证券代码：603030         证券简称：全筑股份       公告编号：临 2022-112
债券代码：113578         债券简称：全筑转债




                   上海全筑控股集团股份有限公司

          关于为控股子公司借款展期提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

    被担保人名称：上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）

    本次担保金额及累计为其担保余额：本次为全筑装饰在平安银行股份有限公
    司上海分行（以下简称“平安银行”）的借款继续提供担保，展期金额为
    2,245.64万元（最终金额以银行审批为准）。截至本公告披露日，上海全筑
    控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司向全筑装饰提供担保
    余额为107,840万元（含本次担保）。

    本次担保无反担保。

    特别风险提示：公司于2022年9月13日分别召开第四届董事会第四十八次会
    议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过《关于本次重大资产出售暨关
    联交易方案的议案》，公司拟以协议转让方式向丛中笑出售公司持有的全筑
    装饰的81.50%股权，丛中笑以现金支付方式支付全部交易对价。交易完成后，
    全筑装饰将不再纳入财务报表合并范围，亦不再为公司子公司，届时公司将
    依据法律法规的相关要求履行必要的法律程序。截至本公告披露日，公司及
    控股子公司对外担保总额为178,290.40万元，占公司最近一期经审计净资产
    的比例为158.08%，请投资者充分关注担保风险。
    一、借款展期及担保情况概述

    2021年11月18日，全筑装饰与平安银行签订《综合授信额度合同》，平安银
行同意授予全筑装饰人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限自合同生效之
日起12个月内。同日，公司与平安银行签订《最高额保证担保合同》，为上述10,000
万元的综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为8,840万元，担保期限为债
务履行期限届满之日后三年。2021年11月19日，全筑装饰与平安银行签订两份《贷
款合同》，借款金额分别为1,714万元、2,286万元（合计4,000万元），借款期
限均为合同签署之日起12个月内。

    现鉴于上述两笔借款及对应的担保合同即将到期，经公司向平安银行申请，
将上述借款的归还期限展期至 2023 年 11 月 15 日，展期金额分别为 745.64 万
元、1,500 万元（合计 2,245.64 万元，最终金额以银行审批为准），同时将担保
合同中的债权发生期间展期至 2023 年 11 月 15 日。该事项已经公司于 2022 年
11 月 9 日召开的第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会议
审议通过，考虑到该借款展期对应的担保金额已在年度担保预计额度范围内，故
无需另行召开股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1. 名称：上海全筑装饰有限公司

    2. 注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 3 层 Y 区 346 室

    3. 法定代表人：周爱兵

    4. 注册资本：61,349.6933 万人民币

    5. 成立日期：2017 年 4 月 21 日

    6. 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；住宅室内装
饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑装潢专业领域内的
技术开发、技术服务、技术咨询，住宅水电安装维护服务，园林绿化工程施工，
土石方工程施工，机电设备安装，家具、家居用品租赁，销售家具、木制品、机
电设备、暖通设备、公共安全防范设备、计算机软件及辅助设备。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    7.股东结构：
                     股东名称                                 持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司                                             81.50%
上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）                             18.50%



    8.与公司关系的说明：

    全筑装饰目前仍为公司控股子公司。

    9. 最近一年又一期主要财务数据
                                                        币种：人民币 单位：万元
         科目      2021 年 12 月 31 日（经审计）   2022 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产                                599,109.02                       416,262.34
总负债                               575,902.12                      447,426.33
所有者权益                            23,206.90                      -31,163.99
资产负债率                              96.13%                          107.49%
      科目             2021 年度（经审计）          2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入                            281,134.17                        59,789.37
净利润                               -98,044.39                      -54,370.90
  注：上述财务数据为单体报表口径


    三、担保合同的主要内容

    担保方式：最高额保证担保

    担保期限：债务履行期限届满之日后三年

    担保金额：8,840.00 万元

    担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、
利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利
按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。

    四、借款展期及担保的合理性和必要性

    本次借款展期及担保是基于全筑装饰距债权到期日较近，为了保障全筑装饰
资金需求长期稳定。截至目前全筑装饰仍为公司控股子公司，公司能够全面掌握
其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处
于公司可控范围内。

    五、董事会意见

    董事会认为，本次借款展期及担保是基于全筑装饰距债权到期日较近，为了
保障全筑装饰资金需求长期稳定。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引
第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为178,290.40万元（包括公
司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提
供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为158.08%；公司对控股子公
司担保总额为人民币117,290.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例为
104.00%；

    特此公告。

                                   上海全筑控股集团股份有限公司董事会

                                                     2022 年 11 月 10 日