2021 年半年度报告
公司代码：603032 公司简称：*ST 德新
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2021 年半年度报告
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2021 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人宋国强、主管会计工作负责人武大学及会计机构负责人（会计主管人员）谢宝玉
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
公司2021年半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实
质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析五 其他
披露事项 （一）可能面对的风险”。
十一、其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
第四节 公司治理........................................................................................................................... 17
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 19
第六节 重要事项........................................................................................................................... 21
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 43
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 45
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 45
第十节 财务报告........................................................................................................................... 46
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会
计主管人员）签名并盖章的财务报告；
备查文件目录
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件
的正本及公告的原稿。
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、德新交运 指 德力西新疆交通运输集团股份有限公司，德力西新疆旅
客运输集团有限责任公司为股份公司成立前身
新德国际 指 新疆新德国际运输有限责任公司，系公司全资子公司
准东交运 指 新疆准东德力西交通运输有限责任公司，系公司持股
51%的控股子公司
乌德快递 指 乌鲁木齐德力西快递有限公司，系公司全资子公司
德鑫居物业 指 新疆德鑫居物业服务有限责任公司，系公司全资子公司
德新蓝泰 指 塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司，系公司全资子公
司
致宏精密 指 东莞致宏精密模具有限公司，系公司全资子公司
赣州致宏 指 赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）
健和投资 指 深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）
赣州致富（曾简称：东莞致富） 指 原东莞市致富企业管理咨询合伙企业（有限合伙），标
的公司股东，已于 2021 年 1 月 21 日更名为赣州市致富
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
赣州致鑫（曾简称：东莞致宏） 指 原东莞市致宏股权投资合伙企业（有限合伙），标的公
司股东，已于已于 2021 年 1 月 21 日更名为赣州市致鑫
股权投资合伙企业（有限合伙）
德新投资、控股股东 指 德力西新疆投资集团有限公司
德力西集团 指 德力西集团有限公司，系公司控股股东母公司
新疆、自治区、新疆自治区 指 新疆维吾尔自治区
审计机构、立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《德力西新疆交通运输集团股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
公司指定信息披露媒体 指 《上海证券报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)
符合“--”、“|” 指 代表“无”或“不适应”
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第二节公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 德力西新疆交通运输集团股份有限公司
公司的中文简称 德新交运
公司的外文名称 DELIXI XINJIANG Transportation CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 De Xin Road Transportation
公司的法定代表人 宋国强
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈翔 李鹏飞
联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区
（头屯河区）高铁北五路236号 （头屯河区）高铁北五路236号
电话 0991-5873797 0991-5873797
传真 0991-5873797 0991-5873797
电子信箱 dxjy603032@163.com dxjy603032@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号
公司注册地址的历史变更情况 报告期内未发生变更
公司办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路
236号
公司办公地址的邮政编码 830000
公司网址 www.xjdxjy.com
电子信箱 dxjy603032@163.com
报告期内变更情况查询索引 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/annou
ncement/c/new/2021-04-10/603032_20210410_1.pdf
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所（www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点 公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 *ST德新 603032 德新交运
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
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七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 77,798,598.78 27,345,674.22 184.50
归属于上市公司股东的净利润 23,167,657.05 2,527,075.30 816.78
归属于上市公司股东的扣除非经常 14,134,426.17 -11,281,624.64
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 21,603,220.00 -9,462,666.49
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 696,537,990.37 673,425,016.78 3.43
总资产 1,225,462,801.73 803,792,016.83 52.46
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.14 0.02 600.00
稀释每股收益（元／股） 0.14 0.02 600.00
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.09 -0.07
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.38 0.37 增加3.01个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净 2.06 -1.65 增加3.71个百分
资产收益率（%） 点
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -65,966.23
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 10,036,883.66
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
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企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的 2,039,816.23
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 23,992.49
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
少数股东权益影响额 -65.99
所得税影响额 -3,001,429.28
合计 9,033,230.88
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九、 境内外会计准则下会计数据差异
十、 其他
□适用 √不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内，根据证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的行业划分，公司所处
行业属于交通运输、仓储和邮政业（G54）。
报告期内，公司的主营业务为道路旅客运输、客运汽车站业务和锂电设备裁切模具业务，其
他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务。
1、道路客运业务情况说明
经营模式：公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务，并提供部
分班线的省际和国际班车客运服务。公司拥有经交通主管部门核定的客运线路经营权，通过配置
相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务，并按照规定收取相应费用。截至报告期
末，公司拥有国内客运班线 87 条、国际客运班线 8 条，各类营运车辆 437 辆，其中班线客运车
辆 383 辆（含非定线旅游车辆 110 辆），班线客运客座 11307 座(含非定线旅游客座 3523 座)，
货运、冷链运输车辆 38 辆(其中箱式货车 3 辆，牵引车 18 辆，挂车 16 辆，冷链挂车 1 辆)，城
市租赁、小件快运配送服务车辆 35 辆，平均日发班次 18 班以上。国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆
区内主要大中城市和甘肃等其他省市；国际班线涵盖哈萨克斯坦。
2、客运汽车站业务情况说明
经营模式：公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运车
辆进站发班等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。根据车站级别及
交通、物价部门核定的标准收取费用，主要包括客运代理费、站务费、行包运输代理费、退票
费、车辆停放费等。乌鲁木齐高铁国际汽车客运站是国家一级汽车站。
行业情况说明：交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，现代交
通运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式。道路运
输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直达的陆上运输方式。目前，我国已经形成
了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既
相互补充，又相互竞争。
近年来，我国公路运输客运量逐年下滑，2020 年突发新冠肺炎疫情以来，公路运输客运量
大幅下降。2021 年全国公路运输客运量 269,714 万人，同比下降 8.1%；旅客周转量 19,338,826
万人公里，同比下降 2.0%。
由于新疆独特的地理及自然条件以及在国家“一带一路”发展战略的重要布局，自治区交通
基础设施投资规模仍呈现高位高速度大规模运行态势，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞
争日益激烈，新疆铁路民航夺占市场势头不减，高铁、城际、私家车已成为流量出行的首选，传
统道路运输企业战略生存空间面临严峻挑战。此外，受维稳新常态及新冠肺炎疫情影响，运行安
全和行业管理已成为客运发展和创新突破不了的天花板。因此，公路运输只有发展转向，利用灵
活机动性强、发车密集度高的特点，专注于中短途运输，在我国交通运输体系中主要承担中、短
途和复杂气候、地理环境下的“兜底性”运输任务，相应的使道路运输企业业绩与毛利率水平呈
下降趋势。
3、锂电设备裁切模具业务情况说明
产品情况：致宏精密是一家专业从事精密模具研发、设计、生产和服务的企业，长期专注于
锂电池极片成型制作领域，为下游锂电池生产企业、新能源设备制造企业提供能满足不同生产工
艺、产品性能及应用需求的系列极片自动裁切高精密模具、高精密模切刀等产品及解决方案。
经营模式：由于锂电池极片裁切精密模具及高精密模切刀等产品根据不同客户需求具有差异
化、定制化特点，致宏精密实行“按订单生产”的生产模式。致宏精密与客户直接进行技术洽
谈，确定产品工艺与各项参数，根据客户对产品规格、功能、生产工艺、技术参数等需求，组织
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业务部和研发部、工程部相关人员进行初步方案设计并对成本、技术及可行性综合评估，向客户
报送初步方案及报价，客户评审通过后双方签订合同或订单。致宏精密生产部根据与客户签订的
订单或合同安排生产计划，研发部、工程部按照客户具体要求对产品进行开发设计与方案论证，
并就项目方案与客户持续进行沟通、讨论，待确定具体方案后，进入最终的生产环节。生产完成
后，由致宏精密负责将产品运输至客户处，由致宏精密派驻工程师协助安装调试。客户使用过程
中达到约定的使用次数或时间后对相应模具进行验收对账。在此过程以及后续使用过程中由致宏
精密向客户提供持续的技术支持和售后服务。
行业情况说明：
（1）行业市场规模具备足够发展空间
致宏精密所处的细分行业为锂电池极片裁切模具行业，由于缺乏行业公开数据，无法得到该
行业准确的市场规模。根据致宏精密依据其现有已合作客户、目标客户市场调研的生产线、配套
模具数量、致宏精密模具产品一般价格等数据进行的测算，截至 2019 年末国内锂电池切割模具
（包含叠片工艺和卷绕工艺）对应的市场规模为 15-20 亿元，这一数据未来将随着下游客户的生
产线扩张计划同步增长。目前，据公开信息披露，比亚迪电池厂及宁德新能源等下游电池厂商均
有扩产计划。
（2）国产模具市场占有率将逐步提升
近年来锂电池产业链逐步呈现国产化趋势，国产锂电池极片裁切模具的市场份额逐步提升，
但因对于模具产品工艺、精度等因素的要求较高，该细分行业目前仍是韩国与日本的模具生产厂
商占据主导地位。日韩供应商的劣势在于其产品单价较高，同时响应速度和售后服务意识弱于国
内厂商，其厂区及售后服务点往往集中在境外，导致其交货期及售后响应时间往往在国内厂商的
两倍以上。随着国内锂电池极片裁切模具厂商产品工艺的日渐提升以及国产模具的成本和服务优
势日渐凸显，锂电池极片裁切模具的国产化趋势明显，国产模具的市场份额有望随着国内厂商在
研发、生产、服务上的持续投入而进一步提升。
（3）精度要求日益提高
锂电池极片裁切过程中，毛刺对于电池的性能以及安全性有着极大的影响，随着锂电池生产
行业的发展，锂电池生产企业对于极片毛刺的要求越来越高，目前行业内对极片毛刺要求普遍为
Va/Vb≤15μm，而包括致宏精密在内的行业内领先企业可以将毛刺维持在 Va/Vb≤10μm 的水
平；同时，在锂电池裁切精度方面，目前行业内领先企业可以达到≤1μm 的水平，并且在未来
会愈加严格，这就要求锂电池极片裁切模具厂商不断提升自身产品的工艺及精度以满足市场要
求。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司已形成道路运输与锂电设备裁切模具双主营业务。
一、道路运输业务的核心竞争力
1、区域及自然条件优势
乌鲁木齐是中国连接中西亚地区乃至欧洲的陆路交通枢纽，“一带一路”发展战略重要的桥
头堡以及战略节点。由于新疆特殊的自然环境，地质、地貌、气候条件十分复杂，沙害、冻害、
水害、碱害以及地质灾害较为严重，铁路维护成本较高。公路运输具有灵活机动性强、发车密集
度高的特点，适用于中短途运输，在运输能力、运输成本、运输条件及气候限制等方面均表现适
中。
2、资源优势
公司主要道路旅客运输业务均在疆内开展，而新疆作为西气东输的起点，拥有丰富的天然气
资源，气源充足且较其他地区具有一定的价格优势，可以有效降低公司的燃料成本。借第三次中
央新疆工作座谈会东风，紧紧抓住深化“放管服”改革、不断优化营商环境的政策契机，结合新
《客规》，依托高铁综合交通枢纽资源和客运站优越的市场站位、领先的竞争身位，加速新阶段
下产业恢复和客运转型步伐；积极推动国际道路运输便利化，巩固和拓展中国与周边国家双边和
多边运输协定；以丝绸之路世界文化遗产、新疆天山世界自然遗产和国家级风景名胜区为依托，
大力发展生态旅游、民俗风情旅游、边境跨国旅游。均给公司业务的拓展带来了机遇。
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3、健全的安全生产体系
经过多年的稳步经营，公司已成为安全生产一级达标企业，拥有一套完善的安全生产责任体
系。公司建立了明确的工作目标和奖惩机制、强有力的一岗双责的安全管理责任体系、健全的安
全教育培训制度、严格的驾驶员准入制度和清退制度、精细的行车记录卡和旅客代表监督制度。
通过公司监控中心和分公司监控平台两级监控，24 小时在线监控、及时向驾驶员发送提示信
息，对发生的大小事故均按照“四不放过”的原则进行处理，达到惩前毖后、教育警示的目的。
4、公司治理及经营团队
公司建立了规范的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责
明确、运作规范的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司坚持“以
人为本”的理念，拥有一支实践经验丰富、严谨认真的经营团队。公司的管理团队、核心技术人
员、一线员工均拥有多年交通运输行业从业经历，公司通过加大对高、中、基层员工的专业培养
力度，以进一步提升了人才队伍的建设。
二、锂电设备裁切模具业务的核心竞争力
公司下属东莞致宏精密作为同行业内领先企业，在高精度模具加工制造、新产品开发、模具
结构优化设计、人才储备、先进加工设备、优质客户资源、营销服务体系等方面具备突出的核心
竞争力。
1、高精度模具加工制造能力
为满足客户需求，致宏精密除使用高精度加工设备、具备丰富经验的技术工人组装调试外，
还通过重新设计模具结构，甚至通过多套模具多次裁切等方式满足客户的技术要求。同时，2018
年以来，国内部分锂电池龙头企业开始生产高能量密度的电池，并为此更新了叠片工艺生产线，
对模具的精度要求大幅度提高，国内能够满足该精度指标的模具供应商较少，致宏精密凭借深厚
的技术积累，及时抓住客户工艺升级的机遇，成为了国内首批成功研发、大规模生产并得到核心
客户认可的叠片裁切模具厂商。
2、领先的产品开发能力
致宏精密凭借较强的核心技术优势及深刻的对下游应用的理解能力，具备了较强的以行业发
展趋势及客户需求为导向的产品开发能力，同时还深入参与部分客户新产品研发过程，配合客户
新产品开发需求，研究提出上游模具开发设计方案及技术工艺，并开发出新产品。致宏精密结合
下游应用或客户新产品开发需求，多次在行业内率先推出了具有影响力的技术难度较高的多款精
密锂电池裁切模具及部件产品，如 L 型手机锂电池极片裁切模具、圆角动力锂电池极片裁切模
具、TWS 软包叠片电池（又称“纽扣电池”）裁切模具、大尺寸/异形锂电池极片裁切模具等；
此外，致宏精密还是国内首家成功开发出陶瓷模具用于锂电池极片裁切的企业，陶瓷模具冲子刀
口由精密陶瓷代替了硬质合金（钨钢），裁切摩擦过程中无金属粉屑，减少粉尘粘附，能大幅降
低电池短路风险，提升电池安全性。
3、突出的模具结构优化设计能力
致宏精密自设立以来一直从事电池模具相关制造行业，积累了超过 20 年的行业资源及行业
经验，其现有主要经营管理团队及核心员工在五金模具、精密零件加工领域从业时间基本达 10 年
以上，具有丰富的精密模具加工设计制造经验。
4、先进的生产加工设备
致宏精密拥有的核心生产加工设备包括多台 JG 坐标磨床以及慢走丝油割机等，能够满足致
宏精密对于模具生产过程中精密加工环节的需求，致宏精密所配备核心生产设备的加工处理能力
均能达到微米级别，属于国际一线水平。
5、市场优势
致宏精密秉承以大客户为中心、重点面向高端应用的发展战略，经过多年的经营拓展，目前
与下游消费类电池、动力电池、储能电池等各领域的众多锂电池生产或设备行业的领先或知名企
业建立了良好、稳定的合作关系。其中，在消费电池领域，主要客户包括宁德新能源（ATL）、重
庆紫建等；在动力锂电池领域，主要客户包括比亚迪、孚能科技、星恒电源、中航锂电等；储能
电池领域，主要客户包括青山控股等。致宏精密积累的上述丰富的优质客户资源，不仅可为致宏
精密带来较大规模的业务机会和稳定的业绩贡献，并且通过与该等核心客户不断加强合作的广度
和深度，参与其新产品、新技术工艺的联合研发，还将有助于致宏精密更好地把握行业主流发展
趋势，作好前瞻性布局，增强持续发展后劲。
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6、完备高效的营销及服务体系
致宏精密以贴近客户、快速响应客户需求为经营理念，十分注重售后服务体系和能力建设，
目前已建立严密完备的客户售后服务体系，分别在福建宁德、江西赣州、浙江温州、江苏镇江和
苏州、安徽滁州、天津、湖南湘潭等地主要客户现场或附近设立了十余处售后服务点，基本实现
对公司电池厂商客户的覆盖。锂电池生产厂商客户在进行模具维修维护时，只需在其现场或当地
服务点进行，不需运回至模具厂，大大节省时间、提升效率，且维修人员为致宏精密原厂外派，
可有效保证维修质量，能够 24 小时满足主要客户的维修、售后需要，快速高效解决客户的模具
产品问题，减少客户停机时间和停机损失。致宏精密通过高效、及时的售后服务，降低客户停机
调试的成本，有效提升了客户体验度、增强了电池厂商客户黏性。
三、经营情况的讨论与分析
2021 年上半年，公司紧紧围绕“道路运输+智能制造”的双核驱动的战略方针，紧抓道路运
输行业持续转好、锂电池行业景气突飞猛进向好的机遇，经营效益大幅增长，产业转型取得实质
性突破。道路运输板块主要经济指标同比好转，减亏效果显著，新冠疫情在国内得到有效控制
后，新疆旅游行业及旅客运输情况均大幅好转，完成上半年各项指标；致宏精密股权交割完成，
稳步开展投后管理工作。
一、道路运输业务经营情况
报告期，公司完成运输周转量 1,095.27 万吨公里，同比增加 76.75％。客运量 13.23 万人
次，同比减少 21.18％；货运量 2.74 万吨，同比增加 5,377.9％；完成旅客周转量 5,283.99 万
人公里，同比增加 0.9％；完成货运周转量 566.87 万吨公里，同比增加 490.37％。全年共计发
班 6,327 班，与去年同期相比增加了 1,219 班。
报告期，公司未发生同等以上有人员伤亡的安全生产责任事故。责任事故率 0 次/车，责任
受伤率 0 人/车，责任死亡率 0 人/车，与交通运输部颁布标准持平。
二、致宏精密并购交割及经营情况
公司并购东莞致宏精密项目完成股权交割。公司在完成股权交割后完成对致宏精密管理层换
届选举，实施致宏精密投后整合，致宏精密顺利交割和过渡，实现了良性的运营。
2021 年上半年致宏精密采用市场开发战略和产品开发战略不断改进工艺，提高现有产品和
服务质量以增加产品销售量提高产品销售额，出货金额较 2020 年大幅增加。
致宏精密现有主要客户对标的公司产品的采购均已进入连续化、规模化采购阶段，双方合作
关系良好、稳定。由于模具应用与产品质量、使用安全及生产稳定等因素紧密相关，致宏精密产
品、技术及服务质量已获得客户肯定，成为主要客户锂电池裁切模具产品的核心供应商及合作伙
伴，并深度参与了大部分核心客户新产品的开发过程，专门负责其配套模具整体工艺方案设计及
产品开发等工作。2021 年上半年较 2020 年，客户不断增加，开发新客户 13 个。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未
来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
公司第三届董事会第十九次（临时）会议、第三届董事会第二十次（临时）会议及2021年第
一次临时股东大会审议通过公司重大资产购买相关事项，同意公司作价65,000万元,以支付现金方
式收购赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限
合伙）、赣州市致富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、赣州市致鑫股权投资合伙企业（有限
合伙）合计持有的东莞致宏精密模具有限公司100%的股权。
经公司依法履行相关决策、审批程序，本报告期内，公司完成了致宏精密 100%股权过户、
标的资产的交割审计等本次交易交割相关工作，公司于 2021 年 5 月将致宏精密纳入合并范围。
截至本报告期末，致宏精密资产总额为人民币 309,317,080.66 元，净资产为人民币 221,80
4,392.83 元。
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2021 年半年度报告
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 77,798,598.78 27,345,674.22 184.50
营业成本 37,737,178.27 24,437,859.94 54.42
销售费用 3,909,277.13 /
管理费用 17,762,815.72 14,669,257.07 21.09
财务费用 -2,189,437.86 -12,096.64
研发费用 2,290,748.04 /
经营活动产生的现金流量净额 21,603,220.00 -9,462,666.49
投资活动产生的现金流量净额 6,172,958.55 14,404,860.39 -57.15
筹资活动产生的现金流量净额
营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期上升 184.50%，主要系本期合并致宏精密收入
所致。
营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期上升 54.42%，主要系本期合并致宏精密成本所
致。
销售费用变动原因说明：系本期合并致宏精密销售费用所致。
管理费用变动原因说明：主要系本期合并致宏精密管理费用以及因并购发生的中介咨询费增加所
致。
财务费用变动原因说明：主要系本期银行存款利息收入增加所致。
研发费用变动原因说明：系本期合并致宏精密研发费用所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期合并致宏精密经营活动现金流量净额所
致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财资金到期后用于支付股权转让对
价，对应理财收益减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用
无变动原因说明：无
无变动原因说明：无
无变动原因说明：无
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
公司第三届董事会第十九次（临时）会议、第三届董事会第二十次（临时）会议及 2021 年
第一次临时股东大会审议通过公司重大资产购买相关事项，同意公司作价 65,000 万元,以支付现
金方式收购赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业
（有限合伙）、赣州市致富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、赣州市致鑫股权投资合伙企业
（有限合伙）合计持有的东莞致宏精密模具有限公司 100%的股权。
报告期内，公司完成东莞致宏精密并购项目，主营业务由道路运输主业变更为道路运输与锂
电设备裁切模具双主营业务。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
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2021 年半年度报告
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期末 上年期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上年期
项目名称 本期期末数 上年期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
货币资金 101,184,524.58 8.26 73,408,346.03 9.13 37.84 见其他说明
（1）
应收款项 99,011,447.61 8.08 5,430,934.17 0.68 1,723.10 见其他说明
（2）
存货 62,520,566.52 5.10 706,856.49 0.09 8,744.87 见其他说明
（3）
合同资产
投资性房 167,584,511.58 13.68 170,095,629.54 21.16 -1.48
地产
长期股权 3,193,427.75 0.26 3,193,427.75 0.40
投资
固定资产 194,675,288.92 15.89 177,496,491.87 22.08 9.68
在建工程
使用权资 9,224,568.81 0.75
产
短期借款
