2019 年第一季度报告
公司代码：603038 公司简称：华立股份
东莞市华立实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谭洪汝、主管会计工作负责人肖紫君及会计机构负责人（会计主管人员）吴小丹
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,208,977,899.21 1,264,325,837.02 -4.38
归 属 于 上 市 公 司 股东
1,022,213,100.44 1,012,039,292.57 1.01
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经 营 活 动 产 生 的 现金
-35,519,149.30 -7,253,994.87 —
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 139,861,146.78 123,242,227.20 13.48
归 属 于 上 市 公 司 股东
11,282,096.85 8,463,421.61 33.30
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 5,826,134.84 6,645,862.42 -12.33
的净利润
加 权 平 均 净 资 产 收益
1.11 0.90 增加 0.21 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
-
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 620,164.66
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 -
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
-
产减值准备
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
-
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
-
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
5,916,227.01
益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
-
转回
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
-
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
-
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,997.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
少数股东权益影响额（税后） 2,669.56
所得税影响额 -985,101.56
合计 5,455,962.01
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,256
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 数量 件股份数量 股份状态 数量
谭洪汝 39,900,000 42.45 39,900,000 质押 17,000,000 境内自然人
谢劭庄 8,400,000 8.94 8,400,000 质押 3,919,900 境内自然人
卢旭球 7,700,000 8.19 0 无 0 境内自然人
谢志昆 6,300,000 6.70 6,300,000 质押 4,302,000 境内自然人
王堂新 6,300,000 6.70 0 质押 3,154,000 境内自然人
肖紫君 734,300 0.78 722,295 质押 699,860 境内自然人
赵宇彦 700,000 0.74 700,000 无 0 境内自然人
赵宗龙 376,648 0.40 0 无 0 境内自然人
王洪利 243,220 0.26 0 无 0 境内自然人
张浩军 238,300 0.25 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
卢旭球 7,700,000 人民币普通股 7,700,000
王堂新 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
赵宗龙 376,648 人民币普通股 376,648
王洪利 243,220 人民币普通股 243,220
张浩军 238,300 人民币普通股 238,300
徐景久 221,300 人民币普通股 221,300
林清香 166,980 人民币普通股 166,980
魏保明 140,000 人民币普通股 140,000
魏平 139,309 人民币普通股 139,309
吴逸苇 137,745 人民币普通股 137,745
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司第一大股东谭洪汝先生与第二大股东谢劭庄女士为
明 夫妻关系，本公司第二大股东谢劭庄女士与股东谢志昆先生
为姐弟关系。除上述股东关联关系外，其余持 5%以上股东之
间不存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 同比变动（%） 备注
交易性金融资产 214,068,345.55 - - 注1
以公允价值计量且其变动
- 105,562,547.94 - 注2
计入当期损益的金融资产
预付款项 61,695,228.61 29,303,781.40 110.54 注3
其他流动资产 8,955,111.41 151,989,330.38 -94.11 注4
可供出售金融资产 - 1,000,000.00 - 注5
其他非流动金融资产 1,000,000.00 - - 注6
投资性房地产 8,356,464.01 16,425,378.87 -49.12 注7
以公允价值计量且其变动
- 496,175.00 - 注8
计入当期损益的金融负债
应付票据及应付账款 106,209,351.96 152,608,747.76 -30.40 注9
应付职工薪酬 9,894,653.73 16,870,527.98 -41.35 注10
应交税费 2,393,943.57 9,189,484.50 -73.95 注11
其他综合收益 -4,516,542.47 -2,720,260.49 - 注12
利润表项目 本期金额 上年同期金额 同比变动（%） 备注
财务费用 961,943.67 -576,657.82 -266.81 注13
资产减值损失 - 26,019.63 — 注14
信用减值损失 -1,739,008.24 - — 注15
公允价值变动收益 4,001,972.61 818,483.21 388.95 注16
资产处置收益 - -835,302.05 注17
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 同比变动（%） 备注
经营活动产生的现金流量
-35,519,149.30 -7,253,994.87 - 注 18
净额
投资活动产生的现金流量
19,679,249.75 -177,901,445.44 -111.06 注 19
净额
注 1：交易性金融资产期末余额比年初余额增加 21,406.83 万元，是因为公司自 2019 年 1 月
1 日开始首次执行新金融工具准则，一年内的金融资产调整至本项目及公司把暂时闲置的资金购
买结构性存款增加所致。
注 2：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额减少 10,556.25
万元，是因为公司自 2019 年 1 月 1 日开始首次执行新金融工具准则，该列报项目调整至交易性金
融资产项目所致。
注 3：预付款项期末余额比年初余额增加 3,239.14 万元，增长 110.54%，主要是因为公司预
付材料采购款增加所致。
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注 4：其他流动资产期末余额比年初余额减少 14,303.42 万元，下降 94.11%，主要是因为公
司自 2019 年 1 月 1 日开始首次执行新金融工具准则，银行理财产品调整至交易性金融资产项目所
致。
注 5：可供出售金融资产期末余额比年初余额减少 100 万元，是因为公司自 2019 年 1 月 1 日
