2016 年第一季度报告
公司代码：603030 公司简称：全筑股份
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 18
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
2 / 18
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 朱斌 、主管会计工作负责人 李福刚 及会计机构负责人（会计主管人员） 徐尤
信 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,478,699,565.99 2,414,657,163.78 2.65%
归属于上市公司 854,891,021.26 849,268,795.35 0.66%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -125,493,005.63 -140,347,353.19 10.58%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 267,863,772.69 224,421,076.99 19.36%
归属于上市公司 5,592,307.35 2,875,119.57 94.51%
股东的净利润
归属于上市公司 5,068,092.71 2,609,189.88 94.24%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.32% 0.48% 175.45%
收益率（%）
基本每股收益 0.03 0.02 50%
（元/股）
稀释每股收益 0.03 0.02 50%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
3 / 18
2016 年第一季度报告
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 3,122.19
计入当期损益的政府补助，但与公 500,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 21,092.45
和支出
少数股东权益影响额（税后） 0
所得税影响额 0
合计 524,214.64
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,675
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份状态 数量
量
朱斌 55,239,260 34.5245 54,813,960 质押 14,398,000 境内自然人
陈文 16,763,140 10.4470 16,610,040 质押 4,388,200 境内自然人
上海全维投资有限 9,600,000 6.0000 9,600,000 境内非国有
无
公司 法人
蒋惠霆 6,688,000 4.1800 6,644,400 质押 6,010,000 境内自然人
丛中笑 5,686,160 3.5539 5,642,160 质押 1,564,000 境内自然人
上海城开集团有限 5,246,640 3.2972 0 境内非国有
无
公司 法人
上海复星谱润股权 4,640,000 2.9000 0 境内非国有
投资企业（有限合 无 法人
伙）
许智健 4,605,522 2.8785 0 无 境内自然人
上海谱润股权投资 3,090,000 1.9313 0 境内非国有
无
企业（有限合伙） 法人
上海易居生源股权 2,981,040 1.8632 0 境内非国有
投资中心（有限合 无 法人
伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海城开集团有限公司 5,246,640 人民币普通股 5,246,640
上海复星谱润股权投资企业（有限 4,640,000 4,640,000
人民币普通股
合伙）
4 / 18
2016 年第一季度报告
许智健 4,605,522 人民币普通股 4,605,522
上海谱润股权投资企业（有限合伙） 3,090,000 人民币普通股 3,090,000
上海易居生源股权投资中心（有限 2,981,040 2,981,040
人民币普通股
合伙）
上海易居生泉股权投资中心（有限 2,265,600 2,265,600
人民币普通股
合伙）
阮洪柱 950,100 人民币普通股 950,100
张目蕾 620,000 人民币普通股 620,000
李铁刚 602,383 人民币普通股 602,383
朱斌 425,300 人民币普通股 425,300
上述股东关联关系或一致行动的说 朱斌、陈文、蒋惠霆、丛中笑、上海全维投资有限公司为一致行
明 动人
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
预付账款：较年初增加 7200.40 万元，增长 261.38%，主要为新开工项目增加，预付备料款
增加所致；存货：较年初增加 18468.40 万元，增长 133.12%，主要为新开工项目增加，预投入增
加所致；长期待摊费用：较年初增加 92.43 万元， 增长 48.78%，主要为办公室装修增加所致；
应付票据：较年初增加 8373.24 万元，增长 59.53%，主要为银行承兑汇票方式支付增加所致；预
收账款：较年初增加 6720.81 万元，增长 121.37%，主要为新开工项目增加，预收备料款增加所
致；销售费用：较去年同期增加 268.43 万元，增长 48.93%，主要为公司加大业务开发力度所致；
管理费用：较去年同期增加 899.08 万元，增长 82.76%，主要为新公司筹建及人员储备增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 34139.40 万元，降低 81.74%，主要去年同期 IPO
发行股票增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于 2016 年 2 月 1 日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、
上海市地方税务局联合批准并颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201531000732，发证
日期：2015 年 10 月 30 日，有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民
共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，自认定合格起连续三年享受国家税收优惠政策，即
按 15%的税率缴纳企业所得税。
5 / 18
2016 年第一季度报告
2、公司于 2016 年 2 月与天津市天友建筑设计股份有限公司（以下简称“天友设计”）签订
战略框架协议。公司与天友设计的合作响应了国家发展绿色节能建筑的号召，同时进一步完善公
司的产业链，加速业务拓展。双方通过产业链资源共享和优势互补，将达到促进业务深度融合，
发挥产业协同效应的作用。
3、公司 2015 年利润分配预案为：以公司目前总股本 160,000,000 股为基数，每 10 股派发现
金红利人民币 0.6 元（含税），预计分配利润人民币 9,600,000.00。该利润分配方案已于 2016
年 4 月 25 日实施完毕。
4、公司拟为控股及全资子公司向银行或非银行金融机构融资提供总额不超过 3 亿元的担保。
5、公司非公开发行 A 股股票事宜已经第二届董事会第十九次会议及 2016 年第一次临时股东
大会审议通过。公司于 2016 年 3 月 31 日对公司非公开发行股票中的定价基准日进行调整，并相
应调整发行价格及发行数量。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺 履行
期限 情况
股份限售和 朱斌 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间 2015 年 3 长期 正常
减持 接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票； 月 20 日 有效 履行
2、本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的
10%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股
本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价
格调整）；
3、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票
不超过本人持有公司股票总数的 25%，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司
股票。
陈文 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间 2015 年 3 长期 正常
接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票； 月 20 日 有效 履行
2、本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的
25%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股
本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价
