2021 年半年度报告
公司代码：603039 公司简称：泛微网络
上海泛微网络科技股份有限公司
2021 年半年度报告
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人韦利东，主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划会受到风险、不确定因
素及假设的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本半年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节“管理层
讨论与分析”中可能面临风险及对策内容的描述。
十一、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第四节 公司治理........................................................................................................................... 27
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 29
第六节 重要事项........................................................................................................................... 30
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 64
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 70
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 71
第十节 财务报告........................................................................................................................... 74
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财
务会计报告
备查文件目录
报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公
告的原稿
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
泛微网络 指 上海泛微网络科技股份有限公司
泛微软件 指 上海泛微软件有限公司，上海泛微网络
科技股份有限公司全资子公司
成都泛微 指 成都泛微网络科技有限公司，上海泛微
网络科技股份有限公司全资子公司
江苏泛微 指 江苏泛微星川网络有限公司,上海泛微
网络科技股份有限公司全资子公司
北京泛微 指 北京泛微星川网络科技有限公司,上海
泛微网络科技股份有限公司全资子公
司
泛微国际 指 WEAVERNETWORKINTERNATIONALPTE.LTD
泛微国际私人有限公司,上海泛微网络
科技股份有限公司新加坡全资子公司
田亩信息 指 上海田亩信息技术有限公司，上海泛微
网络科技股份有限公司全资子公司
点甲创投 指 上海点甲创业投资有限公司，上海泛微
网络科技股份有限公司全资子公司
亘岩网络 指 上海亘岩网络科技有限公司，上海泛微
网络科技股份有限公司、上海点甲创业
投资有限公司参股公司
上海 CA 指 上海市数字证书认证中心有限公司，上
海泛微网络科技股份有限公司和上海
点甲创业投资有限公司参股公司
e-cology 指 泛微协同管理及移动办公应用平台
e-office 指 泛微协同移动办公标准版
eteams 指 泛微移动办公云服务平台
咨询 指 通过对客户方管理、业务、经营等各种
情况的了解、分析，基于自身的知识和
经验，提供合理化建议和改进方案的一
种行为
实施、实施服务 指 结合用户的经营发展状况，将软件应用
于用户管理过程中的专业服务。项目实
施过程中，软件供应商的实施服务人员
将指导用户在软件供应商产品基础上
制定合理的需求、建立数据准备方案、
协助管理制度和工作流程梳理和规范，
并协助用户整理必要的实施方案，通过
对软件的配置实现客户的管理需求
培训 指 为用户提供产品的系统维护培训、使用
操作培训
定制 指 按照各个用户的不同需求进行专门的
设计、开发、修改和配置，供特定用户
特定需求使用
二次开发 指 对软件的任何修订、精化、修改，或者
是增加软件的适用范围、功能或其他有
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用特性所进行的任何牵涉修改程序源
代码的工作
产品交付 指 将授权使用许可证、产品安装光盘、使
用说明（电子版）提交到购买方相关人
员，并协助客户把软件安装到客户指定
的软硬件上
工作流程、工作流、流程 指 自动运作的业务过程部分或整体，表现
为参与者对文件、信息或任务按照规程
采取行动，并令其在参与者之间传递。
简单地说，工作流就是一系列相互衔
接、自动进行的业务活动或任务
License、许可 指 即许可证，用户使用系统的某种许可证
明，是根据产品的许可使用用户数量、
模块、客户信息等由软件开发商发放的
使用许可证明
异构 指 两个或以上的无线通信系统采用了不
同的接入技术，或者是采用相同的无线
接入技术但属于不同的无线运营商
信息孤岛 指 指本应相互关联的信息因部门或者应
用系统的孤立或不联动，而导致信息的
孤立成长。各系统之间无法紧密集成，
使得企业“环环相扣”的信息被这些分
散的系统“分隔”开来形成独立的信
息。）
应用孤岛 指 相互之间在功能上不关联互助、信息不
共享互换以及信息与业务流程和应用
相互脱节的计算机应用系统
资源孤岛 指 企业运作的基本元素“人”、“财”、
“物”、“信息”和“流程”，不能统
一的被管理并在突破各种屏障和边界
的工作环境下进行调配和紧密的整合
IT 指 InformationTechnology，即信息技术
SOA 指 Service-OrientedArchitecture，是一
个组件模型，它将应用程序的不同功能
单元（称为服务）通过这些服务之间定
义良好的接口和契约联系起来
SaaS 云计算模式 指 Software-as-a-Service （ 软 件 即 服
务），是一种基于互联网提供软件服务
的应用模式
OA 指 OfficeAutomation，即办公自动化，指
利用信息技术的手段提高办公的效率，
进而实现办公的自动化处理
系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机
网络技术，将各个分离的设备（如个人
电脑）、功能和信息等集成到相互关联
的、统一和协调的系统之中，使资源达
到充分共享，实现集中、高效、便利的
管理。系统集成应采用功能集成、网络
集成、软件界面集成等多种集成技术
引擎 指 Engine 的音译，是发动机的核心部分，
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引申为网络或软件程序的核心驱动部
分
组件 指 软件系统中具有相对独立功能、有明确
接口定义、可组装、可重复使用的软件
实体模块
权限 指 针对所有用户分别对各类对象信息进
行访问控制和操作范围控制，例如，编
辑权限、修改权限、新建权限以及浏览
详细信息权限等
USB-Key 指 一种 USB 接口的硬件设备。它内置单片
机或智能卡芯片，有一定的存储空间，
可以存储用户的私钥以及数字证书，利
用 USB-Key 内置的公钥算法实现对用
户身份的认证
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 上海泛微网络科技股份有限公司
公司的中文简称 泛微网络
公司的外文名称 WEAVER NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写 Weaver Network
公司的法定代表人 韦利东
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金戈 周琳
联系地址 上海市闵行区联航路1188弄33号 上海市闵行区联航路1188弄33号
电话 021-52262600-8072 021-52262600-6109
传真 021-50942278 021-50942278
电子信箱 jinge@weaver.com.cn jolin.zhou@weaver.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市奉贤区环城西路3006号
公司注册地址的历史变更情况 无
公司办公地址 上海市闵行区联航路1188弄33号
公司办公地址的邮政编码 201112
公司网址 www.weaver.com.cn
电子信箱 weaver@weaver.com.cn
报告期内变更情况查询索引 公司于2021年6月28日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告的《泛微网
络关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-040
）
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四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 上海市闵行区联航路1188弄33号董事会办公室
报告期内变更情况查询索引 报告期内未变更
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 泛微网络 603039 泛微网络
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 698,208,065.50 533,165,286.09 30.96
归属于上市公司股东的净利润 115,100,499.12 50,307,345.96 128.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性 56,345,136.31 33,386,719.85 68.77
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 31,419,170.58 -12,209,237.82 不适用
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,646,761,685.41 1,346,822,644.54 22.27
总资产 2,901,110,419.65 2,712,737,520.83 6.94
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.45 0.24 87.50
稀释每股收益（元／股） 0.44 0.24 83.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.16 37.50
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 7.63 5.44 增加2.19个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 3.73 3.61 增加0.12个百分
产收益率（%） 点
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 41,541,816.85
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 4,406,300.00
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损 221,346.51
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
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项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 612,045.71
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的 21,112,914.18
损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -9,139,060.44
合计 58,755,362.81
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司主要业务及经营模式说明
报告期内，公司主要从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务。协同
管理和移动办公软件是基于流程管理、门户管理、知识管理、目标计划、任务协作、人力资源、
客户管理、项目管理、集成管理等业务模块，让组织内的人、财、物、信息、流程等资源集中于
一个全面协同的运营管控体系内进行管理，并让组织内所有应用都可以在移动终端上使用的应用
软件。
报告期内，公司在“智能化、平台化、全程电子化”为战略导向基础之上，继续强化以协同
应用、云应用、集成应用、移动应用、电子签应用等融合发展的业务体系，全面服务于企业和各
类组织的管理、业务和 IT 建设，构建企业全面协同的运营管控体系,并重点拓展了可信身份认证
和电子档案等应用领域。报告期内，公司所经营的协同管理和移动办公软件产品线包含了针对大
中小型各类规模组织的全系列协同管理和移动办公软件产品，分别为 e-cology、e-office 和
eteams。
报告期内，公司持续完善发展系统的技术架构体系，坚持以组件、API 为核心的协同办公开
放技术平台，智能体系持续升级优化，完善客服管理平台；深入构建和支持国产化体系，新增了
多个国产数据库的适配，支持国产操作系统、国产中间件、国产数据库等项目部署，服务了众多
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国产化客户，信创客户广泛地覆盖了从各级政府、各地事业单位至国有企业、金融机构等；持续
提升客户满意度，提升云服务平台功能；通过与腾讯企业微信深度合作，打造跨组织应用的内外
协同解决方案，将应用场景从组织内部延伸至系统用户组织的上下游及外部生态圈。
报告期内，公司持续推出及完善了多项应用功能、解决方案和配置工具来增强公司在移动办
公领域的核心竞争力。在智能化的前端研发方面，进一步增加了小 e 智能门户的功能，涵盖了更
多的应用场景，极大地提升了系统在人员联络、任务分派、数据查询等方面的应用体验，并全面
实现了智能系统的快速部署和自定义配置。在平台化研发推进方面，系统提升了无代码化的构建
平台，支持通过导入和配置的方式快速构建应用和搭建流程，结合数据中心提供的图表元素，支
持快速构建报表，不仅支持 PC 和移动端的同步，且可通过云商店实现所构建应用的快速复用。此
外，在协同应用、移动端应用、数据中心等方面进行持续优化升级，对集团风控、合同管理、人
事管理、电子化采购、印控中心等影响组织管控的高频应用进行了持续的深化和拓展。
报告期内，公司开展了一系列业务活动，为政府、企业、个人用户就在线办公、电子化签约
等方面提供便利。
公司通过结合电子签章平台为各类组织提高安全、合法、高效的网上签约服务，解决了文件
用章、传输难等核心签署问题，提供了从大型签约仪式活动到日常运营办公过程中的各项在线电
子化签章服务。
报告期内,公司通过结合可信数字身份系统为各类组织提供真实身份认证及核验服务，有效解决
了数字化建设中真实身份认证的问题，将虚拟网络中的所有动作痕迹与真实身份相关联，确保每
个系统身份真实、防抵赖、防篡改，有效解决了如下常见的问题：
账号被盗、密码被攻破；
用户在系统中操作行为不承认；
敏感数据被无关人查阅；
重要文件被无权限人员访问；
保证系统管理员不能看到私密数据。
报告期内，公司深入推进了数字档案管理应用解决方案，覆盖了纸质档案、电子档案、数据
文件、电子会计档案、用户行为日志在内的各类型档案的全方位管理应用。
报告期内，公司通过提供非入侵式的技术方案，旨在打通不同系统软件和网站的自动化操作，
打造 7*24 工作的自动运行系统。常见的应用场景包括：
网络数据采集：资讯采集，数据转化，图片采集，OCR 识别等；
公司营运：广告投放实效采证，公司舆情定向采集，招投标信息采集等；
人力资源：投递简历自动提取分发，用工需求采集等；
行业分析：经营网点布点提取，产品发展情况采集等；
金融行业：多系统间的银行单据核实录入，保险单据批量入库等。
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报告期内，公司各产品线已适配华为鸿蒙，在鸿蒙 HarmonyOS 2.0 上即时实现正常使用，作
为数字化办公服务平台，将与华为鸿蒙一起将“设备与办公应用”结合，实现智能化、数字化转
型；公司与腾讯云 TDSQL 完成产品兼容性互认证，双方产品相互兼容、系统运行稳定、产品体验
良好，完成适配后，双方将充分发挥在各自领域的专业优势，坚持以客户实际需求为基础，助力
客户组织安全、敏捷地实现数字化转型。
报告期内，公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。针对面向中大型组织系统移
动办公 OA 应用的 e-cology 产品，目前全国九大区域 100 多个城市已建立超过 500 个服务团队提
供本地化的服务，进一步拓展并强化了“管理本部-九大区-省机构-地市机构-BU 团队”架构下的
核心营销服务体系，巩固及提升覆盖全国所有省区的 2 小时服务圈；针对面向中小型组织标准化
移动办公 OA 应用的 e-office 产品，除了继续发展合作伙伴与事业合伙人，还提供了基于云端部
署的用于演示与模拟的自助平台，便于潜在客户及业务伙伴能够远程进行产品体验与实施准备；
针对基于 SAAS 云架构的移动办公云 OA-eteams 产品，公司与企业微信协作打造云聚平台合作伙伴
体系,延伸业务生态范围。公司产品与企业微信充分融合形成一系列增值应用场景与方案，通过接
受入口流量赋能，形成共赢的业务拓展延伸。此外，公司继续针对全产品线着手发展代理合作伙
伴，以一种全新的合作模式吸纳来自行业相关领域的合作单位，进一步拓展人力资源及商机资源。
报告期内，公司依托线上推广的各种方式包括官网、官微、在线直播以及线下覆盖上百城市
的产品研讨会议等方式，积极推广最新的产品和解决方案，让系统用户、潜在用户、合作伙伴能
够第一时间了解公司最新的技术成果、业务政策与发展战略。
1、公司协同管理和移动办公软件产品线
（1）面向中大型组织系统移动办公 OA 应用的 e-cology 产品
公司提供的 e-cology 产品以组织行为管理为核心，面向组织结构中的各个参与者，通过工作
流引擎串联组织内各项工作事务，最终为组织打造基于互联网的、覆盖全组织的、统一的全程电
子化移动协同办公平台，从而满足用户跨时间、跨区域、跨部门的协同管理要求，打造协同高效
的组织管理环境。
e-cology 主要面向广泛的大中型客户群体，强调产品的通用性和模块化，突出模块选择高度
灵活、模块之间可集成性良好、模块内部高度封装的产品特性，附加售前咨询、售中实施、售后
服务等多重价值环节形成个性化应用实施方案，从而全面覆盖各行业大中型客户多样化需求，低
成本、高效、快速响应组织结构和业务流程的动态变化调整。
e-cology 产品用于解决复杂组织的深度应用，因此对系统在稳定性、集成性、扩展性、灵活
性等方面要求都比较高。该产品线的研发，也从多个方面同时拓展：1）首先是针对本行业前瞻性
的技术研发，包括对技术架构的提升优化、对移动应用、智能应用最新前沿成果的运用及场景实
现；2）其次是针对用户深度应用过程中出现的各种复杂场景（包括各种类型的集成应用），提供
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普适的可复制的解决方案，进而打造基于用户信息化应用生态的产品形态；3）此外，通过提供灵
活的可视化的系统配置工具，让系统实施人员及系统维护人员能够在非代码的环境下迅速处理各
种非标的应用，提升系统应用的灵活性，从而实现系统的广泛应用及快速部署。
（2）面向中小型组织标准化移动办公 OA 应用的 e-office 产品
公司提供的 e-office 产品是高度产品化的协同移动办公软件，面向中小型客户，主要包括知
识类管理、流程协助类管理、行政类管理等三大类数十个功能模块，帮助组织在较低投入成本的
基础上，迅速提升管理和信息化应用水平，充分实现规范管理、加强管控、提升沟通、提高工作
效率的应用目标。
e-office 针对中小型客户需求特点，实行通用化的产品设计，在覆盖组织协同管理核心需求
的基础上，突出性价比高、简单易用、方便维护的产品特性，通过基础的实施和培训即可实现快
速应用，在功能上全面普及网络办公、实现对组织人员事务的统一有效管理、加强信息共享和人
员沟通，从而在短期内有效提升组织的办公效率和管理水平。系统通过优化自建应用过程，建立
自建应用权限体系，实现数据内外互通模式，实现已有功能与自建应用数据交互功能，实现流程
与自建应用数据和审批过程配置的简便性。系统通过流程过程与表单分离，使流程审批过程能够
应用到各模块。
（3）基于 SAAS 云架构的移动办公云 OA-eteams 产品
泛微移动办公云服务平台（eteams），是公司结合移动互联技术、公有云技术和社交应用技
术开发的新产品。eteams 由云端部署及运营，所有用户均通过登录统一的云端入口进行日常办公
协助操作，不需要购置服务器硬件及配备系统管理员，适合系统部署没有特殊要求的组织。主要
的功能应用如下：目标管理、任务协作、工作日报、文档共享、客户管理、流程审批、企业微信、
移动考勤、语音指令、日程管理、绩效报告、自定义模块等。系统可以与企业内部现有的 ERP、
CRM、HRM、SRM、财务软件、工单等业务系统一键集成，达到办公互通、数据协同的效果。基于
eteams 构建的灵活易用的数据可视化平台集合了表单引擎、页面设计、工作流程引擎、数据分析
引擎，集成中心，数据仓库几大核心能力。同时，平台还具备一次搭建双端适配、权限独立设置、
定制消息提醒推送等特性，提供了一套低代码应用构建平台，能够快速构建出符合企业所需的各
种业务应用。由于所服务的客户类型涉及各种不同的行业及规模，且提供针对客户个性化需求的
解决方案，因此 eteams 在功能上也同样提供复杂组织的深度应用。该产品线主要通过收取年度服
务费的方式获得收入，其营销及服务模式均以互联网在线的方式为主。
2、公司协同管理和移动办公软件业务主要经营模式
采购模式
报告期内，在采购内容方面，公司的主营业务为自主开发的软件产品销售和技术开发服务，
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对上游原材料的需求很少，主要是产品实施服务过程中代客户采购的 USB-Key、服务器、网络设
备、PC 电脑等电子设备或数据库软件、操作系统等第三方软件。
报告期内，在采购流程方面，公司主要采取以销定采的模式，根据具体合同的约定或在服务
实施过程中客户的具体需求，由商务管理部门明确采购需求，包括采购清单、品牌、数量等，再
由商务管理部门按照采购清单和预算要求逐笔下达采购订单，根据客户的实际需求和费用范围选
择相应的厂商和设备，综合考虑价格、服务等因素评估选择供应商。
此外，对于业务开展过程中需求量较大的电子设备，如 USB-KEY 等，公司会定期批量采购并
形成一定的库存储备。
销售模式
报告期内，公司通过直销和渠道分销两种模式实现公司产品的全国范围覆盖，根据公司的战
略布局和产品特点选择合适的销售方式。
公司主要产品与销售模式之间的对应关系如下：
销售模式 e-office e-cology eteams
直销模式 ● ● ●
渠道分销模式 ●
（1）直销模式
直销模式是指公司直接与最终客户进行签约，并通过各区域机构完成软件产品交付以及提供
服务，大中型企事业客户以 e-cology 产品的销售开发为主，中小型企事业单位等细分市场，以
e-office（线下部署）、eteams（云端租用）为主的销售模式。直销模式是各条产品线普遍采用的
销售方式，也是公司主要的销售方式。
（2）分销模式
分销模式是指公司通过在各区域发展一定数量的本地化经销商，进行 e-office 系列产品销售
的业务模式。由于 e-office 产品具有标准化、通用化、易用性的特点，无需针对不同客户进行个
性化设计及二次开发，更适用于起步级和应用级协同管理需求，因此在渠道分销模式下，公司主
要定位于小型企事业单位客户。公司通过分销方式发生的业务在公司整体业务体量中占比较小，
且仅用于 e-office 产品线。
服务模式
报告期内，公司在全国各地设有区域授权业务运营中心，负责本地化的客户服务。每个中心
均配备技术服务人员，在售前、售中、售后各个环节直接接触最终客户，快速响应并提供现场服
务。公司总部采用电话支持、在线远程服务、邮件服务、客户交流会等多种方式提供服务支持。
公司在全国各地设立服务网点主要是为了满足客户多元化的需求，深入客户所在地负责相关
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区域内客户需求调研、客户需求沟通、客户培训、使用支持、售后服务等。公司直销产品通常情
况下需要针对不同客户的个性化需求，通过软件系统参数配置或者定制化部署等项目实施工作来
实现客户的管理需求。为准确地了解客户多元化需求，公司通常需要快速响应并深入客户所在地
提供现场服务。
（二）行业情况说明
1、报告期内的行业情况说明
公司所处行业为软件及信息服务业，行业的主管部门是工信部。根据工信部提供的 2021 年上
半年软件业经济运行报告的数据显示，我国软件和信息技术服务业收入呈加快增长态势。
报告期内，尚未有权威部门统计国内协同管理和移动办公软件的市场容量，中国软件行业协
会也未发布协同管理和移动办公软件细分行业的具体数据。一方面，协同管理和移动办公软件应
用领域广泛，服务对象包括各行业不同规模的企事业单位和各级政府机构；另一方面，协同管理
和移动办公软件不同于一般专业化工具应用软件，行业内企业数量多且分散，市场集中度不高。
然而随着用户的协同管理需求日益复杂，用户对厂商的品牌信誉、服务能力、需求梳理能力、行
业成功经验的要求越来越高，少数全国知名厂商，如泛微公司和其主要竞争厂商，未来将进一步
提高市场占有率，整体市场集中度也将持续提升。
2、行业竞争格局和发展趋势
1）协同管理和移动办公软件产品竞争格局
协同管理和移动办公软件市场近年来发展较快，但行业整体竞争格局较为分散，市场集中度
较低。目前我国从事协同管理和移动办公软件行业的厂商较多，但大多数厂商规模不大。目前，
协同管理和移动办公软件市场已基本形成包括产品主导型厂商、项目定制型厂商以及 SAAS 服务型
厂商在内的竞争格局。
厂商类型 特点
1、少数规模较大的领导厂商，综合实力强；2、以标准化、通用化的成
产品主导型厂
熟软件产品实施服务交付为主，规模化程度很高；3、跨区域经营，覆盖
商
范围很广，具有较完善的全国性服务网络，业务快速扩张。
1、以项目定制化开发为主，单个项目收费较高，规模化程度低。2、早
项目定制型厂
期很多小厂商基于中间件平台进行定制化开发，系统拓展性和移植性能
商
受限
1、通过 SAAS 方式提供标准化轻量级的应用，用户的一次性投入较低，
同时降低了用户的应用门槛，用户能够快速上线，因此市场推广速度快，
SAAS 服务型厂
业务增长速度也较快；2、标准系统对于用户复杂的深度应用需求处理能
商
力相对较弱；3、由于收费较低，目前阶段厂商收入水平和盈利能力相对
较低。
随着协同管理和移动办公软件市场的竞争日趋激烈，少数全国性厂商凭借产品研发、品牌建
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设、运营体系构建等方面的先发优势取得了一定的领先地位，未来将进一步提高市场占有率，扩
大领先优势。另一方面，区域性小型厂商将在竞争中逐渐被淘汰，市场集中度将持续提升。
2）协同管理和移动办公软件行业发展趋势
（1）协同管理和移动办公软件的潜在市场需求不断增加
由于协同管理需求源于组织管理的内在要求，只要有企业、事业、政府机构等社会性组织的
存在，就需要对资源进行有序协调，建立实时、动态、开放的协同运营体系，因此，协同管理和
移动办公软件几乎可以应用于所有行业领域。
另外，不同类型及规模的组织对协同管理和移动办公软件有着不同的需求，组织通过信息化
建设来提高管理效率和规范化程度逐步成为提升组织核心竞争力的重要途径。因此，随着各类组
织的个性化深度需求不断凸显、协同管理和移动办公软件功能的专业化程度提高，以及国内信息
化建设不断推进，协同管理的需求被逐步激发，市场容量将不断增加。
（2）具有领先优势的全国性厂商将不断提升市场占有率
随着市场竞争的日趋激烈，市场开始向一些全国性知名厂商聚集。由于用户的协同管理需求
日益复杂，对厂商的技术水平、产品质量、综合服务能力要求越来越高，客户不仅考核协同管理
厂商的品牌信誉和服务能力，而且看重其行业成功经验。因此，一些规模小、竞争力较弱的厂商
将面临被市场淘汰的风险。而少数全国性知名厂商凭借长期的市场开拓、持续的研发投入和大量
案例实施经验的积累，其未来市场份额将进一步拓宽，协同管理和移动办公软件行业将逐步呈现
集中化趋势。
（3）完善的多层次分布式运营体系成为协同管理和移动办公软件厂商的重要竞争力
基于协同管理和移动办公软件行业用户需求多元化的特性，以及行业整体服务化的发展趋势，
协同管理和移动办公软件厂商需要在售前、售中、售后各个环节直接接触最终用户，具备快速响
应并提供现场服务的能力。因此，运营体系的覆盖广度和本地化程度，成为协同管理和移动办公
软件厂商的重要竞争力。
（4）以 SaaS（Software-as-a-service）云计算和移动应用为代表的新模式应用为协同管理
和移动办公软件行业的发展带来了广阔的前景
随着软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件
商业模式面临重大创新和调整，其中 SaaS 云计算和移动应用为代表的新模式，注重按照用户需求
动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务，逐步成为软件服务的主要模式。
1>SaaS 云计算是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。在传统的产品模式中，软件产品
交付给客户后在客户内部 IT 系统中安装、实施、运营及维护。而在 SaaS 云计算模式中，组织信
