现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
15084848 |
59318797 |
17586165 |
13268005 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
472194547 |
2655123208 |
1669006060 |
1047905554 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
131253262 |
565421560 |
387359955 |
262928609 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
33989273 |
157355458 |
107427093 |
65573535 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
427455989 |
1509895823 |
1071699243 |
724986147 |
经营活动现金流出小计 |
638176973 |
2362541767 |
1656450785 |
1112683564 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-165982427 |
292581441 |
12555275 |
-64778010 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
490400000 |
3826300000 |
2672000000 |
1859000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
53930 |
87732 |
81053 |
75357 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
100086667 |
100086667 |
100086667 |
投资活动现金流入小计 |
491421322 |
3948027441 |
2787113394 |
1970328174 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24694509 |
91089145 |
68089693 |
43877072 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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30616875 |
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投资活动现金流出小计 |
457094509 |
3975206020 |
2708989693 |
1814277072 |
投资活动产生的现金流量净额 |
34326813 |
-27178579 |
78123700 |
156051102 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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953352 |
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筹资活动现金流入小计 |
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953352 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1862738 |
260645123 |
260366538 |
256576679 |
筹资活动现金流出小计 |
1862738 |
318708358 |
299075361 |
295285502 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-1862738 |
-317755006 |
-299075361 |
-295285502 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-202566 |
81102 |
-67402 |
-168481 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-133720917 |
-52271043 |
-208463788 |
-204180890 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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202944977 |
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47448068 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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24983830 |
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10860032 |
无形资产摊销 |
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1860178 |
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1397656 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-107069 |
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3287 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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-32098866 |
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-15712425 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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21311535 |
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20399238 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
4849192 |
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-4855734 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-46955121 |
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-14491008 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
68490352 |
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-115731361 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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292581441 |
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-64778010 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
233854133 |
-- |
81944286 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
286125176 |
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286125176 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-52271043 |
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-204180890 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1540356 |
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876652 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
445080125 |
2549342862 |
1621651709 |
1016414539 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
12029574 |
46461549 |
29768186 |
18223010 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
490400000 |
3826300000 |
2672000000 |
1859000000 |