威帝股份：2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告2023-04-28
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-016
哈尔滨威帝电子股份有限公司
2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式
（2023 年 1 月修订）》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理办法》
的相关固定，现将哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018
年 7 月向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债
券，期限 5 年。公司已发行可转换公司债券 200 万张，每张面值人民币
100 元，募集资金人民币 200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币
6,500,000.00 元（含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人
民币 193,500,000.00 元；另扣减其余发行费用 1,096,606.86 元，实际募集
资金净额为人民币 192,403,393.14 元。上述资金到位情况业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15470
号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2022 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余
情况如下：
单位：人民币元
序号 2022 年度使用情况 使用金额
1 年初募集资金净额 177,485,634.48
2 减：威帝云总线车联网服务平台项目 868,408.33
3 支付银行账户手续费 122.00
4 加：收到募集资金存款利息 3,631,110.62
5 2022 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 180,248,214.77
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威
帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理
制度》”）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2018 年 7 月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展
银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行
账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金
的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放余额 募集资金余额
上海浦东发展银行哈尔滨分行 65130078801900000053 193,500,000.00 180,248,214.77
注：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费
用 1,096,606.86 元。截至 2022 年 12 月 31 日，该笔费用已转出至公司自
有资金账户。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行可转换公司债券募集说
明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于威帝云总线车联
网服务平台项目。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向
一致。
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
经公司 2022 年 8 月 1 日第五届董事会第五次会议审议，威帝云总线车联
网服务平台项目实施进度调整至 2023 年 7 月完成。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整披露，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于哈尔滨威帝电子股份
有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制，
如实反映了威帝股份 2022 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上
海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和公司《募集资金使
用管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于哈尔滨
威帝电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的核查意见》；
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于哈尔滨威帝电子
股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
特此公告
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 20,000.00 本年度投入募集资金总额 86.84
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 2,951.28
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投入金额与承 项目可行性是
已变更项目，含 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目 诺投入金额的差额(3)＝ 否发生重大变
部分变更（如有） 投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) （%）(4)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益
(2)-(1) 化
威帝云总线车
联网服务平台 20,000.00 20,000.00 20,000.00 86.84 2,951.28 -17,048.72 14.76 注5 不适用 不适用 否
项目
由于宏观经济环境和原材料市场因素等客观影响，去年上游出现汽车级芯片短缺、交付周期延长等情况，并且研发用件存在较大不确定性，无法大范围
采购，导致采购周期和交付时间变长。本次募报项目相关产品需要经过复杂的车辆实测试验过程、较长的试验周期和实际环境下诸多样本及场景应用的测试，
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 历经 3-24 个月的反复论证和测试，才能确保产品投入市场后的一致性及稳定性。因芯片是产品核心元器件，需与其他元器件组装形成产品后才能交付，在
研发测试过程中，不同功能模组的研发测试需要重新采购不同的芯片，造成了研发周期不断延长。
因此项目的实际进展有所放缓，前次募集资金投资项目实施暂未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金项目建设中，未使用的募集资金仍在募集资金专户中存储。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：公司公开发行可转换公司债券的募集资金 2018 年 7 月 27 日划转到专户，截至 2022 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 29,512,766.27 元，其中本期使用募集资金 868,408.33
元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。
注 5：威帝云总线车联网服务平台项目，包括各模块开发及后续测试和试运行，整体产品建设期 2 年。公司于 2022 年 8 月 1 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整可转换债券募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至 2023 年 7 月完成。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司 2022 年度
单位： 人民币万元
截至期末计划 投资进度 项目达到预定 变更后的项目
对应的原 变更后项目拟投入 本年度实际 实际累计投 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 累计投资金额 （%） 可使用状态 可行性是否发
项目 募集资金总额 投入金额 入金额(2) 的效益 计效益
(1) (3)=(2)/(1) 日期 生重大变化
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
