2020 年第三季度报告
公司代码：603032 公司简称：德新交运
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
二零二零年十月
1 / 25
2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
2 / 25
2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋国强、主管会计工作负责人武大学及会计机构负责人（会计主管人员）谢宝
玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 806,856,223.24 827,105,947.81 -2.45
归属于上市公司股东的净资产 682,752,797.86 681,615,293.31 0.17
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -13,692,125.92 52,499,329.09 -126.08
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 34,393,668.86 76,476,816.93 -55.03
归属于上市公司股东的净利润 775,045.38 8,568,348.88 -90.95
归属于上市公司股东的扣除非 -19,700,586.9 -11,291,443.58 -74.47
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.11 1.25 减少 1.14 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.005 0.05 -90
稀释每股收益（元/股） 0.005 0.05 -90
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 32,875.67 141,359.70
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
3 / 25
2020 年第三季度报告
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 4,884,569.57 14,729,973.21
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 2,750,957.92 8,903,200.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 173,365.28 303,171.21
少数股东权益影响额（税后） -296.23 -320.30
-1,174,539.8 -3,601,751.95
所得税影响额
7
合计 6,666,932.34 20,475,632.28
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,187
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
德力西新疆投资集 81,600,000 51.00 0 55,000,000 境内非国
质押
团有限公司 有法人
新疆维吾尔自治区 19,764,050 12.35 0 0 国有法人
国有资产投资经营 无
有限责任公司
丁炳芝 3,274,129 2.05 0 0 境内自然
无
人
马跃进 1,360,000 0.85 0 0 境内自然
无
人
吴庆 835,400 0.52 0 0 境内自然
无
人
金红花 411,300 0.26 0 0 境内自然
无
人
上海明汯投资管理 340,920 0.21 0 0 境内非国
有限公司－明汯价 有法人
无
值成长 1 期私募投
资基金
袁玫 321,200 0.20 0 0 境内自然
无
人
华泰证券股份有限 262,111 0.16 0 0 境内非国
无
公司 有法人
彭志强 247,300 0.15 0 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
4 / 25
2020 年第三季度报告
种类 数量
德力西新疆投资集团有限公 81,600,000 81,600,000
人民币普通股
司
新疆维吾尔自治区国有资产 19,764,050 19,764,050
人民币普通股
投资经营有限责任公司
丁炳芝 3,274,129 人民币普通股 3,274,129
马跃进 1,360,000 人民币普通股 1,360,000
吴庆 835,400 人民币普通股 835,400
金红花 411,300 人民币普通股 411,300
上海明汯投资管理有限公司 340,920 340,920
－明汯价值成长 1 期私募投 人民币普通股
资基金
袁玫 321,200 人民币普通股 321,200
华泰证券股份有限公司 262,111 人民币普通股 262,111
彭志强 247,300 人民币普通股 247,300
上述股东关联关系或一致行 无
动的说明
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动幅度（%）
预付款项 1,476,676.03 955,559.07 54.54
其他流动资产 9,737.41 -100
递延所得税资产 4,452,701.98 6,817,497.91 -34.69
预收款项 1,020,883.14 1,749,168.64 -41.64
应付职工薪酬 334,164.40 4,199,142.89 -92.04
递延收益 27,143,028.22 41,786,675.50 -35.04
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期 变动幅度（%）
科目
额（1-9月） 末金额（1-9月）
营业收入 34,393,668.86 76,476,816.93 -55.03
营业成本 33,831,479.30 58,872,204.21 -42.53
税金及附加 727,076.32 3,622,402.54 -79.93
5 / 25
2020 年第三季度报告
财务费用 -42,239.73 -1,269,756.61 96.67
营业利润 1,269,258.74 7,959,885.55 -84.05
利润总额 1,620,487.43 9,065,213.43 -82.12
归属于母公司所有者的净利 775,045.38 8,568,348.88 -90.95
润
经营活动产生的现金流量净 -13,692,125.92 52,499,329.09 -126.08
额
投资活动产生的现金流量净 17,324,976.80 -80,737,355.48 121.46
额
原因说明：
1、 报告期末，预付款项较上年期末上升 54.54%，主要系本期预付西山排水管道维修款、油料款
等增加所致。
2、 报告期末，其他流动资产较上年期末下降 100%，系公司上年增值税留抵税额在本期抵扣。
3、 报告期末，递延所得税资产较上年期末下降 34.69%，主要系确认递延所得税资产的转回。
4、 报告期末，预收账款较上年期末下降 41.64%，主要系预收的房屋租赁款、租赁押金等减少。
5、 报告期末，应付职工薪酬较上年期末下降 92.04%，主要系本年度支付了上年末计提的绩效工
资。
6、 报告期末，递延收益较上年期末下降 35.04%，主要系递延收益分期确认为其他收益。
7、 报告期内，营业收入较上年同期下降 55.03%，主要系受两次疫情影响，公路出行客流量减少，
以及公司为受损商户减免了部分房屋、场地租金，导致收入下降所致。
8、 报告期内，营业成本较上年同期下降 42.53%，主要系收入大幅下降，对应营业成本也有一定
幅度的减少。
9、 报告期内，税金及附加较上年同期下降 79.93%，主要系受疫情影响，公司营业收入较上年同
期明显减少，同时国家及地方政府出台了相关税收优惠政策，使得相关税金及附加大幅度减
少。
10、报告期内，财务费用较上年同期上升 96.67%，主要系本期银行存款利息收入减少。
11、报告期内，营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期下降 84.05%、82.12%和 90.95%，主
要系受疫情影响本期营业收入较上年同期大幅减少，导致利润大幅减少。
