2018 年年度报告
公司代码：603039 公司简称：泛微网络
上海泛微网络科技股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年度归属于上市公司股东的
净利润人民币 114,487,090.34 元，母公司实现净利润 123,222,884.72 元。母公司以 2018 年度净
利润 123,222,884.72 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金 12,322,288.47 元，加往年累积的
未分配利润 295,068,308.72 元，减 2017 年现金股利 10,389,435.00 元，本次实际可供分配的利
润为 395,579,469.97 元。
公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以总股本 102,509,092 股为基数，
向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税),共计派发
现金红利 15,376,363.80 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.80 股，共计转增
49,204,364.16 股，本次分配后总股本为 151,713,456.16 股。剩余结转至以后年度。
本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划会受到风险、不确
定因素及假设的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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九、 重大风险提示
公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节“管理层讨
论与分析”中可能面临风险及对策内容的描述。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7
第三节 公司业务概要................................................................................................................... 12
第四节 经营情况讨论与分析....................................................................................................... 21
第五节 重要事项........................................................................................................................... 33
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 51
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 63
第九节 公司治理........................................................................................................................... 69
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 74
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 75
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 184
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
泛微网络 指 上海泛微网络科技股份有限公司
泛微软件 指 上海泛微软件有限公司，上海泛微网络科技股
份有限公司全资子公司
成都泛微 指 成都泛微网络科技有限公司，上海泛微网络科
技股份有限公司全资子公司
田亩信息 指 上海田亩信息技术有限公司，上海泛微网络科
技股份有限公司全资子公司
点甲创投 指 上海点甲创业投资有限公司，上海泛微网络科
技股份有限公司控股子公司
晓家网络 指 上海晓家网络科技有限公司，上海点甲创业投
资有限公司参股公司
亘岩网络 指 上海亘岩网络科技有限公司，上海点甲创业投
资有限公司参股公司
上海 CA 指 上海市数字证书认证中心有限公司，上海泛微
网络科技股份有限公司和上海点甲创业投资有
限公司参股公司
e-cology 指 泛微协同管理及移动办公应用平台
e-office 指 泛微协同移动办公标准版
eteams 指 泛微移动办公云服务平台
咨询 指 通过对客户方管理、业务、经营等各种情况的
了解、分析，基于自身的知识和经验，提供合
理化建议和改进方案的一种行为
实施、实施服务 指 结合用户的经营发展状况，将软件应用于用户
管理过程中的专业服务。项目实施过程中，软
件供应商的实施服务人员将指导用户在软件供
应商产品基础上制定合理的需求、建立数据准
备方案、协助管理制度和工作流程梳理和规范，
并协助用户整理必要的实施方案，通过对软件
的配置实现客户的管理需求
培训 指 为用户提供产品的系统维护培训、使用操作培
训
定制 指 按照各个用户的不同需求进行专门的设计、开
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发、修改和配置，供特定用户特定需求使用
二次开发 指 对软件的任何修订、精化、修改，或者是增加
软件的适用范围、功能或其他有用特性所进行
的任何牵涉修改程序源代码的工作
产品交付 指 将授权使用许可证、产品安装光盘、使用说明
（电子版）提交到购买方相关人员，并协助客
户把软件安装到客户指定的软硬件上
工作流程、工作流、流程 指 自动运作的业务过程部分或整体，表现为参与
者对文件、信息或任务按照规程采取行动，并
令其在参与者之间传递。简单地说，工作流就
是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任
务
License、许可 指 即许可证，用户使用系统的某种许可证明，是
根据产品的许可使用用户数量、模块、客户信
息等由软件开发商发放的使用许可证明
异构 指 两个或以上的无线通信系统采用了不同的接入
技术，或者是采用相同的无线接入技术但属于
不同的无线运营商
信息孤岛 指 指本应相互关联的信息因部门或者应用系统的
孤立或不联动，而导致信息的孤立成长。（各
系统之间无法紧密集成，使得企业“环环相扣”
的信息被这些分散的系统“分隔”开来形成独
立的信息。）
应用孤岛 指 相互之间在功能上不关联互助、信息不共享互
换以及信息与业务流程和应用相互脱节的计算
机应用系统
资源孤岛 指 企业运作的基本元素“人”、“财”、“物”、
“信息”和“流程”，不能统一的被管理并在
突破各种屏障和边界的工作环境下进行调配和
紧密的整合
IT 指 Information Technology，即信息技术
SOA 指 Service-Oriented Architecture，是一个组件
模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服
务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约
联系起来
SaaS 云计算模式 指 Software-as-a-Service（软件即服务），是一
种基于互联网提供软件服务的应用模式
OA 指 Office Automation，即办公自动
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化，指利用信息技术的手段提高办公的效率，
进而实现办公的自动化处理
系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技
术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能
和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系
统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高
效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、
网络集成、软件界面集成等多种集成技术
引擎 指 Engine 的音译，是发动机的核心部分，引申为
网络或软件程序的核心驱动部分
组件 指 软件系统中具有相对独立功能、有明确接口定
义、可组装、可重复使用的软件实体模块
权限 指 针对所有用户分别对各类对象信息进行访问控
制和操作范围控制，例如，编辑权限、修改权
限、新建权限以及浏览详细信息权限等
USB-Key 指 一种 USB 接口的硬件设备。它内置单片机或智
能卡芯片，有一定的存储空间，可以存储用户
的私钥以及数字证书，利用 USB-Key 内置的公
钥算法实现对用户身份的认证
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 上海泛微网络科技股份有限公司
公司的中文简称 泛微网络
公司的外文名称 Shanghai Weaver Network Co.,LTD.
公司的外文名称缩写 Weaver Network
公司的法定代表人 韦利东
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金戈 周琳
联系地址 上海市闵行区联航路1188弄33号 上海市闵行区联航路1188弄33号
电话 021-68869298-8072 021-68869298-6109
传真 021-50942278 021-50942278
电子信箱 jinge@weaver.com.cn jolin.zhou@weaver.com.cn
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三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市奉贤区环城西路3006号
公司注册地址的邮政编码 201401
公司办公地址 上海市闵行区联航路1188弄33号
公司办公地址的邮政编码 201112
公司网址 www.weaver.com.cn
电子信箱 weaver@weaver.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市闵行区联航路1188弄33号董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 泛微网络 603039 泛微网络
六、 其他相关资料
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
内）
签字会计师姓名 顾洪涛 、李勤
名称 无
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 无
外）
签字会计师姓名 无
名称 海通证券股份有限公司
办公地址 上海市广东路 689 号
报告期内履行持续督导职责的
签字的保荐代表 郑瑜、晏璎
保荐机构
人姓名
持续督导的期间 2017 年 1 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日
名称 海通证券股份有限公司
办公地址 上海市广东路 689 号
报告期内履行持续督导职责的
签字的财务顾问 杨小雨、韩卓群
财务顾问
主办人姓名
持续督导的期间 2018 年 3 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日
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七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2018年 2017年 2016年
期增减
(%)
营业收入 1,003,600,759.35 704,217,665.37 42.51 461,305,048.45
归属于上市公司股东的净 114,487,090.34 86,970,596.44 31.64 65,219,392.42
利润
归属于上市公司股东的扣 94,400,147.40 66,016,564.98 42.99 51,491,080.18
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 199,749,435.23 156,566,376.99 27.58 122,819,225.90
净额
本期末
比上年
2018年末 2017年末 同期末 2016年末
增减（%
）
归属于上市公司股东的净 724,091,970.43 592,590,504.43 22.19 294,963,521.41
资产
总资产 1,607,642,720.46 1,310,890,692.14 22.64 746,704,567.86
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2018年 2017年 2016年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 1.16 1.33 -12.78 1.30
稀释每股收益（元／股） 1.14 1.31 -12.98 1.30
扣除非经常性损益后的基本每 0.95 1.01 -5.94 1.03
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 17.42 16.44 增加0.98个百 24.86
分点
扣除非经常性损益后的加权平 14.36 12.48 增加1.88个百 19.63
均净资产收益率（%） 分点
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报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期内，剔除股权激励的影响，归属于上市公司股东的净利润为 146,841,006.35 元，比上
年同期增长 54.83%。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2018 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 156,860,048.44 244,016,896.97 221,573,450.49 381,150,363.45
归属于上市公司股东的净
13,889,494.10 22,361,077.88 22,957,884.99 55,278,633.37
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利 11,938,844.16 18,741,393.61 18,482,854.15 45,237,055.48
润
经营活动产生的现金流量
-27,630,604.20 70,248,443.03 47,970,584.74 109,161,011.66
净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额
适用）
非流动资产处置损益 1,747,680.97 -26,388.97 -17,836.72
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 7,158,500.00 3,177,124.00 6,958,066.66
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公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 2,261,651.53 21,679,126.74 9,923,151.34
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减 47,820.52 349,177.06
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 1,195,296.87 155,799.63 300,959.98
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 11,828,553.35
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益项目
少数股东权益影响额 -1,171,547.47 -952,129.55 -639,020.67
所得税影响额 -2,981,012.83 -3,428,677.45 -2,797,008.35
合计 20,086,942.94 20,954,031.46 13,728,312.24
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）报告期内公司主要业务及经营模式说明
报告期内，公司主要从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务。协同
管理和移动办公软件是基于流程管理、门户管理、知识管理、目标计划、任务协作、人力资源、
客户管理、项目管理、集成管理等业务模块，让组织内的人、财、物、信息、流程等资源集中于
一个全面协同的运营管控体系内进行管理，并让组织内所有应用都可以在移动终端上使用的应用
软件。
报告期内，公司以 “智能化、平台化、全程电子化”为战略导向，形成以协同应用、云应用、
集成应用、移动应用、电子签应用等融合发展的业务体系，全面服务于企业和各类组织的管理、
业务和 IT 建设，构建企业全面协同的运营管控体系。报告期内，公司所经营的协同管理和移动办
公软件产品线包含了针对大中小型各类规模组织的全系列协同管理和移动办公软件产品，分别为
e-cology、e-office 和 eteams。
报告期内，公司持续完善发展系统的技术架构体系，坚持以组件、API 为核心的协同办公开
放技术平台，系统通用功能走向服务化；构建内外部协同体系和内外服务互通；深化智能体系，
实现智能办公云平台化，支撑多端产品，多通道充实更多办公场景语料；构建国产化体系，公司
的软件产品能够在国产化的技术平台上运行，包括：国产 CPU 服务器、国产操作系统、国产中间
件、国产数据库、国产文件管理等。
报告期内，公司推出及完善了多项应用功能、解决方案和配置工具来增强公司在移动办公 OA
领域的核心竞争力；产品后台：设置的简易智能化，通过自然语言和 EXCEL 表格就能够自动生成
电子化审批流程；产品中台：强化云应用商店的可复用性，让各种应用可以导入导出，增强项目
成果和客户应有的可复制性；产品前台：持续增强智能办公助手的能力，已全部覆盖通用办公场
景中的行政服务、财务服务、人事服务、OA 应有的发起、数据报表的查询、知识库问答等员工语
音自主办理事务，等于为每一个 OA 用户配置一个 7×24 小时在线服务的智能助理。通过与上海
CA、契约锁电子签章的深度集成应用，让组织内的销售合同、采购合同、报价、投标文件、物流
单据、公文、订单等以前都需要纸张签字盖章的过程全部电子化而且确保具有法律效率，打通了
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组织办公无纸化的最后一公里。随时国外客户的增多，公司加强了多语言、多时间等国际化功能。
另外在费用报销、预算管理、考勤、合同管理、数据中心等专项化应有方面推出了更为强大的功
能模块。公司加强了政务移动办公的研发投入，让政务办公在一部手机上就可以全部完成。
报告期内，公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系，由九大区域包括 200 多个服
务团队提供本地化的服务，巩固及提升覆盖全国所有省区的 2 小时服务圈；针对 SAAS 云端移动办
公产品，推出更加广泛的合作伙伴服务体系，构建强有力的企业管理软件联盟，积极扩大市场影
响。
1、公司协同管理和移动办公软件产品线
（1）面向中大型组织系统移动办公 OA 应用的 e-cology 产品
公司提供的 e-cology 产品以组织行为管理为核心，面向组织结构中的各个参与者，通过工作
流引擎串联组织内各项工作事务，最终为组织打造基于互联网的、覆盖全组织的、统一的全程电
子化移动协同办公平台，从而满足用户跨时间、跨区域、跨部门的协同管理要求，打造协同高效
的组织管理环境。
e-cology 主要面向广泛的大中型客户群体，强调产品的通用性和模块化，突出模块选择高度
灵活、模块之间可集成性良好、模块内部高度封装的产品特性，附加售前咨询、售中实施、售后
服务等多重价值环节形成个性化应用实施方案，从而全面覆盖各行业大中型客户多样化需求，低
成本、高效、快速响应组织结构和业务流程的动态变化调整。
e-cology 产品用于解决复杂组织的深度应用，因此对系统在稳定性、集成性、扩展性、灵活
性等方面要求都比较高。该产品线的研发，也从多个方面同时拓展：1）首先是针对本行业前瞻性
的技术研发，包括对技术架构的提升优化、对移动应用、智能应用最新前沿成果的运用及场景实
现；2）其次是针对用户深度应用过程中出现的各种复杂场景（包括各种类型的集成应用），提供
普适的可复制的解决方案，进而打造基于用户信息化应用生态的产品形态；3）此外，通过提供灵
活的可视化的系统配置工具，让系统实施人员及系统维护人员能够在非代码的环境下迅速处理各
种非标的应用，提升系统应用的灵活性，从而实现系统的广泛应用及快速部署。
（2）面向中小型组织标准化移动办公 OA 应用的 e-office 产品
公司提供的 e-office 产品是高度产品化的协同移动办公软件，面向中小型客户，主要包括知
识类管理、流程协助类管理、行政类管理等三大类数十个功能模块，帮助组织在较低投入成本的
基础上，迅速提升管理和信息化应用水平，充分实现规范管理、加强管控、提升沟通、提高工作
效率的应用目标。
e-office 针对中小型客户需求特点，实行通用化的产品设计，在覆盖组织协同管理核心需求
的基础上，突出性价比高、简单易用、方便维护的产品特性，通过基础的实施和培训即可实现快
速应用，在功能上全面普及网络办公、实现对组织人员事务的统一有效管理、加强信息共享和人
员沟通，从而在短期内有效提升组织的办公效率和管理水平。
（3）基于 SAAS 云架构的移动办公云 OA-eteams 产品
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泛微移动办公云服务平台（eteams），是公司结合移动互联技术、云技术和社交应用技术开发
的新产品。eteams 由云端部署及运营，所有用户均通过登录统一的云端入口进行日常办公协助操
作，不需要购置服务器硬件及配备系统管理员，适合管理需求复杂程度不高的组织。主要的功能
应用如下：目标管理、任务协作、工作日报、文档共享、客户管理、流程审批、企业微信、移动
考勤、语音指令、日程管理、绩效报告、自定义模块等。此产品主要通过收取年度服务费的方式
获得收入，其营销及服务模式均以互联网在线的方式为主。
2、公司协同管理和移动办公软件业务主要经营模式
采购模式
报告期内，在采购内容方面，公司的主营业务为自主开发的软件产品销售和技术开发服务，
对上游原材料的需求很少，主要是产品实施服务过程中代客户采购的 USB-Key、服务器、网络设
备、PC 电脑等电子设备或数据库软件、操作系统等第三方软件。
报告期内，在采购流程方面，公司主要采取以销定采的模式，根据具体合同的约定或在服务
实施过程中客户的具体需求，由商务管理部门明确采购需求，包括采购清单、品牌、数量等，再
由商务管理部门按照采购清单和预算要求逐笔下达采购订单，根据客户的实际需求和费用范围选
择相应的厂商和设备，综合考虑价格、服务等因素评估选择供应商。
此外，对于业务开展过程中需求量较大的电子设备，如 USB-KEY 等，公司会定期批量采购并
形成一定的库存储备。
销售模式
报告期内，公司通过直销和渠道分销两种模式实现公司产品的全国范围覆盖，根据公司的战
略布局和产品特点选择合适的销售方式。
公司主要产品与销售模式之间的对应关系如下：
销售模式 e-office e-cology eteams
直销模式 ● ● ●
渠道分销模式 ●
（1）直销模式
直销模式是指公司直接与最终客户进行签约，并通过各区域机构完成软件产品交付以及提供
服务，大中型企事业客户以 e-cology 产品的销售开发为主，中小型企事业单位等细分市场，以
e-office（线下部署）、eteams（云端租用）为主的销售模式。直销模式是各条产品线普遍采用的
销售方式，也是公司主要的销售方式。
（2）分销模式
分销模式是指公司通过在各区域发展一定数量的本地化经销商，进行 e-office 系列产品销售
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的业务模式。由于 e-office 产品具有标准化、通用化、易用性的特点，无需针对不同客户进行个
性化设计及二次开发，更适用于起步级和应用级协同管理需求，因此在渠道分销模式下，公司主
要定位于小型企事业单位客户。公司通过分销方式发生的业务在公司整体业务体量中占比较小，
且仅用于 e-office 产品线。
服务模式
报告期内，公司在全国各地设有区域授权业务运营中心，负责本地化的客户服务。每个中心
均配备技术服务人员，在售前、售中、售后各个环节直接接触最终客户，快速响应并提供现场服
务。公司总部采用电话支持、在线远程服务、邮件服务、客户交流会等多种方式提供服务支持。
公司在全国各地设立服务网点主要是为了满足客户多元化的需求，深入客户所在地负责相关
区域内客户需求调研、客户需求沟通、客户培训、使用支持、售后服务等。公司直销产品通常情
况下需要针对不同客户的个性化需求，通过软件系统参数配置或者定制化部署等项目实施工作来
实现客户的管理需求。为准确地了解客户多元化需求，公司通常需要快速响应并深入客户所在地
提供现场服务。
（二）行业情况说明
1、报告期内的行业情况说明
公司所处行业为软件及信息服务业，行业的主管部门是工信部。根据工信部提供的《2018 年
1－11 月软件业经济运行情况》报告显示，我国软件和信息技术服务业整体保持稳中向好发展态
势，收入和利润持续两位数增长，从业人数稳步增加。
报告期内，尚未有权威部门统计国内协同管理和移动办公软件的市场容量，中国软件行业协
会也未发布协同管理和移动办公软件细分行业的具体数据。一方面，协同管理和移动办公软件应
用领域广泛，服务对象包括各行业不同规模的企事业单位和各级政府机构；另一方面，协同管理
和移动办公软件不同于一般专业化工具应用软件，行业内企业数量多且分散，市场集中度不高。
然而随着用户的协同管理需求日益复杂，用户对厂商的品牌信誉、服务能力、需求梳理能力、行
业成功经验的要求越来越高，少数全国知名厂商，如泛微公司和其主要竞争厂商，未来将进一步
提高市场占有率，整体市场集中度也将持续提升。
2、行业竞争格局和发展趋势
1）协同管理和移动办公软件产品竞争格局
协同管理和移动办公软件市场近年来发展较快，但行业整体竞争格局较为分散，市场集中度
较低。目前我国从事协同管理和移动办公软件行业的厂商较多，但大多数厂商规模不大。目前，
协同管理和移动办公软件市场已基本形成包括产品主导型厂商、项目定制型厂商以及 SAAS 服务型
厂商在内的竞争格局。
厂商类型 特点
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2018 年年度报告
厂商类型 特点
1、少数规模较大的领导厂商，综合实力强；2、以标准化、通用化的成
产品主导型厂
熟软件产品实施服务交付为主，规模化程度很高；3、跨区域经营，覆盖
商
范围很广，具有较完善的全国性服务网络，业务快速扩张。
1、以项目定制化开发为主，单个项目收费较高，规模化程度低。2、早
项目定制型厂
期很多小厂商基于中间件平台进行定制化开发，系统拓展性和移植性能
商
受限
1、通过 SAAS 方式提供标准化轻量级的应用，用户的一次性投入较低，
同时降低了用户的应用门槛，用户能够快速上线，因此市场推广速度快，
SAAS 服务型厂
业务增长速度也较快；2、标准系统对于用户复杂的深度应用需求处理能
商
力相对较弱；3、由于收费较低，目前阶段厂商收入水平和盈利能力相对
较低。
随着协同管理和移动办公软件市场的竞争日趋激烈，少数全国性厂商凭借产品研发、品牌建
设、运营体系构建等方面的先发优势取得了一定的领先地位，未来将进一步提高市场占有率，扩
大领先优势。另一方面，区域性小型厂商将在竞争中逐渐被淘汰，市场集中度将持续提升。
2）协同管理和移动办公软件行业发展趋势
（1）协同管理和移动办公软件的潜在市场需求不断增加
由于协同管理需求源于组织管理的内在要求，只要有企业、事业、政府机构等社会性组织的
存在，就需要对资源进行有序协调，建立实时、动态、开放的协同运营体系，因此，协同管理和
移动办公软件几乎可以应用于所有行业领域。
另外，不同类型及规模的组织对协同管理和移动办公软件有着不同的需求，组织通过信息化
建设来提高管理效率和规范化程度逐步成为提升组织核心竞争力的重要途径。因此，随着各类组
织的个性化深度需求不断凸显、协同管理和移动办公软件功能的专业化程度提高，以及国内信息
化建设不断推进，协同管理的需求被逐步激发，市场容量将不断增加。
（2）具有领先优势的全国性厂商将不断提升市场占有率
随着市场竞争的日趋激烈，市场开始向一些全国性知名厂商聚集。由于用户的协同管理需求
日益复杂，对厂商的技术水平、产品质量、综合服务能力要求越来越高，客户不仅考核协同管理
厂商的品牌信誉和服务能力，而且看重其行业成功经验。因此，一些规模小、竞争力较弱的厂商
将面临被市场淘汰的风险。而少数全国性知名厂商凭借长期的市场开拓、持续的研发投入和大量
案例实施经验的积累，其未来市场份额将进一步拓宽，协同管理和移动办公软件行业将逐步呈现
集中化趋势。
（3）完善的多层次分布式运营体系成为协同管理和移动办公软件厂商的重要竞争力
基于协同管理和移动办公软件行业用户需求多元化的特性，以及行业整体服务化的发展趋势，
协同管理和移动办公软件厂商需要在售前、售中、售后各个环节直接接触最终用户，具备快速响
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应并提供现场服务的能力。因此，运营体系的覆盖广度和本地化程度，成为协同管理和移动办公
软件厂商的重要竞争力。
（4）以 SaaS（Software-as-a-service）云计算和移动应用为代表的新模式应用为协同管理
和移动办公软件行业的发展带来了广阔的前景
随着软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件
商业模式面临重大创新和调整，其中 SaaS 云计算和移动应用为代表的新模式，注重按照用户需求
动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务，逐步成为软件服务的主要模式。
1>SaaS 云计算是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。在传统的产品模式中，软件产品
交付给客户后在客户内部 IT 系统中安装、实施、运营及维护。而在 SaaS 云计算模式中，组织信
息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台将由 SaaS 服务提供商负责搭建，客户无需
购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员，即可通过互联网使用信息系统。
以 SaaS 云计算模式提供的协同管理和移动办公软件将会有效降低组织的运营成本、提高组织
的工作效率。客户可以根据自身的实际情况在线订购模块和 License，并且随着组织的发展、规
模的变化，随时调整对产品的需求。除此之外，客户可以以相对低廉的“月费或年费”方式在线
使用协同管理和移动办公软件服务，避免了最终用户的服务器硬件、网络安全设备和软件升级维
护的支出。因此，基于 SaaS 云计算模式的产品和服务将是未来管理软件的重要发展方向。
2> 随着移动互联网时代的到来，移动应用成为协同管理软件未来发展的必然趋势。移动协同
办公，更侧重移动办公与协作，整合了移动无线技术，通过提供协同办公、即时通讯、电子邮件
等在线办公支持服务，为组织办公环境进行全面的完善，有利于提高组织协作效率、降低沟通成
本。移动协同办公的优势在于让用户能够随时随地快速掌握组织的情况，信息可进行双向传递，
其系统集成移动通信功能保证组织信息能及时接收，实现移动办公，使组织工作效率得到大幅度
的提升。
3>随着语音识别、指令交互、搜索引擎、深度学习等人工智能基础技术逐步成熟完善，协同
管理及移动办公软件领域将向智能化应用方向逐步发展过度。用户通过自然语言的语音输入指令
方式使用软件系统，可以绕开系统的学习应用门槛，进一步优化和改善使用体验和使用效率；同
时通过对历史数据的深度学习，系统自身创造更多的信息增值。继互联网浪潮和移动互联网浪潮
之后，人工智能技术的发展应用将再次对本行业发展带来重要机遇。协同管理及移动办公软件在
提升应用层次的同时，也扩大用户的应用范围。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）产品及服务优势
1>产品技术水平具有竞争力
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公司作为国家高新技术企业，始终将技术创新作为企业发展的原动力，不断加大自主研发力
度。报告期内，公司研发投入 12546.61 万元，约占营业收入的比重 12.50%，研发投入一直保持
较高水平。
经过多年长期技术积累、人才储备和鼓励创新的机制安排，截止报告期末公司已取得软件著
作权 88 项和发明专利 2 项。
通过一系列技术创新，公司软件产品与实施方案的技术水平在业内一直具有竞争力。协同管
理和移动办公软件行业对技术水平的要求主要强调软件产品的易用性、模块化、灵活性、稳定性、
开放性、安全性和兼容性。此外，公司协同管理和移动办公软件产品全面采用元素组件化设计方
式，各子系统设计开发高度模块化，根据用户需求对功能模块进行自由组合、即插即用，并能够
在需求变化和扩张时快速低成本地添加新的模块功能，从而有效提高了产品的易用性、灵活性和
可维护性，同时全面响应客户组织架构、流程体系的变化，以及集团公司、异地办公的分布式部
署需求。公司产品技术的上述特点，具体体现在“七大引擎”（流程引擎、内容引擎、门户引擎、
组织引擎、消息引擎、建模引擎和集成引擎）的持续研发、应用和迭代。
1>流程引擎。流程引擎将流程贯穿、协同各业务模块，驱动企业管理方式的变更。流程引擎
不但承载的是自身系统的数据，还实现业务、管理全流程的电子化运营体系，实现数据在多模块
之间、多系统之间的传递；同时，表单自定义、路径自定义，统一规则设定，大幅度提高效率；
此外，流程通过版本迭代，能够适应企业的业务管理发展变化。
2>内容引擎。系统通过构建组织内部的搜索工具，引入全文检索打通各知识入口，构建企业
知识百科。组织中的结构化文件，可以放到指定位置，通过目录，搜索和查看、订阅。对于很多
非结构化数据，散落在各个异构系统中，系统可将这些文档进行整合，形成企业内部的知识库，
并且支持目录无限级分类，支持多维度的内容存储。
3>门户引擎。在一个系统门户即一个管理中心的理念下，门户引擎可以打通企业各系统的信
息孤岛，集成于统一门户。系统提供丰富的门户元素支撑统一待办、统一报表、统一登录、统一
数据，再按照不同的场景和需求予以推送，形成岗位门户，真正做到让信息来找人。
4>组织引擎。协同管理系统作为组织成员日常工作使用的软件平台，形成了统一的组织人员
信息汇总的中心，进而产生了统一组织平台。通过组织体系、岗位体系、权限体系的设定，可以
把企业的多层次组织在一个平台上运行，构建统一组织；自由组合组织与岗位、组织与人员职责
的对应关系，适用企业矩阵式管理要求，通过身份集中认证可生成唯一 ID。
5>消息引擎。系统的消息引擎通过社交化的应用模式，实现流程待办、新闻公告、日程会议、
通讯录的移动应用方案。此外，通过“移动建模+云桥”的方案，将后端的多个异构系统的应用数
据，推送到各种移动端应用软件，并实现双向的数据交互。在解决了复杂组织的协同工作问题的
基础上，通过移动端，使系统用户可以随时随地处理工作事务。
6>建模引擎。为满足客户使用多种轻量级应用的需求，系统实现从表单（数据采集）到流程
（数据流转）到报表（数据展现）的全方位自定义，客户可以快速构建合同管理、客户管理、任
务管理、门店管理等各类业务应用。
7>集成引擎。系统预设了大量的接口，与 SAP、Oracle、用友、金蝶等各类异构系统实现应
用集成，通过成熟的集成接口，结合需求快速配置与开发，可实现多异构系统的集成整合工作。
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各个异构系统的关键信息可以通过严格的权限控制推送到统一入口，为领导决策或管理应用提供
支持。
在七大引擎的统一平台解决方案的支撑下，系统可以敏捷地支撑企业业务拓展带来的组织变
化、人员变化、以及随之而来的大量应用场景变化。
2>完整产品系列覆盖差异化需求
在持续技术创新的同时，公司不断推进产品创新。报告期内，公司三大产品线 e-office、
e-cology、eteams 系列产品成功应用于各类小中大型企事业单位和政府机构。
公司三大产品线定位明确，通过产品功能满足不同客户群体的差异化需求，全面覆盖并响应
不同层次的协同管理需求。e-cology 采用组件化设计方式开发，实现模块化的同时兼具灵活性，
能够覆盖大中型用户的多样化需求，是公司具有竞争优势的核心产品。基于 e-cology 产品的成熟
经验，公司持续研发高度产品化的 e-office，凭借其可快速复制的特性，可面向小中型客户群进
行规模化产品销售。公司结合移动互联技术、云技术和社交应用技术持续研发 SaaS 应用模式的产
品 eteams，满足企业客户的协同云办公管理需求。
截止报告期末，公司拥有横向全行业、纵向全产品线的完整产品体系，从而全面覆盖并响应
客户不同层次的协同管理需求。
3>依托具有竞争力的研发、咨询、实施、服务能力提供多层次服务
公司依托研发、咨询、实施、服务能力，面向用户提供一整套协同管理应用实施方案，全面
