现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19915765 |
28479595 |
6232863 |
37726496 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
318122605 |
219298667 |
93886860 |
740887322 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
86595660 |
67487932 |
52912169 |
97191121 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
74096125 |
33882222 |
14153436 |
87833751 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37236817 |
29346010 |
9072159 |
58179112 |
| 经营活动现金流出小计 |
205489706 |
141957104 |
81974576 |
388714363 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
112632899 |
77341563 |
11912284 |
352172958 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
811848603 |
525897261 |
239299534 |
895862137 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
369648 |
366648 |
363100 |
11233865 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
812318250 |
526263908 |
239662634 |
907096002 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32335317 |
16918392 |
8133647 |
19489076 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
952711566 |
564307695 |
323133647 |
1164019076 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-140393315 |
-38043787 |
-83471013 |
-256923073 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2000000 |
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43000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2000000 |
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-- |
43000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3000000 |
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122017000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14030733 |
9197418 |
8089282 |
4541870 |
| 筹资活动现金流出小计 |
22029014 |
12682326 |
9858474 |
135951687 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20029014 |
-12682326 |
-9858474 |
-92951687 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
88234 |
38305 |
-575 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-47701196 |
26653754 |
-81417777 |
2298198 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7310804 |
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109331099 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10892794 |
-- |
22724571 |
| 无形资产摊销 |
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4620471 |
-- |
9558217 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-411394 |
-- |
-7933202 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
61765 |
-- |
115890 |
| 财务费用 |
-- |
3821021 |
-- |
10112903 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1663146 |
-- |
-4455284 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
10034590 |
-- |
86077863 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
46235362 |
-- |
148158454 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-39716542 |
-- |
-105812456 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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15512384 |
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68501477 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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77341563 |
-- |
352172958 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
203085691 |
-- |
176431937 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
176431937 |
-- |
174133739 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
26653754 |
-- |
2298198 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1973429 |
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1763090 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
297495848 |
190819072 |
87621031 |
703160825 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
710992 |
-- |
32966 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
811848603 |
525897261 |
239299534 |
895862137 |
