证券代码：603030         证券简称：全筑股份       公告编号：临 2023-042
债券代码：113578         债券简称：全筑转债




                   上海全筑控股集团股份有限公司
             关于为全资孙公司借款提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

    被担保人名称：上海澳锘建筑规划设计有限公司（以下简称“澳锘规划”）

    本次担保金额及累计为其担保总额：本次上海全筑控股集团股份有限公司
    （以下简称“公司”）为全资孙公司澳锘规划向上海普陀华盛小额贷款股份有
    限公司（以下简称“华盛小贷”）的800万元借款提供连带责任保证担保。
    截至本公告披露日，公司及子公司累计向澳锘规划提供担保总额为800万元
    （含本次担保）。

    本次担保无反担保。

    特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为
    237,040万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为210.17%，请投资者充
    分关注担保风险。




    一、借款及担保情况概述

    2023年2月21日，公司全资孙公司澳锘规划与华盛小贷签订《借款合同》，
澳锘规划因经营需要拟向华盛小贷借款1,500万元，借款期限为180天，借款利率
为10%/年。现根据实际资金需求，澳锘规划拟与华盛小贷签订《借款合同补充协
议》，将上述1,500万元借款调整为800万元借款。同时约定自实际借款日起满180
天未全部归还本金的，借款利率自首次提款日起由10%/年调整为按24%/年计算。
公司为上述借款提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限
届满之日起二年。该事项已经公司于2023年3月20日召开的第四届董事会第五十
八次会议审议通过，由于该借款对应的担保金额已在年度担保预计额度范围内，
故无需另行召开股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1. 名称：上海澳锘建筑规划设计有限公司

    2. 注册地址：上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 3 幢 J 区 102 室

    3. 法定代表人：蒋惠霆

    4. 注册资本：1100 万人民币

    5. 成立日期：1994 年 9 月 14 日

    6. 经营范围：许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术转让、技术交流、技术推广；销售花卉、针纺织品、工艺美术品（象牙及其
制品除外）、日用百货、五金产品、电器设备、机械设备。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    7.股东结构：
                     股东名称                            持股比例
上海澳锘建筑设计集团有限公司                                        100.00%



    8.与公司关系的说明：
      上海全筑控股集团股份有限公司

                     100%

      上海澳锘建筑设计集团有限公司

                     100%

      上海澳锘建筑规划设计有限公司
    9. 最近一年又一期主要财务数据
                                                         币种：人民币 单位：万元
         科目     2021 年 12 月 31 日（经审计）     2022 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产                             115,957,206.64                     118,814,502.77
总负债                             84,014,803.15                      84,124,019.27
所有者权益                         31,942,403.49                      34,690,483.50
资产负债率                              72.45%                             70.80%
      科目            2021 年度（经审计）            2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入                         146,336,531.21                      43,227,302.77
净利润                               8,076,499.30                      2,748,080.01
  注：上述财务数据为单体报表口径


    三、担保合同的主要内容

    担保方式：连带责任保证担保

    担保金额：800 万元

    担保范围：包括债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及
诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用

    保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年

    四、借款及担保的合理性和必要性

    本次公司为澳锘规划借款提供担保系为满足其资金周转需要。同时澳锘规划
为公司全资孙公司，公司能够对其有效管理，整体风险可控。

    五、董事会意见

    公司董事会认为，本次公司为澳锘规划借款提供担保系为满足其资金周转需
要。同时澳锘规划为公司全资孙公司，公司能够对其有效管理，整体风险可控。
本次事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为237,040万元（包括公
司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提
供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为210.17%；公司对控股子公
司担保总额为人民币122,540万元，占公司最近一期经审计净资产比例为108.65%。

    特此公告。




                                   上海全筑控股集团股份有限公司董事会

                                                      2023 年 3 月 21 日