证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2022-071
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
关于 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资
金直接永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次募投项目结项及终止情况
1、结项的名称：设计一体化及工业化装修项目、信息化建设项目
终止的名称：全生态家居服务平台（一期）
2、结项及终止的原因
（1）公司拟对“设计一体化及工业化装修项目”“ 信息化建设项目”结项
是基于上述募投项目均已完成并达到预定可使用状态，相关款项已结清，项目可
以结项。
（2）公司拟终止“全生态家居服务平台（一期）”项目。公司2016年度非
公开发行募投项目“全生态家居服务平台（一期）”系基于公司SKU产品数据为
客户提供基于标准化的个性化服务，项目已经为公司孵化出“筑翼云——装饰行
业产业互联网赋能平台”“筑立方——智慧建筑及智慧运营一体化解决方案”等
多个业内领先的产品和项目，部分达到立项预期。
公司目前资金紧张，截至2022年6月30日，公司短期借款约7.97亿元，不受
限的货币资金约1.41亿元，现金短债比仅为17.73%。另外，最近两个月公司就有
四笔贷款总计2.72亿元到期申请展期，累计有3亿元临时补流募集资金到期尚未
归还至募集资金专户。
综上所述，在当前形势下，公司已不再具备继续推进募投项目“全生态家居
服务平台（一期）”的能力，为了保障公司日常经营需要及维护股东的利益，公
司管理层审慎研究决定对募投项目结项及终止。
3、结余募集资金直接永久补充流动资金情况：
本次结余募集资金共计约1.39亿元，用于临时补流资金约1.33亿元，其中有
1亿元临时补流的募集资金到期尚未归还至募集资金专户。
上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、
归还贷款本金、支付保证金及支付利息，公司和保荐机构均确认用于临时补流的
募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。
公司目前资金紧张，截至2022年6月30日，公司短期借款约7.97亿元，不受
限的货币资金约1.41亿元，现金短债比仅为17.73%。最近两个月公司就有四笔贷
款总计2.72亿元到期申请展期。另外，累计有3亿元临时补流募集资金到期尚未
归还至募集资金专户，客观上公司已经不具备偿还能力。由于公司流动性面临枯
竭的风险，为了化解危机、摆脱困境，公司拟将结项及终止后的结余募集资金共
计约1.39亿元不再归还至募集资金专项账户，直接永久补充流动资金，用于公司
日常生产经营及业务发展。
本事项已经公司第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第三十二
次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开
的第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关
于2016年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》《关于2016年度非公开发行
募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》。鉴于公司2016年非公开发行募投
项目 “设计一体化及工业化装修项目”“ 信息化建设项目”已基本建设完成并
达到预定可使用状态，公司拟将该项目予以结项。考虑到公司目前面临的危机，
公司拟终止“全生态家居服务平台（一期）”项目，并将结余募集资金直接永久
补充流动资金。独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见，本事项尚需提交公
司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金概况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501 号文“关于核准上海全筑
建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券
股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）17,361,111 股，发行价格 28.80
元/股，募集资金总额为人民币 499,999,996.80 元，扣除主承销商承销佣金及保
荐费用共计 11,160,000.00 元后，于 2016 年 9 月 8 日存入本公司募集资金专用
账户 488,839,996.80 元；另扣减其他上市费用人民币 480,000.00 元后，实际募
集资金净额为人民币 488,359,996.80 元。上述资金到位情况已经众华会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2016）第 5840 号验资报告。公
司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募投项目情况
根据公司2016年度非公开发行股票预案，该次发行募集资金投资项目情况如
下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额
1 全生态家居服务平台（一期） 21,122.00 21,000.00
2 设计一体化及工业化装修项目 8,995.00 8,150.00
3 信息化建设项目 3,610.27 2,350.00
4 区域中心建设项目 3,836.02 3,500.00
5 偿还银行贷款及补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 52,563.29 50,000.00
（三）募集资金实际使用情况
1、募投项目的资金使用情况
单位：万元
募集资金总额 50,000.00
累计变更用途的募集资金总额 3,436.14
已累计使用募集资金总额 32,373.93
是
承
否
诺
已 募集资金
序 投 调整后投 截止日累 项目进 募集资金
变 承诺投资 所处状态
号 资 资总额 计投资额 度 节余金额
更 总额
项
项
目
目
全生
态家
居服
1 务平 否 21,000.00 21,000.00 7,922.82 37.73% 13,077.18 拟终止
台
（一
期）
设计
一体
化及
2 工业 否 8,150.00 8,150.00 8,150.00 100% 0.00 拟结项
化装
修项
目
信息
化建
3 否 2,350.00 2,350.00 2,350.00 100% 0.00 拟结项
设项
目
区域
中心
