2017 年半年度报告
公司代码：603032 公司简称：德新交运
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2017 年半年度报告
二零一七年八月
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人马跃进、会计工作负责人贺晓新及会计机构负责人（会计主管人员）黄文燕声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本半年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
（一）铁路民航竞争风险
同为陆上交通运输的主要方式，新疆地区铁路旅客运输以其安全性、舒适性、准时性和气候
影响低等比较优势，与道路旅客运输存在竞争关系。随着我国铁路建设的不断推进，疆内新开行
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的客运列车对同方向道路运输的旅客存在一定的分流影响，对道路运输行业产生一定的冲击。特
别是铁路“北疆之星”、“南疆之星”城际列车开行，库尔勒-喀什电气化改造等一大批铁路、民
航机场项目实施，对公司长中短客运造成较大影响。公司将通过提高车辆等级与服务以提高舒适
性、调整发车时间与频次以及积极推进信息化售票系统建设，消化不利影响；积极参与中短途运
输，充分发挥道路运输在综合交通体系中的衔接作用和客运汽车灵活机动性的特点；以目前主业
为基础，积极拓展物流运输、旅游运输等其他业务形态。然而，公司仍将面临因新疆地区铁路旅
客运输的逐步发展带来一定程度的不利影响。
（二）安全事故风险
安全事故风险是公司所处道路运输业所面临的固有风险。公司日常经营主要涉及交通安全事
故和客运站安全隐患两方面的风险。交通安全事故风险是道路旅客运输行业的固有风险。在交通
运输过程中，由于路况、操作、天气、其他交通参与者等单一或综合因素导致的交通安全事故，
可能造成车辆损失、伤亡人员赔付损失、财产损失、行政处罚损失等，对公司生产经营产生不同
程度的影响。客运站是道路旅客集散的中心，具有人员密集、流动性大、构成复杂等特点。客运
站对进站旅客携带危险物品检查的松懈、旅客高峰时期客流疏导不利以及火灾等突发事件应急管
理和设施的疏漏等均可能造成人员伤亡、车辆损毁、财产损失的发生，对公司经营产生负面影响。
虽然公司通过建立健全安全生产内部控制制度，包括管理、责任、保障、操作和应急救援等体系
建设以及安全生产奖惩制度并且在所有车辆上安装 GPS 安全监控设备，降低安全事故发生的可能
性，同时通过购买车辆运营相关保险转移风险损失，但依然存在面临安全事故的发生对公司经营
带来负面影响的风险。
（三）区域性暴恐事件影响风险
“7.5”事件以来，恐怖袭击和区域性暴恐事件一直是国家安全、新疆社会稳定不可回避的问
题。恐怖袭击不但造成公民身心伤害、财产损失，社会产生负面影响，而且对交通运输行业造成
一定冲击和影响。一方面，恐怖袭击的出现对发生地的社会稳定形象造成一定影响，降低当地旅
游吸引力和居民出行意愿，影响地区经济发展； 另一方面，为防止相关恐怖袭击的发生，自治区
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政府加强了维稳常态化安全举措，造成一定的成本上升和客源流失。由此，公司存在因沿线地区
发生恐怖袭击，从而经营受到负面影响的风险。
（四）业绩下降风险
鉴于铁路线路（北疆之星、南疆之星、兰新高铁等）开通对公司客运班线运输产生冲击，同
时受到暴恐事件后地区居民出行意愿降低的影响，旅客周转量也同比下降，暴恐事件的持续影响
和铁路线路建设在新疆地区的推进会造成公司业绩进一步下降的风险。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 6
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8
第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 12
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 29
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 29
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 30
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 121
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
德力西新疆交通运输集团股份有限公司，德力西新疆
公司、本公司、德新交运 指
旅客运输集团有限责任公司为股份公司成立前身。
新疆新德国际运输有限责任公司，系公司持股 95%的
新德国际 指
控股子公司
新疆准东德力西交通运输有限责任公司，系公司持股
准东交运 指
51%的控股子公司
乌德快递 指 乌鲁木齐德力西快递有限公司，系公司全资子公司
新疆、自治区、新疆自治区 指 新疆维吾尔自治区
报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
《公司章程》 指 《德力西新疆交通运输集团股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上
公司指定信息披露媒体 指
海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
符号“--”、“/”或空白 指 代表“无”或“不适用”
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 德力西新疆交通运输集团股份有限公司
公司的中文简称 德新交运
公司的外文名称 DELIXI XINJIANG Transportation CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 De Xin Road Transportation
公司的法定代表人 马跃进
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄宏 谌婷
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑
联系地址
龙江路51号德新交运 龙江路51号德新交运401室
电话 0991-5873797 021-62119591
传真 0991-5878687 0991-5878687
电子信箱 zqb@xjdxjy.com zqb@xjdxjy.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号
公司注册地址的邮政编码 830000
公司办公地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号
公司办公地址的邮政编码 830000
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公司网址 www.xjdxjy.com
电子信箱 603032@xjdxjy.com
报告期内变更情况查询索引 --
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
《中国证券报》、《上海证券报》、
公司选定的信息披露报纸名称
《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
上海证券交易所（www.sse.com.cn）
网址
公司半年度报告备置地点 公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引 --
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 德新交运 603032 无
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 100,431,670.12 120,759,138.77 -16.83
归属于上市公司股东的净利润 12,446,254.60 34,031,481.55 -63.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性
10,697,433.47 12,896,806.65 -17.05
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -282,215,925.67 -6,438,317.45 -4,283.38
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 433,529,162.24 421,443,129.00 2.87
总资产 501,175,141.15 495,100,931.62 1.23
(二) 主要财务指标
本报告期 上年同 本报告期比上年同期
主要财务指标
（1－6月） 期 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.09 0.34 -73.53
稀释每股收益（元／股） 0.09 0.34 -73.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.08 0.13 -38.46
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加权平均净资产收益率（%） 2.92 15.40 减少12.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.51 5.84 减少3.33个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 1,868,662.49 不动产拆迁补偿款
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
交通厅对运输行业节能减排奖
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 91,082.12
励
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,692.26
少数股东权益影响额 -4,000.25
所得税影响额 -308,615.49
合计 1,748,821.13
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司所从事的主要业务与经营模式
目前主要业务包括国际国内道路旅客运输和客运汽车站业务，其他业务包括房屋与仓库的租
赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务。
公司道路客运服务主要为自治区首府至各地州市县间的市际班车客运业务，并提供部分班线
的省际和国际班车客运服务，同时经营非定线旅游服务。公司拥有经交通主管部门核定的客运线
路经营权，通过配置相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务，并按照规定收取相
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应费用。截至报告期末，公司拥有国内客运班线 109 条、国际客运班线 11 条，班线客运车辆 415
台（含非定线旅游车辆 85 辆），班线客运客座 15,626 座，平均日发班次 115 班以上；国内班线
涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城市和甘肃、四川、山东、浙江等其他省市；国际班线涵盖哈
萨克斯坦等国。
公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运车辆进站发
班等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。根据车站级别及交通、物
价部门核定的标准收取费用，主要包括客运代理费、站务费、行包运输代理费、退票费、车辆停
放费等。目前，公司共经营乌鲁木齐汽车站、乌鲁木齐国际运输汽车站和五彩湾客运汽车站 3 座
客运汽车站，其中乌鲁木齐汽车站是国家一级汽车站。
（二）行业情况
交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，现代交通运输方式主要
包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式。道路运输，是一种在道
路上进行运输活动、实现“门到门”直达的陆上运输方式。目前，我国已经形成了公路、铁路、
水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相
互竞争。近年来，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈。为保持国民经济持续发
展、拉动内需，国家将基础设施建设转向了铁路，铁路运输的快速发展对道路运输的冲击日益增
加，铁路的大面积提速使得铁路运输与道路运输的竞争更为激烈。公路运输具有灵活机动性强、
发车密集度高的特点，适用于中短途运输，因此，道路在我国交通运输体系中主要承担中、短途
和复杂气候、地理环境下的运输任务。
由于新疆独特的地理及自然条件以及在国家“一带一路”发展战略的重要布局，“十三五”
期间，自治区交通基础设施投资规模仍呈现高位高速度大规模运行态势，截止 2017 年 6 月，新疆
交通建设所有项目已开展前期工作，81.4%的项目已完成施工图设计，59%的项目已开工建设，累
计完成投资 232 多亿元，占全年计划的 11.59%，是去年同期的 12 倍。由于国家综合交通运输体
系中的顶层设计规划，近年来高速铁路网的完善和铁路快速客运系统的高速发展，道路客运在继
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续承担“兜底性”作用的同时，其主业拓展动能明显不足，加之受自治区维稳因素所限，公路的
中长线客运下滑严重，市场竞争使道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势。
近年来，新疆道路旅客运输市场发展迅速，但依然存在组织集约化、规模化程度较低，经营
主体各自为阵，呈多、小、散、弱的状况和经营行为不规范等问题，缺乏区域内或跨区域、具有
集团化、网络化经营的品牌主导型企业，也为公司走夯实主业根基、提档转型、拓展发展提供了
极大的空间。另一方面，新疆旅游业呈现出“井喷”式发展高潮，按照政策引导、互联网定制、
门对门服务、线上线下联动走“运游结合”发展道路是公司极具视野的战略转型道路。此外新一
代信息技术的广泛应用、“互联网+”深入实施、改革红利持续释放，都为道路运输转型升级注入
强大动力。
根据国家交通运输部发布的 2017 年公路旅客运输量快报数据显示，截止今年六月底，全国公
路旅客运输累计完成客运量 743,051 万人，旅客周转量 49，438，930 万人公里，其中新疆地区（数
据含兵团）完成客运量 11,864 万人, 旅客周转量 772,781 万人公里。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）区域及自然条件优势
乌鲁木齐是中国连接中亚地区乃至欧洲的陆路交通枢纽，现已成为中国扩大向西开放、开展
对外经济文化交流的重要窗口。公司下属乌鲁木齐汽车站与乌鲁木齐空港、乌鲁木齐火车南站并
列为乌鲁木齐市三大客运枢纽。由于新疆特殊的自然环境，地质、地貌、气候条件十分复杂，沙
害、冻害、水害、碱害以及地质灾害较为严重，铁路维护成本较高。公路运输具有灵活机动性强、
发车密集度高的特点，适用于中短途运输，在运输能力、运输成本、运输条件及气候限制等方面
均表现适中。
（二）资源优势
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公司主要道路旅客运输业务均在疆内开展，而新疆作为西气东输的起点，拥有丰富的天然气
资源，气源充足且较其他地区具有一定的价格优势，可以有效降低公司的燃料成本。“十三五”
期间，随着“供给侧改革”和以“一带一路”国家战略的深入实施，自治区交通道路建设和重大
旅游产业重点项目建设蓬勃开展，交通和旅游交互式路网建设项目此起彼伏，道路通行条件将得
到很大改观和提高；积极推动国际道路运输便利化，巩固和拓展中国与周边国家双边和多边运输
协定；以丝绸之路世界文化遗产、新疆天山世界自然遗产和国家级风景名胜区为依托，大力发展
生态旅游、民俗风情旅游、边境跨国旅游，均给公司业务的拓展带来了机遇。
（三）项目储备优势
公司自 2017 年元月成功上市，成为西北五省首个道路运输上市公司。为快速摆脱因主营客运
业绩下滑的不可抗力环境，增强内生动力，公司在确保企业实施主业稳步推进的过程中，迅速接
轨同行业转型理念，用“互联网+智能交通”新思维适应市场需求导向，创新驱动转型升级，构建
“主营创新+业务转型”双驱动的战略发展方针。企业上市后，已搜寻、考察、储备了多个并购重
组项目，一方面，紧紧把握道路运输行业集约化经营、规模化发展的趋势，着重推进并购整合项
目的落实进程，力争通过实施跨地区合作整合客运资源，形成“长中短、区间、公交出租、非定
线旅游”等具有全域特色的战略发展模式，另一方面，紧紧围绕旅游产业，以旅游带动运输的发
展策略带动公司旅游产业的兴起，为企业实现可持续发展奠定扎实的资源和效益基础。
（四）健全的安全生产体系
今年以来，公司一次性通过安全标准化一级达标企业复审。经过多年的稳步经营，公司拥有
一套完善的安全生产责任体系。公司建立了明确的工作目标和奖惩机制、强有力的一岗双责的安
全管理责任体系、健全的安全教育培训制度、严格的驾驶员准入制度和清退制度、精细的行车记
录卡和旅客代表监督制度。通过公司监控中心和分公司监控平台两级监控，24 小时在线监控、及
时向驾驶员发送提示信息，对发生的大小事故均按照“四不放过”的原则进行处理，达到惩前毖
后、教育警示的目的。
（五）公司治理及经营团队
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公司建立了规范的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责
明确、运作规范的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司坚持“以
人为本”的理念，拥有一支实践经验丰富、严谨认真的经营团队。公司的管理团队、核心技术人
员、一线员工均拥有多年交通运输行业从业经历，公司通过加大对高、中、基层员工的专业培养
力度，以进一步提升了人才队伍的建设。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
（一）经营情况讨论与分析
