证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2020-087
东莞市华立实业股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500 号）的规定，东莞市华立实业股份有限公司将截至 2020 年 9 月 30
日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2017 年 1 月 16 日，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称本公司）经中国证
券监督管理委员[2016]3112 号文批准，通过上海证券交易所网上公开发行人民币普
通股 1,670 万股，发行价为每股 23.26 元,募集资金总额 388,442,000.00 元，扣除保
荐费及承销费 29,104,255.00 元后的资金合计 359,337,745.00 元，已由东莞证券股
份有限公司于 2017 年 1 月 10 日汇入公司开立于东莞农村商业银行股份有限公司常平
支行 220010190010045301 募集资金专用账户内。
上述股款再扣除审计费、律师费、信息披露费等发行费用 12,137,745.00 元后，
实际募集资金净额为 347,200,000.00 元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江
会计师事务所审验，并于 2017 年 1 月 10 日出具的“广会验字[2017]G14003480435
号”《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 359,337,745.00
减：募投项目使用 288,840,544.90
手续费支出 531.50
发行费用 12,137,745.00
永久补流 43,130,947.60
加：利息收入 3,891,700.64
理财收入 8,052,167.50
1
截至 2020 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金余额 27,171,844.14
其中：存放于银行募集资金专用账户 2,171,844.14
购买理财财产品 25,000,000.00
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据管理办法并结合经营需要，本公司就上述募集资金专户，与开户银行、保荐
机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。截止 2020 年 9 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理
协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
募集资金 初始 初始存放 余额(人民币 备
所属公司 银行账号
开户银行 存放日 金额（元） 元) 注
东莞农村商业
注
银行股份有限 华立股份 220010190010045301 2017-1-10 359,337,745.00 -
1
公司常平支行
招商银行股份
浙江华富 注
有限公司东莞 769903221710588 - - -
立 1
常平支行
兴业银行股份
四川华富 注
有限公司东莞 395070100119188888 - - -
立 1
大朗支行
东莞农村商业
东莞华富 活
银行股份有限 220010190010065305 - - 2,171,844.14
立 期
公司常平支行
注 1：公司于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 18 日召开第五届董事会第七次会
议、2019 年年度股东大会，会议审议通过《关于募投项目变更实施主体的议案》，同
意对募投项目变更实施主体，并由东莞农村商业银行股份有限公司常平支行募集资金
专户（220010190010045301）的资金转入至东莞农村商业银行股份有限公司常平支行
（220010190010065305）账户。东莞农村商业银行股份有限公司常平支行募集资金专
户（220010190010045301）于 2020 年 7 月按规定注销，招商银行股份有限公司东莞
2
常平支行募集资金专户（769903221710588）、兴业银行股份有限公司东莞大朗支行募
集资金专户(395070100119188888)募集资金已使用完毕，已分别于 2019 年 6 月、2019
年 8 月按规定注销。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，募投项目资金使用情况参见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况
2017 年 4 月 19 日，公司召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金人民币 10,030.72 万元置换预先投入的自筹资金的有关事项。
有关情况如下表所示：
单位：人民币 万元
序 以自筹资金预先投入募集
项目名称 募集资金承诺投资总额
号 资金投资项目金额
1 装饰复合材料生产基地建设项目 10,969.00 1,288.80
2 装饰复合材料生产线建设项目 5,292.00 5,292.00
3 家居装饰封边复合材料生产基地项目 10,421.00 3,449.92
合计 26,682.00 10,030.72
公司独立董事、监事会对此发表了明确的同意意见。保荐机构对上述使用募集资
金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。广东正中珠江会计师事务所(特殊普
通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具“广会
专字[2017]G14003480445 号”《关于东莞市华立实业股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金
投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司募集资金管理办法等
相关规定。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行投资理财的情况
2017 年 4 月 19 日，第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置
募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 15,000 万元的闲置募
3
集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，并授权
在额度范围内由董事长具体负责办理实施，授权有效期自董事会审议通过之日起至下
一年度董事会审议批准闲置募集资金购买理财产品事项之日止。
2018 年 3 月 26 日，第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金购
