证券代码：603030         证券简称：全筑股份       公告编号：临 2022-092
债券代码：113578         债券简称：全筑转债


                   上海全筑控股集团股份有限公司
             关于为控股子公司提供担保展期的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   重要内容提示：

    被担保人名称：上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）

    本次担保金额及累计为其担保余额：为全筑装饰提供担保的金额为7,000.00
    万元；截至本公告披露日，公司及子公司向全筑装饰提供的担保余额为
    121,840.00万元。

    本次担保无反担保。

    截至本公告披露日，公司及控股子公司均无逾期对外担保。

    特别风险提示：公司于2022年9月13日分别召开第四届董事会第四十八次会
    议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过《关于本次重大资产出售暨关
    联交易方案的议案》，公司拟以协议转让方式向丛中笑出售公司持有的全筑
    装饰的81.50%股权，丛中笑以现金支付方式支付全部交易对价。交易完成后，
    全筑装饰将不再纳入财务报表合并范围，亦不再为公司子公司，届时公司将
    依据法律法规的相关要求履行必要的法律程序。截至本公告披露日，公司及
    控股子公司对外担保总额为192,456.40万元，占公司最近一期经审计净资产
    的比例为170.64%，请投资者充分关注担保风险。

    一、担保情况概述

    2021年5月25日，全筑装饰与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南
京银行”）签订《最高债权额度合同》，之后双方又签订补充合同。为担保前述
最高债权额度下债务的履行，公司为全筑装饰在南京银行的贷款提供抵押和保证
担保。

    2022年7月5日，全筑装饰与南京银行签订《补充协议》，延长《最高债权额
度合同》中“债权发生期间”到期日至2023年1月15日。公司为全筑装饰在南京
银行的贷款提供抵押和保证担保期限也相应顺延。

    现鉴于距担保到期日较近，为了保障全筑装饰后续资金需求长期稳定，故再
次将债权到期日延长至2025年12月31日。公司同意为全筑装饰在南京银行的贷款
继续提供抵押和保证担保。

    公司于2022年9月19日分别召开第四届董事会第四十九次会议、第四届监事
会第三十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保展期的议案》，该
事项尚需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1. 名称：上海全筑装饰有限公司

    2. 注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 3 层 Y 区 346 室

    3. 法定代表人：周爱兵

    4. 注册资本：61,349.6933 万人民币

    5. 成立日期：2017 年 4 月 21 日

    6. 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；住宅室内装
饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑装潢专业领域内的
技术开发、技术服务、技术咨询，住宅水电安装维护服务，园林绿化工程施工，
土石方工程施工，机电设备安装，家具、家居用品租赁，销售家具、木制品、机
电设备、暖通设备、公共安全防范设备、计算机软件及辅助设备。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    7.股东结构：
                    股东名称                              持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司                                                 81.50%
上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）                                 18.50%



    8.与公司关系的说明：

    全筑装饰目前仍为公司控股子公司。

    9. 最近一年又一期主要财务数据
                                                           币种：人民币 单位：万元
         科目       2021 年 12 月 31 日（经审计）     2022 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产                                   599,109.02                       429,062.90
总负债                                 575,902.12                        456,601.06
所有者权益                              23,206.90                        -27,538.16
资产负债率                                 96.13%                            106.42%
      科目              2021 年度（经审计）            2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入                               281,134.17                          43,137.83
净利润                                 -98,044.39                        -50,745.06
    注：上述财务数据为单体报表口径


    三、本次担保合同的主要内容

    担保方式：抵押和保证担保

    担保期限：延期至 2025 年 12 月 31 日

    担保金额：7,000.00 万元

    担保范围：主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主
合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。

    四、担保的合理性和必要性

    本次担保是基于全筑装饰距债权到期日较近，为了保障全筑装饰资金需求长
期稳定。截至目前全筑装饰仍为公司控股子公司，公司能够全面掌握其运行和管
理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控
范围内。

    五、董事会及独立董事意见

    董事会认为，本次担保是基于全筑装饰距债权到期日较近，为了保障全筑装
饰资金需求长期稳定。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
相关规定，因此董事会同意本次担保事项。

    独立董事认为：本次担保根据相关法律法规和规定要求履行了必要的决策程
序。因此我们一致同意本次担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为192,456.40万元（包
括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公
司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为170.64%；公司对控股
子公司担保总额为人民币131,290.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例为
116.41%；本公司及控股子公司均无逾期对外担保。

    特此公告。


                                    上海全筑控股集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 9 月 20 日