现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20298615 |
16075888 |
5501957 |
13075274 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
708329730 |
438513515 |
229884638 |
984260248 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
108022519 |
72411980 |
40163388 |
122979887 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
438965383 |
260134107 |
140815696 |
675840800 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52909257 |
48894458 |
28030679 |
41779704 |
| 经营活动现金流出小计 |
621836293 |
395727639 |
219813933 |
869849607 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
86493437 |
42785876 |
10070706 |
114410642 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
330039296 |
164305862 |
105969655 |
487785732 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
62510 |
62510 |
57200 |
18000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
330287770 |
164554174 |
106210323 |
497997139 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44277036 |
38696327 |
32130044 |
134805090 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
307400224 |
242653076 |
112130044 |
651243512 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
22887546 |
-78098903 |
-5919721 |
-153246373 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
43460000 |
23460000 |
23460000 |
93135000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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2346157 |
| 筹资活动现金流入小计 |
44460000 |
23460000 |
23460000 |
98881157 |
| 偿还债务所支付的现金 |
162499350 |
5937000 |
-- |
115777060 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2965300 |
1997833 |
980820 |
3837153 |
| 筹资活动现金流出小计 |
189404265 |
27555384 |
5608607 |
147952017 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-144944265 |
-4095384 |
17851393 |
-49070861 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
205855 |
446392 |
316961 |
516357 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-35357427 |
-38962018 |
22319339 |
-87390235 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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18484950 |
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20321388 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25625365 |
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49958134 |
| 无形资产摊销 |
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2118505 |
-- |
4365366 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
583449 |
-- |
83169 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
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| 财务费用 |
-- |
9290043 |
-- |
13416507 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-331308 |
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-1739354 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16596247 |
-- |
-1795075 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
20048180 |
-- |
-6876536 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-14544057 |
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26417388 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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42785876 |
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114410642 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
116972872 |
-- |
155934890 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
155934890 |
-- |
243325126 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-38962018 |
-- |
-87390235 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1318574 |
-- |
3262838 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
684267687 |
422437626 |
224382682 |
963776598 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3763428 |
-- |
-- |
7408376 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
330039296 |
164305862 |
105969655 |
487785732 |