合同负债 21,153,317.23 1.73 196,142.21 0.02 10,684.68 见其他说明
（4）
长期借款
租赁负债 9,335,527.66 0.76
交易性金 27,106,202.24 2.21 330,000,000.00 41.06 -91.79 见其他说明
融资产 （5）
应收票据 23,421,459.14 1.91 333,732.00 0.04 6,918.04 见其他说明
（6）
应收款项 32,875,869.58 2.68
融资
预付款项 1,049,922.26 0.09 1,040,779.19 0.13 0.88
其他应收 1,272,591.85 0.10 633,517.11 0.08 100.88 见其他说明
款 （7）
其他流动 3,932.25 0.00 4,184.11 0.00 -6.02
资产
无形资产 80,047,868.22 6.53 37,210,896.75 4.63 115.12 见其他说明
（8）
商誉 416,408,294.35 33.98 220,622.54 0.03 188,642.41 见其他说明
（9）
长期待摊 1,725,948.66 0.14
费用
递延所得 4,006,377.41 0.33 4,016,599.28 0.50 -0.25
税资产
其他非流 150,000.00 0.01
动资产
应付账款 54,144,725.90 4.42 8,029,247.03 1.00 574.34 见其他说明
（10）
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2021 年半年度报告
预收款项 1,013,404.96 0.08 425,437.28 0.05 138.20 见其他说明
（11）
应付职工 3,247,221.14 0.26 2,261,446.38 0.28 43.59 见其他说明
薪酬 （12）
应交税费 10,706,272.22 0.87 2,236,736.80 0.28 378.66 见其他说明
（13）
其他应付 166,189,492.60 13.56 30,501,237.12 3.79 444.86 见其他说明
款 （14）
其他流动 2,786,923.50 0.23
负债
长期应付 191,140,895.98 15.60 17,405,495.57 2.17 998.16 见其他说明
款 （15）
长期应付 3,428,437.15 0.28
职工薪酬
预计负债 1,702,898.07 0.14 1,702,898.07 0.21 0.00
递延收益 12,634,878.40 1.03 22,291,626.09 2.77 -43.32 见其他说明
（16）
递延所得 51,257,462.64 4.18 45,082,615.26 5.61 13.70
税负债
实 收 资 本 160,008,000.00 13.06 160,008,000.00 19.91 0.00
（或股本）
资本公积 117,259,649.41 9.57 117,259,649.41 14.59 0.00
专项储备 4,029,809.38 0.33 4,084,492.84 0.51 -1.34
盈余公积 50,287,454.65 4.10 50,287,454.65 6.26 0.00
未 分 配 利 364,953,076.93 29.78 341,785,419.88 42.52 6.78
润
少数股东 183,353.91 0.01 234,118.24 0.03 -21.68
权益
其他说明：
2021 年上半年，公司完成对东莞致宏精密模具有限公司的收购，于 2021 年 5 月将其纳入公
司合并范围。上述情况导致公司营业收入、净利润等财务指标变动较大，详细说明如下：
（1）报告期末，货币资金较上年期末增加 37.84%，主要系本期合并致宏精密货币资金所致。
（2）报告期末，应收款项较上年期末增加 1,723.10%，主要系本期合并致宏精密应收款项。
（3）报告期末，存货较上年期末增加 8,744.87%，主要系本期合并致宏精密存货所致。
（4）报告期末，合同负债较上年期末增加 10,684.68%，主要系本期合并致宏精密合同负债所致。
（5）报告期末，交易性金融资产较上年期末减少 91.79%，主要系本期用于购买银行理财的资金
减少所致。
（6）报告期末，应收票据较上年期末增加 6,918.04%，主要系本期合并致宏精密应收票据所致。
（7）报告期末，其他应收款较上年期末增加 100.88%，主要系本期合并致宏精密其他应收款所致。
（8）报告期末，无形资产较上年期末增加 115.12%，主要系本期合并致宏精密无形资产所致。
（9）报告期末，商誉较上年期末增加 188,642.41%，主要系本期并购致宏精密增加商誉。
（10）报告期末，应付账款较上年期末增加 574.34%，主要系本期合并致宏精密应付账款款所致。
（11）报告期末，预收款项较上年期末增加 138.20%，主要系本期预收租金较上年期末增加所致。
（12）报告期末，应付职工薪酬较上年期末增加 43.59%，主要系本期合并致宏精密应付职工薪酬
所致。
（13）报告期末，应交税费较上年期末增加 378.66%，主要系本期合并致宏精密应交税费所致。
（14）报告期末，其他应付款较上年期末增加 444.86%，主要系新增应付第三期并购转让价款所
致。
（15）报告期末，长期应付较上年期末增加 998.16%，主要系新增应付第四期并购转让价款所致。
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2021 年半年度报告
（16）报告期末，递延收益较上年期末减少 43.32%，主要系计入递延收益的拆迁补偿款在本报告
期确认为其他收益。
2.境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
公司第三届董事会第十九次（临时）会议、第三届董事会第二十次（临时）会议及 2021 年
第一次临时股东大会审议通过公司重大资产购买相关事项，同意公司作价 65,000 万元，以支付
现金方式收购赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业
（有限合伙）、赣州市致富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、赣州市致鑫股权投资合伙企业
（有限合伙）合计持有的东莞致宏精密模具有限公司 100%的股权。
经公司依法履行相关决策、审批程序，本报告期内，公司完成了致宏精密 100%股权过户、
标的资产的交割审计等本次交易交割相关工作。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：人民币 万元
公司 主要 营业 营业
公司名称 注册资本 总资产 净资产 净利润
类型 业务 收入 利润
全资子 国际客
新德国际 1,000.00 564.98 320.54 40.73 -17.23 -15.53
公司 运
全资子 小件快
乌德快递 500.00 234.41 26.78 49.38 -50.39 -46.75
公司 递
全资子
德新国旅 旅游业 500.00 10.50 4.50 2.07 -3.20 -3.20
公司
德鑫居物 全资子 物业服 500.00 49.55 45.04 19.60 -9.25 -7.03
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2021 年半年度报告
业 公司 务
全资子 旅游客
德新蓝泰 1,000.00
公司 运
控股子 旅客运
准东交运 1,000.00 489.03 306.82 5.78 -10.63 -10.36
公司 输
锂电设
控股子 30,931. 22,180. 5,110.9 3,051.1 2,627.6
致宏精密 备裁切 2,222.22
公司 71 44 8 2 7
模具
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、市场竞争和经济政策风险
公司已形成道路运输与锂电设备裁切模具双主业运营，随着我国铁路建设的不断推进，疆内
新开行的客运列车对同方向道路运输的旅客存在一定的分流影响，对道路运输行业产生一定的冲
击。特别是南北疆、伊犁及塔城相继开通城际列车且不断提速和加开临客，分流了大部分出行旅
客，对公司长中短客运造成很大影响。而锂电池行业政策变动、宏观经济形势和产业结构的调
整，将在一定程度上对公司锂电设备裁切模具板块的经营业绩、财务状况和发展前景产生不同程
度的影响，进而对公司的整体经营业绩产生一定的影响
2、安全事故风险
安全事故风险是公司所处道路运输业所面临的固有风险。公司日常经营主要涉及交通安全事
故和客运站安全隐患两方面的风险。交通安全事故风险是道路旅客运输行业的固有风险。在交通
运输过程中，由于路况、操作、天气、其他交通参与者等单一或综合因素导致的交通安全事故，
可能造成车辆损失、伤亡人员赔付损失、财产损失、行政处罚损失等，对公司生产经营产生不同
程度的影响。客运站是道路旅客集散的中心，具有人员密集、流动性大、构成复杂等特点。客运
站对进站旅客携带危险物品检查的松懈、旅客高峰时期客流疏导不利以及火灾等突发事件应急管
理和设施的疏漏等均可能造成人员伤亡、车辆损毁、财产损失的发生，对公司经营产生负面影
响。虽然公司通过建立健全安全生产内部控制制度，包括管理、责任、保障、操作和应急救援等
体系建设以及安全生产奖惩制度并且在所有车辆上安装 GPS 安全监控设备，降低安全事故发生的
可能性，同时通过购买车辆运营相关保险转移风险损失，但依然存在面临安全事故的发生对公司
经营带来负面影响的风险。
3、人才竞争的风险
公司要重视人才引进和培养工作。要注重人才引进、培养后备梯队建设；注重培养“高、
精、尖”人才，吸纳一批专业技术人才、专业经营管理人才、新型业务开拓人才，人尽其才，提
高人员素质、工作效率和人力绩效。培养具有开拓精神、全面视野和综合能力的复合型人才，要
培养、储备、锻炼涵盖市场业务、生产、技术、综合管理的人才队伍。同时切实推进多层次、系
统化的培训。加快建立全方位、常态化的培训机制和体系，根据企业发展需要，结合员工个人发
展计划提供完善的人力资源培训开发体系，实现企业发展与员工职业生涯发展的双赢。
4、投后运营及管理业务整合风险
公司并购致宏精密项目已经完成交割，公司与致宏精密在生产经营场所、行业发展前景、主
营业务模式客户资源及业务收入来源等方面均有一定差异。存在后续运营及管理业务整合的风险。
5、公司股票被实施退市风险警示的风险
2021 年 4 月 27 日，公司披露了《股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》，公司 2020 年度
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润将为负值且营业收入低于人民币 1 亿元。根据《上
海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在 2020 年年度报告披露后将被实施退市风险
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2021 年半年度报告
警示处理。如果公司不能在有效的时间内改善公司相关财务指标，公司股票将可能面临暂停交易
甚至终止上市的风险。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节公司治理
一、股东大会情况简介
决议刊登
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 的披露日 会议决议
期
2021 年 第 一 2021 年 3 月 http://static.sse.com.cn/disclosu 2021 年 3 月 审议通过
次临时股东大 15 日 re/listedinfo/announcement/c/2021 16 日 了 22 项议
会 -03-16/603032_20210316_1.pdf 案
2021 年 第 二 2021 年 3 月 http://static.sse.com.cn/disclosu 2021 年 3 月 审议通过
次临时股东大 29 日 re/listedinfo/announcement/c/new/ 30 日 了 2 项议
会 2021-03-30/603032_20210330_1.pdf 案
2020 年 年 度 2021 年 5 http://static.sse.com.cn/disclosu 2021 年 5 月 审议通过
股东大会 月 25 日 re/listedinfo/announcement/c/new/ 26 日 了 9 项议
2021-05-26/603032_20210526_1.pdf 案
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
（一）2021 年 3 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过以下二十二项议
案：
1、《关于公司符合支付现金购买资产条件的议案》
2、《关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》
3、《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》
4、《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
5、《关于<德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议
案》
6、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议
案》
8、《关于本次交易不构成< 重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9、《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》
10、《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11、《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》
12、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监
公司字[2007]128 号）第五条相关标准的议案》
13、《关于公司签署附条件生效的<德力西新疆交通运输集团股份有限公司支付现金购买资产协
议>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产相关事宜的议案》
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2021 年半年度报告
15、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》
16、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允
性之意见的议案》
17、《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
18、《关于本次重组方案不构成重大调整的议案》
19、《关于调整本次重大资产重组方案的议案》
20、《关于公司签署附条件生效的<德力西新疆交通运输集团股份有限公司支付现金购买资产协
议>之补充协议的议案》
21、《关于批准本次重组有关备考审阅报告的议案》
22、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
（二）2021 年 3 月 29 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过以下两项议案：
1、《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金及银行并购贷款
收购东莞致宏精密模具有限公司 100%股权的议案》
2、《公司关联交易管理办法》
（三）2021 年 5 月 25 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了以下九项议案：
1、《公司<2020 年年度报告>全文及摘要》
2、《公司 2020 年度董事会工作报告》
3、《公司 2020 年度监事会工作报告》
4、《公司 2020 年度独立董事述职报告》
5、《公司 2020 年度财务决算报告》
6、《公司 2020 年度利润分配预案》
7、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9、《关于提请延长公司碾子沟重大资产重组置换股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办
理相关事宜的议案》
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
阿依吐尔逊依明 副总经理 离任
吕永权 独立董事 离任
李薇 独立董事 选举
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
阿依吐尔逊依明女士因任职到期，申请辞去公司副总经理职务，阿依吐尔逊依明女士辞
去公司副总经理后不再担任公司高级管理人员职务，但仍在公司从事其他工作。吕永权先生因任
期届满申请辞去公司独立董事、审计与风险控制委员会主任委员、战略发展委员会委员职务。经
公司第三届董事会第二十二次会议、2020 年年度股东大会审议，选举李薇女士为公司第三届董
事会董事、独立董事，其任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 0
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每 10 股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
关于筹划股权激励计 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c
划的提示性公告 /new/2021-07-27/603032_20210727_4_pGWOI1CU.pdf
2021 年限制性股票激 http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/ne
励计划（草案） w/2021-07-31/603032_20210731_24_0yaLCjXn.pdf
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司下属公司积极响应国家节能减排及洁能环保的号召，将环境保护作为企业可
持续发展战略的重要内容，切实关注社会生态文明，履行环境保护责任。
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
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2021 年半年度报告
报告期内，报废老旧车辆 15 台，燃气车辆集中指定中泰检测站检测，对使用 5 年以上 163
台燃气车辆，联合汽车制造企业进行隐患排查和治理。确保了设施设备的安全有效。并按照要求
定点加油站并核定公务车用油量。
营运客车 383 辆，并逐步将大座位客车更新为小座位客车，减少排放。增强公路通畅程度和
加快公路车辆经济运行速度，提高公路通行效率，是降低运输能源消耗的重要途径。优化运力结
构，坚决淘汰高耗能的客货运车辆，规范客运经营秩序，对机动车维修户进行年检检查，提高服
务水平，降低车辆维修成本。节约运输成本、提高安全系数和抗风险能力。
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
公司认真贯彻落实上级有关部门关于精准扶贫的一系列重要安排和部署，结合公司实际情
况，
积极履行社会责任，推进精准扶贫精准脱贫工作，坚决打赢扶贫攻坚战。
2021 年上半年公司及各下属企业切实履行应有的社会责任，积极主动作为。截至 2021 年 6
月 30 日，公司扶贫累计支出总额为 88,730.00 元。
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第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承诺 是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺 时间 有履 及时
承诺背景 说明未完 行应说
类型 方 内容 及期 行期 严格
成履行的 明下一
限 限 履行
具体原因 步计划
其他 上市 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 长期 是 是 不适用 不适用
公司 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公
司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性文件的要求，
本公司保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整；保证
上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的
真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将
收购报告 依法承担赔偿责任。
书或权益 其他 上市 1、本承诺人承诺本次交易中所提供的所有材料与信息真实、准确和完 长期 是 是 不适用 不适用
变动报告 公司 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供材料和
书中所作 及其 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次
承诺 董 交易所披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关
事、 立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人
监 承诺不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知
事、 的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，
高级 由董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交
管理 易日内提交锁定申请的，本承诺人授权董事会核实后直接向证券交易所和
人员 登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未
向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授
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权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违
法违规情节，本承诺人承诺锁定股份（如有）自愿用于相关投资者赔偿安
排。
其他 赣州 1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 长期 是 是 不适用 不适用
致 证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上
宏、 市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及
健和 相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性文件的要求，本承诺人保证
投 为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整；保证上述信息不
资、 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准
赣州 确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
致 2、本承诺人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实
富、 的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或
赣州 原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任
致鑫 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整
的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、在参与本次交易期间，本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国
证监会和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，及时向上
市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完
整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市
公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任；
5、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件
调查结论明确以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收
到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上
市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向上交所和登记结算公司申
请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后
直接向上交所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请
锁定；上市公司董事会未向上交所和登记结算公司报送本承诺人的身份信
息和账户信息的，授权上交所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查
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结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者
赔偿安排；
6、本承诺人保证，如违反上述承诺及声明，对由此而引发的相关各方的
全部损失将愿意承担个别和连带的法律责任。
其他 致宏 1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 长期 是 是 不适用 不适用
精密 证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上
市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性文件的要求，本承诺人保证
为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整；保证上述信息不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准
确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
2、本承诺人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实
的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或
原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整
的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、在参与本次交易期间，本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国
证监会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易
的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
5、本承诺人保证，如违反上述承诺及声明，对由此而引发的相关各方的
全部损失将愿意承担个别和连带的法律责任。
其他 上市 本承诺人承诺本次交易中所提供的所有材料与信息真实、准确和完整，不 长期 是 是 不适用 不适用
公司 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供材料和信息的
控股 真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
股 如本次交易所披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司
东、 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不
实际 转让在该上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两
控制 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董
人 事会代其向上海证券交易所（以下简称“上交所”）和登记结算公司申请
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锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上交
所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事
会未向上交所和登记结算公司报送本承诺人或本单位的身份信息和账户信
息的，授权上交所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存
在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
股份 本次交易中赣州致宏、健和投资、赣州致富、赣州致鑫合计所获对价的百 2021 是 是 不适用 不适用
限售 分之二十，即人民币 13,000 万元应通过适当方式买入上市公司股票，买 年5
入主体可为赣州致宏、健和投资、赣州致富、赣州致鑫及其合伙人（以下 月 27
简称“买入方”），各买入方买入金额可合计计算。买入方应开设专用证 日至
券账户专门用于买入上市公司股票，并在开设完成后向上市公司董事会进 2023
行报备。买入方应在本次资产交割完成后的 24 个月内使用该等专用证券 年5
账户购入上市公司股票，且其按照前述合计购买金额所购买的股票自全部 月 26
买入完毕之日起自愿锁定 24 个月。本次交易的标的资产交割完成后 24 个 日
