2016 年第三季度报告
公司代码：603017 公司简称：中衡设计
中衡设计集团股份有限公司
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目 录
一、 重要提示................................................................................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................... 3
三、 重要事项................................................................................................ 6
四、 附录...................................................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯正功、主管会计工作负责人徐海英及会计机构负责人（会计主管人员）徐海英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,238,323,245.76 2,003,043,016.27 11.75
归属于上市公司
1,510,511,791.60 871,888,028.71 73.25
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-279,487,950.46 -47,590,899.15 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 585,769,962.00 439,725,301.72 33.21
归属于上市公司
80,995,463.02 57,443,562.63 41.00
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
80,116,298.22 52,544,651.79 52.47
常性损益的净利
润
加权平均净资产
8.35 7.00 增加 1.35 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益
0.3326 0.2393 38.99
（元/股）
稀释每股收益
0.3326 0.2393 38.99
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -19,736.27 -90,926.36
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 434,187.29 632,064.18
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外
-78,091.25 466,836.91
收入和支出
所得税影响额 -73,218.52 -151,645.26
少数股东权益影响额（税后） 1,667.6 22,835.33
合计 264,808.85 879,164.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,414
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条
股份 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 数量
状态
苏州赛普
成长投资 境内非国有
101,450,008 36.84% 101,450,008 无 0
管理有限 法人
公司
冯正功 19,017,376 6.91% 19,017,376 质押 5,600,000 境内自然人
邹金新 7,083,128 2.57% 0 无 0 境内自然人
张谨 6,750,460 2.45% 84,000 质押 5,600,000 境内自然人
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苏州广电
境内非国有
传媒集团 6,355,932 2.31% 6,355,932 无 0
法人
有限公司
詹新建 4,667,192 1.69% 84,000 质押 820,000 境内自然人
徐宏韬 4,583,192 1.66% 0 无 0 境内自然人
中国人寿
保险股份
有限公司
-分红-个 4,424,507 1.61% 0 无 0 未知
人分红
-005L-FH
002 沪
陆学君 3,772,964 1.37% 140,000 无 0 境内自然人
陆尔穗 3,498,859 1.27% 3,498,859 质押 3,177,900 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
邹金新 7,083,128 人民币普通股 7,083,128
张谨 6,666,460 人民币普通股 6,666,460
徐宏韬 4,583,192 人民币普通股 4,583,192
詹新建 4,583,192 人民币普通股 4,583,192
中国人寿保险股份有限
公司-分红-个人分红 4,424,507 人民币普通股 4,424,507
-005L-FH002 沪
陆学君 3,632,964 人民币普通股 3,632,964
廖晨 3,333,228 人民币普通股 3,333,228
徐海英 3,333,228 人民币普通股 3,333,228
张延成 2,397,896 人民币普通股 2,397,896
史明 2,397,896 人民币普通股 2,397,896
王干 2,397,896 人民币普通股 2,397,896
付卫东 2,397,896 人民币普通股 2,397,896
上述股东关联关系或一 未发现前十名无限售条件股东存在关联关系或一致行动情
致行动的说明 况
表决权恢复的优先股股
不适用
东及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
变动
资产负债
期末余额 期初余额 变动金额 比例 主要变动原因
表项目
（%）
本期应收票据到期和
应收票据 10,237,190.60 70,489,255.78 -60,252,065.18 -85.48
背书支付所致
本期工程总包应收账
应收账款 407,457,164.66 319,781,053.21 87,676,111.45 27.42
款增加所致
本期卓创设计抵债房
预付款项 30,387,026.07 18,360,383.93 12,026,642.14 65.50
产增加所致
本期支付工程设计、总
其他应收款 38,781,908.26 28,452,740.92 10,329,167.34 36.30 包的投标及履约保证
金增加所致
其他流动资 本期未到期理财增加
332,200,000.00 25,068,012.38 307,131,987.62 1225.19
产 所致
长期股权投 本期投资联衡规划院、
11,371,767.06 2,018,480.03 9,353,287.03 463.38
资 卢浮印象所致
其他非流动 本期卓创设计抵债房
4,847,552.56 2,640,354.56 2,207,198.00 83.59