涵盖管理咨询、产品实施、售后服务等多重价值环节，通过多层次增值服务提升用户的实际应用
效果。
在需求调研阶段，公司凭借较强的管理咨询能力和丰富的行业咨询经验，针对组织特点、管
理难点、工作流程执行效果和组织内部运行规范性等重点问题进行深入了解和分析，在此基础上
梳理总结出组织的协同管理需求，从而提出组织协同管理的整体规划实施方案。
在产品实施阶段，公司依托多年实施服务经验总结出的标准、快速、有效的实施服务体系，
通过对客户的组织结构、流程体系、管理模式、人员事务的深刻把握、准确再现和梳理优化，实
施效率和成功率较高。
在售后服务阶段，公司采用工程师现场服务、定期巡检、电话支持、在线远程服务、邮件服
务、电子期刊、客户交流会等多种服务方式提供技术支持服务，有针对性的解决用户在系统上线
后的实际应用问题和难点，并协助用户在组织内部进行持续应用推广，快速达到协同管理系统与
现有经营管理和工作流程的无缝衔接。
（二）品牌及市场优势
1>客户资源优势
公司经过多年在协同管理和移动办公软件领域技术研发和项目经验积累，拥有了一定的品牌
知名度。截止报告期末，公司产品已经在上万家大中型组织客户中成功使用，同时在 30 多个行业
中形成了自己的代表客户，积累了丰富的行业经验和大量的成功案例，应用行业的广度以及中大
型客户群实施经验均在行业内具有较强竞争力。
2>全面覆盖的多层次分布式营销网络体系
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公司根据行业规律，结合自身快速发展阶段资金、人员、管理能力的实际情况，通过合理的
营销服务模式，有效实现了业务发展、快速扩张与资源积累之间的平衡。经过多年发展，截至报
告期末公司在全国范围内建立了上百个服务网点，从而构建起覆盖面广泛的多层次分布式营销服
务体系。
3>整合管理软件产业链上下游资源的战略联盟体系
公司注重整合管理软件产业链上下游的外部资源，报告期内，公司持续构建包括各行业最终
客户、高校联盟、通信厂商、硬件厂商、系统集成商、行业软件厂商、培训机构、管理咨询机构
等众多市场参与者在内的战略联盟，进一步实现市场的开拓和推广。
报告期内，公司联合腾讯、上海 CA、契约锁等合作单位，于 2018 年 9 月发布新一代“智能
化、平台化、全程电子化”OA 产品——e-cology9.0，以更强大的后端集成平台能力，部署前端
智能轻便型应用，让企业内外协同的业务流程实现全程电子化。在未来，内外协同将成为企业应
用的重要需求之一，系统解决方案支持围绕企业的业务需求，将企业上下游连接起来，实现组织
间的协同运作管理。
4>多样化营销手段
依托全面覆盖的多层次分布式运营体系，及全面整合产业链上下游的战略联盟，公司通过产
品体验、产品推广会、老客户交流会、呼叫中心、CIO 俱乐部等多种推广方式，精确面向目标客
户群，进行全方位品牌营销。
报告期内，公司举办了多场超过千人规模的生态与用户大会，参加了多场业界活动；报告期
内，公司举办了泛微 OA 系统新品发布会，全国各区域的 E9 体验大会全面启动。此外，报告期内，
公司设立鲲鹏伙伴计划，举办全国各城市的伙伴大会；在市场推广方面，公司举办百城产品体验
会，实现线上线下全面覆盖；在产品培训方面，泛微在线上直播产品培训支持，线下总部驻地集
中培训；在售前支持方面，利用多种工具辅助伙伴更快的了解产品，并在线化解答产品问题；在
服务支持方面，公司设定专门的客户成功部，持续协助客户成功，并建立自助社区运营，集中社
区交流分享并与客户互通。
（三）研发优势
公司拥有强大的企业应用软件和服务研发体系，拥有庞大的研发队伍和行业领先的研发管理
体系与平台。公司的研发与支持服务团队是一支基础扎实、实践经验丰富、专业合理的人才队伍，
专业化的员工队伍是项目顺利开展和产品不断升级的重要保证。
报告期内，公司研发团队发布了新一代“智能化、平台化、全程电子化”的 OA 产品
——e-cology9.0，帮助企业实现更加“便捷、灵活、安全、高效”的未来办公体验。
1>智能化
公司推出的小 e 智能语音辅助系统，提供丰富的智能化应用，包括智能化人事服务、行政服
务、财务服务，智能项目管理、智能差旅、智能合同管理、智能流程管理等众多应用，实现智能
助理全时性、知识问答智能化、数据查询智能化、业务处理智能化。
2>平台化
系统对七大引擎（组织引擎、流程引擎、门户引擎、集成引擎、建模引擎、内容引擎和消息
引擎）构成的配置平台进行了持续的迭代升级。
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3>全程电子化
公司实现了组织办公真正无纸化，包括电子合同、电子订单、电子报价、电子投标、电子单
据等应有，让组织的合同管理的全程电子化，包括合同电子化签署、收付款、发票管理以及身份
认证、合同审批，合同用印，合同存档； 提供了电子印章、防伪打印、数据存证、智能印控完整
的解决方案。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
（一）报告期内公司业务经营情况回顾
报告期内，公司继续以推动各类组织的“好用的 OA 软件”为公司核心使命,以“智能化、平
台化、全程电子化”为战略导向持续提升优化产品和各行业解决方案，同时进一步建设和布局市
场营销和服务网络；公司加强技术服务环节，维护、巩固和发展市场开拓的成果，积极主动的服
务和影响客户，完成项目成果交付，为增强公司发展动力，系统、稳定、深入地持续推进各项工
作。2018 年度公司积极努力完成各项经济指标的计划目标，呈现稳步健康发展的态势。
2018 年度，公司共实现营业收入 100,360.07 万元，比上年同期增加 42.51%；实现归属于母
公司所有者的净利润为 11,448.71 万元，比上年同期增加 31.64%（扣除股权激励影响实现归属于
母公司所有者的净利润为 13,744.97 万元，比上年同期增加 44.93%）；归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润为 9,440.01 万元，同比增加 42.99 %；经营活动产生的现金流净额
19,974.94 万元，同比增长 27.58 %；净资产收益率 17.42 %。每股收益为 1.16 元，比上年同期
减少 12.78 %，主要系 2018 年每 10 股转增 4.8 股，共计转增 33,249,552 股（股本变动前每股收
益为 1.71 元，比上年同期增长 28.46%）。总体呈现稳步较快增长态势。期末所有者权益总额为
74,773.18 万元，比年初增加 12,473.30 万元。
（二）报告期内公司业务经营管理发展情况
1、进一步提升了公司总部和各区域服务机构的协同配合，确保公司战略的有效执行
公司总部在战略引导、产品研发、方案设计、人员培训、推广宣传方面加大投入，对各区域
的营销服务机构形成更有力的支撑；同时在各区域机构积极执行公司总部的战略，拓展新的服务
网点，扩展服务团队，提升对客户本地化服务水平和服务深度，充分把握商机的基础上不断拓展
新的业务增长点，继续扩大公司的市场占有率和品牌影响。
2、公司在技术研发方面持续获得突破提升
报告期内，公司坚持以组件、API 为核心的协同办公开放技术平台，系统通用功能走向服务
化；构建内外部协同体系和内外服务互通；持续智能化体系；公司深化智能体系，智能云平台化，
支撑多端产品，多通道充实更多场景语料，提升命中率；构建国产化体系，实现全面国产化：国
产 CPU 服务器、国产操作系统、国产中间件、国产数据库、国产文件管理。
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2018 年年度报告
报告期内，公司推出了一系列新应用功能：在工作流上推出了：表单导出 HTML/PDF，字段联
动支持多明细，节点操作者设置增加自定义接口，多级征询和回收，公文流程一文双屏，流程可
只自定义菜单，菜单可以自定义动作，接口，页面等等功能；同时公司对契约锁集成进行持续的
深入和简化；实现了和上海 CA 的全面集成；推出了智能的快速报销功能；完成了印控仪的全面集
成；在 e-cology 9.0 版本全面实现了多时区功能；推出了全面的考勤解决方案；重构了流程导入
导出方案，让导入导出真正可用，优化了通过 EXCEL 构建和导入流程的功能。
在建模模块，新增快速构建工具、看板组件、导图组件、自定义标签等 40 个新功能，功能
优化增强 53 个。移动建模发布全新应用设计器、监控分析、接口管理、移动前端开发工具等 35
个新功能以及 60 余个插件增强和更新；新增合同管理应用、政务督查督办、信息采编和全新的数
据中心模块。
3、加大在宣传推广方面的投入，进一步提升商机和市场影响力
报告期内，公司举办了多场超过千人规模的生态与用户大会，参加了多场业界活动；报告期
内，公司举办了新品发布会，全国各区域的 E9 体验大会全面启动。腾讯企业微信、上海 CA 认证
中心、契约锁作为推动行业发展的联盟伙伴共同亮相大会现场，共同推动行业发展；报告期内，
公司设立鲲鹏伙伴计划，举办全国各城市的泛微鲲鹏伙伴大会，以及百城产品体验会，线上线下
全面覆盖。通过上述宣传推广措施，公司有效的增加了商机，扩大了市场影响，为后续的持续发
展夯实了基础。
4、多层次的营销服务体系持续发展壮大
报告期内，公司在原先覆盖全国各省、自治区、直辖市的网点基础之上，进一步扩展新的网
点，培育新的基层营销服务团队。截止报告期末，公司已经建成过百个服务网点，建立了 9 个大
区管理中心，培育了 200 多个面向终端客户的本地化营销服务团队，逐步形成了总部-大区-本地
化营销服务团队的体系，实现对客户服务需求的快速响应和深度配合。
报告期内，公司加大了针对政府 OA 市场的投入，扩大了针对政务类客户的服务团队，强化
了针对政府市场的服务体系，为多个省、区、市各类政府组织提供了政务管理系统服务。
5、通过董事会决议，对外投资上海亘岩网络科技有限公司
报告期内，公司经董事会决议，通过自有资金，以现金支付的方式投资上海亘岩网络科技有
限公司，增资金额 5000 万元，增资后持有 25%的股份。公司此次投资上海亘岩网络科技有限公司，
双方拟在电子签约及印章管理领域及业务渠道拓展上进行深度合作，实现双赢。本次交易有助于
进一步完善上市公司在电子签约及印章管理领域的布局，有助于进一步拓展标的公司的业务区域
及产品应用范围，双方优势互补，具有协同效应。
二、报告期内主要经营情况
请参见“一、经营情况讨论与分析（一）报告期内公司业务经营情况回顾”。
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(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,003,600,759.35 704,217,665.37 42.51
营业成本 42,188,921.39 32,319,492.63 30.54
销售费用 718,442,485.29 502,712,977.73 42.91
管理费用 84,355,958.45 61,075,151.70 38.12
研发费用 125,466,133.26 90,261,650.86 39.00
财务费用 -23,325,472.12 -1,355,868.76 1,620.33
经营活动产生的现金流量净额 199,749,435.23 156,566,376.99 27.58
投资活动产生的现金流量净额 -489,288,766.41 -380,568,314.96 28.57
筹资活动产生的现金流量净额 -10,390,485.00 283,840,937.73 -103.66
2. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
软件行业 1,003,600,759.35 42,188,921.39 95.80 42.51 30.54 增加
0.39 个
百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
软件产品 637,624,903.21 18,506,650.01 97.10 32.55 -0.64 增加
0.97 个
百分点
技术服务 344,388,808.06 10,426,118.13 96.97 63.34 65.76 减少
0.05 个
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百分点
第三方产 21,587,048.08 13,256,153.25 38.59 79.44 79.04 增加
品 0.14 个
百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分地区 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
华东地区 535,177,583.74 28,810,113.97 94.60 39.33 17.74 增加
1.01 个
百分点
华北地区 223,229,355.15 6,041,665.54 97.29 50.06 100.52 减少
0.68 个
百分点
华南地区 127,342,177.72 1,659,920.28 98.70 46.9 37.18 增加
0.10 个
百分点
西部地区 68,920,313.92 3,573,703.59 94.81 42.97 48.99 增加
0.21 个
百分点
华中地区 48,931,328.82 2,103,518.01 95.70 34.23 81.08 减少
1.11 个
百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
本期占 上年同
额较上
成本构 总成本 期占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期
成项目 比例 成本比 说明
变动比
(%) 例(%)
例(%)
软件行 42,188,921.39 100.00 32,319,492.63 100 30.54 报告期内营业成本
业 增长 30.54%，主要
系外包服务成本、第
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三方产品随业务增
长而大幅增长所致。
分产品情况
本期金
本期占 上年同
额较上
成本构 总成本 期占总 情况
分产品 本期金额 上年同期金额 年同期
成项目 比例 成本比 说明
变动比
(%) 例(%)
例(%)
软件产 18,506,650.01 43.88 18,625,403.70 57.64 -0.64
品
技术服 10,426,118.13 24.71 6,290,032.94 19.46 65.76 报告期内技术服务
务 成本增长 65.76%，
主要系外包服务成
本随业务增长而快
速增长所致。
第三方 13,256,153.25 31.42 7,404,055.99 22.9 79.04 报告期内第三方产
产品 品成本增长
79.04%，主要系业务
增长，代采购的第三
方产品成本增长所
致
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 2,708.64 万元，占年度销售总额 2.70%；其中前五名客户销售额中关联方
销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 1,136.71 万元，占年度采购总额 26.94%；其中前五名供应商采购额中
关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
其他说明
无
3. 费用
√适用 □不适用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 718,442,485.29 502,712,977.73 42.91
管理费用 84,355,958.45 61,075,151.70 38.12
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2018 年年度报告
研发费用 125,466,133.26 90,261,650.86 39.00
财务费用 -23,325,472.12 -1,355,868.76 1620.33
合计 904,939,104.88 652,693,911.53 38.58
销售费用同比增长 42.91%，主要系新增授权业务运营中心收入对应的项目实施费用增长以及加大
产品市场推广力度所致；
管理费用同比增长 38.12%，主要系公司就加大人员人工费用所致；
研发费用同比增长 39.00%，主要系公司持续加大产品开发力度所产生的研发人员人工费用所致；
财务费用同比增长 1620.33%，主要系报告期内将暂时闲置资金用于购买银行结构性存款的利息收
入增加所致。
4. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 125,466,133.26
本期资本化研发投入
研发投入合计 125,466,133.26
研发投入总额占营业收入比例（%） 12.50
公司研发人员的数量 537
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 46.78
研发投入资本化的比重（%）
情况说明
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 199,749,435.23 156,566,376.99 27.58
投资活动产生的现金流量净额 -489,288,766.41 -380,568,314.96 28.57
283,840,937.73
筹资活动产生的现金流量净额 -10,390,485.00 -103.66
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期 上期
本期期
期末 期末
末金额
数占 数占
项目名 较上期
本期期末数 总资 上期期末数 总资 情况说明
称 期末变
产的 产的
动比例
比例 比例
（%）
（%） （%）
应收票据及 79,808,686.06 4.96 48,075,893.79 3.67 66.01 主要由于报告期内项目验收增长所致。
应收账款
其他应收款 14,365,909.43 0.89 7,800,074.78 0.60 84.18 主要由于报告期内履约保证金增加所致。
长期股权投 189,196,800.38 11.77 不适用 主要由于报告期内增加对外长期股权投资所
资 致。
商誉 2,666,629.44 0.20 不适用 主要由于报告期内子公司点甲创投转让部分
对外投资所致。
递延所得税 7,906,061.30 0.49 2,764,222.88 0.21 186.01 主要由于报告期内股权激励成本可抵扣暂时
资产 性差异增加所致。
其他非流动 20,200,000.00 1.26 91,328,875.00 6.97 -77.88 主要由于期初部分预付对外投资款在报告期
资产 内确认长期股权投资所致。
其他应付款 88,402,885.34 5.50 3,326,440.52 0.25 2,558 主要由于报告期内限制性股票回购义务从其
他非流动负债重分类到其他应付款所致。
其他非流动 83,037,692.30 6.33 -100 主要由于报告期内限制性股票回购义务从其
负债 他非流动负债重分类到其他应付款所致。
其他说明
无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 686,798,366.73 款项性质为定期存款、履约保函保
证金及银行结构性存款
合计 686,798,366.73
3. 其他说明
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
(四) 行业经营性信息分析
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司经董事会决议，通过自有资金，以现金支付的方式投资上海亘岩网络科技有
限公司，增资后持有亘岩 25%的股份，投资金额 5000 万元。公司此次投资上海亘岩网络科技有限
公司，双方拟在电子签约及印章管理领域及业务渠道拓展上 进行深度合作，实现双赢。本次交
易有助于进一步完善上市公司在电子签约及印章管理领域的布局，有助于进一步拓展标的公司的
业务区域及产品应用范围，双方优势互补，具有协同效应。
上海亘岩网络科技有限公司成立于 2016 年，旗下产品“契约锁”是公司联合数字证书认证中
心、权威公证处、知名律协一起全力打造的电子签约和印章管理的一体化服务平台。“契约锁”
实现电子签约和实体印章一体化管控，提供新一代电子签约与实体印章管控方案。公司的电子签
约业务既包括提供公有云端的契约锁电子合同平台，也包括提供标准化 API 接口的、开放平台、
私有化部署的契约锁电子签章管理系统。此外，公司提供结合智能硬件设备的智能印控管理系统，
以及防伪打印一体化解决方案。
本次投资完成后，双方在业务上具有较强的协同性，具体体现在：
1、上海亘岩网络科技有限公司可以与上市公司主要产品协同管理软件实现在电子签约及印章
管理领域进行业务合作。
上市公司坚持以提高客户管理效率需求为导向，在不断拓展协同管理软件系统应用领域的同
时，亦关注企业和个人在文件签署过程中的效率和安全问题。上市公司于 2018 年 9 月下旬发布新
一代“智能化、平台化、全程电子化”OA 产品——e-cology9.0，全程电子化是上市公司新产品
的重要特性之一，本质就是与电子签约系统实现充分协同。
传统的合同签署方式具有效率低，耗时长，成本大，不安全等缺点，已经不能适应现在快节
奏的商业环境。而电子合同的出现，很好的解决了传统签署模式存在的问题。电子合同不仅方便、
快捷，而且比传统的合同快递等方式更加经济和安全。
在契约锁上签约的任何合同都得到了权威公证所的认证，权威 CA 机构及律师事务所，实现每
个合同文档具有独立完整数字化审计记录，符合司法取证记录规范。契约锁系统解决方案遵循《中
华人民共和国合同法》，《中华人民共和国电子商务法》，《中华人民共和国电子签名法》等相
关法律法规的规范，确保系统平台上签订的合同具有与纸质合同同等的法律效力。契约锁系统平
台为电子合同和电子订单提供安全有效的电子签章认证服务，以确保合同或订单签署人身份的真
实性和不可抵赖性，确保合同内容不被篡改，保障合同交易的有效进行。
契约锁服务模式如下：
（1）契约锁 SaaS 平台通过为合同签约各方提供电子合同文本管理、身份认证、存证管理等
在线服务，完成对电子合同在线签署。
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2018 年年度报告
（2）契约锁 SaaS 平台对接。利用开放平台，契约锁提供标准 API 接口，客户通过契约锁 SaaS
平台对接本地业务系统。
（3）契约锁私有化部署。客户将契约锁软件直接部署在内网的本地服务器中。
上市公司的主要产品协同管理及移动办公软件是在一般企事业单位内部应用范围和用户数量
最多的软件系统之一，大量越来越重视企业和个人签约的客户单位，有意向在协同管理及移动办
公软件中实现电子签约。结合契约锁的电子签约与实体印章管控方案，上市公司可以面向客户单
位推出和协同管理和移动办公软件系统无缝衔接的电子签约解决方案，在增加上市公司产品附加
值的同时，亦可为上海亘岩网络科技有限公司带来电子签约及技术服务方面的收入。
2、双方下游客户重合度高，上市公司凭借其强大的营销服务体系、合作伙伴体系可帮助上海
亘岩网络科技有限公司拓展业务。
上市公司在全国范围内拥有 200 多个本地化服务团队，为客户提供便捷的本地化服务。上市
公司可凭借其全国范围内的营销及服务体系，为上海亘岩网络科技有限公司在全国广大地区拓展
业务提供便利。
随着信息化进程的加快和移动互联网的迅速发展，企业级用户市场在逐渐扩大，更多的企业
及组织正在尝试将电子合同融入到系统应用当中去。
上市公司成立 18 年以来，与大量从事财务系统、ERP、客户资源管理系统、人力资源系统等
领域的通用软件厂商建立了良好的合作伙伴关系，这些可以为契约锁在电子签约及印章管理领域
的拓展提供便利。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
详见对外股权投资总体分析。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
公司名称 注册资本 主要产 经营范围 公司直 主营业务收入 总资产 净利润（净损失）
品或服 接持股
务 比例（%）
上海点甲创业 80,000,000.00 创业投 创业投资业 62.50 960,054.19
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投资有限公司 资服务/ 务，创业投 66,484,347.43 -15,832,173.21
咨询/创 资咨询业
业管理 务，为创业
服务 企业提供创
业管理服务
业务
计算机 软件开发，
软 / 硬 从事计算机
件、技术 科技领域内
上海田亩信息 咨询 的技术开
5,000,000.00 100.00 9,954,333.32 14,456,753.53 4,219,629.11
技术有限公司 发、转让、
咨询、服务，
计算机网络
工程等
计算机 软件开发，
软 / 硬 从事计算机
件、技术 科技领域内
咨询 的技术开
上海泛微软件
50,000,000.00 发、转让、 100.00 42,960,710.00 51,245,371.35 2260825.21
有限公司
咨询、服务，
计算机网络
工程等
计算机 软件开发，
软 / 硬 从事计算机
件、技术 科技领域内
咨询 的技术开
成都泛微网络
100,000,000.00 发、转让、 100.00 7,193,396.00 46,763,412.73 -6,134,849.07
科技有限公司
咨询、服务，
计算机网络
工程等
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
公司所处行业的竞争格局和发展趋势，详见“第三节 公司业务概要”中“一、报告期内公司
所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”中“（二）行业情况说明”。
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2018 年年度报告
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司的总体发展战略是：充分利用国家对信息产业的战略支持以及国内协同管理及移动办公
信息化建设进入高速发展阶段的良好契机，通过提升产品研发、精耕细作市场、完善基础管理、
借助资本运作等综合手段，巩固并强化公司作为国内协同管理和移动办公软件领域具有竞争力的
地位，引导和推动国内协同管理和移动办公软件应用向更高层面持续发展。公司立足于协同管理
和移动办公软件系统的研发与推广，坚持以客户需求为导向，以信息技术为手段，通过不断提升
核心技术产品和服务，帮助客户在知识管理、流程管理、门户管理及与相关业务管理集成应用方
面实现规范化、自动化、智能化、移动化，使客户对组织管理运作过程实现充分控制和高效交流，
达到减少信息流失，提高管理效率的目的，并为用户在组织内部及产业生态圈中最大限度地完成
知识沉淀与信息共享提供技术载体和应用模式。
2019 年，面对企业及公共组织高端应用软件领域高速发展的市场需求，公司将根据“智能化、
平台化、全程电子化、内外协同一体化”的战略发展方向，整合资源，创新融合，持续提升产品，
强化应用推广，确保公司业绩稳定高效增长。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
根据公司的战略要求，公司在 2019 年重点做好以下工作：
1、 产品线升级与新技术研发
产品创新措施具体主要从以下两个方面展开：（1）基于现有产品线在功能和架构上的持续升
级，根据客户变化的产品需求不断优化产品功能，提高产品运行效率；2019 年度公司将通过持续
的研发投入，完善并推出最新的智能办公产品版本。（2）结合现有协同管理和移动办公软件行业
的技术新方向，进行应用模式的拓展，打造支持各种应用模式的软件产品和服务平台，协助系统
用户的组织运作管理更加智能、高效与便利。
2、 品牌推广和营销服务体系建设
公司将继续选择在数十个城市开展针对软件产品应用的用户体验会及报告会，不仅涵盖所有
一线城市，同时涵盖众多二三线城市，让众多的系统潜在用户能够近距离体验到公司最新的技术
研发成果，并对泛微公司及品牌有直观深刻的了解。
2019 年度，公司将继续提升完善基于“总部-大区-本地化服务团队”的多层次营销服务体系，
将在充分市场调研的基础上，继续扩大原有各地营销服务机构的规模，同时在新地区设立新的营
销服务网点，为更多地区的客户提供全程的技术支持和售前售后服务。营销服务网络体系的不断
完善有利于公司对市场机遇的把握和对现有客户提供更加全面周到的服务，使客户的建议能够得
到更加及时的反馈，使用户在系统使用过程中遇到的故障和困难得到及时的处理。
2019 年度，公司拟通过与腾讯企业微信、上海 CA、契约锁电子合同等合作伙伴的密切协作，
进一步强化内外协同一体化应用模式的推广。
3、 人力资源发展
人力资源是企业核心竞争力的重要因素，公司业务高速发展的运作模式需要建立在稳健高效
的团队建设基础之上。随着业务的高速增长，公司需要快速打造更庞大的专业团队。为此公司计
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划进一步完善人才引进、培养考核机制，激发员工的工作热情，创造崇尚“主动、专业、责任、
创新”的企业文化氛围，使员工在充分激发自身潜能的工作过程中实现自身价值，增强对公司的
认同。同时通过持续高效的培训机制，在提升原有人员素质的基础上，不断培养新生力量，保持
团队的稳定，为公司的发展创造源源不断的动力。
4、 产业联盟发展及资本运作
鉴于协同管理和移动办公软件系统具有应用行业全面覆盖、组织用户全员接入、异构系统集
成广泛的特点，作为协同管理和移动办公软件领导厂商，公司与相关上下游厂商和垂直领域厂商
进行合作的空间巨大。2019 年，公司将加强与企业服务领域提供产品和服务的其他机构进行广泛
和深入的合作，在做大做强协同管理和移动办公软件主业的基础上，打造企业服务深度应用生态
圈，并在合适条件下通过资本运作方式对公司原有的业务进行拓展延伸。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、公司可能面对的风险：
（1）市场竞争风险
随着协同管理和移动办公软件的市场规模逐渐放大，越来越多的企业开始进入这一行业，行
业竞争将进一步加剧，公司在行业内的地位将受到挑战。
（2）行业风险
协同管理和移动办公软件仍处于成长阶段，如果协同管理和移动办公软件不能很好的满足下
游用户的信息化管理需求，或者出现新型管理软件而对协同管理和移动办公软件的功能产生替代
效应，公司存在市场容量和行业增长不如预期的行业风险。
（3）人力资源风险
本公司作为软件企业，人才对公司发展至关重要。如果公司的技术、销售和管理等部门的核
心人才出现较多流失，并且无法在较短时间内招聘到胜任职务的继任者，将给公司经营活动带来
较大的冲击，影响服务质量和服务的持续性，进而可能导致客户的流失，对公司的经营发展造成
不利影响。
2、应对措施：
（1）产品线升级与新技术研发
公司将加快技术创新体系建设与完善，加强产品设计和核心技术研发团队，深入了解各行业
客户需求，提供更有行业针对性的解决方案，并不断融合最新的前沿技术，从而不断拓展协同管
理和移动办公软件系统的应用领域，确保在行业中的先进性。
（2）品牌推广和营销服务体系建设
公司将继续坚持直销模式和渠道经销模式相结合的营销模式，迅速扩大产品的区域市场覆盖
率，提高市场占有率。
（3）人力资源发展
公司计划进一步完善人才引进、培养考核和激励机制，同时通过持续高效的培训机制，在提
升原有人员素质的基础上，不断培养新生力量，保持团队的稳定，为公司的发展创造源源不断的
动力。
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2018 年年度报告
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年度归属于上市公司股东的
净利润人民币 114,487,090.34 元，母公司实现净利润 123,222,884.72 元。母公司以 2018 年度净
利润 123,222,884.72 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金 12,322,288.47 元，加往年累积的
未分配利润 295,068,308.72 元，减 2017 年现金股利 10,389,435.00 元，本次实际可供分配的利
润为 395,579,469.97 元。
公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以总股本 102,509,092 股为基数，
向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税), 共计派发
现金红利 15,376,363.80 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增
49,204,364.16 股，本次分配后总股本为 151,713,456.16 股。剩余结转至以后年度。
本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
分红年度合并报 中归属于上
每 10 股送 每 10 股派 现金分红的数
分红 每 10 股转 表中归属于上市 市公司普通
红股数 息数(元) 额
年度 增数（股） 公司普通股股东 股股东的净
（股） （含税） （含税）
的净利润 利润的比率
(%)
2018 年 0 1.5 4.8 15,376,363.80 114,487,090.34 13.43
2017 年 0 1.5 4.8 10,390,485.00 86,970,596.44 11.95
2016 年 0 1.5 0 10,000,500.00 65,219,392.42 15.33
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2018 年年度报告
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
是
是 如未能
否
否 及时履 如未能
及
承诺时 有 行应说 及时履
承诺 承诺 时
承诺背景 承诺方 间及期 履 明未完 行应说
类型 内容 严
限 行 成履行 明下一
格
期 的具体 步计划
履
限 原因
行
与股改相
关的承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
其他 董事、 公 司 及 全 体 董 事 、监 事 、高 级 管 理 人 2017 年 否 是
监事、 员 保 证 为 本 次 重 大 资 产 重 组（ 参 股 上 12 月 6
高级管 海 市 数 字 证 书 认 证 中 心 有 限 公 司 ）所 日，长期
理人员 提 供 的 信 息 真 实 、准 确 、完 整 ，不 存 有效
在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 重 大
遗漏，并承诺对所提供资料的合法
性 、真 实 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带
的法律责任。
与重大资 解决同 控股股 本 次 重 大 资 产 重 组 事 项 完 成 后 ，将 来 2017 年 否 是
产重组相 业竞争 东、实 不以任何方式（包括但不限于投资、 12 月 6
关的承诺 际控制 并 购 、联 营 、合 资 、合 作 、合 伙 、承 日，长期
人韦利 包 或 租 赁 经 营 、购 买 上 市 公 司 股 票 或 有效
东 参 股 ） ， 在 中 国 境 内 /境 外 直 接 或 间
接 从 事 与 泛 微 网 络 相 同 、相 似 或 在 任
何 方 面 构 成 竞 争 的 业 务 ；不 向 其 他 业
务 与 泛 微 网 络 相 同 、类 似 或 在 任 何 方
面构成竞争的公司、企业或其他机
构 、组 织 或 个 人 提 供 专 有 技 术 或 提 供
销售渠道、客户信息等商业秘密等；
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2018 年年度报告
不以任何形式支持除泛微网络以外
的他人从事与泛微网络目前及今后
进行的主营业务构成竞争或可能构
成 竞 争 的 业 务 ；如 本 人 未 履 行 在 本 承
诺函中所作的承诺而对泛微网络造
成 损 失 的 ，本 人 将 赔 偿 泛 微 网 络 的 实
际损失。
解决关 控股股 1、 本 人 及 本 人 直 接 或 间 接 控 制 或 影 2017 年 否 是
联交易 东、实 响的企业与重组后的泛微网络及其 12 月 6
际控制 控股企业之间将规范并尽可能减少 日，长期
人韦利 关 联 交 易 。对 于 无 法 避 免 或 者 有 合 理 有效
东 原 因 而 发 生 的 关 联 交 易 ，本 人 承 诺 将
遵 循 市 场 化 的 公 正 、公 平 、公 开 的 原
则 进 行 ，并 按 照 有 关 法 律 法 规 、规 范
性文件和泛微网络章程等有关规定
依 法 签 订 协 议 ，履 行 合 法 程 序 ，依 法
履行信息披露义务和办理有关报批
程 序 ，保 证 不 通 过 关 联 交 易 损 害 泛 微
网络及其他股东的合法权益；
2、 本 人 及 本 人 直 接 或 间 接 控 制 或 影
响的企业将严格避免向泛微网络及
其 控 股 和 参 股 公 司 拆 借 、占 用 泛 微 网
络及其控股和参股公司资金或采取
由泛微网络及其控股和参股公司代
垫 款 、代 偿 债 务 等 方 式 侵 占 泛 微 网 络
资金；
3、 本 次 交 易 完 成 后 本 人 将 继 续 严 格
按 照 有 关 法 律 法 规 、规 范 性 文 件 以 及
泛微网络章程的有关规定行使股东
权 利 ；在 泛 微 网 络 股 东 大 会 对 有 关 涉
及 本 人 的 关 联 交 易 进 行 表 决 时 ，履 行
回避表决的义务；
4、 本 人 保 证 不 通 过 关 联 交 易 取 得 任
何不正当的利益或使泛微网络及其
控股和参股公司承担任何不正当的
义 务 。如 果 因 违 反 上 述 承 诺 导 致 泛 微
网络或其控股和参股公司损失或利
用关联交易侵占泛微网络或其控股
和 参 股 公 司 利 益 的 ，泛 微 网 络 及 其 控