月内为买入期限，买入后该等股票不得转让，并以买入期限内转让方或其
合伙人达到 13,000 万元购买金额的最后一笔买入股票日期为全体买入方
的股票锁定起始日，自该股票锁定期起始日起算满 24 个月，且在本次交
易相关的目标公司业绩实现专项审核报告和标的资产减值测试专项审核报
告全部出具后，该等股票方可解除锁定。如买入方未按约定在买入期限内
如期足额买入的，则前述股票锁定期起始日应为买入方完成足额买入之
日，股票锁定期相应顺延。其中，如股票买入方为转让方（注：均为合伙
企业）的，则该等买入方除在前述锁定期内不得转让所买入上市公司股票
外，其合伙人亦应遵守股票权益的穿透锁定原则，即买入方合伙人在前述
锁定期内亦不得转让所持有的买入方合伙份额或从买入方退伙；在股票锁
定期期限内，该等买入方不得为其现有合伙人办理合伙企业财产份额的转
让、退伙等导致股票权益间接转让的手续。前款所述适当方式，包括但不
限于通过二级市场连续竞价买入、集合竞价方式买入、参与上市公司股权
再融资等符合中国证监会及上海证券交易所相关法律、法规和规范性文件
的方式。
若转让方及其合伙人未在上述约定期限内足额买入上市公司股票，则每逾
期一日，转让方应当向上市公司支付按逾期未购买股票总金额的 1‰计算
的违约金，各转让方及郑智仙均承担连带责任；同时，上市公司有权在支
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付尚未支付的交易对价时暂扣未足额购买上市公司股票的金额，待转让方
及其合伙人按照《购买资产协议》约定足额购入上市公司股票后再予以支
付。
各方同意，如按照《购买资产协议》及其补充协议的约定，出现补偿方需
向上市公司进行业绩补偿或减值补偿之情形，则前述股票锁定期由 24 个
月顺延至相关补偿足额支付完毕之日。
各方同意，如根据《购买资产协议》及其补充协议的约定触发业绩补偿或
减值补偿义务，且补偿方自收到上市公司书面通知后 30 个工作日内仍未
足额履行补偿义务的，则上市公司有权要求前述买入方以所买入并持有的
上市公司股票履行补偿义务，买入方应予以配合。具体补偿方式为由上市
公司以 1 元总价回购应补偿股份并注销，应补偿股份数量的计算方式为：
应补偿股份数量=补偿方尚未履行的补偿金额/相关业绩实现和减值测试的
专项审核报告出具（孰晚）后 20 个交易日上市公司股票均价
（注：上市公司股票均价=相关业绩实现和减值测试的专项审核报告出具
（孰晚）后 20 个交易日上市公司股票交易总额/上述期间内上市公司股票
交易总量）
若上述股份回购注销事宜因未获得上市公司股东大会通过或未获得所需批
准（如有）等原因无法实施，补偿方自愿将上述股份赠与上市公司除补偿
方之外的其他股东。上市公司将在股东大会决议公告或确定不能获得所需
批准后书面通知买入方实施股份赠予，补偿方应在收到上市公司书面通知
之日起 20 个工作日内尽快取得所需批准，在符合法律、法规及规范性文
件的规定和证券监管要求的前提下，将应补偿的股份赠与上市公司截至审
议回购注销事宜股东大会决议公告日登记在册的除补偿方之外的其他股
东，除补偿之外的其他股东按照其持有的上市公司股份数量占审议回购注
销事宜股东大会决议公告日上市公司扣除补偿方持有的股份数后总股本的
比例获赠股份。
在前述股份补偿实施后，补偿义务仍未足额履行的，补偿方应继续以现金
等方式向上市公司进行补偿直至全部履行完毕。
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其他 赣州 1、致宏精密不存在股东出资不实、抽逃出资以及其他影响其合法存续、 长期 是 是 不适用 不适用
致 正常经营的情况；
宏、 2、本承诺人作为致宏精密的股东，合法、完整、有效地持有致宏精密公
健和 司的股权；本承诺人不存在代其他主体持有致宏精密公司的股权的情形，
投 亦不存在委托他人持有致宏精密公司的股权的情形。致宏精密的股权不存
资、 在质押、抵押、其他担保或第三方权益限制情形，不存在涉及诉讼、仲
赣州 裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形；
致 3、在本次交易实施完成前，本承诺人将确保标的资产产权清晰，不发生
富、 抵押、质押等权利限制的情形，不发生涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等
赣州 重大争议或者妨碍权属转移的其他情形；
致鑫 4、本承诺人依法有权处置所持有的致宏精密股权，有权签署该等股权的
转让协议，该等股权办理权属转移登记手续不存在任何障碍。
如果上述承诺不实，本承诺人愿意承担相应的法律责任。
其他 上市 1、本次交易完成后，本公司/本人仍为上市公司的控股股东/实际控制 长期 是 是 不适用 不适用
公司 人，将继续按照 A 股上市公司相关规范性文件对于控股股东、实际控制人
控股 的相关要求履行法定义务，避免同业竞争、规范关联交易、保证上市公司
股 在资产、机构、业务、财务、人员等方面保持独立性；
东、 2、如违反上述承诺，本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔
实际 偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。
控制
人
其他 上市 1、本承诺人及本承诺人控制的除德新交运及其子公司以外的其他企业将 长期 是 是 不适用 不适用
公司 来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与德新交运及其子
控股 公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；
股 2、不投资、控股业务与德新交运及其子公司相同、类似或在任何方面构
东、 成竞争的公司、企业或其他机构、组织；
实际 3、不向其他业务与德新交运及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞
控制 争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、
人 客户信息等商业机密；
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4、如果未来本承诺人拟从事的业务可能与德新交运及其子公司存在同业
竞争，本承诺人将本着德新交运及其子公司优先的原则与德新交运协商解
决；
5、如若因违反上述承诺而给德新交运及其子公司造成经济损失，本承诺
人将承担赔偿责任。
其他 上市 1、本承诺人及本承诺人控制或影响的企业将尽量避免和减少与德新交运 长期 是 是 不适用 不适用
公司 及其下属子公司之间的关联交易，对于德新交运及其下属子公司能够通过
控股 市场与独立第三方之间发生的交易，将由德新交运及其下属子公司与独立
股 第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向德新交运及其下
东、 属子公司拆借、占用德新交运及其下属子公司资金或采取由德新交运及其
实际 下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占德新交运资金；
控制 2、对于本承诺人及本承诺人控制或影响的企业与德新交运及其下属子公
人 司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等
价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定
价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场
价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行；
3、本承诺人与德新交运及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守德新
交运章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序及信息披露义
务。在德新交运权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义
务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可
执行；
4、本承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使德新交运及
其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致德新交运
或其下属子公司、其他股东损失或利用关联交易侵占德新交运或其下属子
公司、其他股东利益的，德新交运及其下属子公司、其他股东的损失由本
承诺人承担；
5、上述承诺在本承诺人及本承诺人控制或影响的企业构成德新交运的关
联方期间持续有效，且不可变更或撤销。
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2021 年半年度报告
其他 上市 1、本承诺人不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查 长期 是 是 不适用 不适用
公 或者立案侦查之情形；
司、 2、本承诺人不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事
上市 责任之情形；
公司 3、本承诺人不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异
控股 常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。
股东
及其
董
事、
监
事、
高级
管理
人
员、
上市
公司
实际
控制
人、
上市
公司
全体
董
事、
监事
及高
级管
理人
员
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其他 赣州 1、本承诺人不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查 长期 是 是 不适用 不适用
致 或者立案侦查之情形；
宏、 2、本承诺人不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事
赣州 责任之情形；
致 3、本承诺人不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异
富、 常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。
赣州
致鑫
及实
际控
制人
郑智
仙；
健和
投资
及执
行事
务合
伙人
深圳
健和
投资
管理
有限
公司
其他 上市 1、本公司及下属子公司最近三年不存在因违反法律、行政法规、规章受 长期 是 是 不适用 不适用
公司 到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政
法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形；最近十二个月内未受到过
证券交易所的公开谴责；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形；
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2、本公司控股股东、实际控制人最近十二个月内不存在因违反证券法
律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的
情形；
3、本公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《公司法》第一百
四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三年内受到中国证监会
的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责的情形；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形；
4、本公司不存在损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
其他 上市 1、本公司/本人最近三年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处 长期 是 是 不适用 不适用
公司 罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规
控股 章受到中国证监会的行政处罚的情形；最近十二个月内未受到过证券交易
股 所的公开谴责；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
东、 被中国证监会立案调查的情形；
实际 2、本公司/本人最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规
控制 章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形；
人 3、本公司/本人不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条
规定的行为；
4、本公司/本人不存在损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情
形。
其他 上市 1、本人最近三年内未受到过刑事处罚、中国证监会的行政处罚；最近十 长期 是 是 不适用 不适用
公司 二个月未受到过证券交易所公开谴责；
全体 2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中
董 国证监会等行政主管部门立案调查之情形；
事、 3、本人不存在违反《公司法》第一百四十七、第一百四十八条规定的行
监事 为；
及高 4、本人与本次交易的交易对方及其股东（出资人）均不存在一致行动关
级管 系及关联关系。
理人
员
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其他 赣州 1、本承诺人及本承诺人主要管理人员最近五年不存在负有数额较大债务 长期 是 是 不适用 不适用
致 到期未清偿，且处于持续状态的情形，未履行承诺、被中国证监会采取行
宏、 政监管措施或受到证券交易所纪律处分情况；
赣州 2、本承诺人及本承诺人主要管理人员最近五年均未受到过与中国证券市
致 场有关的行政处罚、其他行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重
富、 大民事诉讼及仲裁的情形，未受到过中国证券监督管理委员会的行政处
赣州 罚，也未受到过证券交易所公开谴责；
致鑫 3、本承诺人及本承诺人主要管理人员最近五年内不存在任何重大违法行
及实 为或者涉嫌有重大违法行为，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或
际控 涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会等行政主管部门立案调查之情
制人 形。
郑智
仙；
收购报告
健和
书或权益
投资
变动报告
及执
书中所作
行事
承诺
务合
伙人
深圳
健和
投资
管理
有限
公司
其他 致宏 1、本公司最近三年不存在因违反工商、税收、土地、环保、质监以及其 长期 是 是 不适用 不适用
精密 他法律、行政法规受到行政处罚且情节严重的情形；
2、截至本承诺函出具日，本公司不存在尚未了结的或可预见的对公司有
重大不利影响的诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
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3、截至本承诺函出具日，本公司不存在未按期偿还大额债务、未履行承
诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况；
4、截至本承诺函出具日，本公司不存在因环境保护、知识产权、产品质
量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权债务；
5、截至本承诺函出具日，本公司合法所有和/或使用的财产（包括固定资
产、无形资产等）不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在为他人债务设定抵
押、其他担保或第三方权益或被司法查封、扣押、冻结或其他使该等所有
权和/或使用权的权利行使、转让受到限制的情形；本公司目前不存在拟
进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等重大资产变化情况；
6、本公司董事、监事、高级管理人员最近五年未受过任何刑事处罚、证
券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的
情况。本公司董事、监事、高级管理人员最近五年不存在未按期偿还大额
债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪
律处分的情况。本公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
其他 上市 1、本公司不存在下列情形： 长期 是 是 不适用 不适用
公司 （1）最近 36 个月内财务会计文件有虚假记载，违反证券法律、行政法规
或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
（2）最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、
行政法规，受到行政处罚，且情节严重；
（3）本次重大资产重组的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏；
（4）擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
（5）本公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投
资者作出的公开承诺的行为；
（6）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；
（7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
2、本公司当前不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行
违规担保的情形。
3、本公司当前不存在本公司的资金或资产被控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。
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4、本公司当前不存在虽已履行完毕但可能存在纠纷的重大合同，也不存
在重大偿债风险。
5、本公司当前不存在影响本公司持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大
或有事项。
6、本公司当前不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件，也不存在受到行
政处罚的情形。
7、本公司保证所提供的本次重大资产重组所必需的原始书面材料、副本
材料、口头或书面证言均真实、准确、完整，并无任何隐瞒、虚假、重大
遗漏或误导之处；本公司保证本公司所提供的有关副本资料或复印件与原
件是一致的。
如果上述承诺不实，本公司愿意承担相应的法律责任。
其他 上市 1、本公司/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 长期 是 是 不适用 不适用
公司 2、本公司/本人将切实履行德新交运制定的有关填补回报的相关措施以及
控股 对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给德新交运
股 或者投资者造成损失的，愿意依法承担对德新交运或者投资者的补偿责
东、 任；
实际 3、本承诺函出具日后至公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关
控制 于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺
人 不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监
会的最新规定出具补充承诺；
4、本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意
中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规
定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
其他 上市 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不 长期 是 是 不适用 不适用
公司 采用其他方式损害公司利益；
董 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
事、 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活
高级 动；
管理 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回
人员 报措施的执行情况相挂钩；
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2021 年半年度报告
5、若公司未来实施股权激励计划，本人承诺拟实施的股权激励方案的行
权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者
造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
8、本承诺出具日后至公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于
填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国
证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充
承诺；
9、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上
述承诺，本人同意，中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其
制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措
施。
股份 胡成 截至 2020 年 7 月 28 日报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来 12 2020 是 是 不适用 不适用
限售 中及 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的计划。 年7
徳新 月 28
投资 日-
2021
年7
月 26
日
其他 致宏 鉴于本公司因生产经营所需承租部分无产权证的房屋，本公司承诺无证房 长期 是 是 不适用 不适用
精密 屋租赁期满后，将优先承租合法合规，证件齐备的房屋。
盈利 赣州 业绩承诺期为 2020 年-2022 年，标的公司 2020 年度、2021 年度及 2022 2020 是 是 不适用 不适用
预测 致 年度承诺实现的经审计的净利润分别不低于 6,410.50 万元、6,916.00 万 年1
及补 宏、 元及 8,173.50 万元。业绩承诺期届满后对标的资产进行减值测试，如标 月1
偿 赣州 的资产期末减值额大于业绩承诺期内业绩补偿总金额，则补偿方应向上市 日到
致 公司支付资产减值补偿 2022
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2021 年半年度报告
富、 年 12
赣州 月 31
致鑫 日
及实
际控
制人
郑智
仙；
健和
投资
及执
行事
务合
伙人
深圳
健和
投资
管理
有限
公
司；
致宏
精密
其他 沙依 1、本承诺人已向德新交运、本次交易相关中介机构提供了为出具本次交 长期 是 是 不适用 不适用
巴克 易各项申请材料所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料或者书面确
区房 认及承诺/口头证言，所提供的全部文件、材料和证言都是真实、准确、
与重大资
屋征 完整和有效的，且一切足以影响本次交易各项申请材料的事实和文件均已
产重组相
收与 向本次交易相关中介机构披露，并无任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。
关的承诺
补偿 2、本承诺人向德新交运、本次交易相关中介机构提供的有关副本资料或
管理 复印件、电子文件与正本或原件是一致和相符的；该等文件上的签名及印
办公 章均是真实的、有效的；该等文件中所述事实均是真实、准确、完整和有
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2021 年半年度报告
室及 效的。3、本承诺人将及时向德新交运提供或披露本次交易的相关信息，
其工 并保证所提供或披露的信息真实、准确、完整。自本承诺出具之日起，若
作人 上述承诺涉及具体事宜发生变动的，本承诺人将及时通知德新交运及中介
员 机构。德新交运或中介机构未接到本承诺人通知的，视为承诺内容持续有
效。
其他 乌鲁 1、本承诺人已向德新交运、本次交易相关中介机构提供了为出具本次交 长期 是 是 不适用 不适用
木齐 易各项申请材料所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料或者书面确
高铁 认及承诺/口头证言，所提供的全部文件、材料和证言都是真实、准确、
枢纽 完整和有效的，且一切足以影响本次交易各项申请材料的事实和文件均已
综合 向本次交易相关中介机构披露，并无任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。
开发 2、本承诺人向德新交运、本次交易相关中介机构提供的有关副本资料或
建设 复印件、电子文件与正本或原件是一致和相符的；该等文件上的签名及印
投资 章均是真实的、有效的；该等文件中所述事实均是真实、准确、完整和有
有限 效的。3、本承诺人将及时向德新交运提供或披露本次交易的相关信息，
公司 并保证所提供或披露的信息真实、准确、完整。自本承诺出具之日起，若
及其 上述承诺涉及具体事宜发生变动的，本承诺人将及时通知德新交运及中介
董 机构。德新交运或中介机构未接到本承诺人通知的，视为承诺内容持续有
事、 效。
监
事、
高级
管理
人员
其他 胡成 1、本承诺人及本承诺人控制的企业将尽量减少与德新交运及其子公司之 长期 是 是 不适用 不适用
中及 间发生关联交易；2、本承诺人及本承诺人控制的企业将严格按照《中华
徳新 人民共和国公司法》等法律、法规、规章、其他规范性文件的要求以及德
投资 新交运公司章程的有关规定，在德新交运董事会及股东大会对有关涉及本
承诺人及本承诺人控制的企业事项的关联交易进行表决时，本承诺人关联
董事或关联股东将履行回避表决的义务。3、对于无法避免或有合理理由
存在的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公正、公允和等
价有偿的原则进行。本承诺人及本承诺人控制的企业与德新交运或其子公
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2021 年半年度报告
司依法签订规范的关联交易协议，交易价格将按照市场公认的合理价格确
定。上述关联交易将严格保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法
律、法规、规章、其他规范性文件和德新交运或其子公司的公司章程等有
关规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，
保证不通过关联交易损害德新交运及其子公司、德新交运其他股东的合法
权益。4、本承诺人愿意对违反上述承诺而给德新交运造成的经济损失承
担全部赔偿责任。5、本承诺在本承诺人直接或间接合计持有超过 5%德新
交运股权、或对德新交运存在重大影响期间持续有效。
其他 胡成 1、本承诺人在直接或间接持有德新交运股份期间，保证不利用自身对德 长期 是 是 不适用 不适用
中及 新交运的控制关系从事或参与从事有损于上市公司及其中小股东利益的行
徳新 为。2、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不会直接或间接地以任何
投资 方式（包括不限于独资、合资、合作和联营）从事与上市公司及其子公司
有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。如果本承诺人及本承诺人
控制的其他企业发现任何与德新交运或其子公司主营业务构成或可能构成
直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知德新交运，并促使该
业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给德新交运或其子公司。
3、如德新交运认定本承诺人或本承诺人控制的其他企业，正在或将要从
事的业务与上市公司及其子公司构成同业竞争，本承诺人及本承诺人控制
的其他企业将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止
上述业务。4、在本承诺人及本承诺人控制的其他企业拟转让、出售、出
租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与德新交运或其子公司主营业
务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，本承诺人及本承
诺人控制的其他企业将
向德新交运或其子公司提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使本承诺人
的参股企业在上述情况下向德新交运及其子公司提供优先受让权。5、本
承诺人违反上述承诺，应就德新交运由此遭受的损失做出全面、及时和足
额的赔偿；本承诺人因违反上述承诺而获得的全部利益均应归于德新交运
解决 德力 本公司(人)承诺，在本公司(人)持有德新交运股份并对德新交运具有控制 长期 是 是 不适用 不适用
与首次公
同业 西新 权或具有重大影响期间，本公司(人)将采取有效措施，保证本公司(人)及
开发行相
竞争 疆投 本公司(人)直接、间接控制的公司、企业不会以任何形式从事与德新交运
关的承诺
资集 及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务和经营；不利用对德新交运的
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团有 控制关系，从事或参与从事有损德新交运、德新交运子公司以及德新交运
限责 其他股东利益的行为。
