现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4306187346 |
2199303508 |
990767262 |
1186085452 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12300518909 |
7607644196 |
3659402093 |
16039076755 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1835636430 |
1219342302 |
744390091 |
1604928065 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6768361305 |
4640135734 |
1894879088 |
8636828334 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4483402571 |
2280815666 |
1212400700 |
1716388651 |
| 经营活动现金流出小计 |
13577316441 |
8541681466 |
4152953235 |
12529248607 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1276797532 |
-934037271 |
-493551141 |
3509828148 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4294078 |
594078 |
594078 |
137826964 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
452462 |
202649 |
5103 |
1157259 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
61000000 |
38000000 |
-- |
122365 |
| 投资活动现金流入小计 |
149003947 |
110861164 |
938253 |
173029835 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
640557272 |
537542326 |
169797611 |
2166980788 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
38271000 |
38271000 |
-- |
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| 投资活动现金流出小计 |
981938297 |
878912751 |
191814531 |
2303258117 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-832934350 |
-768051586 |
-190876278 |
-2130228282 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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1410040000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
1466398831 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1361200000 |
398350000 |
82350000 |
1041596497 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35032492 |
26935696 |
21302319 |
53074354 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1706995897 |
716482456 |
121029519 |
1613482096 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1676995897 |
-686482456 |
-91029519 |
-147083265 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4244724 |
960590 |
770940 |
4710527 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3790972503 |
-2387610723 |
-774685998 |
1237227127 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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567271736 |
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1877903060 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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156348593 |
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319791663 |
| 无形资产摊销 |
-- |
253165807 |
-- |
285949197 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1503600 |
-- |
804763 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5600833 |
-- |
1165467 |
| 财务费用 |
-- |
33970919 |
-- |
61336353 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-223373518 |
-- |
-365316797 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-137041515 |
-- |
2910723404 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2286907797 |
-- |
391372596 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
601661346 |
-- |
-2268770112 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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5490418 |
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85410005 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-934037271 |
-- |
3509828148 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4727546559 |
-- |
7115157282 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7115157282 |
-- |
5877930155 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2387610723 |
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1237227127 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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11696226 |
-- |
24593251 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7980395867 |
5397569122 |
2663284091 |
14835361259 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13935696 |
10771566 |
5350740 |
17630044 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4294078 |
594078 |
594078 |
137826964 |