报告期，全国交通运输固定资产投资保持较快增长，公路网密度及城市化进程进一步扩大，
布局合理、功能完善、覆盖广泛、安全可靠的国家干线公路网络日臻完善。受国内外宏观经济形
势以及自治区维稳常态化的影响，自治区交通客运量结构分化进一步加深，尤其是道路客运市场
经营态势依然严峻，外部面临铁路、民航压力倍增，行业维稳政策的常态化，道路客运经营持续
下降；另一方面，私家拼车、网约车及黑车的活跃也拉低了公司道路客运市场占有率。此外旅游
客运市场依然保持旺盛需求。
随着“互联网+”模式在客运行业的广泛应用，大力发展班线定制，为客户提供更多个性化的
出行选择和安全便捷的出行体验，已成为道路客运行业战略转型方向；与此同时，2016 年底国务
院正式发布了《“十三五”旅游业发展规划》首次将旅游业发展上升到国家层面，成为重要的国
家专项规划。自治区旅游市场得益于国家政策的持续推动进一步火爆，客运和旅游进入融合升级
发展的新阶段，为企业走“运游结合”打开了新的机遇窗口。报告期，公司紧紧围绕“以运为主、
运游结合，调整转型、拓展延伸”的发展战略，针对主业拓展转型态势进行了创新，主业包括“班
转包”、“运游结合”、班线定制、旅游包车、“民族团结一家亲”包车、企业通勤包车、邮政
邮包、汽车租赁等，发展势头良好有效弥补了传统班车客流量下降带来的收入减少，达到了较好
的预期，并为今后全面进入自治区旅游、移动定制、区间通勤、城际约租等跨界市场运营奠定了
组织的组织保障和市场运营经验。
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报告期，公司完成运输周转量 4,194.63 万吨公里，同比减少 20.35%，客运量 85.59 万人次，
同比减少 20.89%，货运量 0.33 万吨，同比增加 22.22%，完成旅客周转量 37,407.83 万人公里，
同比减少 23.24%，完成货运周转量 453.84 万吨公里，同比增加 24.54%；全年发班 20,672 班次，
同比减少 3,698.5 班次；报告期，公司未发生安全责任事故，无人员伤亡，责任事故率、责任受
伤率、责任死亡率三项指标均为 0，与部颁标准相比及集团公司下浮 40%指标相比，三项指标均下
降 100%。半年工业消防平安无事故。
报告期内，公司实现营业收入 10,043.17 万元，较上年同期减少 16.83%；实现归属于上市公
司股东的净利润 1,244.63 万元，较上年同期减少 63.43%。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 100,431,670.12 120,759,138.77 -16.83
营业成本 61,250,270.71 76,541,644.44 -19.98
销售费用
管理费用 26,503,037.71 28,726,786.42 -7.74
财务费用 -2,016,242.87 -2,578,660.72 21.81
经营活动产生的现金流量净额 -282,215,925.67 -6,438,317.45 -4,283.38
投资活动产生的现金流量净额 -396,656.00 18,050,188.91 -102.20
筹资活动产生的现金流量净额 -5,076,847.75 -79,243.93 -6,306.61
研发支出
营业收入变动原因说明:主要系受客流量减少影响，营业收入同比下降。
营业成本变动原因说明:主要系收入受客流量减少的影响下降，成本同比下降。
销售费用变动原因说明:不适用。
管理费用变动原因说明:主要系按照会计准则要求，将四税列入税金及附加所致。
财务费用变动原因说明:主要系根据 2016 年国税通知，理财收益纳入其他业务收入并交纳 6%
增值税，形成财务费用同比下降。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司以闲置募集资金和自有资金购买了
银行理财产品。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期不动产处置现金流入，而今年未
发生形成差异。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司首次公开发行股票所支付的上市费
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用。
研发支出变动原因说明:不适用。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
本期期末 上期期末 本期期末
数占总资 数占总资 金额较上
项目名称 本期期末数 产的比例
上期期末数
产的比例 期期末变
情况说明
（%） （%） 动比例（%）
货币资金 99,785,667.07 19.91% 387,471,678.28 78.26% -74.25 见其他说明
应收账款 10,354,686.32 2.07% 8,501,775.09 1.72% 21.79
预付款项 2,255,306.05 0.45% 2,060,577.49 0.42% 9.45
其他应收款 4,879,211.09 0.97% 3,401,827.75 0.69% 43.43 见其他说明
存货 1,839,730.00 0.37% 1,796,386.38 0.36% 2.41
其他流动资产 296,811,300.62 59.22% 811,300.62 0.16% 36,484.63 见其他说明
投资性房地产 12,954,150.79 2.58% 13,624,281.94 2.75% -4.92
固定资产 43,244,675.96 8.63% 46,362,801.98 9.36% -6.73
在建工程 1,061,717.40 0.21% 446,455.39 0.09% 137.81 见其他说明
无形资产 20,380,937.96 4.07% 21,955,117.72 4.43% -7.17
商誉 220,622.54 0.04% 220,622.54 0.04% 0
递延所得税资产 444,891.25 0.09% 432,144.94 0.09% 2.95
其他非流动资产 6,942,244.10 1.39% 8,015,961.50 1.62% -13.39
应付账款 18,778,934.18 3.75% 21,053,631.06 4.25% -10.8
预收款项 2,112,294.62 0.42% 3,048,665.16 0.62% -30.71 见其他说明
应付职工薪酬 271,537.64 0.05% 725,331.35 0.15% -62.56 见其他说明
应交税费 1,216,269.38 0.24% 958,342.96 0.19% 26.91
其他应付款 22,129,256.60 4.42% 20,947,523.36 4.23% 5.64
长期应付款 19,766,412.18 3.94% 23,215,858.10 4.69% -14.86
预计负债 1,702,898.07 0.34% 1,702,898.07 0.34% 0
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2017 年半年度报告
递延收益 384,697.57 0.08% 475,779.69 0.10% -19.14
股本 133,340,000.00 26.61% 133,340,000.00 26.93% 0
资本公积 143,932,209.12 28.72% 143,932,209.12 29.07% 0
专项储备 5,207,065.40 1.04% 5,567,286.76 1.12% -6.47
盈余公积 20,605,634.46 4.11% 20,605,634.46 4.16% 0
未分配利润 130,444,253.26 26.03% 117,997,998.66 23.83% 10.55
归属于母公司所有者
433,529,162.24 86.50% 421,443,129.00 85.12% 2.87
权益
少数股东权益 1,283,678.67 0.26% 1,529,772.87 0.31% -16.09
1. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
2. 其他说明
√适用□不适用
（1）报告期末，货币资金较期初减少 74.25%、其他流动资产较期初增加 36,484.63%，主要
系公司以闲置的募集资金和部分自有资金购买了银行理财产品，资金流出所致；
（2）报告期末，其他应收款较期初增加 43.43%，主要系暂挂无需缴纳退休人员的医保；
（3）报告期末，在建工程较期初增加 137.81%，主要系支付给房产开发商新疆锦绣山河房地
产开发有限责任公司的代建工程款转入在建成本。
（4）报告期末，预收款项较期初增加 30.71%，主要系公司改变了仓促租赁商户的租金预交
方式，年度预付变更为季度预付形成的差异。
（5）报告期末，应付职工薪酬较期初减少 62.56%，主要系发放了员工考核工资。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
公司于 2017 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于对控
股子公司新疆新德国际运输有限责任公司进行同比例增资的议案》、《关于控股子公司新疆新德
国际运输有限责任公司对外投资的议案》，形成了以下决议：
（1）同意公司向控股子公司新德国际根据持股比例以自有资金进行增资，本次增资以盈余公
积金转增资本、货币出资两种方式进行，由新德国际全体股东按照各自持股比例进行同比例增资，
增资完成后，新德国际的注册资本将由原来的 300 万元增加至 1,000 万元，增加注册资本 700 万
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元（其中：以盈余公积金转增 170 万元，以货币资金认缴 530 万元），以货币资金认缴的注册资
本于 2037 年 12 月 31 日前全部到位。增资前后的股权持股情况如下：
增资前 本次增加（万元） 增资后
股东名称 持股比例（%）
(万元) 盈余公积金 货币资金 小计 （万元）
德力西新疆交通运输
285.00 161.50 503.50 665.00 950.00 95.00%
集团股份有限公司
阿依吐尔逊依明 7.50 4.25 13.25 17.50 25.00 2.50%
贾庆奎 7.50 4.25 13.25 17.50 25.00 2.50%
合计： 300.00 170.00 530.00 700.00 1,000.00 100.00%
截至报告期末，上述子公司完成了工商变更登记手续。
（2）同意控股子公司新德国际以自有资金与自然人扎克尔.买买提、吴爱华在霍尔果斯共同
设立霍尔果斯丝路国际货运代理有限责任公司，注册资本为 100 万元人民币，其中新德国际控股
70%，自然人扎克尔.买买提、吴爱华分别持股 20%和 10%。截至报告期末，该公司已完成名称预核
准手续，预核准名称为“霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司”。
(1) 重大的股权投资
□适用√不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
新德国际 控股子公司 国际客运 1,000.00 1,011.31 602.23 517.12 49.11 47.99
乌德快递 全资子公司 小件快递 100.00 282.95 83.49 65.06 14.47 14.47
准东交运 控股子公司 旅客运输 1,000.00 711.28 469.93 25.30 -35.70 -35.70
截至本报告期末，公司主要控股参股公司未发生变化，仍为新德国际、乌德快递、准东交运
三家，上述子公司的经营业绩未发生大幅波动。
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(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
有关公司可能面临的风险，敬请查阅本报告重要提示之“九、重大风险提示”。
(三) 其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
http://static.sse.co
m.cn/disclosure/list
2016 年年度股东大会 2017 年 5 月 22 日 edinfo/announcement/ 2017 年 5 月 23 日
c/2017-05-23/603032_
20170523_1.pdf
http://static.sse.co
m.cn/disclosure/list
2017 年第一次临时股
2017 年 2 月 13 日 edinfo/announcement/ 2017 年 2 月 14 日
东大会
c/2017-02-14/603032_
20170214_1.pdf
股东大会情况说明
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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2017 年半年度报告
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及
是否 如未能及
承诺时 是否及 时履行应
承诺 承诺 有履 时履行应
承诺背景 承诺方 间及期 时严格 说明未完
类型 内容 行期 说明下一
限 履行 成履行的
限 步计划
具体原因
与股改相关的
承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
与重大资产重
组相关的承诺
股份 德力西新疆投 自德新交运股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理已直接 36 个月 是 是 无 无
限售 资集团有限公 和间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。所持德
司 新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于发行价，且每年转让德新交运老股不超过公司上一年度末所持有
德新交运老股总数的 25%；在持有德新交运 5%以上股份期间内，将于每
与首次公开发
次减持德新交运股份前三个交易日通知德新交运该次具体减持计划，并
行相关的承诺 配合德新交运完成相应的信息披露工作，如未能按照上述承诺及时通知
德新交运，造成德新交运未能及时公告当次的减持计划的，当次减持收
益由德新交运享有。
股份 新疆维吾尔自 自德新交运股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理已直接 12 个月 是 是 无 无
治区国有投资 和间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。所持德
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限售 经营有限责任 新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
公司 不低于发行价，且每年转让德新交运老股不超过公司上一年度末所持有
德新交运老股总数的 25%；在持有德新交运 5%以上股份期间内，将于每
次减持德新交运股份前三个交易日通知德新交运该次具体减持计划，并
配合德新交运完成相应的信息披露工作，如未能按照上述承诺及时通知
德新交运，造成德新交运未能及时公告当次的减持计划的，当次减持收
益由德新交运享有。
股份 董事长马跃进 自德新交运股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理已直接 12 个月 是 是 无 无
限售 和间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。所持德
新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于发行价；德新交运股票上市后 6 个月内，如德新交运股票连续 20
个交易日的收盘价均低于发行价，或者德新交运上市后 6 个月期末（如
该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有
德新交运股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发
行价作相应调整。任职期间每年转让的股份不得超过其所持有德新交运
股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的德新交运股份。
股份 实际控制人胡 自德新交运股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直 36 个月 是 是 无 无
限售 成中 接或间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。
股份 与实际控制人 自德新交运股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人 36 个月 是 是 无 无
限售 胡成中存有关 间接持有的德新交运的股份。
联关系的 8 位
间接自然人股
东（为德力西集
团有限公司股
东，包括胡成
国、包秀杰、包
秀东、张永、林
少东、黄胜茂、
黄胜洲、胡成
虎）
其他 德力西新疆投 本公司(人)承诺，在本公司(人)持有德新交运股份并对德新交运具有控 长期 是 是 无 无
资集团有限公 制权或具有重大影响期间，本公司(人)将采取有效措施，保证本公司(人)
司、胡成中 及本公司(人)直接、间接控制的公司、企业不会以任何形式从事与德新
交运及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务和经营；不利用对德新
交运的控制关系，从事或参与从事有损德新交运、德新交运子公司以及
德新交运其他股东利益的行为。
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2017 年半年度报告
其他 发行人董事、高 1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用 长期 是 是 无 无
级管理人员的 其他方式损害德新交运利益。2.承诺对本人的职务消费行为进行约束。
相关承诺 3.承诺不动用德新交运资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与德新交运填补回报措施
的执行情况相挂钩。5.如德新交运拟实施股权激励，承诺拟公布的德新
交运股权激励的行权条件与德新交运填补回报措施的执行情况相挂钩。
其他 德力西新疆投 本公司(人)承诺不越权干预德新交运经营管理活动，不侵占德新交运利 长期 是 是 无 无
资集团有限公 益。
