德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2019 年年度股东大会
会
议
资
料
二 O 二 O 年五月
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德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
目 录
2019 年年度股东大会会议须知 .................................................................................................................... 3
2019 年年度股东大会会场秩序及股东提问发言办法 ................................................................................ 6
2019 年年度股东大会表决办法 .................................................................................................................... 7
2019 年年度股东大会计票监票办法.............................................................................................................. 8
议案一：《<2019 年度报告>全文及摘要》.......................................................................................................... 9
议案二：《2019 年度董事会工作报告》............................................................................................................ 10
议案三：《2019 年度监事会工作报告》............................................................................................................ 16
议案四：《2019 年度独立董事述职报告》........................................................................................................ 20
议案五：《2019 年度财务决算报告》................................................................................................................ 26
议案六：《2019 年度利润分配预案》................................................................................................................ 31
议案七《关于增加公司经营范围并授权董事会对<公司章程>第十三条进行修订的议案》.......................... 32
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2019 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定，特制定本
须知，请参会人员认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，
认真履行法定职责。
二、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜；股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工
作。
三、现场会议登记办法
（一）登记时间：2020 年 5 月 26 日 10:30－16:30 时
（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路 236 号乌鲁木
齐高铁国际汽车客运站 2 楼证券事务部
（三）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身
份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（四）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理
人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（五）登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（六）出席会议股东或股东代理人未能在上述登记时间完成登记的，可于会议当日 14:00 时在会议
签到处登记，并应在会议召开前完成登记，会议开始后即停止登记。在主持人宣布股东大会正式开始后
进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到手续。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，要求发言
的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所
持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，发
言时间不超过 5 分钟。除涉及公司的商业和经营秘密或公司未披露的事项外，主持人可安排公司董事、
监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
以上请各位股东及股东代理人知悉。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月
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2019 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
（一）现场会议召开时间：2020 年 5 月 27 日 14:30 时
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 27 日至 2020 年 5 月 27 日
3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁
国际汽车客运站 2 楼会议室
三、会议主持人暨公司董事长宣布会议开始。
四、请公司董事会秘书宣读本次股东大会议事相关规则及要求
（一）宣读股东大会股东及股东代表资格审查情况；
（二）介绍嘉宾及其他参会人员；
（三）宣读会场秩序及股东提问发言办法；
（四）宣读大会表决办法；
（五）宣读计票监票办法。
五、推举计票、监票人员
（一）本次会议设监票员一名，由公司监事担任；计票员两名，其中一名由股东代表担
任，另一名由见证律师担任。
（二）监票员： （监事）；
计票员： （股东代表） ； 计票员： （见证律师） 。
（三）如无异议，请鼓掌通过。
六、请公司董事长或董事长指定人员简要宣读本次股东大会审议的下列议案内容，提
请现场股东审议。
（一）《〈2019 年度报告〉全文及摘要》；
（二）《2019 年度董事会工作报告》；
（三）《2019 年度监事会工作报告》；
（四）《2019 年度独立董事述职报告》；
（五）《2019 年度财务决算报告》；
（六）《2019 年度利润分配预案》；
（七）《关于增加公司经营范围并授权董事会对<公司章程>第十三条进行修订的议案》。
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七、股东发言、提问及公司领导答疑。