资产 产增加所致
短期借款 0.00 100,000,000.00 -100,000,000.00 -100.00 本期偿还借款所致
本期卓创设计缴纳上
应交税费 38,724,619.41 86,804,217.79 -48,079,598.38 -55.39
期税金所致
本期卓创设计支付上
应付股利 6,541,500.00 19,300,000.00 -12,758,500.00 -66.11
期股利所致
一年内到期
的非流动负 0.00 35,000,000.00 -35,000,000.00 -100.00 本期偿还借款所致
债
长期借款 0.00 110,180,000.00 -110,180,000.00 -100.00 本期偿还借款所致
本期资本公积转增及
股本 275,373,728.00 122,340,000.00 153,033,728.00 125.09
非公开发行股票所致
资本公积 979,152,931.41 565,732,059.54 413,420,871.87 73.08 本期资本公积转增及
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非公开发行股票所致
（2） 利润表项目
单位：元 币种：人民币
变动比
利润表项目 本期金额 上期金额 变动金额 主要变动原因
例（%）
本期合并卓创设计所
营业收入 585,769,962.00 439,725,301.72 146,044,660.28 33.21
致
本期新办楼费用增加
管理费用 73,915,534.42 50,061,155.13 23,854,379.29 47.65
与合并卓创设计所致
本期借款利息支出增
财务费用 3,561,423.93 -8,137,262.48 11,698,686.41 143.77 加，理财利息收入减少
所致
本期合并卓创设计所
资产减值损失 16,827,336.17 3,963,539.31 12,863,796.86 324.55
致
本期收到德睿亨风分
投资收益 1,753,287.03 -122,634.76 1,875,921.79 1,529.68
红所致
本期政府补贴收入减
营业外收入 1,554,791.09 5,816,305.64 -4,261,514.55 -73.27
少所致
（3） 现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
现金流量表项 变动比
本期金额 上期金额 变动金额 主要变动原因
目 例（%）
经营活动产生的 本期购买理财产品
-279,487,950.46 -47,590,899.15 -231,897,051.31 -487.27
现金流量净额 增加所致
本期支付新大楼款
投资活动产生的
-126,476,317.39 -102,916,760.25 -23,559,557.14 -22.89 项和支付卓创设计
现金流量净额
并购款共同所致
本期收到非公开发
筹资活动产生的
282,211,067.13 -3,674,533.00 285,885,600.13 7780.19 行募集资金与偿还
现金流量净额
银行借款共同所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）非公开发行股票
2016 年 7 月 25 日，公司获得中国证监会《关于核准中衡设计集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1351 号）核准文件。
2016 年 8 月 30 日，公司完成非公开发行股票发行工作。本次发行新增股份数量
为 31,673,728 股，发行价格为 18.88 元/股，募集资金总额 597,999,984.64 元。
上述内容详见 2016 年 7 月 26 日、2016 年 9 月 1 日发布于《上海证券报》和上海
证券交易所网站的公告。
（二）收购苏州华造建筑设计有限公司 65.16619%的股权
2016 年 10 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了
《关于签署〈苏州华造建筑设计有限公司之股权购买协议〉的议案》，同意向苏州华
造建筑设计有限公司（以下简称“华造设计”）本次交易的股东支付 7,819.9428 万元
股权转让款购买其所持有的华造设计 65.16619%股权，资金来源于募集资金投资项目
“未来发展战略储备资金项目”中尚未使用的资金。本次收购完成后，公司将成为华
造设计控股股东。
上述内容详见 2016 年 10 月 20 日发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站
的公告。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及时履行 如未能及时
承诺时间及期 是否有履行期 是否及时严格履
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 应说明未完成履 履行应说明
限 限 行
行的具体原因 下一步计划
与首次公开发行相
股份限售 赛普成长 请详见注① 36 个月 是 是 不适用 不适用
关的承诺
与首次公开发行相
股份限售 冯正功 请详见注② 36 个月 是 是 不适用 不适用
关的承诺
与首次公开发行相
其他 赛普成长 请详见注③ 不适用 否 是 不适用 不适用
关的承诺
与首次公开发行相
其他 冯正功 请详见注④ 36 个月 是 是 不适用 不适用
关的承诺
与首次公开发行相
其他 冯正功 请详见注⑤ 不适用 否 是 不适用 不适用
关的承诺
与再融资相关的承 赛普成长
其他 请详见注⑥ 不适用 否 是 不适用 不适用
诺 冯正功
其他承诺 其他 冯正功 请详见注⑦ 6 个月 是 是 不适用 不适用
①公司控股股东赛普成长承诺：“上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司所持有的发
行人股份（不包括在此期间新增的股份）。上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市
后六个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。所持发行人公开发行股份前已发行的
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股份在上述锁定期期满后两年内减持，减持价格不低于发行价；本公司若在该期间内以低于发行价的价格减持本公司所持发行人公开发行股份前已发行的
股份，减持所得收入归发行人所有。”
②公司实际控制人冯正功承诺：上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间
接持有的发行人股份（不包括在此期间新增的股份）。除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十
五；离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内，转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。本
人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。