息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台将由 SaaS 服务提供商负责搭建，客户无需
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购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员，即可通过互联网使用信息系统。
以 SaaS 云计算模式提供的协同管理和移动办公软件将会有效降低组织的运营成本、提高组织
的工作效率。客户可以根据自身的实际情况在线订购模块和 License，并且随着组织的发展、规
模的变化，随时调整对产品的需求。除此之外，客户可以以相对低廉的“月费或年费”方式在线
使用协同管理和移动办公软件服务，避免了最终用户的服务器硬件、网络安全设备和软件升级维
护的支出。因此，基于 SaaS 云计算模式的产品和服务将是未来管理软件的重要发展方向。
2>随着移动互联网时代的到来，移动应用成为协同管理软件未来发展的必然趋势。移动协同
办公，更侧重移动办公与协作，整合了移动无线技术，通过提供协同办公、即时通讯、电子邮件
等在线办公支持服务，为组织办公环境进行全面的完善，有利于提高组织协作效率、降低沟通成
本。移动协同办公的优势在于让用户能够随时随地快速掌握组织的情况，信息可进行双向传递，
其系统集成移动通信功能保证组织信息能及时接收，实现移动办公，使组织工作效率得到大幅度
的提升。
3>随着语音识别、指令交互、搜索引擎、深度学习等人工智能基础技术逐步成熟完善，协同
管理及移动办公软件领域将向智能化应用方向逐步发展过度。用户通过自然语言的语音输入指令
方式使用软件系统，可以绕开系统的学习应用门槛，进一步优化和改善使用体验和使用效率；同
时通过对历史数据的深度学习，系统自身创造更多的信息增值。继互联网浪潮和移动互联网浪潮
之后，人工智能技术的发展应用将再次对本行业发展带来重要机遇。协同管理及移动办公软件在
提升应用层次的同时，也扩大用户的应用范围。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）产品及服务优势
1）产品技术水平具有竞争力
公司作为国家高新技术企业，始终将技术创新作为企业发展的原动力，不断加大自主研发力
度。报告期内，公司研发投入 11,202.58 万元，约占营业收入的比重 16.04%，研发投入一直保持
较高水平。
经过多年长期技术积累、人才储备和鼓励创新的机制安排，截至报告期末公司已取得软件著
作权 142 项和发明专利 2 项。
通过一系列技术创新，公司软件产品与实施方案的技术水平在业内一直具有竞争力。协同管
理和移动办公软件行业对技术水平的要求主要强调软件产品的易用性、模块化、灵活性、稳定性、
开放性、安全性和兼容性。此外，公司协同管理和移动办公软件产品全面采用元素组件化设计方
式，各子系统设计开发高度模块化，根据用户需求对功能模块进行自由组合、即插即用，并能够
在需求变化和扩张时快速低成本地添加新的模块功能，从而有效提高了产品的易用性、灵活性和
可维护性，同时全面响应客户组织架构、流程体系的变化，以及集团公司、异地办公的分布式部
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署需求。公司产品技术的上述特点，具体体现在“七大引擎”（流程引擎、内容引擎、门户引擎、
组织引擎、消息引擎、建模引擎和集成引擎）的持续研发、应用和迭代。
1>流程引擎。流程引擎将流程贯穿、协同各业务模块，驱动企业管理方式的变更。流程引擎
不但承载的是自身系统的数据，还实现业务、管理全流程的电子化运营体系，实现数据在多模块
之间、多系统之间的传递；同时，表单自定义、路径自定义，统一规则设定，大幅度提高效率；
此外，流程通过版本迭代，能够适应企业的业务管理发展变化。
2>内容引擎。系统通过构建组织内部的搜索工具，引入全文检索打通各知识入口，构建企业
知识百科。组织中的结构化文件，可以放到指定位置，通过目录，搜索和查看、订阅。对于很多
非结构化数据，散落在各个异构系统中，系统可将这些文档进行整合，形成企业内部的知识库，
并且支持目录无限级分类，支持多维度的内容存储。
3>门户引擎。在一个系统门户即一个管理中心的理念下，门户引擎可以打通企业各系统的信
息孤岛，集成于统一门户。系统提供丰富的门户元素支撑统一待办、统一报表、统一登录、统一
数据，再按照不同的场景和需求予以推送，形成岗位门户，真正做到让信息来找人。
4>组织引擎。协同管理系统作为组织成员日常工作使用的软件平台，形成了统一的组织人员
信息汇总的中心，进而产生了统一组织平台。通过组织体系、岗位体系、权限体系的设定，可以
把企业的多层次组织在一个平台上运行，构建统一组织；自由组合组织与岗位、组织与人员职责
的对应关系，适用企业矩阵式管理要求，通过身份集中认证可生成唯一 ID。
5>消息引擎。系统的消息引擎通过社交化的应用模式，实现流程待办、新闻公告、日程会议、
通讯录的移动应用方案。此外，通过“移动建模+云桥”的方案，将后端的多个异构系统的应用数
据，推送到各种移动端应用软件，并实现双向的数据交互。在解决了复杂组织的协同工作问题的
基础上，通过移动端，使系统用户可以随时随地处理工作事务。
6>建模引擎。为满足客户使用多种轻量级应用的需求，系统实现从表单（数据采集）到流程
（数据流转）到报表（数据展现）的全方位自定义，客户可以快速构建合同管理、客户管理、任
务管理、门店管理等各类业务应用。
7>集成引擎。系统预设了大量的接口，与 SAP、Oracle、用友、金蝶等各类异构系统实现应
用集成，通过成熟的集成接口，结合需求快速配置与开发，可实现多异构系统的集成整合工作。
各个异构系统的关键信息可以通过严格的权限控制推送到统一入口，为领导决策或管理应用提供
支持。
在七大引擎的统一平台解决方案的支撑下，系统可以敏捷地支撑企业业务拓展带来的组织变
化、人员变化、以及随之而来的大量应用场景变化。
2）完整产品系列覆盖差异化需求
在持续技术创新的同时，公司不断推进产品创新。报告期内，公司三大产品线 e-office、
e-cology、eteams 系列产品成功应用于各类小中大型企事业单位和政府机构。
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公司三大产品线定位明确，通过产品功能满足不同客户群体的差异化需求，全面覆盖并响应
不同层次的协同管理需求。e-cology 采用组件化设计方式开发，实现模块化的同时兼具灵活性，
能够覆盖大中型用户的多样化需求，是公司具有竞争优势的核心产品。基于 e-cology 产品的成熟
经验，公司持续研发高度产品化的 e-office，凭借其可快速复制的特性，可面向小中型客户群进
行规模化产品销售。公司结合移动互联技术、云技术和社交应用技术持续研发 SaaS 应用模式的产
品 eteams，满足企业客户的协同云办公管理需求。
截至报告期末，公司拥有横向全行业、纵向全产品线的完整产品体系，从而全面覆盖并响应
客户不同层次的协同管理需求。
3）依托具有竞争力的研发、咨询、实施、服务能力提供多层次服务
公司依托研发、咨询、实施、服务能力，面向用户提供一整套协同管理应用实施方案，全面
涵盖管理咨询、产品实施、售后服务等多重价值环节，通过多层次增值服务提升用户的实际应用
效果。
在需求调研阶段，公司凭借较强的管理咨询能力和丰富的行业咨询经验，针对组织特点、管
理难点、工作流程执行效果和组织内部运行规范性等重点问题进行深入了解和分析，在此基础上
梳理总结出组织的协同管理需求，从而提出组织协同管理的整体规划实施方案。
在产品实施阶段，公司依托多年实施服务经验总结出的标准、快速、有效的实施服务体系，
通过对客户的组织结构、流程体系、管理模式、人员事务的深刻把握、准确再现和梳理优化，实
施效率和成功率较高。
在售后服务阶段，公司采用工程师现场服务、定期巡检、电话支持、在线远程服务、邮件服
务、电子期刊、客户交流会等多种服务方式提供技术支持服务，有针对性的解决用户在系统上线
后的实际应用问题和难点，并协助用户在组织内部进行持续应用推广，快速达到协同管理系统与
现有经营管理和工作流程的无缝衔接。
（二）品牌及市场优势
1）客户资源优势
公司经过多年在协同管理和移动办公软件领域技术研发和项目经验积累，拥有了一定的品牌
知名度。报告期内，公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。针对面向中大型组织系
统移动办公 OA 应用的 e-cology 产品，目前全国九大区域已建立超过 400 个服务团队提供本地化
的服务，巩固及提升覆盖全国所有省区的 2 小时服务圈；针对面向中小型组织标准化移动办公 OA
应用的 e-office 产品，重点在一线城市发展合作伙伴和事业合伙人，成立按区域负责产品支持、
销售支持的专职团队；针对基于 SAAS 云架构的移动办公云 OA-eteams 产品，重点招募线上销售和
区域销售团队，打造强有力的营销网络体系。
2）全面覆盖的多层次分布式营销网络体系
公司根据行业规律，结合自身快速发展阶段资金、人员、管理能力的实际情况，通过合理的
营销服务模式，有效实现了业务发展、快速扩张与资源积累之间的平衡。经过多年发展，截至报
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告期末公司在全国范围内一百多个城市建立了服务网点，从而构建起覆盖面广泛的多层次分布式
营销服务体系。
3）整合管理软件产业链上下游资源的战略联盟体系
公司注重整合管理软件产业链上下游的外部资源，公司持续构建包括各行业最终客户、高校
联盟、通信厂商、硬件厂商、系统集成商、行业软件厂商、培训机构、管理咨询机构等众多市场
参与者在内的战略联盟，进一步实现市场的开拓和推广。
4）多样化营销手段
依托全面覆盖的多层次分布式运营体系，及全面整合产业链上下游的战略联盟，公司通过产
品体验、产品推广会、老客户交流会、呼叫中心、CIO 俱乐部等多种推广方式，精确面向目标客
户群，进行全方位品牌营销。
报告期内，鉴于疫情有所好转，除了利用线上交流和推广的方式，如通过官网、官微、在线
直播等，也采用了线下会议交流的形式积极推广最新的产品和解决方案，让系统用户、潜在用户、
合作伙伴能够第一时间了解公司最新的技术成果、业务政策与发展战略。
（三）研发优势
公司拥有强大的企业应用软件和服务研发体系，拥有庞大的研发队伍和行业领先的研发管理
体系与平台。公司的研发与支持服务团队是一支基础扎实、实践经验丰富、专业合理的人才队伍，
专业化的员工队伍是项目顺利开展和产品不断升级的重要保证。
报告期内，公司研发团队继续深入推广新一代“智能化、平台化、全程电子化”的 OA 产品
——e-cology9.0，帮助企业实现更加“便捷、灵活、安全、高效”的未来办公体验。
1）智能化
公司推出的小 e 智能语音辅助系统，其丰富的智能化应用涵盖了智能化人事服务、行政服务、
财务服务，智能项目管理、智能差旅、智能合同管理、智能流程管理等众多应用，实现智能助理
全时性、知识问答智能化、数据查询智能化、业务处理智能化。在及时通讯方面做到更好的信息
整合。在此基础上，报告期内持续通过提炼历史数据标注扩充语料库，并通过后台架构升级实现
服务动态配置加载。
2）平台化
系统对七大引擎（组织引擎、流程引擎、门户引擎、集成引擎、建模引擎、内容引擎和消息
引擎）构成的配置平台进行了持续的迭代升级。
3）全程电子化
公司实现了组织办公真正无纸化，包括电子合同、电子订单、电子报价、电子投标、电子单
据、电子档案等应用，让组织的合同管理的全程电子化，包括合同电子化签署、收付款、发票管
理以及身份认证、合同审批、合同用印、合同存档；提供了电子印章、防伪打印、数据存证、智
能印控完整的解决方案；系统通过对纸质档案、电子档案、数据文件、电子会计档案、用户行为
日志的管理，实现了组织数字化档案的全生命周期的管理解决方案。
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管理软件行业的业务难点在于如何在满足不同用户个性化需求的基础上，兼顾实现快速交付
的任务，同时，公司每年新增数千客户，加上老客户订单，一年总合同数量过万。由于众多客户
来自于不同的行业、规模、地域，其个性化需求存在较大差别。通过统一的软件系统平台搭建不
同的解决方案以迎合客户的差异化需求，并在避免大量重复二次开发的条件下实现项目快速交付，
方可实现业务的快速拓展和可持续发展。公司目前已经有数万家客户，其中包括众多中国 500 强
企业、上市公司、跨国集团、政府高校等知名客户，同时基于可靠的产品技术能力，结合覆盖全
国 100 多个城市的授权服务体系所提供的快速响应能力，公司得以在满足客户个性化需求的基础
上完成快速交付，这是目前公司行业竞争力的最主要体现。另外，公司每年的研发费用投入占收
入的比例均在 15%左右，在协同管理软件行业内高于其他公司，确保产品和技术方面在行业内保
持较强的竞争力。
公司在产品技术方面多年研发所积累的技术优势，是公司在行业竞争中取得优势的基础。公
司的产品技术沉淀不仅来自于对最新技术的及时引入，也来自于对大量项目案例的分析提炼，还
依托于产品线持续的升级迭代，以上因素共同形成产品技术良性的持续发展机制。因此，公司的
技术优势不仅体现在产品线的静态能力上，还体现在依托于研发机制和产业生态的动态能力上，
而这种优势是不会因为其他组织或人员简单复制即可转移取代的。因此，即使基于公司当前开放
式的业务模式，公司仍能够维持行业内的技术优势和竞争力。
三、经营情况的讨论与分析
（一）报告期内公司业务经营情况回顾
报告期内，公司继续以推动各类组织的“好用的 OA 软件”为公司核心使命,以“智能化、平
台化、全程电子化”为战略导向持续提升优化产品和各行业解决方案，同时进一步建设和布局市
场营销和服务网络；公司加强技术服务环节，维护、巩固和发展市场开拓的成果，积极主动的服
务和影响客户，完成项目成果交付，为增强公司发展动力，系统、稳定、深入地持续推进各项工
作。2021 年 1-6 月公司积极努力完成各项经济指标的计划目标，呈现稳步健康发展的态势。
2021 年 1-6 月，公司共实现营业收入 69,820.81 万元，比上年同期增长 30.96%；实现归属于
母公司所有者的净利润为 11,510.05 万元，比上年同期增加 128.79%；归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润为 5,634.51 万元，同比增加 68.77%；经营活动产生的现金流净额
3,141.92 万元；净资产收益率 7.63%，同比增加 2.19%；基本每股收益为 0.45 元，比上年同期增
加 87.50%；期末所有者权益总额为 164,676.17 万元，比年初增长 22.27%。
（二）报告期内公司业务经营管理发展情况
1、进一步提升了公司总部和各区域服务机构的协同配合，确保公司战略的有效执行
公司总部在战略引导、产品研发、方案设计、人员培训、推广宣传方面加大投入，对各区域
的营销服务机构形成更有利的支撑；同时在各区域机构积极执行公司总部的战略，拓展新的服务
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网点，扩展服务团队，提升对客户本地化服务水平和服务深度，充分把握商机的基础上不断拓展
新的业务增长点，继续扩大公司的市场占有率和品牌影响。
2、公司在技术研发方面持续获得持续提升
报告期内，公司持续完善发展系统的技术架构体系，坚持以组件、API 为核心的协同办公开
放技术平台，推进模块拆分及微服务化进程；智能体系持续升级优化，完善客服管理平台；深入
构建和支持国产化体系，适配多个国产化技术平台，支持国产操作系统、国产中间件、国产数据
库等项目部署，服务众多国产化客户，积累了丰富的经验；持续提升客户满意度，通过 PAAS 平台
进行应用扩展，提升云服务平台功能。
报告期内，公司推出及完善了多项应用功能、解决方案和配置工具来增强公司在移动办公领
域的核心竞争力。在智能化的前端研发方面，进一步增加了小 e 智能门户的功能，涵盖了更多的
应用场景，极大地提升了系统在人员联络、任务分派、数据查询等方面的应用体验，并全面实现
了智能系统的快速部署和自定义配置。在平台化研发推进方面，系统提升了无代码化的构建平台，
支持通过导入和配置的方式快速构建应用和搭建流程，结合数据中心提供的图表元素，支持快速
构建报表，不仅支持 PC 和移动端的同步，且可通过云商店实现所构建应用的快速复用。此外，在
协同应用、移动端应用、数据中心等方面进行持续优化升级，对集团风控、合同管理、人事管理、
电子化采购、印控中心等影响组织管控的高频应用进行了深化和拓展。
3、基于可信数字身份管理，报告期推出多项系统应用拓展方案
报告期内，公司通过结合可信数字身份系统为各类组织提供真实身份认证及核验服务，有效
解决了数字化建设中真实身份认证的问题，通过多种方式锁定真实身份。借助移动设备实现人脸
识别等方式，可将虚拟网络中的所有动作痕迹与真实身份相关联，确保每个系统身份真实、防抵
赖、防篡改。
4、多层次的营销服务体系持续发展壮大
报告期内，公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。针对面向中大型组织系统移
动办公OA应用的e-cology产品，目前全国九大区域已建立超过500个服务团队提供本地化的服务，
巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈。针对面向中小型组织标准化移动办公OA应用的
e-office产品，重点在一线城市发展合作伙伴和事业合伙人，成立按区域负责产品支持、销售支
持的专职团队。针对基于SAAS云架构的移动办公云OA-eteams产品，公司与企业微信协作打造云聚
平台合作伙伴体系,延伸业务生态范围。此外，针对全产品线着手发展代理合作伙伴，公司继续推
动“不押款、不压货”的全新合作模式，吸纳来自行业相关领域的合作单位，进一步拓展人力资
源及商机资源。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来
会有重大影响的事项
□适用 √不适用
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四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 698,208,065.50 533,165,286.09 30.96
营业成本 27,357,211.19 22,965,464.37 19.12
销售费用 470,123,275.00 359,939,623.28 30.61
管理费用 39,007,448.72 33,779,772.15 15.48
财务费用 -23,618,664.53 -13,910,560.48 69.79
研发费用 112,025,789.61 85,067,617.56 31.69
经营活动产生的现金流量净额 31,419,170.58 -12,209,237.82 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -21,845,647.65 115,384,494.19 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -40,563,256.11 287,846,097.75 不适用
营业收入变动原因说明：主要由于报告期内主营业务增长所致。
营业成本变动原因说明：主要由于报告期内外购第三方软硬件成本增长所致。
销售费用变动原因说明：主要由于报告期内项目实施费增长所致。
管理费用变动原因说明：主要由于报告期内职工薪酬增长所致。
财务费用变动原因说明：主要由于报告期内结构性存款利息收入增长所致。
研发费用变动原因说明：主要由于报告期内加大研发投入力度所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内主营业务增长所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内购买结构性存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于上期收到发行可转债募集资金所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期
本期期 上年期
末金额
末数占 末数占
较上年
项目名称 本期期末数 总资产 上年期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
使用权资产 19,489,136.37 0.67 主要是执行《企业会计准则
第 21 号-租赁》所致。
其他流动资产 48,100,089.60 1.66 27,657,333.77 1.02 73.91 主要由于报告期内预交税金
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重分类增加所致。
应付职工薪酬 48,713,410.33 1.68 22,459,174.28 0.83 116.90 主要由于报告期内应付职工
薪酬增加所致。
应付债券 164,437,826.31 6.06 -100.00 主要由于报告期内可转债转
股摘牌所致。
一年内到期的非 12,893,823.22 0.44 主要是执行《企业会计准则
流动负债 第 21 号-租赁》所致。
租赁负债 8,291,966.29 0.29 主要是执行《企业会计准则
第 21 号-租赁》所致。
其他说明
无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
科目 期末账面价值 受限原因
1,418,977,059.18 款项性质为履约保函保证金及银行结构性存款
货币资金
1,418,977,059.18
合计
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
上海亘岩网络科技有限公司
报告期内，公司持有亘岩网络 18.6299%的股权，控股子公司上海点甲创业投资有限公司持有
亘岩网络 8.9424%的股权，合计持有亘岩网络 27.5723%的股权。亘岩网络主要从事为企业和个人
用户提供电子签约和存证服务的应用软件平台，目前拥有 3 项注册商标、19 项软件著作权，获得
上海数字证书认证中心、北京数字证书认证中心、深圳数字证书认证中心等有关产品相应授权。
亘岩网络推出电子签约及实体印章管理一体化服务平台，方便组织对物理印章安全管理、分子公
司用印授权管理、电子化签约管理和对所有用印的纸质文件和电子文件统一管理，解决企业纸质
合同及印章管理难题。亘岩网络依托企业管理软件服务领域获得的经验，致力为企业、政府和个
人提供可用性、稳定性及前瞻性的电子签署、数据存证、智能印章及数据交互服务。数字签名和
电子印章在组织间业务往来过程中具有广泛的应用场景，亘岩网络深耕企业服务市场，提供契约
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锁电子合同公有云端 SaaS 平台、私有化部署电子合同管理平台、最小化电子签章系统、智能印控
管理系统、防伪打印一体化解决方案，并提供本地签、远程签、标准签等多种 API 调用方式接入
组织内部管理系统，为各行各业提供安全可信的用章服务和电子签署、存证服务，实现与泛微各
产品线的集成应用。
上海数字认证中心有限公司
上海数字认证中心有限公司（上海 CA）是国内优秀的信息安全解决方案提供商，其主要业务
为电子认证产品及服务、安全产品软件销售、安全集成及运维服务。上海 CA 作为国内首批获得工
信部电子认证服务资质、国密局电子认证服务使用密码许可证、国密局电子政务电子认证服务资
质、国际 WebTrust 认证机构，为用户提供全球信任的数字证书服务。上海 CA 按《电子签名法》
要求面向政府、企事业、个人等提供电子认证服务，应用已涉及政府办公、政府采购、招投标、
电子报税、工商、社保、质监、卫生、房地、建筑、银行、证券、期货、保险、钢铁、在线交易、
网络支付、企事业单位信息化等多个领域，特别是通过在全国率先启动实施的法人网上身份统一
认证工程，服务于上海市各类法人单位，基本形成了“一证通用、一证多用”的应用格局。
报告期内，公司持有上海 CA13.625%的股份。泛微、亘岩与上海 CA 在业务融合方面已深入开展工
作，泛微 e-cology 产品和上海 CA 产品在产品应用上实现了集成整合。与上海 CA 的合作进一步完
善公司在身份认证、电子签名、电子印章和电子合同等领域的布局，也使上海 CA 中心的业务区域
及产品应用范围获得有效扩展，双方优势互补，协同效应逐步显现。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
详见对外股权投资总体分析。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
2020 年 12 月 4 日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于转让上海市数字证书认证中心
有限公司（简称“上海 CA”）部分股权的议案》，公司以 78,456,296.88 元价格向上海建重企业
管理中心（有限合伙）（以下简称“上海建重”）转让持有的上海 CA5.81%的股权，子公司上海点
甲创业投资有限公司（以下简称“点甲创投”）拟以 31,959,018.00 元价格向上海建重转让持有的
上海 CA2.37%的股权，公司及子公司点甲创投合计转让上海 CA8.18%股权，合计转让金额
110,415,314.88 元。
24 / 207
2021 年半年度报告
2021 年 1 月 11 日第四届董事会第五次会议和 2021 年 3 月 29 日 2021 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于转让上海市数字证书认证中心有限公司部分股权的议案》，公司以
73,610,209.92 元价格向上海建重转让持有的上海 CA5.45%的股权。
公司及子公司点甲创投累计转让上海 CA13.625%的股权，累计转让金额 184,025,524.80 元。
目前公司持有上海 CA13.625%的股权。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
公司名称 注册资本 主要产 经营范围 公 司 直 主营业务收入 总资产 净利润（净损失）
品或服 接持股
务 比例（%）
上海点甲创业投资 80,000,000.00 创业投 创业投资 100.00 78,296,655.34 480,737.52
有限公司 资服务 业务，创业
/咨询/ 投资咨询
创业管 业务，为创
理服务 业企业提
供创业管
理服务业
务
上海田亩信息技术 5,000,000.00 计算机 软件开发， 100.00 15,261,991.22 35,821,205.05 1,203,259.31
有限公司 软/硬 从事计算
件、技 机科技领
术咨询 域内的技
术开发、转
让、咨询、
服务，计算
机网络工
程等
上海泛微软件有限 50,000,000.00 计算机 软件开发， 100.00 67,611,459.51 435,370,500.89 2,594,246.33
公司 软/硬 从事计算
件、技 机科技领
术咨询 域内的技
术开发、转
让、咨询、
服务，计算
机网络工
程等
成都泛微网络科技 100,000,000.00 计算机 软件开发， 100.00 23,737,011.14 115,111,033.49 3,190,563.42
有限公司 软/硬 从事计算
件、技 机科技领
术咨询 域内的技
术开发、转
让、咨询、
服务，计算
机网络工
程等
江苏泛微星川网络 10,000,000.00 计算机 软件开发， 100.00 1,592,529.30 -3,006,037.65
有限公司 软/硬 从事计算
件、技 机科技领
术咨询 域内的技
术开发、转
让、咨询、
服务，计算
机网络工
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2021 年半年度报告
程等
泛微国际私人有限 2,000,000.00 新 计算机 计 算 机 软 100.00 77,400.93 6,896,690.07 60,299.39
公司 加坡元 软/硬 件技术开
件、技 发与咨询
术咨询 服务
北京泛微星川网络 10,000,000.00 计算机 软件开发， 100.00 634,239.55 -634,388.91
科技有限公司 软/硬 从事计算
件、技 机科技领
术咨询 域内的技
术开发、转
让、咨询、
服务，计算
机网络工
程等
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、公司可能面对的风险：
（1）市场竞争风险
随着协同管理和移动办公软件的市场规模逐渐放大，越来越多的企业开始进入这一行业，行
业竞争将进一步加剧，公司在行业内的地位将受到挑战。
（2）行业风险
协同管理和移动办公软件仍处于成长阶段，如果协同管理和移动办公软件不能很好的满足下
游用户的信息化管理需求，或者出现新型管理软件而对协同管理和移动办公软件的功能产生替代
效应，公司存在市场容量和行业增长不如预期的行业风险。
（3）人力资源风险
本公司作为软件企业，人才对公司发展至关重要。如果公司的技术、销售和管理等部门的核
心人才出现较多流失，并且无法在较短时间内招聘到胜任职务的继任者，将给公司经营活动带来
较大的冲击，影响服务质量和服务的持续性，进而可能导致客户的流失，对公司的经营发展造成
不利影响。
2、应对措施：
（1）产品线升级与新技术研发
公司将加快技术创新体系建设与完善，加强产品设计和核心技术研发团队，深入了解各行业
客户需求，提供更有行业针对性的解决方案，并不断融合最新的前沿技术，从而不断拓展协同管
理和移动办公软件系统的应用领域，确保在行业中的先进性。
（2）品牌推广和营销服务体系建设
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2021 年半年度报告
公司将继续坚持直销模式和渠道经销模式相结合的营销模式，迅速扩大产品的区域市场覆盖
率，提高市场占有率。
（3）人力资源发展
公司计划进一步完善人才引进、培养考核和激励机制，同时通过持续高效的培训机制，在提
升原有人员素质的基础上，不断培养新生力量，保持团队的稳定，为公司的发展创造源源不断的
动力。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站 决议刊登的披露
会议届次 召开日期 会议决议
的查询索引 日期
2021 年第一次临 2021 年 3 月 29 公司于 2021 年 3 月 2021 年 3 月 30 审议通过《关于
时股东大会 日 30 日在上海证券交 日 转让上海市数字
易所网站 认证中心部分股
（www.sse.com.cn） 权的议案》。
及指定信息披露媒体
公告的《泛微网络
2021 年第一次临时
股东大会决议公告》
（公告编号：
2021-024）