八、投票表决
1、请工作人员分发表决票，与会股东和股东代理人对提案投票表决；
2、请计票、监票人员统计投票表决结果。
九、监票人宣读现场会议表决结果。
十、公司董事长宣读本次股东大会决议。
十一、请见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
十二、会议主持人宣布会议结束。
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2019 年年度股东大会会场秩序及股东提问发言办法
为保障本次会议的顺利召开，维护股东合法权益，根据《公司法》及本公司章程的有关
规定，现将本次会议秩序及股东提问发言办法说明如下：
一、出席会议人员应该自觉遵守会场秩序和纪律，不得寻衅滋事、扰乱会议的正常秩序，
不得侵犯其他股东的合法权益。
二、公司股东享有在股东大会的提问及发言权。
（一）本次会议股东提问和发言的时间不超过 30 分钟，发言时间请注意会议议程安排。
需要发言的股东或股东代理人可通过举手示意，得到主持人许可后方可发言；没有股东登记
要求发言的，则会议直接进行下一程序。
（二）若要求发言的股东较多，按股东持股数量的多少决定发言的先后顺序，每一个股
东发言的时间原则上不超过 5 分钟。除股东以外的其他会议列席人员不享有提问和发言权。
（三）会议主持人以及列席会议的董事及其他高级管理人员应该勤勉、尽责、诚实的回
答股东提问，涉及公司的商业和经营秘密或公司未披露事项的提问，有权在说明原因后不予
回答。针对每一个问题的答复时间原则上不超过 5 分钟。
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2019 年年度股东大会表决办法
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，现将本次会议表决办法说明如下：
一、本次会议采取现场表决和网络投票表决相结合的表决方式；
二、现场会议采取记名方式进行投票表决，表决时需在大会主持人的安排下对审议事项
进行表决，并一次性收集表决票进行统计。
三、出席现场会议的股东以其所代表的股份数行使表决权，投票表决均按表决权计数，
每一股份享有一票表决权。与会股东代理人必须持有股东授权委托书。
四、发给每位参加现场表决的股东或其代理人的表决票均为一张。
五、股东或其代理人对表决票上议案 1 至 7 事项逐项进行表决，在对应的空格内打“√
×Ο ”，分别表示同意、反对、弃权，对每一表决事项只能选择其中一项，都不选择视为弃
权。
六、大会会场前台设有投票箱，股东及其代理人依次投票。
七、现场会议投票结束后，由监票员当场打开投票箱，监票员根据到会股东登记册对照
审核登记手续或有效证件是否齐全，由计票员统计现场会议表决票；网络投票表决的结束时
间为会议当天下午三点结束，由计票员统计合并后的表决结果。
八、计票结束后，由监票员宣布表决结果。
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2019 年年度股东大会计票监票办法
根据相关规定，现将本次会议计票、监票办法及计票监票人员名单说明如下：
一、会议设监票人1名（监事），计票人2名（股东代表、见证律师）。
二、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法
律责任。
三、会议表决票由计票人负责发放，股东填写好表决票后，应将表决票投放到设在会
场的投票箱中，投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结
果经监票人核实以后，由监票人（监事）在会议上宣读。
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议案一：
《<2019 年度报告>全文及摘要》
各位股东及股东代理人：
有关公司《2019 年度报告》全文及摘要的具体内容详见本会议资料附件或点击查阅以
下链接：
http://www.sse.com.cn//disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603032_20200428_4.pdf
http://www.sse.com.cn//disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603032_20200428_3.pdf
本议案已经第三届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月
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议案二：
《2019 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代理人：
2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相
关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断
规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各
项工作，使公司持续稳健发展。
一、2019 年度公司整体经营情况
实现营业总收入 9,901.11 万元，较上年同期下降 41.88%；实现利润总额 829.28 万元，
较上年同期下降 97.30%；归属于上市公司股东的净利润 714.50 万元，较上年同期下降
97.24%。具体情况如下（单位/元）：
损益表（单位/元）
项目 本年累计数 上年同期累计数 变动幅度（%）
一、营业收入 99,011,136.69 170,366,566.74 -41.88
减： 营业成本 76,374,633.45 96,292,484.70 -20.68
税金及附加 3,984,488.15 4,491,349.49 -11.29
管理费用 49,186,433.69 57,171,363.00 -13.97
财务费用 -1,283,421.79 -333,168.50 -285.22
资产减值损失 510,985.00 450,045.43 13.54
信用减值损失 617,932.28 0.00 100.00
投资收益 12,488,264.85 13,198,234.49 -5.38
资产处置收益 507,284.33 280,815,248.43 -99.82
其他收益 24,756,527.69 199,499.67 12,309.31
二、营业利润 7,372,162.78 306,507,475.21 -97.59
加：营业外收入 1,223,828.72 573,004.98 113.58
减：营业外支出 303,211.32 397,238.98 -23.67
三、利润总额 8,292,780.18 306,683,241.21 -97.30
减：所得税费用 1,394,588.65 48,023,560.48 -97.10
四、净利润 6,898,191.53 258,659,680.73 -97.33
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归属于母公司所有者的净利润 7,145,045.51 259,019,765.65 -97.24
少数股东损益 -246,853.98 -360,084.92 31.45
基本每股收益（元/股） 0.04 1.62 -97.53
主要变动原因如下：
（一）报告期，公司营业收入较上年同期下降 41.88%，主要系公司主营客运业务受塔
城铁路开通等影响后大幅下降，以及受搬迁影响其他业务收入下降明显。
（二）报告期，公司财务费用较上年同期下降 285.22%，主要系公司当期收到的利息收
入增加。
（三）报告期，公司资产减值损失及信用减值损失较上年同期分别上升 13.54%和
100.00%，主要系公司对部分闲置资产计提了减值损失，以及部分应收账款等挂账时间较长，
难以收回，全额计提了坏账准备。
（四）报告期，公司资产处置收益较上年同期下降 99.82%，主要系公司上年度资产置
换重组产生收益。
（五）报告期，其他收益较上年同期上升 12,309.31%，主要系当期其他收益中确认的