开始首次执行新金融工具准则，该投资调整至其他非流动金融资产项目所致。
注 6：其他非流动金融资产期末余额比年初余额增加 100 万元，是因为公司自 2019 年 1 月 1
日开始首次执行新金融工具准则，原未对被投资单位产生重大影响的股权投资调整至本项目所致。
注 7：投资性房地产期末余额比年初余额减少 806.89 万元，下降 49.12%，是因为子公司对外
出租的部分厂房到期收回自用所致。
注 8：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额比年初余额减少 49.62 万
元，是因为公司自 2019 年 1 月 1 日开始首次执行新金融工具准则，该列报项目调整至交易性金融
负债项目及 PVC 粉期货期末持仓盈亏由年初的亏损转为盈利所致。
注 9：应付票据及应付账款期末余额比年初余额减少 4,639.94 万元，下降 30.40%，主要是因
为年初的应付票据到期付款及应付账款减少所致。
注 10：应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 697.59 万元，下降 41.35%，主要是因为本期
支付 2018 年度已计提未支付的职工年终奖金所致。
注 11：应交税费期末余额比年初余额减少 679.55 万元，下降 73.95%，主要是因为年初为公
司的销售淡季，产生的应交税费减少所致。
注 12：其他综合收益期末余额比年初余额减少 179.63 万元，是因为由于汇率变动，以港币
为记账本位币的子公司华立亚洲的外币报表折算差额所致。
注 13：财务费用本期金额比上年同期金额增加 153.86 万元，同比增长 266.81%，主要是因为
本期汇兑损失增加所致。
14：资产减值损失本期金额比上年同期金额减少 2.60 万元，是因为公司自 2019 年 1 月 1 日
开始首次执行新金融工具准则，对各项金融工具计提的减值准备调整至信用减值损失项目所致。
注 15：信用减值损失本期金额比上年同期金额减少 173.90 万元，是因为公司自 2019 年 1 月
1 日开始首次执行新金融工具准则，对计提的坏账准备从资产减值损失项目调整至本项目及本期
末应收账款余额减少，计提的坏账准备减少所致。
注 16：公允价值变动收益本期金额比上年同期金额增加 318.35 万元，主要是因为本期末 PVC
粉期货持仓盈利确认的公允价值变动收益增加所致。
注 17：资产处置收益本期金额比上年同期金额减少 83.53 万元，是因为公司上年同期处置了
老旧机器设备所致。
注 18：经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少 2,826.52 万元，主要是
因为本期票据到期支付现金及采购付现增加所致。
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注 19：投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加 19,758.07 万元，同比增
长 111.06%，主要是因为本期收回到期理财产品本金及收益增加及新购理财产品减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 东莞市华立实业股份有限公司
法定代表人 谭洪汝
日期 2019 年 4 月 26 日
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四、 附录
1.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 154,895,250.74 169,839,042.17
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 214,068,345.55 -
以公允价值计量且其变动计入当期
- 105,562,547.94
损益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据及应收账款 111,387,067.56 152,320,727.61
其中：应收票据 14,327,970.55 22,183,842.92
应收账款 97,059,097.01 130,136,884.69
预付款项 61,695,228.61 29,303,781.40
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 3,497,580.27 3,564,532.78
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 101,785,509.65 96,905,409.00
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 8,955,111.41 151,989,330.38
流动资产合计 656,284,093.79 709,485,371.28
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
可供出售金融资产 - 1,000,000.00
其他债权投资 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
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长期股权投资 - -
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 1,000,000.00 -
投资性房地产 8,356,464.01 16,425,378.87
固定资产 330,645,965.14 328,572,457.24
在建工程 33,057,066.15 26,122,305.45
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 94,550,716.88 95,118,048.59
开发支出 - -
商誉 6,082,560.28 6,082,560.28
长期待摊费用 11,973,428.60 12,478,747.26
递延所得税资产 5,452,703.16 5,122,107.95
其他非流动资产 61,574,901.20 63,918,860.10
非流动资产合计 552,693,805.42 554,840,465.74
资产总计 1,208,977,899.21 1,264,325,837.0
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
以公允价值计量且其变动计入当期
- 496,175.00
损益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据及应付账款 106,209,351.96 152,608,747.76
预收款项 3,668,851.34 4,791,221.53
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 9,894,653.73 16,870,527.98
应交税费 2,393,943.57 9,189,484.50
其他应付款 13,752,521.51 16,761,762.34
其中：应付利息 21,034.50 21,877.65
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
合同负债 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 642,810.08 651,799.62
其他流动负债 - -
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流动负债合计 136,562,132.19 201,369,718.73
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 20,722,448.42 21,323,954.92
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 11,020,067.36 11,620,232.02
递延所得税负债 6,579,916.00 5,951,816.11
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 38,322,431.78 38,896,003.05
负债合计 174,884,563.97 240,265,721.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,989,245.00 93,998,800.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 324,429,242.53 323,890,444.17