司、胡成中
解决 德力西新疆投 在本公司(人)持有德新交运股份并对德新交运具有控制权或具有重大影 长期 是 是 无 无
关联 资集团有限公 响期间，本公司(人)及本公司(人)直接、间接控制的公司、企业将尽力
司、胡成中 避免及规范与德新交运及其子公司的关联交易；对于无法避免或必要的
交易
关联交易，将本着公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关
联交易的公允性。
与再融资相关
的承诺
与股权激励相
关的承诺
分红 公司 根据《公司章程》第一百六十九条关于利润分配政策的规定，公司在具 长期 是 是 无 无
备利润分配条件的情况下，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法
其他对公司中
律、法规允许的其他方式进行分配利润，并优先采取现金分红的方式回
小股东所作承 报公司股东，公司每三年制定明确清晰的股东回报规划，并根据本章程
诺 的规定制定利润分配方案。
其他承诺
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2017 年半年度报告
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
现聘任
境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 450,000
境内会计师事务所审计年限 5年
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 200,000
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
报告期内:
诉讼(仲
诉讼(仲 诉讼(仲
承担连 诉讼(仲 裁)是否 诉讼(仲
起诉(申 应诉（被 诉讼仲 诉讼(仲裁) 裁)审理 裁)判决
带责任 裁)基本 形成预 裁)进展
请)方 申请）方 裁类型 涉及金额 结果及影 执行情
方 情况 计负债 情况
响 况
及金额
徐文举 保险公 无 机动车 案件于 1,155,909 否 于 2017 详见说明 已执行
等人 司、德新 交通事 2015 年 年6月
交运、吾 故纠纷 11 月 9 22 日审
斯曼.依 日立案 理结案。
米提等
人
说明：
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2017 年半年度报告
本案诉讼结果：本案原告提起的诉讼金额为 1,155,909 元，最终法院裁定金额为 696,045.82
元。被告中国人民财产保险股份有限公司乌鲁木齐分公司应该支付给原告款项共计 610,000 元，
扣除已支付的 60,000 元，还应该给付 550,000 元；被告吾斯曼.依米提给付原告款项共计
86,045.82 元，扣除已支付的 61,000 元，还应当给付 25,045.82 元，被告艾尔肯吐尼亚孜、被
告德新交运对被告吾斯曼依米提上述支付款项承担连带赔偿责任。
(三) 其他说明
□适用√不适用
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用
(六) 其他
□适用√不适用
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2017 年半年度报告
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
是
租赁
租赁 否
出租 租赁 租赁 租赁 租赁 收益
租赁资产涉及 收益 关 关联
方名 方名 资产 起始 终止 租赁收益 对公
金额 确定 联 关系
称 称 情况 日 日 司影
依据 交
响
易
德新 刘明 客运 28,998,278.48 2016 2019 3,000,000 市场 -- 否 其他
交运 喜 饭店 年2 年1 公允
司住 月1 月 31 价
楼、综 日 日
合楼
租赁情况说明
无
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
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2017 年半年度报告
1. 精准扶贫规划
为深入贯彻落实国家扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫，公司工会设立专项扶贫资金，用
于资助公司或子公司所在区域的中、小学；贫困人或地区；积极参加灾区的物资捐赠和社会公益
活动。
2. 报告期内精准扶贫概要
2017 年上半年以来，德力西新疆交运集团，紧紧围绕自治区第八个民生年建设要求，把精
准扶贫作为民营企业责无旁贷的社会责任。在推进企业转型发展的同时，积极担当社会责任，广
泛开展捐款活动，主动回报社会塑造企业爱心形象。
3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表
单位：万元 币种：人民币
指 标 数量及开展情况
一、总体情况 20.075
其中：1.资金 20
2.物资折款 0.075
8.社会扶贫 20
8.2 定点扶贫工作投入金额 20
4. 后续精准扶贫计划
2017 年是“十三五”重要一年，是国家扶贫攻坚之年，站在企业发展新起点上，面对更为
激烈的市场竞争和下行压力，德新交运以发展自信，承担社会责任自信，结合企业实际和民生建
设年活动，按照精准帮扶的要求不断创新精准扶贫举措。首先，就业是民生之本，我们要积极吸
纳社会青年就业；其次，教育是民族进步的基石，继续开展为南疆贫困地区的学校和学生捐款捐
物，助推边远贫困地区教育事业的发展。最后，在企业发展的基础上继续为灾区实施帮扶，努力
发挥上市企业在扶贫脱贫中的积极作用，为自治区在 2020 年打赢扶贫脱困攻坚战而努力。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
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2017 年半年度报告
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 2,937
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
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2017 年半年度报告
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 报告期 持有有限售条件股份
期末持股数量 比例(%) 股份 股东性质
（全称） 内增减 数量
状态 数量
德力西新疆投资集团有限公司 68,000,000 51.00 68,000,000 无 境内非国有法人
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司 26,666,000 20.00 26,666,000 无 国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户 3,334,000 2.50 3,334,000 无 国有法人
余蒙德 2,500,442 1.88 无 境内自然人
马跃进 2,000,000 1.50 2,000,000 无 境内自然人
洪承化 949,900 0.71 无 境内自然人
刘以敏 650,000 0.49 无 境内自然人
张翼 598,400 0.45 无 境内自然人
黄鸿香 569,000 0.43 无 境内自然人
郭玉荃 555,000 0.42 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
余蒙德 2,500,442 人民币普通股 2,500,442
洪承化 949,900 人民币普通股 949,900
刘以敏 650,000 人民币普通股 650,000
张翼 598,400 人民币普通股 598,400
黄鸿香 569,000 人民币普通股 569,000
郭玉荃 555,000 人民币普通股 555,000
刘志明 551,200 人民币普通股 551,200
张斌 496,000 人民币普通股 496,000
中国国际金融股份有限公司 485,500 人民币普通股 485,500
姜清明 472,600 人民币普通股 472,600
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2017 年半年度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明 除却马跃进为德力西新疆投资集团有限公司董事、副董事长外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上
市收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 新增可上市交易 限售条件
可上市交易时间
股份数量
1 德力西新疆投资集团有限公司 68,000,000 2020 年 1 月 5 日 -- 36 个月限售期
2 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司 26,666,000 2018 年 1 月 5 日 -- 12 个月限售期
3 全国社会保障基金理事会转持一户 3,334,000 2018 年 1 月 5 日 -- 12 个月限售期
4 马跃进 2,000,000 2018 年 1 月 5 日 -- 12 个月限售期
上述股东关联关系或一致行动的说明 除却马跃进为德力西新疆投资集团有限公司董事、副董事长外，公司未知上述股东之间是否存在关联
关系或属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用√不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日
编制单位: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 99,785,667.07 387,471,678.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 10,354,686.32 8,501,775.09
预付款项 2,255,306.05 2,060,577.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,879,211.09 3,401,827.75
买入返售金融资产
存货 1,839,730.00 1,796,386.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 296,811,300.62 811,300.62
流动资产合计 415,925,901.15 404,043,545.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 12,954,150.79 13,624,281.94
固定资产 43,244,675.96 46,362,801.98
在建工程 1,061,717.40 446,455.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
30 / 121
2017 年半年度报告
无形资产 20,380,937.96 21,955,117.72
开发支出
商誉 220,622.54 220,622.54
长期待摊费用
递延所得税资产 444,891.25 432,144.94
其他非流动资产 6,942,244.10 8,015,961.50
非流动资产合计 85,249,240.00 91,057,386.01
资产总计 501,175,141.15 495,100,931.62
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,778,934.18 21,053,631.06
预收款项 2,112,294.62 3,048,665.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 271,537.64 725,331.35
应交税费 1,216,269.38 958,342.96
应付利息
应付股利
其他应付款 22,129,256.60 20,947,523.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 44,508,292.42 46,733,493.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 19,766,412.18 23,215,858.10
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,702,898.07 1,702,898.07
递延收益 384,697.57 475,779.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,854,007.82 25,394,535.86
负债合计 66,362,300.24 72,128,029.75
31 / 121
2017 年半年度报告
所有者权益
股本 133,340,000.00 133,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 143,932,209.12 143,932,209.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,207,065.40 5,567,286.76
盈余公积 20,605,634.46 20,605,634.46
一般风险准备
未分配利润 130,444,253.26 117,997,998.66
归属于母公司所有者权益合计 433,529,162.24 421,443,129.00
少数股东权益 1,283,678.67 1,529,772.87
所有者权益合计 434,812,840.91 422,972,901.87
负债和所有者权益总计 501,175,141.15 495,100,931.62
法定代表人： 马跃进 主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕
母公司资产负债表
2017 年 6 月 30 日
编制单位:德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 97,020,842.52 378,060,614.56
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 10,109,268.42 8,235,419.03
预付款项 2,223,307.90 1,986,487.86
应收利息
应收股利
其他应收款 6,636,644.19 3,652,494.98
存货 1,839,730.00 1,796,386.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 296,811,300.62 811,300.62
流动资产合计 414,641,093.65 394,542,703.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,950,000.00 8,950,000.00
投资性房地产 12,954,150.79 13,624,281.94
固定资产 36,264,669.92 41,117,452.02
32 / 121
2017 年半年度报告
在建工程 1,061,717.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,175,488.41 18,689,911.35
开发支出
商誉 220,622.54 220,622.54
长期待摊费用
递延所得税资产 445,307.18 421,945.27
其他非流动资产 6,942,244.10 8,015,961.50
非流动资产合计 84,014,200.34 91,040,174.62
资产总计 498,655,293.99 485,582,878.05
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,666,088.56 20,162,286.31
预收款项 1,128,484.98 1,755,305.16
应付职工薪酬 219,207.58 595,992.48
应交税费 1,221,544.76 1,065,618.09
应付利息
应付股利
其他应付款 27,008,822.05 20,625,006.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 47,244,147.93 44,204,208.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 17,607,859.72 20,944,305.64
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,702,898.07 1,702,898.07
递延收益 46,250.00 92,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,357,007.79 22,739,703.71
负债合计 66,601,155.72 66,943,912.28
所有者权益：
股本 133,340,000.00 133,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
33 / 121
2017 年半年度报告
永续债
资本公积 143,932,209.12 143,932,209.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,136,747.65 5,310,411.99
盈余公积 20,605,634.46 20,605,634.46
未分配利润 129,039,547.04 115,450,710.20
所有者权益合计 432,054,138.27 418,638,965.77
负债和所有者权益总计 498,655,293.99 485,582,878.05
法定代表人： 马跃进 主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕
合并利润表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 100,431,670.12 120,759,138.77