格调整）；
3、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票
不超过本人持有公司股票总数的 25%，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司
股票。
上海全 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位将不转让或委托他人管理持有的公司 2015 年 3 长期 正常
维投资 股票，也不由公司回购该部分股票； 月 20 日 有效 履行
有限公 2、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的
司 25%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股
本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价
格调整）。
6 / 18
2016 年第一季度报告
避免同业竞 朱斌 1、本人及本人近亲属目前未从事与公司构成同业竞争的业务（指业务相同或近似等经 2015 年 3 长期 正常
争 济行为，下同），未投资或实际控制与公司存在同业竞争的经济组织，未在与公司存 月 20 日 有效 履行
在同业竞争的经济组织中任职。本人及本人近亲属投资或实际控制或担任管理职务之
其他企业组织目前与公司不存在同业竞争。
2、本人投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任
何与公司目前或未来构成同业竞争的业务；本人将不在与公司存在同业竞争的经济组
织中任职（包括实际承担管理职责）。
3、若本人投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与公司
构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让
给公司；若公司不受让该等项目，本人投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目
进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施。
4、本人保证不利用股东、和/或在公司任职的地位损害公司及其他中小股东的合法权
益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。
5、如本人违反上述承诺，则公司有权采取 1、要求本人及本人投资或实际控制之其他
企业组织立即停止同业竞争行为，和/或 2、要求本人支付同业竞争业务收益作为违反
本承诺之赔偿，和/或 3、要求本人赔偿相应损失等措施。
6、以上承诺在本人作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效，且是不可撤销的。
关于因信息 朱斌 1、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法 2015 年 3 长期 正常
披露重大违 律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起， 月 20 日 有效 履行
规回购新 以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、
股、购回股 增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调
份、赔偿损 整）或中国证监会认定的价格回购首次公开发行的全部新股；
失承诺 2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中
遭受损失的，将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案
件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失；
3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将承担相应的法律责任，接受行政主管
机关处罚或司法机关裁判；
4、本承诺自盖章或签署之日起即行生效且不可撤销。
股份增持承 朱斌、陈 根据《关于公司控股股东、实际控制人和高管团队增持公司股票计划》，通过上海证 自最近一 6 个月 正常
诺 文 券交易系统增持的股份，六个月内不减持。 次增持股 履行
份之日起
非公开发行 朱斌、陈 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式 2016 年 3 长期 正常
股票摊薄即 文 损害公司利益； 月 31 日 有效 履行
期回报填补 2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
措施采取填 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
补措施的承 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
诺 情况相挂钩；
5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与
公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填
补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规
定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人
同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规
7 / 18
2016 年第一季度报告
定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；
8、本承诺函上述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和遗漏。
朱斌 1、本人承诺不越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人的利益； 2016 年 3 长期 正常
2、本承诺出具日后至发行人本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出 月 31 日 承诺 履行
关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺相关内容不能满足中国
证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
3、本人承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填
补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿
意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任；
4、作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，
本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规
定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；
5、本承诺函上述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和遗漏。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海全筑建筑装饰集团
公司名称
股份有限公司
法定代表人 朱斌
日期 2016 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 173,923,251.10 220,067,420.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
8 / 18
2016 年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据 315,872,911.76 322,795,663.77
应收账款 1,025,679,076.22 1,176,495,486.79
预付款项 99,551,256.89 27,547,237.01
应收利息
应收股利
其他应收款 35,202,043.05 31,651,842.87
买入返售金融资产
存货 323,424,029.54 138,739,998.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 286,662.89
流动资产合计 1,973,652,568.56 1,917,584,312.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 12,462,176.00 12,650,048.00
固定资产 9,192,218.43 7,285,690.74
在建工程 427,463,000.03 419,139,002.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,839,246.92 38,344,118.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,819,452.31 1,895,106.04
