证券代码：603030          证券简称：全筑股份          公告编号：临 2021-042
债券代码：113578          债券简称：全筑转债



                   上海全筑控股集团股份有限公司

            关于根据 2020 年度利润分配实施方案调整

              可转换公司债券转股价格的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   ● 调整前转股价格：5.43 元/股

   ● 调整后转股价格：5.40 元/股




    上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日公
开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2020 年 5 月 19 日在
上海证券交易所上市交易（债券简称“全筑转债”，债券代码“113578”）。全筑转
债存续起止时间为 2020 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 19 日，转股起止时间为 2020

年 10 月 26 日至 2026 年 4 月 19 日，初始转股价格为 5.47 元/股。截至本次转股
价格调整前，“全筑转债”因实施利润分配事项，转股价格由初始的 5.47 元/股调
整至 5.43 元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）及
指定信息披露媒体披露的的《关于根据 2019 年度利润分配实施方案调整可转换
公司债券转股价格的提示性公告》（公告编号：2020-055）。

    一、转股价格调整依据
    公司于 2021 年 6 月 2 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020
年度利润分配预案》，即以股权登记日的总股本扣减截止到股权登记日公司已回
购的股份数量为基数，每股派发现金红利 0.03 元（含税）。
    根据《全筑股份公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在全筑转债发行之后，若公司发生派
送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，将进行转股价格的调整。

    二、转股价格调整
    根据《全筑股份公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在全筑转债发行之后，若公司发生派
送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，将按如下公式进行转股价格的调整（保留小数点

后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1 ＝P0 /（1+n）；
    增发新股或配股：P1 ＝（P0 +A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1 ＝（P0 +A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1 ＝ P0 -D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
    根据上述公式，公司本次发放现金股利后，转股价格 P1=P0－D。其中 P0 为
调整前转股价格 5.43 元/股，D 为每股派送现金股利 0.0293 元/股（公司本次利润

分配为差异化分红，每股现金股利的计算详见公司同日披露的《上海全筑控股集
团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-041））。
    因此，本次调整后转股价格为： P1=P0－D=5.43-0.0293≈5.40 元/股，调整后
的转股价格自 2021 年 6 月 25 日（除权除息日）起生效。
    三、其他

    2021 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 24 日（权益分派股权登记日）期间，“全
筑转股”暂停转股，公司股票（股票代码：603030）和“全筑转债”（转债代码：
113578）正常交易。自 2021 年 6 月 25 日起，“全筑转债”转股价格由 5.43 元/股
调整为 5.40 元/股，并于同日恢复转股。

    特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会

                  2021 年 6 月 18 日