12、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 126.08%，主要系上年同期金额包
含收到的征迁补偿款。
13、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 121.46%，主要系本期收回的理财
产品金额大于上年同期，以及本期购建的固定资产小于上年同期等因素影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
6 / 25
2020 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
德力西新疆交通运输集团
公司名称
股份有限公司
法定代表人 宋国强
日期 2020 年 10 月 28 日
7 / 25
2020 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 60,706,029.01 57,233,444.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 342,050,000.00 349,040,000.00
衍生金融资产
应收票据 333,732.00
应收账款 6,936,823.76 8,818,310.35
应收款项融资
预付款项 1,476,676.03 955,559.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 652,307.11 590,092.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 817,188.93 727,714.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,737.41
流动资产合计 412,972,756.84 417,374,857.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,120,702.79 3,120,702.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
8 / 25
2020 年第三季度报告
投资性房地产 171,351,188.52 175,130,587.54
固定资产 177,188,249.76 185,851,375.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,550,000.81 38,590,303.55
开发支出
商誉 220,622.54 220,622.54
长期待摊费用
递延所得税资产 4,452,701.98 6,817,497.91
其他非流动资产
非流动资产合计 393,883,466.40 409,731,089.93
资产总计 806,856,223.24 827,105,947.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,531,634.83 8,030,224.79
预收款项 1,020,883.14 1,749,168.64
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 334,164.40 4,199,142.89
应交税费 2,361,608.84 3,002,570.76
其他应付款 24,563,941.37 22,124,111.97
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 34,812,232.58 39,105,219.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
9 / 25
2020 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 14,552,250.69 16,017,036.11
长期应付职工薪酬
预计负债 1,702,898.07 1,702,898.07
递延收益 27,143,028.22 41,786,675.50
递延所得税负债 45,627,574.69 46,527,039.64
其他非流动负债
非流动负债合计 89,025,751.67 106,033,649.32
负债合计 123,837,984.25 145,138,868.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,008,000.00 160,008,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 117,259,649.41 117,259,649.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,019,994.39 3,657,535.22
盈余公积 50,287,454.65 50,287,454.65
一般风险准备
未分配利润 351,177,699.41 350,402,654.03
归属于母公司所有者权益（或股东权 682,752,797.86 681,615,293.31
益）合计
少数股东权益 265,441.13 351,786.13
所有者权益（或股东权益）合计 683,018,238.99 681,967,079.44
负债和所有者权益（或股东权益） 806,856,223.24 827,105,947.81
总计
法定代表人：宋国强 主管会计工作负责人：武大学 会计机构负责人：谢宝玉
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 60,049,176.29 56,275,621.47
交易性金融资产 342,050,000.00 349,040,000.00
衍生金融资产
10 / 25
2020 年第三季度报告
应收票据 333,732.00
应收账款 6,757,969.94 7,689,854.13
应收款项融资
预付款项 1,466,888.20 943,798.24
其他应收款 4,665,797.30 5,364,057.30
其中：应收利息
应收股利
存货 817,188.93 727,714.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 416,140,752.66 420,041,045.37
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13,320,702.79 13,320,702.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 171,351,188.52 175,130,587.54
固定资产 171,210,512.58 178,777,784.79
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 34,523,288.87 35,413,360.30
开发支出
商誉 220,622.54 220,622.54
长期待摊费用
递延所得税资产 4,433,452.93 6,797,646.95
其他非流动资产
非流动资产合计 395,059,768.23 409,660,704.91
资产总计 811,200,520.89 829,701,750.28
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,081,226.44 8,014,494.78
预收款项 951,696.68 1,479,276.30
合同负债
11 / 25
2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 224,279.73 4,018,758.33
应交税费 2,367,599.12 2,937,092.94
其他应付款 29,059,434.8 26,400,149.15
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 38,684,236.77 42,849,771.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 12,940,904.64 14,236,090.06