2020 年度股东大 2021 年 4 月 26 公司于 2021 年 4 月 2021 年 4 月 27 审议通过 1、 关
会 日 27 日在上海证券交 日 于《修改<公司章
易所网站 程>并办理工商
（www.sse.com.cn） 变更登记》的议
及指定信息披露媒体 案；
公告的《泛微网络 2、 关于《2020
2020 年年度股东大 年度董事会工作
会决议公告》（公告 报告》的议案；
编号：2021-036） 3、 关于《2020
年度监事会工作
报告》的议案；
4、 关于《2020
年度审计报告》
的议案；
5、 关于《2020
年年度报告及摘
要》的议案；
6、 关于 2020
年度利润分配及
资本公积转增股
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2021 年半年度报告
本方案的议案；
7、 关于《2020
年度独立董事述
职报告》的议案；
8、 关于确认
2020 年度日常
关联交易超出预
计部分及 2021
年度日常关联交
易预计的议案；
9、 关于《2020
年度募集资金存
放与实际使用情
况的专项报告》
的议案
10、 关于使用闲
置自有资金购买
理财产品的议
案；
11、 关于《继续
聘请天健会计师
事务所（特殊普
通合伙）为公司
审计机构》的议
案。
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 0
每 10 股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承诺时 是否有 是否及 时履行应 及时履
承诺 承诺
承诺背景 承诺方 间及期 履行期 时严格 说明未完 行应说
类型 内容
限 限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
与股改相关的
承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
其他 董事、 公司及全 2017 年 否 是
监事、 体董事、 12 月 6
高级管 监事、高 日，长
理人员 级管理人 期有效
员保证为
本次重大
资产重组
（参股上
海市数字
证书认证
中心有限
公司）所
提供的信
与重大资产重
息真实、
组相关的承诺
准确、完
整，不存
在任何虚
假记载、
误导性陈
述或重大
遗漏，并
承诺对所
提供资料
的合法
性、真实
性和完整
性承担个
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2021 年半年度报告
别和连带
的法律责
任。
解决同 控股股 本次重大 2017 年 否 是
业竞争 东、实 资产重组 12 月 6
际控制 事项完成 日，长
人韦利 后，将来 期有效
东 不以任何
方式（包
括但不限
于投资、
并购、联
营、合资、
合作、合
伙、承包
或租赁经
营、购买
上市公司
股票或参
股），在
中国境内
/境外直
接或间接
从事与泛
微网络相
同、相似
或在任何
方面构成
竞争的业
务；不向
其他业务
与泛微网
络相同、
类似或在
任何方面
构成竞争
的公司、
企业或其
他机构、
组织或个
人提供专
有技术或
提供销售
渠道、客
户信息等
商业秘密
等；不以
任何形式
支持除泛
微网络以
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2021 年半年度报告
外的他人
从事与泛
微网络目
前及今后
进行的主
营业务构
成竞争或
可能构成
竞争的业
务；如本
人未履行
在本承诺
函中所作
的承诺而
对泛微网
络造成损
失的，本
人将赔偿
泛微网络
的实际损
失。
解决关 控股股 1、本人及 2017 年 否 是
联交易 东、实 本人直接 12 月 6
际控制 或间接控 日，长
人韦利 制或影响 期有效
东 的企业与
重组后的
泛微网络
及其控股
企业之间
将规范并
尽可能减
少关联交
易。对于
无法避免
或者有合
理原因而
发生的关
联交易，
本人承诺
将遵循市
场化的公
正、公平、
公开的原
则进行，
并按照有
关法律法
规、规范
性文件和
泛微网络
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2021 年半年度报告
章程等有
关规定依
法签订协
议，履行
合法程
序，依法
履行信息
披露义务
和办理有
关报批程
序，保证
不通过关
联交易损
害泛微网
络及其他
股东的合
法权益；
2、本人及
本人直接
或间接控
制或影响
的企业将
严格避免
向泛微网
络及其控
股和参股
公司拆
借、占用
泛微网络
及其控股
和参股公
司资金或
采取由泛
微网络及
其控股和
参股公司
代垫款、
代偿债务
等方式侵
占泛微网
络资金；
3、本次交
易完成后
本人将继
续严格按
照有关法
律法规、
规范性文
件以及泛
微网络章
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2021 年半年度报告
程的有关
规定行使
股东权
利；在泛
微网络股
东大会对
有关涉及
本人的关
联交易进
行表决
时，履行
回避表决
的义务；
4、本人保
证不通过
关联交易
取得任何
不正当的
利益或使
泛微网络
及其控股
和参股公
司承担任
何不正当
的义务。
如果因违
反上述承
诺导致泛
微网络或
其控股和
参股公司
损失或利
用关联交
易侵占泛
微网络或
其控股和
参股公司
利益的，
泛微网络
及其控股
和参股公
司的损失
由本人承
担。
其他 董事、 1、本人承 2017 年 否 是
高级管 诺忠实、 12 月 6
理人员 勤勉地履 日，长
行职责， 期有效
维护公司
和全体股
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2021 年半年度报告
东的合法
权益。2、
本人承诺
不得以不
公平条件
向其他单
位或者个
人输送利
益，也不
采用其他
方式损害
公司利
益。3、本
人承诺对
本人的职
务消费行
为进行约
束。4、本
人承诺不
动用公司
资产从事
与履行职
责无关的
投资、消
费活动。
5、本人承
诺在本人
合法权限
范围内，
促使由董
事会或薪
酬委员会
制定的薪
酬制度与
公司填补
回报措施
的执行情
况相挂
钩。6、若
公司后续
拟实施股
权激励，
本人承诺
在本人合
法权限范
围内，促
使拟公布
的公司股
权激励的
行权条件
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2021 年半年度报告
与公司填
补回报措
施的执行
情况相挂
钩。
股份限 持股 5% 1、本人对 2017 年 否 是
售 以上的 于本次公 1 月 13
股东韦 开发行前 日，长
利东 所持有的 期有效
发行人股
份，将严
格遵守已
做出的关
于股份限
售安排的
承诺，在
限售期
内，不出
售本次公
开发行前
持有的发
行人股
份；限售
期满后两
年内且担
任发行人
董事和高
与首次公开发
级管理人
行相关的承诺
员期间，
本人将根
据自身的
需要，选
择集中竞
价、大宗
交易及协
议转让等
法律、法
规规定的
方式减
持，每年
转让的股
份不超过
本人所持
有公司股
份总数的
百分之二
十五，离
职后六个
月内，不
转让本人
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2021 年半年度报告
所持有的
公司股
份，减持
价格不低
于本次公
开发行时
的发行价
（如有除
权、除息，
将相应调
整发行
价）。本
人保证其
减持发行
人股份的
行为将严
格遵守中
国证监
会、上海
证券交易
所相关法
律、法规
的规定，
并提前三
个交易日
公告。2、
如未履行
上述承诺
出售股
票，本人
承诺将该
部分出售
股票所取
得的收益
（如有）
全部上缴
发行人所
有，发行
人或其他
股东均有
权代表发
行人直接
向发行人
所在地人
民法院起
诉，本人
将无条件
按上述所
承诺内容
承担法律
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2021 年半年度报告
责任。
股份限 持股 5% 1、本人对 2017 年 否 是
售 以上的 于本次公 1 月 13
股东韦 开发行前 日，长
锦坤 所持有的 期有效
发行人股
份，将严
格遵守已
做出的关
于股份限
售安排的
承诺，在
限售期
内，不出
售本次公
开发行前
持有的发
行人股
份；限售
期满后两
年内，本
人将根据
自身需
要，选择
集中竞
价、大宗
交易及协
议转让等
法律、法
规规定的
方式减
持，每年
减持的股
份不超过
发行人上
市时本人
持有的发
行人股份
的 100%，
减持价格
不低于本
次公开发
行时的发
行价（如
有除权、
除息，将
相应调整
发行价）。
本人保证
其减持发
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2021 年半年度报告
行人股份
的行为将
严格遵守
中国证监
会、上海
证券交易
所相关法
律、法规
的规定，
并提前三
个交易日
公告。2、
如未履行
上述承诺
出售股
票，本人
承诺将该
部分出售
股票所取
得的收益
（如有）
全部上缴
发行人所
有，发行
人或其他
股东均有
权代表发
行人直接
向发行人
所在地人
民法院起
诉，本人
将无条件
按上述所
承诺内容
承担法律
责任。
解决同 控股股 本人目前 2017 年 否 是
业竞争 东、实 不存在且 1 月 13
际控制 不从事与 日，长
人韦利 泛微股份 期有效
东 主营业务
相同或构
成竞争的
业务，也
未直接或
以投资控
股、参股、
合资、联
营或其他
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2021 年半年度报告
形式经营
或为他人
经营任何
与泛微股
份的主营
业务相
同、相近
或构成竞
争的业
务；同时，
本人承
诺：1、将
来不以任
何方式
（包括但
不限于投
资、并购、
联营、合
资、合作、
合伙、承
包或租赁
经营、购
买上市公
司股票或
参股）从
事，在中
国境内/
境外直接
或间接从
事与泛微
股份相
同、相似
或在任何
方面构成
竞争的业
务；2、不
向其他业
务与泛微
股份及相
同、类似
或在任何
方面构成
竞争的公
司、企业
或其他机
构、组织
或个人提
供专有技
术或提供
销售渠
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2021 年半年度报告
道、客户
信息等商
业秘密
等，不以
任何形式
支持除泛
微股份以
外的他人
从事与泛
微股份目
前及今后
进行的主
营业务构
成竞争或
可能构成
竞争的业
务；3、本
人确认本
承诺函旨
在保障泛
微股份之
权益而作
出；4、如
本人未履
行在本承
诺函中所
作的承诺
而给泛微
股份造成
损失的，
本人将赔
偿泛微股
份的实际
损失。
解决关 主要股 1、承诺人 2017 年 否 是
联交易 东、董 不利用其 1 月 13
事、监 股东、实 日，长
事、高 际控制人 期有效
级管理 或董事、
人员 监事、高
级管理人
员的地
位，占用
发行人的
资金。承
诺人及其
控制的其
他企业将
尽量减少
与发行人
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2021 年半年度报告
的关联交
易。对于
无法回避
的任何业
务往来或
交易均应
按照公
平、公允
和等价有
偿的原则
进行，交
易价格应
按市场公
认的合理
价格确
定，并按
规定履行
信息披露
义务。2、
在发行人
认定是否
与承诺人
及其控制
的其他企
业存在关
联交易的
董事会或
股东大会
上，承诺
人承诺，
承诺人及
其控制的
其他企业
有关的董
事、股东
代表将按
《公司章
程》规定
回避，不
参与表
决。3、承
诺人保证
严格遵守
《公司章
程》的规
定，与其
他股东一
样平等的
行使股东
权利、履
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2021 年半年度报告
行股东义
务。不利
用其股
东、实际
控制人或
董事、监
事、高级
管理人员
的地位谋
求不当利
益，不损
害发行人
和其他股
东的合法
权益。4、
该承诺函
自出具之
日起具有
法律效
力，构成
对承诺人
及其控制
的其他企
业具有法
律约束力
的法律文
件，如有
违反并给
发行人或
其子公司
以及其他
股东造成
损失的，
承诺人及
其控制的
其他企业
承诺将承
担相应赔
偿责任。
其他 泛微网 1、公司将 2017 年 否 是
络 根据《稳 1 月 13
定股价的 日，长
预案》以 期有效
及法律、
法规、公
司章程的
规定，在
上述稳定
股价措施
的启动条
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2021 年半年度报告
件成就之
日起 5 个
工作日
内，召开
董事会讨
论稳定股
价的具体
方案；如
董事会审
议确定的
稳定股价
的具体方
案拟要求
发行人回
购公司股
票的，董
事会应当
将发行人
回购公司
股票的议
案提交股
东大会审
议通过后
实施；发
行人回购
公司股票
的价格不
高于发行
人最近一
期经审计
的每股净
资产（最
近一期审
计基准日
后，因除
权除息事
项导致公
司净资
产、股份
总数出现
变化的，
每股净资
产相应进
行调整）；
用于回购
股票的资
金应为发
行人自有
资金，不
得以本次
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2021 年半年度报告
发行上市
所募集的
资金回购
股票，金
额以不超
过上年度
归属于发
行人股东
的净利润
的 30%为
限。2、如
经股东大
会审议通
过的稳定
股价具体
方案要求
发行人回
购公司股
票的，则
发行人承
诺在股东
大会通过
股份回购
方案后，
发行人将
依法通知
债权人，
并向证券
监督管理
部门、证
券交易所
等主管部
门报送相
关材料，
办理审批
或备案手
续。3、自
发行人股
票挂牌上
市之日起
三年内，
若发行人
新聘任董
事、高级
管理人员
的，发行
人将要求
该等新聘
任的董
事、高级
45 / 207
2021 年半年度报告
管理人员
履行发行
人上市时
董事、高
级管理人
员已作出
的相应承
诺。4、在
启动股价
稳定措施
的前提条
件满足
时，如发
行人未按
照上述预
案及承诺
内容采取
上述股价
稳定的具
体措施，
发行人将
在股东大
会及信息
披露指定
媒体上公
开说明未
采取上述
稳定股价
措施的具
体原因，
并向股东
和社会公
众投资者
道歉。
其他 控股股 1、若董事 2017 年 否 是
东、实 会、股东 1 月 13
际控制 大会审议 日，长
人韦利 通过的稳 期有效
东及其 定股价措
父亲、 施包括公
一致行 司控股股
动人韦 东增持公
锦坤 司股票，
本人将在
具体股价
稳定方案
通过之日
起 12 个
月内通过
证券交易
46 / 207
2021 年半年度报告
所以大宗
交易方
式、集中
竞价方式
及/或其
他合法方
式增持发
行人社会
公众股
份；用于
股份增持
的资金不
少于上一
会计年度
从发行人
处领取的
税后现金
分红及薪
酬总额的
20%（由于
稳定股价
措施中止
导致稳定
股价方案
终止时实
际增持金
额低于上
述标准的
除外）；
增持后发
行人股权
分布应当
符合上市
条件；增
持股份行
为及信息
披露应符
合《公司
法》、《证
券法》及
其他相关
法律、行
政法规的
规定。2、
在发行人
审议关于
稳定股价
的具体方
案的董事
会、股东
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2021 年半年度报告
大会上，
本人将对
发行人符
合《稳定
股价的预
案》规定
的具体稳
定股价方
案的相关
决议投赞
成票。3、
在启动股
价稳定措
施的前提
条件满足
时，如本
人未能按
照上述预
案及承诺
内容采取
稳定股价
的具体措
施，本人
将在股东
大会及信
息披露指
定媒体上
公开说明
未采取上
述稳定股
价措施的
具体原因
并向股东
和社会公
众投资者
道歉；如
本人未能
履行上述
稳定股价
的承诺，
则发行人
有权自董
事会、股
东大会审
议通过股
价稳定方
案的决议
公告之日
起 12 个
月届满后
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2021 年半年度报告
将对本人
的现金分
红予以扣
留，同时
本人持有
的发行人
股份不得
转让，直
至本人履
行增持义
务。
其他 董事、 1、若董事 2017 年 否 是
高级管 会、股东 1 月 13
理人员 大会审议 日，长
通过的稳 期有效
定股价措
施包括公
司董事
（独立董
事除外）、
高级管理
人员增持
公司股
票，承诺
人将在触
发股价稳
定方案的
启动条件
成就之日
起 12 个
月内通过
证券交易
所以集中
竞价交易
方式增持
发行人社
会公众股
份；用于
股份增持
的资金不
少于上一
会计年度
从发行人
处领取的
税后薪酬
总额的
20%（由于
稳定股价
措施中止
导致稳定
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2021 年半年度报告
股价方案
终止时实
际增持金
额低于上
述标准的
除外）；
增持后发
行人股权
分布应当
符合上市
条件；增
持股份行
为及信息
披露应符
合《公司
法》、《证
券法》及
其他相关
法律、行
政法规的
规定。2、
在发行人
审议关于
稳定股价
的具体方
案的董事
会、股东
大会上，
将对发行
人符合
《稳定股
价的预
案》规定
的具体稳
定股价方
案的相关
决议投赞
成票。3、
在启动股
价稳定措
施的前提
条件满足
时，如发
行人董
事、高级
管理人员
未能按照
上述预案
及承诺内
容采取稳
50 / 207
2021 年半年度报告
定股价的
具体措
施，将在
股东大会
及信息披
露指定媒
体上公开
说明未采
取上述稳
定股价措
施的具体
原因并向
股东和社
会公众投
资者道
歉；如承
诺人未能
履行上述
稳定股价
的承诺，
则发行人
有权自董
事会、股
东大会审
议通过股
价稳定方
案的决议
公告之日
起 12 个
月届满后
将对承诺
人的现金
分红（如
有）、薪
酬予以扣
留，同时
承诺人持
有的发行
人股份
（如有）
不得转
让，直至
承诺人履
行增持义
务。
其他 泛微网 为降低本 2017 年 否 是
络 次公开发 1 月 13
行股票对 日，长
公司即期 期有效
回报摊薄
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2021 年半年度报告
的风险，
公司拟通
过大力发
展主营业
务提高公
司整体市
场竞争力
和盈利能
力、加强
募集资金
管理、完
善利润分
配等措
施，以填
补被摊薄
即期回
报。
其他 泛微网 发行人对 2017 年 否 是
络 招股说明 1 月 13
书等文件 日，长
真实性、 期有效
准确性、
完整性的
承诺：1、
如发行人
招股说明
书中存在
虚假记
载、误导
性陈述或
者重大遗
漏（以下
简称“虚
假陈
述”），
对判断发
行人是否
符合法律
规定的发
行条件构
成重大、
实质影响
的，发行
人将依法
回购首次
公开发行
的全部新
股（如发
行人上市
后发生除
52 / 207
2021 年半年度报告
权事项
的，上述
回购数量
相应调
整）。发
行人将在
中国证监
会出具有
关违法事
实的认定
结果当日
进行公
告，并在
3 个交易
日内根据
相关法律
法规及
《公司章
程》的规
定召开董
事会审议
股份回购
具体方
案，并提
交股东大
会。发行
人将根据
股东大会
决议及相
关主管部
门的审批
启动股份
回购措
施。发行
人承诺回
购价格将
按照市场
价格，如
发行人启
动股份回
购措施时
已停牌，
则股份回
购价格不
低于停牌
前一交易
日平均交
易价格
（平均交
易价格=
53 / 207
2021 年半年度报告
当日总成
交额/当
日成交总
量）。2、
如因发行
人招股说
明书中存
在的虚假
陈述，致
使投资者
在证券交
易中遭受
损失的，
发行人将
依法赔偿
因上述虚
假陈述行
为给投资
者造成的
直接经济
损失，包
括但不限
于投资差
额损失及
相关佣
金、印花
税、资金
占用利息
等。3、如
发行人违
反上述承
诺，发行
人将在股
东大会及
信息披露
指定媒体
上公开说
明未采取
上述股份
回购措施
的具体原
因并向股
东和社会
公众投资
者道歉，
并按中国
证监会及
有关司法
机关认定
的实际损
54 / 207
2021 年半年度报告
失向投资
者进行赔
偿。
其他 董事、 关于对招 2017 年 否 是
监事、 股说明书 1 月 13
高级管 等文件真 日，长
理人员 实性、准 期有效
确性、完
整性的承
诺：1、如
发行人招
股说明书
中存在虚
假陈述，
致使投资
者在证券
交易中遭
受损失
的，承诺
人将对发
行人的赔
偿义务承
担个别及
连带责
任。2、如
承诺人违
反上述承
诺，则将
在发行人
股东大会
及信息披
露指定媒
体上公开
说明未采
取上述股
份回购措
施的具体
原因并向
股东和社
会公众投
资者道
歉，并在
违反上述
承诺之日
起 5 个工
作日内停
止在发行
人处领薪
及分红
（如有），
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2021 年半年度报告
同时承诺
人持有的
发行人股
份将不得
转让，直
至承诺人
按照上述
承诺采取
相应的赔
偿措施并
实施完毕
时为止。
其他 控股股 关于对招 2017 年 否 是
东、实 股说明书 1 月 13
际控制 等文件真 日，长
人韦利 实性、准 期有效
东及其 确性、完
父亲、 整性的承
一致行 诺:1、如
动人韦 发行人招
锦坤 股说明书
中存在虚
假陈述，
对判断发
行人是否
符合法律
规定的发
行条件构
成重大、
实质影响
的，本人
将督促发
行人依法
回购首次
公开发行
的全部新
股，同时
本人也将
回购发行
人首次公
开发行时
已公开发
售的股份
及发行人
上市后减
持的限售
股份。本
人将根据
股东大会
决议及相
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2021 年半年度报告
关主管部
门审批通
过的回购
方案启动
股份回购
措施，本
人承诺回
购价格将
按照市场
价格，如
启动股份
回购措施
时发行人
已停牌，
则股份回
购价格不
低于停牌
前一交易
日平均交
易价格
（平均交
易价格=
当日总成
交额/当
日成交总
量）。2、
如因发行
人招股说
明书中存
在的虚假
陈述，致
使投资者
在证券交
易中遭受
损失的，
本人将对
上述发行
人的赔偿
义务承担
连带责
任。3、如
本人违反
上述承
诺，则将
在发行人
股东大会
及信息披
露指定媒
体上公开
说明未采
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2021 年半年度报告
取上述股
份回购措
施的具体
原因并向
股东和社
会公众投
资者道
歉，并在
违反上述
承诺之日
起 5 个工
作日内停
止在发行
人处领薪
及分红，
同时本人
持有的发
行人股份
将不得转
让，直至
本人按照
上述承诺
采取相应
的股份回
购或赔偿
措施实施
完毕时为
止。
与再融资相关
的承诺
其他 董事、 公司及全 2017 年 否 是
监事、 体董事、 7 月 19
高级管 监事保证 日，长
理人员 本计划及 期有效
其摘要不
存在虚假
记载、误
导性陈述
或重大遗
与股权激励相 漏，并对
关的承诺 其真实
性、准确
性、完整
性承担个
别和连带
的法律责
任。
其他 所有激 公司所有 2017 年 否 是
励对象 激励对象 7 月 19
承诺，公 日，长
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2021 年半年度报告
司因信息 期有效
披露文件
中有虚假
记载、误
导性陈述
或者重大
遗漏，导
致不符合
授予权益
或行使权
益安排
的，激励
对象应当
自相关信
息披露文
件被确认
存在虚假
记载、误
导性陈述
或者重大
遗漏后，
将由本计
划所获得
的全部利
益返还公
司。
其他 泛微网 公司承诺 2017 年 否 是
络 不为激励 7 月 19
对象依本 日，长
激励计划 期有效
获取有关
限制性股
票提供贷
款以及其
他任何形
式的财务
资助，包
括为其贷
款提供担
保。
其他对公司中
小股东所作承
诺
其他承诺
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
三、违规担保情况
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
2021 年 3 月 29 日，公司第四届董事第六次会议、 2021 年 3 月 30 日在上交所网站 www.sse.com.cn
第四届监事会第六次会议审议通过了《关于确认 刊登的编号：2021-028 号公告。
2020 年度日常关联交易超出预计部分及 2021 年
度日常关联交易预计的议案》。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 送 比例
数量 公积金转股 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
股
一、有限售
3,137,104 1.47 627,421 0 627,421 3,764,525 1.44
条件股份
1、国家持
股
2、国有法
人持股
3、其他内
3,137,104 1.47 627,421 0 627,421 3,764,525 1.44
资持股
其中：境内
非国有法
人持股
境
内自然人 3,137,104 1.47 627,421 0 627,421 3,764,525 1.44
持股
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境
外自然人
持股
二、无限售
条件流通 210,721,979 98.53 42,808,878 3,322,411 46,131,289 256,853,268 98.56
股份
64 / 207
2021 年半年度报告
1、人民币
210,721,979 98.53 42,808,878 3,322,411 46,131,289 256,853,268 98.56
普通股
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份总
213,859,083 100 43,436,299 3,322,411 46,758,710 260,617,793 100
数
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
2021 年 1 月 11 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司提前赎
回“泛微转债”的议案》，决定行使“泛微转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登
记在册的“泛微转债”全部赎回。截至赎回登记日（2021 年 2 月 22 日）收市后，累
计转股数量为 4,889,373 股，其中 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2 月 22 日期间，累计
转股数量为 3,322,411 股，公司总股本由 2020 年 12 月 31 日 213,859,083 股增加至
217,181,494 股。
2021 年 3 月 29 日公司第四届董事会第六次会议和 2021 年 4 月 26 日公司 2020
年年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，确定公
司以方案实施前的公司总股本 217,181,494 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 2 股，共计转增 43,436,299 股。公司 2021 年 5 月 24 日完成 2020 年权益分派
后，总股本为 260,617,793 股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位：股
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2021 年半年度报告
期初限售股 报告期解除 报告期增加 报告期末限 解除限售日
股东名称 限售原因
数 限售股数 限售股数 售股数 期
2021 年 11
王晨志 90,401 0 18,080 108,481 股权激励
月4日
2021 年 11
熊学武 73,598 0 14,720 88,318 股权激励
月4日
2021 年 11
隋清 66,606 0 13,321 79,927 股权激励
月4日
2021 年 11
杨国生 61,331 0 12,266 73,597 股权激励
月4日
2021 年 11
胡波 61,331 0 12,266 73,597 股权激励
月4日
2021 年 11
金戈 36,799 0 7,360 44,159 股权激励
月4日
2021 年 11
包小娟 36,799 0 7,360 44,159 股权激励
月4日
中层管理人 2021 年 11
员、核心技 月4日
术（业务）
人员及董事
2,710,239 0 542,048 3,252,287 股权激励
会认为应当
激励的骨干
员工 171
人）
合计 3,137,104 0 627,421 3,764,525 / /
二、股东情况
(一) 股东总数：
截止报告期末普通股股东总数(户) 8,501
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
前十名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻
股东名称 报告期内增 比例 限售条 结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） 减 (%) 件股份 数
股份状态
数量 量
韦利东 14,057,111 84,342,666 32.36 0 无 0 境内自然人
韦锦坤 8,174,544 49,047,265 18.82 0 无 0 境内自然人
66 / 207
2021 年半年度报告
深圳市腾讯
境内非国有
产业投资基 2,122,964 12,737,785 4.89 0 无 0
法人
金有限公司
张晋榆 1,074,044 11,688,800 4.49 0 无 0 境内自然人
季学庆 1,114,684 5,312,907 2.04 0 无 0 境内自然人
国泰君安证