股和参股公司的损失由本人承担。
其他 董事、 1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维 2017 年 否 是
高级管 护公司和全体股东的合法权益。 12 月 6
理人员 2、本人承诺不得以不公平条件向其他单 日，长期
位或者个人输送利益，也不采用其他方式 有效
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2018 年年度报告
损害公司利益。
3、本人承诺对本人的职务消费行为进行
约束。
4、本人承诺不动用公司资产从事与履行
职责无关的投资、消费活动。
5、本人承诺在本人合法权限范围内，促
使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制
度与公司填补回报措施的执行情况相挂
钩。
6、若公司后续拟实施股权激励，本人承
诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的
公司股权激励的行权条件与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩。
股份限 控股股 自公司股票上市之日起三十六个月内，不 2017 年 是 是
售 东（实 转让或者委托他人管理本人直接或间接 1 月 13
际控制 持有的本次公开发行股票前已发行的股 日至
人）韦 份，也不由公司回购该部分股份。如公司 2020 年
利东及 上市后六个月内股票连续二十个交易日 1 月 12
其父 的收盘价均低于发行价（如在此期间除 日
亲、一 权、除息的，将相应调整发行价），或者
致行动 上市后六个月期末收盘价低于发行价（如
人韦锦 在此期间除权、除息的，将相应调整发行
坤 价）的，本人所持有的公司股票锁定期将
在上述锁定期基础上自动延长六个月。本
人所持有的股票在上述锁定期满后两年
内减持的，减持价格不低于发行价（如在
此期间除权、除息的，将相应调整发行
与首次公 价）。以上承诺在公司上市后承诺期限内
开发行相 持续有效，不因本人职务变更或离职等原
关的承诺 因而放弃履行。”
股份限 持股 1、本人对于本次公开发行前所持有的发 2017 年 否 是
售 5%以上 行人股份，将严格遵守已做出的关于股份 1 月 13
的股东 限售安排的承诺，在限售期内，不出售本 日，长期
韦利东 次公开发行前持有的发行人股份；限售期 有效
满后两年内且担任发行人董事和高级管
理人员期间，本人将根据自身的需要，选
择集中竞价、大宗交易及协议转让等法
律、法规规定的方式减持，每年转让的股
份不超过本人所持有公司股份总数的百
分之二十五，离职后六个月内，不转让本
人所持有的公司股份，减持价格不低于本
次公开发行时的发行价（如有除权、除息，
将相应调整发行价）。本人保证其减持发
行人股份的行为将严格遵守中国证监会、
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2018 年年度报告
上海证券交易所相关法律、法规的规定，
并提前三个交易日公告。
2、如未履行上述承诺出售股票，本人承
诺将该部分出售股票所取得的收益（如
有）全部上缴发行人所有，发行人或其他
股东均有权代表发行人直接向发行人所
在地人民法院起诉，本人将无条件按上述
所承诺内容承担法律责任。
股份限 持股 1、本人对于本次公开发行前所持有的发 2017 年 否 是
售 5%以上 行人股份，将严格遵守已做出的关于股份 1 月 13
的股东 限售安排的承诺，在限售期内，不出售本 日，长期
韦锦坤 次公开发行前持有的发行人股份；限售期 有效
满后两年内，本人将根据自身需要，选择
集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、
法规规定的方式减持，每年减持的股份不
超过发行人上市时本人持有的发行人股
份的100%，减持价格不低于本次公开发行
时的发行价（如有除权、除息，将相应调
整发行价）。本人保证其减持发行人股份
的行为将严格遵守中国证监会、上海证券
交易所相关法律、法规的规定，并提前三
个交易日公告。
2、如未履行上述承诺出售股票，本人承
诺将该部分出售股票所取得的收益（如
有）全部上缴发行人所有，发行人或其他
股东均有权代表发行人直接向发行人所
在地人民法院起诉，本人将无条件按上述
所承诺内容承担法律责任。
股份限 华软创 自发行人股票上市之日起十二个月内，不 2017 年 是 是
售 业投资 转让或委托他人管理本公司/本企业直接 1 月 13
无锡合 或间接持有的发行人公开发行股票前已 日至
伙企业 发行的股份，也不由发行人回购该部分股 2018 年
（有限 份。 1 月 12
合伙）、 日
上海锐
合创业
投资中
心（有
限合
伙）、
南京苏
和创业
投资中
心（有
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2018 年年度报告
限合
伙）、
上海亘
元创业
投资有
限公
司、华
软创业
投资宜
兴合伙
企业
（有限
合伙）
股份限 股东华 1、本企业对于本次公开发行前所持有的 2017 年 是 是
售 软创业 发行人股份，将严格遵守已做出的关于股 1 月 13
投资无 份限售安排的承诺，在限售期内，不出售 日至
锡合伙 本次公开发行前持有的发行人股份；限售 2020 年
企业 期满后两年内，本企业将根据自身需要， 1 月 12
（有限 选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法 日
合伙）、 律、法规规定的方式减持，每年减持的股
上海锐 份不超过发行人上市时本企业持有的发
合创业 行人股份的100%，减持价格不低于本次公
投资中 开发行时的发行价的50%（如有除权、除
心（有 息，将相应调整发行价）。本企业保证其
限合 减持发行人股份的行为将严格遵守中国
伙） 证监会、上海证券交易所相关法律、法规
的规定，并提前三个交易日公告。
2、如未履行上述承诺出售股票，本企业
承诺将该部分出售股票所取得的收益（如
有）全部上缴发行人所有。
解决同 控股股 本人目前不存在且不从事与泛微股份主 2017 年 否 是
业竞争 东、实 营业务相同或构成竞争的业务，也未直接 1 月 13
际控制 或以投资控股、参股、合资、联营或其他 日，长期
人韦利 形式经营或为他人经营任何与泛微股份 有效
东 的主营业务相同、相近或构成竞争的业
务；同时，本人承诺：1、将来不以任何
方式（包括但不限于投资、并购、联营、
合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购
买上市公司股票或参股）从事，在中国境
内/境外直接或间接从事与泛微股份相
同、相似或在任何方面构成竞争的业务；
2、不向其他业务与泛微股份及相同、类
似或在任何方面构成竞争的公司、企业或
其他机构、组织或个人提供专有技术或提
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2018 年年度报告
供销售渠道、客户信息等商业秘密等，不
以任何形式支持除泛微股份以外的他人
从事与泛微股份目前及今后进行的主营
业务构成竞争或可能构成竞争的业务；3、
本人确认本承诺函旨在保障泛微股份之
权益而作出；4、如本人未履行在本承诺
函中所作的承诺而给泛微股份造成损失
的，本人将赔偿泛微股份的实际损失。
解决关 主要股 1、 承 诺 人 不 利 用 其 股 东 、 实 际 控 制 2017 年 否 是
联交易 东、董 人 或 董 事 、监 事 、高 级 管 理 人 员 的 地 1 月 13
事、监 位 ，占 用 发 行 人 的 资 金 。承 诺 人 及 其 日，长期
事、高 控制的其他企业将尽量减少与发行 有效
级管理 人 的 关 联 交 易 。对 于 无 法 回 避 的 任 何
人员 业 务 往 来 或 交 易 均 应 按 照 公 平 、公 允
和 等 价 有 偿 的 原 则 进 行 ，交 易 价 格 应
按 市 场 公 认 的 合 理 价 格 确 定 ，并 按 规
定履行信息披露义务。
2、 在 发 行 人 认 定 是 否 与 承 诺 人 及 其
控制的其他企业存在关联交易的董
事 会 或 股 东 大 会 上 ，承 诺 人 承 诺 ，承
诺人及其控制的其他企业有关的董
事 、股 东 代 表 将 按《 公 司 章 程 》规 定
回避，不参与表决。
3、承 诺 人 保 证 严 格 遵 守《 公 司 章 程 》
的 规 定 ，与 其 他 股 东 一 样 平 等 的 行 使
股 东 权 利 、履 行 股 东 义 务 。不 利 用 其
股 东 、实 际 控 制 人 或 董 事 、监 事 、高
级 管 理 人 员 的 地 位 谋 求 不 当 利 益 ，不
损害发行人和其他股东的合法权益。
4、 该 承 诺 函 自 出 具 之 日 起 具 有 法 律
效 力 ，构 成 对 承 诺 人 及 其 控 制 的 其 他
企 业 具 有 法 律 约 束 力 的 法 律 文 件 ，如
有违反并给发行人或其子公司以及
其 他 股 东 造 成 损 失 的 ，承 诺 人 及 其 控
制的其他企业承诺将承担相应赔偿
责任。
其他 泛微网 1、公司将根据《稳定股价的预案》以及 2017 年 否 是
络 法律、法规、公司章程的规定，在上述稳 1 月 13
定股价措施的启动条件成就之日起 5 个工 日，长期
作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体 有效
方案；如董事会审议确定的稳定股价的具
体方案拟要求发行人回购公司股票的，董
事会应当将发行人回购公司股票的议案
提交股东大会审议通过后实施；发行人回
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2018 年年度报告
购公司股票的价格不高于发行人最近一
期经审计的每股净资产（最近一期审计基
准日后，因除权除息事项导致公司净资
产、股份总数出现变化的，每股净资产相
应进行调整）；用于回购股票的资金应为
发行人自有资金，不得以本次发行上市所
募集的资金回购股票，金额以不超过上年
度归属于发行人股东的净利润的 30%为
限。
2、如经股东大会审议通过的稳定股价具
体方案要求发行人回购公司股票的，则发
行人承诺在股东大会通过股份回购方案
后，发行人将依法通知债权人，并向证券
监督管理部门、证券交易所等主管部门报
送相关材料，办理审批或备案手续。
3、自发行人股票挂牌上市之日起三年内，
若发行人新聘任董事、高级管理人员的，
发行人将要求该等新聘任的董事、高级管
理人员履行发行人上市时董事、高级管理
人员已作出的相应承诺。
4、在启动股价稳定措施的前提条件满足
时，如发行人未按照上述预案及承诺内容
采取上述股价稳定的具体措施，发行人将
在股东大会及信息披露指定媒体上公开
说明未采取上述稳定股价措施的具体原
因，并向股东和社会公众投资者道歉。
其他 控股股 1、若董事会、股东大会审议通过的稳定 2017 年 否 是
东、实 股价措施包括公司控股股东增持公司股 1 月 13
际控制 票，本人将在具体股价稳定方案通过之日 日，长期
人韦利 起12个月内通过证券交易所以大宗交易 有效
东及其 方式、集中竞价方式及/或其他合法方式
父亲、 增持发行人社会公众股份；用于股份增持
一致行 的资金不少于上一会计年度从发行人处
动人韦 领取的税后现金分红及薪酬总额的20%
锦坤 （由于稳定股价措施中止导致稳定股价
方案终止时实际增持金额低于上述标准
的除外）；增持后发行人股权分布应当符
合上市条件；增持股份行为及信息披露应
符合《公司法》、《证券法》及其他相关
法律、行政法规的规定。
2、在发行人审议关于稳定股价的具体方
案的董事会、股东大会上，本人将对发行
人符合《稳定股价的预案》规定的具体稳
定股价方案的相关决议投赞成票。
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2018 年年度报告
3、在启动股价稳定措施的前提条件满足
时，如本人未能按照上述预案及承诺内容
采取稳定股价的具体措施，本人将在股东
大会及信息披露指定媒体上公开说明未
采取上述稳定股价措施的具体原因并向
股东和社会公众投资者道歉；如本人未能
履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权
自董事会、股东大会审议通过股价稳定方
案的决议公告之日起12个月届满后将对
本人的现金分红予以扣留，同时本人持有
的发行人股份不得转让，直至本人履行增
持义务。
其他 董事、 1、若董事会、股东大会审议通过的稳定 2017 年 否 是
高级管 股价措施包括公司董事（独立董事除外）、 1 月 13
理人员 高级管理人员增持公司股票，承诺人将在 日，长期
触发股价稳定方案的启动条件成就之日 有效
起12个月内通过证券交易所以集中竞价
交易方式增持发行人社会公众股份；用于
股份增持的资金不少于上一会计年度从
发行人处领取的税后薪酬总额的20%（由
于稳定股价措施中止导致稳定股价方案
终止时实际增持金额低于上述标准的除
外）；增持后发行人股权分布应当符合上
市条件；增持股份行为及信息披露应符合
《公司法》、《证券法》及其他相关法律、
行政法规的规定。
2、在发行人审议关于稳定股价的具体方
案的董事会、股东大会上，将对发行人符
合《稳定股价的预案》规定的具体稳定股
价方案的相关决议投赞成票。
3、在启动股价稳定措施的前提条件满足
时，如发行人董事、高级管理人员未能按
照上述预案及承诺内容采取稳定股价的
具体措施，将在股东大会及信息披露指定
媒体上公开说明未采取上述稳定股价措
施的具体原因并向股东和社会公众投资
者道歉；如承诺人未能履行上述稳定股价
的承诺，则发行人有权自董事会、股东大
会审议通过股价稳定方案的决议公告之
日起 12 个月届满后将对承诺人的现金分
红（如有）、薪酬予以扣留，同时承诺人
持有的发行人股份（如有）不得转让，直
至承诺人履行增持义务。
其他 泛微网 为降低本次公开发行股票对公司即期回 2017 年 否 是
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2018 年年度报告
络 报摊薄的风险，公司拟通过大力发展主营 1 月 13
业务提高公司整体市场竞争力和盈利能 日，长期
力、加强募集资金管理、完善利润分配等 有效
措施，以填补被摊薄即期回报。
其他 泛微网 发行人对招股说明书等文件真实性、 2017 年 否 是
络 准确性、完整性的承诺： 1 月 13
1、 如 发 行 人 招 股 说 明 书 中 存 在 虚 假 日，长期
记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏（ 以 有效
下 简 称 “ 虚 假 陈 述 ” ），对 判 断 发 行
人是否符合法律规定的发行条件构
成 重 大 、实 质 影 响 的 ，发 行 人 将 依 法
回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股（ 如 发
行 人 上 市 后 发 生 除 权 事 项 的 ，上 述 回
购 数 量 相 应 调 整 ）。发 行 人 将 在 中 国
证监会出具有关违法事实的认定结
果 当 日 进 行 公 告 ， 并 在 3个 交 易 日 内
根 据 相 关 法 律 法 规 及《 公 司 章 程 》的
规定召开董事会审议股份回购具体
方 案 ，并 提 交 股 东 大 会 。发 行 人 将 根
据股东大会决议及相关主管部门的
审 批 启 动 股 份 回 购 措 施 。发 行 人 承 诺
回 购 价 格 将 按 照 市 场 价 格 ，如 发 行 人
启 动 股 份 回 购 措 施 时 已 停 牌 ，则 股 份
回购价格不低于停牌前一交易日平
均 交 易 价 格 （ 平 均 交 易 价 格 =当 日 总
成 交 额 /当 日 成 交 总 量 ） 。
2、 如 因 发 行 人 招 股 说 明 书 中 存 在 的
虚 假 陈 述 ，致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中
遭 受 损 失 的 ，发 行 人 将 依 法 赔 偿 因 上
述虚假陈述行为给投资者造成的直
接 经 济 损 失 ，包 括 但 不 限 于 投 资 差 额
损 失 及 相 关 佣 金 、印 花 税 、资 金 占 用
利息等。
3、 如 发 行 人 违 反 上 述 承 诺 ， 发 行 人
将在股东大会及信息披露指定媒体
上公开说明未采取上述股份回购措
施的具体原因并向股东和社会公众
投 资 者 道 歉 ，并 按 中 国 证 监 会 及 有 关
司法机关认定的实际损失向投资者
进行赔偿。
其他 董事、 关 于 对 招 股 说 明 书 等 文 件 真 实 性 、准 2017 年 否 是
监事、 确性、完整性的承诺： 1 月 13
高级 1、 如 发 行 人 招 股 说 明 书 中 存 在 虚 假 日，长期
管理 陈 述 ，致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 有效
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2018 年年度报告
人员 损 失 的 ，承 诺 人 将 对 发 行 人 的 赔 偿 义
务承担个别及连带责任。
2、 如 承 诺 人 违 反 上 述 承 诺 ， 则 将 在
发行人股东大会及信息披露指定媒
体上公开说明未采取上述股份回购
措施的具体原因并向股东和社会公
众 投 资 者 道 歉 ，并 在 违 反 上 述 承 诺 之
日 起 5个 工 作 日 内 停 止 在 发 行 人 处 领
薪 及 分 红（ 如 有 ），同 时 承 诺 人 持 有
的 发 行 人 股 份 将 不 得 转 让 ，直 至 承 诺
人按照上述承诺采取相应的赔偿措
施并实施完毕时为止。
其他 控股 关 于 对 招 股 说 明 书 等 文 件 真 实 性 、准 2017 年 否 是
股东、 确性、完整性的承诺: 1 月 13
实际 1、 如 发 行 人 招 股 说 明 书 中 存 在 虚 假 日，长期
控制 陈 述 ，对 判 断 发 行 人 是 否 符 合 法 律 规 有效
人韦 定的发行条件构成重大、实质影响
利东 的 ，本 人 将 督 促 发 行 人 依 法 回 购 首 次
及其 公 开 发 行 的 全 部 新 股 ，同 时 本 人 也 将
父亲、 回购发行人首次公开发行时已公开
一致 发售的股份及发行人上市后减持的
行动 限 售 股 份 。本 人 将 根 据 股 东 大 会 决 议
人韦 及相关主管部门审批通过的回购方
锦坤 案 启 动 股 份 回 购 措 施 ，本 人 承 诺 回 购
价 格 将 按 照 市 场 价 格 ，如 启 动 股 份 回
购 措 施 时 发 行 人 已 停 牌 ，则 股 份 回 购
价格不低于停牌前一交易日平均交
易 价 格 （ 平 均 交 易 价 格 =当 日 总 成 交
额 /当 日 成 交 总 量 ） 。
2、 如 因 发 行 人 招 股 说 明 书 中 存 在 的
虚 假 陈 述 ，致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中
遭 受 损 失 的 ，本 人 将 对 上 述 发 行 人 的
赔偿义务承担连带责任。
3、 如 本 人 违 反 上 述 承 诺 ， 则 将 在 发
行人股东大会及信息披露指定媒体
上公开说明未采取上述股份回购措
施的具体原因并向股东和社会公众
投 资 者 道 歉 ，并 在 违 反 上 述 承 诺 之 日
起 5个 工 作 日 内 停 止 在 发 行 人 处 领 薪
及 分 红 ，同 时 本 人 持 有 的 发 行 人 股 份
将 不 得 转 让 ，直 至 本 人 按 照 上 述 承 诺
采取相应的股份回购或赔偿措施实
施完毕时为止。
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2018 年年度报告
与再融资
相关的承
诺
其他 董事、 公 司 及 全 体 董 事 、监 事 保 证 本 计 划 及 2017 年 否 是
监事、 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 7 月 19
高级管 或 重 大 遗 漏 ，并 对 其 真 实 性 、准 确 性 、 日，长期
理人员 完整性承担个别和连带的法律责任。 有效
其他 所有激 公 司 所 有 激 励 对 象 承 诺 ，公 司 因 信 息 2017 年 否 是
励对象 披 露 文 件 中 有 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 7 月 19
或 者 重 大 遗 漏 ，导 致 不 符 合 授 予 权 益 日，长期
与股权激
或 行 使 权 益 安 排 的 ，激 励 对 象 应 当 自 有效
励相关的
相关信息披露文件被确认存在虚假
承诺
记载、误导性陈述或者重大遗漏后，
将由本计划所获得的全部利益返还
公司。
其他 泛微网 公司承诺不为激励对象依本激励计划获 2017 年 否 是
络 取有关限制性股票提供贷款以及其他任 7 月 19
何形式的财务资助，包括为其贷款提供担 日，长期
保。 有效
其他对公
司中小股
东所作承
诺
其他承诺
其他承诺
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 700,000
境内会计师事务所审计年限 9年
境外会计师事务所名称 无
境外会计师事务所审计年限 无
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 250,000
财务顾问 无 0
保荐人 无 0
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司 2017 年年度股东大会审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018
年度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
2017 年 7 月 19 日，公司第三届 2017 年 7 月 20 日在上交所网站 www.sse.com.cn 刊登的编号：
董事会第一次会议、第三届监事 临 2017-030 号、临 2017-031 号、临 2017-033 号、临 2017-035
会第一次会议审议通过了《公司 号公告。
2017 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要等相关议案。
2017 年 8 月 24 日，公司召开 2017 2017 年 8 月 25 日在上交所网站 www.sse.com.cn 刊登的编号：
年第三次临时股东大会，审议通 临 2017-039 号公告。
过了《公司 2017 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要等相
关议案。
2017 年 8 月 28 日，公司第三届 2017 年 8 月 29 日在上交所网站 www.sse.com.cn 刊登的编号：
董事第三次会议、第三届监事会 临 2017-045 号公告。
第三次会议审议通过了《关于向
激励对象授予限制性股票的议
案》。
2017 年 11 月 6 日，首次授予的 2017 年 11 月 7 日在上交所网站 www.sse.com.cn 刊登的编号：
259.99 万股限制性股票在中国 临 2017-057 号公告。
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2018 年年度报告
证券登记结算有限责任公司上海
分公司完成登记。
2018年12月28日，公司第三届董 2018 年 12 月 29 日在上交所网站 www.sse.com.cn 刊登的编号：
事会第十二次会议、第三届监事 临 2018-045 号、临 2018-046 号公告。
会第十次会议审议通过了《关于
调整限制性股票回购数量及回购
价格的议案》、《关于回购注销
部分激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票的议案》。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
□适用 √不适用
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 送 公积金转 比例
数量 其他 小计 数量
(%) 新 股 股 (%)
股
一、有限售条件 52,599,900 75.93 25,247,952 -15,229,200 10,018,752 62,618,652 61.08
股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持 52,599,900 75.93 25,247,952 -15,229,200 10,018,752 62,618,652 61.08
股
其中：境内非国 10,290,000 14.85 4,939,200 -15,229,200 -10,290,000 0 0
有法人持股
境内自 42,309,900 61.08 20,308,752 0 20,308,752 62,618,652 61.08
然人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自
然人持股
二、无限售条件 16,670,000 24.07 8,001,600 15,229,200 23,230,800 39,900,800 38.92
流通股份
1、人民币普通 16,670,000 24.07 8,001,600 15,229,200 23,230,800 39,900,800 38.92
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
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2018 年年度报告
三、普通股股份 69,269,900 100 33,249,552 0 33,249,552 102,519,452 100
总数
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
2018 年 1 月 9 日，公司披露了《首次公开发行限售股上市流通公告》（具体详见上交所网站
www.sse.com.cn，公告编号为 2018-001）。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，
涉及股东合计 5 名，其中法人股东 5 名，锁定期为自公司上市之日起十二个月，该部分限售股共
计 10,290,000 股（相当于除权后 15,229,200 股），于 2018 年 1 月 15 日起上市流通。
2018 年 3 月 23 日公司第三届董事会第八次会议和 2018 年 4 月 26 日公司 2017 年年度股东大
会审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，确定以方案实施前的公司总股本
69,269,900 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 33,249,552 股。
公司 2018 年 5 月 15 日完成 2017 年权益分派后，总股本为 102,519,452 股。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
报告期内，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 33,249,552 股，变动前
公司股本为 69,269,900 股，转增后公司股本变更为 102,519,452 股。上述股本变动致使公司 2018
年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总股本 69,269,900 股计算，
2018 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 1.71 元、10.79 元，按照股本变动后的新股本
102,519,452 股计算，2018 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 1.16 元、7.29 元。见“会
计数据和财务指标”。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日
股东名称 限售原因
数 售股数 售股数 数 期
韦利东 22,920,000 0 11,001,600 33,921,600 首发上市 2020 年 1 月
13 日
韦锦坤 16,790,000 0 8,059,200 24,849,200 首发上市 2020 年 1 月
13 日
华软创业投 4,095,000 4,095,000 0 0 首发上市 2018 年 1 月
资无锡合伙 15 日
企业（有限
合伙）
上海锐合创 2,500,000 2,500,000 0 0 首发上市 2018 年 1 月
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2018 年年度报告
业投资中心 15 日
（有限合
伙）
南京苏和创 1,500,000 1,500,000 0 0 首发上市 2018 年 1 月
业投资中心 15 日
（有限合
伙）
上海亘元创 1,250,000 1,250,000 0 0 首发上市 2018 年 1 月
业投资有限 15 日
公司
华软创业投 945,000 945,000 0 0 首发上市 2018 年 1 月
资宜兴合伙 15 日
企业（有限
合伙）
王晨志 73,700 0 35,376 109,076 股权激励 2019 年 11
月 4 日，
2020 年 11
月 4 日，
2021 年 11
月4日
熊学武 60,000 0 28,800 88,800 股权激励 2019 年 11
月 4 日，
2020 年 11
月 4 日，
2021 年 11
月4日
隋清 54,300 0 26,064 80,364 股权激励 2019 年 11
月 4 日，
2020 年 11
月 4 日，
2021 年 11
月4日
周军锋 50,000 0 24,000 74,000 股权激励 2019 年 11
月 4 日，
2020 年 11
月 4 日，
2021 年 11
月4日
杨国生 50,000 0 24,000 74,000 股权激励 2019 年 11
月4日
胡波 50,000 0 24,000 74,000 股权激励 2019 年 11
月 4 日，
2020 年 11
月 4 日，
53 / 184
2018 年年度报告
2021 年 11
月4日
金戈 30,000 0 14,400 44,400 股权激励 2019 年 11
月 4 日，
2020 年 11
月 4 日，
2021 年 11
月4日
包小娟 30,000 0 14,400 44,400 股权激励 2019 年 11
月 4 日，
2020 年 11
月 4 日，
2021 年 11
月4日
中层管理人 2,201,900 0 1,056,912 3,258,812 股权激励 2019 年 11
员、核心技 月 4 日，
术（业务） 2020 年 11
人员及董事 月 4 日，
会认为应当 2021 年 11
激励的骨干 月4日
员 工 （ 173
人）
合计 52,599,900 10,290,000 20,308,752 62,618,652 / /
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
本次发行前后公司实际控制人未发生变化，股本结构的变化详见本节“一、普通股股本变动
情况”之“普通股股本变动情况表”。资产和负债结构变动具体详见“会计数据和财务指标”。
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 3,596
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2018 年年度报告
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 3,430
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 0
股股东总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
质押或冻
结情况
持有有限售
股东名称 比例 股 股东
报告期内增减 期末持股数量 条件股份数
（全称） (%) 份 数 性质
量
状 量
态
韦利东 11,001,600 33,921,600 33.09 33,921,600 0 境内自
无
然人
韦锦坤 8,059,200 24,849,200 24.24 24,849,200 0 境内自
无
然人
李凤英 4,968,121 4,968,121 4.85 0 0 境内自
无
然人
陈颖翱 1,380,470 3,592,447 3.50 0 0 境内自
无
然人
华软创业投 -1,067,148 3,027,852 2.95 0 0 其他
资无锡合伙
无
企业（有限合
伙）
中国工商银 2,538,853 2,538,853 2.48 0 0 其他
行－广发聚
无
丰混合型证
券投资基金
中信银行股 1,858,236 2,206,628 2.15 0 0 其他
份有限公司
－交银施罗
德新生活力 无
灵活配置混
合型证券投
资基金
季学庆 2,002,560 2,002,560 1.95 0 0 境内自
无
然人
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2018 年年度报告
全国社保基 1,385,258 1,385,258 1.35 0 0 其他
金一一一组 无
合
中国农业银 1,246,198 1,246,198 1.22 0 0 其他
行－长信双
利优选灵活
无
配置混合型
证券投资基
金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
李凤英 4,968,121 人民币普通股 4,968,121
陈颖翱 3,592,447 人民币普通股 3,592,447
华软创业投资无锡合伙企业（有
3,027,852 人民币普通股 3,027,852
限合伙）
中国工商银行－广发聚丰混合型
2,538,853 人民币普通股 2,538,853
证券投资基金
中信银行股份有限公司－交银施
罗德新生活力灵活配置混合型证 2,206,628 人民币普通股 2,206,628
券投资基金
季学庆 2,002,560 人民币普通股 2,002,560
全国社保基金一一一组合 1,385,258 人民币普通股 1,385,258
中国农业银行－长信双利优选灵
1,246,198 人民币普通股 1,246,198
活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－交
银施罗德阿尔法核心混合型证券 1,037,491 人民币普通股 1,037,491
投资基金
中国工商银行股份有限公司－交
银施罗德优势行业灵活配置混合 1,012,380 人民币普通股 1,012,380
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未
说明 知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 公司无优先股
数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
持有的有限售 有限售条件股份可上市 限售条
序号 有限售条件股东名称
条件股份数量 交易情况 件
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2018 年年度报告
新增可上
可上市交
市交易股
易时间
份数量
1 韦利东 33,921,600 2020 年 1 0 公司股
月 13 日 票上市
之日起
36 个月
内限售
2 韦锦坤 24,849,200 2020 年 1 0 公司股
月 13 日 票上市
之日起
36 个月
内限售
3 陈驰 110,407 2019 年 11 0 自股权
月4日 激励限
制性股
票授予
登记完
成之日
（2017
年 11 月 3
日）起
24/36/4
8 个月内
限售
4 王晨志 109,076 2019 年 11 0 自股权
月4日 激励限
制性股
票授予
登记完
成之日
（2017
年 11 月 3
日）起
24/36/4
8 个月内
限售
57 / 184
2018 年年度报告
5 熊学武 88,800 2019 年 11 0 自股权
月4日 激励限
制性股
票授予
登记完
成之日
（2017
年 11 月 3
日）起
24/36/4
8 个月内
限售
6 隋清 80,364 2019 年 11 0 自股权
月4日 激励限
制性股
票授予
登记完
成之日
（2017
年 11 月 3
日）起
24/36/4
8 个月内
限售
7 李勤 77,109 2019 年 11 0 自股权
月4日 激励限
制性股
票授予
登记完
成之日
（2017
年 11 月 3
日）起
24/36/4
8 个月内
限售
58 / 184
2018 年年度报告
8 贺庆龙 76,124 2019 年 11 0 自股权
月4日 激励限
制性股
票授予
登记完
成之日
（2017
年 11 月 3
日）起
24/36/4
8 个月内
限售
9 周军锋 74,000 2019 年 11 0 自股权
月4日 激励限
制性股
票授予
登记完
成之日
（2017
年 11 月 3
日）起
24/36/4
8 个月内
限售
10 杨国生 74,000 2019 年 11 0 自股权
月4日 激励限
制性股
票授予
登记完
成之日
（2017
年 11 月 3
日）起
24/36/4
8 个月内
限售
59 / 184
2018 年年度报告
11 胡波 74,000 2019 年 11 0 自股权
月4日 激励限
制性股
票授予
登记完
成之日
（2017
年 11 月 3
日）起
24/36/4
8 个月内
限售
上述股东关联关系或一致行动的说明 2014 年 10 月，韦利东与其父亲韦锦坤共同签署了《投
票权委托协议》，韦锦坤将其所持有的泛微股份的投
票权委托韦利东进行管理。根据协议，韦锦坤与韦利