③公司控股股东赛普成长承诺：“为保持本公司对公司控制权及公司战略决策、日常经营的相对稳定性，本公司所持有公司股份在锁定期满两年内，除本
公司股东或有的投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，本公司无其他减持意向，其中锁定期满后第一年减持股份不超过公司总股本的 2%，锁定
期满后两年内合计减持股份不超过公司总股本的 5%。本公司预计在锁定期满两年后且不违背限制条件下，针对本公司持有的公司发行前已发行的股份，
将根据《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法规的规定，通过上交所竞价交易系统或大宗交易系统进行减持，并于减持前提前五个交易日
通报公司，由公司提前三个交易日予以公告。”
④公司实际控制人冯正功承诺：“公司股票自正式挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资
产之情形，公司实际控制人将于上述条件成立之日起一个月内，共同通过上海证券交易所系统以合法方式增持公司股票直至公司股价高于最近一期经审计
的每股净资产。增持股票的金额不超过公司实际控制人上年度从公司领取的分红和上年度从公司领取的薪酬的合计值，具体增持股票的数量等事项将在启
动股价稳定措施时提前公告；如未履行上述增持措施，公司实际控制人将不得领取当年薪酬及当年公司分红；具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳
定措施时提前公告”
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⑤公司实际控制人冯正功承诺：“为保持本人对公司控制权及公司战略决策、日常经营的相对稳定性，本人所持有公司股份在锁定期满两年内，除本人生
活所需及或有的投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，本人无其他减持意向，其中锁定期满后第一年减持股份不超过公司总股本的 1%，锁定期
满后两年内合计减持股份不超过公司总股本的 2%。本人预计在锁定期满两年后且不违背限制条件下，针对本人持有的公司发行前已发行的股份，将根据
《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法规的规定，通过上交所竞价交易系统或大宗交易系统进行减持，并于减持前提前五个交易日通报公
司，由公司提前三个交易日予以公告。”
⑥公司控股股东赛普成长、实际控制人冯正功对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：“承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占
公司利益。”
⑦公司实际控制人冯正功承诺：“自 2016 年 4 月 26 日起，不存在未来 6 个月内的增减持计划。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中衡设计集团股份有限公司
法定代表人 冯正功
日期 2016 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中衡设计集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 334,794,934.24 459,842,518.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,237,190.60 70,489,255.78
应收账款 407,457,164.66 319,781,053.21
预付款项 30,387,026.07 18,360,383.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 38,781,908.26 28,452,740.92
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 332,200,000.00 25,068,012.38
流动资产合计 1,153,858,223.83 921,993,964.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,371,767.06 2,018,480.03
投资性房地产
固定资产 423,015,324.79 436,093,551.05
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在建工程 4,234,234.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,256,075.78 76,428,958.15
开发支出
商誉 535,497,766.57 535,497,766.57
长期待摊费用 5,751,716.47 3,358,659.74
递延所得税资产 13,490,584.47 13,011,281.70
其他非流动资产 4,847,552.56 2,640,354.56
非流动资产合计 1,084,465,021.93 1,081,049,051.80
资产总计 2,238,323,245.76 2,003,043,016.27
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 209,785,329.51 232,828,119.40
预收款项 57,347,512.26 71,986,941.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 82,564,072.98 111,646,884.45
应交税费 38,724,619.41 86,804,217.79
应付利息 296,107.93
应付股利 6,541,500.00 19,300,000.00
其他应付款 323,995,819.15 352,287,553.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 718,958,853.31 1,010,149,824.18
非流动负债：
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长期借款 110,180,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 735,741.06 968,673.61
其他非流动负债
非流动负债合计 735,741.06 111,148,673.61
负债合计 719,694,594.37 1,121,298,497.79
所有者权益
股本 275,373,728.00 122,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 979,152,931.41 565,732,059.54
减：库存股 34,951,200.00 44,366,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,064,291.97 38,064,291.97
一般风险准备