其中：营业收入 100,431,670.12 120,759,138.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 87,847,536.68 103,638,404.81
其中：营业成本 61,250,270.71 76,541,644.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,017,661.18 720,145.91
销售费用
管理费用 26,503,037.71 28,726,786.42
财务费用 -2,016,242.87 -2,578,660.72
资产减值损失 92,809.95 228,488.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,584,133.44 17,120,733.96
加：营业外收入 2,067,006.64 22,989,687.07
34 / 121
2017 年半年度报告
其中：非流动资产处置利得 1,905,810.02 22,593,086.91
减：营业外支出 5,569.77 43,361.79
其中：非流动资产处置损失 5,569.91 3,631.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,645,570.31 40,067,059.24
减：所得税费用 2,350,230.34 6,207,350.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,295,339.97 33,859,708.79
归属于母公司所有者的净利润 12,446,254.60 34,031,481.55
少数股东损益 -150,914.63 -171,772.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 12,295,339.97 33,859,708.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,446,254.60 34,031,481.55
归属于少数股东的综合收益总额 -150,914.63 -171,772.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.34
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.34
法定代表人： 马跃进 主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕
母公司利润表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 94,778,594.45 114,131,740.20
减：营业成本 59,053,735.85 74,248,366.86
税金及附加 1,749,315.89 686,856.37
销售费用
管理费用 23,597,835.31 25,066,627.84
35 / 121
2017 年半年度报告
财务费用 -2,019,741.04 -2,646,954.82
资产减值损失 163,598.99 298,367.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,621,854.92 1,505,634.59
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,855,704.37 17,984,111.04
加：营业外收入 1,987,001.60 22,941,493.99
其中：非流动资产处置利得 1,894,043.01 22,590,145.17
减：营业外支出 5,569.77 43,361.79
其中：非流动资产处置损失 5,569.91 3,631.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,837,136.20 40,882,243.24
减：所得税费用 2,248,299.36 6,112,040.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,588,836.84 34,770,202.55
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人： 马跃进 主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕
合并现金流量表
2017 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 98,543,580.47 118,278,123.79
36 / 121
2017 年半年度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,358,912.47 14,205,067.70
经营活动现金流入小计 117,902,492.94 132,483,191.49
购买商品、接受劳务支付的现金 43,661,275.73 42,241,592.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33,233,407.21 42,991,780.06
支付的各项税费 8,715,853.52 9,817,848.06
支付其他与经营活动有关的现金 314,507,882.15 43,870,288.68
经营活动现金流出小计 400,118,418.61 138,921,508.94
经营活动产生的现金流量净额 -282,215,925.67 -6,438,317.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,260,899.00 18,315,244.85
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,260,899.00 18,315,244.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,657,555.00 265,055.94
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,657,555.00 265,055.94
投资活动产生的现金流量净额 -396,656.00 18,050,188.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
37 / 121
2017 年半年度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,360.78 79,243.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、 85,360.78 79,243.93
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,991,486.97
筹资活动现金流出小计 5,076,847.75 79,243.93
筹资活动产生的现金流量净额 -5,076,847.75 -79,243.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,418.21 -388.61
五、现金及现金等价物净增加额 -287,686,011.21 11,532,238.92
加：期初现金及现金等价物余额 387,471,678.28 121,346,809.99
六、期末现金及现金等价物余额 99,785,667.07 132,879,048.91
法定代表人：马跃进 主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕
母公司现金流量表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,110,780.47 112,718,004.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,725,730.68 11,591,881.60
经营活动现金流入小计 108,836,511.15 124,309,886.28
购买商品、接受劳务支付的现金 42,776,436.56 41,102,960.91
支付给职工以及为职工支付的现金 30,200,967.99 39,534,124.05
支付的各项税费 8,302,153.52 9,430,963.59
支付其他与经营活动有关的现金 310,635,882.14 42,327,490.72
经营活动现金流出小计 391,915,440.21 132,395,539.27
经营活动产生的现金流量净额 -283,078,929.06 -8,085,652.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,621,854.92 1,505,634.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,260,899.00 18,312,303.11
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,882,753.92 19,817,937.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 530,255.00 65,055.94
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
38 / 121
2017 年半年度报告
投资活动现金流出小计 530,255.00 65,055.94
投资活动产生的现金流量净额 3,352,498.92 19,752,881.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,678,145.08
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,678,145.08
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,991,486.98
筹资活动现金流出小计 4,991,486.98
筹资活动产生的现金流量净额 -1,313,341.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -281,039,772.04 11,667,228.77
加：期初现金及现金等价物余额 378,060,614.56 113,838,516.49
六、期末现金及现金等价物余额 97,020,842.52 125,505,745.26
法定代表人：马跃进 主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕
39 / 121
2017 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
133,340 143,932 5,567,2 20,605, 117,997 1,529,772 422,972,9
一、上年期末余额
,000.00 ,209.12 86.76 634.46 ,998.66 .87 01.87
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
133,340 143,932 5,567,2 20,605, 117,997 1,529,772 422,972,9
二、本年期初余额
,000.00 ,209.12 86.76 634.46 ,998.66 .87 01.87
三、本期增减变动金额（减 -360,22 12,446, -246,094. 11,839,93
少以“－”号填列） 1.36 254.60 20 9.04
12,446, -150,914. 12,295,33
（一）综合收益总额
254.60 63 9.97
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
-85,360.7 -85,360.7
（三）利润分配
8 8
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -85,360.7 -85,360.7
分配 8 8
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2017 年半年度报告
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
-360,22 -370,040.
（五）专项储备 -9,818.79
1.36 15
1．本期提取
360,221 370,040.1
2．本期使用 9,818.79
.36 5
（六）其他
133,340 143,932 5,207,0 20,605, 130,444 1,283,678 434,812,8
四、本期期末余额
,000.00 ,209.12 65.40 634.46 ,253.26 .67 40.91
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
100,00
16,572, 6,324,8 15,555, 72,287, 1,853,278 212,593,9
一、上年期末余额 0,000.
392.50 77.44 445.98 933.47 .85 28.24
00
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
100,000 16,572, 6,324,8 15,555, 72,287, 1,853,278 212,593,9
二、本年期初余额
,000.00 392.50 77.44 445.98 933.47 .85 28.24
三、本期增减变动金额（减 -330,88 34,031, -253,711. 33,446,88
少以“－”号填列） 1.38 481.55 03 9.14
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2017 年半年度报告
34,031, -171,772. 33,859,70
（一）综合收益总额
481.55 76 8.79
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
-79,243.9 -79,243.9
（三）利润分配
3 3
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -79,243.9 -79,243.9
分配 3 3
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
-330,88 -333,575.
（五）专项储备 -2,694.34
1.38 72
1．本期提取
330,881 333,575.7
2．本期使用 2,694.34
.38 2
（六）其他
100,000 16,572, 5,993,9 15,555, 106,319 1,599,567 246,040,8
四、本期期末余额
,000.00 392.50 96.06 445.98 ,415.02 .82 17.38
法定代表人： 马跃进 主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕
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2017 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
133,340,0 143,932,2 5,310,411 20,605,6 115,450, 418,638,9
一、上年期末余额
00.00 09.12 .99 34.46 710.20 65.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
133,340,0 143,932,2 5,310,411 20,605,6 115,450, 418,638,9
二、本年期初余额
00.00 09.12 .99 34.46 710.20 65.77
三、本期增减变动金额（减 -173,664. 13,588,8 13,415,17
少以“－”号填列） 34 36.84 2.50
13,588,8 13,588,83
（一）综合收益总额
36.84 6.84
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
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2017 年半年度报告
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
-173,664. -173,664.
（五）专项储备
34 34
1．本期提取
173,664.3 173,664.3
2．本期使用
4 4
（六）其他
133,340,0 143,932,2 5,136,747 20,605,6 129,039, 432,054,1
四、本期期末余额
00.00 09.12 .65 34.46 547.04 38.27
上期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
100,000,0 16,572,39 5,860,513 15,555,4 69,999,0 207,987,3
一、上年期末余额
00.00 2.50 .43 45.98 13.89 65.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
100,000,0 16,572,39 5,860,513 15,555,4 69,999,0 207,987,3
二、本年期初余额
00.00 2.50 .43 45.98 13.89 65.80
三、本期增减变动金额（减 -279,688. 34,770,2 34,490,51
少以“－”号填列） 92 02.56 3.64
34,770,2 34,770,20
（一）综合收益总额
02.56 2.56
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
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2017 年半年度报告
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
-279,688. -279,688.