任公
司、
胡成
中
其他 德力 本公司(人)承诺不越权干预德新交运经营管理活动，不侵占德新交运利 长期 是 是 不适用 不适用
西新 益。
疆投
资集
团有
限责
任公
司、
胡成
中
解决 德力 在本公司(人)持有德新交运股份并对德新交运具有控制权或具有重大影响 长期 是 是 不适用 不适用
关联 西新 期间，本公司(人)及本公司(人)直接、间接控制的公司、企业将尽力避免
交易 疆投 及规范与德新交运及其子公司的关联交易；对于无法避免或必要的关联交
资集 易，将本着公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的
团有 公允性。
限责
任公
司、
胡成
中
其他 发行 1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其 长期 是 是 不适用 不适用
人董 他方式损害德新交运利益。2.承诺对本人的职务消费行为进行约束。3.承
事、 诺不动用德新交运资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4.承诺
高级 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与德新交运填补回报措施的执行情
管理
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人员 况相挂钩。5.如德新交运拟实施股权激励，承诺拟公布的德新交运股权激
的相 励的行权条件与德新交运填补回报措施的执行情况相挂钩。
关承
诺
分红 公司 根据《公司章程》第一百六十九条关于利润分配政策的规定，公司在具备 长期 是 是 不适用 不适用
其他对公
利润分配条件的情况下，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、
司中小股
法规允许的其他方式进行分配利润，并优先采取现金分红的方式回报公司
东所作承
股东，公司每三年制定明确清晰的股东回报规划，并根据本章程的规定制
诺
定利润分配方案。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
事项概述及类型 查询索引
厉永林、赵伟民就新疆艾斯尔商贸公司股权转让事 http://static.sse.com.cn/disclosure/li
宜向新疆乌鲁木齐仲裁委申请仲裁，仲裁 stedinfo/announcement/c/2021-02-
10/603032_20210210_1.pdf
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处
罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
2019 年 7 月，公司与厉永林、赵伟民及新疆艾斯尔商贸有限公司（下简称“标的公司”）签署
《投资意向书》，在公司对尽职调查结果满意及正式交易文件中约定的条件成就的前提下，拟以
现金方式或交易各方认可的其他方式收购标的公司 100%股权。
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2021 年半年度报告
2019 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于签署附条件
生效的<股权转让框架协议>暨收购新疆艾斯尔商贸有限公司 100%股权的议案》。
意向书签署后，公司聘请有关第三方中介机构开展全面的尽职调查（包括法律、业务、财务等方
面），后因考虑到交易对方资产存在瑕疵及其他可能存在的风险，为维护公司合法权益，公司尚
未签署《股权转让框架协议》的情况下，拟终止收购对方股权。
2021 年 2 月 8 日，公司收到乌鲁木齐仲裁委员会送达的（（2021）乌仲字第 0062 号）《仲裁通
知书》和《仲裁申请书》，申请人厉永林、赵伟民就与公司签署的《投资意向书》引起的争议向
乌鲁木齐仲裁委员会提起仲裁申请，请求裁决：将两个申请人持有的新疆艾斯尔商贸有限公司
100%股权变更登记于被申请人（本公司）名下；被申请人立即向两申请人支付股权转让价款
3,100 万元、备案办证费 40 万元、占用转让价款利息损失 167.09 万元。
2021 年 4 月 16 日，乌鲁木齐仲裁委员会开庭审理。截止报告出具日，尚未出具仲裁结果。
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第七节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
截止报告期末普通股股东总数(户) 11,466
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
前十名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 结情况
股东性质
（全称） 减 量 (%) 件股份 股份
数量
数量 状态
德力西新疆投资 15,000, 境内非国有
0 81,600,000 51 0 质押
集团有限公司 000.00 法人
新疆维吾尔自治
区国有资产投资
-3,200,000 16,564,050 10.35 0 无 0 国有法人
经营有限责任公
司
郑智仙 +7,336,005 7,336,005 4.58 0 无 0 境内自然人
丁炳芝 +1,847,757 5,623,586 3.51 0 无 0 境内自然人
黄拓 +167,100 1,984,852 1.24 0 无 0 境内自然人
马跃进 -46,000 1,320,000 0.82 0 无 0 境内自然人
付海民 +1,105,500 1,105,500 0.69 0 无 0 境内自然人
马丽 +1,061,500 1,061,500 0.66 0 无 0 境内自然人
吴庆 -3,100 830,900 0.52 0 无 0 境内自然人
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深圳健和投资管
理有限公司－深
境内非国有
圳健和誉健股权 +785,315 785,315 0.49 0 无 0
法人
投资基金合伙企
业（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
人民币普
德力西新疆投资集团有限公司 81,600,000 81,600,000
通股
新疆维吾尔自治区国有资产投 人民币普
16,564,050 16,564,050
资经营有限责任公司 通股
人民币普
郑智仙 7,336,005 7,336,005
通股
人民币普
丁炳芝 5,623,586 5,623,586
通股
人民币普
黄拓 1,984,852 1,984,852
通股
人民币普
马跃进 1,320,000 1,320,000
通股
人民币普
付海民 1,105,500 1,105,500
通股
人民币普
马丽 1,061,500 1,061,500
通股
人民币普
吴庆 830,900 830,900
通股
深圳健和投资管理有限公司－
人民币普
深圳健和誉健股权投资基金合 785,315 785,315
通股
伙企业（有限合伙）
前十名股东中回购专户情况说
无
明
上述股东委托表决权、受托表
无
决权、放弃表决权的说明
德力西新疆投资集团有限公司为公司控股股东；未知上述其他
上述股东关联关系或一致行动
股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持
的说明
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
不适用
股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
第十节财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2021 年 6 月 30 日
编制单位： 德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 （一） 101,184,524.58 73,408,346.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 （二） 27,106,202.24 330,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 （四） 23,421,459.14 333,732.00
应收账款 （五） 99,011,447.61 5,430,934.17
应收款项融资 （六） 32,875,869.58
预付款项 （七） 1,049,922.26 1,040,779.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 （八） 1,272,591.85 633,517.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 （九） 62,520,566.52 706,856.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 （十三） 3,932.25 4,184.11
流动资产合计 348,446,516.03 411,558,349.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 （十七） 3,193,427.75 3,193,427.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 （二十） 167,584,511.58 170,095,629.54
固定资产 194,675,288.92 177,496,491.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
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2021 年半年度报告
（二十 9,224,568.81
使用权资产
五）
（二十 80,047,868.22 37,210,896.75
无形资产
六）
开发支出
（二十 416,408,294.35 220,622.54
商誉
八）
（二十 1,725,948.66
长期待摊费用
九）
递延所得税资产 （三十） 4,006,377.41 4,016,599.28
（三十 150,000.00
其他非流动资产
一）
非流动资产合计 877,016,285.70 392,233,667.73
资产总计 1,225,462,801.73 803,792,016.83
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
（三十 8,029,247.03
应付账款 54,144,725.90
六）
（三十 425,437.28
预收款项 1,013,404.96
七）
（三十 196,142.21
合同负债 21,153,317.23
八）
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
（三十 3,247,221.14 2,261,446.38
应付职工薪酬
九）
应交税费 （四十） 10,706,272.22 2,236,736.80
（四十 166,189,492.60 30,501,237.12
其他应付款
一）
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
（四十 2,786,923.50
其他流动负债
四）
流动负债合计 259,241,357.55 43,650,246.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
47 / 157
2021 年半年度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
（四十 9,335,527.66
租赁负债
七）
（四十
长期应付款 191,140,895.98 17,405,495.57
八）
长期应付职工薪酬 3,428,437.15
预计负债 （五十） 1,702,898.07 1,702,898.07
（五十
递延收益 12,634,878.40 22,291,626.09
一）
递延所得税负债 （三十） 51,257,462.64 45,082,615.26
其他非流动负债
非流动负债合计 269,500,099.90 86,482,634.99
负债合计 528,741,457.45 130,132,881.81
所有者权益（或股东权
益）：
（五十
实收资本（或股本） 160,008,000.00 160,008,000.00
三）
其他权益工具
其中：优先股
永续债
（五十
资本公积 117,259,649.41 117,259,649.41
五）
减：库存股
其他综合收益
（五十
专项储备 4,029,809.38 4,084,492.84
八）
（五十
盈余公积 50,287,454.65 50,287,454.65
九）
一般风险准备
未分配利润 （六十） 364,953,076.93 341,785,419.88
归属于母公司所有者权益
696,537,990.37 673,425,016.78
（或股东权益）合计
少数股东权益 183,353.91 234,118.24
所有者权益（或股东权
696,721,344.28 673,659,135.02
益）合计
负债和所有者权益
1,225,462,801.73 803,792,016.83
（或股东权益）总计
公司负责人：宋国强主管会计工作负责人：武大学会计机构负责人：谢宝玉
母公司资产负债表
2021 年 6 月 30 日
编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
48 / 157
2021 年半年度报告
流动资产：
货币资金 40,977,864.64 72,890,837.14
交易性金融资产 22,080,000.00 330,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 333,732.00
应收账款 （一） 8,531,610.57 5,325,968.12
应收款项融资
预付款项 826,997.52 1,030,868.32
其他应收款 （二） 4,172,071.19 4,211,304.76
其中：应收利息
应收股利
存货 807,147.15 706,856.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 77,395,691.07 414,499,566.83
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 （三） 663,393,427.75 13,393,427.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 167,584,511.58 170,095,629.54
固定资产 168,071,182.68 172,075,791.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 33,683,823.68 34,243,467.14
开发支出
商誉 220,622.54 220,622.54
长期待摊费用
递延所得税资产 1,809,156.72 4,035,866.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,034,762,724.95 394,064,804.45
资产总计 1,112,158,416.02 808,564,371.28
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,599,223.66 7,719,044.13
预收款项 788,172.81 420,437.28
合同负债 305,041.05 146,860.06
应付职工薪酬 161,074.78 2,145,751.51
应交税费 2,699,366.15 2,216,526.37
49 / 157
2021 年半年度报告
其他应付款 170,869,131.26 35,752,729.87
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 189,422,009.71 48,401,349.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 189,685,005.54 15,749,708.00
长期应付职工薪酬
预计负债 1,702,898.07 1,702,898.07
递延收益 12,434,587.74 22,074,285.41
递延所得税负债 44,360,403.06 45,082,615.26
其他非流动负债
非流动负债合计 248,182,894.41 84,609,506.74
负债合计 437,604,904.12 133,010,855.96
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 160,008,000.00 160,008,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 117,264,209.12 117,264,209.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,940,430.38 4,007,214.92
盈余公积 50,287,454.65 50,287,454.65
未分配利润 343,053,417.75 343,986,636.63
所有者权益（或股东权
674,553,511.90 675,553,515.32
益）合计
负债和所有者权益
1,112,158,416.02 808,564,371.28
（或股东权益）总计
公司负责人：宋国强主管会计工作负责人：武大学会计机构负责人：谢宝玉
合并利润表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业总收入 77,798,598.78 27,345,674.22
其中：营业收入 （六十一） 77,798,598.78 27,345,674.22
利息收入
50 / 157
2021 年半年度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 62,541,510.28 40,108,148.29
其中：营业成本 （六十一） 37,737,178.27 24,437,859.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 （六十二） 3,030,928.98 1,013,127.92
销售费用 （六十三） 3,909,277.13
管理费用 （六十四） 17,762,815.72 14,669,257.07
研发费用 （六十五） 2,290,748.04
财务费用 （六十六） -2,189,437.86 -12,096.64
其中：利息费用 74,351.00
利息收入 -2,278,338.79 -53,957.40
加：其他收益 （六十七） 10,036,883.66 9,845,403.64
投资收益（损失以“－”号 （六十八）
2,039,816.23 6,152,242.49
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以
“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以 （七十）
26,202.24
“－”号填列）
信用减值损失（损失以 （七十一）
1,367,540.04 -116,208.71
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 （七十三）
-2,279.84 93,302.22
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
28,725,250.83 3,212,265.57
列）
加：营业外收入 （七十四） 63,439.54 145,987.55
减：营业外支出 （七十五） 103,133.44 999.81
四、利润总额（亏损总额以“－”
28,685,556.93 3,357,253.31
号填列）
减：所得税费用 （七十六） 5,568,664.21 897,961.44
五、净利润（净亏损以“－”号填
23,116,892.72 2,459,291.87
列）
（一）按经营持续性分类
51 / 157
2021 年半年度报告
1.持续经营净利润（净亏损以
23,116,892.72 2,459,291.87
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
23,167,657.05 2,527,075.30
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
-50,764.33 -67,783.43
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2.将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 23,116,892.72 2,459,291.87
（一）归属于母公司所有者的综
23,167,657.05 2,527,075.30
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收
-50,764.33 -67,783.43
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：宋国强主管会计工作负责人：武大学会计机构负责人：谢宝玉
52 / 157
2021 年半年度报告
母公司利润表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业收入 （四） 25,851,844.15 25,722,794.67
减：营业成本 （四） 21,337,137.54 22,659,287.43
税金及附加 2,611,232.63 995,213.44
销售费用
管理费用 15,861,184.81 13,930,048.12
研发费用
财务费用 -2,078,823.05 -17,652.12
其中：利息费用
利息收入 -2,085,489.90 -52,929.23
加：其他收益 9,996,301.11 9,807,699.76
投资收益（损失以“－”号 （五）
2,373,026.74 6,152,242.49
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以
“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以
158,820.92 144,517.23
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
-2,279.84 92,283.91
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
646,981.15 4,352,641.19
列）
加：营业外收入 26,690.33 127,433.89
减：营业外支出 102,392.85 999.81
三、利润总额（亏损总额以“－”
571,278.63 4,479,075.27
号填列）
减：所得税费用 1,504,497.51 898,555.83
四、净利润（净亏损以“－”号填
-933,218.88 3,580,519.44
列）
（一）持续经营净利润（净亏损
-933,218.88 3,580,519.44
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
53 / 157
2021 年半年度报告
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -933,218.88 3,580,519.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：宋国强主管会计工作负责人：武大学会计机构负责人：谢宝玉
合并现金流量表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的
82,488,802.58 26,076,125.41
现金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
54 / 157
2021 年半年度报告
收到的税费返还 31,817.35 159,554.07
收到其他与经营活动有关的 (七十八)
10,320,022.31 7,386,247.42
现金
经营活动现金流入小计 92,840,642.24 33,621,926.90
购买商品、接受劳务支付的
18,615,835.03 10,639,170.99
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的
19,782,668.36 18,126,895.42
现金
支付的各项税费 8,221,077.55 3,681,768.77
支付其他与经营活动有关的 （七十八）
24,617,841.30 10,636,758.21
现金
经营活动现金流出小计 71,237,422.24 43,084,593.39
经营活动产生的现金流
21,603,220.00 -9,462,666.49
量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 1,500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 （七十八）
367,522,422.19 706,523,360.39
现金
投资活动现金流入小计 367,522,422.19 706,524,860.39
购建固定资产、无形资产和
232,611.82 120,000.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位 299,036,851.82
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 (七十八)
62,080,000.00 692,000,000.00
现金
投资活动现金流出小计 361,349,463.64 692,120,000.00
投资活动产生的现金流
6,172,958.55 14,404,860.39
量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
55 / 157
2021 年半年度报告
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流
量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
27,776,178.55 4,942,193.90
额
加：期初现金及现金等价物
73,364,084.78 57,029,944.80
余额
六、期末现金及现金等价物余
101,140,263.33 61,972,138.70
额
公司负责人：宋国强主管会计工作负责人：武大学会计机构负责人：谢宝玉
母公司现金流量表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的
26,698,727.54 25,183,630.06
现金
收到的税费返还 31,044.46 159,554.07
收到其他与经营活动有关的
8,710,147.90 6,232,961.86
现金
经营活动现金流入小计 35,439,919.90 31,576,145.99
购买商品、接受劳务支付的
6,866,961.79 10,520,860.14
现金
支付给职工及为职工支付的
15,130,000.21 17,087,009.85
现金
支付的各项税费 3,559,499.61 3,572,598.34
支付其他与经营活动有关的
20,585,720.00 9,505,907.15
现金
经营活动现金流出小计 46,142,181.61 40,686,375.48
经营活动产生的现金流量净
-10,702,261.71 -9,110,229.49
额
56 / 157
2021 年半年度报告
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
352,515,950.03 706,523,360.39
现金
投资活动现金流入小计 352,515,950.03 706,523,360.39
购建固定资产、无形资产和
18,192.82 120,000.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位
331,500,000.00
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
42,080,000.00 692,000,000.00
现金
投资活动现金流出小计 373,598,192.82 692,120,000.00
投资活动产生的现金流
-21,082,242.79 14,403,360.39
量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
56,532.00 143,810.00
现金
筹资活动现金流入小计 56,532.00 143,810.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的
185,000.00 503,942.54
现金
筹资活动现金流出小计 185,000.00 503,942.54
筹资活动产生的现金流
-128,468.00 -360,132.54
量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-31,912,972.50 4,932,998.36
额
加：期初现金及现金等价物
72,890,837.14 56,275,621.47
余额
六、期末现金及现金等价物余
40,977,864.64 61,208,619.83
额
公司负责人：宋国强主管会计工作负责人：武大学会计机构负责人：谢宝玉
57 / 157
2021 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
2021 年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工 其 一
项目 减 少数股东 所有者权益合
具 他 般
： 权益 计
实收资本 (或 综 风 其
优 永 资本公积 库 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
股本) 其 合 险 他
先 续 存
他 收 准
股 债 股
益 备
一、上 160,008,000. 117,259,649. 4,084,492. 50,287,454. 341,785,419. 673,425,016. 234,118.2 673,659,135.
