2016 年第一季度报告
公司代码：603017 公司简称：中衡设计
中衡设计集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目 录
一、重要提示 ................................................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................................... 3
三、重要事项 ................................................................................................... 5
四、附录............................................................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯正功、主管会计工作负责人徐海英 及会计机构负责人（会计主管人员）徐海
英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
主要会计数据 本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,835,821,964.14 2,003,043,016.27 -8.35
归属于上市公司股东的净资产 893,545,083.27 871,888,028.71 2.48
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -309,719,993.88 -103,169,599.75 -200.20
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 151,530,490.72 126,453,059.06 19.83
归属于上市公司股东的净利润 16,195,914.48 12,233,199.74 32.39
归属于上市公司股东的扣除非
16,313,642.91 11,502,360.12 41.83
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.84 1.50 增加 0.34 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.13 0.10 30.00
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.10 30.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -27,423.47
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
5,287.40
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入
-152,823.20
和支出
少数股东权益影响额（税后） 41,607.75
所得税影响额 15,623.09
合计 -117,728.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,943
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 数量 件股份数量 股份状态 数量
赛普成长 50,725,004 41.46% 50,725,004 无 0 境内非国有法人
冯正功 9,508,688 7.77% 9,508,688 质押 3,230,000 境内自然人
邹金新 3,541,564 2.89% 0 无 0 境内自然人
张 谨 3,393,230 2.77% 60,000 无 0 境内自然人
詹新建 2,351,596 1.92% 60,000 无 0 境内自然人
徐宏韬 2,291,596 1.87% 0 无 0 境内自然人
陆学君 1,916,482 1.57% 100,000 无 0 境内自然人
廖 晨 1,726,614 1.41% 60,000 无 0 境内自然人
徐海英 1,726,614 1.41% 60,000 质押 1,250,000 境内自然人
张延成 1,278,948 1.05% 60,000 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
邹金新 3,541,564 人民币普通股 3,541,564
张 谨 3,333,230 人民币普通股 3,333,230
徐宏韬 2,291,596 人民币普通股 2,291,596
詹新建 2,291,596 人民币普通股 2,291,596
陆学君 1,816,482 人民币普通股 1,816,482
廖 晨 1,666,614 人民币普通股 1,666,614
徐海英 1,666,614 人民币普通股 1,666,614
张延成 1,198,948 人民币普通股 1,198,948
付卫东 1,198,948 人民币普通股 1,198,948
史 明 1,198,948 人民币普通股 1,198,948
王 干 1,198,948 人民币普通股 1,198,948
上述股东关联关系或一致行
未发现前十名无限售条件股东存在关联关系或一致行动情况
动的说明
表决权恢复的优先股股东及
不适用
持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元
变动
资产负债
期末余额 期初余额 变动金额 比例 变动说明
表项目
（%）
本期理财金额增加；支
付上年度奖金和税金
货币资金 128,197,453.83 459,842,518.25 -331,645,064.42 -72.12 增加；支付外协费、分
包工程款、新大楼款项
增加共同所致
本期应收票据到期所
应收票据 38,586,138.85 70,489,255.78 -31,903,116.93 -45.26
致
本期卓创设计抵债房
预付款项 26,334,615.82 18,360,383.93 7,974,231.89 43.43
产增加所致
其他流动资 本期未到期理财增加
198,000,000.00 25,068,012.38 172,931,987.62 689.85
产 所致
本期支付外协费、分包
应付账款 161,287,144.10 232,828,119.40 -71,540,975.30 -30.73 工程款、新大楼款项增
加所致
应付职工薪 本期支付上年度奖金
33,782,637.19 111,646,884.45 -77,864,247.26 -69.74
酬 所致
本期卓创设计缴纳上
应交税费 32,923,682.24 86,804,217.79 -53,880,535.55 -62.07
年度税金所致
（2）利润表项目
单位：元
变动
利润表项目 本期金额 上期金额 变动金额 比例 变动说明
（%）
本期总包营业税金及
营业税金及附加 1,656,420.03 622,801.83 1,033,618.20 165.96
附加增加所致
本期借款利息增加所
财务费用 2,189,506.58 -533,771.00 2,723,277.58 -510.20
致
本期收回 3 年以上账
资产减值损失 -2,879,353.82 -86,901.62 -2,792,452.20 3213.35
龄款项所致
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（3）现金流量表项目
单位：元
现金流量表项 变动比
本期金额 上期金额 变动金额 变动说明
目 例（%）
本期购买理财产
品、支付分包工
经营活动产生的
-309,719,993.88 -103,169,599.75 -206,550,394.13 -200.20 程款、职工薪酬、
现金流量净额
投标及履约保证
金增加所致
本期支付新大楼
投资活动产生的
-21,864,483.22 -47,801,676.20 25,937,192.98 54.26 款项与同期相比
现金流量净额
减少所致
本期支付借款利
筹资活动产生的 息与同期支付发
-2,694,607.23 -9,013,559.02 6,318,951.79 70.10
现金流量净额 行费用相比减少
所致
（1） 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
（2） 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承诺时 是否有 是否及 时履行应 及时履
承诺 承诺
承诺背景 承诺方 间及期 履行期 时严格 说明未完 行应说
类型 内容
限 限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
与首次公开发 股份限 赛普成 请详见 36 个月 是 是 不适用 不适用
