现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73112692 |
45185878 |
25422184 |
35647995 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1213489804 |
894376131 |
631614794 |
1829498399 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
419447419 |
336266940 |
249747202 |
552594373 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
509587056 |
389357879 |
302109995 |
876447717 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
121873048 |
63437171 |
61472977 |
86663493 |
| 经营活动现金流出小计 |
1135056715 |
855533003 |
647847914 |
1622437655 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
78433088 |
38843128 |
-16233120 |
207060744 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1074279 |
874279 |
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34685180 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3429904 |
648846 |
695260 |
1058809 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
285687124 |
205752156 |
205441753 |
502543241 |
| 投资活动现金流入小计 |
290191307 |
207275280 |
206137013 |
575158660 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44803912 |
36480638 |
14447107 |
60579218 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
451238552 |
350638697 |
339442881 |
512130659 |
| 投资活动现金流出小计 |
599928812 |
393117835 |
359888488 |
610010478 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-309737505 |
-185842554 |
-153751475 |
-34851818 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
280000000 |
280000000 |
280000000 |
379256421 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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600000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
280000000 |
280000000 |
280000000 |
379954421 |
| 偿还债务所支付的现金 |
160000000 |
159000000 |
155000000 |
402408559 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34837805 |
33315573 |
14474134 |
7018720 |
| 筹资活动现金流出小计 |
204716611 |
197957368 |
172156591 |
504783921 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
75283389 |
82042632 |
107843409 |
-124829500 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-513476 |
278900 |
78865 |
-1432684 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-156534505 |
-64677894 |
-62062320 |
45946742 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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72240278 |
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106595455 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11770936 |
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25521039 |
| 无形资产摊销 |
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4270369 |
-- |
10013264 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
71813 |
-- |
-721480 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
26943 |
-- |
306253 |
| 财务费用 |
-- |
5033311 |
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9123642 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3715784 |
-- |
-43048877 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
26549 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
202392071 |
-- |
74510003 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-249864424 |
-- |
-93868828 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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38843128 |
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207060744 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
308546780 |
-- |
373224674 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
373224674 |
-- |
327277932 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-64677894 |
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45946742 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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980177 |
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3144376 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1140377112 |
849190252 |
606192611 |
1793850404 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1074279 |
874279 |
-- |
34685180 |