政府补助。
（六）报告期，公司营业外收入较上年同期增加 113.58%，主要系收取房屋租赁合同违
约金。
（七）报告期，公司净利润较上年同期下降 97.33%，主要系上年度资产置换重组产生
置换收益。
（八）报告期，公司基本每股收益较上年同期下降 97.53%，主要系公司本年度净利润
减少。
二、2019 年度经营工作回顾
报告期，面对严峻紧迫的自治区道路客运市场形势，公司在精雕细琢、力保主业营收的
基础上，多策并举，紧扣产业拓展转型的战略规划，进一步强化资金、人员、机制等资源型
投入与支持，积极构筑主业转型拓展的新动能，夯实企业持续发展的新根基。产业转型触角
在“班转包”、“大转小”、“运游结合”、“民族团结一家亲”包车、旅游包车、企业通勤包车
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业务、“互联网+智能客运”、班线定制、汽车租赁、冷链物流等转型方向势头较好。
截至报告期末，公司拥有国内客运班线 88 条、国际客运班线 11 条，各类营运车辆 481
辆，其中班线客运车辆 443 辆（含非定线旅游车辆 144 辆），班线客运客座 9,503 座，货运、
冷链运输车辆 38 辆(其中箱式货车 4 辆，牵引车 17 辆，挂车 16 辆，冷链挂车 1 辆)，城市
租赁、小件快运配送服务车辆 38 辆，平均日发班次 73 班以上。国内班线涵盖乌鲁木齐至新
疆区内主要大中城市和甘肃、四川、山东、浙江等其他省市；国际班线涵盖 4 国。
报告期内，公司完成运输周转量 3,700.49 万吨公里，同比减少 24.62%；其中：客运量
88.89 万人次，同比减少 22.20%；货运量 0.61 万吨，同比增加 15.09%；完成旅客周转量
26,914.78 万人公里，同比减少 36.38%；完成货运周转量 1,009.01 万吨公里，同比增加
48.74%；全年共计发班 26,514 班，与去年同期相比减少了 9,737.5 班。报告期，公司未发
生同等以上有人员伤亡的安全生产责任事故。责任事故率 0 次/车，责任受伤率 0 人/车，责
任死亡率 0 人/车，与部颁标准及集团公司下浮 40%指标相比：责任事故率、责任受伤率、
责任死亡率均下降 100%。
三、董事会日常工作情况
（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平
公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度
建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公
司持续规范运作。
（二）董事会会议情况及决议内容
报告期，公司共召开 12 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及
会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况
如下：
序 会议召开时
会议届次名称 审议通过的议案
号 间
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于增加自有资金理财额度的议案》
第二届董事会 2019 年 1 月 《关于签署<土地联合摘牌及共同建设协议之部分条款内容调整
1
第三十一次（临时）会议 4日 协议>暨关联交易进展的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于调整公司员工薪酬水平的议案》
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《关于提取公司中高层管理人员奖励金的议案》
《关于设立上海分公司的议案》
《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会 2019 年 2 月
2 《关于变更分支机构名称及其经营地址的议案》
第三十二次（临时）会议 12 日
《<2018 年度报告>全文及摘要》
《2018 年度总经理工作报告》
《2018 年度董事会工作报告》
《2018 年度独立董事述职报告》
《2018 年度财务决算报告》
《2019 年度财务预算报告》
《2018 年度内部控制自我评价报告》
《2018 年度利润分配预案》
《关于 2018 年度企业社会责任报告的议案》
《关于 2018 年度募集资金存放和使用的专项报告》
《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
《关于董事会与经营管理层签署<2019 年度营业目标责任书>及
<2019 年度企业安全生产目标责任书>的议案》
《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议
第二届董事会 2019 年 4 月
3 案》
第三十三次会议 22 日
《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
《关于聘请财务总监的议案》
《关于授权经营管理层就控股子公司新疆准东德力西交通运输有
限公司解散注销进行事前沟通谈判的议案》
《关于收购子公司新疆新德国际运输有限责任公司 5%少数股权暨
关联交易的议案》
《关于公司碾子沟征迁货币补偿款使用分配的议案》
《关于开立募集资金理财产品专用结算帐户的议案》
《关于修订<总经理日常工作规范指引>的议案》
《关于修订<薪酬管理制度>的议案》
《德力西新疆交通运输集团股份有限公司财务管理制度》
《德力西新疆交通运输集团股份有限公司招投标管理办法》
《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
第二届董事会 2019 年 4 月 《<2019 年第一季度报告>全文及正文》
4
第三十四次（临时）会议 29 日 《关于注册成立公司物业全资子公司的议案》
第二届董事会 2019 年 5 月
5 《关于注销霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司的议案》
第三十五次（临时）会议 16 日
《关于选举公司董事长的议案》
《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
第三届董事会 2019 年 5 月 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
6
第一次（临时）会议 27 日 《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于增加公司经营范围并对<公司章程>进行修订的议案》
《关于调整公司组织架构的议案》
第三届董事会 2019 年 8 月
7 《关于注册成立塔城全资子公司的议案》
第二次（临时）会议 2日
《关于向控股子公司提供借款的议案》
《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会 2019 年 8 月 《关于签署附条件生效的<股权转让框架协议>暨收购新疆艾斯尔
8
第三次（临时）会议 14 日 商贸有限公司 100%股权的议案》
《关于公司<2019 年半年度报告>全文及摘要》
第三届董事会 2019 年 8 月
9 《关于公司 2019 年半年度募集资金存放和使用的专项报告》
第四次会议 21 日
《关于更换公司内部审计部负责人的议案》
第三届董事会 2019 年 10
10 《关于公司<2019 年第三季度报告>全文及正文》
第五次（临时）会议 月 29 日
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第三届董事会 2019 年 10
11 《关于与郭晓梅签署房产租赁合同的议案》
第六次（临时）会议 月 28 日
《关于提请延长公司碾子沟重大资产重组置换股东大会决议有效
期及股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
《关于与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室、乌
第三届董事会 2019 年 11 鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司签署<碾子沟片区项