年期末 00 41 84 65 88 78 4 02
余额
加：会
计政策
变更
前
期差错
更正
同
一控制
下企业
合并
其
他
二、本 160,008,000. 117,259,649. 4,084,492. 50,287,454. 341,785,419. 673,425,016. 234,118.2 673,659,135.
年期初 00 41 84 65 88 78 4 02
余额
三、本 -54,683.46 23,167,657.0 23,112,973.5 - 23,062,209.2
期增减 5 9 50,764.33 6
变动金
额（减
少以
58 / 157
2021 年半年度报告
“－”
号填
列）
（一） 23,167,657.0 23,167,657.0 - 23,116,892.7
综合收 5 5 50,764.33 2
益总额
（二）
所有者
投入和
减少资
本
1．所
有者投
入的普
通股
2．其
他权益
工具持
有者投
入资本
3．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
4．其
他
（三）
利润分
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
59 / 157
2021 年半年度报告
风险准
备
3．对
所有者
（或股
东）的
分配
4．其
他
（四）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．设
定受益
计划变
动额结
转留存
收益
5．其
他综合
收益结
60 / 157
2021 年半年度报告
转留存
收益
6．其
他
（五） -54,683.46 -54,683.46
专项储 -54,683.46
备
1．本 226,442.54 226,442.54
226,442.54
期提取
2．本 281,126.00 281,126.00
281,126.00
期使用
（六）
其他
四、本 160,008,000. 117,259,649. 4,029,809. 50,287,454. 364,953,076. 696,537,990. 183,353.9 696,721,344.
期期末 00 41 38 65 93 37 1 28
余额
2020 年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工 其 一
减
项目 具 他 般 少数股东 所有者权益合
：
实收资本(或 综 风 其 权益 计
优 永 资本公积 库 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
股本) 其 合 险 他
先 续 存
他 收 准
股 债 股
益 备
一、上 160,008,000. 117,259,649. 3,657,535. 50,287,454. 350,402,654. 681,615,293. 351,786.1 681,967,079.
年期末 00 41 22 65 03 31 3 44
余额
加：会
计政策
变更
前
期差错
更正
61 / 157
2021 年半年度报告
同
一控制
下企业
合并
其
他
二、本 160,008,000. 117,259,649. 3,657,535. 50,287,454. 350,402,654. 681,615,293. 351,786.1 681,967,079.
年期初 00 41 22 65 03 31 3 44
余额
三、本 173,835.22 2,527,075.30 2,700,910.52 - 2,633,127.09
期增减 67,783.43
变动金
额（减
少以
“－”
号填
列）
（一） 2,527,075.30 2,527,075.30 - 2,459,291.87
综合收 67,783.43
益总额
（二）
所有者
投入和
减少资
本
1．所
有者投
入的普
通股
2．其
他权益
工具持
有者投
入资本
3．股
份支付
62 / 157
2021 年半年度报告
计入所
有者权
益的金
额
4．其
他
（三）
利润分
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股
东）的
分配
4．其
他
（四）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
63 / 157
2021 年半年度报告
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．设
定受益
计划变
动额结
转留存
收益
5．其
他综合
收益结
转留存
收益
6．其
他
（五） 173,835.22 173,835.22 173,835.22
专项储
备
1．本 439,545.92 439,545.92 439,545.92
期提取
2．本 265,710.7 265,710.70 265,710.7
期使用
（六）
其他
四、本 160,008,000. 117,259,649. 3,831,370. 50,287,454. 352,929,729. 684,316,203. 284,002.7 684,600,206.
期期末 00 41 44 65 33 83 0 53
余额
公司负责人：宋国强主管会计工作负责人：武大学会计机构负责人：谢宝玉
64 / 157
2021 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
2021 年半年度
项目 实收资本 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配利 所有者权
资本公积 专项储备 盈余公积
(或股本) 优先股 永续债 其他 股 收益 润 益合计
一、上年期末余额 160,008,0 117,264,2 4,007,214 50,287,4 343,986, 675,553,5
00.00 09.12 .92 54.65 636.63 15.32
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 160,008,0 117,264,2 4,007,214 50,287,4 343,986, 675,553,5
00.00 09.12 .92 54.65 636.63 15.32
三、本期增减变动金额（减 - - -
少以“－”号填列） 66,784.54 933,218. 1,000,003
88 .42
（一）综合收益总额 - -
933,218. 933,218.8
88 8
（二）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
65 / 157
2021 年半年度报告
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他综合收益结转留存
收益
6．其他
- -
（五）专项储备
66,784.54 66,784.54
214,341.4 214,341.4
1．本期提取
6 6
2．本期使用 281,126 281,126
（六）其他
四、本期期末余额 160,008,0 117,264,2 3,940,430 50,287,4 343,053, 674,553,5
00.00 09.12 .38 54.65 417.75 11.90
2020 年半年度
项目 实收资本 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配利 所有者权
资本公积 专项储备 盈余公积
(或股本) 优先股 永续债 其他 股 收益 润 益合计
一、上年期末余额 160,008,0 117,264,2 3,657,535 50,287,4 351,633, 682,850,7
00.00 09.12 .22 54.65 517.24 16.23
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 160,008,0 117,264,2 3,657,535 50,287,4 351,633, 682,850,7
00.00 09.12 .22 54.65 517.24 16.23
三、本期增减变动金额（减 144,008.6 3,580,51 3,724,528
少以“－”号填列） 0 9.44 .04
（一）综合收益总额 3,580,51 3,580,519
9.44 .44
（二）所有者投入和减少资
本
66 / 157
2021 年半年度报告
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他综合收益结转留存
收益
6．其他
144,008.6 144,008.6
（五）专项储备
0 0
395,619.3 395,619.3
1．本期提取
0 0
251,610.7 251,610.7
2．本期使用
0 0
（六）其他
四、本期期末余额 160,008,0 117,264,2 3,801,543 50,287,4 355,214, 686,575,2
00.00 09.12 .82 54.65 036.68 44.27
公司负责人：宋国强主管会计工作负责人：武大学会计机构负责人：谢宝玉
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2021 年半年度报告
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德新交运”）是在原德力西
新疆旅客运输集团有限责任公司的基础上整体变更设立的股份公司，由德力西新疆投资集团有限
公司、新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和马跃进共同作为发起人设立的，注册
资本 10,000.00 万元（每股面值人民币 1 元），于 2013 年 5 月 28 日在乌鲁木齐市工商行政管理
局办妥工商变更登记，取得注册号为 650100030002794 的《企业法人营业执照》。
德力西新疆旅客运输集团有限责任公司前身系国有企业新疆旅客运输公司，组建于 1960
年，原隶属于新疆维吾尔自治区交通厅（以下简称“自治区交通厅”），公司原组织形式为全民
所有制。
2003 年 5 月 16 日，新疆维吾尔自治区经济贸易委员会向自治区交通厅出具新经贸企改函
［2003］149 号《关于同意新疆旅客运输公司改制重组方案的复函》同意改制。自治区交通厅于
2003 年 5 月 18 日同意新疆旅客运输公司按改制方案改制，新疆旅客运输公司更名为德力西新疆
旅客运输集团有限责任公司。
2003 年 5 月 19 日，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会向自治区交通厅出
具新国资调［2003］30 号《关于新疆旅客运输公司改制中有关问题处理意见的函》，核准改制
后由新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“自治区国有资产投资经营公
司”）和德力西集团有限公司（以下简称“德力西集团”）共同出资组建有限责任公司，由新疆
华瑞有限责任会计师事务所出具的新华瑞验字［2003］025 号验资报告，总股本（实收资本）
5,000.00 万元，德力西集团出资 3500.00 万元，占股本总额 70%，自治区国有资产投资经营公司
出资 1,500.00 万元，占股本总额 30%。
2003 年 5 月 28 日，德力西新疆旅客运输集团有限责任公司成立，取得由乌鲁木齐市工商行
政管理局颁发的企业法人营业执照注册号：650100030002794；注册资本 5,000.00 万元。
2003 年 6 月 27 日，德力西集团有限公司董事局出具德集司董发【2003】13 号《关于对新疆
旅客运输公司投资股权过户报告的批复》，同意将德力西集团投入德力西新疆旅客运输集团有限
责任公司的 3,500.00 万股股权过户到德力西新疆投资有限公司。
2012 年 12 月 14 日，根据德力西新疆旅客运输集团有限责任公司股东会决议：德力西新疆
投资集团有限公司将其持有德力西新疆旅客运输集团有限公司 100.00 万元的股权转让给马跃
进。
2013 年 1 月 7 日，根据德力西新疆旅客运输集团有限责任公司股东会决议，以 2012 年 12
月 31 日为基准日，将德力西新疆旅客运输集团有限责任公司整体变更为股份公司。按照发起人
协议及章程的规定，原股东以其所拥有的德力西新疆旅客运输集团有限责任公司截至 2012 年 12
月 31 日止的所有者权益（净资产）扣除应予以保留的专项储备金额折合股份总额 10,000.00 万
股，每股面值人民币 1 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2013】第
112639 号验资报告，折股后共计股本（注册资本）人民币 10,000.00 万元。
公司于 2015 年 7 月 22 日取得工商改革后三证合一的《营业执照》，统一社会信用代码为：
91650100748686233F。
2016 年 12 月 9 月公司取得中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3048 号《关于核准德
力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普
通股（A 股）33,340,000 股，增加注册资本 33,340,000.00 元，变更后的注册资本为人民币
133,340,000.00 元。
2018 年 3 月 30 日，召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《2017 年度利润分配预
案》，2017 年度利润分配预案为：以公司总股本 13,334 万股为基数，以资本公积金向全体股东
按每 10 股转增股本 2 股，共计转增 2,666.80 万股,变更后股本为 16,000.80 万股。
2019 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第三十一次（临时）会议，会议审议通过对公司
章程进行修改，具体修改内容为：（1）变更公司法定代表人：公司法定代表人由马跃进变更为
宋国强；（2）变更公司经营地址：公司经营地址由乌鲁木齐市黑龙江路 51 号变更为新疆乌鲁木
齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号；（3）新增经营范围：实业投资，投资咨
询，商务咨询。
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2021 年半年度报告
2020 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于增加公司经
营范围并授权董事会对<公司章程>第十三条进行修订的议案》，同意公司新增经营范围并办理相
关工商变更手续。2020 年 6 月 9 日，公司完成了工商变更登记手续，新增经营范围：机动车修
理和维护，机动车改装服务。
公司统一社会信用代码为：91650100748686233F，注册资本：16000.8 万元。主要经营范围
为：道路普通货物运输、道路货运站（场）、市际班车客运、省际班车客运、市际包车客运、省
际包车客运、市际非定线旅游客运；客车维修(二类)；道路旅客运输站；住宿（限分支机构经
营）；交通意外保险（航空意外除外） 汽车配件、化工产品、橡胶制品、润滑油、钢材、建筑
材料、装饰装潢材料、机电产品、电气设备、五金交电产品、日用品的销售；房屋租赁；非占道
停车场服务，货物仓储；旅客票务代理（铁路客票、飞机票）；旅游客运其他资本市场服务；物
业管理；企业总部管理；其他专业咨询与调查；创业指导服务；国际道路货物运输、国际道路旅
客运输、冷藏车道路运输、集装箱道路运输，汽车租赁；机动车修理和维护；机动车改装服务。
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号；
法定代表人姓名：宋国强；
公司经营期限为：2003 年 5 月 28 日至 2103 年 5 月 27 日。
德力西新疆投资集团有限公司为本公司的控股股东。
胡成中先生为本公司的实际控制人。
本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2021 年 8 月 13 日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称 公司简称
新疆新德国际运输有限责任公司 新德国际
新疆准东德力西交通运输有限责任公司 准东客运站
乌鲁木齐德力西快递有限公司 小件快递
新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司） 国际旅行社
新疆德鑫居物业服务有限责任公司 德鑫居物业
塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司 德新蓝泰
东莞致宏精密模具有限公司 致宏精密
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主
体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及
中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般
规定》的相关规定编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
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2021 年半年度报告
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见
本节“五、重要会计政策及会计估计 38.收入”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并
方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为
基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）
的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资
产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方
可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净
资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认
资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债
务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是
指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用
对被投资方的权力影响其回报金额。
2、合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本
企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交
易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采
用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会
计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
70 / 157
2021 年半年度报告
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至
报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的
相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持
有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之
间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益
或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资
产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入
当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、
权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之
和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与
商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类
进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收
益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交
易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计
处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在
合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
CAS33.51
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子
公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合
并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，
资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份
额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲
减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安
排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
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（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率（或： 采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生
日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外
币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除
属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原
则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除
“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采
用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的
汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处
置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认
时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相
关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司
将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认
时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计
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量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余
成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合
或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报
告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资
等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账
款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其
他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允
价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之
外，均计入其他综合收益。CAS22.18,33,35,39,71 财会[2019]6 号附件 2
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损
益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资
等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后
续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收
益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其
他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公
允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，
按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，
公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
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以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、
应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认
该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认
条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的
金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确
认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
4、金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价
值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包
括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
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6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融
工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用
损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按
照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备
的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，
以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认
后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除
非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始
确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产
计提减值准备。
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用
损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，
无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备。
本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信
息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
账龄 应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 7
1－2 年 60
2－3 年 90
3 年以上 100
其他应收款按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期
信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据
的信用风险特征，组合如下：
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准
备。基于应收票据的信用风险特征，组合如下：
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
具有类似信用风险特征，且与根据预期信用损失测算，信用风险极
应收票据-银行承兑汇票组合
其他组合的风险特征不同 低，不计提预期信用损失
应收票据-商业承兑汇票组合 具有类似信用风险特征，且与参考历史信用损失经验，结合当前状况
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其他组合的风险特征不同 以及对未来经济状况的预测，编制应收
票据账龄与整个存续期预期信用损失
率对照表，计算预期信用损失
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
1、存货的分类和成本
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、在产品、发出商品、库存商品等。
存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和
状态所发生的支出。
2、发出存货的计价方法
销售汽车配件、油品、轮胎和出租模具的存货发出时按先进先出法计价，其他采用加权平均
法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值
的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估
计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值
高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
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（2）包装物采用一次转销法
16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。
本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其
他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条
件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估
计 10.金融工具”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处
置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预
计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已
经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）
或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出
售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值
准备。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准
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共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与
其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为
本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所
有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长
期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公
积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位
实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面
价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不
足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本
作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控
制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成
本。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投
资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投
资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整
长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股
权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投
资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资
单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公
司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投
资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的
账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业
或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分
享额。
（3）长期股权投资的处置
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处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的
其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有
者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权
益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损
益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股
权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得
时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投
资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权
益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确
认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投
资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作
为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价
款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他
综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项
交易分别进行会计处理。
22. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后
用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量
时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租
用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政
策执行。
23. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，
计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入
当期损益。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 平均年限法 10-40 1% 2.48-9.90
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机器设备 平均年限法 10-11 1% 9.00-9.90
电子设备 平均年限法 3-10 1% 9.90-33.00
运输设备 平均年限法 4-8 1% 12.38-24.75
其他 平均年限法 5-10 1% 9.90-19.80
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借
款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可
使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
CAS17.4
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现
金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
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在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件
的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损
益。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
租赁负债的初始计量金额；
在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关
金额；
承租人发生的初始直接费用；
承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定
状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。
使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产
所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；
