德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2021 年度财务决算报告
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期德力西新疆交通运输集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“德新交运”）实现营业总收入 27,127.83
万元，较上年同期上升 427%；实现利润总额 7,985.04 万元，较上年同期增加
8,776.24 万元；归属于上市公司股东的净利润 7,072.10 万元，较上年同期增加
7,933.82 万元。
一、财务状况及分析
（一）资产构成及变动原因分析
截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 141,651.37 万元，较上年期末增加
61,272.17 万元，增幅 76.23%。
资产结构变动表（单位/元）
项目 本期期末数 上期期末数 变动幅度（%）
货币资金 79,083,209.48 73,408,346.03 7.73
交易性金融资产 160,384,340.27 330,000,000.00 -51.40
应收票据 8,387,944.00 333,732.00 2,413.38
应收账款 180,379,279.84 5,430,934.17 3,221.33
应收款项融资 4,306,579.76 0 不适用
预付款项 1,288,716.74 1,040,779.19 23.82
其他应收款 1,783,764.98 633,517.11 181.57
存货 102,963,095.68 706,856.49 14,466.34
其他流动资产 45,748.28 4,184.11 993.38
长期股权投资 3,264,839.86 3,193,427.75 2.24
投资性房地产 165,095,251.32 170,095,629.54 -2.94
固定资产 201,157,029.36 177,496,491.87 13.33
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使用权资产 8,862,868.57 0 不适用
无形资产 71,806,919.54 37,210,896.75 92.97
商誉 406,957,301.16 220,622.54 184,358.62
长期待摊费用 1,324,625.87 0 不适用
递延所得税资产 18,525,304.43 4,016,599.28 361.22
其他非流动资产 896,873.82 0 不适用
1、报告期末，交易性金融资产较上年期末下降 51.40%，主要系理财资金减
少所致。
2、报告期末，应收票据较上年期末上升 2,413.38%，系合并致宏精密应收票
据所致。
3、报告期末，应收账款较上年期末上升 3,221.33%，主要系合并致宏精密应
收账款所致。
4、报告期末，应收款项融资较上年期末增加 430.66 万元，系合并致宏精密
应收款项融资所致。
5、报告期末，其他应收款较上年期末上升 181.57%，主要系合并致宏精密
其他应收款所致。
6、报告期末，存货较上年期末上升 14,466.34%，主要系合并致宏精密存货
所致。
7、报告期末，其他流动资产较上年期末上升 993.38%，主要系合并致宏精
密其他流动资产所致。
8、报告期末，使用权资产较上年期末增加 886.29 万元，系合并致宏精密使
用权资产所致。
9、报告期末，无形资产较上年期末上升 92.97%，主要系合并致宏精密无形
资产所致。
10、报告期末，商誉较上年期末上升 184,358.62%，主要系并购致宏精密所
致。
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11、报告期末，长期待摊费用较上年期末增加 132.46 万元，系合并致宏精
密长期待摊费用所致。
12、报告期末，递延所得税资产较上年期末上升 361.22%，主要系合并致宏
精密递延所得税资产所致。
13、报告期末，其他非流动资产较上年期末增加 89.69 万元，系合并致宏精
密其他非流动资产所致。
（二）负债结构及变动原因分析
截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 64,733.10 万元，较上年期末增加
51,719.81 万元，增幅 397.44%。
负债结构变动表（单位/元）
项目 本期期末数 上期期末数 变动幅度（%）
应付账款 64,162,863.05 8,029,247.03 699.11
预收款项 832,347.27 425,437.28 95.65
合同负债 18,632,414.68 196142.21 9,399.44
应付职工薪酬 6,845,179.99 2,261,446.38 202.69
应交税费 14,700,391.70 2,236,736.80 557.22
其他应付款 247,605,488.19 30,501,237.12 711.79
一年内到期的非流动负债 1,441,226.90 0 不适用
其他流动负债 5,482,900.11 0 不适用
租赁负债 7,681,280.70 0 不适用
长期应付款 194,575,596.13 17,405,495.57 1,017.90
长期应付职工薪酬 30,152,035.74 0 不适用
预计负债 1,702,898.07 1,702,898.07 不适用
递延收益 3,098,567.80 22,291,626.09 -86.10
递延所得税负债 50,417,804.33 45,082,615.26 11.83
1、报告期末，应付账款较上年期末上升 699.11%，主要系合并致宏精密所
致。
2、报告期末，预收款项较上年期末上升 95.65%，主要系预收租金增加所致。
3、报告期末，合同负债较上年期末上升 9,399.44%，主要系合并致宏精密所
致。
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4、报告期末，应付职工薪酬较上年期末上升 202.69%，主要系合并致宏精
密应付职工薪酬所致。
5、报告期末，应交税费较上年期末上升 557.22%，主要系合并致宏精密所
致。
6、报告期末，其他应付款较上年期末上升 711.79%，主要系并购致宏精密
股权款及实施股权激励所致。
7、报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末增加 144.12 万元，系合
并致宏精密一年内到期的非流动负债所致。
8、报告期末，其他流动负债较上年期末增加 548.29 万元，系合并致宏精密
其他流动负债所致。