减：库存股 6,523,848.14 6,682,597.78
其他综合收益 -4,516,542.47 -2,720,260.49
盈余公积 40,949,356.60 40,949,356.60
一般风险准备 - -
未分配利润 573,885,646.92 562,603,550.07
归属于母公司所有者权益（或股东
1,022,213,100.44 1,012,039,292.57
权益）合计
少数股东权益 11,880,234.80 12,020,822.67
所有者权益（或股东权益）合计 1,034,093,335.24 1,024,060,115.24
负债和所有者权益（或股东权
1,208,977,899.21 1,264,325,837.02
益）总计
法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:东莞市华立实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 84,218,664.83 107,428,687.23
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交易性金融资产 214,068,345.55 -
以公允价值计量且其变动计入当期损
- 100,553,150.68
益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据及应收账款 134,232,147.98 157,546,589.41
其中：应收票据 6,768,201.09 15,492,961.21
应收账款 127,463,946.89 142,053,628.20
预付款项 50,311,199.17 25,066,905.99
其他应收款 160,221,098.49 157,420,874.55
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
存货 68,027,679.35 68,538,710.44
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 666,927.96 145,790,584.19
流动资产合计 711,746,063.33 762,345,502.49
非流动资产：
债权投资 - -
可供出售金融资产 - 1,000,000.00
其他债权投资 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 139,086,276.24 129,054,409.58
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 1,000,000.00 -
投资性房地产 - -
固定资产 154,419,009.32 158,497,977.48
在建工程 20,437,711.06 15,741,211.41
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 19,437,737.72 19,605,046.46
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 7,320,574.90 7,679,301.22
递延所得税资产 2,447,371.45 2,837,864.45
其他非流动资产 61,574,901.20 63,110,271.99
非流动资产合计 405,723,581.89 397,526,082.59
资产总计 1,117,469,645.22 1,159,871,585.08
流动负债：
短期借款 - -
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交易性金融负债 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损
- 496,175.00
益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据及应付账款 95,843,471.03 140,010,019.44
预收款项 646,108.99 1,522,323.27
合同负债 - -
应付职工薪酬 7,441,862.61 12,208,129.00
应交税费 1,819,613.39 7,788,379.44
其他应付款 20,468,360.89 18,863,331.19
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 126,219,416.91 180,888,357.34
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 10,021,822.39 10,616,041.21
递延所得税负债 2,190,785.69 1,744,964.65
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 12,212,608.08 12,361,005.86
负债合计 138,432,024.99 193,249,363.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,989,245.00 93,998,800.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 324,429,242.53 323,890,444.17
减：库存股 6,523,848.14 6,682,597.78
其他综合收益 - -
盈余公积 40,949,356.60 40,949,356.60
未分配利润 526,193,624.24 514,466,218.89
所有者权益（或股东权益）合计 979,037,620.23 966,622,221.88
负债和所有者权益（或股东权益）
1,117,469,645.22 1,159,871,585.08
总计
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2019 年第一季度报告
法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 139,861,146.78 123,242,227.20
其中：营业收入 139,861,146.78 123,242,227.20
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 133,888,384.57 115,407,995.30
其中：营业成本 109,009,511.52 89,321,083.86
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 1,188,926.67 1,025,114.72
销售费用 7,444,158.12 9,207,288.81
管理费用 10,257,009.37 9,951,416.05
研发费用 6,765,843.46 6,453,730.05
财务费用 961,943.67 -576,657.82
其中：利息费用 147,503.80 126,745.82
利息收入 565,390.30 553,701.52
资产减值损失 - 26,019.63
信用减值损失 -1,739,008.24 -
加：其他收益 620,164.66 616,732.68
投资收益（损失以“－”号填列） 1,914,254.40 1,553,534.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收 - -
益
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -
公允价值变动收益（损失以“－”号填 4,001,972.61 818,483.21
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） - -835,302.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,509,153.88 9,987,679.84
加：营业外收入 60,040.63 3,957.00
减：营业外支出 158,038.29 1,443.59