4 是 3,500.00 63.86 63.86 已终止 0.00 -
建设
项目
偿还
银行
贷款
5 及补 否 15,000.00 13,887.25 13,887.25 100% 0.00 -
充流
动资
金
合计 50,000.00 45,451.11 32,373.93 - 13,077.18 -
注：鉴于 2016 年非公开发行募集资金到位后扣除发行费用因素，实际募集资金净额为
48,836.00 万元，综合专户利息等因素，公司内部决策调减募投 “偿还银行贷款及补充流
动资金”至 13,887.25 万元。
2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 7 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常
运行的前提下，同意公司使用不超过 5,700 万元（含 5,700 万元）的部分闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12
个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于 2020 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第
十一次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过 1 亿元（含
1 亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于 2020 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会
第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过 3,500 万
元（含 3,500 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于 2021 年 8 月 3 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会
第十九次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过 1 亿元
（含 1 亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会
审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于 2021 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监
事会第二十四次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过
3,500 万元（含 3,500 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用
账户。
公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第四十次会议和第四届监事
会第二十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过 740
万元（含 740 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司
董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 13,322.50 万元用于补充流
动资金，尚未归还至募集资金专户。
3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司 2016 年 9 月 26 日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第
二十三次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
公司拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，
对不最高超过人民币 2.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本
型理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，
以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投
资计划及实际使用情况逐步递减。单项保本型理财产品期限最长不超过一年。
公司于 2017 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关
于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高不超过人
民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金投资银行保本型理财产品。在上述额度
内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，以实际发生额并连续十二
个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐
步递减。单项保本型理财产品期限最长不超过一年。
4、节余募集资金使用情况
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会
第十六次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》。公司经审慎论证，决定终止部分 2016 年非公开发行股
票募投项目即“区域中心建设项目”，并将剩余募集资金 34,361,376.82 元（含利息
收入和理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充
流动资金。该事项已经 2020 年年度股东大会审议通过。
5、募集资金使用的其他情况
公司于 2019 年 4 月 1 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关
于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目“全生态家居服务平台（一期）”
“设计一体化及工业化装修项目”“信息化建设项目”“区域中心建设项目”的建
设完成期由 2018 年 12 月 31 日延长至 2020 年 12 月 31 日。