12
第七次（临时）会议 月6日 目之征收补偿与置换协议之补充协议>的议案》
《关于增加公司经营范围及对<公司章程>第十三条进行修订的议
案》
《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
（三）报告期内董事出席会议情况
报告期，公司各董事出席会议情况如下：
全年应参加 亲自出席 通讯出席 委托出席 缺席 投票情况
董事姓名
董事会次数 次数 次数 次数 次数 （反对次数）
王仲鸣 12 12 9 0 0 0
马跃进 5 5 4 0 0 0
胡煜 12 12 12 0 0 0
黄远 12 12 8 0 0 0
李玉虎 12 12 9 0 0 0
范伟成 5 5 4 0 0 0
甄振邦 5 5 5 0 0 0
李伟东 5 5 5 0 0 0
吕永权 12 12 9 0 0 0
冯冰莹 7 7 6 0 0 0
王江 7 7 6 0 0 0
马洁 7 7 5 0 0 0
陈盈如 7 7 6 0 0 0
（四）董事会对股东大会决议的执行情况
2019 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会，会议采取现场会议方式召开，并
严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》
的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东
大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批
的情形，也不存在先实施后审议的情形。
（五）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大
事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出
决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经
营各项工作的持续、稳定、健康发展。
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公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等
法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股
东大会和董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司
股东的影响；按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审
计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。有关
公司独立董事的述职报告登载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）。
四、与经营层明确责任目标，发挥经营监督作用
（一）为落实公司 2020 年度经营管理计划及公司中长期战略规划，增强经营管理团队的
责任感和风险意识，提升公司经营管理水平和经营业绩，经公司董事会对客运市场调研分析、
对生产成本的测算，董事会与公司经营班子签订了《2020 年度企业经营目标责任书》。
（二）认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《新
疆维吾尔自治区道路运输管理条例》。
（三）通过公司内部审计部门对经营层的审计工作，发现问题，并提出整改意见，及时给
经营层提出经营指导意见。
五、社会责任情况
进一步改进基础设施和服务设施，完善客运车辆的更新改进工作，增强员工服务意识，
统一服务标准；根据政府安保的需要，重新规划客运站周边安全保卫工作，完善配备各类安
检仪器，提高安保服务质量；注重并完善安全行驶的有效机制，进一步提升司机安全防护意
识，确保人民生命安全。积极承担社会责任，严格要求企业自身提高服务品质，不松懈不倦
怠，为社会提供更为安全、高效便捷的服务，在兼顾公司稳步发展、维护股东利益、保障公
司财产安全的情况下，实现与股东、投资者、政府、员工、环境与社会的共同协作，真正实
现企业品牌建设和价值。
本议案已经第三届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月
15
德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案三：
《2019 年度监事会工作报告》
各位股东及股东代理人：
报告期，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等要求，从切实维
护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责,以保证公司规范运作，维护公司利益和投
资利益；对公司主要的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行
了监督和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如下：
一、2019 年度监事会日常工作情况
（一）报告期，监事会成员列席了公司董事会会议，公司董事会的审议程序合法合规，
形成的决议不存在损害公司和公司股东利益的情形；公司董事会决议均得以有效实施，符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
（二）报告期，公司监事会全体成员均出席了监事会本年度所召开的 6 次会议，会议的
通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体
情况如下：
序 会议召开
会议届次名称 审议通过的议案
号 时间
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届监事会 2019 年 1 《关于增加自有资金理财额度的议案》
1
第十六次（临时）会议 月4日 《关于签署<土地联合摘牌及共同建设协议之部分条款内容
调整协议>暨关联交易进展的议案》
《<2018 年度报告>全文及摘要》
《2018 年度监事会工作报告》
《2018 年度财务决算报告》
《2019 年度财务预算报告》
《2018 年度内部控制自我评价报告》
《2018 年度利润分配预案》
第二届监事会 2019 年 4 《关于 2018 年度企业社会责任报告的议案》
2
第十七次会议 月 22 日 《关于 2018 年度募集资金存放和使用的专项报告》
《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
《关于监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
《关于收购子公司新疆新德国际运输有限责任公司 5%少数
股权暨关联交易的议案》
16
德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
《关于公司碾子沟征迁货币补偿款使用分配的议案》
《关于开立募集资金理财产品专用结算帐户的议案》
《德力西新疆交通运输集团股份有限公司财务管理制度》
第二届监事会 2019 年 4
3 《<2019 年第一季度报告>全文及正文》
第十八次（临时）会议 月 29 日
第三届监事会 2019 年 5
4 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
第一次（临时）会议 月 27 日
第三届监事会 2019 年 8 《关于公司<2019 年半年度报告>全文及摘要》
5
第二次会议 月 21 日 《关于公司 2019 年半年度募集资金存放和使用的专项报告》
第三届监事会 2019 年 10
6 《关于公司<2019 年第三季度报告>全文及正文》
第三次会议 月 29 日
（三）监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督检查公司财务及资金运作等情况，
监督公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对公司 2019 年度有关事项的审核意见