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2019 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,411,156.22 9,990,193.25
减：所得税费用 1,269,647.24 1,526,771.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,141,508.98 8,463,421.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 11,141,508.98 8,463,421.61
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 - -
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 11,282,096.85 8,463,421.61
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -140,587.87 -
六、其他综合收益的税后净额 -1,796,281.98 -1,035,961.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -1,796,281.98 -1,035,961.62
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,796,281.98 -1,035,961.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
4.金融资产重分类计入其他综合收益的 - -
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金 - -
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备 - -
7.现金流量套期储备（现金流量套期损 - -
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -1,796,281.98 -1,035,961.62
9.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 9,345,227.00 7,427,459.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,485,814.87 7,427,459.99
归属于少数股东的综合收益总额 -140,587.87 -
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.09
法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 113,028,206.24 105,608,820.24
减：营业成本 90,084,599.83 78,547,101.66
税金及附加 786,532.58 620,876.14
销售费用 5,696,097.98 7,340,451.66
管理费用 5,617,311.72 6,213,070.35
研发费用 4,777,776.77 5,127,125.83
财务费用 367,974.60 1,083,982.36
其中：利息费用 - -
利息收入 392,243.46 184,865.29
资产减值损失 - -157,985.20
信用减值损失 -1,262,114.25 -
加：其他收益 594,218.82 616,732.68
投资收益（损失以“－”号填列） 1,871,966.73 821,636.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收 - -
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -
公允价值变动收益（损失以“－”号填 4,011,369.87 570,121.57
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） - -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,437,582.43 8,842,688.12
加：营业外收入 29,486.59 -
减：营业外支出 131,241.09 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,335,827.93 8,842,688.12
减：所得税费用 1,608,422.58 967,243.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,727,405.35 7,875,444.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 11,727,405.35 7,875,444.23
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 - -
填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
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2019 年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 - -
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 - -
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备 - -
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益 - -
的有效部分
8.外币财务报表折算差额 - -
9.其他 - -
六、综合收益总额 11,727,405.35 7,875,444.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,317,235.77 134,178,479.80
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 - 285,439.66
收到其他与经营活动有关的现金 1,157,511.22 873,600.49
经营活动现金流入小计 165,474,746.99 135,337,519.95
购买商品、接受劳务支付的现金 148,076,543.12 95,226,284.73
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
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2019 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
为交易目的而持有的金融资产净增加 - -
额
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 30,513,006.46 27,215,074.66
支付的各项税费 11,010,120.08 6,780,655.49
支付其他与经营活动有关的现金 11,394,226.63 13,369,499.94
经营活动现金流出小计 200,993,896.29 142,591,514.82
经营活动产生的现金流量净额 -35,519,149.30 -7,253,994.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 191,032,287.68 148,270,958.90
取得投资收益收到的现金 914,273.97 1,292,555.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资 - 40,900.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 191,946,561.65 149,604,414.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,815,019.32 8,005,859.54
产支付的现金
投资支付的现金 158,452,292.58 319,500,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 172,267,311.90 327,505,859.54
