证券代码：603030         证券简称：全筑股份      公告编号：临 2022-124
债券代码：113578         债券简称：全筑转债




                   上海全筑控股集团股份有限公司
       关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

    被担保人名称：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）

    本次担保金额及累计为其担保总额：本次子公司上海全筑装饰有限公司（以
    下简称“全筑装饰”）为公司在华夏银行股份有限公司上海自贸试验区分行
    （以下简称“华夏银行”）的借款展期继续提供担保，展期金额为14,480万
    元。截至本公告披露日，公司子公司累计向公司提供担保总额为59,500万元
    （含本次担保）。

    本次担保无反担保。

    特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为
    178,290万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为158.08%，请投资者充
    分关注担保风险。




    一、借款展期及担保情况概述

    公司于2021年12月10日、2021年12月14日向华夏银行分别申请了2,000万元、
13,000万元流动资金借款，借款期限均为一年，分别至2022年12月10日、2022年
12月14日到期。

    现鉴于上述两笔借款即将到期，经公司向华夏银行申请，将上述两笔借款均
展期至2023年12月8日，展期金额分别为1,480万元、13,000万元（合计14,480万
元）。原有的担保合同继续有效，包括全筑装饰提供的连带责任保证担保、商票
质押担保和名下房产抵押担保，以及公司以自有资产进行的抵押担保。该事项已
经公司于2022年12月5日召开的第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第
四十次会议审议通过，由于该借款展期对应的担保金额已在年度担保预计额度范
围内，故无需另行召开股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1. 名称：上海全筑控股集团股份有限公司

    2. 注册地址：青浦区朱家角镇沪青平公路 6335 号 7 幢 461

    3. 法定代表人：朱斌

    4. 注册资本：53811.6633 万人民币

    5. 成立日期：1998 年 10 月 14 日

    6. 经营范围：许可项目:各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准)一般项目:建筑装潢领域的技术开发、技术服务;专业设计服务;住宅水电安装
维护服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;土石方工程施工;普通机械设备安
装服务;家具销售;日用木制品销售;机械设备销售;电气设备销售;安防设备销售;
计算机软硬件及辅助设备零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

    7. 最近一年又一期主要财务数据
                                                       币种：人民币 单位：万元
      科目      2021 年 12 月 31 日（经审计）   2022 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产                           928,448.33                      728,442.00
总负债                           783,393.01                      656,759.32
所有者权益                       145,055.31                       71,682.68
资产负债率                           84.38%                          90.16%
      科目          2021 年度（经审计）          2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入                         404,178.53                      139,165.42
净利润                         -128,537.48                       -70,881.89
    注：上述财务数据为单体报表口径

    三、担保合同的主要内容
    担保方式：连带责任保证担保

    担保期限：债务履行期限届满之日后三年

    担保金额：25,000 万元

    担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿
金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉
讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所
有主合同债务人的应付费用。除本金外的所有费用，计入保证责任的范围，但不
计入本合同项下被担保的最高债权额。

    四、借款展期及担保的合理性和必要性

    本次借款展期及子公司为公司提供担保是基于到期融资的正常展期，担保金
额在公司年度担保预计额度范围内，被担保人为公司，风险整体可控，有利于保
障公司正常运营的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、董事会意见

    董事会认为，公司本次借款展期及子公司为公司提供担保是为了满足公司日
常生产经营的需要，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保事项符
合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为178,290万元（包括
公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司
提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为158.08%；公司对控股子
公司担保总额为人民币117,290万元，占公司最近一期经审计净资产比例为
104.00%。

    特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会

                  2022 年 12 月 6 日