公司代码：603030 公司简称：全筑股份
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2018 年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
截至年报披露日，公司总股本为 538,278,333 股。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份
11,682,800 股，支付的总金额为人民币 69,985,405.30 元（不含税费），公司拟以总股本扣减不参与
利润分配的回购股份 11,682,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。根据证监会《关
于支持上市公司股份回购的意见》中“上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份
的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，合并公司已实施的股份回购金额
69,985,405.30 元，公司 2018 年拟分配现金红利共计 80,517,315.96 元，占公司 2018 年度归属于上
市公司股东净利润的 30.91%。
若公司董事会及 2018 年度股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施
利润分配方案的股权登记日的总股本扣减截止到实施利润分配方案的股权登记日公司已回购的股
份数量为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。
本次利润分配方案符合《公司章程》及审议程序，保护了中小投资者的合法权益，独立董事
对该方案发表了同意的独立意见。
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上交所 全筑股份 603030 /
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李勇 夏宇颖
办公地址 上海市南宁路1000号15楼 上海市南宁路1000号15楼
电话 021-33372630 021-33372630
电子信箱 ir@trendzone.com.cn ir@trendzone.com.cn
2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
公司是集建筑装饰研发、设计、施工、家具生产、软装配套等为一体的装饰集团公司。公司
属于建筑装饰行业，主要从事住宅全装修业务，客户为房地产开发商。近三年该业务收入均占公
司总收入的 80%以上。除此之外，公司业务还包括公共建筑设计及施工、家装设计及施工、配套
家具生产、软装配饰等。
（二）公司经营模式公司主要经营模式如下
（三）公司所处的行业情况
建筑装饰业是建筑业的的分支，根据建筑物使用性质不同又可以进一步细分为建筑幕墙、公
共建筑装修和住宅装修三大类。受益于我国经济的快速发展、城镇化步伐的加快以及房地产的发
展，近年来建筑装饰行业一直保持稳定增长。自 2016 年开始，由于受到宏观经济增速放缓，固定
资产投资增速下降以及反腐的影响，公共建筑装修增长放缓，而与住宅相关的装修呈现上升趋势。
2017 年 5 月 4 日，住建部发布《建筑业发展“十三五”规划》，明确指出到 2020 年，新开工全装修
成品住宅面积达到 30%。根据中国建筑装饰协会统计，我国平均住宅全装修比例在 10%左右，一
线城市新房为 50%，但距离欧美、日本等发达国家 80%的全装修比率仍有较大差距，这说明我国
全装修市场还有很大的上升空间。公司主要业务是住宅全装修，下游客户为房地产商。受益于近
年来国家先后出台的全装修政策以及房地产商开发全装修住宅意愿的增强，公司近 3 年业务保持
高速增长。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年比上年
2018年 2017年 2016年
增减(%)
总资产 8,118,156,762.87 5,307,375,448.74 52.96 3,956,274,630.80
营业收入 6,521,024,513.62 4,625,372,697.91 40.98 3,335,888,890.5
归属于上市公司股 260,481,854.74 164,755,598.68 58.10 100,391,414.28
东的净利润
归属于上市公司股 254,542,438.43 156,583,967.60 62.56 66,421,847.38
东的扣除非经常性
损益的净利润
归属于上市公司股 1,822,332,412.84 1,606,557,650.31 13.43 1,430,371,342.69
东的净资产
经营活动产生的现 192,270,207.35 -279,012,332.17 168.91 -290,477,763.97
金流量净额
基本每股收益（元 0.4894 0.3094 58.18 0.2036
／股）
稀释每股收益（元 0.4894 0.3094 58.18 0.2036
／股）
加权平均净资产收 15.09 10.90 增加4.19个百分点 9.89
益率（%）
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 1,034,117,026.42 1,650,189,526.84 1,852,061,776.08 1,984,656,184.28
归属于上市公司股东的
37,928,706.36 34,186,548.05 54,476,383.44 133,890,216.89
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的 37,644,010.85 27,319,038.85 54,137,247.69 135,442,141.04
净利润
经营活动产生的现金流
-420,295,180.13 110,679,750.33 220,399,352.04 281,486,285.11
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户） 15,764
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 14,977
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） -
