证券代码：603023           证券简称：威帝股份         公告编号：2020-027
转债代码：113514           转债简称：威帝转债
转股代码：191514           转股简称：威帝转股


                哈尔滨威帝电子股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：
   转股情况：截至 2020 年 6 月 30 日，累计有 104,327,000 元“威帝转债”转
   换为哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份，占可转债发行
   总量的 52.1635%；累计转股数量 21,512,485 股，占可转债转股前公司已发
   行股份总额的 5.9757%。
   未转股可转债情况：截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未转股的可转债金额为
   95,673,000 元，占可转债发行总量的 47.8365%。

    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478 号文核准，公司于 2018 年 7
月 20 日向社会公开发行 200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发
行，发行总额 20,000 万元，期限 5 年。2018 年 7 月 26 日，公司披露 2018-041
号《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113 号文同意，公司本次发行的
20,000 万元可转换公司债券已于 2018 年 8 月 13 日起在上海证券交易所上市交
易。转债简称“威帝转债”，转债代码“113514”。
    （三）转股日期及转股价格
    根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司
本次发行的“威帝转债”自 2019 年 1 月 28 日起可转换为公司股份，初始转股价
格为 5.92 元/股。
    公司于 2019 年 6 月实施了 2018 年度利润分配，威帝转债的转股价格调整为
4.85 元/股（具体内容请详见公司于 2019 年 6 月 6 日披露的《关于“威帝转债”
转股价格调整的公告》）。
    公司于 2020 年 6 月实施了 2019 年度利润分配，威帝转债的转股价格调整为
3.99 元/股（具体内容请详见公司于 2020 年 6 月 2 日披露的《关于“威帝转债”
转股价格调整的公告》）。

       二、可转债本次转股情况
    （一）转股情况
    公司本次可转债转股的起止日期：即自 2019 年 1 月 28 日至 2023 年 7 月 19
日。
    截至 2020 年 6 月 30 日，累计有 104,327,000 元“威帝转债”转换为公司股
份，占可转债发行总量的 52.1635%；累计转股数量 21,512,485 股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的 5.9757%。其中，自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月
30 日，累计有 251,000 元“威帝转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数
量为 59,653 股。
    （二）未转股情况
    截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未转股的可转债金额为 95,673,000 元，占
可转债发行总量的 47.8365%。

       三、股本变动情况
    2020 年 6 月，公司实施 2019 年度利润分配，即以实施利润分配方案股权登
记日 2020 年 6 月 8 日的总股本 453,472,936 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 45,347,293.60 元（含税），以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.9 股，共计转增股本 86,159,858 股，送股
后公司总股本为 539,632,794 股，2020 年 6 月 9 日至 2020 年 6 月 30 日“威帝
转债”转股数量为 44,608 股，截至 2020 年 6 月 30 日公司总股本为 539,677,402
股。
                                                                  单位：股
               变动前            本次增减变动（+、-）            变动后
股份类别    （2020 年 3 月                                    （2020 年 6 月
               31 日）         转赠股本      本次可转债转股      30 日）

有限售条
                  0               0                 0               0
件流通股
无限售条
              453,457,891    86,159,858          59,653       539,677,402
件流通股

总股本        453,457,891    86,159,858          59,653       539,677,402


   四、其他
   联系部门：公司证券部
   咨询电话：0451-87101100
   传      真：0451-87101100
   咨询邮箱：viti@viti.net.cn

   特此公告。




                                          哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
                                                           2020 年 7 月 1 日