（五）专项储备
92 92
1．本期提取
279,688.9 279,688.9
2．本期使用
2 2
（六）其他
100,000,0 16,572,39 5,580,824 15,555,4 104,769, 242,477,8
四、本期期末余额
00.00 2.50 .51 45.98 216.45 79.44
法定代表人： 马跃进 主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕
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2017 年半年度报告
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原德力西新
疆旅客运输集团有限责任公司的基础上整体变更设立的股份公司，由德力西新疆投资集团有限公
司、新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和马跃进共同作为发起人设立的，注册资
本 10000 万元（每股面值人民币 1 元），于 2013 年 5 月 28 日在乌鲁木齐市工商行政管理局办妥
工商变更登记，取得注册号为 650100030002794 的《企业法人营业执照》。
德力西新疆旅客运输集团有限责任公司前身系国有企业新疆旅客运输公司，组建于 1960 年，
原隶属于新疆维吾尔自治区交通厅（以下简称“自治区交通厅”），公司原组织形式为全民所有
制。
2003 年 5 月 16 日，新疆维吾尔自治区经济贸易委员会向自治区交通厅出具新经贸企改函
［2003］149 号《关于同意新疆旅客运输公司改制重组方案的复函》同意改制。自治区交通厅于
2003 年 5 月 18 日同意新疆旅客运输公司按改制方案改制，新疆旅客运输公司更名为德力西新疆
旅客运输集团有限责任公司。
2003 年 5 月 19 日，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会向自治区交通厅出
具新国资调［2003］30 号《关于新疆旅客运输公司改制中有关问题处理意见的函》，核准改制后
由新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“自治区国有资产投资经营公
司”）和德力西集团有限公司（以下简称“德力西集团”）共同出资组建有限责任公司，由新疆
华瑞有限责任会计师事务所出具的新华瑞验字［2003］025 号验资报告，总股本（实收资本）5000
万元，德力西集团出资 3500 万元，占股本总额 70%，自治区国有资产投资经营公司出资 1500 万
元，占股本总额 30%。
2003 年 5 月 28 日，德力西新疆旅客运输集团有限责任公司成立，取得由乌鲁木齐市工商行
政管理局颁发的企业法人营业执照注册号：650100030002794；注册资本 5000 万元。
2003 年 6 月 27 日，德力西集团有限公司董事局出具德集司董发【2003】13 号《关于对新疆
旅客运输公司投资股权过户报告的批复》，同意将德力西集团投入德力西新疆旅客运输集团有限
责任公司的 3500 万股股权过户到德力西新疆投资有限公司。
2012 年 12 月 14 日，根据德力西新疆旅客运输集团有限责任公司股东会决议：德力西新疆投
资集团有限公司将其持有德力西新疆旅客运输集团有限公司 100 万元的股权转让给马跃进。
2013 年 1 月 7 日，根据德力西新疆旅客运输集团有限责任公司股东会决议，以 2012 年 12 月
31 日为基准日，将德力西新疆旅客运输集团有限责任公司整体变更为股份公司。按照发起人协议
及章程的规定，原股东以其所拥有的德力西新疆旅客运输集团有限责任公司截至 2012 年 12 月 31
日止的所有者权益（净资产）扣除应予以保留的专项储备金额折合股份总额 10000 万股，每股面
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2017 年半年度报告
值人民币 1 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2013】第 112639 号验资
报告，折股后共计股本（注册资本）人民币 10000 万元。
公司于 2015 年 7 月 22 日取得工商改革后三证合一的《营业执照》，统一社会信用代码为：
91650100748686233F。
2016 年 12 月 9 月公司取得中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3048 号《关于核准德
力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普
通股（A 股）33,340,000 股，增加注册资本 33,340,000.00 元，变更后的注册资本为人民币
133,340,000.00 元。
主要经营范围为：许可经营项目：道路普通货物运输；道路货运站（场）；市际班车客运；
省际班车客运；市际包车客运；省际包车客运；客车维修（二类）；道路旅客运输站；住宿（限
分支机构经营）；交通意外保险（航空意外除外）。一般经营项目：汽车配件、化工产品、橡胶
制品、润滑油、钢材、建筑材料、装饰装潢材料、机电产品、电气设备、五金交电产品、日用品
的销售；房屋租赁；非占道停车场服务，货物仓储。
住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路 51 号
法定代表人姓名：马跃进
公司经营期限为：2003 年 5 月 28 日至 2103 年 5 月 27 日
德力西新疆投资集团有限公司为本公司的控股股东。
胡成中先生为本公司的实际控制人。
本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2017 年 8 月 10 日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
新疆新德国际运输有限责任公司
新疆准东德力西交通运输有限责任公司
乌鲁木齐德力西快递有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以
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下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司本报告期末起，至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见
本附注“五”、“二十七、营业收入和营业成本”、“二十八”、“二十九”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、
负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，
调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合
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2017 年半年度报告
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时
计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投
资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债
表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符
合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均
计入当期损益。
10. 金融工具
√适用□不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资
产；其他金融负债等。
金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
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2017 年半年度报告
作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损
益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确
定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价
款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接
计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该
金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，
将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金
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2017 年半年度报告
融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认
部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期
这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降
形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
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认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额超过 100 万元的应收款项
如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来
现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的
应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年 10% 10%
2－3 年 20% 20%
3 年以上 50% 50%
3－4 年
4－5 年
5 年以上 100% 100%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 如有客观证据表明其发生了减值。
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坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未
发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提
坏账准备。其他说明：期末对于不适用划分类似
信用风险特征组合的应收票据和预付账款均进行
单独减值测试。如有客观证据表明其发生了减值，
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
额，确认减值损失，计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
存货的分类
存货分类为：周转材料、库存商品等。
发出存货的计价方法
存货发出时按先进先出法计价。
不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类
别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市
场价格为基础确定。
期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
存货的盘存制度
采用永续盘存制。
低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法
（2）包装物采用一次转销法
13. 划分为持有待售资产
√适用□不适用
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
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（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，
已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本
公司联营企业。
初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利
润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
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公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他
所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，
经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负
债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入
当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用
权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了
对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重
大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股
权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定
进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩
余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
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综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
折旧或摊销方法
对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，
出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 平均年限法 10-40 1 2.48-9.90
机器设备 平均年限法 10-11 1 9.00-9.90
电子设备 平均年限法 3-10 1 9.90-33.00
运输设备 平均年限法 4-8 1 12.38-24.75
其他 平均年限法 5-10 1 9.90-19.80
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用□不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定
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可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并
按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的
暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用□不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
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对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用√不适用
20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。
2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
(2). 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项 目 预计使用寿命 依 据
土地使用权 44-50 年 土地证上注明的年限
财务管理软件 5-10 年 预计受益期
商标使用权 10 年 权证上注明的年限
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期期
末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(3). 内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
22. 长期资产减值
√适用□不适用
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长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属
的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值
部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商
誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
□适用√不适用
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
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1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服
务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补
充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金
计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限
两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付
的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后
续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分
全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，
确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25. 预计负债
√适用□不适用
预计负债的确认标准
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与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公
司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收
到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
详见本附注“七、50.预计负债”。
26. 股份支付
□适用√不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用
（1）提供劳务收入确认时间的具体判断标准：
本集团的营业收入主要包括客运站收入、汽车客运收入，收入确认原则如下：
1）客运站的结算方式及收入确认方法
客运站向拥有道路运输经营权的企业的营运车辆提供各类站务服务，并根据物价主管部门的
核定标准，收取相关服务费用，实现营业收入。客运站最重要的收入来源是客运代理费（一般称
为售票劳务费），即客运站通过为承运者提供代办客源组织、售票、检票、发车、运费结算等服
务而实现的收入。
站务收入确认的方式和原则为：车站每月月末根据售票系统的统计，按当月售票款收入的一
定比例确认收入。
2）汽车客运业务的结算方式及收入确认方法
公司的汽车客运业务是指公司为旅客提供人员及随身行李的汽车运输服务，并收取相应费用
的经营活动。公司车辆在客运站运营中由各客运站代收票款并向公司提供票款结算单据，公司根
据客运站给出的结算单据的金额确认收入。
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公司的汽车客运业务收入主要分为以下三种模式：①公车公营，车辆产权和线路经营权归属
客运企业所有，公司员工与客运企业签订《劳动合同》，公司员工按照标准领取工资及奖金；②
责任经营，车辆产权和线路经营权归属客运企业所有，公司员工与客运企业签订《劳动合同》和
《道路客运班车目标经营责任书责任经营合同》，客运企业与该员工（以下对该类员工称之为“责
任经营者”，与公车公营的公司员工相区别）按照实现收入情况进行绩效考核，支付相应的绩效
工资；③合作经营，即合作经营方与客运企业签订《合作经营合同》，使用自有车辆参与客运企
业的班线经营，遵守客运企业对线路经营许可、车辆、司乘、安全、保险等方面的统一管理，并
按时向客运企业缴纳管理费用。
公司各经营模式下收入确认方法和确认时点如下：
公车公营
公车公营系公司员工使用公司的车辆和线路经营权提供运输服务的经营模式。当运输服务提
供后，与运输服务相对应的劳务交易已完成；通过与客运站等单位的结算，运输收入金额能够可
靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司；相应的运输成本已发生并能够可靠地计量。所以公
车公营收入在运输服务已提供，与客运站等单位办理结算后确认收入。
责任经营
责任经营系责任经营方使用公司的车辆和线路经营权提供运输服务的经营模式。当运输服务
提供后，与运输服务相对应的劳务交易已完成；通过与客运站等单位的结算，运输收入金额能够
可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司；相应的运输成本已发生并能够可靠地计量。所以
责任经营收入在运输服务已提供，与客运站等单位办理结算后确认收入。
合作经营
合作经营系合作经营方使用自有车辆参与客运企业的班线经营向公司缴纳管理费用的经营模
式。当合作经营方使用自有车辆参与公司的班线运营，已使用公司所拥有的班线经营权进行经营，
在每月末扣缴管理费用时，收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司。所以根
据双方签订的合作经营合同，合作经营者月末扣缴管理费用时公司确认收入。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
1）类型
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政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府
补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的
政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2）确认时点
政府补助于实际收到时确认
3）会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业
外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延
收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，
取得时直接计入当期营业外收入。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
□适用□不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负
债以抵销后的净额列报。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
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2017 年半年度报告
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负
债以抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用√不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
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2017 年半年度报告
增值税 按税法规定计算的销售货物和 17%、11%、6%、5%、3%
应税劳务收入为基础计算销项
税额，在扣除当期允许抵扣的进
项税额后，差额部分为应交增值
税。运输服务业收入、售票劳务
费、仓储收入、停车费、检测费、
固定资产处置收入等其他收入
