中衡设计集团股份有限公司2021年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2021年期初占用资金 2021年度占用累计发 2021年度占用资金的 2021年度偿还累计发 2021年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额
现大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2021年期初往来资金 2021年度往来累计发 2021年度往来资金的 2021年度偿还累计发 2021年期末往来资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额
宿迁新盛街文化旅游发展有限公司 受同一控制人控制 应收账款 2,203.75 1,949.72 254.03 建筑设计合同收入款 经营性往来
宿迁新盛街文化旅游发展有限公司 受同一控制人控制 应收账款 262.35 176.29 86.06 项目管理合同收入款 经营性往来
宿迁新盛街文化旅游发展有限公司 受同一控制人控制 其他应收款项 10.00 10.00 合同履约保证金 经营性往来
苏州合意置地有限公司 受同一控制人控制 应收账款 21,304.01 10,000.00 11,304.01 工程总承包合同收入款 经营性往来（注）
实际控制人控制的其他公司
苏州衡兴物业服务管理有限公司 受同一控制人控制 预付款项 850.86 583.29 267.57 预付购买劳务 经营性往来
苏州合意置地有限公司 受同一控制人控制 预付款项 150.65 150.64 0.01 预付租赁款项 经营性往来
苏州合意置地有限公司 受同一控制人控制 其他应收款项 1,575.82 1,308.55 1,575.82 1,308.54 垫资利息 经营性往来（注）
小计 23,030.48 4,635.51 14,435.76 13,230.22
中衡设计集团工程咨询有限公司 控股子公司 其他应收款项 92.66 92.66 185.33 租赁款项 经营性往来
境群规划设计顾问（苏州）有限公司 控股子公司 其他应收款项 396.61 1,000.44 3.10 1,393.95 资金周转 经营性往来
苏州华造建筑设计有限公司 全资子公司 其他应收款项 38.31 310.92 321.32 27.91 资金周转 非经营性往来
苏州工业园区规划设计研究院有限公司 控股子公司 其他应收款项 16.78 16.78 资金周转 非经营性往来
中衡设计集团苏州幕墙设计顾问有限公司 全资子公司 其他应收款项 36.00 10.00 46.00 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 中衡设计集团苏州建筑节能技术有限公司 全资子公司 其他应收款项 1,339.24 1,122.34 92.60 1,100.00 1,454.18 资金拆借 非经营性往来
属企业 中衡卓创国际工程设计有限公司 全资子公司 其他应收款项 2,061.87 1,500.00 87.00 3,648.87 资金拆借 非经营性往来
北京睿谷联衡建筑设计有限公司 控股子公司 其他应收款项 0.50 0.50 资金周转 非经营性往来
中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司 全资子公司 其他应收款项 4,571.50 2,440.43 6,195.97 815.96 资金周转 非经营性往来
苏州中衡众创企业管理有限公司 全资子公司 其他应收款项 5.00 5.00 资金周转 非经营性往来
中衡设计集团工程建设有限公司 全资子公司 其他应收款项 0.01 2.90 2.91 资金周转 非经营性往来
小计 8,558.48 6,479.69 179.60 7,808.63 7,409.15
非经营性往来
关联自然人
小计
广西中马园区联衡规划研究院有限公司 联营企业 其他应收款项 4.02 4.02 资金周转 非经营性往来
广西中马钦州产业园区衡创建设开发有限公司 联营企业全资子公司 其他应收款项 552.97 41.29 594.26 资金周转 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
苏州工业园区测绘地理信息有限公司 联营企业 其他应收款项 0.70 0.276 0.9760 费用款项 经营性往来
小计 557.69 0.28 41.29 5.00 594.26
总计 32,146.65 11,115.48 220.89 22,249.38 21,233.63 - -
注：公司依照与关联方企业苏州合意置地有限公司签订的“太湖新城吴江映山街以东，规划路以南地块人才公寓工程总承包项目”合同中所约定的垫资条款计提应收垫资利息。截至2021年12月31日，工程已完成竣工验收备案，累计应结算合同收入款项213,040,110.20元、累计垫付工程分包
款198,754,996.50元，累计应结算收取垫资利息42,051,005.24元。截至报告日公司已收到全部前述垫资利息款项，已累计回收部分垫资工程分包款金额100,000,000.00元。
本汇总表已于2022年04月26日获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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