行相关的承诺 售 长 注①
与首次公开发 股份限 冯正功 请详见 36 个月 是 是 不适用 不适用
行相关的承诺 售 注②
与首次公开发 其他 中衡设 请详见 36 个月 是 是 不适用 不适用
行相关的承诺 计 注③
与首次公开发 其他 冯正功 请详见 36 个月 是 是 不适用 不适用
行相关的承诺 注④
与首次公开发 其他 冯正功 请详见 不适用 否 是 不适用 不适用
行相关的承诺 注⑤
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与首次公开发 其他 赛普成 请详见 不适用 否 是 不适用 不适用
行相关的承诺 长 注⑥
①公司控股股东赛普成长承诺：“上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所
持有的公司股份，也不由公司回购本公司所持有的公司股份（不包括在此期间新增的股份）。
上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，
或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的公司公开发行股份前已发行的股份的锁
定期限将自动延长六个月。所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减
持，减持价格不低于发行价；本公司若在该期间内以低于发行价的价格减持本公司所持公司公开
发行股份前已发行的股份，减持所得收入归公司所有。”
②公司实际控制人冯正功承诺：上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或
间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份（不包括在此期间新增的
股份）。除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百
分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，转让的
公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。本人不因职务变更或离职等主观原因而
放弃履行此承诺。
③中衡设计承诺：公司股票自正式挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日股票收盘
价均低于公司最近一期经审计的每股净资产之情形，公司将在上述条件成立之日起一个月内启动
股份回购方案，回购价格不超过最近一期经审计的每股净资产，回购的资金总额不超过上一年度
经审计的归属于母公司所有者的净利润；具体回购股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提
前公告。
④实际控制人冯正功承诺：“公司股票自正式挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易
日股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产之情形，公司实际控制人将于上述条件成
立之日起一个月内，共同通过上海证券交易所系统以合法方式增持公司股票直至公司股价高于最
近一期经审计的每股净资产。增持股票的金额不超过公司实际控制人上年度从公司领取的分红和
上年度从公司领取的薪酬的合计值，具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公
告；如未履行上述增持措施，公司实际控制人将不得领取当年薪酬及当年公司分红；具体增持股
票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告”。
⑤公司实际控制人冯正功承诺：“为保持本人对公司控制权及公司战略决策、日常经营的相对稳
定性，本人所持有公司股份在锁定期满两年内，除本人生活所需及或有的投资、理财等财务安排
需减持一定比例股票外，本人无其他减持意向，其中锁定期满后第一年减持股份不超过公司总股
本的 1%，锁定期满后两年内合计减持股份不超过公司总股本的 2%。本人预计在锁定期满两年后
且不违背限制条件下，针对本人持有的公司发行前已发行的股份，将根据《上市公司解除限售存
量股份转让指导意见》等相关法规的规定，通过上交所竞价交易系统或大宗交易系统进行减持，
并于减持前提前五个交易日通报公司，由公司提前三个交易日予以公告。”
⑥公司控股股东赛普成长承诺：“为保持本公司对公司控制权及公司战略决策、日常经营的相对
稳定性，本公司所持有公司股份在锁定期满两年内，除本公司股东或有的投资、理财等财务安排
需减持一定比例股票外，本公司无其他减持意向，其中锁定期满后第一年减持股份不超过公司总
股本的 2%，锁定期满后两年内合计减持股份不超过公司总股本的 5%。本公司预计在锁定期满两
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年后且不违背限制条件下，针对本公司持有的公司发行前已发行的股份，将根据《上市公司解除
限售存量股份转让指导意见》等相关法规的规定，通过上交所竞价交易系统或大宗交易系统进行
减持，并于减持前提前五个交易日通报公司，由公司提前三个交易日予以公告。”
（3） 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中衡设计集团股份有限公司
法定代表人 冯正功
日期 2016 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中衡设计集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 128,197,453.83 459,842,518.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 38,586,138.85 70,489,255.78
应收账款 340,107,810.82 319,781,053.21
预付款项 26,334,615.82 18,360,383.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,130,346.93 28,452,740.92
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 198,000,000.00 25,068,012.38
流动资产合计 760,356,366.25 921,993,964.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,113,921.79 2,018,480.03
投资性房地产
固定资产 431,823,957.36 436,093,551.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,415,053.94 76,428,958.15
开发支出
商誉 535,497,766.57 535,497,766.57
长期待摊费用 2,999,891.80 3,358,659.74
递延所得税资产 12,974,651.87 13,011,281.70
其他非流动资产 2,640,354.56 2,640,354.56
非流动资产合计 1,075,465,597.89 1,081,049,051.80
资产总计 1,835,821,964.14 2,003,043,016.27
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 161,287,144.10 232,828,119.40
预收款项 82,406,534.76 71,986,941.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,782,637.19 111,646,884.45
应交税费 32,923,682.24 86,804,217.79
应付利息 296,107.93 296,107.93
应付股利 19,300,000.00 19,300,000.00
其他应付款 345,418,888.34 352,287,553.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 820,414,994.56 1,010,149,824.18
非流动负债：
长期借款 110,180,000.00 110,180,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 942,792.22 968,673.61
其他非流动负债
非流动负债合计 111,122,792.22 111,148,673.61
负债合计 931,537,786.78 1,121,298,497.79
所有者权益