买理财产品授权的议案》。为提高短期闲置募集资金使用效率，在保证流动性和资金
使用安全的前提下，同意公司将短期闲置募集资金用于购买保本类理财产品，用于购
买该类型理财产品的资金总额不超过人民币 2 亿元，在该额度授权范围内资金可滚动
使用；并授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文
件。该授权额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）
审议批准下一年度募集资金购买理财产品有关授权之日止。
2019 年 3 月 28 日，第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金
购买理财产品授权的议案》。为提高短期闲置募集资金使用效率，在保证流动性和资
金使用安全的前提下，同意公司将短期闲置募集资金用于购买保本类理财产品，用于
购买该类型理财产品的资金总额度不超过人民币 1 亿元，在该额度授权范围内资金可
滚动使用；并授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关
文件。该项授权额度有效期自董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年
度募集资金理财有关授权之日止。
2020 年 4 月 27 日，第五届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金购买
理财产品授权的议案》。为提高短期闲置募集资金使用效率，在保证流动性和资金使
用安全的前提下，同意公司将短期闲置募集资金用于购买保本类理财产品，用于购买
该类型理财产品的资金总额度不超过人民币 3,000 万元，在该额度授权范围内资金可
滚动使用；并授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关
文件。该项授权额度有效期自董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年
度募集资金理财有关授权之日止。
截至 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金进行投资理财情况如下：
单位：人民币万元
序 预计 实际净收
理财产品名称 起息日 到期日 本金 备注
号 收益率 益
单 位“益存 通”结 构
1 2019.8.1 2020.2.3 1,000 4.00% 20.34 已赎回
性存款 2019 年第 40 期
单 位“益存 通”结 构
2 性存款 2019 年第 132 2019.12.6 2020.3.6 2,000 3.80% 19.02 已赎回
期
单 位“益存 通”结 构
3 2020.3.9 2020.6.10 2,500 3.80% 23.77 已赎回
性存款 2020 年第 91 期
单 位“益存 通”结 构
4 2020.7.21 2020.10.21 2,500 3.60% 未到期
性存款 2020 年第 417
4
期
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
（七）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 18 日召开第五届董事会第七次会议、2019
年年度股东大会，会议审议通过《关于募投项目变更实施主体的议案》。为明确集团
内各公司的职能范围，凸显母公司的控股管理职能，同意将母公司与采购、生产及销
售有关的业务、资产及人员整体下沉至全资子公司东莞市华富立装饰建材有限公司
（以下简称“东莞华富立”），并将与之相关的资产、负债及人员整体划转至东莞华
富立。为推进募集资金投资项目的实施，同意公司将原由母公司实施的募投项目变更
由全资子公司东莞华富立实施。公司独立董事和监事会对该事项明确发表了同意的意
见，保荐机构出具了同意该等项目实施主体变更的核查意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、前期募集资金项目的实施投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
募集前承诺投
截至 2020 年 募集后承诺投
募集前承诺 募集后承诺 资金额与募集
项目名称 9 月 30 日实 资金额与实际
投资金额 投资金额 后承诺投资金
际投资金额 投资金额差异
额差异
装饰复合材料
生产基地建设 10,969.00 6,996.31 3,972.69 6,999.82 3.51[注 1]
项目(浙江)
5
家居装饰封边
复合材料生产
10,421.00 5,121.00 5,300.00 5,365.86 244.86[注 2]
基地项目(四
川)
[注 1]2018 年装饰复合材料生产基地建设项目(浙江)项目已完成建设，并达到预
定可使用状态，募集前承诺投资金额与调整后实际投资总额差异主要系募投项目节余
资金。公司分别于 2018 年 8 月 20 日、2018 年 9 月 7 日召开第四届董事会第十七次
会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及
剩余募集资金永久补流的议案》，同意公司对“装饰复合材料生产基地建设项目”进
行结项，在扣除未完全履行完毕募投项目的合同金额后，剩余资金 4,313.09 万元（含
利息收入及理财收入）转入公司普通资金账户，用于永久补充流动资金。累计投入金
额超过募集后承诺投入金额 3.51 万元，是公司使用募集资金进行理财等产生的利息
收入投入该项目。
[注 2]根据公司首次公开发行股票招股说明书，该项目建设周期为 18 个月。公司
首次公开发行股票募集资金到位的时间为 2017 年 1 月，募集资金到位前，公司已部
分使用自筹资金预先进行了主要厂房设施的建设，募集资金到位后，公司即安排后续
部分生产设施建设及设备购置和安装工作。2018 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事
会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步缓解
公司东莞总部的产能限制，公司对经营战略进行调整，将该项目尚未投入的募集资金
共计人民币 5,300.00 万元实施变更，变更后由公司在东莞市常平镇松柏塘村公司现
有厂区内实施“东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项目”的建设。变更后，原项
目不再投入募集资金，主要设备已逐步开始投产，并达到预定可使用状态。累计投入
金额超过募集后承诺投入金额 244.86 万元，是公司使用募集资金进行理财等产生的
利息收入及理财收入一并投入该项目。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
见附件 2
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28 日
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