（一）公司依法运作情况
报告期，公司监事会成员列席了公司报告期内召开的 12 次董事会和 4 次股东大会，对
股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和
高级管理人员履行职责的情况进行了全面的监督和检查。
报告期，公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定运作规
范，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反
法律、行政法规、《公司章程》或有损公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
本着对全体股东负责的态度，监事会成员对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了
报告期内公司董事会提交的各项财务报告。监事会认为公司财务管理规范，各项财务内控制
度得到了严格的执行并不断完善，能够执行国家的有关财税政策，有效保证了公司生产经营
工作的顺利进行。公司 2019 年度财务报告全面、真实、客观地反映了公司的财务状况和经
营成果。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所出具的标准无保留
意见的 2019 年度审计报告是客观、公正的。
（三）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定履行表决程
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德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
序，定价公平、公允，不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。
（四）对外担保
报告期，公司未发生违规对外担保。
（五）对公司内部控制自我评价的意见
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本
完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运
行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。因此，我们同意公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。
（六）公司执行内幕信息知情人登记管理制度情况
报告期，公司在内幕信息知情人的管理登记工作方面严格按照制定的《内幕信息知情人
登记及保密管理办法》规定执行，公司针对定期报告的编制、对外投资等重大事项均建立了
内幕信息知情人档案，同时告知并督促知情人严格执行保密义务，有效防止内幕信息泄露，
保证信息披露的公平。
（七）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
报告期内,监事会对公司公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查,认为公司募集
资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
三、公司监事会 2020 年度工作计划
2020 年，监事会将继续严格遵照相关法律法规和《公司章程》等规定，进一步规范监
事会的工作，立足于提高公司管控能力，切实履行《公司法》等法律法规所赋予的职能，不
断提升监事会工作能力和水平，促进公司规范运作。持续做好下列职责：
（一）依法对董事、高级管理人员进行监督，督促其更加规范、合法决策和经营公司，
加强对董事和高管人员履职情况的检查和监督，加强风险防范意识，防止损害公司及股东利
18
德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
益行为的发生。
（二）督促公司持续完善法人治理结构，提高治理水平，重点关注公司生产经营活动、
对外投资、关联交易、对外担保等事项，全面履行监督职责。
（三）依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，切
实维护好全体股东的合法权益。
（四）加强与审计与风险控制委员会、内部审计中心的沟通工作，定期了解和审阅公司
内部审计报告、财务报告，全方位检查公司财务情况，对公司财务规范运作加强监督。
本议案已经第三届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会
2020 年 5 月
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德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案四：
《2019 年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定及要求，我们作
为德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届和第三届董事会的独
立董事，充分参与公司运作，积极发挥独立董事的作用，以维护公司整体利益和全体股东的
合法权益。现将我们 2019 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
因公司第二届董事会任期届满，公司于 2019 年 5 月 27 日召开了 2018 年年度股东大会，
选举吕永权先生、马洁先生、陈盈如女士为公司第三届董事会的独立董事。其中，吕永权先
生为连任，马洁先生、陈盈如女士为新任。公司第二届董事会独立董事甄振邦先生、李伟东
先生因任期届满于选举过后离任，报告期内公司独立董事的人员数量、安排、结构均符合相
关法律法规的规定。公司独立董事基本情况如下：
吕永权（2016.6.23-2022.5.27）男，汉族，1967 年 8 月 24 日出生，毕业于南京大学，
MBA 硕士学位；1989 年起先后在新疆化学工业学校、新疆德恒会计师事务所、新疆天康食品
有限公司、新疆财经大学、新疆灵玺投资有限公司等单位从事财税方向实务及教学工作。2004
年 8 月至今，担任新疆财经大学教师；2014 年 12 月至 2019 年 12 月，新疆中泰嘉华投资有
限公司任执行董事；2017 年 7 月至 2018 年 7 月，担任新疆元石投资管理有限公司董事；2018
年 9 月至 2019 年 12 月，担任新疆惠尔康医疗器械有限公司执行董事；2015 年 11 月至今，
担任新疆银丰现代农业装备股份有限公司独立董事；2016 年 6 月至今，担任公司独立董事。
马洁（2019.5.27-2022.5.27）男，回族，1962 年 3 月 7 日出生，博士，教授；1992
年 1 月至 2016 年 3 月先后担任新疆财经大学工业经济系副主任、科研处副处长、处长、研
究生处处长（MBA 教育中心主任）、MBA 学院院长；担任新疆八一钢铁股份有限公司、新疆北
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德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
新路桥集团股份有限公司、新疆国统管道股份有限公司、中建西部建设股份有限公司独立董
事；2019 年 5 月至今，担任公司独立董事。
陈盈如（2019.5.27-2022.5.27）女，汉族，1966 年 11 月出生，毕业于新疆财经大学，
EMBA 在读；2001 年 6 月至 2016 年 8 月担任新疆天阳律师事务所合伙人；2016 年 8 月至今
担任新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人；担任新疆八一钢铁股份有限公司、特变电工股份
有限公司独立董事；2019 年 5 月至今，担任公司独立董事。
甄振邦（2016.6.23-2019.5.27）男，汉族，1965 年 4 月 11 日出生，法学硕士，二级