未分配利润 252,872,040.22 190,118,077.20
归属于母公司所有者权益合计 1,510,511,791.60 871,888,028.71
少数股东权益 8,116,859.79 9,856,489.77
所有者权益合计 1,518,628,651.39 881,744,518.48
负债和所有者权益总计 2,238,323,245.76 2,003,043,016.27
法定代表人：冯正功 主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中衡设计集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 227,434,944.52 311,474,546.82
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2016 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,460,000.00 64,587,311.08
应收账款 260,309,545.64 157,454,357.75
预付款项 6,720,134.10 6,530,005.05
应收利息
应收股利 4,487,500.00
其他应收款 27,900,969.65 19,141,759.60
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 332,200,000.00 25,000,000.00
流动资产合计 861,513,093.91 584,187,980.30
非流动资产：
可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 626,624,495.35 617,087,873.69
投资性房地产
固定资产 415,698,386.49 426,907,236.65
在建工程 4,234,234.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,527,887.22 75,285,833.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,770,710.08 110,036.00
递延所得税资产 3,254,397.40 2,623,891.92
其他非流动资产
非流动资产合计 1,139,110,110.77 1,134,014,871.67
资产总计 2,000,623,204.68 1,718,202,851.97
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
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2016 年第三季度报告
应付账款 203,974,680.23 208,889,336.37
预收款项 15,428,359.45 20,824,310.02
应付职工薪酬 18,116,000.00 41,908,950.00
应交税费 7,753,687.13 5,575,488.32
应付利息 296,107.93
应付股利 241,500.00
其他应付款 252,382,153.90 344,632,422.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 497,896,380.71 757,126,615.40
非流动负债：
长期借款 110,180,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 110,180,000.00
负债合计 497,896,380.71 867,306,615.40
所有者权益：
股本 275,373,728.00 122,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 979,160,787.04 565,739,915.17
减：库存股 34,951,200.00 44,366,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,064,291.97 38,064,291.97
未分配利润 245,079,216.96 169,118,429.43
所有者权益合计 1,502,726,823.97 850,896,236.57
负债和所有者权益总计 2,000,623,204.68 1,718,202,851.97
法定代表人：冯正功 主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：中衡设计集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
166,651,077.2
一、营业总收入 124,488,325.01 585,769,962.00 439,725,301.72
9
166,651,077.2
其中：营业收入 124,488,325.01 585,769,962.00 439,725,301.72
9
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
143,656,786.1
二、营业总成本 115,670,330.75 487,642,076.90 375,592,134.43
1
112,052,074.6
其中：营业成本 100,741,158.27 389,871,291.71 325,563,102.51
0
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
1,101,889.37 1,232,796.24 3,466,490.67 4,141,599.96
及附加
销售费用
管理费用 27,486,105.28 17,333,941.36 73,915,534.42 50,061,155.13
财务费用 907,717.41 -3,781,913.23 3,561,423.93 -8,137,262.48
资产减值
2,108,999.45 144,348.11 16,827,336.17 3,963,539.31
损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
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2016 年第三季度报告
投资收益
（损失以“－” -268,408.15 -29,973.05 1,753,287.03 -122,634.76
号填列）
其中：对
联营企业和合营 -268,408.15 -29,973.05 -246,712.97 -122,634.76
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 22,725,883.03 8,788,021.21 99,881,172.13 64,010,532.53
列）
加：营业外收
504,099.78 4,916,082.60 1,554,791.09 5,816,305.64
入
其中：非
流动资产处置利 18,673.93 18,673.93
得
减：营业外支