长期应付职工薪酬
预计负债 1,702,898.07 1,702,898.07
递延收益 26,881,322.46 41,535,234.78
递延所得税负债 45,627,574.69 46,527,039.64
其他非流动负债
非流动负债合计 87,152,699.86 104,001,262.55
负债合计 125,836,936.63 146,851,034.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,008,000.00 160,008,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 117,264,209.12 117,264,209.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,961,375.47 3,657,535.22
盈余公积 50,287,454.65 50,287,454.65
未分配利润 353,842,545.02 351,633,517.24
所有者权益（或股东权益）合计 685,363,584.26 682,850,716.23
负债和所有者权益（或股东权益） 811,200,520.89 829,701,750.28
总计
法定代表人：宋国强 主管会计工作负责人：武大学 会计机构负责人：谢宝玉
合并利润表
2020 年 1—9 月
12 / 25
2020 年第三季度报告
编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 7,047,994.64 28,780,247.79 34,393,668.86 76,476,816.93
其中：营业收入 7,047,994.64 28,780,247.79 34,393,668.86 76,476,816.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,626,528.96 32,164,155.83 56,734,677.25 90,552,648.29
其中：营业成本 9,393,619.36 21,808,305.20 33,831,479.30 58,872,204.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 -286,051.6 1,164,072.77 727,076.32 3,622,402.54
销售费用
管理费用 7,549,104.29 9,437,789.55 22,218,361.36 29,327,798.15
研发费用
财务费用 -30,143.09 -246,011.69 -42,239.73 -1,269,756.61
其中：利息费用
利息收入 -44,690.71 -281,642.73 -98,648.11 -1,361,907.04
加：其他收益 4,884,569.57 4,366,434.82 14,729,973.21 13,060,048.65
投资收益（损失以 2,750,957.92 3,169,805.66 8,903,200.41 9,199,030.11
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 -116,208.71 -223,361.85
以“－”号填列）
13 / 25
2020 年第三季度报告
资产减值损失（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失 93,302.22
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” -1,943,006.83 4,152,332.44 1,269,258.74 7,959,885.55
号填列）
加：营业外收入 206,240.95 98,040.82 352,228.50 1,348,875.80
减：营业外支出 232,159.61 999.81 243,547.92
四、利润总额（亏损总额以 -1,736,765.88 4,018,213.65 1,620,487.43 9,065,213.43
“－”号填列）
减：所得税费用 33,825.61 254,329.21 931,787.05 697,220.09
五、净利润（净亏损以 -1,770,591.49 3,763,884.44 688,700.38 8,367,993.34
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 -1,752,029.92 3,813,068.04 775,045.38 8,568,348.88
的净利润（净亏损以“-”
号填列）
2.少数股东损益（净 -18,561.57 -49,183.60 -86,345.00 -200,355.54
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
额
（一）归属母公司所有者
的其他综合收益的税后净
额
1.不能重分类进损益
的其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
2.将重分类进损益的
其他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
14 / 25
2020 年第三季度报告
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -1,770,591.49 3,313,098.38 688,700.38 8,367,993.34
（一）归属于母公司所有
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：宋国强 主管会计工作负责人：武大学 会计机构负责人：谢宝玉
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季度（7-9 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 6,552,026.28 24,492,740.91 32,274,820.95 69,278,598.23
减：营业成本 8,771,936.22 19,060,796.35 31,431,223.65 54,316,360.55
税金及附加 -285,327.45 1,118,999.17 709,885.99 3,494,241.07
销售费用
管理费用 7,215,759.32 8,694,448.02 21,145,807.44 26,514,629.97
研发费用
财务费用 -33,141.32 -250,838.95 -50,793.44 -1,281,060.24
其中：利息
费用
15 / 25
2020 年第三季度报告
利息 -44,092.75 -279,844.90 -97,021.98 -1,357,051.08
收入
加：其他收益 4,846,954.56 4,366,434.82 14,654,654.32 13,060,048.65
投资收益 2,750,957.92 3,169,960.20 8,903,200.41 9,199,184.65
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损 144,517.23 293,566.63
失（损失以“－”
号填列）
资产减值损
失（损失以“－”
号填列）
资产处置收 92,283.91
益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 -1,519,288.01 3,405,731.34 2,833,353.18 8,787,226.81
损以“－”号填列）
加：营业外收入 182,767.02 77,867.31 310,200.91 1,287,407.98
减：营业外支出 232,159.61 999.81 241,797.14
三、利润总额（亏 -1,336,520.99 3,251,439.04 3,142,554.28 9,832,837.65
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 34,970.67 254,329.21 933,526.50 797,796.64
用
