中科曙光:可转债转股结果暨股份变动公告2019-04-03
证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2019-022
债券代码:113517 债券简称:曙光转债
曙光信息产业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:截止至 2019 年 3 月 31 日,累计有 1,367,000 元“曙光转债”
转换为公司股份,占可转债发行总量的 0.122%;累计转股数量 26,632
股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.004%。
未转股可转债情况:截止至 2019 年 3 月 31 日,公司尚未转股的可转债
金额为 1,118,633,000 元,占可转债发行总量的 99.878%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064 号文核准,曙光信息产业
股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 6 日公开发行了 1,120 万张
可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 11.20 亿元,期限 6 年(详见公司
公告:2018-043)。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]117 号文同意,公司 11.20 亿元可
转换公司债券将于 2018 年 8 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“曙
光转债”,债券代码“113517” (详见公司公告:2018-045)。
(三)转股日期及转股价格
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司
本次发行的“曙光转债”自 2019 年 2 月 11 日起可转换为本公司股份,转股期限
1
为自 2019 年 2 月 11 日至 2024 年 8 月 6 日,转股价格:51.28 元/股(详见公司
公告:2019-006)。
二、可转债本次转股情况
(一)转股情况
2019 年 2 月 11 日至 2019 年 3 月 31 日,累计有 1,367,000 元“曙光转债”
转换为公司股份,占可转债发行总量的 0.122%;累计转股数量 26,632 股,占可
转债转股前公司已发行股份总额的 0.004%。
(二)未转股情况
截止至 2019 年 3 月 31 日,公司尚未转股的可转债金额为 1,118,633,000
元,占可转债发行总量的 99.878%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
(2019 年 2 月 11 日) (2019 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股 - - -
无限售条件流通股 643,023,970 26,632 643,050,602
总股本 643,023,970 26,632 643,050,602
四、其他
联系部门:证券法务部
联系电话:010-56308016
联系传真:010-56308000
联系邮箱:investor@sugon.com
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 3 日
2