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） -
前 10 名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 限售条 股东
（全称） 增减 量 (%) 件的股 股份 性质
数量
份数量 状态
朱斌 1,470,801 167,188,581 31.05 质押 117,551,000 境内自然人
陈文 50,289,420 9.34 质押 50,285,300 境内自然人
正安县全维企业管理 28,800,000 5.35 质押 20,000,000 境内非国有
有限公司 法人
蒋惠霆 20,631,300 3.83 420,000 无 境内自然人
丛中笑 17,658,480 3.28 420,000 质押 12,120,000 境内自然人
上海城开(集团)有限 15,739,920 2.92 无 境内非国有
公司 法人
上海全筑建筑装饰集 9,628,600 9,628,600 1.79 无 未知
团股份有限公司回购
专用证券账户
陆建军 9,035,300 1.68 无 境内自然人
黄碧蓉 7,997,805 1.49 无 境内自然人
龚建忠 7,899,977 1.47 无 境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的 无
说明
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 65.21 亿元，同比增长 40.98%；归属于上市公司股东的净利润
2.60 亿元，同比增长 58.10%；资产总计 81.18 亿元，同比增长 52.96%。
（一）主营业务分析
（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 6,521,024,513.62 4,625,372,697.91 40.98
营业成本 5,575,955,494.03 4,001,437,567.62 39.35
销售费用 42,593,720.45 35,332,486.87 20.55
管理费用 169,798,213.01 127,126,205.41 33.57
研发费用 178,408,255.15 148,245,662.73 20.35
财务费用 67,928,126.67 64,361,675.35 5.54
经营活动产生的现金流量净额 192,270,207.35 -279,012,332.17 168.91
投资活动产生的现金流量净额 132,256,383.67 -422,944,534.46 131.27
筹资活动产生的现金流量净额 -231,138,738.93 574,514,086.86 -140.23
（2）收入和成本分析
A 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业成本
营业收入比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 毛利率比上年增减（%）
年增减（%）
减（%）
公装施工 5,893,375,195.87 5,180,605,714.23 12.09% 36.89% 36.50% 增加 39.83 个百分点
家装施工 48,921,880.22 42,878,451.80 12.35% -35.99% -29.64% 减少 60.97 个百分点
设计业务 295,932,701.94 147,969,458.79 50.00% 57.04% 43.46% 增加 73.47 个百分点
家具业务 212,724,486.58 157,815,985.49 25.81% 423.66% 394.61% 增加 530.01 个百分点
主营业务分地区情况
营业成本
营业收入比上
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 毛利率比上年增减（%）
年增减（%）
减（%）
华东地区 2,478,661,218.33 2,163,515,629.05 12.71 17.83 20.99 减少 15.22 个百分点
华中地区 1,331,145,908.14 1,133,253,837.49 14.87 189.45 187.09 增加 4.94 个百分点
东北地区 532,415,390.41 427,045,548.96 19.79 14.83 3.77 增加 76.02 个百分点
华北地区 225,459,278.95 185,077,867.99 17.91 -43.73 -48.79 增加 83.02 个百分点
华南地区 568,656,475.66 504,454,696.03 11.29 25.52 27.08 减少 8.81 个百分点
西北地区 333,862,684.61 280,013,675.76 16.13 20.64 16.32 增加 23.89 个百分点
西南地区 625,024,509.22 532,376,931.30 14.82 100.48 91.94 增加 34.35 个百分点
境外地区 195,907,561.41 154,081,479.70 21.35 680.42 648.22 增加 18.84 个百分点
B 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年
本期金
本期占 同期
额较上
成本构 总成本 占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期
成项目 比例 成本 说明
变动比
(%) 比例
例(%)
(%)
公装施工 5,180,605,714.23 93.69 3,795,380,049.88 95.09 36.50
家装施工 42,878,451.80 0.78 60,940,738.71 1.53 -29.64
设计业务 147,969,458.79 2.68 103,144,106.33 2.58 43.46
家具业务 157,815,985.49 2.85 31,907,198.59 0.80 394.61
合计 5,529,269,610.31 100.00 3,991,372,093.51 100.00 38.53
（3）费用
费用项目 2018 年 2017 年 本年比上年增减幅度超过 30%的原 占 2018 年营业收
因及影响因素 入比例（%）
销售费用 42,593,720.45 35,332,486.87 0.65