四、净利润（净亏 -1,371,491.66 2,997,109.83 2,209,027.78 9,035,041.01
损以“－”号填列）
（一）持续经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
16 / 25
2020 年第三季度报告
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投
资信用减值准备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报
表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -1,371,491.66 2,997,109.83 2,209,027.78 9,035,041.01
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：宋国强 主管会计工作负责人：武大学 会计机构负责人：谢宝玉
17 / 25
2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,559,875.52 72,732,575.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 159,554.07 256,674.99
收到其他与经营活动有关的现金 10,085,065.98 92,248,797.96
经营活动现金流入小计 43,804,495.57 165,238,048.18
购买商品、接受劳务支付的现金 12,946,699.66 36,630,575.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 24,773,672.34 37,496,401.42
支付的各项税费 4,508,366.96 14,930,018.82
支付其他与经营活动有关的现金 15,267,882.53 23,681,723.75
经营活动现金流出小计 57,496,621.49 112,738,719.09
经营活动产生的现金流量净额 -13,692,125.92 52,499,329.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,500.00 68,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,089,645,875.80 984,071,899.49
18 / 25
2020 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 1,089,647,375.80 984,139,899.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 122,399.00 17,727,254.97
产支付的现金
投资支付的现金 150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,072,200,000.00 1,047,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,072,322,399.00 1,064,877,254.97
投资活动产生的现金流量净额 17,324,976.80 -80,737,355.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,600,480.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 82,475.06
筹资活动现金流出小计 9,682,955.06
筹资活动产生的现金流量净额 -9,682,955.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,632,850.88 -37,920,981.45
加：期初现金及现金等价物余额 57,029,944.80 99,535,992.10
六、期末现金及现金等价物余额 60,662,795.68 61,615,010.65
法定代表人：宋国强 主管会计工作负责人：武大学 会计机构负责人：谢宝玉
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,463,710.91 62,690,077.52
收到的税费返还 159,554.07 256,674.99
收到其他与经营活动有关的现金 8,359,797.56 86,342,961.23
经营活动现金流入小计 40,983,062.54 149,289,713.74
19 / 25
2020 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 13,637,090.59 33,955,942.98
支付给职工及为职工支付的现金 23,350,206.58 33,889,435.04
支付的各项税费 4,374,354.48 14,299,896.06
支付其他与经营活动有关的现金 13,428,890.33 16,630,022.09
经营活动现金流出小计 54,790,541.98 98,775,296.17
经营活动产生的现金流量净额 -13,807,479.44 50,514,417.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 68,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,089,645,875.80 984,071,899.49
投资活动现金流入小计 1,089,645,875.80 984,139,899.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 122,399.00 15,130,902.77
产支付的现金
投资支付的现金 950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,072,200,000.00 1,047,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,072,322,399.00 1,063,080,902.77
投资活动产生的现金流量净额 17,323,476.80 -78,941,003.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 871,500.00 5,675,735.53
筹资活动现金流入小计 871,500.00 5,675,735.53
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,600,480.00
支付其他与筹资活动有关的现金 613,942.54 2,290,000.00
筹资活动现金流出小计 613,942.54 11,890,480.00
筹资活动产生的现金流量净额 257,557.46 -6,214,744.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,773,554.82 -34,641,330.18
加：期初现金及现金等价物余额 56,275,621.47 93,387,886.68
六、期末现金及现金等价物余额 60,049,176.29 58,746,556.50
法定代表人：宋国强 主管会计工作负责人：武大学 会计机构负责人：谢宝玉
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
20 / 25
2020 年第三季度报告
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 57,233,444.80 57,233,444.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 349,040,000.00 349,040,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 8,818,310.35 8,818,310.35
应收款项融资