对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命
两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为
企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 预计使用寿命 摊销方法 依据
土地使用权 44-50 年 土地证上注明的年限 土地使用权
软件 5-10 年 预计受益期 财务管理软件
商标使用权 10 年 权证上注明的年限 商标使用权
专利使用权 10-20 年 预计受益期 专利使用权预计收益期
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
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30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结
果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金
额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以
该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组
合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资
产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的
资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组
合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额
首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商
誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以
后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。
本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下
的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经
费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工
薪酬金额。
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本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其
中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服
务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基
金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期
损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确
认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
√适用 □不适用
租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包
括以下五项内容:
固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
取决于指数或比率的可变租赁付款额；
购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。
计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司
增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个
期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量
的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确
定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际
行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使
用权资产的账面价值。
35. 预计负债
√适用 □不适用
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
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在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。
对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该
范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，
作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反
映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
√适用 □不适用
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为
基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支
付。
1、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授
予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应
增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此
外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务
的增加。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行
权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予
新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具
的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的
公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计
入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行
权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基
础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负
债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计
入当期损益。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得
相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
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合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品
或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履
约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方
收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交
易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付
客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生
重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客
户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际
利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义
务：
客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计
至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履
约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进
度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的
成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上
的主要风险和报酬。
客户已接受该商品或服务等。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
√适用 □不适用
公车公营：运输服务提供后，与运输服务相对应的劳务交易已完成；通过与客运站等单位的
结算，运输收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司；相应的运输成本已发生
并能够可靠地计量。所以公车公营收入在运输服务已提供，与客运站等单位办理结算后确认收
入。
责任经营：当运输服务提供后，与运输服务相对应的劳务交易已完成；通过与客运站等单位
的结算，运输收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司；相应的运输成本已发
生并能够可靠地计量。所以责任经营收入在运输服务已提供，与客运站等单位办理结算后确认收
入。
合作经营：当合作经营方使用自有车辆参与公司的班线运营，已使用公司所拥有的班线经营
权进行经营，在每月末扣缴管理费用时，收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入
公司。所以根据双方签订的合作经营合同，合作经营者月末扣缴管理费用时公司确认收入。
39. 合同成本
√适用 □不适用
自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围
的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
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该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是
对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准
备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已
计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下
该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府
补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于构建
或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，
划分为与资产相关的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部
或者主要用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补
助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关
的判断依据为：
根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。
2、确认时点
政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补
助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预
计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在
相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入
其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收
益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他
收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公
司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收
益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款
的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算
相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
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41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合
收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性
差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
商誉的初始确认；
既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事
项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除
非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对
与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来
很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资
产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关
资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获
得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在
很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列
示：
纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相
关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间
内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分
摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分
摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额
较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收
益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
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2021 年半年度报告
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者
中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为
未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财
务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的
差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交
易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
无
(4).2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 按税法规定计算的销售货物或 13%、9%、6%
应税劳务收入为基础计算销项
税额，在扣除当期允许抵扣对
的进项税额后，差额部分为应
交增值税
本公司亦有业务按简易方式征 5%、3%
收增值税，不抵扣进项税额
本集团下属子公司亦有小规模 5%、3%、1%
纳税人采用简易征收办法，不
抵扣进项税额
消费税
营业税
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计缴 7%、5%
企业所得税 按应纳所得额计缴 25%、15%、5%
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教育费附加 按实际缴纳的增值税计缴 3%
地方教育附加 按实际缴纳的增值税计缴 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
德力西新疆交通运输集团股份有限公司 25%
东莞致宏精密模具有限公司 15%
德力西新疆交通运输集团股份有限公司塔城分 5%
公司
新疆新德国际运输有限责任公司 5%
新疆准东德力西交通运输有限责任公司 5%
德力西新疆交通运输集团股份有限公司维修中 5%
心
乌鲁木齐德力西快递有限公司 5%
新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司） 5%
新疆德鑫居物业服务有限责任公司 5%
塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司 5%
2. 税收优惠
√适用□不适用
（1）企业所得税
1）根据财政部、税务总局颁布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税
〔2019〕13 号文)规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所
得额不超过 100.00 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对
年应纳税所得额超过 100.00 万元但不超过 300.00 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按
20%的税率缴纳企业所得税；依据财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号 财政部 税务总局关于实
施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万
元的部分，在本条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司维修中心、德力西交通运输集团股份有限公司塔城分
公司、新疆新德国际运输有限责任公司、新疆准东德力西交通运输有限责任公司、乌鲁木齐德力
西快递有限公司、新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司）、新疆德鑫居物业服务有限责任公
司适用上述优惠。
2）经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局等高新技术企业认定
管理机构批准，东莞致宏精密模具有限公司 2019 年通过高新技术企业认定，并于 2019 年 12 月
2 日取得高新技术企业证书，编号：GR201944001111，有效期：三年，根据《中华人民共和国企
业所得税法》的规定，东莞致宏精密模具有限公司报告期内企业所得税适用税率为 15%。
3）根据《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税
{2018}99 号）：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，
在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额
的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销。又
根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公
告 2021 年第 13 号）规定，从 2021 年 1 月 1 日起，制造业企业研发费用加计扣除比例由 75%提
高到 100%。东莞致宏精密模具有限公司适用于上述政策。
（2）增值税
1）根据财政部、税务总局颁布的《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情
防控有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告 2020 年第 8 号）：对纳税人提供公共交通运
输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税，政策
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2021 年半年度报告
执行至 2020 年 12 月 31 日。又根据财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的
公告（财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号）规定该政策执行期限延长至 2021 年 3 月 31 日。
根据上述文件，本公司及下属塔城分公司、新疆准东德力西交通运输有限责任公司、乌鲁木
齐德力西快递有限公司、新疆新德国际运输有限责任公司，发生的公共交通运输服务和收派服务
2021 年 1-3 月免征增值税。
2）控股子公司新疆新德国际运输有限责任公司主营国际运输，根据财政部、国家税务总局
颁布《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36
号）：中华人民共和国境内（以下称境内）的单位和个人提供的国际运输服务，适用增值税零税
率。
3）财政部 税务总局公告 2021 年第 11 号 财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免
征增值税政策的公告规定：自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,对月销售额 15 万元以下
(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。根据该政策，公司下属子公司新疆德新交运国际
旅行社（有限责任公司）报告期内免征增值税。
3. 其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 17,039.49 1,089.18
银行存款 101,123,223.84 73,362,995.60
其他货币资金 44,261.25 44,261.25
合计 101,184,524.58 73,408,346.03
其中：存放在境外的
款项总额
其他说明：
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金
明细如下：
项目 期末余额 上年年末余额
旅行社质量保证金 44,261.25 44,261.25
截止 2021 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 44,261.25 元，为新疆德新交运国际旅行社
（有限责任公司）根据旅游行政管理部门的委托依法在指定银行缴存的旅游保证金。在编制现金
流量表时已将这部分质量保证金自现金及现金等价物中剔除。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期 27,106,202.24 330,000,000.00
损益的金融资产
其中：
银行理财产品 27,106,202.24 330,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
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2021 年半年度报告
其中：
合计 27,106,202.24 330,000,000.00
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 9,786,923.50 333,732.00
商业承兑票据 13,634,535.64
合计 23,421,459.14 333,732.00
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 45,879,083.75 2,786,923.50
商业承兑票据
合计 45,879,083.75 2,786,923.50
用于贴现或背书的由信用等级较高的银行承兑的银行承兑汇票，信用风险和延期付款风险很
小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转
移，故终止确认；
用于贴现或背书的由信用等级不高的银行承兑的商业银行承兑票据，贴现不影响追索权，票
据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
坏账
账面余额 坏账准备 账面余额
准备
类 计
账面 账面
别 计提 比 提
比例 价值 金 价值
金额 金额 比例 金额 例 比
(%) 额
(%) (%) 例
(%)
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2021 年半年度报告
按
单
项
计
提
坏
账
准
备
其中：
按 23,956,085.67 100.00 534,626.53 2.23 23,421,459.14
组
合
计
提
坏
账
准
备
其中：
银 9,786,923.50 40.85 9,786,923.50 333,732.00
行
承
333,732.00
兑
票
据
商 14,169,162.17 59.15 534,626.53 3.77 13,634,535.64
业
承
兑
票
据
合 23,956,085.67 / 534,626.53 / 23,421,459.14 / / 333,732.00
333,732.00
计
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：信用风险组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收票据 坏账准备 计提比例（%）
银行承兑票据 9,786,923.50
商业承兑票据 14,169,162.17 534,626.53 3.77
合计 23,956,085.67 534,626.53 2.23
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2021 年半年度报告
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
银行承兑票据
商业承兑票据 778,431.77 243,805.24 534,626.53
合计 778,431.77 243,805.24 534,626.53
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 94,900,403.24
1 年以内小计 94,900,403.24
1至2年 7,142,316.06
2至3年 2,113,987.39
3 年以上 8,010,075.91
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 112,166,782.60
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2021 年半年度报告
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类
比 计提 账面 比 计提 账面
别
金额 例 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值
(%) (%) (%) (%)
按 78,266.78 1.0 78,266.78 100. 0.00
单 1 00
项
计
7,978,418. 7.1 7,978,418. 100.
提 0.00
88 1 88 00
坏
账
准
备
其中：
单 78,266.78 1.0 78,266.78 100. 0.00
项 1 00
金
额
虽
不
重
大
但
单
项 7,978,418. 7.1 7,978,418. 100.
0.00
计 88 1 88 00
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
按 7,695,471 98. 2,264,536 29.4 5,430,934
组 .10 99 .93 3 .17
合
计
104,188,36 92. 5,176,916. 99,011,447
提 4.97
3.72 89 11 .61
坏
账
准
备
其中：
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2021 年半年度报告
信 7,695,471 98. 2,264,536 29.4 5,430,934
用 .10 99 .93 3 .17
风 104,188,36 92. 5,176,916. 99,011,447
4.97
险 3.72 89 11 .61
组
合
112,166,78 / 13,155,334 / 99,011,447 7,773,737 / 2,342,803 / 5,430,934
合
2.60 .99 .61 .88 .71 .17
计
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
东莞市佳的自动化 100.00 预计无法收回
3,483,728.10 3,483,728.10
设备科技有限公司
湖南三迅新能源科 100.00 预计无法收回
406,764.00 406,764.00
技有限公司
湖州南浔遨优电池 100.00 预计无法收回
771,800.00 771,800.00
有限公司
力信（江苏）能源 100.00 预计无法收回
69,000.00 69,000.00
科技有限责任公司
浙江遨优动力系统 100.00 预计无法收回
787,920.00 787,920.00
有限公司
肇庆遨优动力电池 100.00 预计无法收回
2,380,940.00 2,380,940.00
有限公司
乌斯季卡汽车站 65,266.75 65,266.75 100.00 预计无法收回
阿拉木图中央汽车 100.00 预计无法收回
13,000.03 13,000.03
站
合计 7,978,418.88 7,978,418.88 100.00 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：信用风险组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
信用风险组合 112,088,515.82 5,176,916.11 4.62
合计 112,088,515.82 5,176,916.11 4.62
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
转
销
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 或 其他变动
核
销
按单 78,266.78 7,978,418.88
项计
提坏 7,900,152.10
账准
备
按信 5,176,916.11
用风
险组
合计 2,264,536.93 204,798.15 1,359,942.03 4,067,523.06
提坏
账准
备
合计 2,342,803.71 204,798.15 1,359,942.03 11,967,675.16 13,155,334.99
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位名称 期末余额
应收账款 占应收账款合计数的 坏账准备
比例(%)
宁德新能源科技有限 30,147,359.22 26.88 301,473.59
公司
深圳市比亚迪供应链 17,463,859.78 15.57 174,638.60
管理有限公司
孚能科技(镇江)有限 10,640,980.00 9.49 106,409.80
公司
东莞市超业精密设备 7,561,911.71 6.74 969,922.96
有限公司
无锡先导智能装备股 3,377,526.00 3.01 313,241.80
份有限公司
合计 69,191,636.71 61.69 1,865,686.75
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2021 年半年度报告
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 32,875,869.58
合计 32,875,869.58
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 1,046,947.44 99.72 1,038,560.02 99.79
1至2年 2,974.82 0.28 2,219.17 0.21
2至3年
3 年以上
合计 1,049,922.26 100.00 1,040,779.19 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计数
的比例(%)
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2021 年半年度报告
中国人民财产保险股份有限 513,237.11 48.88
公司乌鲁木齐市分公司
中石油新疆销售有限公司乌 184,299.44 17.55
鲁木齐分公司
中国石化销售股份有限公司 53,724.18 5.12
广东东莞石油分公司
东莞市科衡知识产权服务有 45,000.00 4.29
限公司
起点（天津）技术有限公司 23,200.00 2.21
合计 819,460.73 78.05
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,272,591.85 633,517.11
合计 1,272,591.85 633,517.11
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 1,035,190.07
1 年以内小计 1,035,190.07
1至2年 301,428.48
2至3年 13,500.00
3 年以上 847,175.98
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 2,197,294.53
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
业务周转金（个人借款） 63,427.48 31,180.76
代垫款 399,571.64 345,266.85
垫付事故赔款 147,851.87 156,484.38
定金押金保证金 638,979.00 646,969.21
其他往来款 947,464.54 433,709.60
合计 2,197,294.53 1,613,610.80
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
2021年1月1日余 35,245.62 97,672.09 847,175.98 980,093.69
额
2021年1月1日余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 24,064.63 24,064.63
本期转回 9,848.80 84,172.09 94,020.89
本期转销 0.00
本期核销 0.00
99 / 157
2021 年半年度报告
其他变动 14,565.25 14,565.25
2021年6月30日 64,026.70 13,500.00 847,175.98 924,702.68
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 其他变动
回 销
信用风险组 980,093.69 24,064.63 94,020.89 14,565.25 924,702.68
合
合计 980,093.69 24,064.63 94,020.89 14,565.25 924,702.68
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
集资修路款 其他往来款 433,709.60 4-5 年 19.74 433,709.60
瑞浦能源有限 押金保证金 353,500.00 1 年以内 16.09 3,535.00
公司
城市档案馆 其他往来款 153,885.75 4-5 年 7.00 153,885.75
塔城地区社会 代垫款 144,938.25 3-4 年 6.60 144,938.25
保障管理局
新 A95393# 垫付事故赔 90,962.38 3-4 年 4.14 90,962.38
（2013.02.24 款
肇事）
合计 / 1,176,995.98 / 53.57 827,030.98
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价准 存货跌价准
项目 备/合同履约 备/合同履约
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
成本减值准 成本减值准
备 备
原材料 4,324,499.36 4,324,499.36
在产品 6,170,949.72 226,813.81 5,944,135.91
库存商品 52,378,710.81 126,779.56 52,251,931.25 833,636.05 126,779.56 706,856.49
周转材料
消耗性生物
资产
合同履约成
本
合计 62,874,159.89 353,593.37 62,520,566.52 833,636.05 126,779.56 706,856.49
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 转回或转 期末余额
计提 其他 其他
销
原材料
在产品 226,813.81 226,813.81
库存商品 126,779.56 126,779.56
周转材料
消耗性生
物资产
合同履约
成本
合计 126,779.56 226,813.81 353,593.37
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2021 年半年度报告
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1).合同资产情况
□适用 √不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
增值税留抵税额、待抵扣进项 3,932.25 4,184.11
税、待认证进项税
合计 3,932.25 4,184.11
其他说明：
无
14、 债权投资
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权益 宣告
减值
被投 法下 其他 发放
期初 其他 计提 期末 准备
资单 追加 减少 确认 综合 现金
余额 权益 减值 其他 余额 期末
位 投资 投资 的投 收益 股利
变动 准备 余额
资损 调整 或利
益 润
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2021 年半年度报告
一、合
营 企
业
小计
二、联
营 企
业
中 道 3,19 3,193
旅 游 3,42 ,427.
产 业 7.75 75
发 展
股 份
有限
小计 3,19 3,193
3,42 ,427.
7.75 75
3,19 3,193
合计 3,42 ,427.