递延所得税资产 15,270,903.74 17,758,886.29
其他非流动资产
非流动资产合计 505,046,997.43 497,072,851.30
资产总计 2,478,699,565.99 2,414,657,163.78
流动负债：
短期借款 383,682,039.48 305,091,569.03
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 224,387,794.37 140,655,347.22
应付账款 733,803,482.53 889,310,924.83
预收款项 122,583,824.29 55,375,730.10
9 / 18
2016 年第一季度报告
应付职工薪酬 911,000.00
应交税费 48,757,430.73 63,790,361.75
应付利息 707,365.24 617,400.00
应付股利
其他应付款 12,194,281.80 12,040,248.28
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,740,660.58 12,880,660.58
其他流动负债
流动负债合计 1,541,856,879.02 1,480,673,241.79
非流动负债：
长期借款 62,299,933.36 67,159,933.36
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 62,299,933.36 67,159,933.36
负债合计 1,604,156,812.38 1,547,833,175.15
所有者权益
股本 160,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 342,511,865.39 342,511,865.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,760,538.67 27,760,538.67
一般风险准备
未分配利润 324,618,617.20 318,996,391.29
归属于母公司所有者权益合计 854,891,021.26 849,268,795.35
少数股东权益 19,651,732.35 17,555,193.28
所有者权益合计 874,542,753.61 866,823,988.63
负债和所有者权益总计 2,478,699,565.99 2,414,657,163.78
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人： 李福刚 会计机构负责人： 徐尤信
10 / 18
2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 132,436,502.21 172,400,666.62
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 314,226,900.95 319,363,343.13
应收账款 984,741,270.50 1,135,199,370.96
预付款项 93,617,271.41 22,900,052.25
应收利息
应收股利
其他应收款 36,711,989.91 32,053,874.05
存货 298,652,356.32 120,164,257.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,860,386,291.30 1,802,081,564.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,935,245.99 47,635,245.99
投资性房地产 12,462,176.00 12,650,048.00
固定资产 6,892,496.76 5,525,091.26
在建工程 427,463,000.03 419,139,002.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,812,705.36 38,311,826.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 782,754.82 989,069.32
递延所得税资产 13,618,339.62 16,131,212.95
其他非流动资产
非流动资产合计 551,966,718.58 540,381,496.21
资产总计 2,412,353,009.88 2,342,463,061.03
流动负债：
11 / 18
2016 年第一季度报告
短期借款 383,682,039.48 305,091,569.03
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 223,243,004.37 135,742,417.22
应付账款 710,770,620.75 863,287,600.57
预收款项 101,544,964.62 40,558,754.07
应付职工薪酬 911,000.00
应交税费 46,741,655.62 60,569,869.72
应付利息 707,365.24 617,400.00
应付股利
其他应付款 55,641,429.95 52,752,265.04
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,740,660.58 12,880,660.58
其他流动负债
流动负债合计 1,538,071,740.61 1,472,411,536.23
非流动负债：
长期借款 62,299,933.36 67,159,933.36
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 62,299,933.36 67,159,933.36
负债合计 1,600,371,673.97 1,539,571,469.59
所有者权益：
股本 160,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 347,071,500.31 347,071,500.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,760,538.67 27,760,538.67
未分配利润 277,149,296.93 268,059,552.46
所有者权益合计 811,981,335.91 802,891,591.44
12 / 18
2016 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 2,412,353,009.88 2,342,463,061.03
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人： 李福刚 会计机构负责人： 徐尤信
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 267,863,772.69 224,421,076.99
其中：营业收入 267,863,772.69 224,421,076.99
二、营业总成本 262,766,329.58 220,045,629.68
其中：营业成本 236,622,195.01 197,848,837.01
营业税金及附加 8,927,514.09 7,281,948.05
销售费用 8,170,512.41 5,486,245.56
管理费用 19,854,886.04 10,864,080.72
财务费用 5,791,448.90 6,502,351.34
资产减值损失 -16,600,226.87 -7,937,833.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -637,947.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -637,947.74
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,097,443.11 3,737,499.57
加：营业外收入 530,899.28 361,614.59
其中：非流动资产处置利得 9,805.83
减：营业外支出 6,684.64 10,338.84
其中：非流动资产处置损失 6,683.64 974.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,621,657.75 4,088,775.32
减：所得税费用 2,632,811.33 1,233,217.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,988,846.42 2,855,557.49
归属于母公司所有者的净利润 5,592,307.35 2,875,119.57
少数股东损益 -2,603,460.93 -19,562.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
13 / 18
2016 年第一季度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,988,846.42 2,855,557.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,592,307.35 2,875,119.57
