证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2022-069
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
关于公司第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
五次会议于 2022 年 8 月 8 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 8 月 3 日以
电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份
有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》
公司拟对“设计一体化及工业化装修项目”“ 信息化建设项目”结项是基于
上述募投项目均已完成并达到预定可使用状态，相关款项已结清，项目可以结项。
公司2016年度非公开发行募投项目“全生态家居服务平台（一期）”包括“定
制装修服务模块”和“专业化家居服务模块”两部分系基于公司SKU产品数据为
客户提供基于标准化的个性化服务。该项目已经为公司孵化出“筑翼云——装饰
行业产业互联网赋能平台”“筑立方——智慧建筑及智慧运营一体化解决方案”
等多个业内领先的产品和项目，部分达到立项预期。该项目拟使用募集资金金额
为21,000.00万元，截至2022年6月30日，实际已累计投入募集资金7,922.82万元，
产生结余募集资金13,077.18万元。
鉴于2021年以来，恒大集团出现流动性问题，公司持有其各类应收款项回款
及应收票据兑付受到影响，给公司营运资金造成了较大影响，使得公司流动性面
临枯竭的风险。公司2016年度非公开发行募集资金暂时补充流动资金金额为
13,322.50万元，其中一笔10,000万元于2022年8月2日已到期；2020年度公开发
行可转债募集资金暂时补充流动资金金额为26,005.00万元，其中一笔10,000万
元于2022年5月5日已到期，另一笔10,000万元于2022年5月24已到期，目前上述
临时补流到期资金均尚未归还至募集资金专户。除了上述尚未归还的30,000万元
外，仍有9,327.50万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。2022年6月1日至本
公告披露日，公司有四笔贷款到期展期，展期金额分别为6,658万元、4,550万元、
3,000万元、13,000万元，总计27,208万元。由于公司应收款项回收困难，导致
对供应商的应付款项支付出现逾期，公司被诉讼案件数量持续增加，截至本公告
披露日，公司审理中的票据追索权、票据利益返还请求权、票据付款请求案件被
诉金额约14,467.35万元，审理中的保理合同纠纷案件被诉金额约9,755.23万元，
两类总计约24,222.58万元。截至2022年6月30日，公司短期借款79,711.41万元，
长期借款3,479.59万元，货币资金44,764.56万元，其中受限货币资金30,632.71
万元，公司未受限的货币资金对应的现金短债比仅为17.73%。此外，房地产行业
持续低迷，银行贷款不断收紧，疫情对公司复工造成一定影响，给公司项目的结
算和收款带来了很大的困难，导致公司目前资金较为紧张，可供经营活动支出的
不受限货币资金不足。
综上所述，在当前形势下，公司已不再具备继续推进募投项目“全生态家居
服务平台（一期）”的能力，为了保障公司日常经营需要及维护股东的利益，公
司管理层审慎研究决定对募投项目结项及终止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于 2016 年度非
公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于 2016 年度非公开发行募投项目结余募集资金直接永久补
流的议案》
本次结余募集资金共计 13,879.53 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，总计
13,322.50 万元用于补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。上述补充流动资
金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支
付保证金及支付利息，公司用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关
联方占用或挪用的情形。
公司目前资金紧张。2022 年 6 月 1 日至本公告披露日，公司有四笔贷款总
计 27,208 万元到期展期。截至 2022 年 6 月 30 日，公司短期借款 79,711.41 万
元，长期借款 3,479.59 万元，货币资金 44,764.56 万元，其中受限货币资金
30,632.71 万元，公司未受限的货币资金对应的现金短债比仅为 17.73%。另外，
公司 2016 年度非公开发行募集资金暂时补充流动资金金额为 13,322.50 万元，其
中一笔 10,000 万元于 2022 年 8 月 2 日已到期；2020 年度公开发行可转债募集
资金暂时补充流动资金金额为 26,005.00 万元，其中一笔 10,000 万元于 2022 年
5 月 5 日已到期，另一笔 10,000 万元于 2022 年 5 月 24 已到期，目前上述临时补
流到期资金均尚未归还至募集资金专户。客观上，公司已不具备偿还能力。考虑
到公司流动性面临枯竭的风险，为了化解危机、摆脱困境，公司拟将结项及终止
后的结余募集资金共计 13,879.53 万元不再归还至募集资金专项账户，直接永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于 2016 年度非
公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于 2020 年度公开发行可转债募投项目结项的议案》
公司拟对“宝矿集团全装修工程项目”结项是基于因疫情的持续，严重影响
甲方高端类酒店运营及办公租赁业务发展，甲方对原合同约定的工程项目数量进