律师职称；1994 年 4 月至今，担任新疆天阳律师事务所高级合伙人、律师；2014 年 1 月至
今，担任新疆天山农村商业银行股份有限公司独立董事；2013 年 5 月至 2019 年 5 月，担任
公司独立董事。
李伟东（2016.6.23-2019.5.27）男，汉族，1948 年 11 月 27 日出生，毕业于北京交通
干部管理学院，大专学历，曾任新疆维吾尔自治区道路运输市场管理处副主任科员，新疆维
吾尔自治区道路运输管理局办公室主任、运输管理科科长、客运处副处长等职务；2011 年 7
月至 2016 年 12 月担任新疆维吾尔自治区道路运输协会副秘书长；2013 年 5 月至 2019 年 5
月，担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
1、我们本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、没有直接
或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公
司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。
2、我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、
没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利
益。
因此，我们不存在影响独立性的情况。
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德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议及股东大会情况
2019 年任职期内，我们本着诚实、勤勉、独立地履职态度，通过通讯或现场方式亲自
参加了公司召开的所有董事会，认真审阅了每次会议各项议案及相关材料，积极参与各议题
的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用。2019 年公司召开董事
会 12 次、股东大会 4 次，其中 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，出席情况如下：
参加董事会情况
独立董事 本年应参 通讯 委托 是否连续两
亲自出 缺席 出席股东大会
姓名 加董事会 出席 出席 次未亲自参
席次数 次数 的次数
次数 次数 次数 加会议
吕永权 12 12 9 0 0 否 3
马洁 7 7 5 0 0 否 2
陈盈如 7 7 6 0 0 否 1
甄振邦 5 5 5 0 0 否 1
李伟东 5 5 5 0 0 否 1
2019 年公司董事会和股东大会召集和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，资料准备充分、完整，独立董事没有对公司 2019 年董事会和股东大会的各项决议
提出异议。作为独立董事，我们积极参加股东大会，听取股东的意见和建议，与股东进行充
分沟通与交流，进一步改进和提高我们工作水平和效率。
（二）专门委员会参会情况
公司董事会下设战略发展委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会共四个专门委员会。我们分别作为董事会各项专门委员会委员，能够有效与公司经营管
理层进行沟通洽谈，并有效了解公司整体运营情况，为公司稳步发展提供建议。
（三）发表独立意见的情况
在维护社会公众股股东的合法权益不受损害方面，我们本人严格按照公司《独立董事制
度》等相关制度的要求及规定，对公司下列事项发表了独立意见如下：
董事会会议届
事项 发表时间 意见类型
次
独立董事关于第二届董事会第三十一次（临时）
会议相关议案的独立意见
独立董事关于签署《土地联合摘牌及共同建设协 二届三十一次 2019 年 1 月 4 日 明确同意
议之部分条款内容调整协议》暨关联交易进展事
项的事前认可意见
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独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议
二届三十三次 2019 年 4 月 22 日 明确同意
案的独立意见
独立董事关于第三届董事会第一次（临时）会议
三届一次 2019 年 5 月 27 日 明确同意
相关独立意见
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议
三届四次 2019 年 8 月 21 日 明确同意
案的独立意见
独立董事关于第三届董事会第七次（临时）会议
三届七次 2019 年 11 月 6 日 明确同意
相关议案的独立意见
（四）在公司现场调查的情况
2019 年任职期内，我们本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行现场检查，了解
公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及其它工作
人员保持密切沟通和联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，做到及时了解和掌
握公司的重大事项。
三、重点关注事项情况
（一）关联交易情况
我们会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相
关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求,对公司关联交易的必要性、客观性、
审议程序以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，以确保不存在
损害公司及其他股东合法利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位
或个人提供担保。
（三）募集资金使用情况
报告期，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规定》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，持续关注募集资金实际管理和使用情况，并对募
集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。
受市场环境影响，公司募投项目于 2019 年度期间未能投入建设和使用，为股东利益最
大化，经公司董事会、股东大会审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资
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金安全的前提下，公司择机使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金分阶段购买了安全性
高、流动性好、满足保本要求的理财产品。上述资金的使用严格遵守相关募集资金使用规定，
履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。
（四）高级管理人员薪酬情况
报告期，公司高级管理人员根据各自的分工，认真履行了各项职责。公司对高级管理人
员支付的薪酬符合《德力西新疆交通运输集团股份有限公司薪酬管理制度》的有关规定，考
核结果得以严格执行。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》中规定的要求，履行相应的信
息披露义务。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期，公司未更换年审机构和内控审计机构。立信会计师事务所(特殊普通合伙)仍为
公司 2019 年度财务及内部控制审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期，公司严格按照《公司章程》有关利润分配政策的规定制定、执行利润分配方案。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期，公司及股东严格履行所作出的各项承诺。
（九）信息披露的执行情况