东认定为一致行动人。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
姓名 韦利东
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
主要职业及职务 董事长、总经理
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
60 / 184
2018 年年度报告
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
姓名 韦利东
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留 否
权
主要职业及职务 董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上 无
市公司情况
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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2018 年年度报告
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
√适用 □不适用
请参见本报告“第五节 重要事项”中“二、承诺事项履行情况”中“股份限售”相关内容。
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
报告期内从 是否在公司
任期起始 任期终止 年度内股份 增减变动 公司获得的 关联方获取
姓名 职务(注) 性别 年龄 年初持股数 年末持股数
日期 日期 增减变动量 原因 税前报酬总 报酬
额（万元）
韦利东 董事长、 男 43 2017.7.18 2020.7.17 22,920,000 33,921,600 11,001,600 资本公积 54.00 否
总经理 转增股本
包小娟 董事、财 女 43 2017.7.18 2020.7.17 30,000 44,400 14,400 资本公积 67.25 否
务总监 转增股本
周军锋 董事 男 42 2017.7.18 2020.7.17 50,000 74,000 24,000 资本公积 90.73 否
转增股本
金戈 董事、副 男 43 2017.7.18 2020.7.17 30,000 44,400 14,400 资本公积 65.97 否
总经理兼 转增股本
董事会秘
书
王晨志 董事、副 男 40 2017.7.18 2020.7.17 73,700 109,076 35,376 资本公积 99.28 否
总经理 转增股本
熊学武 董事 男 41 2017.7.18 2020.7.17 60,000 88,800 28,800 资本公积 83.54 否
转增股本
洪亮 独立董事 男 44 2017.7.18 2020.7.17 0 0 0 7.20 否
凌旭峰 独立董事 男 48 2017.7.18 2020.7.17 0 0 0 7.20 否
赵国红 独立董事 男 42 2017.7.18 2020.7.17 0 0 0 7.20 否
刘筱玲 监事会主 男 41 2017.7.18 2020.7.17 0 0 0 60.18 否
席
俞以明 监事 男 49 2017.7.18 2020.7.17 0 0 0 否
63 / 184
2018 年年度报告
周琳 职 工 监 女 37 2017.7.18 2020.7.17 0 0 0 23.86 否
事、证券
事务代表
隋清 副总经理 男 43 2017.7.18 2020.7.17 54,300 80,364 26,064 资本公积 78.01 否
转增股本
杨国生 副总经理 男 38 2017.7.18 2020.7.17 50,000 74,000 24,000 资本公积 87.59 否
转增股本
胡波 副总经理 男 39 2017.7.18 2020.7.17 50,000 74,000 24,000 资本公积 84.24 否
转增股本
合计 23,318,000 34,510,640 11,192,640 / 816.25 /
姓名 主要工作经历
韦利东 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业，公司法定代表人。2001 年创立了泛微有限并担
任执行董事、总经理，股份公司成立后担任公司董事长、总经理。
包小娟 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国人民大学工商管理专业。自 2010 年起在本公司任职，2011 年 7 月
起担任本公司董事、财务总监。
周军锋 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海理工大学计算机及应用专业。自 2005 年起在本公司任职，现担任公
司董事。
金戈 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业。自 2011 年起在本公司任职，现担任本公司董事、
副总经理、董事会秘书。
王晨志 1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于美国威斯康星协和大学高阶工商管理学专业。自 2003 年起在本公
司任职，现担任公司董事、副总经理。
熊学武 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于郑州轻工业学院高分子材料与工程专业。自 2003 年起在本公司任职，现
担任公司董事。
洪亮 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于芝加哥肯特法学院国际比较法专业和复旦大学高级管理人员工商
管理学专业。曾工作于上海市人民政府、香港证券交易所。1999 年 7 月起进入上海市光大律师事务所工作，现任事务所高级合伙人，在
公司法、金融法、国资国企等相关法律领域拥有丰富的经验。同时，任全国青联委员、上海市第十一届党代会代表、上海市律师协会国
资国企业务研究委员会主任，华东政法大学、上海政法学院兼职教授，在上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会担任仲裁员。
自 2014 年 11 月起，担任上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事。自 2016 年 5 月起，担任上海医药集团股份有限公司独立董事。自 2017
年 7 月 18 日起担任本公司独立董事。
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2018 年年度报告
凌旭峰 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，，博士研究生学历，毕业于上海交通大学模式识别和人工智能专业，曾任苹果电脑公司软
件工程师，上海互联网经济咨询中心软件部主任，上海市嘉定区信息委、科委副主任，上海市委组织部信息处副处长。自 2016 年起，担
任上海志良电子科技有限公司公司顾问。自 2017 年 7 月 18 日起担任本公司独立董事。
赵国红 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，毕业于安徽财贸学院会计学专业，曾任上海宏力半导体制
造有限公司会计经理，库柏电气中国投资有限公司财务分析经理，巴斯夫中国有限公司亚太区财务经理。自 2012 年起，担任中微半导体
设备（上海）有限公司财务部总监。自 2017 年 7 月 18 日起担任本公司独立董事。
刘筱玲 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河海大学机电一体化专业。自 2005 年起在本公司任职，现担任本公司监
事会主席、e-office 技术开发部经理。
俞以明 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海财经大学金融学专业。曾任上海中国纺织机械股份有限公司
人事管理员、上海中纺机房地产经营开发有限公司销售主管、上海信隆房地产开发有限公司销售主管、上海国际信托投资有限公司证券
投资高级分析师、上海信虹投资管理有限公司董事/副总经理等职务。现担任本公司监事职务，同时还担任上海锐合股权投资管理有限公
司董事/副总经理、上海锐合新信创业投资管理有限公司董事/副总经理，任上海锐合资产管理有限公司、上海新鑫创业投资有限公司、
中微半导体设备（上海）有限公司、睿励科学仪器（上海）有限公司、盛美半导体设备（上海）有限公司、江苏远洋东泽电缆股份有限
公司董事等职务。
周琳 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学工商管理专业。自 2005 年起在本公司任职，现担任
本公司工会主席、职工代表监事及证券事务代表。
隋清 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于哈尔滨工程大学计算机及应用专业。自 2003 年起在本公司任职，2011
年 7 月起担任公司副总经理。
杨国生 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于电子科技大学。自 2010 年起在本公司任职，2015 年 3 月起担任公司副
总经理。
胡波 1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南昌大学计算机科学与技术专业。自 2005 年起在本公司任职，2017 年 7
月起担任公司副总经理。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
俞以明 上海锐合创业投资中心（有限合 委派代表 2010 年 12 月
伙）
在股东单位任职情况的
说明
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
韦利东 泛微软件 执行董事、总经理 2016 年 7 月 11 日 2019 年 7 月 10 日
韦利东 点甲创投 执行董事、总经理 2015 年 3 月 13 日
韦利东 上海 CA 董事 2018 年 6 月 22 日 2021 年 6 月 21 日
包小娟 田亩信息 财务负责人 2014 年 12 月 29 日
包小娟 点甲创投 财务负责人 2015 年 3 月 13 日
包小娟 泛微软件 财务负责人 2016 年 7 月 11 日 2019 年 7 月 10 日
包小娟 成都泛微 财务负责人 2018 年 5 月 30 日
包小娟 上海 CA 监事 2018 年 12 月 27 日 2021 年 12 月 26 日
金戈 成都泛微 执行董事、总经理 2018 年 5 月 30 日
金戈 上海 CA 董事 2018 年 6 月 22 日 2021 年 6 月 21 日
洪亮 上海市光大律师事务所 律师、高级合伙人 1997 年 7 月
凌旭峰 上海志良电子科技有限公司 顾问 2016 年
赵国红 中微半导体设备（上海）有限公司 财务部总监 2012 年 6 月
俞以明 上海锐合股权投资管理有限公司 董事、副总经理 2010 年 1 月
俞以明 上海锐合新信创业投资管理有限公司 董事、副总经理 2014 年 1 月
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2018 年年度报告
俞以明 中微半导体设备（上海）有限公司 董事 2004 年 9 月
俞以明 睿励科学仪器（上海）有限公司 董事 2006 年 8 月
俞以明 盛美半导体设备（上海）有限公司 董事 2006 年 8 月
俞以明 江苏远洋东泽电缆股份有限公司 董事 2009 年 10 月
俞以明 上海锐合资产管理有限公司 董事
刘筱玲 泛微软件 监事 2016 年 7 月 11 日
熊学武 田亩信息 执行董事 2014 年 12 月 29 日
杨国生 点甲投资 监事 2015 年 3 月 13 日
在其他单位任职情况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司每年度对公司董事、监事和高级管理人员的业绩和履行职责情况进行评估，按照年度业绩目标和完
成情进行考评并进行可比企业董事、监事和高级管理人员报酬调查，有竞争力的年薪报酬和薪酬结构。
独立董事实行年度津贴制，由公司董事会确定年度津贴标准议案，报经股东大会批准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据主要是年度绩效考评结果、公司年度业绩完成情况和可比
企业董事、监事、高级管理人员报酬行情。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 报告期内，董事、监事和高级管理人员应付报酬合计 816.25 万元。
况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 报告期内，董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 816.25 万元。
获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 905
主要子公司在职员工的数量 243
在职员工的数量合计 1,148
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
人数
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员
销售人员 561
技术人员 537
财务人员 10
行政人员 40
合计 1,148
教育程度
教育程度类别 数量（人）
研究生 27
本科 833
大专 278
大专以下 10
合计 1,148
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、年度绩效奖金等组成，其中绩效工资与员工个人业绩
挂钩；年度绩效奖金与公司经营目标完成情况、部门目标实现情况、个人年度绩效挂钩，公司建
立有完善的社会福利体系，并建立了基础性保险制度。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司培训一直坚持业务导向原则，支撑公司现阶段战略规划，提升团队作战能力，并为员工
发展提供帮助。2018 年度员工培训方面的工作包括：持续加强各级经理层的自身业务能力、团队
管理能力的提升，保证各级经理作为公司中坚力量，拥有匹配的业绩推动力、团队影响力，为实
现团队业绩目标提供坚实保证，并加快新增机构、团队规模的不断扩大；全员持续开展产品培训
和考核，加强产品学习力度，掌握更多客户需求场景，为客户提供更快、更好、更有效的服务。
另外加强共享文化推进，为员工提供更多的奖励政策，让员工参与产品设计，激发每位员工的主
人翁精神，集体讨论、共同解决公司业务开展中的实际问题，为企业的发展献计献策，提升团队
凝聚力。
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(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
股份公司设立后，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业
内部控制基本规范》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规
范公司运作，提高公司治理水平。2011 年 7 月 18 日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过
了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》
等相关制度。同日，公司第一届董事会第一次会议通过了《董事会秘书工作制度》等相关制度。
2014 年 6 月 5 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过修订《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度。
上述相关制度的制定时间、修订时间、制定依据、制定目的及主要内容如下：
股东大会 董事会 监事会 独立董事 董事会秘书
项目
议事规则 议事规则 议事规则 工作制度 工作制度
制定
2011.7.18
时间
最新
修订 2014.06.05 2014.5.15
时间
《公司法》、
《证券法》、
《公司法》、 《公司法》、 《关于在上市 《公司法》、
《公司法》、 上
《证券法》、 《证券法》、 公司建立独立 《上市规则》
市规则》等法律
制定 《上市规则》 《上市规则》 董事制度的指 等有关法律法
法规、规范性文
依据 等法律法规 等法律法规及 导意见》等法 规、规范性文
件及《公司章
及《公司章 《公司章程》 律法规、规范 件及《公司章
程》等规定
程》等规定 等规定 性文件及《公 程》等规定
司章程》等规
定
为了规范本公 为了规范本公
为适应公司
司董事会的议 司监事会的议
规范运作，提 为了规范公司
事方式和决策 事方式和决策 为了规范公司
高股东大会 的信息披露与
程序，促使董事 程序，促使监 的独立董事的
制定 议事效率，保 董事会秘书工
和董事会有效 事和监事会有 工作，优化公
目的 障股东合法 作，优化公司
地履行其职责， 效地履行其职 司法人治理结
权益，保证大 法人治理结
提高董事会规 责，提高监事 构。
会程序及决 构。
范运作和科学 会规范运作和
议合法性。
决策水平，完善 科学决策水
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股东大会 董事会 监事会 独立董事 董事会秘书
项目
议事规则 议事规则 议事规则 工作制度 工作制度
公司法人治理 平，完善公司
结构。 法人治理结
构。
股东大会的 独立董事的任 董事会秘书的
监事会的召
召集、提案、 董事会的召集、 职条件、提名、 任职资格、聘
集、提案、通
主要 通知、召开、 提案、通知、召 选举、更换的 任与更换的规
知、召开、表
内容 表决、决议的 开、表决、决议 规则、独立董 则、董事会秘
决、决议的规
规则、对董事 的规则等。 事应履行的职 书的职责及义
则等。
会的授权等。 责等。 务等。
1）股东大会的运行情况：
公司根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件制定了《公司章程》及《股东大会议事
规则》，健全了股东大会制度，股东大会运作规范。
公司召开的股东大会在召集、表决事项、表决程序等方面均严格按照《公司法》、《公司章
程》及《股东大会议事规则》的规定规范运行，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、
合规、真实、有效，维护了公司和股东的合法权益。
（2）董事会运行情况：
公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》，保证董事会规范运行。
公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名、设董事会秘书一名。董
事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。
董事会履行职责的具体情况公司全体董事能够遵守有关法律、法规及其他规范性文件和《公
司章程》、《董事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行其相应的权利、
义务和责任；按照法律法规和《公司章程》赋予的职责，加强对公司经理层的聘任、激励、监督
和约束。
公司召开董事会会议严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围对公司各
项事务进行了讨论决策。董事会会议的通知、召开、表决方式均符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、
有效。
（3）监事会的运行情况：
公司已制订《监事会议事规则》，公司《监事会议事规则》符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》等关于上市公司治理的规范性文件要求，不存在差异。公司监事会负责监
督检查公司的财务状况，对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务履行职责的合法、合
规性进行监督，维护公司和股东利益。
公司监事会由三名监事组成，设主席一名，监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，
其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工
大会或者其他形式民主选举产生。
公司监事会一直按照法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的
规定规范运行，能够充分了解公司经营情况，认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，有效
地对公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务实施监督和检查，以维护公司及
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股东的合法权利。
公司召开监事会会议严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司重
大事项进行了审议监督。会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范，
决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。
（4）独立董事制度运行情况：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》以及其他相关规定，公司建立了独立董事制度，制定了《独立董事
工作制度》。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等政策法规的规定，公
司通过《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度对独立董事制度进行完善。独立董事应
对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股
东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与
公司存在利益关系的单位或个人的影响。
公司《独立董事工作制度》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等关于上市公司治理的规范性文件要求，不存在差异。
公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作要求，尽
职尽责，积极出席各次董事会会议。报告期内，独立董事对公司经营管理、发展方向及发展战略
的选择提出了积极的建议；并对公司发生的关联交易进行了审核，发表了独立意见。
（5）董事会秘书制度的运行情况：
董事会秘书主要负责公司信息披露事务；投资者关系管理；组织筹备董事会会议和股东大会
会议；股权管理事务；促使董事会依法行使职权等。公司董事会秘书工作细则》符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》等关于上市公司治理的规范性文件要求，不存在差异。
公司董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的有关规定，认真筹备股
东大会和董事会会议，确保了公司股东大会和董事会会议依法召开、依法行使职权；出席董事会
会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字，负责保管会议文件和记录；协调和组
织信息披露事宜，保证信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性，及时向公司股东、董事通
报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常
行使职权发挥了重要的作用。
（6）各专门委员会的设置情况：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
公司章程以及其他相关规定，公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会四个委员会依照各自的制度及其相关实施细则，开展了行之有效的工作。
2.信息披露管理等相关情况
公司能够充分尊重和维护股东、员工的合法权益，共同推动公司的持续、健康发展。公司制
定并及时修订了《信息披露制度》，确保公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准
确、完整、及时地披露公司信息，确保公司没有应披露而未披露的信息，确保所有股东有平等的
机会获得公司的有关信息，维护股东权益，特别是中小股东的知情权。公司指定专人负责信息披
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露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》、《中国证券报》为公司信息披露的平台，
确保所有股东有平等的机会获得公司信息。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明
原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
2017 年度股东大会 2018 年 4 月 26 日 www.sse.com.cn 2018 年 4 月 27 日
2018 年第一次临时股 2018 年 5 月 18 日 www.sse.com.cn 2018 年 5 月 19 日
东大会
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 是否独
本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东
姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席
加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议 数
韦利东 否 5 5 3 0 0 否 2
包小娟 否 5 5 3 0 0 否 2
周军锋 否 5 5 3 0 0 否 2
金戈 否 5 5 3 0 0 否 2
王晨志 否 5 5 3 0 0 否 1
熊学武 否 5 5 4 0 0 否 1
洪亮 是 5 5 4 0 0 否 1
凌旭峰 是 5 5 4 0 0 否 2
赵国红 是 5 5 4 0 0 否 2
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数 5
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 3
现场结合通讯方式召开会议次数 1
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司实施的高级管理人员绩
效评价制度是公司按年度对公司高级管理人员的业绩和履行职责情况进行考评，由基本工资、绩
效工资、年度奖金构成，根据绩效评估结果决定薪酬的发放和激励机制。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站的公司 2018 年度内部控制自我评价报告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
□适用 √不适用
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
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第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告
天健审〔2019〕6-100 号
上海泛微网络科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称泛微网络公司）财务报表，包括 2018
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泛微
网络公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和
现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于泛微网络公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 收入确认
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十九）所述的会计
政策、“五、合并财务报表项目注释”注释(二) 1 及“十三、其他重要事项”注释(一)。
泛微网络公司的营业收入主要来自于自行开发研制的软件产品销售收入。2018 年度，泛微网
络公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 1,003,600,759.35 元，其中自行开发研制的软件
产品销售收入为人民币 637,624,903.21 元，占总营业收入的 63.53%。
根据泛微网络公司与其客户的销售合同约定，软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要
风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的
软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发
生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
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2018 年年度报告
由于营业收入是泛微网络公司关键业绩指标之一，可能存在泛微网络公司管理层（以下简称
管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定
为关键审计事项。
2. 审计应对
针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并
测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收
入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波
动，并查明波动原因；
(4) 对于营业收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发
票、客户验收单；
(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期需实施项目的验收日期；
(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的客户验收单等支持性文件核对至账面营业收入，
评价营业收入是否在恰当期间确认；
(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
(二） 销售费用中项目实施费的计量
1.事项描述
相关信息披露详见财务报表附注 “五、合并财务报表项目注释”注释(二) 3 。
泛微网络公司的销售费用项目实施费主要来自于需委托授权运营中心进行项目实施的项目实
施费。2018 年度，泛微网络公司合并财务报表中销售费用项目实施费金额为人民币
559,282,744.23 元，为合并利润表的重要组成项目，其占总营业收入的比例为 55.73%。
根据泛微网络公司与其授权运营中心签订的合同约定，授权运营是指公司根据业务发展的需
要，在局部地区选择技术实力强、具有客户资源优势并且与公司有共同经营理念和长期合作意愿
的 IT 服务企业作为公司业务拓展的代理商，负责指定区域内的 e-cology 等系列产品的销售、实
施以及经销商管理。授权运营商在授权区域内拥有约定产品的销售代理权、品牌的使用权及对区
域市场的管理权，并且只能与泛微网络公司进行协同管理软件产品的业务合作。该模式下，泛微
网络公司直接与最终用户签订合同，泛微网络公司根据项目来源、合同类型、项目实施方的不同
按约定支付一定比例的项目实施费。
由于管理层计算项目实施费时按照内部方法进行，过程复杂且计算中使用的比例、合同类型
等要素需要管理层作出重大判断。因此，我们将销售费用中项目实施费的计量确定为关键审计事
项。
2. 审计应对
针对销售费用中项目实施费的计量，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与项目实施费确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执
行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 对泛微网络公司与各授权运营中心签订的协议进行检查；
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2018 年年度报告
(3) 对泛微网络公司与各授权运营中心的对账单据选取样本进行检查，并将对账单据金额与
管理层记录的信息进行核对；
(4) 对泛微网络公司 2018 年 12 月 31 日预付及应付的项目实施费余额选取样本进行函证，并
将函证结果与管理层记录的信息进行核对。
(5) 对项目实施费的计算方法进行询问了解，对计算过程进行复核，选取计算过程使用的参
数样本与协议约定进行核对。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的
审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估泛微网络公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
泛微网络公司治理层(以下简称治理层)负责监督泛微网络公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
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2018 年年度报告
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对泛微网络公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泛微网络公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
(六) 就泛微网络公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报
表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：顾洪涛
（项目合伙人）
中国杭州 中国注册会计师：李勤
二〇一九年三月二十八日
二、财务报表
合并资产负债表
2018 年 12 月 31 日
编制单位: 上海泛微网络科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 796,183,450.74 725,586,694.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 79,808,686.06 48,075,893.79
其中：应收票据 2,653,982.36 1,999,730.00
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2018 年年度报告
应收账款 77,154,703.70 46,076,163.79
预付款项 260,903,588.96 193,859,690.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,365,909.43 7,800,074.78
其中：应收利息 3,563,040.17 1,629,447.29
应收股利
买入返售金融资产
存货 13,291,344.97 11,643,550.12
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,050,643.07 74,592,199.08
流动资产合计 1,227,603,623.23 1,061,558,102.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 17,255,743.10 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 189,196,800.38
投资性房地产
固定资产 131,754,770.37 122,506,553.80
在建工程 70,754.71
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,132,716.60 6,275,337.80
开发支出
商誉 2,666,629.44
长期待摊费用 7,522,250.77 8,790,970.36
递延所得税资产 7,906,061.30 2,764,222.88
其他非流动资产 20,200,000.00 91,328,875.00
非流动资产合计 380,039,097.23 249,332,589.28
资产总计 1,607,642,720.46 1,310,890,692.14
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 172,326,583.08 116,148,563.70