行了缩减。目前该项目下工程项目均已验收结项并基本完成募集资金支付。
公司拟对“恒大集团全装修工程项目”“ 中国金茂全装修工程项目”结项是
基于募投项目下的各子项目施工均已完工且通过甲方竣工验收。恒大项目已累计
使用募集资金支付 4,667.38 万元，由于恒大集团均采用商票支付工程款，考虑付
款周期匹配，公司部分采用恒大商票背书或开具商票给供应商的方式，总计
19,693.99 万元。该项目以募集资金及商票方式支付总计 24,361.37 万元，已达到
募集资金承诺投资总额要求。金茂项目已累计使用募集资金支付 2,839.63 万元，
为保证付款账期匹配，公司已先行开具商票 2,414.23 万元承担支付义务，该项目
以募集资金及商票方式支付总计 5,253.86 万元，已达到募集资金承诺投资总额要
求。
鉴于 2021 年以来，公司第一大客户出现资金流动性问题，公司持有其各类
应收款项回款及应收票据兑付受到影响，给公司营运资金造成了较大影响，使得
公司流动性面临枯竭的风险。公司 2016 年度非公开发行募集资金暂时补充流动
资金金额为 13,322.50 万元，其中一笔 10,000 万元于 2022 年 8 月 2 日已到期，
2020 年度公开发行可转债募集资金暂时补充流动资金金额为 26,005.00 万元，其
中一笔 10,000 万元于 2022 年 5 月 5 日已到期，另一笔 10,000 万元于 2022 年 5
月 24 已到期，目前均尚未归还至募集资金专户。除了上述尚未归还的 30,000 万
元外，仍有 9,327.50 万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。2022 年 6 月 1
日至本公告披露日，公司有四笔贷款到期展期，展期金额分别为 6,658 万元、4,550
万元、3,000 万元、13,000 万元，总计 27,208 万元。由于公司应收款项回收困难，
导致对供应商的应付款项支付出现逾期，公司被诉讼案件数量持续增加，截至本
公告披露日，公司审理中的票据追索权、票据利益返还请求权、票据付款请求案
件被诉金额约 14,467.35 万元，审理中的保理合同纠纷案件被诉金额约 9,755.23
万元，两类总计约 24,222.58 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司短期借款 79,711.41
万元，长期借款 3,479.59 万元，货币资金 44,764.56 万元，其中受限货币资金
30,632.71 万元，公司未受限的货币资金对应的现金短债比仅为 17.73%。此外，
房地产行业持续低迷，银行贷款信用政策不断收紧，疫情对公司复工造成一定影
响，给公司项目的结算和收款带来了很大的困难，导致公司目前资金较为紧张，
可供经营活动支出的不受限货币资金不足。
另外，公司商票逾期，同时存在商票被多次背书、供应商起诉等情况，募集
资金可能存在无法按原用途使用的风险，客观上公司难以使用募集资金账户支付。
待项目结项后，公司将以自有资金承担相应的支付义务，因此公司拟将该项目予
以结项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于 2020 年度公
开发行可转债募投项目结项并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于 2020 年度公开发行可转债募投项目结余募集资金直接永
久补流的议案》
本次结余募集资金共计 27,385.17 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，总计
26,005.00 万元用于补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。上述补充流动资
金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支
付保证金及支付利息，公司用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关
联方占用或挪用的情形。
受恒大集团流动性问题影响，公司目前资金紧张，且面临大量因支付逾期导
致的诉讼。2022 年 6 月 1 日至本公告披露日，公司有四笔贷款总计 27,208 万元
到期展期。截至 2022 年 6 月 30 日，公司短期借款 79,711.41 万元，长期借款
3,479.59 万元，货币资金 44,764.56 万元，其中受限货币资金 30,632.71 万元，公
司未受限的货币资金对应的现金短债比仅为 17.73%。另外，公司 2016 年度非公
开发行募集资金暂时补充流动资金金额为 13,322.50 万元，其中一笔 10,000 万元
于 2022 年 8 月 2 日已到期， 2020 年度公开发行可转债募集资金暂时补充流动
资金金额为 26,005.00 万元，其中一笔 10,000 万元于 2022 年 5 月 5 日已到期，
另一笔 10,000 万元于 2022 年 5 月 24 已到期，目前均尚未归还至募集资金专户，
且客观上公司已经不具备偿还能力。除了上述未按时归还的 30,000 万元外，仍
有 9,327.50 万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。
鉴于公司流动性紧张，为了化解危机、摆脱困境，公司拟将结项后的结余募
集资金共计 27,385.17 万元不再归还至募集资金专项账户，直接永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营及业务发展。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于 2020 年度公
开发行可转债募投项目结项并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》
同意公司于 2022 年 8 月 24 日召开 2022 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于召开 2022 年
第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日