报告期，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露督理办法》
等各项法律、法规的规定完成信息披露工作，披露的内容遵从真实、准确、完整、及时、公
平的原则。
（十）内部控制的执行情况
报告期，公司根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制管理体系，并得以
有效执行。目前暂未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
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报告期，公司董事会以及下设的审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、战略发展
委员、提名委员会积极开展工作，认真履行职责，运作规范，符合公司制定的相关制度的要
求。
四、总体评价和建议
报告期内，我们作为公司的独立董事，严格按照各项法律法规的要求，忠实、勤勉、尽
责的履行职责，致力于促进公司规范运作，有效提升董事会决策水平，以确保公司、公司股
东及中小投资者的各项权益。
2020 年，我们将继续勤勉学习加深对各项法律法规理解，加强与公司董事、监事、高
级管理人员的沟通协作，做到独立公正的履行职责，为公司董事会决策提供参考建议，切实
维护公司整体利益。
本议案已经第三届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月
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议案五：
《2019 年度财务决算报告》
各位股东及股东代理人：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期德力西新疆交通运输集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“德新交运”）实现营业总收入 9,901.11 万元，较上年同期下降
41.88%；实现利润总额 829.28 万元，较上年同期下降 97.30%；归属于上市公司股东的净利
润 714.50 万元，较上年同期下降 97.24%。
一、财务状况及分析
（一）资产构成及变动原因分析
截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 82,710.59 万元，比年初增加 2,744.00 万元，
增加 3.43%。
资产结构变动表（单位/元）
项目 本期期末数 上期期末数 变动幅度（%）
货币资金 57,233,444.80 99,535,992.10 -42.50
交易性金融资产 349,040,000.00 0 100.00
应收账款 8,818,310.35 6,750,360.32 30.63
预付款项 955,559.07 2,340,767.58 -59.18
其他应收款 590,092.02 614,191.38 -3.92
存货 727,714.23 996,721.67 -26.99
其他流动资产 9,737.41 276,512,363.47 -100.00
长期股权投资 3,120,702.79 3,037,931.06 2.72
投资性房地产 175,130,587.54 170,370,217.96 2.79
固定资产 185,851,375.60 190,810,711.16 -2.60
在建工程 8,003,961.50 -100.00
无形资产 38,590,303.55 40,015,024.60 -3.56
商誉 220,622.54 220,622.54 0.00
递延所得税资产 6,817,497.91 457,123.33 1391.39
1、报告期末，货币资金较上年期末下降 42.5%，主要系 2019 年增加购买理财产品。
2、报告期末，交易性金融资产较上年期末上升 34,904 万元，主要系公司因执行新金融
工具准则，将理财产品划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表
中以“交易性金融资产” 列报，不再归入“其他流动资产” 项目。
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德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
3、报告期末，应收账款较上年期末增长 30.63%，主要系应收各站点运费增加所致。
4、报告期末，预付款项较上年期末下降 59.18%，主要系期初预付款已结算所致。
5、报告期末，存货较上年期末下降 26.99%，主要系加强存货管理，存货的周转速度增
加所致。
6、报告期末，其他流动资产较上年期末下降 100%，主要系公司因执行新金融工具准则，
将理财产品划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“交易
性金融资产” 列报，不再归入“其他流动资产” 项目。
7、报告期末，在建工程较上年期末下降 100%，主要系公司本期在建工程完工后转入投
资性房地产所致。
8.报告期末，递延所得税资产较上年期末增加 1,391.39%，主要系递延收益所确认的递
延所得税资产增加所致。
（二）负债结构及变动原因分析
截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 14,513.89 万元，比年初增加 3,104.10 万元，
增幅 27.21%。
负债结构变动表（单位/元）
项目 本期期末数 上期期末数 变动幅度（%）
应付账款 8,030,224.79 18,529,835.09 -56.66
预收款项 1,749,168.64 1,148,754.19 52.27
应付职工薪酬 4,199,142.89 4,634,406.61 -9.39
应交税费 3,002,570.76 1,603,068.62 87.30
其他应付款 22,124,111.97 22,872,278.30 -3.27
长期应付款 16,017,036.11 15,219,953.48 5.24
预计负债 1,702,898.07 1,702,898.07 0.00
递延收益 41,786,675.50 415,235.21 9,963.37
递延所得税负债 46,527,039.64 47,971,464.02 -3.01
1、报告期末，应付账款较上年期末下降 56.66%，主要系本报告期支付资产置换协议约
定的相关税费等。
2、报告期末，预收账款较上年期末增长 52.27%，主要系公司预收高铁站商铺房屋租金。
3、报告期末，应交税费较上年期末增加 87.30%，主要系本报告期末计提的各项税费大
于上年度期末应计提各项税费金额。
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德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
4、报告期末，递延收益较上年期末增加 9,963.37%，主要系本期收到拆迁安置补偿款，
扣除拆迁安置补偿等相关支出后所确认的递延收益。
（三）股东权益结构及变动原因分析
截止 2019 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 68,196.71 万元，比年初减少 360.10 万
元，减幅 0.53%。
股东权益变动表（单位/元）
项目 报告期末 报告期初 变动幅度（%）
股本 160,008,000.00 160,008,000.00 0.00
资本公积 117,259,649.41 117,264,209.12 0.00
专项储备 3,657,535.22 4,212,294.11 -13.17
盈余公积 50,287,454.65 49,504,981.54 1.58
未分配利润 350,402,654.03 353,752,054.85 -0.95
少数股东权益 351,786.13 826,555.46 -57.44
1、报告期末，专项储备较上年期末下降 13.17%，主要系公司收入下降所致计提数减少。