预收款项 530,093,592.76 430,233,775.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,561,129.54 9,853,701.02
应交税费 54,526,753.33 45,291,741.50
其他应付款 88,402,885.34 3,326,440.52
其中：应付利息
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2018 年年度报告
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 859,910,944.05 604,854,222.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 83,037,692.30
非流动负债合计 83,037,692.30
负债合计 859,910,944.05 687,891,914.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 102,519,452.00 69,269,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 277,465,144.24 283,699,820.58
减：库存股 81,923,899.00 82,312,834.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,515,516.13 34,193,227.66
一般风险准备
未分配利润 379,515,757.06 287,740,390.19
归属于母公司所有者权益合计 724,091,970.43 592,590,504.43
少数股东权益 23,639,805.98 30,408,273.11
所有者权益（或股东权益）合计 747,731,776.41 622,998,777.54
负债和所有者权益（或股东权 1,607,642,720.46 1,310,890,692.14
益）总计
法定代表人：韦利东 主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪
母公司资产负债表
2018 年 12 月 31 日
编制单位:上海泛微网络科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
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2018 年年度报告
流动资产：
货币资金 725,544,394.73 657,951,620.85
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 78,939,572.79 47,829,558.18
其中：应收票据 2,653,982.36 1,999,730.00
应收账款 76,285,590.43 45,829,828.18
预付款项 249,264,744.66 192,918,263.23
其他应收款 13,952,839.17 13,716,109.82
其中：应收利息 3,369,615.52 1,629,447.29
应收股利
存货 13,258,594.04 11,621,244.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,986,929.12 50,616,809.56
流动资产合计 1,109,947,074.51 974,653,606.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 282,760,302.65 60,000,000.00
投资性房地产
固定资产 127,610,491.60 117,402,474.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,132,716.60 6,275,337.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,837,421.36 8,790,970.36
递延所得税资产 7,852,949.98 2,759,481.55
其他非流动资产 91,328,875.00
非流动资产合计 431,193,882.19 286,557,138.80
资产总计 1,541,140,956.70 1,261,210,744.81
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 163,555,458.21 114,744,803.10
预收款项 487,117,051.02 407,700,853.15
应付职工薪酬 10,577,701.64 7,887,830.28
应交税费 52,042,329.35 44,662,100.90
其他应付款 87,692,733.14 3,259,042.12
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
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2018 年年度报告
其他流动负债
流动负债合计 800,985,273.36 578,254,629.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 83,037,692.30
非流动负债合计 83,037,692.30
负债合计 800,985,273.36 661,292,321.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 102,519,452.00 69,269,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 277,465,144.24 283,699,820.58
减：库存股 81,923,899.00 82,312,834.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,515,516.13 34,193,227.66
未分配利润 395,579,469.97 295,068,308.72
所有者权益（或股东权益） 740,155,683.34 599,918,422.96
合计
负债和所有者权益（或股 1,541,140,956.70 1,261,210,744.81
东权益）总计
法定代表人：韦利东 主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪
合并利润表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,003,600,759.35 704,217,665.37
其中：营业收入 1,003,600,759.35 704,217,665.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 973,325,322.25 693,773,558.87
其中：营业成本 42,188,921.39 32,319,492.63
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2018 年年度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,798,473.16 5,749,951.05
销售费用 718,442,485.29 502,712,977.73
管理费用 84,355,958.45 61,075,151.70
研发费用 125,466,133.26 90,261,650.86
财务费用 -23,325,472.12 -1,355,868.76
其中：利息费用 1,720,523.27 727,257.61
利息收入 25,111,471.57 2,183,594.66
资产减值损失 19,398,822.82 3,010,203.66
加：其他收益 68,008,868.34 56,537,608.09
投资收益（损失以“－”号填 9,272,563.82 21,679,126.74
列）
其中：对联营企业和合营企业 5,163,356.78
的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,556,869.26 88,660,841.33
加：营业外收入 6,948,629.79 3,127,700.00
减：营业外支出 109,874.54 26,392.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号 114,395,624.51 91,762,149.06
填列）
减：所得税费用 6,210,237.82 5,846,899.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 108,185,386.69 85,915,249.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 108,185,386.69 85,915,249.21
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 114,487,090.34 86,970,596.44
2.少数股东损益 -6,301,703.65 -1,055,347.23
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
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2018 年年度报告
他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 108,185,386.69 85,915,249.21
归属于母公司所有者的综合收益 114,487,090.34 86,970,596.44
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -6,301,703.65 -1,055,347.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.16 1.33
（二）稀释每股收益(元/股) 1.14 1.31
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：韦利东 主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪
母公司利润表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 949,803,492.03 683,277,942.88
减：营业成本 48,162,756.35 33,616,699.17
税金及附加 6,118,631.75 5,489,137.13
销售费用 680,559,911.88 489,450,900.61
管理费用 78,622,718.12 57,737,323.41
研发费用 100,761,900.69 83,612,528.55
财务费用 -22,188,157.14 -1,329,025.80
其中：利息费用 1,720,523.27 724,858.30
利息收入 23,958,511.24 2,142,627.58
资产减值损失 4,454,541.05 3,003,319.21
加：其他收益 64,565,145.39 55,659,973.71
投资收益（损失以“－”号填 4,873,464.93 18,692,385.72
列）
其中：对联营企业和合营企业 4,714,286.85
的投资收益
公允价值变动收益（损失以
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2018 年年度报告
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 122,749,799.65 86,049,420.03
加：营业外收入 6,843,229.79 3,100,000.00
减：营业外支出 109,874.54 26,388.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号 129,483,154.90 89,123,031.06
填列）
减：所得税费用 6,260,270.18 5,786,404.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 123,222,884.72 83,336,626.54
（一）持续经营净利润（净亏损 123,222,884.72 83,336,626.54
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 123,222,884.72 83,336,626.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：韦利东 主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪
合并现金流量表
2018 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
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2018 年年度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 1,202,835,909.53 892,918,469.24
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 66,610,019.10 56,377,936.14
收到其他与经营活动有关的 8,390,904.87 3,944,499.60
现金
经营活动现金流入小计 1,277,836,833.50 953,240,904.98
购买商品、接受劳务支付的现 43,322,352.91 36,719,601.66
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付 235,930,723.50 205,930,184.63
的现金
支付的各项税费 105,016,385.12 85,905,055.56
支付其他与经营活动有关的 693,817,936.74 468,119,686.14
现金
经营活动现金流出小计 1,078,087,398.27 796,674,527.99
经营活动产生的现金流 199,749,435.23 156,566,376.99
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 870,185,640.68 6,958,683,700.17
取得投资收益收到的现金 2,261,651.53 21,679,126.74
处置固定资产、无形资产和其 3,670.41
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位 2,528,073.38
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 1,461,192,454.24 313,322.67
86 / 184
2018 年年度报告
现金
投资活动现金流入小计 2,336,171,490.24 6,980,676,149.58
购建固定资产、无形资产和其 42,061,204.44 31,033,556.77
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 975,025,165.48 7,028,343,700.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 1,808,373,886.73 301,867,207.60
现金
投资活动现金流出小计 2,825,460,256.65 7,361,244,464.54
投资活动产生的现金流 -489,288,766.41 -380,568,314.96
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 305,695,834.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 305,695,834.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 10,390,485.00 10,000,500.00
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的 11,854,396.27
现金
筹资活动现金流出小计 10,390,485.00 21,854,896.27
筹资活动产生的现金流 -10,390,485.00 283,840,937.73
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -299,929,816.18 59,838,999.76
加：期初现金及现金等价物余 409,314,900.19 349,475,900.43
额
六、期末现金及现金等价物余额 109,385,084.01 409,314,900.19
法定代表人：韦利东 主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪
母公司现金流量表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 1,116,198,978.55 853,235,567.39
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2018 年年度报告
金
收到的税费返还 63,460,633.73 55,463,887.09
收到其他与经营活动有关的 5,607,976.03 4,014,588.24
现金
经营活动现金流入小计 1,185,267,588.31 912,714,042.72
购买商品、接受劳务支付的现 48,679,252.88 37,153,116.86
金
支付给职工以及为职工支付 196,750,113.28 191,182,253.58
的现金
支付的各项税费 98,000,148.07 83,325,702.53
支付其他与经营活动有关的 663,546,897.64 461,259,904.96
现金
经营活动现金流出小计 1,006,976,411.87 772,920,977.93
经营活动产生的现金流量净 178,291,176.44 139,793,064.79
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00 6,127,335,539.55
取得投资收益收到的现金 159,178.08 18,692,385.72
处置固定资产、无形资产和其 3,670.41
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 1,833,976,675.74 313,322.67
现金
投资活动现金流入小计 1,859,139,524.23 6,146,341,247.94
购建固定资产、无形资产和其 18,759,111.65 27,915,849.32
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 133,046,015.80 6,234,625,539.55
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 2,128,168,886.73 301,867,207.60
现金
投资活动现金流出小计 2,279,974,014.18 6,564,408,596.47
投资活动产生的现金流 -420,834,489.95 -418,067,348.53
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 305,695,834.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 305,695,834.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 10,390,485.00 10,000,500.00
付的现金
支付其他与筹资活动有关的 11,854,396.27
现金
筹资活动现金流出小计 10,390,485.00 21,854,896.27
筹资活动产生的现金流 -10,390,485.00 283,840,937.73
88 / 184
2018 年年度报告
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -252,933,798.51 5,566,653.99
加：期初现金及现金等价物余 341,679,826.51 336,113,172.52
额
六、期末现金及现金等价物余额 88,746,028.00 341,679,826.51
法定代表人：韦利东 主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪
89 / 184
2018 年年度报告
合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
其他权益工 其 一
项目 具 他 专 般 少数股东权 所有者权益
综 项 风 其 益 合计
股本 优 永 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 小计
其 合 储 险 他
先 续
他 收 备 准
股 债
益 备
一、上年期末余额 69,269,900.00 283,699,820.58 82,312,834.00 34,193,227.66 287,740,390.19 592,590,504.43 30,408,273.11 622,998,777.54
加：会计政策变更
前期差错更
正
同一控制下
企业合并
其他
二、本年期初余额 69,269,900.00 283,699,820.58 82,312,834.00 34,193,227.66 287,740,390.19 592,590,504.43 30,408,273.11 622,998,777.54
三、本期增减变动 33,249,552.00 -6,234,676.34 -388,935.00 12,322,288.47 91,775,366.87 131,501,466.00 -6,768,467.13 124,732,998.87
金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益总 114,487,090.34 114,487,090.34 -6,768,467.13 107,718,623.21
额
（二）所有者投入 27,014,875.66 27,014,875.66 27,014,875.66
和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入 27,014,875.66 27,014,875.66 27,014,875.66
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配 12,322,288.47 -22,711,723.47 -10,389,435.00 -10,389,435.00
1．提取盈余公积 12,322,288.47 -12,322,288.47
2．提取一般风险
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2018 年年度报告
准备
3．对所有者（或 -10,389,435.00 -10,389,435.00 -10,389,435.00
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益 33,249,552.00 -33,249,552.00
内部结转
1．资本公积转增 33,249,552.00 -33,249,552.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 -388,935.00 388,935.00 388,935.00
四、本期期末余额 102,519,452.00 277,465,144.24 81,923,899.00 46,515,516.13 379,515,757.06 724,091,970.43 23,639,805.98 747,731,776.41
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益工 其 一
项目 具 他 专 般 少数股东权 所有者权益
综 项 风 其 益 合计
股本 优 永 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 小计
其 合 储 险 他
先 续
他 收 备 准
股 债
益 备
一、上年期末余 50,000,000.00 25,859,565.01 219,103,956.40 294,963,521.41 31,463,620.34 326,427,141.75
额
加：会计政策变
更
前期差错
更正
同一控制
91 / 184
2018 年年度报告
下企业合并
其他
二、本年期初余 50,000,000.00 25,859,565.01 219,103,956.40 294,963,521.41 31,463,620.34 326,427,141.75
额
三、本期增减变 19,269,900.00 283,699,820.58 82,312,834.00 8,333,662.65 68,636,433.79 297,626,983.02 -1,055,347.23 296,571,635.79
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益 86,970,596.44 86,970,596.44 -1,055,347.23 85,915,249.21
总额
（二）所有者投 19,269,900.00 283,699,820.58 302,969,720.58 302,969,720.58
入和减少资本
1．所有者投入的 19,269,900.00 274,441,220.58 293,711,120.58 293,711,120.58
普通股
2．其他权益工具 -
持有者投入资本
3．股份支付计入 9,258,600.00 9,258,600.00 9,258,600.00
所有者权益的金
额
4．其他 -
（三）利润分配 8,333,662.65 -18,334,162.65 -10,000,500.00 -10,000,500.00
1．提取盈余公积 8,333,662.65 -8,333,662.65 -
2．提取一般风险 -
准备
3．对所有者（或 -10,000,500.00 -10,000,500.00 -10,000,500.00
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
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2018 年年度报告
收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 82,312,834.00 -82,312,834.00 -82,312,834.00
四、本期期末余 69,269,900.00 283,699,820.58 82,312,834.00 34,193,227.66 287,740,390.19 592,590,504.43 30,408,273.11 622,998,777.54
额
法定代表人：韦利东 主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪
母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
其他权益工具 专
其他
项目 优 项
股本 永续 其 资本公积 减：库存股 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 储
债 他 收益
股 备
一、上年期末余额 69,269,900.00 283,699,820.58 82,312,834.00 34,193,227.66 295,068,308.72 599,918,422.96
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 69,269,900.00 283,699,820.58 82,312,834.00 34,193,227.66 295,068,308.72 599,918,422.96
三、本期增减变动金额 33,249,552.00 -6,234,676.34 -388,935.00 12,322,288.47 100,511,161.25 140,237,260.38
（减少以“－”号填
列）
（一）综合收益总额 123,222,884.72 123,222,884.72
（二）所有者投入和减 0.00 27,014,875.66 27,014,875.66
少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
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2018 年年度报告
投入资本
3．股份支付计入所有者 27,014,875.66 27,014,875.66
权益的金额
4．其他
（三）利润分配 12,322,288.47 -22,711,723.47 -10,389,435.00
1．提取盈余公积 12,322,288.47 -12,322,288.47
2．对所有者（或股东） -10,389,435.00 -10,389,435.00
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部 33,249,552.00 -33,249,552.00
结转
1．资本公积转增资本 33,249,552.00 -33,249,552.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 -388,935.00 388,935.00
四、本期期末余额 102,519,452.00 277,465,144.24 81,923,899.00 46,515,516.13 395,579,469.97 740,155,683.34
上期
其他权益工具 专
其他
项目 项
股本 优先 永续 其 资本公积 减：库存股 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
储
股 债 他 收益
备
一、上年期末余额 50,000,000.00 25,859,565.01 230,065,844.83 305,925,409.84
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
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2018 年年度报告
二、本年期初余额 50,000,000.00 25,859,565.01 230,065,844.83 305,925,409.84
三、本期增减变动金额 19,269,900.00 283,699,820.58 82,312,834.00 8,333,662.65 65,002,463.89 293,993,013.12
（减少以“－”号填
列）
（一）综合收益总额 83,336,626.54 83,336,626.54
（二）所有者投入和减 19,269,900.00 283,699,820.58 302,969,720.58
少资本
1．所有者投入的普通 19,269,900.00 274,441,220.58 293,711,120.58
股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有 9,258,600.00 9,258,600.00
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 8,333,662.65 -18,334,162.65 -10,000,500.00
1．提取盈余公积 8,333,662.65 -8,333,662.65 -
2．对所有者（或股东） -10,000,500.00 -10,000,500.00
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 82,312,834.00 -82,312,834.00
四、本期期末余额 69,269,900.00 283,699,820.58 82,312,834.00 34,193,227.66 295,068,308.72 599,918,422.96
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2018 年年度报告
法定代表人：韦利东 主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪
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2018 年年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由韦利东、韦锦坤、华软创业
投资无锡合伙企业（有限合伙）等发起设立，于 2001 年 3 月 14 日在上海市工商行政管理局奉贤
分局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 9131000070322836XD 的营业执
照，注册资本 102,519,452.00 元，股份总数 102,519,452 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条
件的流通股份：A 股 62,608,292 股；无限售条件的流通股份 A 股 39,900,800 股。公司股票已于
2017 年 1 月 13 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属软件行业。主要经营活动为协同办公软件的研发和销售。销售的产品及提供的劳务
主要有：自主开发的软件产品销售和技术开发服务。
本财务报表业经公司 2019 年 3 月 28 日三届十四次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将上海田亩信息技术有限公司（以下简称田亩信息）、上海点甲创业投资有限公司（以
下简称点甲创投）、上海泛微软件有限公司（以下简称泛微软件）和成都泛微网络科技有限公司
（以下简称成都泛微）4 家子公司以及上海九翊软件科技有限公司（以下简称九翊软件）1-3 月的
利润表数据纳入本期合并财务报表范围。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形
资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
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2018 年年度报告
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的
被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其
子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财
务报表》编制。
2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
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8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始
确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交
易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成
本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益
工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时
可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进
行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除
按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法
处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利
得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的
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利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投
