现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
500344933 |
321553019 |
57194790 |
489200255 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3735319698 |
2614193700 |
1335188329 |
4506295791 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
319532278 |
216956155 |
125314461 |
323254951 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2671372367 |
1814782325 |
1128398897 |
2871309648 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
826059644 |
575989137 |
305159127 |
793855277 |
| 经营活动现金流出小计 |
3968640164 |
2739411446 |
1652564892 |
4208990900 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-233320466 |
-125217746 |
-317376564 |
297304891 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
404156957 |
334966957 |
213766957 |
366560000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
21893 |
21893 |
18643 |
480146 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
405810715 |
336259353 |
213888812 |
369856678 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44716612 |
9964363 |
1209162 |
38334408 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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178221 |
3360344 |
| 投资活动现金流出小计 |
536314990 |
416756352 |
263212371 |
584777597 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-130504275 |
-80496999 |
-49323559 |
-214920919 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
550292213 |
537392213 |
432792213 |
1317362946 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
48244699 |
30470396 |
30381696 |
213458437 |
| 筹资活动现金流入小计 |
737711900 |
568337609 |
463173909 |
1531176383 |
| 偿还债务所支付的现金 |
609399679 |
552902656 |
326152627 |
1372941473 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
54980269 |
18707399 |
6635164 |
133168165 |
| 筹资活动现金流出小计 |
742147526 |
640710330 |
345090709 |
1638533305 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4435626 |
-72372721 |
118083200 |
-107356922 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-735991 |
-1577259 |
-357541 |
2999441 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-368996357 |
-279664724 |
-248974464 |
-21973509 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-183332901 |
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178560319 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18843567 |
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31024866 |
| 无形资产摊销 |
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4596306 |
-- |
7903304 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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-120064 |
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-115977 |
| 财务费用 |
-- |
63619713 |
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126158638 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
12365 |
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-3409365 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-539067225 |
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62020273 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
279646525 |
-- |
-556438047 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
126316767 |
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367108614 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1737634 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-125217746 |
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297304891 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
284327221 |
-- |
563991945 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
563991945 |
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585965455 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-279664724 |
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-21973509 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4252652 |
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7485835 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3232167417 |
2291100160 |
1277713669 |
4016602021 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2807348 |
1540521 |
279870 |
493515 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
404156957 |
334966957 |
213766957 |
366560000 |
