现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7273146 |
42611322 |
25803784 |
15671165 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
475940756 |
2556411261 |
1624974970 |
935246963 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
150334358 |
547706506 |
355656222 |
225844817 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
31294952 |
121767802 |
84711727 |
49375505 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
405153224 |
1489736836 |
1023183848 |
655405672 |
| 经营活动现金流出小计 |
618589583 |
2323236006 |
1591785149 |
1015889558 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-142648827 |
233175254 |
33189820 |
-80642595 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
593000000 |
2090000000 |
760000000 |
437000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
443903 |
75332613 |
70400000 |
13200000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
360533852 |
3150302595 |
2824591492 |
2065651898 |
| 投资活动现金流入小计 |
957809382 |
5328006255 |
3656053924 |
2516400485 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59644558 |
126316169 |
105235408 |
85150342 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
745000000 |
2413000000 |
2670000000 |
1675000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1248644558 |
5003316169 |
3560235408 |
2238150342 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-290835176 |
324690085 |
95818516 |
278250143 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2370777 |
164340633 |
161597698 |
140792566 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2370777 |
202877426 |
200134491 |
140792566 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2370777 |
-202877426 |
-200134491 |
-140792566 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-107489 |
614133 |
430693 |
159533 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-435962269 |
355602047 |
-70695462 |
56974515 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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223226812 |
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70830812 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14206112 |
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6987329 |
| 无形资产摊销 |
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1961271 |
-- |
1007412 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-200347 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
51611 |
-- |
28385 |
| 财务费用 |
-- |
-32920229 |
-- |
-24701667 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
41508256 |
-- |
21975033 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8613966 |
-- |
-2067993 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-131061696 |
-- |
-82593590 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
146812338 |
-- |
-78041170 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-46679339 |
-- |
-6560850 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
233175254 |
-- |
-80642595 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
578307800 |
-- |
279680269 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
222705754 |
-- |
222705754 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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355602047 |
-- |
56974515 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3058064 |
-- |
1929286 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
458774982 |
2451665231 |
1558555514 |
903259310 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9892627 |
62134707 |
40615672 |
16316488 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
593000000 |
2090000000 |
760000000 |
437000000 |
