证券代码：603030         证券简称：全筑股份        公告编号：临 2022-041
债券代码：113578        债券简称：全筑转债


                   上海全筑控股集团股份有限公司

                关于无法按期归还募集资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、本次无法按期归还的募集资金暂时补充流动资金的情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371号）核准，公司于
2020年4月20日向社会公开发行可转换公司债券3,840,000.00张，每张面值100
元，募集资金总额为384,000,000.00元，期限为6年。此次公开发行可转换公司
债券募集资金总额扣除承销及保荐费用8,679,245.28元（不含税金额），其他发
行费用1,676,792.46元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币
373,643,962.26元。上述募集资金已于2020年4月24日全部到位，众华所已进行
审验，并出具了《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券认购资金实收情况验资报告》（众会验字【2020】第3906号）。
    2021年5月25日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与
公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。详见公司于2021
年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-037）。
    截至本公告日，上述用于暂时补充流动资金的1亿元募集资金尚未归还至募
集资金专户。


    二、无法按期归还募集资金的原因
    自2021年以来，公司第一大客户出现资金流动性问题，公司持有其各类应
       收款项回款受到影响，给公司营运资金造成了较大影响，使得公司资金流动性
       面临重大挑战；此外，房地产行业持续低迷，银行贷款信用政策不断收紧，疫
       情对各企业复工造成一定影响，给公司4月份其他客户项目的结算和收款带来了
       很大的困难，导致公司目前资金较为紧张，可供经营活动支出的不受限货币资
       金不足以归还本次临时补流的募集资金。为保证公司正常经营，公司暂时无法
       将上述用于暂时补充流动资金的1亿元募集资金归还至公司募集资金银行专户。


              三、公司下一步归还募集资金计划
           公司已采取包括签订三方抵账协议抵消应付第一大客户款项、选取优质房
       源抵偿、诉讼主张优先受偿权、财产保全、与在建项目所在地政府沟通开展复
       工谈判等多项措施积极加快应收款项的资金回笼。同时，公司董事会、管理层
       正在积极探讨其它可行的途径努力筹措资金，争取尽快归还募集资金。


              四、风险提示
           1、截至本公告披露日，公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况如
       下：
         募集资金来源              补流金额（万元）     补流到期日           备注
                                               10,000    2022/8/2          尚未到期
2016年度非公开发行股票募集资金                  3,500   2022/12/7          尚未到期
                                                 500    2023/4/28          尚未到期
                                               10,000    2022/5/5       已到期尚未归还
                                               10,000   2022/5/24       已到期尚未归还
公开发行可转换公司债券募集资金
                                                6,000   2022/10/11         尚未到期
                                                 240    2023/4/28          尚未到期

           因公司目前营运资金面临较大压力，若后续公司第一大客户公布的重组方
       案、其他项目应收款项回笼情况、筹措资金进展等不及预期，上述募集资金是
       否能如期归还也存在一定不确定性。公司后续将对募集资金用于临时补充流动
       资金的归还情况密切关注并及时披露进展，敬请广大投资者注意投资风险，审
       慎决策。
   2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司对第一大客户的应收账款和合同资产金额
为 24.64 亿元，应收票据金额为 13.85 亿元，尚未结算的存货工程款 2.09 亿元。
2021 年末，公司对第一大客户相关应收账款、合同资产、应收票据、存货进一步
计提了减值，其中应收账款和合同资产计提减值金额为 5.6 亿元，应收票据计提
金额为 2.96 亿元，存货计提减值金额为 0.21 亿元，具体情况详见公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》。




   特此公告。


                                     上海全筑控股集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 25 日