7.75 75
其他说明
2018 年 2 月 9 日，公司召开“德力西新疆交通运输集团股份有限公司第二届董事会第十九
次（临时）会议”，会议决议通过：公司以人民币 1500 万元认购中道旅游发展股份有限公司 5%
的股份，并派驻一名董事参与公司的生产经营。首期到位资金为 300 万元，后期资金根据前期投
入收益进行追加，如前期投入效益不如预期则不再追加投入。
18、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 197,672,477.69 2,531,192.16 200,203,669.85
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2021 年半年度报告
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\
在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 197,672,477.69 2,531,192.16 200,203,669.85
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提或摊销
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额 27,945,980.44 2,162,059.87 30,108,040.31
2.本期增加金额 2,447,838.18 63,279.78 2,511,117.96
（1）计提 2,447,838.18 63,279.78 2,511,117.96
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 30,393,818.62 2,225,339.65 32,619,158.27
四、账面价值
1.期末账面价值 167,278,659.07 305,852.51 167,584,511.58
2.期初账面价值 169,726,497.25 369,132.29 170,095,629.54
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
高铁站负一层房屋 91,246,571.68 正在办理
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2021 年半年度报告
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 194,675,288.92 177,496,491.87
固定资产清理
合计 194,675,288.92 177,496,491.87
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他 合计
一、账面原
值：
1.期初
168,834,910.63 15,594,281.26 164,793,904.03 9,832,157.90 1,700,073.51 360,755,327.33
余额
2.本期
35,584,370.36 3,713,450.62 78,676.76 1,581,179.72 40,957,677.46
增加金额
（1）
2,743,185.85 2,812,728.53 20,606.60 77,431.27 5,653,952.25
购置
（2）
在建工程转
入
（3）
企业合并增 32,841,184.51 900,722.09 58,070.16 1,503,748.45 35,303,725.21
加
3.本期
53,731.50 15,298,644.68 7,149.57 14,299.00 15,373,824.75
减少金额
（1）
53,731.50 15,298,644.68 7,149.57 14,299.00 15,373,824.75
处置或报废
4.期末
168,834,910.63 51,124,920.12 153,208,709.97 9,903,685.09 3,266,954.23 386,339,180.04
余额
二、累计折
旧
1.期初
22,343,938.78 5,375,118.76 149,389,776.40 4,494,905.72 1,017,570.80 182,621,310.46
余额
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2021 年半年度报告
2.本期
1,960,718.45 16,441,513.90 3,443,545.41 777,092.01 918,187.73 23,541,057.50
增加金额
（1）
1,960,718.45 999,373.45 3,119,096.72 773,206.16 138,283.03 6,990,677.81
计提
（2） 15,442,140.45 324,448.69 3,885.85 779,904.70 16,550,379.69
企业合并增
加
3.本期
51,601.15 15,063,166.61 7,078.07 14,156.01 15,136,001.84
减少金额
（1）
51,601.15 15,063,166.61 7,078.07 14,156.01 15,136,001.84
处置或报废
4.期末
24,304,657.23 21,765,031.51 137,770,155.20 5,264,919.66 1,921,602.52 191,026,366.12
余额
三、减值准
备
1.期初
637,525.00 637,525.00
余额
2.本期
增加金额
（1）
计提
3.本期
减少金额
（1）
处置或报废
4.期末
637,525.00 637,525.00
余额
四、账面价
值
1.期末
144,530,253.40 28,722,363.61 15,438,554.77 4,638,765.43 1,345,351.71 194,675,288.92
账面价值
2.期初
146,490,971.85 9,581,637.50 15,404,127.63 5,337,252.18 682,502.71 177,496,491.87
账面价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额 9,833,474.26 9,833,474.26
（1）企业合并增加 9,358,415.98 9,358,415.98
（2）新增租赁 475,058.28 475,058.28
3.本期减少金额
4.期末余额 9,833,474.26 9,833,474.26
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额 608,905.45 608,905.45
(1)计提 209,908.26 209,908.26
(2)企业合并增加 398,997.19 398,997.19
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 608,905.45 608,905.45
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 9,224,568.81 9,224,568.81
2.期初账面价值
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2021 年半年度报告
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 商标使用权 合计
一、账面
原值
1.期 41,315,760 1,581,260. 2,803,679. 45,700,700
初余额 .39 87 24 .50
2.本 41,000. 45,040,718 50,000.00 45,131,718
期增加金 00 .84 .84
额
(1)
购置
(2)
内部研发
(3) 41,000. 45,040,718 50,000.00 45,131,718
企业合并 00 .84 .84
增加
3.本
期减少金
额
(1)
处置
4.期末 41,315,760 41,000. 45,040,718 1,631,260. 2,803,679. 90,832,419
余额 .39 00 .84 87 24 .34
二、累计
摊销
1.期 5,072,687. 1,547,996. 1,869,120. 8,489,803.
初余额 29 46 00 75
2.本 460,882.98 7,166.5 1,608,597. 77,916.75 140,184.00 2,294,747.
期增加金 4 10 37
额
（1 460,882.98 341.66 1,608,597. 64,166.64 140,184.00 2,274,172.
）计提 10 38
（2 6,824.8 13,750.11 20,574.99
）企业合 8
并增加
3.本
期减少金
额
(1)处置
4.期 5,533,570. 7,166.5 1,608,597. 1,625,913. 2,009,304. 10,784,551
末余额 27 4 10 21 00 .12
三、减值
准备
1.期
初余额
2.本
期增加金
额
（1
）计提
110 / 157
2021 年半年度报告
3.本
期减少金
额
(1)
处置
4.期
末余额
四、账面
价值
1.期 35,782,190 33,833. 43,432,121 5,347.66 794,375.24 80,047,868
末账面价 .12 46 .74 .22
值
2.期 36,243,073 33,264.41 934,559.24 37,210,896
初账面价 .10 .75
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 企业合并 期末余额
处置
项 形成的
塔城分公司 220,622. 220,622.
54 54
东莞致宏精密模 416,187,6 416,187,
具有限公司 71.81 671.81
220,622. 416,187,6 416,408,
合计
54 71.81 294.35
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
1、商誉的计算过程
（1）本公司于 2003 年支付人民币 2,970,000.00 元合并成本收购了塔城地区平安运输有限责任
公司（收购后变更为本公司塔城分公司）100%的权益。合并成本超过获得的塔城地区平安运输有
限责任公司可辨认净资产公允价值的差额人民币 220,622.54 元，确认为因取得塔城分公司相关
的商誉。
（2）本公司在编制合并财务报表时以致宏精密 2020 年 3 月 31 日评估基准日的评估值为基础，
调整确定的 2021 年 4 月 30 日的可辨认净资产公允价值，作为合并日被合并方可辨认净资产的公
允价值，合并成本超过获得的致宏精密可辨认净资产公允价值的差额人民币 416,187,671.81
元，确认为因取得致宏精密相关的商誉。
2、商誉减值测试的方法
（1）首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账
面价值相比较，确认相应的减值损失。
（2）对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算这些相关资产组或者资产组组合
的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，相关资产组或者资产组组合的
可收回金额与其账面价值相比较确认资产是否发生减值。
（3）商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定，折现率为 7%，经减值测
试，报告期末未发现商誉存在减值。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期摊销金
项目 期初余额 本期增加金额 其他减少金额 期末余额
额
装修费 1,959,884.02 261,824.28 1,698,059.74
其他 34,861.14 6,972.22 27,888.92
合计 1,994,745.16 268,796.50 1,725,948.66
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 16,099,386.86 2,335,458.74 3,556,545.10 450,021.76
内部交易未实现利润
112 / 157
2021 年半年度报告
可抵扣亏损
递延收益 12,434,587.74 901,218.39 22,074,285.41 3,311,142.81
预计负债 1,702,898.07 255,434.71 1,702,898.07 255,434.71
业绩奖励 3,428,437.15 514,265.57
合计 33,665,309.82 4,006,377.41 27,333,728.58 4,016,599.28
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税
异 负债 异 负债
非同一控制企业合并 43,432,121.74 6,514,818.26
资产评估增值
其他债权投资公允价
值变动
其他权益工具投资公
允价值变动
重大资产重组计税基 295,736,020.43 44,360,403.06 300,550,768.37 45,082,615.26
础与入账价值差异
固定资产加计扣除 2,522,073.20 378,310.98
交易性金融资产公允 26,202.24 3,930.34
价值变动
合计 341,716,417.61 51,257,462.64 300,550,768.37 45,082,615.26
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同取得成
本
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2021 年半年度报告
合同履约成
本
应收退货成
本
合同资产
预付设备款 150,000.00 150,000.00
合计 150,000.00 150,000.00
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内(含) 53,522,773.30 7,455,913.15
1-2 年 485,866.38 541,301.49
2-3 年 96,479.13 7,565.79
3 年以上 39,607.09 24,466.60
合计 54,144,725.90 8,029,247.03
114 / 157
2021 年半年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收租金 1,013,404.96 425,437.28
合计 1,013,404.96 425,437.28
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收管理费、服务费 305,041.05 196,142.21
预收货款 20,848,276.18
合计 21,153,317.23 196,142.21
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 2,203,711.50 18,897,927.3 17,862,036.7 3,239,602.08
1 3
二、离职后福利-设定提 8,070.95 1,930,110.58 1,930,562.47 7,619.06
存计划
三、辞退福利 49,663.93 294,305.18 343,969.11
四、一年内到期的其他福
利
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2021 年半年度报告
2,261,446.38 21,122,343.0 20,136,568.3 3,247,221.14
合计
7 1
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 2,025,923.89 16,170,147.6 15,124,498.7 3,071,572.78
补贴 8 9
二、职工福利费 9,480.00 245,673.56 249,853.56 5,300.00
三、社会保险费 4,767.03 1,331,171.87 1,330,486.55 5,452.35
其中：医疗保险费 3,501.20 1,213,547.30 1,212,616.06 4,432.44
工伤保险费 518.53 104,793.06 104,958.78 352.81
生育保险费 747.30 12,831.51 12,911.71 667.10
四、住房公积金 886,933.00 886,933.00
五、工会经费和职工教育 163,540.58 264,001.20 270,264.83 157,276.95
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
2,203,711.50 18,897,927.3 17,862,036.7 3,239,602.08
合计
1 3
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 7,826.40 1871594.2 1872034.56 7386.04
2、失业保险费 244.55 58516.38 58527.91 233.02
3、企业年金缴费
合计 8,070.95 1,930,110.58 1,930,562.47 7,619.06
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,460,966.26 66,690.01
消费税
营业税
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2021 年半年度报告
企业所得税 7,685,947.95 2,048,682.34
个人所得税 148,103.67 98,823.05
城市维护建设税 134,567.39 4,947.66
教育费附加 76,342.96 2,242.70
地方教育费附加 50,895.31 1,547.32
房产税 141,559.89 11,186.82
印花税 7,888.79 2,616.90
合计 10,706,272.22 2,236,736.80
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 166,189,492.60 30,501,237.12
合计 166,189,492.60 30,501,237.12
其他说明：
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
维修基金及代管房基金 8,228,199.27 9,128,829.20
车辆事故代扣款 2,251,963.26 2,226,330.66
安全基金 2,136,860.18 228,999.35
预扣车辆保险费 259,293.16 260,503.37
代收代付款项 4,429,463.76 3,684,979.83
其他往来 61,014.20 27,550.00
押金及保证金 2,427,025.63 4,128,906.68
购买服务 425,673.14 10,815,138.03
收购交易对价 145,970,000.00
合计 166,189,492.60 30,501,237.12
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2021 年半年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券
应付退货款
未终止确认应收票据 2,786,923.50
合计 2,786,923.50
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
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2021 年半年度报告
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
租赁负债 9,335,527.66
合计 9,335,527.66
其他说明：
无
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 191,140,895.98 17,405,495.57
专项应付款
合计 191,140,895.98 17,405,495.57
其他说明：
无
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
经营风险保证金 9,735,759.25 9,760,738.90
合同保证金 8,023,810.69 6,275,787.10
安全保证金 749,973.16 1,255,189.29
护照保证金 101,352.88 113,780.28
收购交易对价 172,530,000.00
合计 191,140,895.98 17,405,495.57
其他说明：
无
专项应付款
□适用 √不适用
119 / 157
2021 年半年度报告
49、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负
债
二、辞退福利
三、其他长期福利 3,428,437.15
合计 3,428,437.15
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
对外提供担保
未决诉讼 1,702,898.07 1,702,898.07 注
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
合计 1,702,898.07 1,702,898.07 /
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
注：本公司前身新疆旅客运输公司为新疆新通集团公司（以下简称“新通公司”）与信托公司于
1991年6月25日和7月10日签订的两份汽车租赁合同提供担保。新通公司无力支付租赁费，信托公
司向新疆乌市中级人民法院进行了起诉，同时起诉该融资租赁连带担保责任人，乌市中级法院下
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2021 年半年度报告
发（1997）乌中级初字第371号民事判决书判决：（1）新通公司支付信托公司租赁费
1,940,953.16元；（2）新通公司支付信托公司利息535,952.95元；（3）新通公司支付信托公司
产权转让费34,500.00元；（4）新疆旅客运输公司对上述款项承担赔偿责任。该判决书一直未执
行，信托公司于2003年向乌鲁木齐铁路运输中级法院再次提起诉讼，乌鲁木齐铁路运输中级法院
下发了（2003）乌中执字第694-1号民事裁定书，裁定将乌市中级法院下发（1997）乌中级初字
第371号民事判决书的被执行人变更为本公司，同时裁定德力西旅客运输作为新疆旅客运输公司
的债权债务承担人应偿还所有债务，2004年7月19日划转了本公司182.71万元，2005年5月、6月
再次划走170万元。因2005年本公司职工群体上访事件，新疆维吾尔自治区交通厅出具新交办
【2005】58号文件《关于申请停止执行乌鲁木齐铁路运输中级法院民事裁定的请示》，得到新疆
维吾尔自治区人民政府领导的批准，暂停执行乌鲁木齐铁路运输中级法院民事裁定，归还了2005
年5月、6月被划转的170万元。
由于执行款项为自治区人民政府领导的批准暂停执行而退回，且现信托公司现仍存在，虽然信托
公司目前已在破产清算中，但仍有可能随时主张债权，出于谨慎考虑，公司对已划转但又退回的
170万执行款计提了预计负债。
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
22,291,626.09 9,656,747.69 12,634,878.40 分摊期内，尚未
政府补助
转销完
合计 22,291,626.09 9,656,747.69 12,634,878.40 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计入 与资产相
负债项 本期新增 本期计入其他 其他变
期初余额 营业外收 期末余额 关/与收益
目 补助金额 收益金额 动
入金额 相关
拆迁补 22,074,285.41 9,639,697.67 12,434,587.74 与收益相
偿（注 关
1）
安检设 217,340.68 17,050.02 200,290.66 与资产相
备（注 关
2）
合计 22,291,626.09 9,656,747.69 12,634,878.40
其他说明：
√适用 □不适用
注 1：根据《乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室与德力西新疆交通运输集团股份
有限公司及乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司关于碾子沟片区项目之征收补偿与置换
协议》2019 年收到补偿款 66,110,000.00 元，本期计入当期损益金额 9,639,697.67 元。
注 2：根据乌鲁木齐市财政局《边境小额贸易企业能力建设项目补助资金》规定补助新疆新德国
际运输有限责任公司 600,000.00 元用于碾子沟国际二类口岸行李包安检设备购置。
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2021 年半年度报告
根据新经信传【2017】10 号《关于做好自治区物流及寄递企业购置 X 光安检机补助资金的通
知》，公司于 2018 年 12 月收到购买两台 X 光安检机的补助金额 133,400.00 元，并按 X 光安检
机剩余年限进行摊销。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总 160,008,000.00 160,008,000.00
数
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本 117,259,649.41 117,259,649.41
溢价）
其他资本公积
合计 117,259,649.41 117,259,649.41
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 4,084,492.84 226,442.54 281,126 4,029,809.38
合计 4,084,492.84 226,442.54 281,126 4,029,809.38
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：根据 2012 年 2 月 14 日财政部、国家安全生产监督管理总局、财企[2012]16 号文下发的关
于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，客运业务、管道运输、危险品等特殊货运
业务按照上年营业收入的 1.5%提取专项储备。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 50,287,454.65 50,287,454.65
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 50,287,454.65 50,287,454.65
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 341,785,419.88 350,402,654.03
调整期初未分配利润合计数（调增
+，调减－）
调整后期初未分配利润 341,785,419.88 350,402,654.03
加：本期归属于母公司所有者的净 23,167,657.05 -8,617,234.15
利润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
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2021 年半年度报告
期末未分配利润 364,953,076.93 341,785,419.88
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 68,221,254.92 32,004,822.51 19,669,290.34 18,080,527.01
其他业务 9,577,343.86 5,732,355.76 7,676,383.88 6,357,332.93
合计 77,798,598.78 37,737,178.27 27,345,674.22 24,437,859.94
(2).合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3).履约义务的说明
□适用 √不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 271,835.96 69,871.50
教育费附加 150,387.83 29,852.49
资源税
房产税 1,845,639.04 685,814.58
土地使用税 300,613.93 196,488.09
车船使用税 17,374.32 2,730.00
印花税 345,144.28 8,471.82
地方教育费附加 99,933.62 19,899.44
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2021 年半年度报告
合计 3,030,928.98 1,013,127.92
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 230,601.94
差旅费 156,713.45
租赁费 84,580.37
业务推广费 3,000,000.00
运输费 268,400.58
包装费 52,493.26
其他 116,487.53
合计 3,909,277.13
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 8,214,076.47 7,529,354.56
办公费 59,438.36 7,868.00
水电费 253,692.27 52,810.81
中介咨询服务费 3,805,720.74 1,874,053.84
印刷费 5,410.00 3,856.01
广告宣传费 800.00 1,600.00
离退休人员费用 204,510.79 210,330.78
折旧费 3,023,250.03 2,766,281.90
无形资产摊销 584,386.44 628,411.56
其他 1,611,530.62 1,594,689.61
合计 17,762,815.72 14,669,257.07
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 990,510.16
直接投入费用 1,201,724.02
折旧费用 27,058.38
125 / 157
2021 年半年度报告
其他 71,455.48
合计 2,290,748.04
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 74,351.00
减：利息收入 -2,278,338.79 -53,957.40
汇兑损益 14,549.93 41,846.88
其他 13.88
合计 -2,189,437.86 -12,096.64
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
拆迁前补偿（注 1） 9,639,697.67 9,807,699.76
口岸办安全设备投资奖励款（注 1） 17,050.02 17,049.95
购置 X 光安检机补助资金 15,360.00
社保补贴 5,293.93
个税返回（注 2） 25,300.68
稳岗补贴（注 3） 334,800.00
物业管理服务费补贴（注 4） 20,035.29
合计 10,036,883.66 9,845,403.64
其他说明：
注 1：详见本附注“七、（五十一）递延收益”
注 2：根据国家税务总局关于印发《个人所得税代扣代缴暂行办法》的通知（国税发［1995］
065）第十七条规定：“对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给 2％的手续费。扣缴义务人可将
其用于代扣代缴费用开支和奖励代扣代缴工作做得较好的办税人员。”
注 3：根据人力资源社会保障部 财政部下发《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》人
社部发[2020]30 号，支持困难企业开展以工代训，稳岗位、保生活.。对受疫情影响出现生产经
营暂时困难导致停工停业的中小微企业，组织职工开展以工代训的，可根据组织以工代训人数给
予企业职业培训补贴。
注 4：根据乌鲁木齐市人民政府办公厅乌政办[2019]84 号文件规定，对管理面积在 5 万平方米以
下的物业管理全覆盖小区，给予物业服务和准物业管理机构 5 年的管理服务费用补贴。
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
126 / 157
2021 年半年度报告
交易性金融资产在持有期间的投资
收益
其他权益工具投资在持有期间取得
的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收