（注 1）
消费税
营业税 按应税营业收入计征（注 2） 3%、5%
城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税计 0.07
征
企业所得税 按应纳税所得额计征 25%、15%、10%
注 1：本公司根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税
收政策的通知》（财税[2013]37 号）规定于 2013 年 8 月 1 日起缴纳增值税。2013 年 12 月 12 日，
财政部颁布《财政部、国家税务总局关于将铁路运输及邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》
（财税[2013]106 号文），同时废止财税 [2013]37 号文，根据该通知，从 2013 年 8 月 1 日起，
本公司的客运收入选择按照简易征收率 3%计算缴纳增值税；售票劳务费、仓储收入、客运站内停
车费、检测费等其他收入按应税收入的 6%计征缴纳增值税。
从 2016 年 5 月 1 日起，国家全面实施营改增政策，公司的运输收入按简易征收 3%计征缴纳
增值税；仓储服务、小件收派业务按 3%计征缴纳增值税；公司的货物运输收入按 11%计征缴纳增
值税；公司售票劳务费收入、管理费收入、车辆检测收入、旅馆收入、保险手续费收入按 6%计征
缴纳增值税；公司的场站停车费、土地租赁、商品房屋租赁收入按 5%计征缴纳增值税；公司的维
修收入、商品销售收入按 17%计征缴纳增值税。
注 2：本公司在执行财税[2013]37 号文通知前，运输收入按税率 3%计征营业税。本公司售票
劳务费、房屋租赁、仓储等收入按税率 5%计征营业税，在财税[2013]37 号文执行后，从 2013 年
8 月起，公司的运输收入按 3%计征缴纳增值税；公司售票劳务费收入、仓储、保险代理手续费等
收入按 6%计征缴纳增值税；房屋租赁收入、停车费收入按 5%计征缴纳营业税。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率
德力西新疆交通运输集团股份有限公司 15.00%
德力西新疆交通运输集团股份有限公司维修中 10.00%
心
德力西新疆交通运输集团股份有限公司塔城分 15.00%
公司
新疆新德国际运输有限责任公司 15.00%
新疆准东德力西交通运输有限责任公司 25.00%
乌鲁木齐德力西快递有限公司 10.00%
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2017 年半年度报告
注：公司旅客运输行业所得税率 25%，减按 15%征收，维修中心、快递公司所得税税率减按
10%征收。详见：六、2.税收优惠。
2. 税收优惠
√适用□不适用
西部大开发所得税优惠政策
（1）母公司享受的企业所得税优惠政策
依据财税【2011】58 号及国家税务总局公告 2012 年第 12 号文的相关规定，公司可享受减按
15％的税率缴纳企业所得税的政策。获取 10 年优惠通知。
根据新疆乌鲁木齐市沙依巴克区地方税务局《税务事项通知书》（乌沙地通【2016】1572 号）
通知：依据财税【2011】58 号第二条，受理公司 2015 年度所得减按 15％的税率缴纳企业所得税。
根据财政部 2015 年《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2015〕34 号文)规
定：自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元(含)的小型微利企
业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税（综合所得税税率为 10%）。
根据财税[2015]99 号：关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知规定：自 2015
年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额在 20 万元到 30 万元（含 30 万元）之间
的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。德力西新疆
交通运输集团股份有限公司维修中心，符合政策中小型微利企业的优惠纳税政策，减按综合税率
10%缴纳所得税。
（2）德力西新疆交通运输集团股份有限公司塔城分公司（以下简称“塔城分公司”）享受的
企业所得税优惠政策
根据塔城市地方税务局出具的《税务事项通知书》（塔通【2016】1261 号）文文规定：“依
据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税
【2011】58 号第二条”，该企业 2015 年度的所得减按 15％的税率缴纳企业所得税。
（3）子公司享受的企业所得税优惠政策
控股子公司新疆新德国际运输有限责任公司享受的企业所得税优惠政策：
根据乌鲁木齐市沙依巴克区地方税务局《税务事项通知书》（乌沙地通【2016】1660 号）文
规定：“依据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的
通知》财税【2011】58 号第二条”，该企业 2015 年度的所得减按 15％的税率缴纳企业所得税。
控股子公司乌鲁木齐德力西快递有限公司享受的企业所得税优惠政策：
根据财政部 2015 年《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2015〕34 号文)规
定：自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元(含)的小型微利
企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税（综合所得税税率为 10%）。
根据财税[2015]99 号：关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知规定：自 2015
年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额在 20 万元到 30 万元（含 30 万元）之间
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2017 年半年度报告
的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。乌鲁木齐德
力西快递有限公司，符合政策中小型微利企业的优惠纳税政策，减按综合税率 10%缴纳所得税。
（4）子公司享受的减免营业税和增值税优惠政策
控股子公司新疆新德国际运输有限责任公司主营国际运输，符合财政部、国家税务总局《财
政部、国家税务总局关于国际运输劳务免征营业税的通知》（财税[2010]8 号）文规定，自 2010
年 1 月 1 日起，境内客运收入按应税收入的 3%计缴，境外客运收入免征营业税。
2013 年根据【财税[2013]37 号】通知于 2013 年 8 月 1 日起缴纳增值税，实行营改增税务改
革。2013 年 12 月 12 日，财政部颁布《财政部、国家税务总局关于将铁路运输及邮政业纳入营业
税改征增值税试点的通知》，同时废止（财税[2013]37 号）文，根据该通知，公司增值税的适用
税率及计征方法为：中华人民共和国境内（以下称境内）的单位和个人提供的国际运输服务，适
用增值税零税率，境内客运收入为简易征收按客运收入的 3%计征。
3. 其他
□适用√不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 129,827.44 87,466.99
银行存款 99,655,839.63 387,384,211.29
其他货币资金
合计 99,785,667.07 387,471,678.28
其中：存放在境外的款
项总额
其他说明
无。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1).应收账款分类披露
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特 10,949 1.00 595,28 5.44 10,354 8,982, 1.00 480,91 5.44 8,501,
征组合计提坏 ,974.2 7.95 ,686.3 686.44 1.35 775.09
账准备的应收 7 2
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
10,949 / 595,28 / 10,354 8,982, / 480,91 / 8,501,
合计 ,974.2 7.95 ,686.3 686.44 1.35 775.09
7 2
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
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2017 年半年度报告
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
10,590,529.07 533,783.40 5%
1 年以内小计 10,590,529.07 533,783.40 5%
1至2年 103,844.90 10,384.49 10%
2至3年 255,600.30 51,120.06 20%
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 10,949,974.27 595,287.95 5.44
确定该组合依据的说明：
无。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 109800.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
单位名称
应收账款 占应收账款合计数的比重 坏账准备金
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2017 年半年度报告
市客运中心 2,363,005.13 21.41 118,150.26
任德平 489,656.40 4.44 24,482.82
明园 281,574.55 2.55 14,078.73
清水河 202,165.22 1.83 10,108.26
沙湾客运站 278,185.91 2.52 13,909.30
沙山子 271,615.80 2.46 13,580.79
合计： 3,886,203.01 194,310.15
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 2,255,106.05 99.99 2,030,377.49 98.53
1至2年 200.00 0.01 30,200.00 1.47
2至3年
3 年以上
合计 2,255,306.05 100.00 2,060,577.49 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
预付对象 期末余额 占预付账款期末余额合计数的%
预付保险费 1,384,610.95 61.39
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2017 年半年度报告
振兴加油站 488,904.01 21.68
立信审计 200,149.84 8.87
新疆云计算信息公司 132,500.00 5.88
轮胎费 15,825.63 0.7
合计： 2,221,990.43 98.52
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比 比例 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 金额 价值
例(%) (%) 例(%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
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2017 年半年度报告
按信用风险
特征组合计 4,879
715,98 3,960， 558， 3，401，
提坏账准备 5,595, 97 12.8 ,211. 96.26 14.1
8.62 343.00 515.25 827.75
的其他应收 199.71 09
款
单项金额不
重大但单独
153,885 153,88 153， 153，
计提坏账准 3 100 3.74 100
.75 5.75 885.75 885.75
备的其他应
收款
5,749,08 / 869,874. / 4,879,2 4,114,2 / 712,401 / 3,401,8
合计
5.46 37 11.09 28.75 .0 27.75
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
（按单位）
城市档案馆 153,885.75 153,885.75 100% 预计无法收回
合计 153,885.75 153,885.75 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
2,020,055.60 101,002.78 5.00%
1 年以内小计 2,020,055.60 101,002.78 5.00%
1至2年 2,814,028.31 281,402.84 10.00%
2至3年 156,583.00 31,316.60 20.00%
3 年以上
3至4年 590,339.29 295,169.65 50.00%
4至5年 14,193.51 7,096.76 50.00%
5 年以上 153,885.75 153,885.75 100.00%
合计 5,749,085.46 869,874.38 15.13%
确定该组合依据的说明：
无。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
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2017 年半年度报告
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-16990.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 32,400.00 30,000.00
代收代付款 1,434,409.49 672,577.52
垫付事故赔款 1,723,195.05 2,555,324.15
其他往来款 2,341,880.92 843,127.08
押金 217,200.00 13,200.00
合计 5,749,085.46 4,114,228.75
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
□适用 √不适用
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
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2017 年半年度报告
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料
在产品
库存商品 1,839,730.00 1,839,730.00 1,796,386.38 1,796,386.38
周转材料
消耗性生物资
产
建造合同形成
的已完工未结
算资产
合计 1,839,730.00 1,839,730.00 1,796,386.38 1,796,386.38
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
理财产品 296,000,000
母公司多交企业所得税调整 811,300.62 811,300.62
合计 296,811,300.62 811,300.62
其他说明
1、4000 万：2017 年 4 月 1 日公司与招行中山路支行签订理财产品客户协议书，购买招行 CBS 智能投
资保本产品，产品期限 95 天，2017.4.1-7.6.，预期年化收益率 3.95%。
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2017 年半年度报告
2、2600 万：2017 年 5 月 18 日公司与乌鲁木齐银行友好支行签订理财产品客户协议书，购买乌鲁木齐
银行“银企通理财产品 2017 年第 92 期代码 D17092”保本产品，产品期限 91 天，2017.5.19-8.18，
预期年化收益率 4.2%。
3、7000 万：2017 年 6 月 2 日公司与浦发银行乌鲁木齐分行签订理财产品客户协议书，购买浦发银行
“利多多对公结构性存款 2017 年 JG0614 期代码 1101178614”保本产品，产品期限 90 天，2017.6.5-9.4，
预期年化收益率 4.1%。
4、5000 万：2017 年 6 月 5 日公司与新疆天山农商银行签订理财产品客户协议书，购买新疆天山农商
银行“天山创富第 440 期”保本产品，产品期限 99 天，2017.6.7-9.14，预期年化收益率 4.7%。
5、3000 万：2017 年 6 月 20 日公司与乌鲁木齐银行惠来支行签订理财产品客户协议书，购买乌鲁木齐
银行“银企通理财产品 2017 年第 117 期代码 D17117”保本产品，产品期限 92 天，2017.6.21-9.21，
预期年化收益率 4.5%。
6、8000 万：2017 年 6 月 16 日公司与乌鲁木齐银行友好支行签订理财产品客户协议书，购买乌鲁木齐
银行“银企通理财产品 2017 年第 116 期代码 D17116”保本产品，产品期限 93 天，2017.6.17-9.18，
预期年化收益率 4.5%。
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
□适用 √不适用
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、 长期股权投资
□适用√不适用
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 18,945,008.44 15,312,000.00 34,257,008.44
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在
建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 148,316.53 148,316.53
（1）处置 148,316.53 148,316.53
（2）其他转出
4.期末余额 18,796,691.91 15,312,000.00 34,108,691.91
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 11,445,526.50 9,187,200.00 20,632,726.50
2.本期增加金额 204,678.30 382,800.00 587,478.30
（1）计提或摊销 204,678.30 382,800.00 587,478.30
3.本期减少金额 65,663.68 65,663.68
（1）处置 65,663.68 65,663.68
（2）其他转出
4.期末余额 11,584,541.12 9,570,000.00 21,154,541.12
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2017 年半年度报告
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 7,212,150.79 5,742,000.00 12,954,150.79
2.期初账面价值 7,499,481.94 6,124,800.00 13,624,281.94
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
房屋建筑物 3,751.09 该部分房屋在 1993 年重建后
被认定为临时建筑，房产局不
予办理房产证
其他说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其它 合计
一、账面原值：
1.期初余额 68,998,831.08 3,690,031.59 254,294,875.10 3,128,791.59 5,200,342.21 335,312,871.57
2.本期增加金额 339,800.00 1,994,233.36 118,548.03 155,056.41 2,607,637.80
（1）购置 339,800.00 1,994,233.36 118,548.03 155,056.41 2,607,637.80
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 152,639.00 21,839,479.59 21,992,118.59
（1）处置或报废 152,639.00 21,839,479.59 21,992,118.59
4.期末余额 68,998,831.08 3,877,192.59 234,449,628.87 3,247,339.62 5,355,398.62 315,928,390.78
二、累计折旧
1.期初余额 39,701,257.16 3,023,403.32 240,023,701.45 2,630,330.64 3,571,377.02 288,950,069.59
2.本期增加金额 886,006.00 87,636.46 4,246,811.04 130,219.64 376,748.39 5,727,421.53
（1）计提 886,006.00 87,636.46 4,246,811.04 130,219.64 376,748.39 5,727,421.53
3.本期减少金额 65,663.68 151,112.61 21,777,000.01 21,993,776.30
（1）处置或报废 65,663.68 151,112.61 21,777,000.01 21,993,776.30
4.期末余额 40,521,599.48 2,959,927.17 222,493,512.48 2,760,550.28 3,948,125.41 272,683,714.82
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
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2017 年半年度报告
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 28,477,231.60 917,265.42 11,956,116.39 486,789.34 1,407,273.21 43,244,675.96
2.期初账面价值 29,297,573.92 666,628.27 14,271,173.65 498,460.95 1,628,965.19 46,362,801.98
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
锦绣山河工程 1,061,717.40 1,061,717.40
准东五彩湾生活区
446,455.39 446,455.39
客运站建设项目
合计 1,061,717.40 1,061,717.40 446,455.39 446,455.39
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 财务软件 商标使用权 合计
一、账面原值
1.期初余额 49,115,103.12 948,000.00 2,803,679.24 52,866,782.36
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额 335,185.34 335,185.34
(1)处置 335,185.34 335,185.34
4.期末余额 48,779,917.78 948,000.00 2,803,679.24 52,531,597.02
二、累计摊销
1.期初余额 29,301,316.69 862,699.95 747,648.00 30,911,664.64
2.本期增加金额 1,129,078.80 18,333.30 140,184.00 1,287,596.10
（1）计提 1,129,078.80 18,333.30 140,184.00 1,287,596.10
3.本期减少金额 48,601.68 48,601.68
(1)处置 48,601.68 48,601.68
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2017 年半年度报告
4.期末余额 30,381,793.81 881,033.25 887,832.00 32,150,659.06
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 18,398,123.97 66,966.75 1,915,847.24 20,380,937.96
2.期初账面价值 19,813,786.43 85,300.05 2,056,031.24 21,955,117.72
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或
期初余额 企业合并 期末余额
形成商誉的事项 处置
形成的
塔城分公司 220,622.5 220,622.
4 54
220,622.5 220,622.
