证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-005
曙光信息产业股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券
根据公司2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证
监许可[2018]1064号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转债
公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简
称“中信建投”）采用公开发行方式发行可转债公司债券1,120万张，每张面值100
元，募集资金总额人民币1,120,000,000.00元，期限6年。扣除发行费用人民币
9,512,000元，募集资金净额人民币1,110,488,000元。上述募集资金于2018年8月10
日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字
[2018]第ZG11685号《验资报告》。
截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,110,488,000.00
减：累计使用募集资金金额 1,123,187,215.73
其中：以前年度投入金额 710,020,472.55
本年度投入金额 413,166,743.18
补充流动资金 0.00
等于：尚未使用的募集资金金额 -12,699,215.73
加：尚未支付的发行费用 0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 13,409,076.65
其中：以前年度金额 12,544,155.71
本年度金额 864,920.94
减：销户转出金额 709,860.92
等于：募集资金账户余额 0.00
注 1：销户转出金额 709,860.92 元，为账户剩余利息收入。
注 2：尚未使用的募集资金金额-12,699,215.73 元，为累计使用募集资金金额大于募集资
金净额的部分，资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。
（二）非公开发行 A 股股票
根据公司2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证
监许可 [2020]1863号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简
称“中信证券”）采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票148,678,071股，
发行价格为32.15元/股，募集资金总额4,779,999,982.65元，扣除各项发行费用
28,781,771.76元（不含税）后，实际募集资金净额4,751,218,210.89元。上述募集
资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》
（信会师报字[2020]第ZG11873号）。
截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 4,751,218,210.89
减：累计使用募集资金金额 4,481,944,359.93
其中：以前年度投入金额 1,923,132,646.60
本年度投入金额 1,358,811,713.33
补充流动资金 1,200,000,000.00
等于：尚未使用的募集资金金额 269,273,850.96
加：尚未支付的发行费用 0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 26,455,932.44
其中：以前年度金额 19,788,739.74
本年度金额 6,667,192.70
减：销户转出金额 12,611.26
等于：募集资金账户余额 295,717,172.14
注：销户转出金额 12,611.26 元，为账户剩余利息收入。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司就公开发行可转换公司债券募集资金于2018年8月3日与上海浦东发展
银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限
公司公开发行A股可转换公司债券募集资金三方监管协议》。由于2020年度非公
开发行项目保荐机构变更，该协议于2021年6月7日终止，同时公司与上海浦东发
展银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协
议》。
公司就 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金于 2020 年 11 月 5 日分别与
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行
及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》
正常履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1.公开发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：
截止日余
开户名称 募集资金开户银行 账号 存储方式 用途
额（元）
曙光信息
上海浦东发展银行 77200078801 统一架构分布式
产业股份 0.00 活期存款
天津分行浦益支行 200000315 存储系统项目
有限公司
0
合计：
0.00
注：上海浦东发展银行天津分行浦益支行账户（账号：77200078801200000315）于 2022 年 10 月 31 日注销。
2.非公开发行 A 股股票
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：
募集资金开户 截止日余额
开户名称 账号 存储方式 用途
银行 （元）
曙光信息产 上海浦东发展
7712007880
业股份有限 银行天津分行 49,177,609.88 活期存款 高端计算机研
1500001070
公司 浦祥支行 发及扩产项目
曙光信息产 上海浦东发展 高端计算机内
7712007880
业股份有限 银行天津分行 106,540,924.36 活期存款 置主动管控固
1400001068
公司 浦祥支行 件研发项目
曙光信息产 高端计算机 IO
中国民生银行
业股份有限 632406251 139,998,637.90 活期存款 模块研发及产
天津分行
公司 业化项目
曙光信息产
中国民生银行
业股份有限 632406243 0.00 活期存款 补充流动资金
天津分行
公司
合计： 295,717,172.14
注：中国民生银行天津分行账户（账号：632406243）于 2021 年 3 月 3 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1 和附表 2《募集资金使用
情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
1.公开发行可转换公司债券
无。
2.非公开发行 A 股股票
公司于2021年4月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,983.08万元
置换预先投入募投项目的自筹资金。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.公开发行可转换公司债券
2018 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 9.00 亿元
临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019
年 9 月 18 日，累计已归还 9.00 亿元。
2019 年 9 月 23 日，公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 9.00 亿元