资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该
金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对
价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金
融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移
金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计
额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确
认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计
入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权
益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包
括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以
外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入
值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观
察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数
据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账
面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进
行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风
险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和
不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结
果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
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1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重
或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化
使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的
权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续
时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其
成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未
超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否
发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、
经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下
降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期
后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并
计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综
合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金
融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期
损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 单个客户金额在人民币 100 万元以上(含)的应
收账款、单个客户金额在人民币 50 万元以上
(含)的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值
低于其账面价值的差额计提坏账准备
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
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账龄组合 账龄分析法
合并范围内关联往来组合 对纳入公司合并财务报表范围内的母、子公司
及子公司之间的应收款项不计提坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5 5
其中：1 年以内分项，可添
加行
1－2 年 10 10
2－3 年 20 20
3 年以上 100 100
3－4 年
4－5 年
5 年以上
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风
险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在
显著差异
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低
于其账面价值的差额计提坏账准备
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面
价值的差额计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的商品、已发出至客户指定场所的商品和低值易耗品等。
2. 发出存货的计价方法
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发出存货采用个别计价法。
3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
13. 持有待售资产
□适用 √不适用
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参
与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面
价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽
子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于
“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公
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积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始
投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表
和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按
成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被
购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与
其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负
债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资
成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务
重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资
产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权
投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对
被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存
收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为
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其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15. 投资性房地产
不适用
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20 5 4.75
电子设备 年限平均法 5 5 19
运输工具 年限平均法 5 5 19
办公家具 年限平均法 5 5 19
其他设备 年限平均法 5 5 19
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转
移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权
时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即
使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的
75%以上（含 75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日
租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相
当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较
大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者
入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17. 在建工程
√适用 □不适用
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1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造
该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态
但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18. 借款费用
□适用 √不适用
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现
方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限(年)
土地使用权 按土地证规定使用年限
(2).内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表
日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的
无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产
组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损
益。
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23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以
后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变
量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受
益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受
益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资
产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本
和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计
划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但
可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3).辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司
确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
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(4).其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行
会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关
会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期
损益或相关资产成本。
25. 预计负债
□适用 √不适用
26. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允
价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行
权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益
工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或
费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照
其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的
公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，
相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公
允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权
的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的
最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的
负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确
认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价
值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理
可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
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2018 年年度报告
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基
础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具
的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修
改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权
条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认
的金额。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
(1) 自行开发研制的软件产品销售收入
软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常
与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠
地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销
售收入的实现。
(2) 软件服务收入
在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。
(3) 外购商品销售收入
外购商品包括外购软、硬件商品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的
金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计
量时，确认商品销售收入的实现。
(4) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让
渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用
费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
(1) 自行开发研制的软件产品销售收入
本公司商品销售主要包括产品化软件(主要为 e-office 系列产品)销售收入、需要实施开发服
务的软件产品(主要为 e-cology 系列产品)销售收入和外购商品销售收入，其收入的具体确认原则
如下：
1) 自行研发的产品化软件销售收入
公司 e-office 系列产品是具有较强的通用性，客户需求差异较小，并且可以批量复制销售的
应用软件。公司在收到订单后，授予客户使用许可，并同时满足上述销售商品收入确认条件时确
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认产品销售收入；
公司 eteams 系列产品是具有较强的通用性，客户需求差异较小，公司在收到订单后，授权客
户在一定期间内的使用许可，并同时满足上述销售商品收入确认条件时确认产品销售收入。
2) 需要实施开发服务的自行研发产品销售收入
对于需要安装实施的软件产品，本公司在软件产品按照合同约定内容完成实施、交付和测试
工作，经必要的用户培训和系统的试运行，取得客户签署的书面验收材料，并满足销售商品收入
确认条件时一次性确认软件产品销售收入。
3) 外购商品销售收入
公司通常不单独销售第三方软、硬件产品，仅在自行研发的软件产品销售过程中，根据合同
执行的需要向客户销售第三方软、硬件产品，公司第三方软、硬件产品销售收入确认原则和时点
和与之相关的自行研发产品销售收入一致。
(2) 软件服务收入
本公司的软件服务收入系在向客户销售自行开发软件产品的基础上，因提供年度维护服务、
系统升级服务、二次开发服务等多种形式的有偿售后服务所形成的收入，根据按期提供和按次提
供的不同采用不同的收入确认方法。其中，年度维护服务属于按期提供的软件服务，二次开发服
务、系统升级服务等属于按次提供的软件服务。
对于按期提供的软件服务，公司在按照合同约定内容提供了服务，并满足上述提供劳务收入
确认条件时按期确认软件服务收入。
对于按次提供的软件服务，公司在已经按照合同约定提供了相应服务并经客户验收，同时满
足提供劳务收入确认条件时一次性确认软件服务收入，收入确认时点为服务提供完成并经客户验
收完成时。
另外，在同一合同中涉及两项以上业务时，如果合同中能明确区分各项业务的金额，则分别
按照上述各项业务的收入确认原则来确认收入；如果合同中未能明确区分各项业务的金额时，则
按照合同中的最主要业务的收入确认原则来确认收入。
29. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)
公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非
货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成
长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账
面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按
照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资
产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资
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产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资
产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与
收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确
认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已
发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本
费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产
生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额
现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其
差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实
际利率法计算确认当期的融资费用。
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32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
与回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，
同时进行备查登记。如果未达到限制性股票解锁条件而需回购的股票，按照应支付的金额，借记
“其他应付款——限制性股票回购义务”等科目，贷记“银行存款”等科目；同时，按照注销的
限制性股票数量相对应的股本金额，借记“股本”科目，按照注销的限制性股票数量相对应的库
存股的账面价值，贷记“库存股”科目，按其差额，借记“资本公积——股本溢价”科目。
33. 重要会计政策和会计估计的变更资产负债表日后项目
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
备注(受重要影响的报表项目
会计政策变更的内容和原因 审批程序
名称和金额)
本公司根据《财政部关于修订 2017 年应收票据：
印发 2018 年度一般企业财务 1,999,730.00 元,应收账款：
报表格式的通知》(财会〔2018〕 46,076,163.79 元调整至应收
15 号)及其解读和企业会计准 账款及应收票据：
则的要求编制 2018 年度财务 48,075,893.79 元；2017 年应
报表，此项会计政策变更采用 收利息：1,629,447.29 元,其他
追溯调整法 应收款：6,170,627.49 元调整
至其他应收款：7,800,074.78
元；2017 年管理费用：
15,1336,802.56 元调整为管理
费用：61,075,151.70 和研发费
用 90,261,650.86
2018 年 9 月 7 日财政部会计司 2017 年营业外收入中代扣个税
《关于 2018 年度一般企业财 手续费返还收入 155,802.93 元
务报表格式有关问题的解读》 调整至其他收
中要求：企业作为个人所得税
的扣缴义务人，根据《中华人
民共和国个人所得税法》收到
的扣缴税款手续费，应作为其
他与日常活动相关的项目在利
润表的“其他收益”项目中填
列。企业财务报表的列报项目
因此发生变更的，应当按照《企
业会计准则第 30 号——财务
报表列报》等的相关规定，对
可比期间的比较数据进行调整
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其他说明
无
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 17%、16%、6%
消费税 无
营业税 无
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%、1%[注]
企业所得税 应纳税所得额 25%、15%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%、1%[注 2]
河道管理费 应缴流转税税额 1%[注 3]
[注 1] 公司之子公司成都泛微城市维护建设税适用 7%税率，九翊软件城市维护
建设税适用 5%税率，其他公司城市维护建设税均适用 1%税率。
[注 2] 2018 年 8 月起（包含 8 月）上海市将地方教育费附加税率下调为 1%。
[注 3] 根据《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政
策的通知》（财税〔2017〕20 号）的规定，对于纳税人申报所属期 2017 年 4 月及以
后的税款，不再征收河道工程修建维护管理费。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
本公司 15%
除上述以外的其他纳税主体 25%
2. 税收优惠
√适用 □不适用
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1. 本公司销售自行开发生产的软件产品，依据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值
税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)规定，增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的税收
优惠政策。
2. 本公司为高新技术企业，故 2018 年度企业所得税税率为 15%。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金
银行存款 114,758,970.74 425,070,014.53
其他货币资金 681,424,480.00 300,516,680.00
合计 796,183,450.74 725,586,694.53
其中：存放在境外的
款项总额
其他说明
无
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 2,653,982.36 1,999,730.00
应收账款 77,154,703.70 46,076,163.79
合计 79,808,686.06 48,075,893.79
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2018 年年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 2,641,822.36 1,149,830.00
商业承兑票据 12,160.00 849,900.00
合计 2,653,982.36 1,999,730.00
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 886,000.00
商业承兑票据
合计 886,000.00
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
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2018 年年度报告
比 计提 价值 计提 价值
比例
金额 例 金额 比例 金额 金额 比例
(%)
(%) (%) (%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特 89,414,037.92 100 12,259,334.22 13.71 77,154,703.70 54,103,276.55 100.00 8,027,112.76 14.84 46,076,163.79
征组合计提坏
账准备的应收
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
89,414,037.92 / 12,259,334.22 / 77,154,703.70 54,103,276.55 / 8,027,112.76 / 46,076,163.79
合计
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
一年以内 68,522,446.53 3,426,122.33 5
1 年以内小计 68,522,446.53 3,426,122.33 5
1至2年 9,635,151.89 963,515.19 10
2至3年 4,233,428.50 846,685.70 20
3 年以上 7,023,011.00 7,023,011.00 100
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 89,414,037.92 12,259,334.22 13.71
确定该组合依据的说明：
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2018 年年度报告
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用 √不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 4,188,303.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 47,820.52
元。因处置子公司减少坏账准备 3,902.50 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
占应收账款余额 的
单位名称 账面余额 坏账准备
比例(%)
上海久事（集团）有限公司 2,520,000.00 2.82 126,000.00
新疆维吾尔自治区公安厅 1,120,000.00 1.25 224,000.00
三棵树涂料股份有限公司 656,000.00 0.73 656,000.00
中沙(天津)石化有限公司 627,250.00 0.70 31,362.50
登封市人民政府办公室 548,800.00 0.61 27,440.00
小 计 5,472,050.00 6.11 1,064,802.50
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 257,431,706.57 98.67 191,554,867.09 98.81
1至2年 2,320,222.09 0.89 1,349,186.40 0.70
2至3年 585,563.41 0.22 315,720.40 0.16
3 年以上 566,096.89 0.22 639,916.67 0.33
合计 260,903,588.96 100.00 193,859,690.56 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位名称 期末数 未结算原因
上海九翊软件科技有限公司 403,301.89 对应销售项目未验收
上海沃今网络科技有限公司 371,458.27 对应销售项目未验收
小 计 774,760.16
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
占预付款项余额
单位名称 账面余额
的比例(%)
北京友洋协同软件有限公司 51,486,547.40 19.73
深圳市知亦行软件服务有限责任公司 18,953,836.00 7.26
成都互联达信息技术有限公司 11,415,884.00 4.38
锦州文鑫信息技术有限公司 9,375,389.20 3.59
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2018 年年度报告
上海昂态信息科技有限公司 7,777,984.00 2.98
小 计 99,009,640.60 37.94
其他说明
□适用 √不适用
6、 其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 3,563,040.17 1,629,447.29
应收股利
其他应收款 10,802,869.26 6,170,627.49
合计 14,365,909.43 7,800,074.78
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款 99,999.08 196,113.96
委托贷款
债券投资
结构性存款 3,463,041.09 1,433,333.33
合计 3,563,040.17 1,629,447.29
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
应收股利
(1).应收股利
□适用 √不适用
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险 12,396,285.55 100.00 1,593,416.29 12.85 10,802,869.26 7,298,331.30 100.00 1,127,703.81 15.45 6,170,627.49
特征组合计
提坏账准备
的其他应收
款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
合计 12,396,285.55 / 1,593,416.29 / 10,802,869.26 7,298,331.30 / 1,127,703.81 / 6,170,627.49
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2018 年年度报告
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 8,031,536.80 401,576.84 5
1 年以内小计 8,031,536.80 401,576.84 5
1至2年 2,747,085.00 274,708.50 10
2至3年 875,666.00 175,133.20 20
3 年以上 741,997.75 741,997.75 100
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 12,396,285.55 1,593,416.29 12.85
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用 √不适用
(2).按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币
种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 266,627.94 243,296.91
押金保证金 12,077,161.61 6,983,378.75
其它 52,496.00 71,655.64
合计 12,396,285.55 7,298,331.30
(3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 466,262.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。因处置子公司减
少坏账准备 550.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
(4).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
上海市莘庄工 押金保证金 3,030,000.00 1 年以内 24.44 151,500.00
业区经济技术
发展有限公司
上海鹏晨联合 押金保证金 1,285,695.00 1 年以内 10.37 128,052.15
实业有限公司 /1-2 年
呼伦贝尔市公 押金保证金 190,000.00 2-3 年 1.53 38,000.00
共资源交易中
心
西安交通大学 押金保证金 178,500.00 1 年以内 1.44 8,925.00
远东电缆有限 押金保证金 150,000.00 1 年以内 1.21 7,500.00
公司
合计 / 4,834,195.00 / 38.99 333,977.15
(6).涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 存货
(1).存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2018 年年度报告
期末余额 期初余额
项目 跌价准