167,740.01 13,433.76 546,772.61 60,172.61
出
其中：非
流动资产处置损 19,736.27 3,841.03 90,926.36 45,535.53
失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 23,062,242.80 13,690,670.05 100,889,190.61 69,766,665.56
号填列）
减：所得税费
5,086,467.53 2,328,087.47 19,120,857.57 11,090,383.26
用
五、净利润（净
亏损以“－”号 17,975,775.27 11,362,582.58 81,768,333.04 58,676,282.30
填列）
归属于母公司
18,413,576.05 11,192,432.88 80,995,463.02 57,443,562.63
所有者的净利润
少数股东损益 -437,800.78 170,149.70 772,870.02 1,232,719.67
六、其他综合收
益的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后
不能重分类进损
益的其他综合收
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2016 年第三季度报告
益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后
将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总
17,975,775.27 11,362,582.58 81,768,333.04 58,676,282.30
额
归属于母公司
所有者的综合收 18,413,576.05 11,192,432.88 80,995,463.02 57,443,562.63
益总额
归属于少数股 -437,800.78 170,149.70 772,870.02 1,232,719.67
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2016 年第三季度报告
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每
0.0735 0.0466 0.3326 0.2393
股收益(元/股)
（二）稀释每
0.0735 0.0466 0.3326 0.2393
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：冯正功 主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：中衡设计集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 110,802,894.14 108,689,107.25 394,336,499.59 388,780,168.73
减：营业成本 84,138,181.72 89,183,636.52 293,132,024.49 293,400,214.92
营业税金
121,869.58 366,468.33 -198,414.55 1,438,305.79
及附加
销售费用
管理费用 18,759,954.12 14,211,358.95 53,360,965.95 42,203,755.75
财务费用 1,076,394.08 -3,748,671.74 4,305,135.68 -7,965,251.27
资产减值
217,345.28 283,314.18 4,203,369.89 4,312,504.04
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 -268,408.15 -29,973.05 59,240,787.03 12,364,865.24
填列）
其中：对联
营企业和合营企 -268,408.15 -29,973.05 -246,712.97 -122,634.76
业的投资收益
二、营业利润（亏 6,220,741.21 8,363,027.96 98,774,205.16 67,755,504.74
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2016 年第三季度报告
损以“－”号填列）
加：营业外收入 502,302.87 4,916,082.60 597,338.19 5,816,305.64
其中：非流
18,673.93 18,673.93
动资产处置利得
减：营业外支出 6,501.85 3,433.76 177,648.19 50,172.61
其中：非流
6,501.85 3,841.03 77,691.94 45,535.53
动资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 6,716,542.23 13,275,676.80 99,193,895.16 73,521,637.77
填列）
减：所得税费
1,015,140.77 1,948,854.37 4,991,607.63 8,509,275.94
用
四、净利润（净亏
5,701,401.46 11,326,822.43 94,202,287.53 65,012,361.83
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下
在被投资单位不
能重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
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2016 年第三季度报告
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,701,401.46 11,326,822.43 94,202,287.53 65,012,361.83
七、每股收益：
（一）基本每
0.0228 0.0472 0.3868 0.2709
股收益(元/股)
（二）稀释每
0.0228 0.0472 0.3868 0.2709
股收益(元/股)
法定代表人：冯正功 主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：中衡设计集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 534,967,672.88 345,616,152.09
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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2016 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 80,578,699.65 14,817,676.61
经营活动现金流入小计 615,546,372.53 360,433,828.70
购买商品、接受劳务支付的现金 254,668,190.19 222,197,137.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 191,794,232.18 147,438,385.74