预付款项 955,559.07 955,559.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 590,092.02 590,092.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 727,714.23 727,714.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,737.41 9,737.41
流动资产合计 417,374,857.88 417,374,857.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,120,702.79 3,120,702.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 175,130,587.54 175,130,587.54
固定资产 185,851,375.60 185,851,375.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 38,590,303.55 38,590,303.55
开发支出
商誉 220,622.54 220,622.54
21 / 25
2020 年第三季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产 6,817,497.91 6,817,497.91
其他非流动资产
非流动资产合计 409,731,089.93 409,731,089.93
资产总计 827,105,947.81 827,105,947.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,030,224.79 8,030,224.79
预收款项 1,749,168.64 1,749,168.64
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,199,142.89 4,199,142.89
应交税费 3,002,570.76 3,002,570.76
其他应付款 22,124,111.97 22,124,111.97
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 39,105,219.05 39,105,219.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 16,017,036.11 16,017,036.11
长期应付职工薪酬
预计负债 1,702,898.07 1,702,898.07
递延收益 41,786,675.50 41,786,675.50
递延所得税负债 46,527,039.64 46,527,039.64
22 / 25
2020 年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 106,033,649.32 106,033,649.32
负债合计 145,138,868.37 145,138,868.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,008,000.00 160,008,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 117,259,649.41 117,259,649.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,657,535.22 3,657,535.22
盈余公积 50,287,454.65 50,287,454.65
一般风险准备
未分配利润 350,402,654.03 350,402,654.03
归属于母公司所有者权益（或 681,615,293.31 681,615,293.31
股东权益）合计
少数股东权益 351,786.13 351,786.13
所有者权益（或股东权益） 681,967,079.44 681,967,079.44
合计
负债和所有者权益（或股 827,105,947.81 827,105,947.81
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 56,275,621.47 56,275,621.47
交易性金融资产 349,040,000.00 349,040,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,689,854.13 7,689,854.13
应收款项融资
预付款项 943,798.24 943,798.24
其他应收款 5,364,057.3 5,364,057.3
其中：应收利息
应收股利
存货 727,714.23 727,714.23
合同资产
持有待售资产
23 / 25
2020 年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 420,041,045.37 420,041,045.37
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13,320,702.79 13,320,702.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 175,130,587.54 175,130,587.54
固定资产 178,777,784.79 178,777,784.79
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 35,413,360.30 35,413,360.30
开发支出
商誉 220,622.54 220,622.54
长期待摊费用
递延所得税资产 6,797,646.95 6,797,646.95
其他非流动资产
非流动资产合计 409,660,704.91 409,660,704.91
资产总计 829,701,750.28 829,701,750.28
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,014,494.78 8,014,494.78
预收款项 1,479,276.30 1,479,276.30
合同负债
应付职工薪酬 4,018,758.33 4,018,758.33
应交税费 2,937,092.94 2,937,092.94
其他应付款 26,400,149.15 26,400,149.15
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 42,849,771.50 42,849,771.50
非流动负债：
24 / 25
2020 年第三季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 14,236,090.06 14,236,090.06
长期应付职工薪酬
预计负债 1,702,898.07 1,702,898.07
递延收益 41,535,234.78 41,535,234.78
递延所得税负债 46,527,039.64 46,527,039.64
其他非流动负债
非流动负债合计 104,001,262.55 104,001,262.55
负债合计 146,851,034.05 146,851,034.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,008,000.00 160,008,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 117,264,209.12 117,264,209.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,657,535.22 3,657,535.22
盈余公积 50,287,454.65 50,287,454.65
未分配利润 351,633,517.24 351,633,517.24
所有者权益（或股东权益） 682,850,716.23 682,850,716.23
合计
负债和所有者权益（或股 829,701,750.28 829,701,750.28
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
25 / 25