证券代码：603030         证券简称：全筑股份       公告编号：临 2022-125
债券代码：113578         债券简称：全筑转债




                   上海全筑控股集团股份有限公司
           关于为控股子公司借款延期提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

    被担保人名称：上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）

    本次担保金额及累计为其担保总额：本次为子公司全筑装饰在兴业银行股份
    有限公司上海嘉定支行（以下简称“兴业银行”）的借款延期继续提供抵押
    及保证担保，延期金额为4,750元。截至本公告披露日，上海全筑控股集团
    股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计向全筑装饰提供担保总额
    为107,840万元（含本次担保）。

    本次担保无反担保。

    特别风险提示：公司于2022年9月13日分别召开第四届董事会第四十八次会
    议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过《关于本次重大资产出售暨关
    联交易方案的议案》，公司拟以协议转让方式向丛中笑出售公司持有的全筑
    装饰的81.50%股权，丛中笑以现金支付方式支付全部交易对价。交易完成后，
    全筑装饰将不再纳入财务报表合并范围，亦不再为公司子公司，届时公司将
    依据法律法规的相关要求履行必要的法律程序。截至本公告披露日，公司及
    控股子公司对外担保总额为178,290万元，占公司最近一期经审计净资产的
    比例为158.08%，请投资者充分关注担保风险。
    一、借款延期及担保情况概述

    2021年1月15日，全筑装饰与兴业银行签订《额度授信合同》，兴业银行同
意授予全筑装饰人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限自2021年1月15日至
2022年1月12日。同日，公司与兴业银行分别签订《最高额抵押合同》《最高额
保证合同》，以自有房产为上述5,000万元的综合授信提供抵押及保证担保，担
保金额为5,000万元，担保期限为债务履行期限届满之日后三年。2021年11月29
日，全筑装饰与兴业银行签订《应收账款最高额质押合同》，为上述5,000万元
的综合授信提供增信。2021年12月，全筑装饰分别与兴业银行签订三份《流动资
金借款合同》，借款金额分别为2,000万元、2,000万元、1,000万元（合计5,000
万元），借款期限均为合同签署之日起12个月。

    现因全筑装饰所在地区受新冠疫情影响，未能及时办理借款展期，故先向兴
业银行申请将上述借款均延期至2022年12月31日，延期金额分别为1,750万元、
2,000万元、1,000万元（合计4,750万元）。原有的担保合同继续有效，包括公
司提供的房产抵押担保及保证担保、全筑装饰以应收账款进行的质押担保。该事
项已经公司于2022年12月5日召开的第四届董事会第五十三次会议、第四届监事
会第四十次会议审议通过，由于该借款展期对应的担保金额已在年度担保预计额
度范围内，故无需另行召开股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1. 名称：上海全筑装饰有限公司

    2. 注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 3 层 Y 区 346 室

    3. 法定代表人：周爱兵

    4. 注册资本：61,349.6933 万人民币

    5. 成立日期：2017 年 4 月 21 日

    6. 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；住宅室内装
饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑装潢专业领域内的
技术开发、技术服务、技术咨询，住宅水电安装维护服务，园林绿化工程施工，
土石方工程施工，机电设备安装，家具、家居用品租赁，销售家具、木制品、机
电设备、暖通设备、公共安全防范设备、计算机软件及辅助设备。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    7.股东结构：
                     股东名称                                 持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司                                             81.50%
上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）                             18.50%



    8.与公司关系的说明：

    全筑装饰目前仍为公司控股子公司。

    9. 最近一年又一期主要财务数据
                                                        币种：人民币 单位：万元
         科目      2021 年 12 月 31 日（经审计）   2022 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产                                599,109.02                       416,262.34
总负债                               575,902.12                      447,426.33
所有者权益                            23,206.90                      -31,163.99
资产负债率                              96.13%                          107.49%
      科目             2021 年度（经审计）          2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入                            281,134.17                        59,789.37
净利润                               -98,044.39                      -54,370.90
  注：上述财务数据为单体报表口径


    三、担保合同的主要内容

    担保方式：抵押及保证担保

    担保期限：债务履行期限届满之日后三年

    担保金额：5,000 万元

    担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、
利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利
按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。

    四、借款延期及担保的合理性和必要性

    本次全筑装饰借款延期及公司为其提供担保是因全筑装饰所在地区受新冠
疫情影响，未能及时办理借款展期。该借款对应的担保金额在公司年度担保预计
额度范围内，被担保人为控股子公司，风险整体可控，有利于保障子公司正常运
营的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、董事会意见

    公司董事会认为，本次全筑装饰借款延期及公司为其提供担保是因全筑装饰
所在地区受新冠疫情影响，未能及时办理借款展期。同时该借款对应的担保担保
风险可控，不会对公司产生不利影响。本次事项符合《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们
一致同意该担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为178,290万元（包括
公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司
提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为158.08%；公司对控股子
公司担保总额为人民币117,290万元，占公司最近一期经审计净资产比例为
104.00%。

    特此公告。




                                   上海全筑控股集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 12 月 6 日