账面余额 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
备
原材料
在产品
库存商品 556,316.64 556,316.64 463,955.12 463,955.12
周转材料
消耗性生物
资产
建造合同形
成的已完工
未结算资产
发出商品 12,735,028.33 12,735,028.33 11,179,595.00 11,179,595.00
合计 13,291,344.97 13,291,344.97 11,643,550.12 11,643,550.12
(2).存货跌价准备
□适用 √不适用
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
8、 持有待售资产
□适用 √不适用
9、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
其他说明
无
10、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2018 年年度报告
项目 期末余额 期初余额
预缴税费-增值税 29,971,096.09 26,492,199.08
1 年内到期的银行理财产品 32,814,000.00 48,100,000.00
待抵扣进项税额 265,546.98
合计 63,050,643.07 74,592,199.08
其他说明
无
11、 可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减
项目 值
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 账面价值
准
备
可供
出售
债务
工
具：
可供 32,000,000.00 14,744,256.90 17,255,743.10 15,000,000.00 15,000,000.00
出售
权益
工
具：
按公
允价
值计
量的
按 32,000,000.00 14,744,256.90 17,255,743.10 15,000,000.00 15,000,000.00
成本
计量
的
合计 32,000,000.00 14,744,256.90 17,255,743.10 15,000,000.00 15,000,000.00
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2018 年年度报告
(2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币
种：人民币
在被 本
账面余额 减值准备
投资 期
被投资 本 本 单位 现
单位 本期 期 期 本期 期 持股 金
期初 期末 期末
增加 减 初 增加 减 比例 红
少 少 (%) 利
上海晓家网络科 6,000,000.00 10,000,000.00 16,000,000.00 14,744,256.90 14,744,256.90 18.8
技有限公司
上海亘岩网络科 9,000,000.00 7,000,000.00 16,000,000.00 16.00
技有限公司
合计 15,000,000.00 17,000,000.00 32,000,000.00 14,744,256.90 14,744,256.90 /
(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
12、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
13、 长期应收款
(1).长期应收款情况
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
(2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
14、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
其 宣告 计
期 减值
减 他 发放 提
初 权益法下 期末 准备
被投资单位 少 其他综合收 权 现金 减
余 追加投资 确认的投 其他 余额 期末
投 益调整 益 股利 值
额 资损益 余额
资 变 或利 准
动 润 备
一、合营企业
小计
二、联营企业
上海数字证 184,025,524.80 5,163,356.78 7,918. 189,196,800.38
书认证中心 80
有限公司
小计 184,025,524.80 5,163,356.78 7,918. 189,196,800.38
80
184,025,524.80 5,163,356.78 7,918. 189,196,800.38
合计
80
其他说明
无
15、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
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2018 年年度报告
16、 固定资产
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 131,754,770.37 122,506,553.80
固定资产清理
合计 131,754,770.37 122,506,553.80
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1).固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 运输工具 电子设备 办公家具 其他设备 合计
一、账
面原
值：
1.
期初余 115,525,142.64 21,021,556.74 6,424,635.65 1,920,812.23 147,226.50 145,039,373.76
额
2.
本期增 13,591,594.63 4,123,519.71 2,403,591.89 204,345.34 276,742.24 20,599,793.81
加金额
（
13,591,594.63 4,123,519.71 2,403,591.89 204,345.34 276,742.24 20,599,793.81
1）购置
（
2）在建
工程转
入
（
3）企业
合并增
加
3.
本期减 398,690.00 570,438.58 663,394.10 1,632,522.68
少金额
（ 553,344.56 638,988.84 1,192,333.40
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2018 年年度报告
1）处置
或报废
2
2) 处
398,690.00 17,094.02 24,405.26 440,189.28
置子公
司
4.
期末余 129,116,737.27 24,746,386.45 8,257,788.96 1,461,763.47 423,968.74 164,006,644.89
额
二、累
计折旧
1.
期初余 10,172,262.85 7,868,840.76 3,113,787.40 1,330,695.14 47,233.81 22,532,819.96
额
2.
本期增 5,773,984.78 3,949,266.91 1,086,026.44 136,585.84 46,020.54 10,991,884.51
加金额
（
5,773,984.78 3,949,266.91 1,086,026.44 136,585.84 46,020.54 10,991,884.51
1）计提
3.
本期减 174,369.85 497,852.00 600,608.10 1,272,829.95
少金额
（
1）处置 492,438.80 596,349.65 1,088,788.45
或报废
2 174,369.85 5,413.20 4,258.45 184,041.50
2) 处
置子公
司
4.
期末余 15,946,247.63 11,643,737.82 3,701,961.84 866,672.88 93,254.35 32,251,874.52
额
三、减
值准备
1.
期初余
额
2.
本期增
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2018 年年度报告
加金额
（
1）计提
3.
本期减
少金额
（
1）处置
或报废
4.
期末余
额
四、账
面价值
1.
期末账 113,170,489.64 13,102,648.63 4,555,827.12 595,090.59 330,714.39 131,754,770.37
面价值
2.
期初账 105,352,879.79 13,152,715.98 3,310,848.25 590,117.09 99,992.69 122,506,553.80
面价值
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
南京润峰花园房屋 6,328,875.00 2018 年 12 月份刚交房，还未办
妥权证
小计 6,328,875.00
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2018 年年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
17、 在建工程
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 70,754.71
工程物资
合计 70,754.71
其他说明：
√适用 □不适用
无
在建工程
(1).在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
协同 OA 软件产业化 70,754.71 70,754.71
项目
合计 70,754.71 70,754.71
(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2018 年年度报告
本
期 本
工程 其
转 期
累计 利息 中： 本期
期 入 其
投入 资本 本期 利息
项目名 初 本期增加 固 他 期末 工程 资金
预算数 占预 化累 利息 资本
称 余 金额 定 减 余额 进度 来源
算比 计金 资本 化率
额 资 少
例 额 化金 (%)
产 金
(%) 额
金 额
额
协同 OA 120,000,000.00 70,754.71 70,754.71 0.06 0.06 自有
软件产
业化项
目
合计 120,000,000.00 70,754.71 70,754.71 / / / /
(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1).工程物资情况
□适用 √不适用
18、 生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
19、 油气资产
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
20、 无形资产
(1).无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计
一、账面原值
1.期初余额 7,131,065.00 7,131,065.00
2.本期增加金
额
(1)购置
(2)内部研
发
(3)企业合
并增加
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额 7,131,065.00 7,131,065.00
二、累计摊销
1.期初余额 855,727.20 855,727.20
2.本期增加金 142,621.20 142,621.20
额
（1）计提 142,621.20 142,621.20
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额 998,348.40 998,348.40
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
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2018 年年度报告
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价 6,132,716.60 6,132,716.60
值
2.期初账面价 6,275,337.80 6,275,337.80
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
21、 开发支出
□适用 √不适用
22、 商誉
(1).商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或
期初余额 企业合并 期末余额
形成商誉的事项 处置
形成的
非同一控制下企业 2,666,629.44 2,666,629.44
合并
合计 2,666,629.44 2,666,629.44
说明：经上海点甲创业投资有限公司第一届投资委员会第五次会议审议通过《关于退出上海
九翊软件科技有限公司投资项目的议案》，将点甲创投持有的九翊软件 51%的股权转让给上海九
慧信息科技有限公司，本次股权转让导致商誉账面原值减少。截止本公告披露日，双方已完成相
应股权转让事项。
(2).商誉减值准备
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5).商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 8,790,970.36 731,522.31 2,000,241.90 7,522,250.77
合计 8,790,970.36 731,522.31 2,000,241.90 7,522,250.77
其他说明：
无
24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 13,852,750.51 2,099,157.11 9,154,712.02 1,374,883.64
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
股权激励费用 38,712,694.59 5,806,904.19 9,258,600.00 1,388,790.00
合计 52,565,445.10 7,906,061.30 18,413,312.02 2,763,673.64
(2).未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
递延所得税资 抵销后递延所 递延所得税资产 抵销后递延所
项目 产和负债期末 得税资产或负 和负债期初互抵 得税资产或负
互抵金额 债期末余额 金额 债期初余额
递延所得税资产 117.63 549.24
递延所得税负债 117.63
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 14,744,256.90 104.55
可抵扣亏损 37,115,195.28 22,481,231.00
合计 51,859,452.18 22,481,335.55
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2020 年 10,430,068.33
2021 年 138,256.85 8,866,043.83
2022 年 357,104.28 3,185,118.84
2023 年 12,984,926.59
2025 年 8,145,477.35
2026 年 6,760,036.54
2028 年 8,729,393.67
合计 37,115,195.28 22,481,231.00 /
其他说明：
□适用 √不适用
25、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付非流动资产购置款 20,200,000.00 91,328,875.00
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2018 年年度报告
合计 20,200,000.00 91,328,875.00
其他说明：
公司本期末预付非流动资产共 20,200,000.00 元系预付的固定资产购置款。
26、 短期借款
(1).短期借款分类
□适用 √不适用
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
28、 衍生金融负债
□适用 √不适用
29、 应付票据及应付账款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付票据
应付账款 172,326,583.08 116,148,563.70
合计 172,326,583.08 116,148,563.70
其他说明：
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
应付票据
(1).应付票据列示
□适用 √不适用
应付账款
(1).应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
项目实施费 156,640,180.83 99,761,385.20
外包服务费 8,409,356.98 7,722,089.16
硬件采购费 6,720,161.42 5,729,107.56
其他 556,883.85 2,935,981.78
合计 172,326,583.08 116,148,563.70
(2).账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
上海沃衍信息科技有限公司 660,377.39 尚未收到对客户的应收款项
北京赛迪信息工程设计有限公司 627,358.50 尚未收到对客户的应收款项
哈尔滨斯达皓普管理系统有限公司 419,877.00 尚未收到对客户的应收款项
上海华沐网络科技有限公司 407,766.99 尚未收到对客户的应收款项
联奕科技有限公司 352,991.44 尚未收到对客户的应收款项
合计 2,468,371.32 /
其他说明
□适用 √不适用
30、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收销售款项 530,093,592.76 430,233,775.56
合计 530,093,592.76 430,233,775.56
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2018 年年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
中国华信能源有限公司 1,392,000.00 项目未验收
浙商银行股份有限公司 1,197,000.00 项目未验收
中国外汇交易中心 1,131,000.00 项目未验收
中视金桥国际传媒集团有限公司 1,097,600.00 项目未验收
上海农村商业银行股份有限公司 1,080,000.00 项目未验收
合计 5,897,600.00 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
31、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 9,271,633.44 229,205,280.43 224,691,027.49 13,785,886.38
二、离职后福利-设定提存 582,067.58 10,285,274.57 10,092,098.99 775,243.16
计划
三、辞退福利 360,756.00 360,756.00
四、一年内到期的其他福
利
五、非货币性福利 893,220.00 893,220.00
合计 9,853,701.02 240,744,531.00 236,037,102.48 14,561,129.54
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 8,684,406.23 200,772,975.34 196,410,463.33 13,046,918.24
补贴
二、职工福利费 17,565,785.54 17,565,785.54
138 / 184
2018 年年度报告
三、社会保险费 310,206.21 5,531,530.39 5,440,766.46 400,970.14
其中：医疗保险费 275,619.25 4,936,283.55 4,852,643.66 359,259.14
工伤保险费 5,961.85 92,121.58 94,189.17 3,894.26
生育保险费 28,625.11 503,125.26 493,933.63 37,816.74
四、住房公积金 277,021.00 4,924,308.60 4,863,331.60 337,998.00
五、工会经费和职工教育 410,680.56 410,680.56
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 9,271,633.44 229,205,280.43 224,691,027.49 13,785,886.38
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 567,580.00 10,009,552.45 9,820,797.71 756,334.74
2、失业保险费 14,487.58 275,722.12 271,301.28 18,908.42
3、企业年金缴费
合计 582,067.58 10,285,274.57 10,092,098.99 775,243.16
其他说明：
□适用 √不适用
32、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 273,481.03 84,570.56
消费税
营业税
企业所得税 46,169,987.33 36,258,449.18
个人所得税 7,389,476.71 8,256,024.61
城市维护建设税 180,690.23 132,314.21
教育费附加 382,787.42 336,229.76
139 / 184
2018 年年度报告
地方教育附加 130,330.61 224,153.18
合计 54,526,753.33 45,291,741.50
其他说明：
无
33、 其他应付款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 88,402,885.34 3,326,440.52
合计 88,402,885.34 3,326,440.52
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1).分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(1).分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
房租及装修费用 2,224,506.26 951,060.47
员工福利费用 636,060.10 752,614.86
服务费用 600,000.00
社会保险 397,097.30 276,116.00
住房公积金 337,998.00 252,240.00
其它 445,155.75 494,409.19
140 / 184
2018 年年度报告
限制性股票回购义 84,362,067.93
务
合计 88,402,885.34 3,326,440.52
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34、 持有待售负债
□适用 √不适用
35、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
36、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
38、 应付债券
(1).应付债券
□适用 √不适用
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
141 / 184
2018 年年度报告
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 长期应付款
总表情况
(1).分类列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1).按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
40、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
41、 预计负债
□适用 √不适用
42、 递延收益
递延收益情况
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2018 年年度报告
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
43、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
限制性股票回购义务 83,037,692.30
合计 83,037,692.30
其他说明：
无
44、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 69,269,900.00 33,249,552.00 33,249,552.00 102,519,452.00
其他说明：
2018 年 4 月 26 日，公司在 2017 年年度股东大会上通过《2017 年度利润分配及资本公积转
增股本方案》的议案，总股本 69,269,900 股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金
红利，每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税), 共计派发现金红利 10,390,485.00 元； 以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 33,249,552 股，本次分配后总股本为 102,519,452
股。
45、 其他权益工具
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
46、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本 274,441,220.58 33,249,552.00 241,191,668.58
溢价）
其他资本公积 9,258,600.00 27,014,875.66 36,273,475.66
合计 283,699,820.58 27,014,875.66 33,249,552.00 277,465,144.24
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
详见第十一节，七.合并财务报表项目注释，44.股本中的其他说明
47、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
限制性股票 82,312,834.00 388,935.00 81,923,899.00
合计 82,312,834.00 388,935.00 81,923,899.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期库存股减少系本期发放了现金股利，根据员工股权激励协议规定，公司发放的现金股利
系可撤销的现金股利，因此冲减限制性股票回购义务。
48、 其他综合收益
□适用 √不适用
49、 专项储备
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
50、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 34,193,227.66 12,322,288.47 46,515,516.13
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 34,193,227.66 12,322,288.47 46,515,516.13
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加系根据公司章程按照母公司 2018 年实现净利润的 10%计提法定盈余公积。
51、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 287,740,390.19 219,103,956.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 287,740,390.19 219,103,956.40
加：本期归属于母公司所有者的净利 114,487,090.34 86,970,596.44
润
减：提取法定盈余公积 12,322,288.47 8,333,662.65
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 10,389,435.00 10,000,500.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 379,515,757.06 287,740,390.19
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
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2018 年年度报告
52、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,003,600,759.35 42,188,921.39 704,217,665.37 32,319,492.63
其他业务
合计 1,003,600,759.35 42,188,921.39 704,217,665.37 32,319,492.63
53、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 1,244,379.49 882,940.69
教育费附加 2,949,422.91 2,374,682.86
资源税
房产税 573,155.60 573,155.60
土地使用税 79,057.68 78,900.60
车船使用税 11,920.00 6,540.00
印花税 572,702.90 141,347.90
地方教育附加 1,367,834.58 1,583,121.92
河道费 109,261.48
合计 6,798,473.16 5,749,951.05
其他说明：
无
54、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
项目实施费 559,282,744.23 332,496,226.21
工资福利 92,289,081.62 96,358,677.50
差旅费 6,300,297.07 9,438,208.28
办公费 4,814,227.25 4,448,112.75
会务咨询费 16,431,134.68 20,423,982.90
市场推广费 35,027,693.04 33,162,782.59
146 / 184
2018 年年度报告
房租物业 1,494,303.79 2,853,481.29
业务招待费 692,501.61 2,012,892.74
折旧 2,110,502.00 1,508,357.07
其他 10,256.40
合计 718,442,485.29 502,712,977.73
其他说明：
无
55、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资福利 30,169,801.84 27,440,121.33
差旅费 2,530,472.05 2,138,052.92
办公费 3,448,753.76 4,611,775.89
房租费 9,940,668.68 5,007,037.70
培训及会务费 1,481,655.23 1,036,884.32
招待费 202,695.80 192,981.57
折旧 5,845,382.92 6,205,180.64
激励计划股票成本 27,014,875.66 9,258,600.00
其它 3,721,652.51 5,184,517.33
合计 84,355,958.45 61,075,151.70
其他说明：
无
56、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资福利 117,468,706.09 83,973,271.22
差旅费 207,535.21 335,122.79
交通费 390,986.96 342,902.77
办公费 1,751,843.95 2,124,152.24
通讯费 207,026.31 65,869.55
折旧费 2,142,779.58 1,703,514.25
咨询费 3,297,255.16 1,716,818.04
合计 125,466,133.26 90,261,650.86
其他说明：
无
147 / 184
2018 年年度报告
57、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
手续费 68,275.18 100,468.29
利息支出 1,720,523.27 727,257.61
定期存款利息收入 -241,087.76 -1,736,941.99
结构性存款利息收入 -24,129,845.02
存款利息收入 -743,337.79 -446,652.67
合计 -23,325,472.12 -1,355,868.76
其他说明：
无
58、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 4,654,565.92 3,010,203.66
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失 14,744,256.90
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 19,398,822.82 3,010,203.66
其他说明：
无
59、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
增值税退税 66,593,701.26 56,332,381.16
148 / 184
2018 年年度报告
政府项目补助 926,100.00 49,424.00
个税返还手续费 489,067.08 155,802.93
合计 68,008,868.34 56,537,608.09
其他说明：
无
60、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 5,163,356.78
处置长期股权投资产生的投资收益 1,847,555.51
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
处置持有至到期投资取得的投资收
益
可供出售金融资产等取得的投资收
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
银行理财产品收益 2,261,651.53 21,679,126.74
合计 9,272,563.82 21,679,126.74
其他说明：
无
61、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
62、 资产处置收益
□适用 √不适用
149 / 184
2018 年年度报告
63、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得
合计
其中：固定资产处置
利得
无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助 6,232,400.00 3,127,700.00 6,232,400.00
其他 716,229.79 716,229.79
合计 6,948,629.79 3,127,700.00 6,948,629.79
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
与资产相关/与收益相
补助项目 本期发生金额 上期发生金额
关
开发区政府补贴 3,202,400.00 3,127,700.00 与收益相关
上海市工业开发区 30,000.00 与收益相关
管理委员会奖励
企业改制上市补助 3,000,000.00 与收益相关
合计 6,232,400.00 3,127,700.00
其他说明：
□适用 √不适用
150 / 184
2018 年年度报告
64、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损 99,874.54 26,388.97 99,874.54
失合计
其中：固定资产处置 99,874.54 26,388.97 99,874.54
损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠 10,000.00 10,000.00
其他 3.30
合计 109,874.54 26,392.27 109,874.54
其他说明：
无
65、 所得税费用
(1).所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 11,353,738.61 7,739,378.58
递延所得税费用 -5,143,500.79 -1,892,478.73
合计 6,210,237.82 5,846,899.85
(2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 114,395,624.51
