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威帝股份:哈尔滨威帝电子股份有限公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告2023-04-28  

                                      关于哈尔滨威帝电子股份有限公司
       非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                      汇总表的专项审计报告




目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司
审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:021-23280000
附表 2


                                                 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司

                                    2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                                   单位:万元
                                                                          2022 年度
                                                                   2022               2022 年度   2022 年
                                                      上市公司            占用累计                          2022 年期
 非经营性资金占    资金占用方      占用方与上市公司              年期初               占用资金    度偿还                占用形成
                                                      核算的会            发生金额                          末占用资               占用性质
       用            名称            的关联关系                  占用资                的利息     累计发                  原因
                                                      计科目               (不含利                           金余额
                                                                 金余额                (如有)     生金额
                                                                             息)
 现大股东及其附
 属企业
       小计             /                  /              /                                                                    /       /
 前大股东及其附
 属企业
       小计             /                  /              /                                                                    /       /
       总计             /                  /              /                                                                    /       /
                                                                          2022 年度
                                                                   2022               2022 年度   2022 年
                                                      上市公司            往来累计                          2022 年期
 其他关联资金往   资金往来方名     往来方与上市公司              年期初               往来资金    度偿还                往来形成
                                                      核算的会            发生金额                          末往来资               往来性质
       来             称               的关系                    往来资                的利息     累计发                  原因
                                                      计科目              (不含利                           金余额
                                                                 金余额               (如有)    生金额
                                                                            息)
 大股东及其附属   丽水南城新区投   控股股东、实际控   预付款项                 2.80                  0.93        1.87   租赁       经营性往
 企业             资发展有限公司   制人的附属企业                                                                                  来
                  丽水南城新区投   控股股东、实际控   其他应收                 1.00                              1.00   租房押金   经营性往
                  资发展有限公司   制人的附属企业     款                                                                           来
                  宁波新润元发建   控股股东、实际控   预付款项                48.70                 48.70               租赁       经营性往
                  设有限公司       制人的附属企业                                                                                  来
                 宁波新润元发建   控股股东、实际控   其他应收      31.65                       31.65   租房押金   经营性往
                 设有限公司       制人的附属企业     款                                                           来
上市公司的子公   浙江丽威汽车控   子公司及其控制的   其他应收   3,000.00   48.45            3,048.45   借款及应   非经营性
司及其附属企业   制系统有限公司   法人               款                                                计利息     往来
关联自然人
关联自然人
其他关联方及其   杭州迅马机械有   其他关联方         应收账款   1,580.87           872.70    708.17    销售       经营性往
附属企业         限公司                                                                                           来
其他关联方及其   杭州迅马机械有   其他关联方         应收票据    158.06                      158.06    销售       经营性往
附属企业         限公司                                                                                           来
其他关联方及其   宣城市联马机械   其他关联方         预付款项      29.61            29.61              采购       经营性往
附属企业         有限公司                                                                                         来
其他关联方及其   宣城市联马机械   其他关联方         其他反映      33.90                       33.90   采购       经营性往
附属企业         有限公司                            占用实质                                                     来
                                                     科目
     总计              /                  /              /      4,886.59   48.45   951.94   3,983.10          /      /