证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2023-073
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
关于 2023 年度授信及担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海高昕节能科技有限公司（以下简称“上海高昕”）、 上海
全筑建筑装饰工程有限公司（以下简称“装饰工程”）、上海澳锘建筑规划设
计有限公司（以下简称“澳锘规划”）、上海全品室内装饰配套工程有限公司
（以下简称“全品饰配”）、上海全筑住宅装饰工程有限公司（以下简称“全筑
住宅”）、上海全筑木业有限公司（以下简称“全筑木业”）、上海全筑实业发
展有限公司（以下简称“全筑实业”）、江苏赫斯帝橱柜有限公司（以下简称
“赫斯帝”）。前述被担保人均为公司合并报表范围内的控股子（孙）公司，
与公司不存在关联关系。
公司及控股子公司拟为合并报表范围内的相关子（孙）公司向金融机构申请
综合授信等各类融资业务提供总额不超过5.5亿（含）的担保额度（包括新增
担保、未到期担保、担保展期、续保等），额度有效期自 2022 年年度股东
大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
本次向金融机构申请综合授信额度的事项尚需提交公司2022年年度股东大
会审议。
本次担保没有反担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为237,040万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为1186.13%，请投资者充分关注担保风险。
2023年4月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关
于控股子公司收到法院指定管理人决定书的公告》，2023年4月4日，法院根
据安庆安筑建材销售有限公司的申请，裁定受理上海全筑装饰有限公司破产
清算一案。经上海市高级人民法院随机摇号，依法指定上海市方达律师事务
所担任上海全筑装饰有限公司管理人，全筑装饰不再纳入公司合并报表范围。
此前，公司及合并报表范围内子公司为全筑装饰提供的担保余额共4.6亿元，
全筑装饰不再纳入公司合并报表范围后，公司及合并报表范围内子公司仍需
继续履行担保义务。因公司已丧失对全筑装饰的控制权，故前述担保转为公
司及合并报表范围内子公司为其他第三方提供的担保。
一、授信及担保额度预计的情况概述
（一）基本情况
为保证经营发展的资金需求，公司及各子（孙）公司拟为合并报表范围内的
相关子（孙）公司向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过 5.5 亿元（含）
的担保（包括新增担保、未到期担保、担保展期、续保等），其中：为资产负债
率未超过 70%的控股子（孙）公司预计提供担保的总额为 0 亿元；为资产负债率
超过 70%的控股子（孙）公司预计提供担保的总额为 5.5 亿元。在上述担保计划
范围内，资产负债率未超过 70%的控股子（孙）公司之间可进行担保额度调剂使
用；资产负债率超过 70%的控股子（孙）公司之间可进行担保额度调剂使用。担
保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会
召开之日止。在有效期内，上述授信额度可循环使用。
授信业务品种包括不限于：流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑汇
票融资额度、银行保函额度、供应链融资额度、国内信用证额度、固定资产贷款
额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款、贷款展期等。
（二）决策程序
2023 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四
次会议，分别审议通过《关于 2023 年度授信及担保额度预计的议案》，该议案尚
需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（三）担保额度预计情况
担保额 是
被担保 截至目 本次新
担保 度占上 否
方最近 前担保 增担保 担保预 是否
担保 被担 方持 市公司 有
一期资 余额 额度 计有效 关联
方 保方 股比 最近一 反
产负债 （万 （万 期 担保
例 期净资 担
率 元） 元）
产比例 保
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子（孙）公司
直 接
上海
持 股 75.99% 476.90 10,000 50.04% 否 无
高昕
60%
直 接
装饰
持 股 109.80% 0.00 30,000 150.12% 否 无
工程
100%
间 接
澳锘 自 2022
持 股 76.92% 800.00 3,000 15.01% 否 无
规划 年年度
100%
股东大
直 接
全品 会审议
公司及 持 股 100.72% 178.93 3,000 15.01% 否 无
饰配 通过之
控股子 100%
日起至
（孙） 直 接
全筑 2023 年
公司 持 股 100.90% 900.00 3,000 15.01% 否 无
住宅 年度股
100%
东大会
直 接
全筑 召开之
持 股 102.91% 488.00 3,000 15.01% 否 无
木业 日止
100%
间 接
赫斯
持 股 105.59% 0.00 2,000 10.01% 否 无
帝
90%
直 接
全筑
持 股 113.17% 0.00 1,000 5.00% 否 无
实业
100%
注：
①被担保主体为公司合并报表范围内的子（孙）公司。经公司股东大会授权，被授权人
可以根据实际经营情况的需要，在上述担保总额度内，在符合要求的担保对象之间进行担保
额度的调整，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的控股子（孙）公司仅能从股东大会审
