证券代码：603017            证券简称：中衡设计         公告编号：2023-011




                    中衡设计集团股份有限公司

           关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议
及第四届监事会第十八次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司四楼会议室召开，会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司（含子公司）
正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，同意公司（含子公司）使
用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。相关情况公告如下：

    一、购买理财产品概述

    1、购买理财产品的目的
    在保证公司（含子公司）正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效
率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司（含子公司）拟用闲置自有资
金购买银行、证券公司等稳健型、低风险的金融机构理财产品。
    2、购买理财产品的金额
    公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买理财
产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    3、购买理财产品的种类
    为控制风险，以上额度内的资金只能用于购买银行、证券公司等稳健型、低风
险的金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担
保债券为投资标的的理财产品。
   4、购买理财产品的期限
   自董事会审议通过之日起两年内有效。
   5、购买理财产品的资金来源
   公司（含子公司）拟购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。

    二、投资风险分析及风险控制措施

   1、投资风险
   （1）尽管购买理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
   （2）公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此投资的实际收益不可预期。
   （3）相关工作人员的操作风险。
   2、针对投资风险，拟采取以下措施：
   （1）董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责
人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投
资风险。
   （2）公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
   （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
   （4）公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。
   （5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公
司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
   （6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎
回）岗位分离。
   （7）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财
产品损益情况。
    三、对公司日常经营的影响
    在保证公司（含子公司）正常经营所需流动资金的情况下，公司（含子公司）
以闲置自有资金购买理财产品，不影响公司（含子公司）日常资金周转需要，不会
影响公司（含子公司）主营业务的正常开展。购买仅限于理财产品，能够充分控制
风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投
资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。


    四、独立董事、监事会的意见
    1、独立董事的意见
    独立董事认为：公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 50,000 万元闲置自
有资金购买理财产品。在保证公司（含子公司）正常经营所需流动资金的情况下，
公司（含子公司）以闲置自有资金购买理财产品，不影响公司（含子公司）日常资
金周转需要，不会影响公司（含子公司）主营业务的正常开展。购买仅限于理财产
品，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资
效益，为公司股东谋求更多的投资回报。同意公司（含子公司）拟使用额度不超过
人民币 50,000 万元闲置自有资金购买理财产品。
    2、监事会的意见
    监事会认为：在保证公司（含子公司）正常经营所需流动资金的情况下，公司
（含子公司）以闲置自有资金购买理财产品，不影响公司（含子公司）日常资金周
转需要，不会影响公司（含子公司）主营业务的正常开展。同意公司使用不超过 50,000
万元人民币闲置自有资金购买理财产品。


    五、截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买理财产品的总金
额为 43,153.15 万元。


    特此公告。



                                               中衡设计集团股份有限公司董事会

                                                             2023 年 4 月 25 日