临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020
年 9 月 15 日，累计已归还 9.00 亿元。
2020 年 9 月 18 日，公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 7.00 亿元临
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021
年 9 月 8 日，累计已归还 7.00 亿元。
2021 年 9 月 17 日，公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 5.00 亿元
临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022
年 8 月 3 日，累计已归还 5.00 亿元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金 30.00 亿元临时补充流
动资金，累计已归还 30.00 亿元。
2.非公开发行 A 股股票
2020 年 11 月 9 日，公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 28.00 亿元
临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021
年 11 月 2 日，累计已归还 28.00 亿元。
2021 年 11 月 9 日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 27.00 亿
元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至
2022 年 10 月 18 日，累计已归还 27.00 亿元。
2022 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 18.00
亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 12 个月。截至
2022 年 12 月 30 日，累计已归还 6.00 亿元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金 73.00 亿元临时补充流
动资金，累计已归还 61.00 亿元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
(一)变更募集资金投资项目情况表
无。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
无。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无。
(四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 4 月 16 日经董事会批准报出。
七、会计师事务所的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况进行了鉴证并出具了《曙光信息产业股份有限公司募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZG10924 号），其鉴证结论为：
我们认为，中科曙光2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大
方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易
所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编
制，如实反映了贵公司2022年度募集资金存放与使用情况。
八、保荐机构的核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为，中科曙光 2022 年募集资金
的存放上符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等规
定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：1、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2、非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
附表 1：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：曙光信息产业股份有限公司 2022 年度 单位： 人民币元
募集资金总额 1,110,488,000.00 本年度投入募集资金总额 413,166,743.18
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 1,123,187,215.73
变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目达
已变更项 项目可行
截至期末累计投 截至期末投入 到预定
目，含部 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 本年度实现的 是否达到 性是否发
承诺投资项目 入金额 进度（%）(3) 可使用
分变更 资总额 (1) 效益 预计效益 生重大变
(2) ＝(2)/(1) 状态日
（如有） 化
期
统一架构分布
无 1,110,488,000.00 1,110,488,000.00 413,166,743.18 1,123,187,215.73 100.00 2022/09 35,633,030.42 是 否
式存储系统
合计 1,110,488,000.00 1,110,488,000.00 413,166,743.18 1,123,187,215.73
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
编制单位： 曙光信息产业股份有限公司 2022 年度 单位： 人民币元
募集资金总额 4,751,218,210.89 本年度投入募集资金总额 1,358,811,713.33
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 3,281,944,359.93
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否 项目可行
已变更项 截至期末投 项目达到预 本年度
募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 达到 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 本年度投入金额 入进度（%） 定可使用状 实现的
资总额 （1） 入金额(2) 预计 生重大变
变更（如有） (3)＝(2)/(1) 态日期 效益
效益 化
基于国产芯片高端计 项目尚 不适
无 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 686,945,241.77 1,058,738,563.66 52.94 2023/11 否
算机研发及扩产项目 未完成 用
高端计算机内置主动 项目尚 不适
无 480,000,000.00 480,000,000.00 326,028,516.05 379,479,481.97 79.06 2023/11 否
管控固件研发项目 未完成 用
高端计算机 IO 模块研 项目尚 不适
无 920,000,000.00 920,000,000.00 345,837,955.51 489,923,824.06 53.25 2023/11 否
发及产业化项目 未完成 用
补充流动资金 无 1,351,218,210.89 1,351,218,210.89 0.00 1,353,802,490.24 100.00 不适用 否
合计 4,751,218,210.89 4,751,218,210.89 1,358,811,713.33 3,281,944,359.93
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。