合计
4 54
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
本公司于 2003 年支付人民币 2,970,000.00 元合并成本收购了塔城地区平安运输有限责任公
司（收购后变更为本公司塔城分公司）100%的权益。合并成本超过获得的塔城地区平安运输有限
责任公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 220,622.54 元，确认为因取得塔城分公司相关
的商誉。
2）商誉减值测试的方法
①首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价
值相比较，确认相应的减值损失。
②对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算这些相关资产组或者资产组组合的账
面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，相关资产组或者资产组组合的可收
回金额与其账面价值相比较确认资产是否发生减值。塔城分公司为一个资产组。
③、商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定，折现率为 4.75%。
经减值测试，报告期各期末均未发现商誉存在减值。
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
□适用 √不适用
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
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2017 年半年度报告
资产减值准备 1,286,122.30 189,456.54 1,193,312.35 176,710.23
内部交易未实现利润 1,702,898.07 255,434.71 1,702,898.07 255,434.71
可抵扣亏损
合计 2,989,020.37 444,891.25 2,896,210.42 432,144.94
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付工程款 6,942,244.10 8,003,961.50
软件开发 12,000.00
合计 6,942,244.10 8,015,961.50
其他说明：
根据乌鲁木齐市国土资源局乌国土资函【2014】679 号文，沙区南昌路 2 号土地（新疆德力
西交通运输集团股份有限公司南昌路客运站土地）属于“乌市沙依巴克区南昌路邮政片区旧城区
改造”范围，公司取得沙依巴克区政府出具的《关于新增沙依巴克区棚户区改造项目函》（沙政
函【2014】8 号），确认沙依巴克区南昌路 2 号土地上房屋筑物属于沙区棚户区改造范围，该土
地使用权于 2014 年 6 月 27 日被批准挂牌出让，2015 年 3 月 1 日，公司与新疆锦绣山河房地产开
发有限责任公司、乌鲁木齐市城际停车场投资有限公司签订《土地联合摘牌及共同建设协议》。
2015 年年末，公司将固定资产清理中地面建筑物的净值及土地使用权的净值转入其他非流动资产。
2016 年 4 月公司收到新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司补偿款 2630.40 万元，完成南昌路客
运站拆迁补偿事宜。2016 年 4 月公司收到新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司补偿款 2630.40
万元，其中 1830.00 万元以银行存款支付，800.40 在万元作为公司支付给新疆锦绣山河房地产开
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2017 年半年度报告
发有限责任公司的代建工程款。至此公司完成南昌路客运站拆迁补偿事宜。 德力西新疆交通运输
集团股份有限公司与乌鲁木齐易康君键电子科技有限公司与 2015 年 10 月 10 日签订的《德力西客
运站车辆收入与运行统计软件系统》合同。合同执行期间，因本公司实际业务需求发生变化，软
件进行功能修改与调整，软件开发与实施进度进行了延后：目前软件进入上线调试阶段。
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 17,471,474.89 19,897,661.27
1 年以上 1,307,459.29 1,155,969.79
合计 18,778,934.18 21,053,631.06
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2017 年半年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 2,029,794.96 3,048,665.16
1 年以上 82,499.66 0.00
合计 2,112,294.62 3,048,665.16
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 725,331.35 33,329,202.39 33,782,996.10 271,537.64
二、离职后福利-设定提存 4,750,168.34 4,750,168.34
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
合计 725,331.35 38,079,370.73 38,533,164.44 271,537.64
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
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2017 年半年度报告
一、工资、奖金、津贴和 671,836.24 23,016,065.36 23,475,439.61 212,461.99
补贴
二、职工福利费 488,954.30 488,954.30
三、社会保险费 7,521,206.92 7,521,206.92
其中：医疗保险费 2,287,687.76 2,287,687.76
工伤保险费 290,976.55 290,976.55
生育保险费 192,374.27 192,374.27
养老失业保险费 4,750,168.34 4,750,168.34
四、住房公积金 1,806,154 1,806,154
五、工会经费和职工教育 53,495.11 496,821.81 491,241.27 59,075.65
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 725,331.35 33,329,202.39 33,782,996.10 271,537.64
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 4,520,640.94 4,520,640.94
2、失业保险费 229,527.40 229,527.40
3、企业年金缴费
合计 4,750,168.34 4,750,168.34
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 642,485.54 652,489.97
消费税
营业税
企业所得税 292,079.68 65,269.74
个人所得税 146,123.60 97,690.18
城市维护建设税 45,937.89 48,669.66
房产税 60,786.55 63,477.66
教育费附加 17,274.45 18,123.39
印花税 57.15 487.62
其他 11,524.52 12,134.74
合计 1,216,269.38 958,342.96
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2017 年半年度报告
其他说明：
无。
39、 应付利息
□适用 √不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
维修基金 9,325,751.12 9,318,125.29
热帖费 2,000,858.76 2,027,164.59
代收代付款 3,675,220.83 2,176,382.92
交通事故款项 682,576.09 879,237.75
安全统筹基金 886,700.81 679,390.76
预扣车辆保险 1,993,967.90 2,645,915.99
押金或保证金 656,220.13 1,149,959.69
其他往来 2,786,090.96 1,933,583.37
GPS 费用 121,870.00 137,763.00
合计 22,129,256.60 20,947,523.36
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
维修基金 9,325,751.12 暂未使用
热帖 2,000,858.76 暂未使用
合计 11,326,609.88 /
其他说明
√适用 □不适用
2012 年起维修基金中 5,010,301.69 元系根据自治区国有资产管理中心向自治区交通厅出具
新国资调［2003］30 号《关于新疆旅客运输公司改制中有关问题处理意见的函》的规定剥离出来
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2017 年半年度报告
的职工住房维修基金；4,526,314.57 元系由本公司职工上交，由公司统一管理的职工集建房的房
屋维修基金，二部分共同形成现有余额。2017 年上半年通过审批程序对楼住房公用面积进行维修
使用 210865.14 元，故形成目前余额。
热贴费系根据自治区国有资产管理中心向自治区交通厅 2003 年 5 月 19 日出具新国资调［2003］
30 号《关于新疆旅客运输公司改制中有关问题处理意见的函》的相关规定在改制时剥离出来的热
贴费用。
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用√不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
经营风险保证金 5,407,614 7,226,115
合同保证金 10,043,048 11,339,193
安全保证金 4,106,250 4,413,050
护照保证金 209,500 237,500
合计： 19,766,412 23,215,858
其他说明：
√适用 □不适用
经营风险保证金系公司在更新车辆后，为确保车辆责任经营者合理使用车辆而收取的保证金；
合同保证金系公司为防止车辆责任经营者在经营过程中违约而收取的保证金；安全保证金主要系
公司为确保车辆责任经营者遵守公司制定的安全管理制度而收取的保证金；护照保证金主要涉及
国际运输业务。
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
□适用 √不适用
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(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
对外提供担保
未决诉讼 1,702,898.07 1,702,898.07
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
合计 1,702,898.07 1,702,898.07 /
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
本公司前身新疆旅客运输公司为新疆新通集团公司（以下简称“新通公司”）与信托公司于
1991 年 6 月 25 日和 7 月 10 日签订的两份汽车租赁合同提供担保。新通公司无力支付租赁费，信
托公司向新疆乌市中级人民法院进行了起诉，同时起诉该融资租赁连带担保责任人，乌市中级法
院下发（1997）乌中级初字第 371 号民事判决书判决：（1）新通公司支付信托公司租赁费
1,940,953.16 元；（2）新通公司支付信托公司利息 535,952.95 元；（3）新通公司支付信托公司
产权转让费 34,500.00 元；（4）新疆旅客运输公司对上述款项承担赔偿责任。该判决书一直未执
行，信托公司于 2003 年向乌鲁木齐铁路运输中级法院再次提起诉讼，乌鲁木齐铁路运输中级法院
下发了（2003）乌中执字第 694-1 号民事裁定书，裁定将乌市中级法院下发（1997）乌中级初字
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2017 年半年度报告
第 371 号民事判决书的被执行人变更为本公司，同时裁定德力西旅客运输作为新疆旅客运输公司
的债权债务承担人应偿还所有债务，2004 年 7 月 19 日划转了本公司 182.71 万元，2005 年 5 月、
6 月再次划走 170 万元。因 2005 年本公司职工群体上访事件，新疆维吾尔自治区交通厅出具新交
办【2005】58 号文件《关于申请停止执行乌鲁木齐铁路运输中级法院民事裁定的请示》，得到新
疆维吾尔自治区人民政府领导的批准，暂停执行乌鲁木齐铁路运输中级法院民事裁定，归还了
2005 年 5 月、6 月被划转的 170 万元。
由于执行款项为自治区人民政府领导的批准暂停执行而退回，且现信托公司现仍存在，虽然
信托公司目前已在破产清算中，但仍有可能随时主张债权，出于谨慎考虑，公司对已划转但又退
回的 170 万执行款计提了预计负债。
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 475,779.69 91,082.12 384,697.57
合计 475,779.69 91,082.12 384,697.57 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
负债项目 期初余额 本期新增补助 本期计入营业 其他变动 期末余额 与资产相关/与
金额 外收入金额 收益相关
交通运输节 92,500.00 46,250.00 46,250.00 与资产相关
能减排项目
口岸办安全 383,279.69 44,832.12 338,447.57 与资产相关
设备投资奖
励款
合计 475,779.69 91,082.12 384,697.57 /
其他说明：
√适用 □不适用
根据财政部和交通运输部《关于印发交通运输节能减排专项资金申请指南 （2012 年度）的
通知》，公司收到 2012 年度交通运输节能减排专项资金 610,000.00 元，2014 年收到 370,000.00
元。公司购买以天然气为燃料的运输设备，该政府补助按运输设备折旧年限 4 年进行摊销。
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52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 133,340,000 133,340,000
其他说明：
公司 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3048
号《关于核准德力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，贵公司向
社会公开发行人民币普通股（A 股）33,340,000 股。每股发行价为人民币 5.81 元，共募集资金人
民币 193,705,400.00 元。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢 143,932,209.12 143,932,209.12
价）
其他资本公积
合计 143,932,209.12 143,932,209.12
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
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2017 年半年度报告
截至 2016 年 12 月 29 日止公司已收到募集资金人民币 193,705,400.00 元。由主承销商长江
证券承销保荐有限公司汇入贵公司开立的上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部账
号为 60090154800001879，人民币为 172,117,864.00 元（已扣除承销费和保荐费共计人民币
21,587,536.00 元）。减除前期已经支付的保荐承销费、审计费等发行费人民币 5,261,988.45 元，
减除将要支付的其他发行费人民币 6,156,058.93 元，募集资金净额为人民币 160,699,816.62 元，
其中注册资本人民币 33,340,000.00 元，资本溢价人民币 127,359,816.62 元，计入“资本公积”。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 5,567,286.76 360,221.36 5,207,065.40
合计 5,567,286.76 360,221.36 5,207,065.40
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2016 年 1-9 月安全生产费未增加系根据 2016 年 7 月 26 日取得乌鲁木齐沙依巴克区安全生产监督
管理局下发的文件“鉴于你公司 2015 年年底财务账目专项储备金达伍佰捌拾陆万零伍佰壹拾叁
元零肆角叁分（5,860,513.43 元）的实际，按照财政部安全监管总局关于印发《企业安全生产费
用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16 号）文件的要求，建议可暂提缓提本年度安全生
产费用。”
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 20,605,634.46 20,605,634.46
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 20,605,634.46 20,605,634.46
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
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2017 年半年度报告
无。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 117,997,998.66 72,287,933.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 117,997,998.66 72,287,933.47
加：本期归属于母公司所有者的净利 12,446,254.60 34,031,481.55
润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 130,444,253.26 106,319,415.02
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 85,840,645.37 57,608,066.78 107,476,561.45 72,882,051.75
其他业务 14,591,024.75 3,642,203.93 13,282,577.32 3,659,592.69
合计 100,431,670.12 61,250,270.71 120,759,138.77 76,541,644.44
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 239,454.16
城市维护建设税 245,981.37 282,400.48
教育费附加 99,945.11 125,080.08
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2017 年半年度报告
资源税
房产税 726,766.59
土地使用税 809,271.18
车船使用税 42,650.25
印花税 26,295.77
地方教育费附加 66,750.91 73,211.19
合计 2,017,661.18 720,145.91
其他说明：
无。
63、 销售费用
□适用 √不适用
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 16,411,203.66 16,115,436.13
办公费等 1,335,731.11 2,029,363.30
广告宣传费 1,072,193.03 26,870.44
离退休人员费用 1,090,179.01 2,375,316.57
折旧 1,740,604.00 1,889,600.30
无形资产摊销 1,116,456.33 1,118,074.14
税费 1,604,861.01
印刷费 329,230.33 230,363.70
水电费 296,888.32 282,807.58
中介咨询服务费费 279,101.68 25,844.24
其他 2,831,450.24 3,028,249.01
合计 26,503,037.71 28,726,786.42
其他说明：
无。
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出
减“利息收入 -2,047,934.82 -2,607,483.50
汇兑损益 -3,418.21 388.61
其他 35,110.16 28,434.17
合计 -2,016,242.87 -2,578,660.72
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2017 年半年度报告
其他说明：
无。
66、 资产减值损失
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 92,809.95 228,488.76
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 92,809.95 228,488.76
其他说明：
无。
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
□适用 √不适用
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得 1,905,810.02 22,593,086.91
合计
其中：固定资产处置 1,905,810.02 22,593,086.91
利得
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2017 年半年度报告
无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助 91,082.12 284,116.12
其他 70,114.5 112,484.04
2,067,006.64 22989687.07
合计