金
支付的各项税费 82,936,487.09 23,362,865.52
支付其他与经营活动有关的现金 365,635,413.53 15,026,339.25
经营活动现金流出小计 895,034,322.99 408,024,727.85
经营活动产生的现金流量净 -279,487,950.46 -47,590,899.15
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 19,370.88 146,069.09
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,019,370.88 146,069.09
购建固定资产、无形资产和其他长 35,175,688.27 103,062,829.34
期资产支付的现金
投资支付的现金 9,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 83,720,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 128,495,688.27 103,062,829.34
投资活动产生的现金流量净 -126,476,317.39 -102,916,760.25
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 569,372,685.20 44,366,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
23 / 25
2016 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 599,372,685.20 44,366,400.00
偿还债务支付的现金 275,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 41,662,326.24 38,512,500.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 2,512,500.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 319,291.83 9,528,433.00
筹资活动现金流出小计 317,161,618.07 48,040,933.00
筹资活动产生的现金流量净 282,211,067.13 -3,674,533.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,026.79 -17,958.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -123,754,227.51 -154,200,150.63
加：期初现金及现金等价物余额 456,864,313.75 537,162,382.99
六、期末现金及现金等价物余额 333,110,086.24 382,962,232.36
法定代表人：冯正功 主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：中衡设计集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 354,042,541.77 296,790,461.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,780,713.10 14,487,271.59
经营活动现金流入小计 361,823,254.87 311,277,732.79
购买商品、接受劳务支付的现金 206,492,301.93 216,519,782.61
支付给职工以及为职工支付的现
103,017,487.30 107,471,274.78
金
支付的各项税费 11,983,311.64 16,749,754.80
支付其他与经营活动有关的现金 351,131,306.34 12,080,731.19
经营活动现金流出小计 672,624,407.21 352,821,543.38
经营活动产生的现金流量净额 -310,801,152.34 -41,543,810.59
24 / 25
2016 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 55,000,000.00 12,487,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长
19,370.88 146,069.09
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,019,370.88 12,633,569.09
购建固定资产、无形资产和其他长
31,965,156.68 103,030,500.34
期资产支付的现金
投资支付的现金 9,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
83,720,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 125,285,156.68 103,030,500.34
投资活动产生的现金流量净
-70,265,785.80 -90,396,931.25
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 569,372,685.20 44,366,400.00
取得借款收到的现金 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 599,372,685.20 44,366,400.00
偿还债务支付的现金 275,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
26,149,826.24 36,000,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 319,291.83 9,528,433.00
筹资活动现金流出小计 301,649,118.07 45,528,433.00
筹资活动产生的现金流量净
297,723,567.13 -1,162,033.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,026.79 -17,958.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -83,344,397.80 -133,120,733.41
加：期初现金及现金等价物余额 310,779,342.32 493,807,080.83
六、期末现金及现金等价物余额 227,434,944.52 360,686,347.42
法定代表人：冯正功 主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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