入
其他债权投资在持有期间取得的利
息收入
处置交易性金融资产取得的投资收
益
处置其他权益工具投资取得的投资
收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
银行购买理财获得投资收益 2,039,816.23 6,152,242.49
合计 2,039,816.23 6,152,242.49
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 26,202.24
其中：衍生金融工具产生的公允
价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计 26,202.24
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 -142,439.88
应收账款坏账损失 -1,155,143.90 -50,531.15
其他应收款坏账损失 -69,956.26 166,739.87
127 / 157
2021 年半年度报告
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计 -1,367,540.04 116,208.72
其他说明：
无
72、 资产减值损失
□适用 √不适用
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置收益 -2,279.84 93,302.22
合计 -2,279.84 93,302.22
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置利 8,506.43 16,177.05 8,506.43
得合计
其中：固定资产处 8,506.43 16,177.05 8,506.43
置利得
无形资产处
置利得
债务重组利得
非货币性资产交换
利得
接受捐赠
政府补助
其他 54,933.11 129,810.50 54,933.11
合计 63,439.54 145,987.55 63,439.54
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
128 / 157
2021 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置损 72,192.82 995.24 72,192.82
失合计
其中：固定资产处 72,192.82 995.24
置损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠
其他 30,940.62 4.57 30,940.62
合计 103,133.44 999.81 103,133.44
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 4,126,612.89
递延所得税费用 1,442,051.32 897,961.44
合计 5,568,664.21 897,961.44
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 28,685,556.93
按法定/适用税率计算的所得税费用 7,171,389.23
子公司适用不同税率的影响 -4,067,432.12
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
129 / 157
2021 年半年度报告
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏
损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 2,464,707.10
差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用 5,568,664.21
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
租金收入 5,447,339.08 1,805,519.10
利息收入 2,278,338.79 53,957.40
营业外收入-其他 63,439.54 145,987.55
往来款 2,530,904.90 5,380,783.37
合计 10,320,022.31 7,386,247.42
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
销售及管理费用 21,672,092.85 3,992,103.17
退车辆经营保证金净额 1,246,284.94 753,482.56
营业外支出-其他 103,133.44 999.81
财务费用-其他 74,351.00 21,846.88
往来款 1,521,979.07 5,868,325.79
合计 24,617,841.30 10,636,758.21
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
130 / 157
2021 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回银行理财资金及收益 367,522,422.19 706,523,360.39
合计 367,522,422.19 706,523,360.39
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
购买银行理财本金 62,080,000.00 692,000,000.00
合计 62,080,000.00 692,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金
流量：
净利润 23,116,892.72 2,459,291.87
加：资产减值准备
信用减值损失 -381,197.17 -380,855.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生 9,076,969.27 8,249,549.59
产性生物资产折旧
使用权资产摊销
无形资产摊销 2,337,452.16 771,705.18
长期待摊费用摊销 268,796.50
处置固定资产、无形资产和其他长 76,921.69 -15,181.81
期资产的损失（收益以“－”号填
列）
固定资产报废损失（收益以“－”
号填列）
131 / 157
2021 年半年度报告
公允价值变动损失（收益以“－” -26,202.24
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） 333,210.51
递延所得税资产减少（增加以 2,369,404.38 1,497,354.74
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以 -968,569.82 -599,643.30
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填 -10,030,836.13 -93,316.99
列）
经营性应收项目的减少（增加以 313,344,838.07 8,370,224.93
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 320,669,282.52 -16,147,361.61
“－”号填列）
其他 -638,583,742.46 -13,574,433.17
经营活动产生的现金流量净额 21,603,220.00 -9,462,666.49
2．不涉及现金收支的重大投资和
筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情
况：
现金的期末余额 101,140,263.33 61,972,138.70
减：现金的期初余额 73,364,084.78 57,029,944.80
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 27,776,178.55 4,942,193.90
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 101,140,263.33 73,364,084.78
其中：库存现金 17,039.49 1,089.18
可随时用于支付的银行存款 101,123,223.84 73,362,995.60
可随时用于支付的其他货币
资金
可用于支付的存放中央银行
款项
存放同业款项
132 / 157
2021 年半年度报告
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 101,140,263.33 73,364,084.78
其中：母公司或集团内子公司使
用受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 44,261.25 旅行社质量保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计 44,261.25 /
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本
位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
133 / 157
2021 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
拆迁前补偿 9,639,697.67 递延收益 9,639,697.67
口岸办安全设备投资 其他收益 17,050.02
17,050.02
奖励款
个税返回 25,300.68 其他收益 25,300.68
稳岗补贴 334,800.00 其他收益 334,800.00
物业管理服务费补贴 20,035.29 其他收益 20,035.29
合计 10,036,883.66 10,036,883.66
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
股权 购买
被购 股权 股权 购买日至期末 购买日至期末
股权取得成 取得 购买 日的
买方 取得 取得 被购买方的收 被购买方的净
本 比例 日 确定
名称 时点 方式 入 利润
（%） 依据
东莞 2021 650,000,000 100 现金 2021 取得 51,109,806.44 26,276,675.65
致宏 年3 年4 控制
精密 月 30 月 权
模具 日 30
有限 日
公司
其他说明：
无
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并成本 东莞致宏精密模具有限公司
--现金 650,000,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
134 / 157
2021 年半年度报告
合并成本合计 650,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 233,812,328.19
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允 416,187,671.81
价值份额的金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
合并成本公允价值以 2020 年 3 月 31 日评估基准日的评估值为基础，调整确定 2021 年 4 月 30 日
的可辨认净资产公允价值，作为合并成本公允价值。
大额商誉形成的主要原因：
本公司在编制合并财务报表时以致宏精密 2020 年 3 月 31 日评估基准日的评估值为基础，调整确
定的 2021 年 4 月 30 日的可辨认净资产公允价值，作为合并日被合并方可辨认净资产的公允价
值，合并成本超过获得的致宏精密可辨认净资产公允价值的差额人民币 416,187,671.81 元，确
认为因取得致宏精密相关的商誉。
其他说明：
无
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
东莞致宏精密模具有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值
资产： 314,249,653.99 269,208,935.15
货币资金 32,463,148.18 32,463,148.18
应收款项 74,689,225.36 74,689,225.36
存货 51,849,583.90 51,849,583.90
固定资产 18,753,345.52 18,753,345.52
无形资产 45,111,143.85 70,425.01
应收票据 17,315,696.12 17,315,696.12
应收款项融 56,768,270.73 56,768,270.73
资
预付款项 145,092.11 145,092.11
其他应收款 1,070,937.9 1,070,937.9
使用权资产 8,959,418.79 8,959,418.79
长期待摊费 1,994,745.16 1,994,745.16
用
递延所得税 2,449,046.37 2,449,046.37
资产
其他非流动 2,680,000.00 2,680,000.00
资产
负债： 80,437,325.80 73,681,217.97
借款
应付款项 33,225,473.93 33,225,473.93
递延所得税
7,143,417.20 387,309.37
负债
合同负债 19,549,596.18 19,549,596.18
应付职工薪 2,464,274.19 2,464,274.19
酬
应交税费 4,170,126.66 4,170,126.66
其他应付款 558,965.21 558,965.21
135 / 157
2021 年半年度报告
一年内到期 1,025,430.43 1,025,430.43
的非流动负
债
其他流动负 920,730.00 920,730.00
债
租赁负债 7,950,874.85 7,950,874.85
长期应付职 3,428,437.15 3,428,437.15
工薪酬
净资产 233,812,328.19 195,527,717.18
减：少数股
东权益
取得的净资
233,812,328.19 195,527,717.18
产
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
本公司在编制合并财务报表时以致宏精密 2020 年 3 月 31 日评估基准日的评估值为基础，调整确
定的 2021 年 4 月 30 日的可辨认净资产公允价值，作为合并日被合并方可辨认净资产的公允价
值，合并成本超过获得的致宏精密可辨认净资产公允价值的差额人民币 416,187,671.81 元，确
认为因取得致宏精密相关的商誉。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本
□适用 √不适用
136 / 157
2021 年半年度报告
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
137 / 157
2021 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
138 / 157
2021 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 主要经营 持股比例(%) 取得
注册地 业务性质
名称 地 直接 间接 方式
新疆新德 中亚五国 乌鲁木齐 国际客运 100 设立
国际运输 市
有限责任
公司
新疆准东 新疆地区 新疆准东 交通运输、 51 设立
德力西交 仓储和邮政
通运输有 业
限责任公
司
乌鲁木齐 新疆地区 乌鲁木齐 快递业务 100 设立
德力西快 市
递有限公
司
新疆德新 新疆地区 乌鲁木齐 旅游业 100 设立
交运国际 市
旅行社
（有限责
任公司）
新疆德鑫 新疆地区 乌鲁木齐 服务业 100 设立
居物业服 市
务有限责
任公司
塔城地区 塔城地区 塔城市 道路运输业 100 设立
德新蓝泰
旅游客运
有限公司
东莞致宏 广东地区 东莞市 机械制造业 100 非同一控制
精密模具 合并
有些公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
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2021 年半年度报告
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
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2021 年半年度报告
投资账面价值合计 3,193,427.75 3,193,427.75
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
其他说明
无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、重要的共同经营
□适用 √不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
母公司对本企业
母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 的表决权比例
持股比例(%)
(%)
德力西新疆 乌鲁木齐 投资 8,800.00 51.00 51.00
投资集团有 市
限公司
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是胡成中先生，其通过控股中国德力西控股集团控制德力西新疆投资集团有限
公司，进而控制本公司。
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
新疆天正物产能源有限公司 主要股东之控股子公司
中国德力西控股集团有限公司 实际控制人控制的公司
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
中国德力西控股集 房屋建筑物 21,846.00 21,846.00
团有限公司
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
中国德力西控 4,599.00 275.94
其他应收款 股集团有限公
司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
新疆天正物产能源有 661,900.00 661,900.00
其他应付款
限公司
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
无
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
未决诉讼：
2019 年 7 月，公司与厉永林、赵伟民及新疆艾斯尔商贸有限公司（下简称“标的公司”）签署
《投资意向书》，在公司对尽职调查结果满意及正式交易文件中约定的条件成就的前提下，拟以
现金方式或交易各方认可的其他方式收购标的公司 100%股权。
2019 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于签署附条件
生效的<股权转让框架协议>暨收购新疆艾斯尔商贸有限公司 100%股权的议案》。
意向书签署后，公司聘请有关第三方中介机构开展全面的尽职调查（包括法律、业务、财务等方
面），后因考虑到交易对方资产存在瑕疵及其他可能存在的风险，为维护公司合法权益，公司尚
未签署《股权转让框架协议》的情况下，拟终止收购对方股权。
2021 年 2 月 8 日，公司收到乌鲁木齐仲裁委员会送达的（（2021）乌仲字第 0062 号）《仲裁通
知书》和《仲裁申请书》，申请人厉永林、赵伟民就与公司签署的《投资意向书》引起的争议向
乌鲁木齐仲裁委员会提起仲裁申请，请求裁决：将两个申请人持有的新疆艾斯尔商贸有限公司
100%股权变更登记于被申请人（本公司）名下；被申请人立即向两申请人支付股权转让价款
3,100 万元、备案办证费 40 万元、占用转让价款利息损失 167.09 万元。
2021 年 4 月 16 日，乌鲁木齐仲裁委员会开庭审理。截止报告出具日，尚未出具仲裁结果。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
十五、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 8,930,487.32
1 年以内小计 8,930,487.32
1至2年 201,496.53
2至3年 1,456,587.47
3 年以上 31,657.03
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 10,620,228.35
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类 比 比
计提 账面 计提 账面
别 例 例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(% (%
(%) (%)
) )
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2021 年半年度报告
按
单
项
计
提
坏
账
准
备
其中：
按 10,620,228. 10 2,088,617. 19.6 8,531,610. 7,592,098. 10 2,266,130. 29.8 5,325,968.
组 35 0 78 7 57 78 0 66 5 12
合
计
提
坏
账
准
备
其中：
信 10,620,228. 10 2,088,617. 19.6 8,531,610. 7,592,098. 10 2,266,130. 29.8 5,325,968.
用 35 0 78 7 57 78 0 66 5 12
风
险
组
合
合 10,620,228. / 2,088,617. / 8,531,610. 7,592,098. / 2,266,130. / 5,325,968.
计 35 78 57 78 66 12
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：信用风险组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
信用风险组合 10,620,228.35 2,088,617.78 19.67
合计 10,620,228.35 2,088,617.78 19.67
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
转销
类别 期初余额 其他 期末余额
计提 收回或转回 或核
变动
销
信用风险 2,266,130.66 240,862.96 418,375.84 2,088,617.78
组合
合计 2,266,130.66 240,862.96 418,375.84 2,088,617.78
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
期末余额
占应收账款合
计数的比例
单位名称 应收账款 (%) 坏账准备
乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2,472,600.00 23.28 173,082.00
和布克赛尔蒙古自治县汽车客运站 871,880.96 8.21 784,692.86
盛威时代科技公司 747,187.50 7.04 52,303.13
乌苏市客运站 500,773.69 4.72 450,696.32
裕民县汽车客运站 330,992.27 3.12 23,169.46
合计 4,923,434.42 46.37 1,483,943.77
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 4,172,071.19 4,211,304.76
合计 4,172,071.19 4,211,304.76
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(4).应收股利
□适用 √不适用
(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(6).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 2,212,031.19
150 / 157
2021 年半年度报告
1 年以内小计 2,212,031.19
1至2年 2,202,282.21
2至3年 9,828.00
3 年以上 844,975.98
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 5,269,117.38
(8).按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
代收代付款 104,582.28 220,891.94
其他往来款 4,850,124.76 4,292,770.54
个人借款 50,919.47 30,042.42
垫付事故赔款 147,851.87 156,484.38
定金、押金、保证金 115,639.00 589,469.69
合计 5,269,117.38 5,289,658.97
(9).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
坏账准备 未来12个月预
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
2021年1月1日余 223,550.23 9,828 844,975.98 1,078,354.21
额
2021年1月1日余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 18,691.98 0 0 18,691.98
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日 242,242.21 9,828.00 844,975.98 1,097,046.19
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
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2021 年半年度报告
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或核 期末余额
计提 其他变动
转回 销
信用风险 1,078,354.21 18,691.98 1,097,046.19
组合
合计 1,078,354.21 18,691.98 1,097,046.19
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
集资修路款 其他往来款 433,709.60 4-5 年 8.23 433,709.60
城市档案馆档案押金 其他往来款 153,885.75 4-5 年 2.92 153,885.75
塔城地区社会保险局 退休医疗保 144,938.25 3-4 年 2.75 144,938.25
险费
新 保险公司尚 90,962.38 3-4 年 1.73 90,962.38
A95393#(2013.02.24 未赔付的事
肇事) 故款
新疆农业大学科技服 招标保证金 50,000.00 1 年以内 0.94 3,000.00
务开发中心车辆租赁
保证金
合计 / 873,495.98 / 16.57 826,495.98
(13).涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(14).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减
项目 值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准备
备
对子公司投资 660,200,000.00 660,200,000.00 10,200,000.00 10,200,000.00
对联营、合营企 3,193,427.75 3,193,427.75 3,193,427.75
3,193,427.75
业投资
合计 663,393,427.75 663,393,427.75 13,393,427.75 13,393,427.75
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本 减
期 值
计 准
被投资单 提 备
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
位 减 期
值 末
准 余
备 额
新疆新德 3,000,000.00
国际运输
3,000,000.00
有限责任
公司
新疆准东 5,100,000.00
德力西交
通运输有 5,100,000.00
限责任公
司
乌鲁木齐 1,000,000.00
德力西快
1,000,000.00
递有限责
任公司
新疆德新 400,000.00
400,000.00
交运国际
153 / 157
2021 年半年度报告
旅行社
（有限责
任公司）
新疆德鑫 700,000.00
居物业服
700,000.00
务有限责
任公司
东莞致宏
精密模具 650,000,000.00 650,000,000.00
有限公司
合计 10,200,000.00 650,000,000.00 660,200,000.00
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权益 宣告
减值
法下 其他 发放
投资 期初 其他 计提 期末 准备
追加 减少 确认 综合 现金
单位 余额 权益 减值 其他 余额 期末
投资 投资 的投 收益 股利
变动 准备 余额
资损 调整 或利
益 润
一、合
营 企
业
小计
二、联
营 企
业
中 道 3,19 3,193
旅 游 3,42 ,427.
产 业 7.75 75
发 展
股 份
有 限
公司
小计 3,19 3,193
3,42 ,427.
7.75 75
3,19 3,193
合计 3,42 ,427.
7.75 75
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 16,934,973.12 15,892,345.05 18,442,505.91 16,472,407.03
其他业务 8,916,871.03 5,444,792.49 7,280,288.76 6,186,880.40
合计 25,851,844.15 21,337,137.54 25,722,794.67 22,659,287.43
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资
收益
其他权益工具投资在持有期间取得
的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收
入
其他债权投资在持有期间取得的利
息收入
处置交易性金融资产取得的投资收
益
处置其他权益工具投资取得的投资
收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
银行投资理财收益 2,373,026.74 6,152,242.49
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2021 年半年度报告
合计 2,373,026.74 6,152,242.49
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -65,966.23
越权审批或无正式批准文件的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务 10,036,883.66
密切相关，按照国家统一标准定额或定
量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 2,039,816.23
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资
产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
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2021 年半年度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 23,992.49
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -3,001,429.28
少数股东权益影响额 -65.99
合计 9,033,230.88
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 3.38 0.14 0.14
利润
扣除非经常性损益后归属于 2.06 0.09 0.09
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，
应注明该境外机构的名称。
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：王仲鸣
董事会批准报送日期：2021 年 8 月 13 日
修订信息
□适用 √不适用
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