9、报告期末，租赁负债较上年期末增加 768.13 万元，主要系并购致宏精密
股权分期付款所致。
10、报告期末，长期应付款较上年期末上升 1,017.90%，主要系并购致宏精
密所致。
11、报告期末，长期应付职工薪酬较上年期末增加 3,015.20 万元，主要系确
认致宏精密超额业务奖励所致。
12、报告期末，递延收益较上年期末下降 86.10%，主要系计入递延收益的
拆迁补偿款在本期确认收入所致。
（三）股东权益结构及变动原因分析
截止 2021 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 76,918.27 万元，较上年期末
增加 9,552.36 万元，增幅 14.18%。
股东权益变动表（单位/元）
项目 报告期末 报告期初 变动幅度（%）
股本 167,338,000.00 160,008,000.00 4.58
资本公积 217,568,252.61 117,259,649.41 85.54
专项储备 4,122,400.11 4,084,492.84 0.93
盈余公积 50,287,454.65 50,287,454.65 不适用
未分配利润 412,506,411.82 341,785,419.88 20.69
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少数股东权益 189,179.11 234,118.24 -19.20
报告期末，资本公积较年初上升 85.54%，主要系本期实施股权激励所致。
二、损益构成及变动原因分析
2021 年度公司经营业绩由亏转盈，实现营业收入 27,127.83 万元，较上年同
期上升 427.43%；实现净利润 7,067.61 万元，较上年同期增加 7,941.10 万元；实
现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,844.74 万元，较上年同期增
加 8,069.85 万元。
损益表（单位/元）
项目 本年累计数 上年同期累计数 变动幅度（%）
一、营业收入 271,278,260.72 51,433,972.00 427.43
减： 营业成本 119,717,920.75 44,645,917.67 168.15
税金及附加 7,106,271.98 716,579.35 891.69
管理费用 69,492,974.94 44,031,241.48 57.83
财务费用 -2,388,723.31 -9,476.30 不适用
销售费用 7,124,918.50 0 不适用
研发费用 15,350,851.34 0 不适用
资产减值损失 0 -126,540.00 不适用
信用减值损失 -816,656.02 -1,378,818.03 不适用
加：其他收益 20,357,339.36 19,747,891.99 3.09
投资收益 3,140,083.20 11,593,198.96 -72.91
资产处置收益 1,151,692.72 -72,193.05 不适用
二、营业利润 79,026,196.29 -8,186,750.33 不适用
加：营业外收入 882,761.15 332,223.24 165.71
减：营业外支出 58,540.02 57,444.63 1.91
三、利润总额 79,850,417.42 -7,911,971.72 不适用
减：所得税费用 9,174,364.61 822,930.32 1,014.84
四、净利润 70,676,052.81 -8,734,902.04 不适用
归属于母公司所有者的净利润 70,720,991.94 -8,617,234.15 不适用
少数股东损益 -44,939.13 -117,667.89 不适用
主要变动原因如下：
1、报告期内，公司营业收入较上年同期上升 427.43%，主要系公司合并致
宏精密营业收入所致。
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2、报告期内，公司营业成本较上年同期上升 168.15%，主要系合并致宏精
密所致。
3、报告期内，公司税金及附加较上年同期上升 891.69%，主要系公司合并
致宏精密所致。
4、报告期内，公司管理费用较上年同期上升 57.83%，主要系公司合并致宏
精密以及 2021 年实施了限制性股票激励计划，股权激励费用增加所致。
5、报告期内，公司财务费用较上年同期减少 237.92 万元，主要系公司合并
致宏精密，其获得的现金折扣所致。
6、报告期内，公司销售费用较上年同期增加 712.49 万元，主要系公司合并
致宏精密所致。
7、报告期内，公司研发费用较上年同期增加 1,535.09 万元，主要系公司合
并致宏精密所致。
8、报告期内，公司信用减值损失较上年同期增加 56.22 万元，主要系公司
对部分长期难以收回的欠款全额计提了信用减值损失。
9、报告期内，公司投资收益较上年同期下降 73%，主要系本期购买理财资
金金额减少所致。
10、报告期内，公司资产处置收益较上年同期增加 122.39 万元，主要系本
期公司处置车辆及房屋产生收益。
11、报告期内，公司营业利润、利润总额和净利润较上年同期分别增加
8,721.29 万元、8,776.24 万元和 7,941.10 万元，主要系公司合并致宏精密营业收
入较上年同期大幅增加，导致营业利润、利润总额和净利润大幅增加。
三、现金流量构成及变动原因分析（单位/元）
项目 本报告期 上年同期 变动幅度
（%）
经营活动产生的现金流量净额 61,297,842.56 -10,704,281.64 不适用
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投资活动产生的现金流量净额 -137,408,067.28 27,038,421.62 -608.20
筹资活动产生的现金流量净额 81,829,349.42 0 不适用
（一）截止报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加
7,200.21 万元，主要系公司 2021 年合并致宏精密所致。
（二）截止报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降
608.20%,主要系本期公司支付并购致宏精密对价款所致。
（三）截止报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加
8,182.93 万元，主要系公司 2021 年度实施限制性股票激励计划收到认购款所致。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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