投资活动产生的现金流量净额 19,679,249.75 -177,901,445.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 - -
现金
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 148,975.46 144,824.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 147,887.43 129,857.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、 - -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
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2019 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 296,862.89 274,681.82
筹资活动产生的现金流量净额 -296,862.89 -274,681.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 101,446.34 -558,719.67
五、现金及现金等价物净增加额 -16,035,316.10 -185,988,841.80
加：期初现金及现金等价物余额 132,899,326.17 281,118,915.88
六、期末现金及现金等价物余额 116,864,010.07 95,130,074.08
法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 117,058,204.52 117,329,373.93
收到的税费返还 - 285,439.66
收到其他与经营活动有关的现金 23,258,908.90 7,394,000.84
经营活动现金流入小计 140,317,113.42 125,008,814.43
购买商品、接受劳务支付的现金 113,632,327.38 84,943,736.29
支付给职工以及为职工支付的现金 22,702,092.95 21,287,795.96
支付的各项税费 8,722,160.67 5,064,448.07
支付其他与经营活动有关的现金 30,467,602.51 8,360,757.71
经营活动现金流出小计 175,524,183.51 119,656,738.03
经营活动产生的现金流量净额 -35,207,070.09 5,352,076.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 186,032,287.68 85,270,958.90
取得投资收益收到的现金 871,986.30 560,657.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资 - -
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 186,904,273.98 85,831,616.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,264,477.53 5,649,892.28
产支付的现金
投资支付的现金 156,000,000.00 234,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 10,000,000.00 -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 176,264,477.53 240,149,892.28
投资活动产生的现金流量净额 10,639,796.45 -154,318,275.85
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2019 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,712.43 -516,556.42
五、现金及现金等价物净增加额 -24,593,986.07 -149,482,755.87
加：期初现金及现金等价物余额 85,384,371.23 195,055,407.34
六、期末现金及现金等价物余额 60,790,385.16 45,572,651.47
法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 169,839,042.17 169,839,042.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 250,562,547.94 250,562,547.94
以公允价值计量且其变动计入
105,562,547.94 -105,562,547.94
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 152,320,727.61 152,320,727.61
其中：应收票据 22,183,842.92 22,183,842.92
应收账款 130,136,884.69 130,136,884.69
预付款项 29,303,781.40 29,303,781.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,564,532.78 3,564,532.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
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2019 年第一季度报告
存货 96,905,409.00 96,905,409.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 151,989,330.38 6,989,330.38 -145,000,000.00
流动资产合计 709,485,371.28 709,485,371.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,000,000.00 -1,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产 16,425,378.87 16,425,378.87
固定资产 328,572,457.24 328,572,457.24
在建工程 26,122,305.45 26,122,305.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 95,118,048.59 95,118,048.59
开发支出
商誉 6,082,560.28 6,082,560.28
长期待摊费用 12,478,747.26 12,478,747.26
递延所得税资产 5,122,107.95 5,122,107.95
其他非流动资产 63,918,860.10 63,918,860.10
非流动资产合计 554,840,465.74 554,840,465.74
资产总计 1,264,325,837.02 1,264,325,837.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 496,175.00 496,175.00
以公允价值计量且其变动计入
496,175.00 -496,175.00
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 152,608,747.76 152,608,747.76
预收款项 4,791,221.53 4,791,221.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
21 / 25
2019 年第一季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,870,527.98 16,870,527.98
应交税费 9,189,484.50 9,189,484.50
其他应付款 16,761,762.34 16,761,762.34
其中：应付利息 21,877.65 21,877.65
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 651,799.62 651,799.62
其他流动负债