议时资产负债率为 70%以上的控股子（孙）公司处获得担保额度。
②上述担保额度上限包含前期已办理但尚未到期的担保余额。担保方为被担保方提供担
保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等，担保额度有效期自 2022 年
年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可
循环使用。
③合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保金额不
重复计算。
二、被担保人基本情况
（一）上海高昕
1、公司名称：上海高昕节能科技有限公司
2、统一社会信用代码：913101186075229051
3、成立日期：1995 年 4 月 13 日
4、法定代表人：丛中笑
5、注册地址：青浦区重固镇北青公路 6725 弄 23 号－25 号
6、注册资本：5,050 万人民币
7、经营范围：从事节能技术领域内的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、
金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化
工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油
漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门
窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域内的技术开发与转让，计算
机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、股东结构：
股东名称 持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司 60.00%
狄峡 25.00%
上海昕瓴企业发展中心（有限合伙） 8%
魏信斐 7%
9、与公司关系的说明：
上海全筑控股集团股份有限公司
60%
上海高昕节能科技有限公司
10、最近一年又一期主要财务数据
币种：人民币 单位：万元
科目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 39,029.13 45,437.57
总负债 26,896.73 34,526.08
所有者权益 12,132.40 10,911.49
资产负债率 68.91% 75.99%
科目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 53,551.99 13,924.39
净利润 2,444.09 -1,220.91
注：上述财务数据为单体报表口径
（二）装饰工程
1、公司名称：上海全筑建筑装饰工程有限公司
2、统一社会信用代码：91310116MA1JF01X43
3、成立日期：2021 年 6 月 17 日
4、法定代表人：王文宽
5、注册地址：上海市徐汇区南宁路 1000 号 16 层
6、注册资本：30,000 万人民币
7、经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材
料销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；礼品花卉销
售；五金产品零售；五金产品批发；工程管理服务；机械设备租赁；从事新材料
科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室
内装饰装修；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股东结构：
股东名称 持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司 100.00%
9、与公司关系的说明：
上海全筑控股集团股份有限公司
100%
上海全筑建筑装饰工程有限公司
10、最近一年又一期主要财务数据
币种：人民币 单位：万元
科目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 12,309.23 15,748.41
总负债 13,100.28 17,291.29
所有者权益 -791.05 -1,542.89
资产负债率 106.43% 109.80%
科目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 14,646.28 2,479.32
净利润 -750.61 -751.84
注：上述财务数据为单体报表口径
（三）澳锘规划
1、公司名称：上海澳锘建筑规划设计有限公司
2、统一社会信用代码：913101181322352239
3、成立日期：1994 年 9 月 14 日
4、法定代表人：蒋惠霆
5、注册地址：上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 3 幢 J 区 102 室
6、注册资本：1,100 万人民币
7、经营范围：许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施
工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术
咨询、技术转让、技术交流、技术推广；销售花卉、针纺织品、工艺美术品（象
牙及其制品除外）、日用百货、五金产品、电器设备、机械设备。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股东结构：
股东名称 持股比例
上海澳锘建筑设计集团有限公司 100.00%
9、与公司关系的说明：
上海全筑控股集团股份有限公司
100%
上海澳锘建筑设计集团有限公司
100%
上海澳锘建筑规划设计有限公司
10、最近一年又一期主要财务数据
币种：人民币 单位：万元
科目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 10,969.92 9,637.97