券股份有限
公司约定购
5,100,000 5,100,000 1.96 0 无 0 其他
回式证券交
易专用证券
账户
上海影才文
化中心（有 1,532,658 4,764,358 1.83 0 无 0 其他
限合伙）
中国农业银
行股份有限
公司－嘉实
1,022,851 3,869,004 1.48 0 无 0 其他
新兴产业股
票型证券投
资基金
李凤英 -6,789,004 3,796,695 1.46 0 无 0 境内自然人
全国社保基
金一一一组 729,388 3,239,543 1.24 0 无 0 其他
合
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
人民币普通
韦利东 84,342,666 84,342,666
股
人民币普通
韦锦坤 49,047,265 49,047,265
股
深圳市腾讯产业投资基金 人民币普通
12,737,785 12,737,785
有限公司 股
人民币普通
张晋榆 11,688,800 11,688,800
股
人民币普通
季学庆 5,312,907 5,312,907
股
国泰君安证券股份有限公
人民币普通
司约定购回式证券交易专 5,100,000 5,100,000
股
用证券账户
上海影才文化中心（有限 人民币普通
4,764,358 4,764,358
合伙） 股
67 / 207
2021 年半年度报告
中国农业银行股份有限公
人民币普通
司－嘉实新兴产业股票型 3,869,004 3,869,004
股
证券投资基金
人民币普通
李凤英 3,796,695 3,796,695
股
人民币普通
全国社保基金一一一组合 3,239,543 3,239,543
股
前十名股东中回购专户情
无
况说明
上述股东委托表决权、受 韦利东与其父亲韦锦坤共同签署了《投票权委托协议》，韦锦坤将其
托表决权、放弃表决权的 所持有的泛微股份的投票权委托韦利东进行管理。根据协议，韦锦坤
说明 与韦利东认定为一致行动人。
韦锦坤与韦利东根据《投票权委托协议》认定为一致行动人。除上述
上述股东关联关系或一致 情况外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关
行动的说明 系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
公司无优先股
及持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市交
易情况
持有的有限
有限售条件 新增可
序号 售条件股份 限售条件
股东名称 上市交
数量 可上市交易时间
易股份
数量
自股权激励限制性股票授
予登记完成之日（2017 年
1 陈驰 109,807 2021 年 11 月 4 日 0
11 月 3 日）起 24/36/48 个
月内限售
自股权激励限制性股票授
予登记完成之日（2017 年
2 王晨志 108,481 2021 年 11 月 4 日 0
11 月 3 日）起 24/36/48 个
月内限售
自股权激励限制性股票授
予登记完成之日（2017 年
3 熊学武 88,318 2021 年 11 月 4 日 0
11 月 3 日）起 24/36/48 个
月内限售
68 / 207
2021 年半年度报告
自股权激励限制性股票授
予登记完成之日（2017 年
4 隋清 79,927 2021 年 11 月 4 日 0
11 月 3 日）起 24/36/48 个
月内限售
自股权激励限制性股票授
予登记完成之日（2017 年
5 李勤 76,688 2021 年 11 月 4 日 0
11 月 3 日）起 24/36/48 个
月内限售
自股权激励限制性股票授
予登记完成之日（2017 年
6 贺庆龙 75,512 2021 年 11 月 4 日 0
11 月 3 日）起 24/36/48 个
月内限售
自股权激励限制性股票授
予登记完成之日（2017 年
7 周军锋 73,597 2021 年 11 月 4 日 0
11 月 3 日）起 24/36/48 个
月内限售
自股权激励限制性股票授
予登记完成之日（2017 年
8 杨国生 73,597 2021 年 11 月 4 日 0
11 月 3 日）起 24/36/48 个
月内限售
自股权激励限制性股票授
予登记完成之日（2017 年
9 胡波 73,597 2021 年 11 月 4 日 0
11 月 3 日）起 24/36/48 个
月内限售
自股权激励限制性股票授
予登记完成之日（2017 年
10 潘锋 60,643 2021 年 11 月 4 日 0
11 月 3 日）起 24/36/48 个
月内限售
上述股东关联关系或 公司未知前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
一致行动的说明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位：股
报告期内股份
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 增减变动原因
增减变动量
资本公积转增
韦利东 董事 70,285,555 84,342,666 14,057,111
股本
69 / 207
2021 年半年度报告
资本公积转增
包小娟 董事 91,999 110,399 18,400
股本
李致峰 董事 0 0 0 无
资本公积转增
金戈 董事 91,999 110,399 18,400
股本
资本公积转增
王晨志 董事 226,285 271,542 45,257
股本
资本公积转增
熊学武 董事 183,994 220,793 36,799
股本
洪亮 独立董事 0 0 0 无
凌旭峰 独立董事 0 0 0 无
赵国红 独立董事 0 0 0 无
刘筱玲 监事 0 0 0 无
俞以明 监事 0 0 0 无
周琳 监事 0 0 0 无
资本公积转增
隋清 高管 166,512 199,814 33,302
股本
资本公积转增
杨国生 高管 153,327 183,992 30,665
股本
资本公积转增
胡波 高管 153,327 183,992 30,665
股本
唐星坤 高管 0 0 0 无
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一)转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2020]635 号）核准，公司于 2020 年 6 月 15 日公开发行可转换公司债
券 3.16 亿元，债券期限为发之日起 6 年。本次发行的可转债票面年利率为第一年 0.5%、第二年
0.8%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3%，每年的付息日为本次发行的可转债自
发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间
不另付息。本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2020 年 6 月 19 日）起满 6 个月后的第一
个交易日起至可转债到期日止（即 2020 年 12 月 21 日至 2026 年 6 月 14 日止）。本次可转债初始
转股价格为人民币 64.33 元/股，在本次发行的可转债存续期内，若本公司派送股票股利、转增股
本、增发新股、配股、派送现金股利，将对转股价格进行调整。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《上海泛微网络科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“泛
微转债”自 2020 年 12 月 21 日起可转换为公司普通股股票。
2021 年 1 月 11 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司提前赎回“泛微转
债”的议案》，决定行使“泛微转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“泛微转债”
全部赎回。截至赎回登记日（2021 年 2 月 22 日）收市后，累计转股数量为 4,889,373 股，其中
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2 月 22 日期间，累计转股数量为 3,322,411 股，公司总股本由 2020
年 12 月 31 日 213,859,083 股增加至 217,181,494 股。
(二)报告期转债持有人及担保人情况
可转换公司债券名称 上海泛微网络科技股份有限公司可转换公司债券
期末转债持有人数 0
本公司转债的担保人 韦利东
担保人盈利能力、资产状况和
无
信用状况重大变化情况
71 / 207
2021 年半年度报告
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%)
无
(三)报告期转债变动情况
单位：元币种：人民币
可转换公司债 本次变动增减
本次变动前 本次变动后
券名称 转股 赎回 回售
上海泛微网络 215,191,000 213,758,000 1,433,000 0 0
科技股份有限
公司可转换公
司债券
(四)报告期转债累计转股情况
可转换公司债券名称 上海泛微网络科技股份有限公司可转换公司债
券
报告期转股额（元） 213,758,000
报告期转股数（股） 3,322,411
累计转股数（股） 4,889,373
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 2.3
尚未转股额（元） 0
未转股转债占转债发行总量比例（%） 0
(五)转股价格历次调整情况
单位：元币种：人民币
可转换公司债券名称
转股价格调整说
转股价格调整日 调整后转股价格 披露时间 披露媒体
明
2020 年 10 月 26 64.33 2020 年 10 月 26 上海证券报、中国 因本次限制性股
日 日 证券报 票回购注销股份
占公司总股本比
例较小，经计算，
本次回购注销完
成后，泛微转债转
股价格未发生变
化。
截止本报告期末最新转股价格 不适用
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2021 年半年度报告
(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
无
(七)转债其他情况说明
2021 年 1 月 11 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司提前赎
回“泛微转债”的议案》，决定行使“泛微转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登
记在册的“泛微转债”全部赎回。自 2021 年 2 月 23 日起，公司的“泛微转债”（证
券代码：113587）、“泛微转股”（证券代码：191587）在上海证券交易所摘牌。
73 / 207
2021 年半年度报告
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2021 年 6 月 30 日
编制单位：上海泛微网络科技股份有限公司
单位：元币种：人民币
项目 附注 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,688,512,856.05 1,618,600,377.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 19,000,000.00 16,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 6,463,310.93 8,893,671.82
应收账款 109,557,729.48 102,131,047.42
应收款项融资
预付款项 430,454,062.63 366,608,170.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,191,400.60 13,311,195.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 23,057,296.18 17,748,237.50
合同资产 53,607,284.77 55,723,325.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,100,089.60 27,657,333.77
流动资产合计 2,393,944,030.24 2,226,673,359.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 222,207,662.58 224,501,095.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 37,653,732.74 38,702,725.04
固定资产 84,909,589.60 89,665,920.10
在建工程 111,637,299.50 101,797,652.35
生产性生物资产
油气资产
74 / 207
2021 年半年度报告
使用权资产 19,489,136.37
无形资产 18,031,866.56 18,552,016.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,873,261.76 5,624,360.39
递延所得税资产 8,363,840.30 7,220,391.03
其他非流动资产
非流动资产合计 507,166,389.41 486,064,161.40
资产总计 2,901,110,419.65 2,712,737,520.83
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 259,147,334.82 311,714,674.71
预收款项 750,000.00 750,000.00
合同负债 749,895,261.95 676,308,844.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 48,713,410.33 22,459,174.28
应交税费 66,096,432.72 75,860,078.28
其他应付款 37,777,528.84 49,754,141.64
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,893,823.22
其他流动负债 69,775,002.19 63,622,162.55
流动负债合计 1,245,048,794.07 1,200,469,076.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 164,437,826.31
其中：优先股
永续债
租赁负债 8,291,966.29
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,007,973.88 1,007,973.88
其他非流动负债
非流动负债合计 9,299,940.17 165,445,800.19
75 / 207
2021 年半年度报告
负债合计 1,254,348,734.24 1,365,914,876.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 260,617,793.00 213,859,083.00
其他权益工具 52,835,560.45
其中：优先股
永续债
资本公积 572,363,548.91 348,056,528.60
减：库存股 31,200,941.36 31,671,506.96
其他综合收益 5,711,152.75 5,711,837.26
专项储备
盈余公积 79,868,656.44 79,868,656.44
一般风险准备
未分配利润 759,401,475.67 678,162,485.75
归属于母公司所有者权益 1,646,761,685.41 1,346,822,644.54
（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权 1,646,761,685.41 1,346,822,644.54
益）合计
负债和所有者权益（或 2,901,110,419.65 2,712,737,520.83
股东权益）总计
公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪
母公司资产负债表
2021 年 6 月 30 日
编制单位：上海泛微网络科技股份有限公司
单位：元币种：人民币
项目 附注 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,253,711,476.54 1,156,027,299.20
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,463,310.93 8,873,671.82
应收账款 102,706,454.71 99,703,412.57
应收款项融资
预付款项 404,914,127.92 344,486,090.63
其他应收款 23,910,081.56 20,565,689.87
其中：应收利息
应收股利
存货 22,415,098.47 17,428,499.06
合同资产 52,557,257.52 54,554,167.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,172,931.69 25,402,521.51
流动资产合计 1,911,850,739.34 1,727,041,352.16
非流动资产：
债权投资
76 / 207
2021 年半年度报告
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 687,618,048.63 698,080,698.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 37,653,732.74 38,702,725.04
固定资产 79,956,183.26 84,474,246.11
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 12,017,754.42
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,826,585.39 4,015,893.45
递延所得税资产 8,226,061.35 7,128,870.75
其他非流动资产
非流动资产合计 828,298,365.79 832,402,434.13
资产总计 2,740,149,105.13 2,559,443,786.29
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 258,741,226.44 295,246,088.20
预收款项 750,000.00 750,000.00
合同负债 671,442,318.78 609,006,767.02
应付职工薪酬 36,910,620.20 13,069,433.00
应交税费 65,186,314.89 71,100,714.70
其他应付款 36,233,023.96 37,980,791.46
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,814,004.23
其他流动负债 64,160,499.90 58,661,550.70
流动负债合计 1,143,238,008.40 1,085,815,345.08
非流动负债：
长期借款
应付债券 164,437,826.31
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,655,972.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
77 / 207
2021 年半年度报告
非流动负债合计 3,655,972.60 164,437,826.31
负债合计 1,146,893,981.00 1,250,253,171.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 260,617,793.00 213,859,083.00
其他权益工具 52,835,560.45
其中：优先股
永续债
资本公积 544,528,615.00 336,650,091.81
减：库存股 31,200,941.36 31,671,506.96
其他综合收益
专项储备
盈余公积 79,868,656.44 79,868,656.44
未分配利润 739,441,001.05 657,648,730.16
所有者权益（或股东权 1,593,255,124.13 1,309,190,614.90
益）合计
负债和所有者权益（或 2,740,149,105.13 2,559,443,786.29
股东权益）总计
公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪
合并利润表
2021 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
项目 附注 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业总收入 698,208,065.50 533,165,286.09
其中：营业收入 698,208,065.50 533,165,286.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 628,497,006.86 490,210,570.45
其中：营业成本 27,357,211.19 22,965,464.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,601,946.87 2,368,653.57
销售费用 470,123,275.00 359,939,623.28
管理费用 39,007,448.72 33,779,772.15
研发费用 112,025,789.61 85,067,617.56
财务费用 -23,618,664.53 -13,910,560.48
其中：利息费用 1,199,097.04 1,393,971.75
利息收入 24,462,187.05 14,789,175.91
加：其他收益 27,460,683.78 18,439,742.91
投资收益（损失以“－”号填 20,883,887.32 -7,943,738.34
78 / 207
2021 年半年度报告
列）
其中：对联营企业和合营企业 -15,052,088.59 -8,594,888.91
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -4,257,148.49 -4,577,457.65
号填列）
资产减值损失（损失以“-” 50,430.56
号填列）
资产处置收益（损失以“－” 5,857,826.28
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,706,738.09 48,873,262.56
加：营业外收入 4,040,900.00 4,187,736.09
减：营业外支出 65,002.46 18,874.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号 123,682,635.63 53,042,124.28
填列）
减：所得税费用 8,582,136.51 2,833,199.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 115,100,499.12 50,208,924.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 115,100,499.12 50,208,924.53
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 115,100,499.12 50,307,345.96
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-” -98,421.43
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -684.51 -24,537.00
（一）归属母公司所有者的其他综 -684.51 -15,335.62
合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综 -15,335.62
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变 -15,335.62
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
2.将重分类进损益的其他综合 -684.51
收益
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2021 年半年度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -684.51
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合 -9,201.38
收益的税后净额
七、综合收益总额 115,099,814.61 50,184,387.53
（一）归属于母公司所有者的综合 115,099,814.61 50,292,010.34
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益 -107,622.81
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.45 0.24
（二）稀释每股收益(元/股) 0.44 0.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪
母公司利润表
2021 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
项目 附注 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业收入 631,769,537.64 490,236,014.26
减：营业成本 65,969,310.17 27,436,049.55
税金及附加 3,188,976.67 2,129,173.92
销售费用 418,970,408.46 331,761,306.92
管理费用 32,208,460.63 29,479,032.04
研发费用 60,644,440.02 64,248,279.01
财务费用 -17,965,824.55 -12,335,926.96
其中：利息费用 749,389.89 1,393,971.75
利息收入 18,713,113.91 13,753,156.91
加：其他收益 24,746,441.14 17,393,868.44
投资收益（损失以“－”号填 24,921,821.11 -5,309,390.54
列）
其中：对联营企业和合营企业 24,921,821.11 -5,309,390.54
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
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2021 年半年度报告
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -3,948,380.78 -4,477,007.97
号填列）
资产减值损失（损失以“-” 44,423.66
号填列）
资产处置收益（损失以“－” 5,857,826.28
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,375,897.65 55,125,569.71
加：营业外收入 3,788,600.00 3,918,735.92
减：营业外支出 65,002.46 17,842.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号 124,099,495.19 59,026,462.98
填列）
减：所得税费用 8,628,395.18 2,858,312.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 115,471,100.01 56,168,150.81
（一）持续经营净利润（净亏损以 115,471,100.01 56,168,150.81
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 115,471,100.01 56,168,150.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪
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2021 年半年度报告
合并现金流量表
2021 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 835,410,436.04 564,848,474.42
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还 26,076,878.11 22,009,676.52
收到其他与经营活动有关的 13,667,684.32 8,827,646.92
现金
经营活动现金流入小计 875,154,998.47 595,685,797.86
购买商品、接受劳务支付的现 43,198,221.70 29,555,161.43
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的 159,739,269.05 132,180,242.01
