现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
44763429 |
8552369 |
3777708 |
4692752 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
547019350 |
365017875 |
80474165 |
413910276 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
102767208 |
42156851 |
22970662 |
62636174 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
104152386 |
67236952 |
33262774 |
134363336 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30017450 |
20808035 |
10995293 |
21573172 |
| 经营活动现金流出小计 |
376858682 |
246053515 |
118644932 |
291426332 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
170160668 |
118964361 |
-38170767 |
122483943 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
621146922 |
467606048 |
274093133 |
667515995 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10540300 |
540300 |
530500 |
1516559 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
631994792 |
468453917 |
274623633 |
669032555 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5726172 |
4861237 |
2666106 |
22415191 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
807256172 |
573391237 |
166666106 |
933015191 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-175261381 |
-104937320 |
107957527 |
-263982636 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
43000000 |
40000000 |
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257800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
43000000 |
40000000 |
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272248500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
122017000 |
85341500 |
-- |
25783000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2569289 |
| 筹资活动现金流出小计 |
129624675 |
90979198 |
2946616 |
35699278 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-86624675 |
-50979198 |
-2946616 |
236549222 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-91725387 |
-36952157 |
66840144 |
95050529 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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140885648 |
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162656364 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
11396696 |
-- |
23396516 |
| 无形资产摊销 |
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657164 |
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9620193 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
71365 |
-- |
-752461 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-69 |
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78931 |
| 财务费用 |
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-- |
-- |
8272598 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-397023 |
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-2730828 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
59458012 |
-- |
-50513107 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-74905976 |
-- |
-174093558 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-273408596 |
-- |
82589392 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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242831766 |
-- |
83470902 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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118964361 |
-- |
122483943 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
137181582 |
-- |
174133739 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
174133739 |
-- |
79083209 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-36952157 |
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95050529 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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409614 |
-- |
2160333 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
501543087 |
356293896 |
76533371 |
409217524 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
712834 |
171611 |
163086 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
621146922 |
467606048 |
274093133 |
667515995 |
