威帝股份：2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告2022-04-23
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2022-027
哈尔滨威帝电子股份有限公司
2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监
管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
和《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将哈尔
滨威帝电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021 年度募集资
金存放和使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018 年
7 月向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券，期
限 5 年。公司已发行可转换公司债券 200 万张，每张面值人民币 100 元，募集
资金人民币 200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元
（含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00
元；另扣减其余发行费用 1,096,606.86 元，实际募集资金净额为人民币
192,403,393.14 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15470 号验资报告。
(二)2021 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
如下：
单位：人民币元
序号 2021 年度使用情况 使用金额
1 募集资金净额 176,661,911.75
序号 2021 年度使用情况 使用金额
2 减：威帝云总线车联网服务平台项目 2,501,519.88
3 支付银行账户手续费 280.00
4 缴纳税费 180,641.73
5 加：收到募集资金存款利息 3,506,164.34
6 2021 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 177,485,634.48
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威
帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制
度》”）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2018 年 7 月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银
行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下
简称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情
况与三方监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监
管协议的约定及有关规定。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放余额 募集资金余额
上海浦东发展银行哈尔滨分行 65130078801900000053 193,500,000.00 177,485,634.48
注：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用
1,096,606.86 元。截至 2021 年 12 月 31 日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行可转换公司债券募集说
明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于威帝云总线车联网服
务平台项目。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况与上述募集资
金投向一致。本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使
用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整披露，已使用的募集
资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于哈尔滨威帝电子股份
有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了威帝股
份 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和公司《募集资金使用管理制度》的
要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于哈尔滨
威帝电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的核查意见》；
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于哈尔滨威帝电子
股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
特此公告
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司 2021 年度 单位： 人民币万元
募集资金总额 20,000.00 本年度投入募集资金总额 250.15
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 2864.44
变更用途的募集资金总额比例
截至期 项目可
已变更项 截至期 截至期末累计投 本年 是否
募集资金 截至期末 本年度 末投入 项目达到预 行性是
承诺投资 目，含部 调整后投 末累计 入金额与承诺投 度实 达到
承诺投资 承诺投入 投入金 进度（%） 定可使用状 否发生
项目 分变更 资总额 投入金 入金额的差额(3) 现的 预计
总额 金额(1) 额 (4)＝ 态日期 重大变
（如有） 额(2) ＝(2)-(1) 效益 效益
(2)/(1) 化
威帝云总
线车联网
20000.00 20000.00 20000.00 250.15 2864.43 -17,135.57 14.32 注5 否
服务平台
项目
为保证募集资金的使用质量，公司管理层对募集资金的使用审慎把握，稳步推进。目前，
公司云总线车联网服务平台项目的硬件设备和基础软件架构能满足现阶段客户的需求，但是由
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
于下游客户需求在不断变化，以及因新冠肺炎疫情影响了技术人员到客户现场的调研、测试等
工作，因此项目的推进进度有所放缓，资金投入金额不大，后期公司将根据新增市场需求和产
品的安装量，继续投入资金进行硬件设备扩容、软件深度开发和升级、数据运维等项目投入，
确保本募投项目顺利完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金项目建设中，未使用的募集资金仍在募集资金专户中存储。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：公司公开发行可转换公司债券的募集资金 2018 年 7 月 27 日划转到专户，截至 2021 年 12 月 31 日，累积使用募集资金 28,644,357.94，其中本期使用募集资金 2,501,519.88
元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。
注 5： 威帝云总线车联网服务平台项目，包括各模块开发及后续测试和试运行，整体产品建设期 2 年。于 2021 年 7 月 13 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于调整可转换债券募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至 2022 年 7 月完成。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司 2021 年度 单位： 人民币万元
截至期末计划 投资进度 项目达到预定 变更后的项目
对应的原 变更后项目拟投入 本年度实际 实际累计投 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 累计投资金额 （%） 可使用状态 可行性是否发
项目 募集资金总额 投入金额 入金额(2) 的效益 计效益
(1) (3)=(2)/(1) 日期 生重大变化
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