归属于少数股东的综合收益总额 -2,603,460.93 -19,562.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人： 李福刚 会计机构负责人： 徐尤信
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 257,333,124.84 214,365,102.20
减：营业成本 228,407,404.51 190,542,751.52
营业税金及附加 8,561,736.87 6,957,489.54
销售费用 5,963,278.94 5,136,334.49
管理费用 14,247,338.98 8,543,184.88
财务费用 5,825,479.53 6,508,011.85
资产减值损失 -16,752,488.89 -7,688,782.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -637,947.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -637,947.74
14 / 18
2016 年第一季度报告
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,080,374.90 3,728,165.00
加：营业外收入 528,927.54 355,017.76
其中：非流动资产处置利得 9,805.83 58.40
减：营业外支出 6,684.64 682.86
其中：非流动资产处置损失 6,683.64 546.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,602,617.80 4,082,499.90
减：所得税费用 2,512,873.33 1,020,624.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,089,744.47 3,061,874.92
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.03
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人： 李福刚 会计机构负责人： 徐尤信
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 419,290,578.74 305,018,003.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,305,300.31 4,600,593.04
15 / 18
2016 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 428,595,879.05 309,618,596.22
购买商品、接受劳务支付的现金 474,010,933.05 384,428,329.51
支付给职工以及为职工支付的现金 29,271,683.14 21,773,567.34
支付的各项税费 21,377,029.67 27,283,110.28
支付其他与经营活动有关的现金 29,429,238.82 16,480,942.28
经营活动现金流出小计 554,088,884.68 449,965,949.41
经营活动产生的现金流量净额 -125,493,005.63 -140,347,353.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,000.00 700.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,000.00 700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,541,030.59 16,968,775.58
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,541,030.59 16,968,775.58
投资活动产生的现金流量净额 -13,531,030.59 -16,968,075.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,700,000.00 360,242,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 217,966,177.50 197,771,469.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,757,500.00
筹资活动现金流入小计 222,666,177.50 565,771,469.05
偿还债务支付的现金 141,375,707.05 139,144,937.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,004,008.62 7,697,900.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,248,180.21
筹资活动现金流出小计 146,379,715.67 148,091,018.11
筹资活动产生的现金流量净额 76,286,461.83 417,680,450.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,737,574.39 260,365,022.17
加：期初现金及现金等价物余额 169,281,010.78 144,430,148.46
16 / 18
2016 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 106,543,436.39 404,795,170.63
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人： 李福刚 会计机构负责人： 徐尤信
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 399,976,986.77 287,628,473.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,602,973.55 16,528,826.23
经营活动现金流入小计 415,579,960.32 304,157,299.67
购买商品、接受劳务支付的现金 459,401,868.52 367,665,618.51
支付给职工以及为职工支付的现金 22,291,437.25 17,566,737.21
支付的各项税费 19,684,808.37 23,895,454.68
支付其他与经营活动有关的现金 26,304,914.50 21,589,867.30
经营活动现金流出小计 527,683,028.64 430,717,677.70
经营活动产生的现金流量净额 -112,103,068.32 -126,560,378.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,000.00 700.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,000.00 700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,638,710.59 16,429,425.58
产支付的现金
投资支付的现金 5,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,938,710.59 16,429,425.58
投资活动产生的现金流量净额 -17,928,710.59 -16,428,725.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 360,242,500.00
取得借款收到的现金 217,966,177.50 197,771,469.05
收到其他与筹资活动有关的现金 7,757,500.00
17 / 18
2016 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 217,966,177.50 565,771,469.05
偿还债务支付的现金 141,375,707.05 139,144,937.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,004,008.62 7,677,900.41
支付其他与筹资活动有关的现金 1,268,180.21
筹资活动现金流出小计 146,379,715.67 148,091,018.11
筹资活动产生的现金流量净额 71,586,461.83 417,680,450.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -58,445,317.08 274,691,347.33
加：期初现金及现金等价物余额 124,646,794.58 124,654,129.64
六、期末现金及现金等价物余额 66,201,477.50 399,345,476.97
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人： 李福刚 会计机构负责人： 徐尤信
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18