总负债 8,403.90 7,414.00
所有者权益 2,566.02 2,223.97
资产负债率 76.61% 76.92%
科目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 5,052.38 1,025.17
净利润 -628.22 -342.05
注：上述财务数据为单体报表口径
（四）全品饰配
1、公司名称：上海全品室内装饰配套工程有限公司
2、统一社会信用代码：913101047402822932
3、成立日期：2002 年 6 月 20 日
4、法定代表人：楼鹏飞
5、注册地址：上海市徐汇区南丹东路 109 号 4 幢 142 室
6、注册资本：500 万人民币
7、经营范围：建筑装潢领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
让，室内装潢、设计，花卉盆景，针纺织品、工艺美术品（除金银）、百货、五
金交电、电器机械及器材销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
8、股东结构：
股东名称 持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司 100.00%
9、与公司关系的说明：
上海全筑控股集团股份有限公司
100%
上海全品室内装饰配套工程有限公司
10、最近一年又一期主要财务数据
币种：人民币 单位：万元
科目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 6,917.70 5,754.63
总负债 6,906.61 5,796.10
所有者权益 11.09 -41.47
资产负债率 99.84% 100.72%
科目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 138.98 58.81
净利润 -1,827.12 -52.56
注：上述财务数据为单体报表口径
（五）全筑住宅
1、公司名称：上海全筑住宅装饰工程有限公司
2、统一社会信用代码：91310118791438526Q
3、成立日期：2006 年 7 月 18 日
4、法定代表人：丛中笑
5、注册地址：上海市徐汇区南宁路 1000 号 17 层
6、注册资本：1,000 万人民币
7、经营范围：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；建筑智能化
工程施工；住宅室内装饰装修；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑装饰材料
销售；家具销售；家具零配件销售；日用百货销售；建筑材料销售；工艺美术品
及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股东结构：
股东名称 持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司 100.00%
9、与公司关系的说明：
上海全筑控股集团股份有限公司
100%
上海全筑住宅装饰工程有限公司
10、最近一年又一期主要财务数据
币种：人民币 单位：万元
科目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 20,966.20 21,328.58
总负债 21,041.82 21,520.22
所有者权益 -75.62 -191.63
资产负债率 100.36% 100.90%
科目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 1,948.33 440.70
净利润 -737.73 -116.01
注：上述财务数据为单体报表口径
（六）全筑木业
1、公司名称：上海全筑木业有限公司
2、统一社会信用代码：91310117775788737W
3、成立日期：2005 年 6 月 1 日
4、法定代表人：陆晓栋
5、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康泰路 8 号
6、注册资本：3,000 万人民币
7、经营范围：家具制造、安装、销售；建材、家用电器销售，木制品制造，
室内装潢及设计。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、股东结构：
股东名称 持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司 100.00%
9、与公司关系的说明：
上海全筑控股集团股份有限公司
100%
上海全筑木业有限公司
10、最近一年又一期主要财务数据
币种：人民币 单位：万元
科目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 10,778.46 10,747.95
总负债 10,980.10 11,060.53
所有者权益 -201.64 -312.58
资产负债率 101.87% 102.91%
科目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 1,420.59 73.40
净利润 -1,525.25 -110.94
注：上述财务数据为单体报表口径
（七）赫斯帝
1、公司名称：江苏赫斯帝橱柜有限公司
2、统一社会信用代码：91320623MA1R881F8Q
3、成立日期：2017 年 9 月 26 日
4、法定代表人：陆晓栋
5、注册地址：江苏省南通市如东县长沙镇港城村 9 组
6、注册资本：2,000 万人民币
7、经营范围：家具的研发、设计、生产、销售；从事家具的批发以及商品
的进出口业务。（国家限制公司经营或者禁止进出口的除外）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东结构：
股东名称 持股比例
上海全筑木业有限公司 90.00%
COLCHA PTY LTD 10.00%
9、与公司关系的说明：