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于公司 2016 年非公开发行股份部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“全
生态家居服务平台（一期）”“信息化建设项目”的建设完成期由 2020 年 12 月 31
日延长至 2022 年 12 月 31 日。
二、本次结项及终止的募投项目募集资金使用及结余情况
（一）本次结项及终止的募投项目募集资金使用情况
1、设计一体化及工业化装修项目截至 2020 年 12 月已实施完成，该项目拟
使用募集资金金额为 8,150.00 万元，累计投入募集资金 8,150.00 万元，未产生
结余募集资金。
2、信息化建设项目截至 2021 年 12 月已实施完成，该项目拟使用募集资金
金额为 2,350.00 万元，累计投入募集资金 2,350.00 万元，未产生结余募集资
金。
3、全生态家居服务平台（一期）截至 2022 年 6 月，该项目拟使用募集资金
金额为 21,000.00 万元，已累计投入募集资金 7,922.82 万元，产生结余募集资
金 13,077.18 万元，该项目已经为公司孵化了“筑翼云——装饰行业产业互联网
赋能平台”“筑立方——智慧建筑及智慧运营一体化解决方案”等多个业内领先
的产品和项目，部分达到项目立项预期。
（二）本次结项及终止的募投项目募集资金结余情况
公司 2016 年非公开发行募集资金净额 50,000.00 万元，调减募投 “偿还银
行贷款及补充流动资金”1,112.75 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，已累计使用
35,810.07 万元（含变更用途的募集资金 3,436.14 万元），均用于募投项目，结
余募集资金（包括募投项目“全生态家居服务平台（一期）”尚未投入金额及募
集资金历年利息收入、理财收益）为 13,879.53 万元。
上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、
归还贷款本金、支付保证金及支付利息，公司用于临时补流的募集资金不存在被
控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。
三、本次募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的
原因
（一）本次募投项目结项及终止的原因
1、“设计一体化及工业化装修项目”“ 信息化建设项目”结项的原因
公司拟对“设计一体化及工业化装修项目”“ 信息化建设项目”结项是基于
上述募投项目均已完成并达到预定可使用状态，相关款项已结清，项目可以结项。
2、“全生态家居服务平台（一期）”项目终止的原因
公司2016年度非公开发行募投项目“全生态家居服务平台（一期）”包括“定
制装修服务模块”和“专业化家居服务模块”两部分系基于公司SKU产品数据为
客户提供基于标准化的个性化服务。该项目已经为公司孵化出“筑翼云——装饰
行业产业互联网赋能平台”“筑立方——智慧建筑及智慧运营一体化解决方案”
等多个业内领先的产品和项目，部分达到立项预期。该项目拟使用募集资金金额
为21,000.00万元，截至2022年6月30日，实际已累计投入募集资金7,922.82万元，
产生结余募集资金13,077.18万元。
鉴于2021年以来，恒大集团出现流动性问题，公司持有其各类应收款项回款
及应收票据兑付受到影响，给公司营运资金造成了较大影响，使得公司流动性面
临枯竭的风险。公司2016年度非公开发行募集资金暂时补充流动资金金额为
13,322.50万元，其中一笔10,000万元于2022年8月2日已到期；2020年度公开发
行可转债募集资金暂时补充流动资金金额为26,005.00万元，其中一笔10,000万
元于2022年5月5日已到期，另一笔10,000万元于2022年5月24已到期，目前上述
临时补流到期资金均尚未归还至募集资金专户。除了上述尚未归还的30,000万元
外，仍有9,327.50万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。2022年6月1日至本
公告披露日，公司有四笔贷款到期展期，展期金额分别为6,658万元、4,550万元、
3,000万元、13,000万元，总计27,208万元。由于公司应收款项回收困难，导致
对供应商的应付款项支付出现逾期，公司被诉讼案件数量持续增加，截至本公告
披露日，公司审理中的票据追索权、票据利益返还请求权、票据付款请求案件被
诉金额约14,467.35万元，审理中的保理合同纠纷案件被诉金额约9,755.23万元，
两类总计约24,222.58万元。截至2022年6月30日，公司短期借款79,711.41万元，
长期借款3,479.59万元，货币资金44,764.56万元，其中受限货币资金30,632.71
万元，公司未受限的货币资金对应的现金短债比仅为17.73%。此外，房地产行业
持续低迷，银行贷款不断收紧，疫情对公司复工造成一定影响，给公司项目的结
算和收款带来了很大的困难，导致公司目前资金较为紧张，可供经营活动支出的
不受限货币资金不足。
综上所述，在当前形势下，公司已不再具备继续推进募投项目“全生态家居
服务平台（一期）”的能力，为了保障公司日常经营需要及维护股东的利益，公
司管理层审慎研究决定对募投项目结项及终止。
（二）本次结余募集资金直接永久补充流动资金的原因
本次结余募集资金共计 13,879.53 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，总计
13,322.50 万元用于补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。
上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、
归还贷款本金、支付保证金及支付利息，公司用于临时补流的募集资金不存在被
控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。
公司目前资金紧张。2022年6月1日至本公告披露日，公司有四笔贷款总计
27,208万元到期展期。截至2022年6月30日，公司短期借款79,711.41万元，长期
借款3,479.59万元，货币资金44,764.56万元，其中受限货币资金30,632.71万元，
公司未受限的货币资金对应的现金短债比仅为17.73%。另外，公司2016年度非公
开发行募集资金暂时补充流动资金金额为13,322.50万元，其中一笔10,000万元
于2022年8月2日已到期；2020年度公开发行可转债募集资金暂时补充流动资金金
额为26,005.00万元，其中一笔10,000万元于2022年5月5日已到期，另一笔10,000
万元于2022年5月24已到期，目前上述临时补流到期资金均尚未归还至募集资金
专户。客观上，公司已不具备偿还能力。考虑到公司流动性面临枯竭的风险，为