管理费用 169,798,213.01 127,126,205.41 公司规模增加导致的人工费及办公 2.60
费等增加所致。
研发费用 178,408,255.15 148,245,662.73 2.74
财务费用 67,928,126.67 64,361,675.35 1.04
所得税费用 73,502,062.84 30,281,297.37 业务量增加导致 1.13
合计 532,230,378.12 405,347,327.73 8.16
（二）资产、负债情况
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
货币资金 559,603,632.32 6.89 380,369,401.58 7.17 47.12 主要原因为本年
业务量增加以及
本年理财产品到
期赎回所致
应收票据及应收 5,491,802,243.15 67.65 2,814,383,634.62 53.03 95.13 主要原因为本年
账款 客户以商票方式
支付工程款的情
形增加所致
本年业务量上升
导致应收账款增
加所致
其他应收款 207,675,507.79 2.56 118,759,916.29 2.24 74.87 主要原因为业务
量增加导致押金
保证金增加所致
其他流动资产 127,201,907.87 1.57 432,123,986.90 8.14 -70.56 主要原因为购买
的理财产品减少
所致
长期股权投资 25,384,647.50 0.31 3,304,286.79 0.06 668.23 主要原因为增加
投资所致
投资性房地产 24,843,601.04 0.31 11,147,072.00 0.21 122.87 主要原因为本年
新增客户用于抵
减应收工程款的
房产所致
在建工程 13,194,316.01 0.16 3,120,978.79 0.06 322.76 主要原因为本年
新增装配式工厂
二期工程所致
开发支出 - - 2,592,488.88 0.05 -100 主要原因为智能
建筑装饰施工机
器人本年转入无
形资产
长期待摊费用 21,219,842.18 0.26 9,839,712.84 0.19 115.66 主要原因为本年
新增装修费所致
递延所得税资产 59,465,137.71 0.73 33,886,061.56 0.64 75.49 主要原因为营业
收入增加导致应
收账款增加所致
短期借款 962,610,222.65 11.86 674,090,731.43 12.7 42.8 主要原因为公司
业务量上升导致
资金需求增加，从
而借款增加所致
应付票据及应付 3,961,713,502.93 48.8 2,101,193,203.58 39.59 88.55 主要原因为业务
账款 量增加，导致银行
承兑汇票、商业承
兑汇票增加和应
付材料款增加所
致
预收款项 401,499,114.45 4.95 262,032,989.95 4.94 53.22 主要原因为公司
业务量上升导致
预收工程款和设
计款增加所致
应交税费 67,570,502.91 0.83 34,442,351.36 0.65 96.18 主要原因为应交
企业所得税增加
所致
其他流动负债 269,754,249.11 3.32 147,325,192.38 2.78 83.1 主要原因为公司
业务量上升导致
待转销项税额增
加所致
长期借款 272,507,821.98 3.36 4,740,816.53 0.09 5,648.12 主要原因为公司
业务量上升导致
资金需求增加，从
而借款增加所致
长期应付款 104,424,539.81 1.29 234,901,923.24 4.43 -55.55 主要原因为长期
股权投资分期款
减少和本年已完
成城镇规划拆迁
所致
减：库存股 68,102,030.40 0.84 23,224,236.00 0.44 193.24 主要原因为上市
公司回购流通股
所致
其他综合收益 -2,152,286.73 -0.03 -297,789.71 -0.01 622.75 主要原因为外币
折算汇率影响所
致
未分配利润 765,341,614.33 9.43 534,569,200.71 10.07 43.17 主要原因为本年
业务量增加所致
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
6.1 合并范围
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以
确定。
6.2 控制的依据
投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力
运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方
的回报产生重大影响的活动。
6.3 决策者和代理人
代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策
权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。
在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关
系。
1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
2）除 1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权
利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素
进行判断。
6.4 投资性主体
当同时满足下列条件时，视为投资性主体：
1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：
1）拥有一个以上投资；
2）拥有一个以上投资者；
3）投资者不是该主体的关联方；
4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合
并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值
计量且其变动计入当期损益。
投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主
体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。