按法定/适用税率计算的所得税费用 17,159,343.68
子公司适用不同税率的影响 -1,738,415.59
调整以前期间所得税的影响 -1,161,687.61
非应税收入的影响
151 / 184
2018 年年度报告
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 57,722.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 -571,147.75
损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 9,490,989.52
差异或可抵扣亏损的影响
研发费加计扣除影响 -15,967,757.44
收回核销的应收账款坏账的影响 -7,173.08
其他 -277,133.32
权益法核算下确认的投资收益的影响 -774,503.52
所得税费用 6,210,237.82
其他说明：
□适用 √不适用
66、 其他综合收益
□适用 √不适用
67、 现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 743,337.79 446,652.67
政府补助 7,158,500.0 3,177,124.00
保函保证金 164,920.00
代扣个税手续费返还 155,802.93
收入 489,067.08
合计 8,390,904.87 3,944,499.60
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
销售、管理费用付现部分 688,115,583.62 466,851,520.20
财务费用-手续费 74,437.82 100,468.29
支付往来款净额 4,710,115.30 1,167,694.35
保函保证金 907,800.00
其他 10,000.00 3.30
152 / 184
2018 年年度报告
合计 693,817,936.74 468,119,686.14
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
结构性存款利息 22,101,887.26
结构性存款 1,423,000,000.00
定期存款 15,755,114.34
定期存款利息 335,452.64 313,322.67
合计 1,461,192,454.24 313,322.67
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
结构性存款 1,803,000,000.00 300,000,000.00
定期存款 5,373,886.73 313,322.67
对外投资中介服务费 1,553,884.93
合计 1,808,373,886.73 301,867,207.60
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
发行新股中介服务费 11,854,396.27
合计 11,854,396.27
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2018 年年度报告
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
68、 现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 108,185,386.69 85,915,249.21
加：资产减值准备 19,398,822.82 3,010,203.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 10,991,884.51 9,417,051.96
性生物资产折旧
无形资产摊销 142,621.20 142,621.20
长期待摊费用摊销 2,000,241.90 651,183.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号 99,874.54 26,388.97
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -22,656,572.15 -1,009,684.38
投资损失（收益以“－”号填列） -9,272,563.82 -21,679,126.74
递延所得税资产减少（增加以“－” -5,143,500.79 -1,892,478.73
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,577,873.14 -5,403,811.87
经营性应收项目的减少（增加以 -108,440,491.99 -101,505,868.16
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 179,006,729.80 95,769,329.94
“－”号填列）
其他 27,014,875.66 93,125,318.93
经营活动产生的现金流量净额 199,749,435.23 156,566,376.99
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 109,385,084.01 409,314,900.19
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2018 年年度报告
减：现金的期初余额 409,314,900.19 349,475,900.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -299,929,816.18 59,838,999.76
(2).本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 5,000,000.00
其中：上海九翊软件科技有限公司 5,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 2,471,926.62
其中：上海九翊软件科技有限公司 2,471,926.62
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额 2,528,073.38
其他说明:
无
(4).现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 109,385,084.01 409,314,900.19
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 109,385,084.01 409,314,900.19
可随时用于支付的其他货币资
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
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2018 年年度报告
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 109,385,084.01 409,314,900.19
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
69、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
70、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
银行存款 5,373,886.73 款项性质为定期存款
其他货币资金 1,424,480.00 款项性质为履约保函保证
金
其他货币资金 680,000,000.00 款项性质为结构性存款
合计 686,798,366.73 /
其他说明：
无
71、 外币货币性项目
(1).外币货币性项目
□适用 √不适用
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
72、 套期
□适用 √不适用
73、 政府补助
(1).政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
2017 年度奉贤区软件 17,400.00 其他收益 17,400.00
和信息服务业专项奖
励
2018 年上海奉贤区软 10,000.00 其他收益 10,000.00
件和信息服务业专项
奖励
2018 年上海市服务业 600,000.00 其他收益 600,000.00
发展引导资金市级补
助 40%
2017 年 10-12 月奉贤 971,900.00 营业外收入 971,900.00
开发区财政补贴
2018 年 1-9 月奉贤开 2,126,200.00 营业外收入 2,126,200.00
发区财政补贴
企业改制上市补助 3,000,000.00 营业外收入 3,000,000.00
上海工业开发区奖励 30,000.00 营业外收入 30,000.00
2017 年奉贤开发区财 44,300.00 营业外收入 44,300.00
政扶持款
上海市版权协会 2016 840.00 其他收益 840.00
年软件著作权的补助
上海市知识产权局补 1,800.00 其他收益 1,800.00
贴
2017 年度奉贤区科学 6,060.00 其他收益 6,060.00
技术委员会财政扶持
款
2017 年度闵行开发区 60,000.00 营业外收入 60,000.00
财政补贴
成都高新技术产业开 290,000.00 其他收益 290,000.00
发区经济运行与安全
生产监管局装修补贴
款
合计 7,158,500.00 7,158,500.00
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2018 年年度报告
(2).政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
74、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
与原子
公司股
处置价款与处
按照公允价 丧失控制权 权投资
置投资对应的 丧失控制权 丧失控制权 丧失控制权
丧失控制权 值重新计量 之日剩余股 相关的
子公司 股权处置 股权处置 丧失控制 合并财务报表 之日剩余股 之日剩余股 之日剩余股
股权处置价款 时点的确定 剩余股权产 权公允价值 其他综
名称 比例（%） 方式 权的时点 层面享有该子 权的比例 权的账面价 权的公允价
依据 生的利得或 的确定方法 合收益
公司净资产份 （%） 值 值
损失 及主要假设 转入投
额的差额
资损益
的金额
海九翊 5,000,000.00 51.00 普通转让 2018.3.31工商变更 1,847,555.51
软件科
技有限
公司
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
合并范围增加
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2018 年年度报告
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
成都泛微网络科技有限公司 投资设立 2018.5.30 50,000,000.00 100.00%
6、 其他
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
上海点甲创业投资 上海 上海 金融业 62.50 设立
有限公司
上海田亩信息技术 上海 上海 软件行业 100.00 设立
有限公司
上海泛微软件有限 上海 上海 软件行业 100.00 设立
公司
成都泛微网络科技 成都 成都 软件行业 100.00 设立
有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例 东的损益 告分派的股利 益余额
上海点甲创业投资 37.50 -6,301,703.65 23,639,805.98
有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
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2018 年年度报告
点甲创投期末少数股东权益 23,639,805.98 元系期初少数股东权益 30,408,273.11 元考虑本
期增加的归属于少数股东的损益-6,301,703.65 元及本期处置子公司九翊软件减少的少数股东权
益 466,763.48 元计算得出。
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
非 非
子公司名 流 流
称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动 负债合计
负 负
债 债
32,892,022.71 33,592,324.72 66,484,347.43 3,444,864.83 3,444,864.83 71,529,251.98 18,446,527.03 89,975,779.01 10,637,359.72 10,637,359.72
上海点甲
创业投资
有限公司
本期发生额 上期发生额
子公司 经营活
综合收益总 经营活动 综合收益
名称 营业收入 净利润 营业收入 净利润 动现金
额 现金流量 总额
流量
上海点 960,054.19 -15,832,173.21 -15,832,173.21 -3,221,145.79 6,393,439.13 -1,700,639.89 -1,700,639.89 -28,329.24
甲创业
投资有
限公司
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
162 / 184
2018 年年度报告
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
持股比例(%) 对合营企业或联
合营企业或联营企 业务性
主要经营地 注册地 营企业投资的会
业名称 质 直接 间接 计处理方法
上海市数字证书认 上海市 上海市虹口区 24.88 2.37 权益法核算
证中心有限公司 四川北路 1717
号 1808、1809、
1810 室
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
上海数字证书认 XX 公司 XX 公司 XX 公司
证中心有限公司
流动资产 458,283,764.25
非流动资产 56,078,668.51
资产合计 514,362,432.76
流动负债 95,132,728.98
非流动负债 5,542,770.42
负债合计 100,675,499.40
少数股东权益
归属于母公司股东权益 413,686,933.36
按持股比例计算的净资产份 112,729,689.34
额
调整事项 76,467,111.04
--商誉 71,123,777.08
--内部交易未实现利润
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2018 年年度报告
--其他 5,343,333.96
对联营企业权益投资的账面 189,196,800.38
价值
存在公开报价的联营企业权
益投资的公允价值
营业收入 153,072,305.13
净利润 32,164,302.43
终止经营的净利润
其他综合收益 -8,887,721.04
综合收益总额 23,276,581.39
本年度收到的来自联营企业
的股利
其他说明
无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面
影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险
管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场
风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了
以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经
认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大
坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日，本公
司应收账款的 6.11%(2017 年 12 月 31 日：6.01%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用
集中风险。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄
分析如下：
期末数
项 目 已逾期未减值
未逾期未减值 合 计
1 年以内 1-2 年 2 年以上
应收票据及
2,653,982.36 2,653,982.36
应收账款
小 计 2,653,982.36 2,653,982.36
(续上表)
期初数
项 目 已逾期未减值
未逾期未减值 合 计
1 年以内 1-2 年 2 年以上
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2018 年年度报告
应收票据及
1,999,730.00 1,999,730.00
应收账款
小 计 1,999,730.00 1,999,730.00
3. 其他流动资产
本公司选择理财产品时较为谨慎，所购买理财产品均与信用评级较高的金融机构合作，故其
信用风险较低。
期末 32,814,000.00 元银行理财产品主要为平安银行天天利系列理财产品 4,814，000.00 元
及上海银行赢家系列理财产品 28,000,000.00 元。均已于 2019 年 1 月赎回
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债
务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、合理划分与供应商结算账期等多种手段，优化
结算方式，保持资金持续性与灵活性之间的平衡。本公司已保留足够流动货币以满足营运资金需
求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
期末数
项 目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
应付票据及
172,326,583.08 172,326,583.08 172,326,583.08
应付账款
其他应付款 88,402,885.34 88,402,885.34 88,402,885.34
小 计 260,729,468.42 260,729,468.42 260,729,468.42
(续上表)
期初数
项 目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
应付票据及
116,148,563.70 116,148,563.70 116,148,563.70
应付账款
其他应付款 3,326,440.52 3,326,440.52 3,326,440.52
小 计 119,475,004.22 119,475,004.22 119,475,004.22
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因
公司暂无银行借款，不会面临市场利率变动带来的风险。
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2018 年年度报告
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司于中国内地经营，经营活动均以人民币计价，因此，公司不会面临外汇汇率变动产生的风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营
企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
上海市数字证书认证中心有限公司 本公司参股的公司
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海市数字证书认证中心 采购商品 9,433.96
有限公司
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海市数字证书认证中心 提供劳务 37,591.19
有限公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
关联托管/承包情况说明
√适用 □不适用
无
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 816 737
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
上海市数字证书认证 5,660.38
应付票据及应付账款
中心有限公司
上海市数字证书认证 21,616.67
预收款项
中心有限公司
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
授予日权益工具公允价值的确定方法
可行权权益工具数量的确定依据
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 36,273,475.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 27,014,875.66
其他说明
无
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1. 保函余额
客户名称 销售合同金额 保函金额
上海市文化广播影视管理局 398,000.00 238,800.00
宁波市杭州湾大桥发展有限公司 99,800.00 9,980.00
武昌船舶重工集团有限公司 460,000.00 46,000.00
广州市公安局 3,450,000.00 345,000.00
黑龙江省道路运输管理局 120,000.00 12,000.00
中国疾病预防控制中心 3,610,000.00 361,000.00
上海市嘉定区环境监测站 168,000.00 8,400.00
上海市信产通信服务有限公司 596,410.26 120,000.00
上海市杨浦区图书馆 496,000.00 49,600.00
国家海洋局南海环境监测中心 117,000.00 58,500.00
上海对外经贸大学 438,000.00 175,200.00
合计 9,953,210.26 1,424,480.00
2. 本公司根据已签订的不可撤销的经营租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下
项 目 期末余额
1 年以内 5,063,323.03
1-2 年 5,755,296.00
2-3 年 6,042,816.00
3 年以上 4,374,673.50
合 计 21,236,108.53
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
2019 年 1 月 3 日，公司与上海亘岩网络科技有限公司（以下简称亘岩）其他股东签订了增资
协议，协议约定，公司以现金人民币 5,000 万元作为出资，取得亘岩 600 万股。此次增资后，公
司持有亘岩 25%股权。2019 年 1 月 17 日，公司一次性支付增资款 5,000 万元人民币至亘岩，完成
增资。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用 □不适用
本公司各业务之间共用资产及人力资源，无法具体划分各业务类型对应资产负债，故无报告
分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：
项 目 主营业务收入 主营业务成本
软件收入-e.office 20,197,258.97 609,580.56
软件收入-e.cology 617,427,644.24 17,897,069.45
技术服务 344,388,808.06 10,426,118.13
第三方产品 21,587,048.08 13,256,153.25
小 计 1,003,600,759.35 42,188,921.39
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
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2018 年年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 2,653,982.36 1,999,730.00
应收账款 76,285,590.43 45,829,828.18
合计 78,939,572.79 47,829,558.18
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 2,641,822.36 1,352,330.00
商业承兑票据 12,160.00 647,400.00
合计 2,653,982.36 1,999,730.00
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 886,000.00
商业承兑票据
合计 886,000.00
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
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2018 年年度报告
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征 88,496,523.42 100.00 12,210,932.99 13.80 76,285,590.43 53,840,870.64 100.00 8,011,042.46 14.88 45,829,828.18
组合计提坏账准
备的应收账款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的应收账款
合计 88,496,523.42 / 12,210,932.99 / 76,285,590.43 53,840,870.64 / 8,011,042.46 / 45,829,828.18
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 67,655,442.03 3,382,772.10
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 67,655,442.03 3,382,772.10
1至2年 9,584,641.89 958,464.19
2至3年 4,233,428.50 846,685.70
3 年以上 7,023,011.00 7,023,011.00
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 88,496,523.42 12,210,932.99
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 4,152,070.01
元；本期收回或转回坏账准备金额 47,820.52 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
占应收账款余额 的
单位名称 账面余额 坏账准备
比例(%)
上海久事（集团）有限公司 2,520,000.00 2.85 126,000.00
新疆维吾尔自治区公安厅 1,120,000.00 1.27 224,000.00
三棵树涂料股份有限公司 656,000.00 0.74 656,000.00
中沙(天津)石化有限公司 627,250.00 0.71 31,362.50
登封市人民政府办公室 548,800.00 0.62 27,440.00
小 计 5,472,050.00 6.19 1,064,802.50
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
2、 其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 3,369,615.52 1,629,447.29
应收股利
其他应收款 10,583,223.65 12,086,662.53
合计 13,952,839.17 13,716,109.82
其他说明：
□适用 √不适用
(1).应收利息
(2).应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款 99,999.08 196,113.96
委托贷款
债券投资
结构性存款 3,269,616.44 1,433,333.33
合计 3,369,615.52 1,629,447.29
(3).应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款 99,999.08 196,113.96
委托贷款
债券投资
结构性存款 3,269,616.44 1,433,333.33
合计 3,369,615.52 1,629,447.29
(4).重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
应收股利
(1).应收股利
□适用 √不适用
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征 12,012,595.90 100.00 1,429,372.25 11.90 10,583,223.65 13,213,563.74 100.00 1,126,901.21 8.53 12,086,662.53
组合计提坏账准
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
合计 12,012,595.90 / 1,429,372.25 / 10,583,223.65 13,213,563.74 / 1,126,901.21 / 12,086,662.53
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 4,750,655.94 237,532.80 5
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 4,750,655.94 237,532.80 5
1至2年 2,747,085.00 274,708.50 10
2至3年 875,666.00 175,133.20 20
3 年以上 741,997.75 741,997.75 100
3至4年
4至5年
178 / 184
2018 年年度报告
5 年以上
合计 9,115,404.69 1,429,372.25
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
合并范围内关联
2,897,191.21
往来组合
小 计 2,897,191.21
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 247,217.94 238,244.85
单位往来 2,897,191.21 5,931,284.50
其他 71,655.64
押金保证金 8,868,186.75 6,972,378.75
合计 12,012,595.90 13,213,563.74
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 302,471.04 元；本期收回或转回坏账准备金额０元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
上海点甲创业 单位往来 2,890,000.00 1 年以内 24.06
投资有限公司 /1-2 年/2-3
年
上海鹏晨联合 押金保证金 1,285,695.00 1 年以内 10.70 128,052.15
实业有限公司 /1-2 年
呼伦贝尔市公 押金保证金 190,000.00 2-3 年 1.58 38,000.00
共资源交易中
心
西安交通大学 押金保证金 178,500.00 1 年以内 1.49 8,925.00
远东电缆有限 押金保证金 150,000.00 1 年以内 1.25 7,500.00
公司
合计 / 4,694,195.00 / 39.08 182,477.15
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 110,000,000.00 110,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
对联营、合营企业 172,760,302.65 172,760,302.65
投资
合计 282,760,302.65 282,760,302.65 60,000,000.00 60,000,000.00
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2018 年年度报告
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计 减值准
本期减
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额 提减值 备期末
少
准备 余额
上海田亩信息 5,000,000.00 5,000,000.00
技术有限公司
上海点甲创业 50,000,000.00 50,000,000.00
投资有限公司
上海泛微软件 5,000,000.00 5,000,000.00
有限公司
成都泛微网络 50,000,000.00 50,000,000.00
科技有限公司
合计 60,000,000.00 50,000,000.00 110,000,000.00
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
宣告
期
减 其他 发放 减值准
投资 初 权益法下确 其他 计提 期末
少 综合 现金 备期末
单位 余 追加投资 认的投资损 权益 减值 其他 余额
投 收益 股利 余额
额 益 变动 准备
资 调整 或利
润
一、合营企业
小计
二、联营企业
168,046,015.80 4,714,286.85 172,760,302.65
上海市数字
证书认证中
心有限公司
168,046,015.80 4,714,286.85 172,760,302.65
小计
168,046,015.80 4,714,286.85 172,760,302.65
合计
其他说明：
无
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2018 年年度报告
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 949,803,492.03 48,162,756.35 683,277,942.88 33,616,699.17
其他业务
合计 949,803,492.03 48,162,756.35 683,277,942.88 33,616,699.17
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 4,714,286.85
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
银行理财产品 159,178.08 18,692,385.72
合计 4,873,464.93 18,692,385.72
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 1,747,680.97
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
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2018 年年度报告
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 7,158,500.00
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 2,261,651.53
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 47,820.52
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,195,296.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,828,553.35
所得税影响额 -2,981,012.83
少数股东权益影响额 -1,171,547.47
合计 20,086,942.94
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 17.42 1.16 1.14
利润
扣除非经常性损益后归属于 14.36 0.95 0.94
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财
备查文件目录
务会计报告
载有天健会计师事务所（特殊普通合伙盖章）、注册会计师签名并盖章
备查文件目录
的审计报告原件
报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公
备查文件目录
告的原稿
董事长：韦利东
董事会批准报送日期：2019 年 3 月 28 日
修订信息
□适用 √不适用
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