证券代码：603023           证券简称：威帝股份         公告编号：2020-025
转债代码：113514           转债简称：威帝转债
转股代码：191514           转股简称：威帝转股


                哈尔滨威帝电子股份有限公司
         关于“威帝转债”转股价格调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

   修正前转股价格：4.85 元/股
   修正后转股价格：3.99 元/股
   威帝转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 6 月 9 日
   威帝转债恢复转股时间：2020 年 6 月 9 日
    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 2 日披
露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2020-024），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将本次
权益分派实施完成后公司可转换公司债券（以下简称“可转债”或“威帝转债”）
转股价格调整情况公告如下：

    一、转股价格调整依据

    公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了公司 2019
年度利润分配及资本公积金转增股本方案，具体内容为：以实施利润分配方案时
股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.9 股,剩余未分配利润结转以后年度。
本次利润分配实施情况详见公司同日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司
2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-024）。
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定，
在威帝转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情
形）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后
两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0–D；
    上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    公司因 2019 年年度权益分派对可转债转股价格进行调整符合公司可转换公
司债券募集说明书的相关规定。
    二、转股价格调整公式
    1、本次调整前的转股价格：4.85 元/股
    2、本次调整后的转股价格：3.99 元/股
    转股价格调整公式：
    P1=（P0–D）/（1+n）；
    其中：P0 为调整前转股价 4.85 元/股，D 为每股派送现金股利 0.1 元，n 为
转增股本率 0.19，本次调整后的转股价格 P1=（P0–D）/（1+n）=（4.85–0.1）
/（1+0.19）=3.99 元/股。
    3、本次转股价格调整实施日期：2020 年 6 月 9 日
    4、威帝转债停止转股时间：2020 年 6 月 1 日
    5、威帝转债恢复转股时间：2020 年 6 月 9 日


    特此公告。




                                      哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
                                                        2020 年 6 月 2 日