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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1811305115 1176787975 680270093 4963333668
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 9135249224 5405733288 2796389016 17980948057
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 671813543 480960687 312401508 744260267
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 6454721469 4388024072 2053195384 9910014506
支付的其他与经营活动有关的现金 812379670 667826859 378573541 3823247199
经营活动现金流出小计 8150690290 5680303440 2842521103 14807165122
经营活动产生的现金流量净额 984558934 -274570152 -46132087 3173782935
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4458400 1458400 300000 254949939
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 95779 38062 9304 348393
收到的其他与投资活动有关的现金 901609000 383109000 305000000 886109804
投资活动现金流入小计 912920789 386458937 306473716 1193358334
购建固定无形和长期资产支付的现金 356577095 229480917 92610448 754522586
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1190900313 455400313 318000000 1009688680
投资活动现金流出小计 1592227409 704206230 410610448 1800211266
投资活动产生的现金流量净额 -679306620 -317747293 -104136732 -606852932
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1017588800 720000000 100000000 1448320000
收到的其他与筹资活动有关的现金 200000000 200000000 100000000 512000000
筹资活动现金流入小计 1243645500 946056700 205016700 1991939900
偿还债务所支付的现金 1508542396 1382131596 451447540 2958320000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 103035838 103035838 1908338 522035967
筹资活动现金流出小计 1798837792 1648222659 470506034 3694902739
筹资活动产生的现金流量净额 -555192292 -702165959 -265489334 -1702962839
五、汇率变动对现金的影响 389533 1944123 628327 3651568
六、现金及现金等价物净增加额 -249550446 -1292539281 -415129825 867618732
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 261193324 -- 638394802
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 107874392 -- 188045273
无形资产摊销 -- 43975327 -- 49381841
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1876894 -- 9710
固定资产报废损失 -- 205796 -- 2329523
财务费用 -- 38194826 -- 177105239
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -25319840 -- -114263312
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -547845817 -- -1115455701
经营性应收项目的减少(减增加) -- 688921588 -- -1237385773
经营性应付项目的增加(减减少) -- -848974045 -- 4474271944
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -12347448 -- 24402524
经营活动产生之现金流量净额 -- -274570152 -- 3173782935
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1478553517 -- 2771092798
减:货币资金的期初余额 -- 2771092798 -- 1903474066
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1292539281 -- 867618732
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 8145919 -- 15291694
销售商品、提供劳务收到的现金 7306415144 4219809519 2111966044 12978774304
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 17528965 9135794 4152879 38840085
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 4458400 1458400 300000 254949939