现金
支付的各项税费 70,231,749.35 40,511,595.72
支付其他与经营活动有关的 570,566,587.79 405,648,036.52
现金
经营活动现金流出小计 843,735,827.89 607,895,035.68
经营活动产生的现金流 31,419,170.58 -12,209,237.82
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 159,610,209.92 259,891,440.53
取得投资收益收到的现金 221,346.51 651,150.57
处置固定资产、无形资产和其 13,450,000.00
82 / 207
2021 年半年度报告
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 1,654,307,930.97 1,339,996,998.98
现金
投资活动现金流入小计 1,827,589,487.40 1,600,539,590.08
购建固定资产、无形资产和其 26,055,135.05 34,263,655.36
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 89,000,000.00 227,891,440.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 1,734,380,000.00 1,223,000,000.00
现金
投资活动现金流出小计 1,849,435,135.05 1,485,155,095.89
投资活动产生的现金流 -21,845,647.65 115,384,494.19
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 316,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 316,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,433,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 32,582,167.95 22,746,044.40
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的 6,548,088.16 5,407,857.85
现金
筹资活动现金流出小计 40,563,256.11 28,153,902.25
筹资活动产生的现金流 -40,563,256.11 287,846,097.75
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -45,842.61
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,035,575.79 391,021,354.12
加：期初现金及现金等价物余 300,571,372.66 148,937,792.03
额
六、期末现金及现金等价物余额 269,535,796.87 539,959,146.15
公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪
母公司现金流量表
2021 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
83 / 207
2021 年半年度报告
销售商品、提供劳务收到的现 756,272,170.73 520,138,511.23
金
收到的税费返还 24,307,942.18 21,750,233.39
收到其他与经营活动有关的 12,644,033.11 8,122,008.56
现金
经营活动现金流入小计 793,224,146.02 550,010,753.18
购买商品、接受劳务支付的现 63,892,019.72 40,812,938.32
金
支付给职工及为职工支付的 89,419,817.31 83,793,883.05
现金
支付的各项税费 65,509,677.07 36,314,648.99
支付其他与经营活动有关的 529,117,303.32 402,494,864.87
现金
经营活动现金流出小计 747,938,817.42 563,416,335.23
经营活动产生的现金流量净 45,285,328.60 -13,405,582.05
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 73,610,209.92
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 13,450,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 983,301,660.96 1,231,111,693.14
现金
投资活动现金流入小计 1,070,361,870.88 1,231,111,693.14
购建固定资产、无形资产和其 6,244,204.81 1,323,773.58
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 1,195,000,000.00 1,101,200,000.00
现金
投资活动现金流出小计 1,205,244,204.81 1,152,523,773.58
投资活动产生的现金流 -134,882,333.93 78,587,919.56
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 316,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的 15,100,000.00
现金
筹资活动现金流入小计 331,100,000.00
偿还债务支付的现金 1,433,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 32,582,167.95 22,746,044.40
付的现金
支付其他与筹资活动有关的 5,073,865.56 20,507,857.85
现金
筹资活动现金流出小计 39,089,033.51 43,253,902.25
筹资活动产生的现金流 -39,089,033.51 287,846,097.75
84 / 207
2021 年半年度报告
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -128,686,038.84 353,028,435.26
加：期初现金及现金等价物余 248,776,713.72 130,946,110.89
额
六、期末现金及现金等价物余额 120,090,674.88 483,974,546.15
公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪
85 / 207
2021 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2021 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
2021 年半年度
归属于母公司所有者权益
少
其他权益工具 一 数
项目 专 般 股
所有者权益合计
实收资本(或股 项 风 其 东
优 永 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 小计
本) 储 险 他 权
先 续 其他
备 准 益
股 债
备
一、上 213,859,083.00 52,835,560.45 348,056,528.60 31,671,506.96 5,711,837.26 79,868,656.44 678,162,485.75 1,346,822,644.54 1,346,822,644.54
年期末
余额
加：会 -1,284,285.10 -1,284,285.10 -1,284,285.10
计政策
变更
前
期差错
更正
同
一控制
下企业
合并
其
他
二、本 213,859,083.00 52,835,560.45 348,056,528.60 31,671,506.96 5,711,837.26 79,868,656.44 676,878,200.65 1,345,538,359.44 1,345,538,359.44
年期初
余额
三、本 46,758,710.00 -52,835,560.45 224,307,020.31 -470,565.60 -684.51 82,523,275.02 301,223,325.97 301,223,325.97
期增减
变动金
额（减
少以
86 / 207
2021 年半年度报告
“－”
号填
列）
（一） -684.51 115,100,499.12 115,099,814.61 115,099,814.61
综合收
益总额
（二） 3,322,411.00 -52,835,560.45 217,089,083.53 167,575,934.08 167,575,934.08
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
的普通
股
2．其他 3,322,411.00 -52,835,560.45 214,103,874.31 164,590,724.86 164,590,724.86
权益工
具持有
者投入
资本
3．股份 2,985,209.22 2,985,209.22 2,985,209.22
支付计
入所有
者权益
的金额
4．其他
（三） -32,577,224.10 -32,577,224.10 -32,577,224.10
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所 -32,577,224.10 -32,577,224.10 -32,577,224.10
87 / 207
2021 年半年度报告
有者
（或股
东）的
分配
4．其他
（四） 43,436,299.00 -43,436,299.00
所有者
权益内
部结转
1．资本 43,436,299.00 -43,436,299.00
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．设定
受益计
划变动
额结转
留存收
益
5．其他
综合收
益结转
留存收
益
6．其他
（五）
专项储
88 / 207
2021 年半年度报告
备
1．本期
提取
2．本期
使用
（六） 50,654,235.78 -470,565.60 51,124,801.38 51,124,801.38
其他
四、本 260,617,793.00 572,363,548.91 31,200,941.36 5,711,152.75 79,868,656.44 759,401,475.67 1,646,761,685.41 1,646,761,685.41
期期末
余额
2020 年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 专 般 少数股东权 所有者权益合
实收资本(或 优 永 其他综合收 项 风 其 益 计
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 小计
股本) 先 续 其他 益 储 险 他
股 债 备 准
备
一、上 151,640,296 249,230,048 56,053,638 5417806.87 59,283,673 491,118,184 900,636,370.7 27,088,519 927,724,890.5
年期 .00 .59 .20 .15 .29 0 .89 9
末余
额
加：会
计政
策变
更
前
期差
错更
正
同
一控
制下
企业
89 / 207
2021 年半年度报告
合并
其
他
二、本 151,640,296 249,230,048 56,053,638 5,417,806. 59,283,673 491,118,184 900,636,370.7 27,088,519 927,724,890.5
年期 .00 .59 .20 87 .15 .29 0 .89 9
初余
额
三、本 60,656,118. 77,587,060 -54,343,508 -840,949.3 -15,335.62 27,561,301. 112,286,585.4 -107,622.8 112,178,962.6
期增 00 .35 .14 2 56 7 1 6
减变
动金
额（减
少以
“－
”号
填列）
（一） -15,335.62 50,307,345. 50,292,010.34 -107,622.8 50,184,387.53
综合 96 1
收益
总额
（二） 77,587,060 6,312,609.8 83,899,670.21 83,899,670.21
所有 .35 6
者投
入和
减少
资本
1．所
有者
投入
的普
通股
2．其 77,587,060 77,587,060.35 77,587,060.35
他权 .35
益工
具持
有者
90 / 207
2021 年半年度报告
投入
资本
3．股 6,312,609.8 6,312,609.86 6,312,609.86
份支 6
付计
入所
有者
权益
的金
额
4．其
他
（三） -22,746,044 -22,746,044.4 -22,746,044.4
利润 .40 0 0
分配
1．提
取盈
余公
积
2．提
取一
般风
险准
备
3．对 -22,746,044 -22,746,044.4 -22,746,044.4
所有 .40 0 0
者（或
股东）
的分
配
4．其
他
（四） 60,656,118. -60,656,118
所有 00 .00
者权
益内
91 / 207
2021 年半年度报告
部结
转
1．资 60,656,118. -60,656,118
本公 00 .00
积转
增资
本（或
股本）
2．盈
余公
积转
增资
本（或
股本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．设
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
5．其
他综
合收
益结
转留
存收
益
6．其
他
92 / 207
2021 年半年度报告
（五）
专项
储备
1．本
期提
取
2．本
期使
用
（六） -840,949.3 840,949.32 840,949.32
其他 2
四、本 212,296,414 77,587,060 194,886,540 55,212,688 5,402,471. 59,283,673 518,679,485 1,012,922,956 26,980,897 1,039,903,853
期期 .00 .35 .45 .88 25 .15 .85 .17 .08 .25
末余
额
公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪
母公司所有者权益变动表
2021 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
2021 年半年度
其他权益工具
项 其他
实收资本(或股 优 永 专项储
目 资本公积 减：库存股 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 先 续 其他 备
收益
股 债
一、 213,859,083.00 52,835,560.45 336,650,091.81 31,671,506.96 79,868,656.44 657,648,730.16 1,309,190,614.90
上
年
期
末
余
额
93 / 207
2021 年半年度报告
加： -1,101,605.02 -1,101,605.02
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二、 213,859,083.00 52,835,560.45 336,650,091.81 31,671,506.96 79,868,656.44 656,547,125.14 1,308,089,009.88
本
年
期
初
余
额
三、 46,758,710.00 -52,835,560.45 207,878,523.19 -470,565.60 82,893,875.91 285,166,114.25
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
94 / 207
2021 年半年度报告
－
”
号
填
列）
（ 115,471,100.01 115,471,100.01
一）
综
合
收
益
总
额
（ 3,322,411.00 -52,835,560.45 217,089,083.53 167,575,934.08
二）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
的
普
通
股
2． 3,322,411.00 -52,835,560.45 214,103,874.31 164,590,724.86
95 / 207
2021 年半年度报告
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
3． 2,985,209.22 2,985,209.22
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
4．
其
他
（ -32,577,224.10 -32,577,224.10
三）
利
润
分
96 / 207
2021 年半年度报告
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2． -32,577,224.10 -32,577,224.10
对
所
有
者
（
或
股
东）
的
分
配
3．
其
他
（ 43,436,299.00 -43,436,299.00
四）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1． 43,436,299.00 -43,436,299.00
资
97 / 207
2021 年半年度报告
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
设
定
98 / 207
2021 年半年度报告
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
5．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
6．
其
他
（
五）
专
项
储
备
1．
99 / 207
2021 年半年度报告
本
期
提
取
2．
本
期
使
用
（ 34,225,738.66 -470,565.60 34,696,304.26
六）
其
他
四、 260,617,793.00 544,528,615.00 31,200,941.36 79,868,656.44 739,441,001.05 1,593,255,124.13
本
期
期
末
余
额
2020 年半年度
其他权益工具
项 其他
实收资本(或股 优 永 专项储
目 资本公积 减：库存股 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 先 续 其他 备
收益
股 债
一、 151,640,296.00 249,230,048.59 56,053,638.20 59,283,673.15 495,128,944.18 899,229,323.72
上
年
期
末
余
额
加：
100 / 207
2021 年半年度报告
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二、 151,640,296.00 249,230,048.59 56,053,638.20 59,283,673.15 495,128,944.18 899,229,323.72
本
年
期
初
余
额
三、 60,656,118.00 77,587,060.35 -54,343,508.14 -840,949.32 - 33,422,106.41 118,162,725.94
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
101 / 207
2021 年半年度报告
”
号
填
列）
（ 56,168,150.81 56,168,150.81
一）
综
合
收
益
总
额
（ 77,587,060.35 6,312,609.86 83,899,670.21
二）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1． -
所
有
者
投
入
的
普
通
股
2． 77,587,060.35 77,587,060.35
其
102 / 207
2021 年半年度报告
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
3． 6,312,609.86 6,312,609.86
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
4．
其
他
（ -22,746,044.40 -22,746,044.40
三）
利
润
分
配
103 / 207
2021 年半年度报告
1．
提
取
盈
余
公
积
2． -22,746,044.40 -22,746,044.40
对
所
有
者
（
或
股
东）
的
分
配
3．
其
他
（ 60,656,118.00 -60,656,118.00
四）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1． 60,656,118.00 -60,656,118.00
资
本
104 / 207
2021 年半年度报告
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
设
定
受
105 / 207
2021 年半年度报告
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
5．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
6．
其
他
（
五）
专
项
储
备
1．
本
106 / 207
2021 年半年度报告
期
提
取
2．
本
期
使
用
（ -840,949.32 840,949.32
六）
其
他
四、 212,296,414.00 77,587,060.35 194,886,540.45 55,212,688.88 59,283,673.15 528,551,050.59 1,017,392,049.66
本
期
期
末
余
额
公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪
107 / 207
2021 年半年度报告
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由韦利东、韦锦坤、华软创业
投资无锡合伙企业（有限合伙）等发起设立，于 2001 年 3 月 14 日在上海市工商行政管理局奉贤
分局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 9131000070322836XD 的营业执
照，注册资本 260,617,793.00 元，股份总数 260,617,793.00 股（每股面值 1 元）。公司股票已
于 2017 年 1 月 13 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属软件行业。主要经营活动为协同办公软件的研发和销售。销售的产品及提供的劳务
主要有：自主开发的软件产品销售和技术开发服务。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将上海田亩信息技术有限公司（以下简称田亩信息）、上海点甲创业投资有限公司（以
下简称点甲创投）、上海泛微软件有限公司（以下简称泛微软件）、成都泛微网络科技有限公司
（以下简称成都泛微）、江苏泛微星川网络有限公司（以下简称江苏泛微）、泛微国际私人有限
公司（以下简称泛微国际）、北京泛微星川网络科技有限公司（以下简称北京泛微）7 家子公司
数据纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权
益之说明。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、
收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
108 / 207
2021 年半年度报告
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，泛微国际作为境外子公司从事境外经营，选
择其经营所处的主要经济环境中的货币新加坡元为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的
被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子
公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务
报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
109 / 207
2021 年半年度报告
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企
业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价
值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外
币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资
本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的
外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分
配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用
交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不
属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)
以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始
确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同
中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
110 / 207
2021 年半年度报告
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一
部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，
计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入
当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利
得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，
其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从
其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非
该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信
用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额
计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得
或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非
该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从
其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承
诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确
定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负
债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
111 / 207
2021 年半年度报告
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产
终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分
金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中
产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转
移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续
涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金
融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益
的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体
满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，
