泛微网络:关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告2021-01-05
证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2021-001
转债代码:113587 转债简称:泛微转债
转股代码:191587 转股简称:泛微转股
上海泛微网络科技股份有限公司
关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:截至 2020 年 12 月 31 日,累计共有 100,809,000 元“泛微转
债”已转换成公司股票,累计转股数为 1,566,962 股,占可转债转股前公司股本
总额 212,292,121 股的 0.74%。
未转股可转债情况:截至 2020 年 12 月 31 日,尚未转股的可转债金额为
215,191,000 元,占可转债发行总量的 68.10%。
一、 泛微转债发行上市概况
上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]635)核准,于2020年6月15
日公开发行可转换公司债券3,160,000张,每张面值为100元,发行总额为31,600
万元,存续期限为自发行之日起6年。
经上海证券交易所“[2020]184号”自律监管决定书同意,公司31,600万元
可转换公司债券于2020年7月14日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“泛
微转债”,债券代码“113587”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《上海泛微网络科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“《募集说明书》”)
的约定,公司本次发行的“泛微转债”自2020年12月21日起可转换为公司普通股
股票,转股代码“191587”。
泛微转债的初始转股价格为64.33元/股。2020年10月23日公司完成限制性股
票回购注销,公司股份总数由212,296,414股减少至212,292,121股,此次回购注
销完成后,泛微转债转股价格未发生变化,仍为64.33元/股。调整后的转股价格
自2020年10月26日起生效。
二、 泛微转债本次转股情况
公司本次发行的“泛微转债”的转股期为2020年12月21日至2026年6月14日。
泛微转债自2020年12月21日至2020年12月31日期间,转股的金额为人民币
100,809,000元,因转股形成的股份数量为1,566,962股,占泛微转债转股前公司
已发行股份总额212,292,121股的0.74%。
截至2020年12月31日,尚未转股的泛微转债金额为人民币215,191,000元,
占可转债发行总量的68.10%。
三、 股本变动情况
单位:股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
(2020 年 12 月 20 日) (2020 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股 3,137,104 0 3,137,104
无限售条件流通股 209,155,017 1,566,962 210,721,979
总股本 212,292,121 1,566,962 213,859,083
四、 其他
联系部门:公司董事会办公室
联系电话:021-52662600-8072
021-52662600-6109
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 4 日