现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
64583553 |
50029004 |
17704708 |
186677387 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
655432414 |
487887092 |
271909799 |
1399574770 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
161175489 |
115067830 |
60425442 |
230031311 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
549581915 |
411806196 |
246837351 |
1010434239 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
128981844 |
109993583 |
40388958 |
122752565 |
| 经营活动现金流出小计 |
858218994 |
649308945 |
354735114 |
1385749046 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-202786581 |
-161421853 |
-82825315 |
13825723 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
53905869 |
53561499 |
40344130 |
218339426 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16166516 |
16030500 |
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16050 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
70306025 |
69825639 |
40528416 |
219010704 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3786299 |
2776284 |
463425 |
5382733 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3020166 |
208820 |
-- |
41209128 |
| 投资活动现金流出小计 |
52607867 |
33750167 |
30357766 |
267341862 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
17698157 |
36075472 |
10170650 |
-48331158 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
25000000 |
20100000 |
-- |
91353258 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
423969208 |
411708150 |
405554661 |
29600000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
451502160 |
432808150 |
405554661 |
830953258 |
| 偿还债务所支付的现金 |
236024604 |
222636135 |
192102705 |
335508549 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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459448522 |
| 筹资活动现金流出小计 |
237737949 |
223568331 |
192915798 |
822038630 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
213764211 |
209239819 |
212638862 |
8914628 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
282677 |
-1317459 |
-1215491 |
880577 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
28958465 |
82575979 |
138768706 |
-24710230 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-5595307 |
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61104124 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
14273994 |
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29565729 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4180639 |
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6191927 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8593971 |
-- |
8513720 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-131376 |
| 财务费用 |
-- |
2249655 |
-- |
61117930 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6543232 |
-- |
-551931483 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8785709 |
-- |
3699140 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
59074946 |
-- |
-54075061 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-217240659 |
-- |
183007241 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-161421853 |
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13825723 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
180360565 |
-- |
97784586 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
97784586 |
-- |
122494816 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
82575979 |
-- |
-24710230 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2444632 |
-- |
5635339 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
590772228 |
437781456 |
254194206 |
1212664978 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
76632 |
76632 |
10885 |
232406 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
53905869 |
53561499 |
40344130 |
218339426 |