按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认
部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中
对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的
其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察
市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据
作出的财务预测等。
5.金融工具减值
(1)金融工具减值计量和会计处理
112 / 207
2021 年半年度报告
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融
资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行
减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，
是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量
之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，
按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个
存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运
用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个
存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是
否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失
的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月
内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表
日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是
否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风
险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金
融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，
作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产
在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，
公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定
权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
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不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状
应收银行承兑汇票
况以及对未来经济状况的预测，通过
票据类型
违约风险敞口和整个存续期预期信
应收商业承兑汇票
用损失率，计算预期信用损失
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.按组合计量预期信用损失的应收款项
(1)具体组合及计量预期信用损失的方法
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄
账龄分析法组合 账龄
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算
预期信用损失
对纳入公司合并财务报表范围内的母、子公
合并范围内关联方组合 合并范围内关联方 司及子公司之间的应收款项认定无信用风
险，不计算预期信用损失
(2)应收账款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
应收账款
账龄
预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同） 5.00
1-2 年 10.00
2-3 年 20.00
3 年以上 100.00
2.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
单项金额重大的判断依据或金额
单个客户金额在人民币 100 万元以上(含)的应收款项
标准
单项金额重大并单项计提坏账准 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备
3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
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应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特
单项计提坏账准备的理由 征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量
现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
坏账准备的计提方法
面价值的差额计提坏账准备
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.按组合计量预期信用损失的其他应收款项
(1)具体组合及计量预期信用损失的方法
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府
增值税即征即退款项 对未收到的即征即退款项不计提坏账准备
款项组合
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，通过违约风险敞
其他应收款——账龄组合 账龄
口，按未来12个月内或者整个存续期预期信
用损失率，计算预期信用损失
对纳入公司合并财务报表范围内的母、子公
其他应收款——合并范围
合并范围内关联方款项 司及子公司之间的应收款项不计提坏账准
内关联往来组合
备
(2)其他应收款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
其他应收款
账龄
预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同） 5.00
1-2 年 10.00
2-3 年 20.00
3 年以上 100.00
2.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
单项金额重大的判断依据或金额 单个客户金额在人民币 50 万元以上(含)的其他应收款
标准 项
单项金额重大并单项计提坏账准 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备
3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
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应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特
单项计提坏账准备的理由 征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量
现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
坏账准备的计提方法
面价值的差额计提坏账准备
15. 存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的商品、已发出至客户指定场所的商品和低值易耗品等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用个别计价法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。公司将同一合
同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，
将已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）
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作为合同资产列示。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.按组合计量预期信用损失的合同资产
(1)具体组合及计量预期信用损失的方法
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄
账龄分析法组合 账龄
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算
预期信用损失
(2)合同资产的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
合同资产
账龄
预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同） 5.00
1-2 年 10.00
2-3 年 20.00
3 年以上 100.00
2.单项金额重大并单项计提坏账准备的合同资产
单项金额重大的判断依据或金额
单个客户金额在人民币 100 万元以上(含)的合同资产
标准
单项金额重大并单项计提坏账准 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备
3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的合同资产
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特
单项计提坏账准备的理由 征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量
现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
坏账准备的计提方法
面价值的差额计提坏账准备
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
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19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参
与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权
益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价
值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽
子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于
“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公
积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投
资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表
和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按
成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被
购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与
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其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负
债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成
本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重
组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产
交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权
投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对
被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存
收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为
其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无
形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
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23. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20 5 4.75
电子设备 年限平均法 5 5 19
运输工具 年限平均法 5 5 19
办公家具 年限平均法 5 5 19
其他设备 年限平均法 5 5 19
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造
该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态
但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
□适用 √不适用
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
1.在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使
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用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之
前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直
接费用；本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约
定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。
2.本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资
产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产
剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
3.本公司按照本节“五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并
对已识别的减值损失进行会计处理。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.无形资产包括土地使用权，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现
方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 按土地证规定使用年限
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式
计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹
象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资
产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合
进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损
益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以
后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
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32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。公司将同一合
同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变
量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受
益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受
益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资
产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本
和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计
划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但
可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确
认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
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(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行
会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关
会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期
损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包
括以下五项内容:
1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2.取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3.购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
5.根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。
计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司
增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个
期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量
的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确
定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际
行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使
用权资产的账面价值。
35. 预计负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
√适用 □不适用
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允
价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行
权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益
工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或
费用，相应调整资本公积。
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换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照
其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的
公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，
相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公
允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权
的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的
最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的
负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确
认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价
值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理
可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基
础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具
的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修
改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权
条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认
的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1.收入确认原则
(1)自行开发研制的软件产品销售收入
软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常
与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠
地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销
售收入的实现。
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(2)软件服务收入
在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。
(3)外购商品销售收入
外购商品包括外购软、硬件商品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的
金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计
量时，确认商品销售收入的实现。
(4)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让
渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用
费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
(1)自行开发研制的软件产品销售收入
本公司商品销售主要包括产品化软件(主要为 e-office 系列产品)销售收入、需要实施开发服
务的软件产品(主要为 e-cology 系列产品)销售收入和外购商品销售收入，其收入的具体确认原则
如下：
1)自行研发的产品化软件销售收入
公司 e-office 系列产品是具有较强的通用性，客户需求差异较小，并且可以批量复制销售的
应用软件。公司在收到订单后，授予客户使用许可，并同时满足上述销售商品收入确认条件时确
认产品销售收入。
2)需要实施开发服务的自行研发产品销售收入
对于需要安装实施的软件产品，本公司在软件产品按照合同约定内容完成实施、交付和测试
工作，经必要的用户培训和系统的试运行，取得客户签署的书面验收材料，并满足销售商品收入
确认条件时一次性确认软件产品销售收入。
3)外购商品销售收入
公司通常不单独销售第三方软、硬件产品，仅在自行研发的软件产品销售过程中，根据合同
执行的需要向客户销售第三方软、硬件产品，公司第三方软、硬件产品销售收入确认原则和时点
和与之相关的自行研发产品销售收入一致。
(2)软件服务收入
本公司的软件服务收入系在向客户销售自行开发软件产品的基础上，因提供年度维护服务、
系统升级服务、二次开发服务等多种形式的有偿售后服务所形成的收入，根据按期提供和按次提
供的不同采用不同的收入确认方法。其中，年度维护服务属于按期提供的软件服务，二次开发服
务、系统升级服务等属于按次提供的软件服务。
对于按期提供的软件服务，公司在按照合同约定内容提供了服务，并满足上述提供劳务收入
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确认条件时按期确认软件服务收入。
对于按次提供的软件服务，公司在已经按照合同约定提供了相应服务并经客户验收，同时满
足提供劳务收入确认条件时一次性确认软件服务收入，收入确认时点为服务提供完成并经客户验
收完成时。
另外，在同一合同中涉及两项以上业务时，如果合同中能明确区分各项业务的金额，则分别
按照上述各项业务的收入确认原则来确认收入；如果合同中未能明确区分各项业务的金额时，则
按照合同中的最主要业务的收入确认原则来确认收入。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公
司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货
币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成
长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账
面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按
照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资
产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资
产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资
产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与
收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确
认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已
发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本
费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
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41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产
生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接
费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生
时计入当期损益。
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1. 公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；
将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁
资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于短期租赁中的房屋建筑物类资产和办公设备类低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间
按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用
权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期
开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人
