证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-097
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于 2018 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3048 号文核准，并经上海证
券交易所同意，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）由
主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）采用网下向符合
条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众
投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 33,340,000 股，
发行价格为每股人民币 5.81 元，共计募集资金 193,705,400.00 元；坐扣承销费
和保荐费 21,587,536.00 元（不含公司前期垫付的部分款项）后的募集资金为
172,117,864.00 元，已由长江保荐于 2016 年 12 月 29 日汇入公司募集资金监管
账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用
11,418,047.40 元后，公司本次募集资金净额为 160,699,816.62 元。上述募集
资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资
报告》（信会师报字[2016]第 116681 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
募集资金截至 2018 年 6 月 30 日具体存放情况如下：
时 间 募集资金专户发生情况(元)
募集资金入账净额 171,533,160.20
减：2017 年购买理财未到期支出 120,000,000.00
减：2018 年上半年银行账户费用支出 18.4
减：2018 年上半年购买理财产品支出 230,000,000.00
减：2018 年上半年大额存款支出 140,000,000.00
第 1 页 共 7 页
时 间 募集资金专户发生情况(元)
加：2018 年上半年专户利息收入 170,655.43
加：2018 年上半年收回理财产品收入 210,000,000.00
加：2018 年上半年收回理财收益收入 2,462,165.33
加：2018 年上半年收回大额存款收入 110,000,000.00
截至 2018 年 6 月 30 日专户余额 4,165,962.56
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率和效益，切实
维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实
际情况，公司制订了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司募集资金管理办法》，
对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了明确。公司和保荐机构长
江保荐与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议内容与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时将严格按照该协议履行。
（二）募集资金专户存储及管理情况
截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 174,165,962.56 元
的具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存放金额（元） 备注
上海浦东发展银行股份有限公司
60090154800001879 4,165,962.56 活期
乌鲁木齐分行营业部
上海浦东发展银行股份有限公司
60090076801400000465 30,000,000.00 七天存款
乌鲁木齐分行营业部
此外，公司分别于 2018 年 1 月 19 日、2018 年 2 月 1 日召开的第二届董事
会第十八次（临时）会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设
和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进
行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，
第 2 页 共 7 页
总额为不超过人民币 1.4 亿元，并在十二个月内滚存使用。本年度期末使用的募
集资金购买理财产品金额为 1.4 亿元，且未到期。分别存储于下列理财专户中：
开户银行 理财产品 存放金额（元） 备注
兴业银行企业金融结构性存款协议
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 40,000,000.00 保本型
（封闭式）协议编号：85170309
兴业银行企业金融结构性存款协议
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 10,000,000.00 保本型
（封闭式）协议编号：85170313
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁 利多多对公结构性存款固定持有期
20,000,000.00 保本型
木齐分行营业部 JG902 产品代码：1101188807
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁 利多多对公结构性存款固定持有期
20,000,000.00 保本型
木齐分行营业部 JG955 期 产品代码：1101188955
兴业银行企业金融结构性存款协议
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 50,000,000.00 保本型
（封闭式）协议编号：85170426
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募投项目尚未进行；募集资金使用情况对照表见本报告附表一。
（二）本公司不存在募投项目先期投入及置换情况；
（三）本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况；
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况表：
序
公告编号 签约方 购买金额 产品类型 年收益率 收益（元）
号
1 2017-012 浦发银行乌鲁木齐 1.2亿元 保证收益型 3.65% 1,095,000
2 2017-030 浦发银行乌鲁木齐 0.7亿元 保证收益型 4.1% 717,500
3 2017-030 新疆天山农村商业银行 0.5亿元 保本浮动型 4.7% 637,397.2
4 2017-042 浦发银行乌鲁木齐 0.7亿元 保证收益型 4.25% 743,750
5 2017-043 新疆天山农村商业银行 0.5亿元 保本浮动型 4.5% 628,767.1
6 2017-050 浦发银行乌鲁木齐 0.7亿元 保证收益型 4.45% 778,750
兴业银行股份有限公司
7 2017-054 0.5亿元 保本型 5.1% 641,095.89
乌鲁木齐分行
8 2018-018 浦发银行乌鲁木齐 0.2亿元 保证收益型 4.7% 237,611.11
