现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17586165 |
13268005 |
10147207 |
37427155 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1669006060 |
1047905554 |
474982910 |
2655375808 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
387359955 |
262928609 |
139734732 |
616199163 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
107427093 |
65573535 |
29208558 |
154213826 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1071699243 |
724986147 |
427224737 |
1500731992 |
| 经营活动现金流出小计 |
1656450785 |
1112683564 |
630018903 |
2414799358 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12555275 |
-64778010 |
-155035993 |
240576450 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2672000000 |
1859000000 |
964000000 |
2112000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
81053 |
75357 |
45026 |
523428 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
100086667 |
100086667 |
100086667 |
1300710196 |
| 投资活动现金流入小计 |
2787113394 |
1970328174 |
1069965433 |
3427604724 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
68089693 |
43877072 |
8101281 |
116139133 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1433000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2708989693 |
1814277072 |
804101281 |
4073139133 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
78123700 |
156051102 |
265864152 |
-645534410 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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158256357 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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158256357 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
260366538 |
256576679 |
70436457 |
7142099 |
| 筹资活动现金流出小计 |
299075361 |
295285502 |
70436457 |
45596992 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-299075361 |
-295285502 |
-70436457 |
112659365 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-67402 |
-168481 |
-183925 |
115970 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-208463788 |
-204180890 |
40207777 |
-292182625 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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47448068 |
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178682565 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10860032 |
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22242010 |
| 无形资产摊销 |
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1397656 |
-- |
1995422 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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3287 |
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1833 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-15712425 |
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-35904363 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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20399238 |
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44566937 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-4855734 |
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-3765326 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14491008 |
-- |
-53500142 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-115731361 |
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66749078 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-64778010 |
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240576450 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
81944286 |
-- |
286125176 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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286125176 |
-- |
578307800 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-204180890 |
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-292182625 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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876652 |
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2452912 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1621651709 |
1016414539 |
453041565 |
2568467168 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
29768186 |
18223010 |
11794139 |
49481484 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2672000000 |
1859000000 |
964000000 |
2112000000 |