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发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢
复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，
公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权
的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时
采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。
租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额
现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发
生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定
租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行
权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权
资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金
额计入当期损益。
2. 公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分
为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1) 经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以
资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁
有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2) 融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额
按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的
各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
与回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，
同时进行备查登记。如果未达到限制性股票解锁条件而需回购的股票，按照应支付的金额，借记
“其他应付款——限制性股票回购义务”等科目，贷记“银行存款”等科目；同时，按照注销的
限制性股票数量相对应的股本金额，借记“股本”科目，按照注销的限制性股票数量相对应的库
存股的账面价值，贷记“库存股”科目，按其差额，借记“资本公积——股本溢价”科目。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
备注(受重要影响的报表项目
会计政策变更的内容和原因 审批程序
名称和金额)
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见其他说明 董事会审批 见其他说明
其他说明：
企业会计准则变化引起的会计政策变更
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称
新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的
累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：
资产负债表
项目
2020 年 12 月 31 日 新租赁准则调整影响 2021 年 1 月 1 日
预付账款 366,608,170.41 -2,383,662.77 364,224,507.64
使用权资产 23,362,524.51 23,362,524.51
其他应付款 49,754,141.64 -1,526,960.13 48,227,181.51
一年内到期的非 11,481,009.80 11,481,009.80
流动负债
租赁负债 12,309,097.17 12,309,097.17
未分配利润 678,162,485.75 -1,284,285.10 676,878,200.65
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位：元币种：人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,618,600,377.32 1,618,600,377.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 16,000,000.00 16,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 8,893,671.82 8,893,671.82
应收账款 102,131,047.42 102,131,047.42
应收款项融资
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预付款项 366,608,170.41 364,224,507.64 -2,383,662.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,311,195.34 13,311,195.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 17,748,237.50 17,748,237.50
合同资产 55,723,325.85 55,723,325.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,657,333.77 27,657,333.77
流动资产合计 2,226,673,359.43 2,224,289,696.66 -2,383,662.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 224,501,095.91 224,501,095.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 38,702,725.04 38,702,725.04
固定资产 89,665,920.10 89,665,920.10
在建工程 101,797,652.35 101,797,652.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 23,362,524.51 23,362,524.51
无形资产 18,552,016.58 18,552,016.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,624,360.39 5,624,360.39
递延所得税资产 7,220,391.03 7,220,391.03
其他非流动资产
非流动资产合计 486,064,161.40 509,426,685.91 23,362,524.51
资产总计 2,712,737,520.83 2,733,716,382.57 20,978,861.74
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
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应付账款 311,714,674.71 311,714,674.71
预收款项 750,000.00 750,000.00
合同负债 676,308,844.64 676,308,844.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,459,174.28 22,459,174.28
应交税费 75,860,078.28 75,860,078.28
其他应付款 49,754,141.64 48,227,181.51 -1,526,960.13
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,481,009.80 11,481,009.80
其他流动负债 63,622,162.55 63,622,162.55
流动负债合计 1,200,469,076.10 1,210,423,125.77 9,954,049.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 164,437,826.31 164,437,826.31
其中：优先股
永续债
租赁负债 12,309,097.17 12,309,097.17
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,007,973.88 1,007,973.88
其他非流动负债
非流动负债合计 165,445,800.19 177,754,897.36 12,309,097.17
负债合计 1,365,914,876.29 1,388,178,023.13 22,263,146.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 213,859,083.00 213,859,083.00
其他权益工具 52,835,560.45 52,835,560.45
其中：优先股
永续债
资本公积 348,056,528.60 348,056,528.60
减：库存股 31,671,506.96 31,671,506.96
其他综合收益 5,711,837.26 5,711,837.26
专项储备
盈余公积 79,868,656.44 79,868,656.44
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2021 年半年度报告
一般风险准备
未分配利润 678,162,485.75 676,878,200.65 -1,284,285.10
归属于母公司所有者权益（或 1,346,822,644.54 1,345,538,359.44 -1,284,285.10
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 1,346,822,644.54 1,345,538,359.44 -1,284,285.10
合计
负债和所有者权益（或股 2,712,737,520.83 2,733,716,382.57 20,978,861.74
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位：元币种：人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,156,027,299.20 1,156,027,299.20
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,873,671.82 8,873,671.82
应收账款 99,703,412.57 99,703,412.57
应收款项融资
预付款项 344,486,090.63 342,474,545.53 -2,011,545.10
其他应收款 20,565,689.87 20,565,689.87
其中：应收利息
应收股利
存货 17,428,499.06 17,428,499.06
合同资产 54,554,167.50 54,554,167.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,402,521.51 25,402,521.51
流动资产合计 1,727,041,352.16 1,725,029,807.06 -2,011,545.10
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 698,080,698.78 698,080,698.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 38,702,725.04 38,702,725.04
固定资产 84,474,246.11 84,474,246.11
在建工程
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15,184,311.09 15,184,311.09
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,015,893.45 4,015,893.45
递延所得税资产 7,128,870.75 7,128,870.75
其他非流动资产
非流动资产合计 832,402,434.13 847,586,745.22 15,184,311.09
资产总计 2,559,443,786.29 2,572,616,552.28 13,172,765.99
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 295,246,088.20 295,246,088.20
预收款项 750,000.00 750,000.00
合同负债 609,006,767.02 609,006,767.02
应付职工薪酬 13,069,433.00 13,069,433.00
应交税费 71,100,714.70 71,100,714.70
其他应付款 37,980,791.46 36,657,682.44 -1,323,109.02
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,750,273.62 8,750,273.62
其他流动负债 58,661,550.70 58,661,550.70
流动负债合计 1,085,815,345.08 1,093,242,509.68 7,427,164.60
非流动负债：
长期借款
应付债券 164,437,826.31 164,437,826.31
其中：优先股
永续债
租赁负债 6,847,206.41 6,847,206.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 164,437,826.31 171,285,032.72 6,847,206.41
负债合计 1,250,253,171.39 1,264,527,542.40 14,274,371.01
所有者权益（或股东权益）：
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2021 年半年度报告
实收资本（或股本） 213,859,083.00 213,859,083.00
其他权益工具 52,835,560.45 52,835,560.45
其中：优先股
永续债
资本公积 336,650,091.81 336,650,091.81
减：库存股 31,671,506.96 31,671,506.96
其他综合收益
专项储备
盈余公积 79,868,656.44 79,868,656.44
未分配利润 657,648,730.16 656,547,125.14 -1,101,605.02
所有者权益（或股东权益） 1,309,190,614.90 1,308,089,009.88 -1,101,605.02
合计
负债和所有者权益（或股 2,559,443,786.29 2,572,616,552.28 13,172,765.99
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4).2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
资产负债表
项目
2020 年 12 月 31 日 新租赁准则调整影响 2021 年 1 月 1 日
预付账款 366,608,170.41 -2,383,662.77 364,224,507.64
使用权资产 23,362,524.51 23,362,524.51
其他应付款 49,754,141.64 -1,526,960.13 48,227,181.51
一年内到期的非 11,481,009.80 11,481,009.80
流动负债
租赁负债 12,309,097.17 12,309,097.17
未分配利润 678,162,485.75 -1,284,285.10 676,878,200.65
于 2021 年 1 月 1 日，本公司及母公司将原租赁准则下披露重大经营租赁尚未支付的最低经营
租赁付款调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：
项目 本公司 母公司
2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付
25,941,903.19 16,431,977.39
款额
减：采用简化处理的最低租赁付款额
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2021 年半年度报告
项目 本公司 母公司
其中：短期租赁
剩余租赁期超过 12 个月的低价值资产租赁
加：2020 年 12 月 31 日融资租赁最低租赁付
款额
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下最低租赁付款
25,941,903.19 16,431,977.39
额
2021 年 1 月 1 日增量借款利率加权平均值 4.75%
2021 年 1 月 1 日租赁负债（含一年内到期的
23,790,106.97 15,597,480.03
其他非流动负债中的租赁负债）
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 16%、13%、9%、6%、5%
消费税
营业税
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%、1%[注 1]
企业所得税 应纳税所得额 25%、15%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
房产税 从价计征的，按房产原值一次减 1.20%
除 20%后余值的 1.2%计缴
[注 1]：子公司成都泛微和点甲创投城市维护建设税适用 7%税率、子公司泛微软件城市维护
建设税适用 5%税率、其他公司城市维护建设税均适用 1%税率。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
本公司、子公司泛微软件 15%
除上述以外的其他纳税主体 25%
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2021 年半年度报告
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1.本公司销售自行开发生产的软件产品，依据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税
政策的通知》(财税〔2011〕100 号)规定，增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的税收优
惠政策。
2.本公司及子公司泛微软件为高新技术企业，故 2021 年度企业所得税税率为 15%。
3.子公司田亩信息、子公司泛微软件、子公司成都泛微根据《财政部税务总局海关总署关于
深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，自
2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税
额加计 10%，抵减应纳税额。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金
银行存款 269,513,949.57 300,568,362.86
其他货币资金 1,418,998,906.48 1,318,032,014.46
合计 1,688,512,856.05 1,618,600,377.32
其中：存放在境外的款 3,409,488.02 524,842.44
项总额
其他说明：
期 末 其 他 货 币 资 金 中 含 保 函 保 证 金 2,647,240.00 元 ， 结 构 性 存 款 及 利 息 总 金 额
1,416,329,819.18 元，支付宝余额 21,847.30 元。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损 19,000,000.00 16,000,000.00
益的金融资产
其中：
结构性存款 19,000,000.00 16,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
其中：
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2021 年半年度报告
合计 19,000,000.00 16,000,000.00
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 5,615,430.93 8,354,415.82
商业承兑票据 847,880.00 539,256.00
合计 6,463,310.93 8,893,671.82
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 2,228,500.00
商业承兑票据
合计 2,228,500.00
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 80,078,803.36
1 年以内小计 80,078,803.36
1至2年 27,932,440.74
2至3年 10,429,587.29
3 年以上 8,109,037.91
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 126,549,869.30
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类
计提 账面 计提 账面
别 比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按
单
项
计
提
坏
账
准
备
其中：
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2021 年半年度报告
按 126,549,869.30 100.00 16,992,139.82 13.43 109,557,729.48 115,016,136.49 100.00 12,885,089.07 11.20 102,131,047.42
组
合
计
提
坏
账
准
备
其中：
合 126,549,869.30 / 16,992,139.82 / 109,557,729.48 115,016,136.49 / 12,885,089.07 / 102,131,047.42
计
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 80,078,803.36 4,003,940.34 5.00
1-2 年 27,932,440.74 2,793,244.11 10.00
2-3 年 10,429,587.29 2,085,917.46 20.00
3 年以上 8,109,037.91 8,109,037.91 100.00
合计 126,549,869.30 16,992,139.82 13.43
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或 其他变 期末余额
计提
回 核销 动
按组合计提 12,885,089.07 4,090,236.59 16,814.16 16,992,139.82
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2021 年半年度报告
坏账准备
合计 12,885,089.07 4,090,236.59 16,814.16 16,992,139.82
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
占应收账款余额
单位名称 账面余额 坏账准备
的比例(%)
单位 1 3,038,950.35 2.40 303,895.04
单位 2 2,780,000.00 2.20 139,000.00
单位 3 2,454,805.00 1.94 122,740.25
单位 4 1,500,000.00 1.19 75,000.00
单位 5 1,251,000.00 0.99 62,550.00
小计 11,024,755.35 8.72 703,185.29
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
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2021 年半年度报告
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 429,187,785.27 99.71 362,027,893.22 99.39
1至2年 414,711.08 0.10 945,219.61 0.26
2至3年 294,481.14 0.07 466,592.54 0.13
3 年以上 557,085.14 0.13 784,802.27 0.22
合计 430,454,062.63 100.00 364,224,507.64 100.00
[注]期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见第十节财务报告五.重要会计政策及会
计估计 44.重要会计政策变更（1）之说明
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位名称 期末数 未结算原因
单位 1 200,000.00 项目尚未验收
单位 2 196,000.00 项目尚未验收
小计 396,000.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
占预付款项余额的
单位名称 账面余额
比例(%)
单位 1 37,383,299.00 8.68
单位 2 29,706,285.00 6.90
单位 3 15,570,694.91 3.62
单位 4 14,450,252.00 3.36
单位 5 12,867,439.00 2.99
小计 109,977,969.91 25.55
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
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2021 年半年度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 15,191,400.60 13,311,195.34
合计 15,191,400.60 13,311,195.34
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 8,959,883.32
1 年以内小计 8,959,883.32
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2021 年半年度报告
1至2年 4,904,829.61
2至3年 2,833,187.56
3 年以上 2,407,690.00
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 19,105,590.49
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 1,662,633.40 601,611.66
押金保证金 17,442,957.09 16,456,861.67
合计 19,105,590.49 17,058,473.33
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
2021年1月1日余 403,375.15 425,081.64 2,918,821.20 3,747,277.99
额
2021年1月1日余
额在本期
--转入第二阶段 -245,241.48 245,241.48
--转入第三阶段 -283,318.76 283,318.76
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 291,245.73 103,478.62 -227,812.45 166,911.90
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余 449,379.40 490,482.98 2,974,327.51 3,914,189.89
额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
上海鹏晨联合 押金保证金 1,285,695.00 3 年以上 6.73 1,285,695.00
实业有限公司
上海市莘庄工 押金保证金 1,212,000.00 2-3 年 6.34 242,400.00
业区经济技术
发展有限公司
上海博物馆 押金保证金 845,000.00 1 年以内 4.42 61,225.00
/1-2 年
中国烟草总公 押金保证金 806,600.00 1 年以内 4.22 40,330.00
司内蒙古自治
区公司
雅砻江流域水 押金保证金 646,000.00 1 年以内 3.38 39,200.00
电开发有限公 /1-2 年
司
合计 / 4,795,295.00 / 25.09 1,668,850.00
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价 存货跌价
项目 准备/合同 准备/合同
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
履约成本 履约成本