股本 122,340,000.00 122,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 571,193,199.62 565,732,059.54
减：库存股 44,366,400.00 44,366,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,064,291.97 38,064,291.97
一般风险准备
未分配利润 206,313,991.68 190,118,077.20
归属于母公司所有者权益合计 893,545,083.27 871,888,028.71
少数股东权益 10,739,094.09 9,856,489.77
所有者权益合计 904,284,177.36 881,744,518.48
负债和所有者权益总计 1,835,821,964.14 2,003,043,016.27
法定代表人：冯正功 主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中衡设计集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 53,150,243.73 311,474,546.82
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,849,938.85 64,587,311.08
应收账款 187,781,712.13 157,454,357.75
预付款项 6,123,866.53 6,530,005.05
应收利息
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2016 年第一季度报告
应收股利
其他应收款 22,544,258.95 19,141,759.60
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 198,000,000.00 25,000,000.00
流动资产合计 503,450,020.19 584,187,980.30
非流动资产：
可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 618,116,843.65 617,087,873.69
投资性房地产
固定资产 423,428,085.56 426,907,236.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,372,758.10 75,285,833.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 107,537.00 110,036.00
递延所得税资产 2,781,235.68 2,623,891.92
其他非流动资产
非流动资产合计 1,130,806,459.99 1,134,014,871.67
资产总计 1,634,256,480.18 1,718,202,851.97
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 142,346,305.31 208,889,336.37
预收款项 22,353,678.84 20,824,310.02
应付职工薪酬 4,018,000.00 41,908,950.00
应交税费 9,817,962.33 5,575,488.32
应付利息 296,107.93 296,107.93
应付股利
其他应付款 341,506,343.14 344,632,422.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 35,000,000.00
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其他流动负债
流动负债合计 665,338,397.55 757,126,615.40
非流动负债：
长期借款 110,180,000.00 110,180,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 110,180,000.00 110,180,000.00
负债合计 775,518,397.55 867,306,615.40
所有者权益：
股本 122,340,000.00 122,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 571,201,055.25 565,739,915.17
减：库存股 44,366,400.00 44,366,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,064,291.97 38,064,291.97
未分配利润 171,499,135.41 169,118,429.43
所有者权益合计 858,738,082.63 850,896,236.57
负债和所有者权益总计 1,634,256,480.18 1,718,202,851.97
法定代表人：冯正功 主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中衡设计集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 151,530,490.72 126,453,059.06
其中：营业收入 151,530,490.72 126,453,059.06
利息收入
已赚保费
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2016 年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 130,814,113.95 111,039,509.62
其中：营业成本 107,842,604.75 93,869,496.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,656,420.03 622,801.83
销售费用
管理费用 22,004,936.41 17,167,884.29
财务费用 2,189,506.58 -533,771.00
资产减值损失 -2,879,353.82 -86,901.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 95,441.76 -9,449.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收 95,441.76 -9,449.10
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,811,818.53 15,404,100.34
加：营业外收入 27,702.89 868,291.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 221,523.47 9,105.07
其中：非流动资产处置损失 27,423.47 8,479.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,617,997.95 16,263,286.37
减：所得税费用 3,539,479.15 3,252,526.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,078,518.80 13,010,759.53
归属于母公司所有者的净利润 16,195,914.48 12,233,199.74
少数股东损益 882,604.32 777,559.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
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2016 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 17,078,518.80 13,010,759.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 16,195,914.48 12,233,199.74
归属于少数股东的综合收益总额 882,604.32 777,559.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.13 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.13 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：冯正功 主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中衡设计集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 106,965,139.57 105,005,472.11
