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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1683495354 2977426432 1811305115 1176787975
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3738615845 14703529412 9135249224 5405733288
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 336237447 809057885 671813543 480960687
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1678739139 8661362584 6454721469 4388024072
支付的其他与经营活动有关的现金 1868977327 2558480019 812379670 667826859
经营活动现金流出小计 3996604476 12388260406 8150690290 5680303440
经营活动产生的现金流量净额 -257988631 2315269005 984558934 -274570152
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 0 1268400 4458400 1458400
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2432533 210066 95779 38062
收到的其他与投资活动有关的现金 891000000 1616635518 901609000 383109000
投资活动现金流入小计 895562865 1634340027 912920789 386458937
购建固定无形和长期资产支付的现金 140701401 554167240 356577095 229480917
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 969000000 1637866552 1190900313 455400313
投资活动现金流出小计 1112101401 2206283792 1592227409 704206230
投资活动产生的现金流量净额 -216538536 -571943765 -679306620 -317747293
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 230000000 1217588800 1017588800 720000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 0 200000000 200000000 200000000
筹资活动现金流入小计 230000000 6215024883 1243645500 946056700
偿还债务所支付的现金 0 2251515446 1508542396 1382131596
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 0 238557327 103035838 103035838
筹资活动现金流出小计 3864200 2696784239 1798837792 1648222659
筹资活动产生的现金流量净额 226135800 3518240644 -555192292 -702165959
五、汇率变动对现金的影响 3509113 -16054945 389533 1944123
六、现金及现金等价物净增加额 -244882253 5245510939 -249550446 -1292539281
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 887470026 -- 261193324
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 222473510 -- 107874392
无形资产摊销 -- 93560903 -- 43975327
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -2836977 -- -1876894
固定资产报废损失 -- 667860 -- 205796
财务费用 -- 66346981 -- 38194826
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 39524207 -- -25319840
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 550006889 -- -547845817
经营性应收项目的减少(减增加) -- -49781813 -- 688921588
经营性应付项目的增加(减减少) -- 364066676 -- -848974045
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 64737503 -- -12347448
经营活动产生之现金流量净额 -- 2315269005 -- -274570152
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 8016603737 -- 1478553517
减:货币资金的期初余额 -- 2771092798 -- 2771092798
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 5245510939 -- -1292539281
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 19558663 -- 8145919
销售商品、提供劳务收到的现金 2050606380 11700785284 7306415144 4219809519
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 4514110 25317695 17528965 9135794
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 0 1268400 4458400 1458400