9 2018-024 浦发银行乌鲁木齐 0.7亿元 保证收益型 4.65% 804,708.33
兴业银行股份有限公司 固定收益3.2%浮动收
10 2018-047 0.4亿元 保本浮动型 未到期
乌鲁木齐分行 益1.78%-1.82%
兴业银行股份有限公司 固定收益3.1%浮动收
11 2018-047 0.1亿元 保本浮动型 未到期
乌鲁木齐分行 益1.78%-1.82%
12 2018-061 浦发银行乌鲁木齐 0.2亿元 保证收益型 4.7% 未到期
13 2018-070 浦发银行乌鲁木齐 0.2亿元 保证收益型 4.75% 未到期
兴业银行股份有限公司 固定收益3.05%浮动收
14 2018-070 0.5亿元 保本浮动型 未到期
乌鲁木齐分行 益1.78%-1.82%
第 3 页 共 7 页
（五）本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况；
（六）本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况；
（七）本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的
情况；
（八）本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司分别于 2018 年 3 月 30 日、2018 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二
十一次会议和第二届监事会第九次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关
于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的议案》，同意终止《增资新疆准
东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项
目”》，将该项目的募集资金用于新项目的投资；调整《天然气客车更新项目》的
投资额度及部分募集资金用途。本次募投项目终止及调整涉及募集资金 13,060
万元，将用于符合公司发展战略需要的新投资项目，具体变更如下表(单位/万元)：
累计已 未来持
承诺投 拟变更
使用金 续投入
项目 资金额 金额
额 金额
a b c d=a-b-c
1、增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投
3,060 0 0 3,060
资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”
2、天然气客车更新项目 13,500 0 3,500 10,000
合计 16,560 0 3,500 13,060
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至本报告期末，公司募集项目资金未投入使用，不存在违规使用募集资金
的重大情形。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018 年 8 月 10 日
第 4 页 共 7 页
附表一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2018 年上半年度
单位：人民币元
募集资金总额 160,699,816.62 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 130,600,000.00
已累计投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 81.27%
截至期 本年 截至期 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年 是否 项目可行
已变更项
募集资金承诺 调整后投资总 末承诺 度投 末累计 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 目，含部分
投资总额 额 投入金 入金 投入金 入金额的差额(3) （%）(4) 用状态日 现的 预计 生重大变
变更（如有）
额(1) 额 额(2) ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益 效益 化
增资新疆准东德力西交通
运输有限责任公司投资“准 -30,600,000
30,600,000.00 0.00
东经济技术开发区五彩湾 .00
二级客运站项目
-100,000,00
天然气客车更新项目 135,000,000.00 35,000,000.00
0.00
130,600,000
新投资项目（尚未确定） 0.00 130,600,000.00
.00
合计 0.00 165,600,000.00 165,600,000.00
第 5 页 共 7 页
随着 2014 年铁路线路（北疆之星、南疆之星、兰新高铁等）的开通以及暴恐事件发生后
地区居民出行意愿降低的影响，2015-2016 年公路运输出现大幅下滑。与此同时，新疆地区铁
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 路网络（含高铁）、民航的不断扩展完善，公路客运企业整体面临业绩下降趋势及风险。考
虑到整体行业市场及环境的变化，公司募集资金投资项目未能有效投入实施。截至目前，公
司募集资金尚未投入使用。
1、《增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级
客运站项目”》
截至目前，准东经济技术开发区的煤炭产业尚未成熟，开发区人口数量远未达预期，根
据准东交运运营的三级客运站的发班情况及客流量来看，日均发班车次约为 7.9 次，日均旅
客为 197 人，均未达到准东交运盈利平衡点。准东经济技术开发区的新城镇建设规划虽在稳
步推进中，能否达到预期规划人口，何时达到预期规划人口均给本次募投项目带来了一定不
确定性。因此，在公司目前三级客运站客因该地区客流量不足而导致亏损的基础上，新建二
级客运站将无法实现盈利，故公司终止了本项目的建设投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 2、《天然气客车更新项目》
受国内外宏观经济形势和市场环境的影响，自治区交通客运量结构分化进一步加深，尤
其是道路客运市场经营态势非常严峻，面临高速铁路、民航客运量的快速持续增长的压力，
道路客运经营持续下降；另一方面，私家拼车、网约车及黑车的活跃也拉低了公司道路客运
市场占有率。根据数据显示，由于近年来客流量减少，导致公司的发班次数逐年递减，车辆
的运营使用量逐年下降，车辆的更新速度及需求远低于预期，故公司减少了本项目的募集资
金投入。
公司对上述募投项目进行的终止和调整履行了必要的决策程序，具体情况见本专项报告
“四、变更募投项目的资金使用情况”。
第 6 页 共 7 页
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司分别于 2018 年 1 月 19 日、2018 年 2 月 1 日召开的第二届董事会第十八次（临时）
会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满
足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币 1.4 亿元，并在十二个月内滚存使用。购买的
投资产品情况详见本专项报告“三、年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资
金进行现金管理，投资相关理财产品情况表”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
第 7 页 共 7 页