减：营业成本 84,149,759.51 85,267,357.84
营业税金及附加 348,640.37 -500,387.30
销售费用
管理费用 16,250,456.30 12,523,224.43
财务费用 2,627,427.89 -436,311.94
资产减值损失 1,048,958.43 74,456.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 95,441.76 -9,449.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收 95,441.76 -9,449.10
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,635,338.83 8,067,683.69
加：营业外收入 7,804.90 868,291.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 27,423.47 9,105.07
其中：非流动资产处置损失 27,423.47 8,479.78
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2016 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,615,720.26 8,926,869.72
减：所得税费用 235,014.28 1,327,862.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,380,705.98 7,599,007.71
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,380,705.98 7,599,007.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.06
法定代表人：冯正功 主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中衡设计集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,829,483.83 83,754,843.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2016 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,564,501.63 859,168.51
收到其他与经营活动有关的现金 5,269,630.93 5,913,517.19
经营活动现金流入小计 180,663,616.39 90,527,528.81
购买商品、接受劳务支付的现金 111,856,435.87 74,633,123.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 118,322,919.36 91,360,675.94
支付的各项税费 62,774,128.88 9,955,396.86
支付其他与经营活动有关的现金 197,430,126.16 17,747,931.94
经营活动现金流出小计 490,383,610.27 193,697,128.56
经营活动产生的现金流量净额 -309,719,993.88 -103,169,599.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 19,370.88
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,370.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,883,854.10 47,801,676.20
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,883,854.10 47,801,676.20
投资活动产生的现金流量净额 -21,864,483.22 -47,801,676.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 307,134.98
筹资活动现金流入小计 307,134.98
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2016 年第一季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,694,607.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,320,694.00
筹资活动现金流出小计 2,694,607.23 9,320,694.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,694,607.23 -9,013,559.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -480.09
五、现金及现金等价物净增加额 -334,279,564.42 -159,984,834.97
加：期初现金及现金等价物余额 456,864,313.75 537,162,382.99
六、期末现金及现金等价物余额 122,584,749.33 377,177,548.02
法定代表人：冯正功 主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中衡设计集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,252,152.94 64,152,665.25
收到的税费返还 1,564,501.63 774,579.79
收到其他与经营活动有关的现金 243,533.70 4,747,476.92
经营活动现金流入小计 110,060,188.27 69,674,721.96
购买商品、接受劳务支付的现金 96,732,112.10 72,723,293.99
支付给职工以及为职工支付的现金 58,334,074.06 70,059,275.67
支付的各项税费 1,318,997.64 7,219,738.63
支付其他与经营活动有关的现金 190,961,391.87 16,283,383.70
经营活动现金流出小计 347,346,575.67 166,285,691.99
经营活动产生的现金流量净额 -237,286,387.40 -96,610,970.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 19,370.88
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,370.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,797,699.25 47,791,439.20
产支付的现金
18 / 19
2016 年第一季度报告
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,797,699.25 47,791,439.20
投资活动产生的现金流量净额 -21,778,328.37 -47,791,439.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 307,134.98
筹资活动现金流入小计 307,134.98
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,694,607.23
支付其他与筹资活动有关的现金 9,320,694.00
筹资活动现金流出小计 2,694,607.23 9,320,694.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,694,607.23 -9,013,559.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -480.09
五、现金及现金等价物净增加额 -261,759,803.09 -153,415,968.25
加：期初现金及现金等价物余额 310,779,342.32 493,807,080.83
六、期末现金及现金等价物余额 49,019,539.23 340,391,112.58
法定代表人：冯正功 主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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