2、报告期末，少数股东权益较上年期末下降 57.44%，主要系本期公司收购控股子公司
新德国际少数股东 5%股权所致。
二、损益构成及变动原因分析
2019 年度公司经营业绩下降，实现营业收入 9,901.11 万元，比上年下降 41.88%；实现
净利润 689.82 万元，比上年下降 97.33%；
损益表（单位/元）
项目 本年累计数 上年同期累计数 变动幅度（%）
一、营业收入 99,011,136.69 170,366,566.74 -41.88
减： 营业成本 76,374,633.45 96,292,484.70 -20.68
税金及附加 3,984,488.15 4,491,349.49 -11.29
管理费用 49,186,433.69 57,171,363.00 -13.97
财务费用 -1,283,421.79 -333,168.50 -285.22
资产减值损失 510,985.00 450,045.43 13.54
信用减值损失 617,932.28 0.00 100.00
投资收益 12,488,264.85 13,198,234.49 -5.38
资产处置收益 507,284.33 280,815,248.43 -99.82
其他收益 24,756,527.69 199,499.67 12,309.31
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二、营业利润 7,372,162.78 306,507,475.21 -97.59
加：营业外收入 1,223,828.72 573,004.98 113.58
减：营业外支出 303,211.32 397,238.98 -23.67
三、利润总额 8,292,780.18 306,683,241.21 -97.30
减：所得税费用 1,394,588.65 48,023,560.48 -97.10
四、净利润 6,898,191.53 258,659,680.73 -97.33
归属于母公司所有者的净利润 7,145,045.51 259,019,765.65 -97.24
少数股东损益 -246,853.98 -360,084.92 31.45
主要变动原因如下：
（一）报告期，公司营业收入较上年同期下降 41.88%，主要系公司主营客运业务受塔
城铁路开通等影响后大幅下降，以及受搬迁影响其他业务收入下降明显。
（二）报告期，公司财务费用较上年同期下降 285.22%，主要系公司当期收到的利息收
入增加。
（三）报告期，公司资产减值损失及信用减值损失较上年同期分别上升 13.54%和
100.00%，主要系公司对部分闲置资产计提了减值损失，以及部分应收账款等挂账时间较长，
难以收回，全额计提了坏账准备。
（四）报告期，公司资产处置收益较上年同期下降 99.82%，主要系公司上年度资产置
换重组产生收益。
（五）报告期，其他收益较上年同期上升 12,309.31%，主要系当期其他收益中确认的
政府补助。
（六）报告期，公司营业外收入较上年同期增加 113.58%，主要系收取房屋租赁合同违
约金。
（七）报告期，公司净利润较上年同期下降 97.33%，主要系上年度资产置换重组产生
置换收益。
（八）报告期，公司基本每股收益较上年同期下降 97.53%，主要系公司本年度净利润
减少。
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三、现金流量构成及变动原因分析（单位/元）
项目 本报告期 上年同期 变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额
48,300,451.50 -11,840,581.26 507.92
投资活动产生的现金流量净额
-80,932,583.20 36,358,523.02 -322.60
筹资活动产生的现金流量净额
-9,682,955.06 -8,184,023.72 -18.32
（一）截止报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,014.10 万
元，主要系公司 2019 年收到拆迁安置补偿收入 6,611.00 万元。
（二）截止报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 11,729.11
万元,主要系本期公司增加了购买理财产品的金额。
（三）截止报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 149.89 万元，
主要系公司本年利润分配所支付的现金股利多于上年度。
本议案已经第三届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月
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议案六：
《2019 年度利润分配预案》
各位股东及股东代理人：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》
（信会师报字[2020]第 ZA11522 号），截止 2019 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的利润为
350,402,654.03 元，本期可供股东分配的净利润为 6,898,191.53 元；母公司资本公积金余
额为 117,259,649.41 元。
充分考虑到公司目前处于转型发展期，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利
益，公司 2019 年度不分配利润，资本公积不转增。
本议案已经第三届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月
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议案七：
《关于增加公司经营范围并授权董事会对<公司章程>第十三条
进行修订的议案》
各位股东及股东代理人：
为提升公司盈利水平，适应公司的战略转型发展，优化业务拓展构架，公司决定增加
集团公司“小型车辆维修（二类）资质”、“汽车音响设备”等经营范围（最终以工商变更登
记为准），并对《公司章程》第十三条“经营范围”进行修订。同时提请公司股东大会授权
公司董事会或董事会授权代表办理工商变更登记手续。
有关《公司章程》具体修订的条款如下（修改的内容以黑体加粗字体显示）：
序号 修订前 修订后
第十三条 公司经营范围是（以登记 第十三条 公司经营范围是（以登记机
机关核准为准）：道路普通货物运输、道 关核准为准）：道路普通货物运输、道路货
路货运站（场）、市际班车客运、省际班 运站（场）、市际班车客运、省际班车客运、
车客运、市际包车客运、省际包车客运、 市际包车客运、省际包车客运、市际非定
市际非定线旅游客运；客车维修(二类)； 线旅游客运；客车维修(二类)；道路旅客
道路旅客运输站；住宿（限分支机构经 运输站；住宿（限分支机构经营）；交通意
营）；交通意外保险（航空意外除外）； 外保险（航空意外除外）；汽车配件、化工
汽车配件、化工产品、橡胶制品、润滑 产品、橡胶制品、润滑油、钢材、建筑材
油、钢材、建筑材料、装饰装潢材料、 料、装饰装潢材料、机电产品、电气设备、
1 机电产品、电气设备、五金交电产品、 五金交电产品、日用品的销售；房屋租赁；
日用品的销售；房屋租赁；非占道停车 非占道停车场服务，货物仓储；旅客票务
场服务，货物仓储；旅客票务代理（铁 代理（铁路客票、飞机票）；旅游客运；其
路客票、飞机票）；旅游客运；其他资本 他资本市场服务；物业管理；企业总部管
市场服务；物业管理；企业总部管理； 理；其他专业咨询与调查；创业指导服务；
其他专业咨询与调查；创业指导服务； 国际道路货物运输、国际道路旅客运输、
国际道路货物运输、国际道路旅客运输、 冷藏车道路运输、集装箱道路运输，汽车
冷藏车道路运输、集装箱道路运输，汽 租赁；小型车辆维修（二类）资质；汽车
车租赁。 音响设备。
（最终以工商登记为准）
本议案已经第三届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
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