了化解危机、摆脱困境，公司拟将结项及终止后的结余募集资金共计13,879.53
万元不再归还至募集资金专项账户，直接永久补充流动资金，用于公司日常生产
经营及业务发展。
四、募投项目终止后结余募集资金的使用计划
基于当前公司所面临的不利局面，为化解危机、摆脱困境，公司拟将结余募
集资金 13,879.53 万元中处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金不再归还
至募集资金专项账户，而直接永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务
发展。结余资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放该项目募集资
金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金
专户存储三方监管协议》随之终止。
五、募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金对公司
的影响
本次关于 2016 年度公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永
久补充流动资金是公司综合考虑行业政策、市场环境以及公司实际经营情况，尤
其是流动性困境而做出的审慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。剩余募集资金在永久补充公司流动资金后，将全部
用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率、满足日常生产经营对流动资
金的需求，降低经营风险，符合公司长期发展战略，符合公司及股东的利益。本
次募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补流后，公司 2016 年度非公
开发行股票的募集资金将全部使用完毕。
六、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目结项及终止并将结余募集
资金直接永久补充流动资金的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次关于 2016 年度非公开发行募投项目结项及终
止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的事项是根据实际情况作出的审慎
决定，其中“设计一体化及工业化装修项目”“ 信息化建设项目”结项是基于上
述募投项目均已完成并达到预定可使用状态，相关款项已结清；终止“全生态家
居服务平台（一期）”项目并将结余募集资金直接永久补充流动资金是基于公司
流动性困境下，为了保障公司日常经营需要。结余募集资金直接永久补流后将用
于与主营业务相关的生产经营活动，使募集资金的使用更加契合公司现阶段的实
际发展需要，提高资金使用效率。本事项审批程序合法有效，不存在损害公司及
股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审
议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次关于 2016 年度公开发行募投项目结项及终止并
将结余募集资金直接永久补充流动资金的事项是公司基于当前所面临的不利局
面，为化解危机、摆脱困境做出的判断和决策，符合商业逻辑，不存在恶意侵占
募集资金或者损害上市公司利益的情况，符合公司发展的需要。该事项履行了必
要的审议程序，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意该事项并同意将其
提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
当前，公司受房地产政策调控、恒大流动性问题和疫情防控三重影响，流动
性已出现较大危机，且面临大量诉讼风险。2021 年以来，公司第一大客户出现资
金流动性问题，公司持有其各类应收款项回款及应收票据兑付受到影响，给公司
营运资金造成了较大影响，使得公司流动性面临枯竭的风险。此外，房地产行业
持续低迷，银行贷款不断收紧，疫情对公司复工造成一定影响，给公司项目的结
算和收款带来了很大的困难，导致公司目前资金较为紧张，可供经营活动支出的
不受限货币资金严重不足。
公司募投项目中“设计一体化及工业化装修项目”“信息化建设项目”的结
项是基于上述募投项目均已完成并达到预定可使用状态，相关款项已结清，项目
可以结项。在“全生态家居服务平台（一期）”项目中，公司已不再具备继续推
进此募投项目的能力，为了保障公司日常经营需要及维护股东的利益，公司管理
层审慎研究决定对募投项目项目结项及终止。因此，保荐机构同意公司对 2016
年度非公开发行募投项目结项及终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
前述剩余募集资金中，部分正处于暂时性补充流动资金的状态。补充流动资
金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支
付保证金及支付利息，公司用于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关
联方占用或挪用的情形。根据公司实际情况：一方面，公司实际现金流情况已难
以筹集足够资金完成暂时性补流资金的归还；另一方面，鉴于募集资金专户存在
较大被冻结的风险，若实施归还可能引致更大的资金流动性风险。因此，关于前
述补流状态的资金，公司计划不再归还至专户，而直接永久补充流动资金。
全筑股份将 2016 年度公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接
永久补充流动资金已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同
意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，募集资金
的使用不存在变相损害股东利益的情况。全筑股份将上述募集资金投资项目的结
余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，有利于提高募集资金的
使用效率，不会损害股东的利益，符合公司的发展需要。公司已经出现严重的经
营困难和流动性风险，结项募投项目并将剩余募集资金直接永久补流，是合理的
商业决策，不存在恶意侵占募集资金或故意损害上市公司股东利益的情况，暂时
补充流动资金的募集资金也不存在被控股股东占用的情形。
综上，保荐机构对全筑股份 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止并将
结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日