流动负债合计 201,369,718.73 201,369,718.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 21,323,954.92 21,323,954.92
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 11,620,232.02 11,620,232.02
递延所得税负债 5,951,816.11 5,951,816.11
其他非流动负债
非流动负债合计 38,896,003.05 38,896,003.05
负债合计 240,265,721.78 240,265,721.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,998,800.00 93,998,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 323,890,444.17 323,890,444.17
减：库存股 6,682,597.78 6,682,597.78
其他综合收益 -2,720,260.49 -2,720,260.49
盈余公积 40,949,356.60 40,949,356.60
一般风险准备
未分配利润 562,603,550.07 562,603,550.07
归属于母公司所有者权益合计 1,012,039,292.57 1,012,039,292.57
少数股东权益 12,020,822.67 12,020,822.67
所有者权益（或股东权益） 1,024,060,115.24 1,024,060,115.24
合计
负债和所有者权益（或股 1,264,325,837.02 1,264,325,837.02
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2019 年第一季度报告
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：
1、对 PVC 粉期货和结构性存款等衍生金融产品的投资，原报表列报项目为“以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产”，依据新金融工具准则规定，报表列报项目调整至“交易性
金融资产”；
2、对保本浮动收益的银行理财产品的投资，原报表列报项目为“其他流动资产”，依据新金
融工具准则规定，报表列报项目调整至“交易性金融资产”；
3、对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并在活跃市场中没有报价 、公允价值不
能可靠计量的权益工具投资，原报表列报项目为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规
定，报表列报项目调整至“其他非流动金融资产”；
4、对 PVC 粉期货的持仓亏损，原报表列报项目为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债”，依据新金融工具准则规定，报表列报项目调整至“交易性金融负债”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 107,428,687.23 107,428,687.23
交易性金融资产 245,553,150.68 245,553,150.68
以公允价值计量且其变动计 100,553,150.68 -100,553,150.68
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 157,546,589.41 157,546,589.41
其中：应收票据 15,492,961.21 15,492,961.21
应收账款 142,053,628.20 142,053,628.20
预付款项 25,066,905.99 25,066,905.99
其他应收款 157,420,874.55 157,420,874.55
其中：应收利息
应收股利
存货 68,538,710.44 68,538,710.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 145,790,584.19 790,584.19 -145,000,000.00
流动资产合计 762,345,502.49 762,345,502.49
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,000,000.00 -1,000,000.00
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2019 年第一季度报告
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,054,409.58 129,054,409.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产
固定资产 158,497,977.48 158,497,977.48
在建工程 15,741,211.41 15,741,211.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,605,046.46 19,605,046.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,679,301.22 7,679,301.22
递延所得税资产 2,837,864.45 2,837,864.45
其他非流动资产 63,110,271.99 63,110,271.99
非流动资产合计 397,526,082.59 397,526,082.59
资产总计 1,159,871,585.08 1,159,871,585.08
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 496,175.00 496,175.00
以公允价值计量且其变动计 496,175.00 -496,175.00
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 140,010,019.44 140,010,019.44
预收款项 1,522,323.27 1,522,323.27
合同负债
应付职工薪酬 12,208,129.00 12,208,129.00
应交税费 7,788,379.44 7,788,379.44
其他应付款 18,863,331.19 18,863,331.19
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 180,888,357.34 180,888,357.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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2019 年第一季度报告
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 10,616,041.21 10,616,041.21
递延所得税负债 1,744,964.65 1,744,964.65
其他非流动负债
非流动负债合计 12,361,005.86 12,361,005.86
负债合计 193,249,363.20 193,249,363.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,998,800.00 93,998,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 323,890,444.17 323,890,444.17
减：库存股 6,682,597.78 6,682,597.78
其他综合收益
盈余公积 40,949,356.60 40,949,356.60
未分配利润 514,466,218.89 514,466,218.89
所有者权益（或股东权益） 966,622,221.88 966,622,221.88
合计
负债和所有者权益（或股 1,159,871,585.08 1,159,871,585.08
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
参照合并资产负债表各项目调整情况的说明。
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
1.4 审计报告
□适用 √不适用
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