上海全筑控股集团股份有限公司
100%
上海全筑木业有限公司
90%
江苏赫斯帝橱柜有限公司
10、最近一年又一期主要财务数据
币种：人民币 单位：万元
科目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 12,785.01 12,242.18
总负债 13,396.47 12,925.97
所有者权益 -611.46 -683.79
资产负债率 104.78% 105.59%
科目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 2,733.43 60.77
净利润 -1,203.72 -72.33
注：上述财务数据为单体报表口径
（八）全筑实业
1、公司名称：上海全筑实业发展有限公司
2、统一社会信用代码：91310104MA1FR0NN4C
3、成立日期：2015 年 11 月 2 日
4、法定代表人：陈文
5、注册地址：上海市松江区九亭镇金马路 418 号 1 幢
6、注册资本：300 万人民币
7、经营范围：实业投资，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，水暖电
安装建设工程作业，旅游咨询，建筑装饰材料，木制品，卫生洁具，五金交电，
家用电器的销售，从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
8、股东结构：
股东名称 持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司 100.00%
9、与公司关系的说明：
上海全筑控股集团股份有限公司
100%
上海全筑实业发展有限公司
10、最近一年又一期主要财务数据
币种：人民币 单位：万元
科目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 3,348.95 3,260.04
总负债 3,772.09 3,689.40
所有者权益 -423.13 -429.36
资产负债率 112.63% 113.17%
科目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 1,546.97 3.65
净利润 -369.12 -6.23
注：上述财务数据为单体报表口径
三、担保协议的主要内容
上述担保金额经股东大会审议通过后，尚需与银行或相关机构协商后签署担
保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签
订的相关协议为准。
四、担保的必要性与合理性
本次担保额度预计系为了满足公司及其下属各子（孙）公司日常经营和业务
发展资金需要，相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营
计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不
利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。
五、董事会意见
公司为合并报表范围内的控股子（孙）公司提供担保及控股子（孙）公司之
间互保是为了满足公司日常经营的需要，是在其偿债能力、风险等各方面综合分
析的基础上作出的决定。本次担保符合公司的利益，担保风险在可控范围内。本
次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意
本次担保事项。
六、独立董事意见
本次担保是为公司及合并报表范围内控股子（孙）公司融资提供的担保，符
合公司经营的需要，不存在资源转移或利益输送情况，风险可控。本次担保根据
相关法律法规和规定要求履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情况。因此我们一致同意本次担保事项，并同意将该事项提
交公司股东大会审议。
七、风险及影响
本次被担保主体均为公司合并报表内的控股子（孙）公司，公司对相关被担
保主体的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评
估，各控股子（孙）公司目前生产经营稳定，具备偿债能力。公司能够对控股子
（孙）公司经营进行有效管控，确保及时掌握控股子（孙）公司的资金使用情况
和财务信息，保障公司整体资金安全运行，降低公司为控股子（孙）公司提供担
保的风险。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及中小投资者
利益的情形。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为237,040万元（包括公
司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提
供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为1186.13%；公司对控股子公
司担保总额为人民币122,540万元，占公司最近一期经审计净资产比例为613.18%。
公司及合并报表范围内子公司为其他第三方（上海全筑装饰有限公司）提供
担保余额为4.6亿元。
2023年4月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关
于控股子公司收到法院指定管理人决定书的公告》，2023年4月4日，法院根据安
庆安筑建材销售有限公司的申请，裁定受理上海全筑装饰有限公司破产清算一案。
经上海市高级人民法院随机摇号，依法指定上海市方达律师事务所担任上海全筑
装饰有限公司管理人，全筑装饰不再纳入公司合并报表范围。
此前，公司及合并报表范围内子公司为全筑装饰提供的担保余额共4.6亿元，
全筑装饰不再纳入公司合并报表范围后，公司及合并报表范围内子公司仍需继续
履行担保义务。因公司已丧失对全筑装饰的控制权，故前述担保转为公司及合并
报表范围内子公司为其他第三方提供的担保。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
