证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2018-009
上海泛微网络科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，现将上海泛微网络科技股份有限公
司（以下简称“公司”、“泛微网络”）2017 年募集资金存放与使用情况专项
说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会证监许可[2016]3057 号《关于上海泛微网络科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》核准，上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 1,667 万股，每股
发行价格为人民币 14.90 元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币 24，
838.3 万元，扣除发行费用人民币 3，876 万元，净募集资金共计人民币 20，962.3
万元，上述资金于 2017 年 1 月 9 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）予以验资并出具天健验[2017]6-2 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
明细 金额（元）
2017 年 1 月 9 日募集资金专户余额 223,383,000.00
加：利息收入（扣除手续费后的净额） 273,767.73
理财收益 1,891,797.25
减：支付上市发行费用 13,650,000.00
募集资金投资项目先期投入置换 172,383,648.68
累计已使用募集资金 185,339,470.03
累计利息及收益转出 158,114.51
2017 年 12 月 31 日募集资金余额 26,400,980.44
减：闲置募集资金购买理财产品 25,000,000.00
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,400,980.44
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和
部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司和保荐机构
海通证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股
份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司闵行支行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
序号 开户银行 银行账号 项目名称 金额（元）
平安银行股份有限公 泛微协同管理软件系列研发
1 15002017010310 1,395,049.26
司上海分行 升级项目
中国民生银行股份有
2 699098367 泛微营销服务网络建设项目 0.00
限公司上海分行
上海银行股份有限公 泛微小微企业协同办公云服
3 03002897945 5,931.18
司闵行支行 务项目
合计 1,400,980.44
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附表 1：募集资金使用情况
对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
公司于 2017 年 3 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金 17,238.36 万
元置换前期已预先投入的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了天健审〔2017〕6-39 号专项鉴证报告，公司独立董事、
监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》披露的《泛微网络关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》
（公告编号：2017-016）。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2017 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司以不超过人民币 1.8
亿元的闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品，在上述额度内，
资金可以滚动使用，自获公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、
监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》披露的《泛微网络关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的
公告》（公告编号：2017-007）。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
产品发行 认购金额 预计年化 到期赎
产品名称 产品类型 产品起止时间
方名称 （万元） 收益率 回情况
平安银行
卓越计划滚
股份有限 保本浮动
动型理财产 2,500 4.00% 2017.12.05-2018.01.02 未到期
公司上海 收益
品 28 天保本
分行
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法律法规的规定和要求，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2018 年 3 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 20,962.30 本年度投入募集资金总额 17,238.36
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 17,238.36
变更用途的募集资金总额比例
承 诺 投 资 已 变 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末承 本年度投入金 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可
项目 更 项 投资总额 诺投入金额 额 计投入金额 入金额与承诺投 入进度（%） 定可使用状 的效益 预计效益 行性是
目，含 (1) (2) 入金额的差额 (4) ＝ 态日期 否发生
部 分 (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 重大变
变 更 化
（ 如
有）
泛微协同
管理软件
无 13,649.40 13,649.40 13,649.40 11,169.45 11,169.45 -2,479.95 81.83 不适用 不适用 否
系列研发
升级项目
泛微营销
服务网络 无 1,643.11 1,643.11 1,643.11 1,643.11 1,643.11 100.00 2016.12 不适用 否
建设项目
泛微小微
企业协同
无 5,669.79 5,669.79 5,669.79 4,925.25 4,925.25 -744.54 86.87 不适用 不适用 否
办公云服
务项目
合计 — 20,962.30 20,962.30 20,962.30 17,737.81 17,737.81 -3,224.49 84.62 － — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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2017年3月24日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》，同意（1）使用募集资金置换预先投入“泛微协同管理软件系列研发升级项目”的自筹资金11,169.45万元， （2）
募集资金投资项目先期投入及置换情况
使用募集资金置换预先投入“泛微营销服务网络建设项目”的自筹资金1,643.11万元，（3）使用募集资金置换预先投入
“泛微小微企业协同办公云服务项目”的自筹资金4,425.81万元，总计置换17,238.36万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三之（四）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告三之（三）：对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告一之（二）：募集资金使用和结余情况
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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