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损 5,569.91 3,631.84
失合计
其中：固定资产处置 5,569.91 3,631.84
损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠
其他 -0.14 39,729.95
合计 5,569.77 43,361.79
其他说明：
无。
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 2,362,976.65 6,244,183.45
递延所得税费用 -12,746.31 -36,833.00
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合计 2,350,230.34 6,207,350.45
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 14,645,570.31
按法定/适用税率计算的所得税费用 2,196,835.55
子公司适用不同税率的影响 -812.76
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 10,708.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
异或可抵扣亏损的影响
计入本期的上年所得税财政清算补（+）退（-） 143,499.15
数
所得税费用 2,350,230.34
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
□适用 √不适用
73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
租金收入 2,886,780.32 5,841,294.60
利息收入 2,010,685.50 2,607,483.50
营业外收入-其他 46,708.59 112,484.04
收到的政府补助 193,034.00
往来款 14,414,738.06 5,450,771.56
合计 19,358,912.47 14,205,067.70
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
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2017 年半年度报告
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品款 296,000,000.00 24,000,000.00
销售及管理费用 7,028,955.71 7,976,905.63
退车辆经营保证金净额 2,332,400.00 8,681,633.38
营业外支出-其他 39,729.95
财务费用-其他 38,544.12 28,434.17
现金捐赠
往来款 9,107,982.32 3,143,585.55
合计 314,507,882.15 43,870,288.68
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 12295339.97 33859708.79
加：资产减值准备 92809.95 228488.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 5843088.44 11438845.09
性生物资产折旧
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2017 年半年度报告
无形资产摊销 1678438.97 1271799.93
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期 -1871107.09 -22589455.07
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号 -29417.48
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -3418.21 388.61
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－” -12746.31 -36833.00
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -43343.62 -40975.24
经营性应收项目的减少（增加以 -300586740.53 -36426424.14
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 421170.24 5856138.82
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -282215925.67 -6438317.45
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 99785667.07 132879048.91
减：现金的期初余额 387471678.28 121346809.99
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -287686011.21 11532238.92
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 99785667.07 387471678.28
其中：库存现金 129827.44 87466.99
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2017 年半年度报告
可随时用于支付的银行存款 99655839.63 387384211.29
可随时用于支付的其他货币资
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 99785667.07 387471678.28
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
77、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1. 政府补助基本情况
□适用√不适用
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
102 / 121
2017 年半年度报告
其他说明
无。
80、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
103 / 121
2017 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
新德国际 中亚五国 乌鲁木齐市 国际客运 95 设立
准东交运 新疆地区 新疆准东 旅客运输 51 设立
乌德快递 新疆地区 乌鲁木齐市 快递业务 100 设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
不适用。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用。
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2017 年半年度报告
其他说明：
无。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例 东的损益 告分派的股利 益余额
新德国际 5 23,995 85,361 301,116
准东交运 49 -174,910 982,563
合计 -- -150,915 85,361 1,283,679
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子 期末余额 期初余额
公
司 流动资 非流动 资产合 流动 非流动 负债 流动资 非流动 资产合 流动 非流动 负债
名 产 资产 计 负债 负债 合计 产 资产 计 负债 负债 合计
称
新 10,177 1,940 12,118 2,017 2,654 4,672 10,177 1,940 12,118 2,017 2,654 4,672
德 ,404.7 ,726. ,131.1 ,289. ,832. ,121. ,404.7 ,726. ,131.1 ,289. ,832. ,121.
国 0 46 6 49 15 64 0 46 6 49 15 64
际
准 521,59 6,619 7,141, 2,085 2,085 521,59 6,619 7,141, 2,017 2,017
东 1.44 ,821. 413.41 ,169. ,169. 1.44 ,821. 413.41 ,289. ,289.
交 97 63 63 97 49 49
运
子 本期发生额 上期发生额
公
司 综合收益 经营活动现 综合收益 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
名 总额 金流量 总额 金流量
称
新 5,171,223. 479,900.5 479,900.5 4,648,700. 6,229,924. 896,127.8 896,127.8 1,394,066.
德 33 0 0 25 31 4 4 24
国
际
准 253,035.10 -356,958. -356,958. 114,000.37 279,838.83 -441,998. -441,998. 157,616.90
东 48 48 27 27
交
运
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2017 年半年度报告
其他说明：
无。
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司对本企
母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例
的表决权比例(%)
(%)
德新投资 乌鲁木齐市 投资公司 8,800 51 51
本企业最终控制方是:本公司的实际控制人为胡成中先生，其通过控股中国德力西控股集团控制的
德力西投资集团，进而控制本公司。
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见本财务附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
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2017 年半年度报告
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司 母公司的全资子公司
新疆金百合律师事务所 其他
新疆天正投资有限责任公司 股东的子公司
马跃进 关联人（与公司同一董事长）
宋国强 关联人（与公司同一董事长）
黄宏 关联人（与公司同一董事长）
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
德新投资 房屋建筑物 33,000 33,000
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
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2017 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
新疆维吾尔自治区 房屋建筑物
国有资产投资经营
有限责任公司
新疆天正投资有限 房屋建筑物
责任公司
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 46.60 49.55
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
本期发生数 同期数
关联交易定
占同类 占同类
关联方 关联交易内容 价方式及决
金额 交易比 金额 交易比
策程序
例(%) 例(%)
新疆金百合律师事务所 提供法律咨询服务 合同约定 18，000.00 100.00 88,000.00 100.00
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
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2017 年半年度报告
其他应收款 马跃进 2,756.02 137.80 1,146.00 57.30
其他应收款 宋国强 1,910.93 95.55 1,773.81 88.69
其他应收款 黄宏 7,795.48 389.77 127,618.72 6,380.94
新疆锦绣山河 6,942,244.10 8,003,961.50
其他非流动资
房地产开发有
产
限责任公司
合计 6,954,706.53 623.12 8,134,500.03 6,526.93
(2). 应付项目
□适用√不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
111 / 121
2017 年半年度报告
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
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2017 年半年度报告
按信用风险特 10,687 92.00 577,79 5.40 10,109 8,702, 100.00 466,89 5.37 8,235,
征组合计提坏 ,063.5 5.12 ,268.4 311.64 2.61 419.03
账准备的应收 4 2
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
10,687 / 577,79 / 10,109 8,702, / 466,89 / 8,235,
合计 ,063.5 5.12 ,268.4 311.64 2.61 419.03
4 2
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
10,327,618.34 516,290.57 5.00
1 年以内小计 10,327,618.34 516,290.57 5.00
1至2年 103,844.90 10,384.49 10.00
2至3年 255,600.30 51,120.06 20.00
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 10,687,063.54 577,795.12 10,109,268.42
确定该组合依据的说明：
无。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
按单位金额大小排序的应收账款情况
期末余额
单位名称 占应收账款合计数的比
应收账款 坏账准备金
重
市客运中心 2,363,005.13 21.41 118,150.26
任德平 489,656.40 4.44 24,482.82
明园 281,574.55 2.55 14,078.73
沙湾客运站 278,185.91 2.52 13,909.30
沙山子 271,615.80 2.46 13,580.79
合计： 3,684,037.79 33.38 184,201.89
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比 比例 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 金额 价值
例(%) (%) 例(%)
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2017 年半年度报告
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险 5,204,3 97.13 556,95 11.00 4,647, 4,156, 96.43 504,26 12.13 3,652,
特征组合计 23.38 7.69 365.69 756.20 1.22 494.98
提坏账准备
的其他应收
款
单项金额不 153,885 2.87 153,88 100.00 153,88 3.57 153,88 100.00
重大但单独 .75 5.75 5.75 5.75
计提坏账准
备的其他应
收款
5,358,2 / 710,84 / 4,647, 4,310, 100.00 658,14 / 3,652,
合计
09.13 3.44 365.69 641.95 6.97 494.98
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
153,885.75 153,885.75 100.00 可能无法收
城市档案馆
回
合计 153,885.75 153,885.75 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1,767,849.47 88,392.47 1,679,457.00
1 年以内小计 1,767,849.47 88,392.47 1,679,457.00
1至2年 2,675,358.11 134,982.21 2,540,375.90
2至3年 156,583.00 31,316.60 125,266.40
3 年以上
3至4年 590,339.29 295,169.65 295,169.65
4至5年 14,193.51 7,096.76 7,096.76
5 年以上 153,885.75 153,885.75 0.00
合计 5,358,209.13 710,843.44 4,647,365.69
115 / 121
2017 年半年度报告
确定该组合依据的说明：
无。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 30,000.00 48,977.75
代收代付款 2,505,646.48 653,846.99
垫付事故赔款 467,958.33 973,717.88
其他往来款 2,340,604.32 2,623,099.33
押金 14,000.00 11,000.00
合计 5,358,209.13 4,310,641.95
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期末
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例
期末余额
(%)
垫付离退休人 代收代付 2,483,124. 1 年以内 46.34 147,309.67
员医保 53
集资修路款 其他往来款 433,709.60 3 年以上 8.09 86,741.92
116 / 121
2017 年半年度报告
新 A95393#车 垫付事故款 248,962.38 1 至 2 年 4.65 24,896.24
辆事故
（2013.02.24
肇事）
新 A95383# 垫付事故款 144,657.67 1 至 2 年 2.70 14,465.77
（2012.05.02
肇事）
城市档案馆 档案存放保 153,885.75 5 年以上 2.87 153,885.75
管费
合计 / 3,464,339. / 64.65 427,299.35
93
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
对子公司投资 8,950,000.00 8,950,000.00 8,950,000.00 8,950,000.00
对联营、合营企业投
资
合计 8,950,000.00 8,950,000.00 8,950,000.00 8,950,000.00
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值准备 期末余额
新德国际 2,850,000.00 2,850,000.00
117 / 121
2017 年半年度报告
准东交运 5,100,000.00 5,100,000.00
乌德快递 1,000,000.00 1,000,000.00
合计 8,950,000.00 8,950,000.00
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 82,025,370.07 55,411,531.92 102,822,262.92 70,588,774.17
其他业务 12,753,224.38 3,642,203.93 11,309,477.28 3,659,592.69
合计 94778594.45 59,053,735.85 114,131,740.20 74,248,366.86
其他说明：
无。
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 1,621,854.92 1,505,634.59
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
合计 1,621,854.92 1,505,634.59
6、 其他
□适用 √不适用
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十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 1,868,662.49 不动产拆迁补偿款
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 91,082.12 交通厅对运输行业节能
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 减排奖励
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,692.26 处置其他资产收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -308,615.49
少数股东权益影响额 -4,000.25
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合计 1,748,821.13
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 2.92 0.09 0.09
利润
扣除非经常性损益后归属于 2.51 0.08 0.08
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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第十一节 备查文件目录
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿
其他上交所要求提供的文件
董事长：马跃进
董事会批准报送日期：2017 年 8 月 8 日
修订信息
□适用 √不适用
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