减值准备 减值准备
原材料
在产品
库存商品 251,497.97 251,497.97 310,266.91 310,266.91
周转材料
消耗性生
物资产
合同履约
成本
发出商品 22,805,798.21 22,805,798.21 17,437,970.59 17,437,970.59
合计 23,057,296.18 23,057,296.18 17,748,237.50 17,748,237.50
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1).合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
应收 56,798,011.75 3,190,726.98 53,607,284.77 58,964,483.39 3,241,157.54 55,723,325.85
质保
金
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2021 年半年度报告
合计 56,798,011.75 3,190,726.98 53,607,284.77 58,964,483.39 3,241,157.54 55,723,325.85
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
合同资产减值准备 -50,430.56
合计 -50,430.56 /
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
预交税费-增值税 48,100,089.60 27,657,333.77
合计 48,100,089.60 27,657,333.77
其他说明：
无
14、 债权投资
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期增减变动 减
被投
期初 追 其 宣 计 期末 值
资单 权益法下确认 其
余额 加 减少投资 他 其他权益变动 告 提 余额 准
位 的投资损益 他
投 综 发 减 备
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2021 年半年度报告
资 合 放 值 期
收 现 准 末
益 金 备 余
调 股 额
整 利
或
利
润
一、合
营 企
业
小计
二、联
营 企
业
上 海 132,675,315.13 -37,895,580.52 -1,919,314.73 92,860,419.88
市 数
字 证
书 认
证 中
心 有
限 公
司
上 海 91,825,780.78 -13,132,773.86 50,654,235.78 129,347,242.70
亘 岩
网 络
科 技
有 限
公司
小计 224,501,095.91 -37,895,580.52 -15,052,088.59 50,654,235.78 222,207,662.58
合计 224,501,095.91 -37,895,580.52 -15,052,088.59 50,654,235.78 222,207,662.58
其他说明
无
18、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 41,165,545.29 7,131,065.00 48,296,610.29
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在
建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 41,165,545.29 7,131,065.00 48,296,610.29
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 8,310,294.45 1,283,590.80 9,593,885.25
2.本期增加金额 977,681.70 71,310.60 1,048,992.30
（1）计提或摊销 977,681.70 71,310.60 1,048,992.30
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 9,287,976.15 1,354,901.40 10,642,877.55
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 31,877,569.14 5,776,163.60 37,653,732.74
2.期初账面价值 32,855,250.84 5,847,474.20 38,702,725.04
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
149 / 207
2021 年半年度报告
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 84,909,589.60 89,665,920.10
固定资产清理
合计 84,909,589.60 89,665,920.10
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 房屋及建筑物 运输工具 电子设备 办公家具 其他设备 合计
一、账
面原
值：
1 87,840,243.51 36,810,642.36 10,994,748.96 2,311,113.99 480,198.82 138,436,947.64
.期初
余额
2 4,506,336.35 2,164,935.25 268,698.74 6,939,970.34
.本期
增加
金额
（ 4,506,336.35 2,164,935.25 268,698.74 6,939,970.34
1）购
置
（
2）在
建工
程转
入
（
3）企
业合
并增
加
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2021 年半年度报告
3 8,222,910.81 383,422.74 8,606,333.55
.本期
减少
金额
（8,222,910.81 383,422.74 8,606,333.55
1）处
置或
报废
4 79,617,332.70 41,316,978.71 12,776,261.47 2,579,812.73 480,198.82 136,770,584.43
.期末
余额
二、累
计折
旧
1 19,891,503.02 21,477,442.18 5,880,042.35 1,272,390.69 249,649.30 48,771,027.54
.期初
余额
2 2,086,205.76 2,606,514.25 872,964.53 164,949.19 34,229.94 5,764,863.67
.本期
增加
金额
（2,086,205.76 2,606,514.25 872,964.53 164,949.19 34,229.94 5,764,863.67
1）计
提
3 2,322,112.47 352,783.91 2,674,896.38
.本期
减少
金额
（2,322,112.47 352,783.91 2,674,896.38
1）处
置或
报废
4 19,655,596.31 24,083,956.43 6,400,222.97 1,437,339.88 283,879.24 51,860,994.83
.期末
余额
三、减
值准
备
1
.期初
余额
2
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2021 年半年度报告
.本期
增加
金额
（
1）计
提
3
.本期
减少
金额
（
1）处
置或
报废
4
.期末
余额
四、账
面价
值
1 59,961,736.39 17,233,022.28 6,376,038.50 1,142,472.85 196,319.58 84,909,589.60
.期末
账面
价值
2 67,948,740.49 15,333,200.18 5,114,706.61 1,038,723.30 230,549.52 89,665,920.10
.期初
账面
价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
152 / 207
2021 年半年度报告
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 111,637,299.50 101,797,652.35
工程物资
合计 111,637,299.50 101,797,652.35
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减 值 减 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
协同 OA 软件 111,215,035.35 111,215,035.35 101,797,652.35 101,797,652.35
产业化项目
上海泛微网 422,264.15 422,264.15
络科技股份
有限公司第
二总部项目
111,637,299.50 111,637,299.50 101,797,652.35 101,797,652.35
合计
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
153 / 207
2021 年半年度报告
单位：元币种：人民币
本
本
期 本
工程 期
转 期
累计 利
项 入 其 资
投入 其中：本期利 息
目 期初 本期增加金 固 他 期末 工程 利息资本化 金
预算数 占预 息资本化金 资
名 余额 额 定 减 余额 进度 累计金额 来
算比 额 本
称 资 少 源
例 化
产 金
(%) 率
金 额
(%)
额
协同 209,068,000.00 101,797,652.35 9,417,383.00 111,215,035.35 50.91 67.08 8,643,486.72 1,401,732.55 0.67 募
OA 软 集
件产 资
业化 金
项目
合 209,068,000.00 101,797,652.35 9,417,383.00 111,215,035.35 / / 8,643,486.72 1,401,732.55 / /
计
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
154 / 207
2021 年半年度报告
单位：元币种：人民币
项目 房屋 合计
一、账面原值
1.期初余额 23,362,524.51 23,362,524.51
2.本期增加金额 1,601,262.84 1,601,262.84
3.本期减少金额
4.期末余额 24,963,787.35 24,963,787.35
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额 5,474,650.98 5,474,650.98
(1)计提 5,474,650.98 5,474,650.98
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 5,474,650.98 5,474,650.98
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 19,489,136.37 19,489,136.37
2.期初账面价值 23,362,524.51 23,362,524.51
其他说明：
[注]期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见第十节财务报告五.重要会计政策及会
计估计 44.重要会计政策变更（1）之说明
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计
一、账面原值
1.期初余额 20,806,000.00 20,806,000.00
2.本期增加金
额
(1)购置
(2)内部研
发
(3)企业合
并增加
155 / 207
2021 年半年度报告
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 20,806,000.00 20,806,000.00
二、累计摊销
1.期初余额 2,253,983.42 2,253,983.42
2.本期增加金 520,150.02 520,150.02
额
（1）计提 520,150.02 520,150.02
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额 2,774,133.44 2,774,133.44
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 18,031,866.56 18,031,866.56
2.期初账面价值 18,552,016.58 18,552,016.58
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 5,624,360.39 734,792.55 1,485,891.18 4,873,261.76
合计 5,624,360.39 734,792.55 1,485,891.18 4,873,261.76
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 24,097,056.69 3,619,666.64 19,873,524.60 2,985,292.27
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
股权激励费用 31,627,824.41 4,744,173.66 28,233,991.71 4,235,098.76
合计 55,724,881.10 8,363,840.30 48,107,516.31 7,220,391.03
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
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2021 年半年度报告
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
其他债权投资公允价值
变动
其他权益工具投资公允 6,719,825.84 1,007,973.88 6,719,825.84 1,007,973.88
价值变动
合计 6,719,825.84 1,007,973.88 6,719,825.84 1,007,973.88
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 100,104,308.67 69,490,764.52
合计 100,104,308.67 69,490,764.52
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2021 年 138,256.85
2022 年 357,104.28
2023 年 1,541,554.55 1,741,975.86
2024 年 1,440,178.79 1,440,178.80
2025 年 4,976,716.92 6,340,443.48
2026 年 9,894,076.89 6,760,036.54
2028 年 13,575,153.02 13,575,153.02
2029 年 13,765,679.79 13,765,679.79
2030 年 23,680,971.07 25,371,935.90
2031 年 31,229,977.64
合计 100,104,308.67 69,490,764.52 /
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
项目实施费 234,309,896.27 286,383,274.18
外包服务费 8,008,883.74 9,991,039.67
硬件采购费 12,903,173.80 12,855,210.99
其他 3,925,381.01 2,485,149.87
合计 259,147,334.82 311,714,674.71
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
单位 1 334,054.26 尚未收到对客户的应收款项
单位 2 272,057.55 尚未收到对客户的应收款项
单位 3 240,133.00 尚未收到对客户的应收款项
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2021 年半年度报告
单位 4 198,113.21 尚未收到对客户的应收款项
单位 5 181,251.78 尚未收到对客户的应收款项
合计 1,225,609.80 /
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收租金 750,000.00 750,000.00
合计 750,000.00 750,000.00
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收销售款项 749,895,261.95 676,308,844.64
合计 749,895,261.95 676,308,844.64
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 21,935,102.18 168,495,326.97 142,981,565.62 47,448,863.53
二、离职后福利-设定提存 524,072.10 8,799,421.81 8,058,947.11 1,264,546.80
计划
160 / 207
2021 年半年度报告
三、辞退福利 176,825.70 176,825.70
四、一年内到期的其他福 485,705.00 485,705.00
利
合计 22,459,174.28 177,957,279.48 151,703,043.43 48,713,410.33
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 19,436,379.88 145,817,452.48 120,417,851.50 44,835,980.86
补贴
二、职工福利费 1,227,606.30 12,873,978.54 12,886,941.74 1,214,643.10
三、社会保险费 715,786.80 5,505,108.11 5,409,896.34 810,998.57
其中：医疗保险费 708,923.20 5,349,098.17 5,261,487.66 796,533.71
工伤保险费 5,082.00 96,160.23 88,834.97 12,407.26
生育保险费 1,781.60 59,849.71 59,573.71 2,057.60
四、住房公积金 555,329.20 4,232,425.84 4,200,514.04 587,241.00
五、工会经费和职工教育 66,362.00 66,362.00
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 21,935,102.18 168,495,326.97 142,981,565.62 47,448,863.53
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 508,191.10 8,525,830.54 7,807,793.42 1,226,228.22
2、失业保险费 15,881.00 273,591.27 251,153.69 38,318.58
3、企业年金缴费
合计 524,072.10 8,799,421.81 8,058,947.11 1,264,546.80
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 79,595.10 828,967.44
消费税
营业税
161 / 207
2021 年半年度报告
企业所得税 62,481,105.70 63,262,681.75
个人所得税 1,276,675.03 10,214,816.34
城市维护建设税 193,209.87 302,880.46
教育费附加 355,002.21 626,039.33
地方教育附加 236,668.14 417,359.54
房产税 125,377.79 125,377.79
印花税 270,249.90 72,045.91
土地使用税 18,419.00 9,909.72
土地增值税 1,060,129.98
合计 66,096,432.72 75,860,078.28
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 37,777,528.84 48,227,181.51
合计 37,777,528.84 48,227,181.51
其他说明：
[注]期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见第十节财务报告五.重要会计政策及会
计估计 44.重要会计政策变更（1）之说明
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
限制性股票回购义务 34,425,561.81 34,487,503.93
房租及装修费用 448,981.63 533,972.50
社会保险 803,739.13 750,982.20
住房公积金 587,241.00 555,329.20
162 / 207
2021 年半年度报告
在建工程款项 721,044.89 10,417,725.36
其它 790,960.38 1,481,668.32
合计 37,777,528.84 48,227,181.51
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
1 年内到期的租赁负债 12,893,823.22 11,481,009.80
合计 12,893,823.22 11,481,009.80
其他说明：
[注]期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见第十节财务报告五.重要会计政策及会
计估计 44.重要会计政策变更（1）之说明
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税额 69,775,002.19 63,622,162.55
合计 69,775,002.19 63,622,162.55
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可转换公司债券 164,437,826.31
合计 164,437,826.31
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2020]635 号）核准，公司于 2020 年 6 月 15 日公开发行可转换公司债
券 3.16 亿元，债券期限为发之日起 6 年。本次发行的可转债票面年利率为第一年 0.5%、第二年
0.8%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3%，每年的付息日为本次发行的可转债自
发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间
不另付息。本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2020 年 6 月 19 日）起满 6 个月后的第一
个交易日起至可转债到期日止（即 2020 年 12 月 21 日至 2026 年 6 月 14 日止）。本次可转债初始
转股价格为人民币 64.33 元/股，在本次发行的可转债存续期内，若本公司派送股票股利、转增股
本、增发新股、配股、派送现金股利，将对转股价格进行调整。
本公司本次发行的可转换公司债券在初始计量时，对负债成分的公允价值扣除应分摊的发行
费用后的金额 232,677,602.06 元，计入应付债券；对权益部分的公允价值扣除应分摊的发行费用
后的金额 77,587,060.35 元，计入其他权益工具。
截至 2020 年 12 月 31 日，可转债剩余总股份 2,151,910 张，即已有 1,008,090 张可转债行使
了转股权利，2020 年转股数量 1,566,962 股。
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2021 年半年度报告
2021 年 1 月 11 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司提前赎回“泛微转
债”的议案》，决定行使“泛微转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“泛微转债”
全部赎回。截至赎回登记日（2021 年 2 月 22 日）收市后，累计转股数量为 4,889,373 股，其中
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2 月 22 日期间，累计转股数量为 3,322,411 股，公司总股本由 2020
年 12 月 31 日 213,859,083 股增加至 217,181,494 股。
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 9,218,136.81 14,532,438.81
未确认融资费用 -926,170.52 -2,223,341.64
合计 8,291,966.29 12,309,097.17
其他说明：
[注]期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见第十一节财务报告五.重要会计政策及
会计估计 44.重要会计政策变更（1）之说明
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本次变动增减（+、一）
发
期初余额 行 送 公积金 其 期末余额
可转债转股 小计
新 股 转股 他
股
股 213,859,083 43,436,299.00 3,322,411.00 46,758,710.00 260,617,793.00
份
总
数
其他说明：
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2021 年半年度报告
2021 年 1 月 11 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司提前赎回“泛微转
债”的议案》，决定行使“泛微转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“泛微转债”
全部赎回。截至赎回登记日（2021 年 2 月 22 日）收市后，累计转股数量为 4,889,373 股，其中
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2 月 22 日期间，累计转股数量为 3,322,411 股，公司总股本由 2020
年 12 月 31 日 213,859,083 股增加至 217,181,494 股。
2021 年 4 月 26 日，公司在 2020 年年度股东大会上通过《2020 年度利润分配及资本公积转增
股本方案》的议案，以总股本 217,181,494 股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现
金红利，每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税),共计派发现金红利 32,577,224.10 元；以资本公积
向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 43,436,299.00 股，本次分配后总股本为 260,617,793.00
股。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
项目 期末余额 期初余额
可转换公司债券权益成分 52,835,560.45
合计 52,835,560.45
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期初 本期增加 本期减少 期末
发行在外的
数 账面 数 账面
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值
量 价值 量 价值
可转换公司 2,151,910.00 52,835,560.45 2,151,910.00 52,835,560.45
债券权益成
分
合计 2,151,910.00 52,835,560.45 2,151,910.00 52,835,560.45
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
2021 年 1 月 11 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司提前赎回“泛微转债”
的议案》，决定行使“泛微转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“泛微转债”全部
赎回。
其他说明：
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2021 年半年度报告
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢 272,862,937.12 214,103,874.31 43,436,299.00 443,530,512.43
价）
其他资本公积 75,193,591.48 53,639,445.00 128,833,036.48
合计 348,056,528.60 267,743,319.31 43,436,299.00 572,363,548.91
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1)资本溢价（股本溢价）本期增加 214,103,874.31 元，系 2021 年 2 月 23 日可转债转股计入
股本溢价的部分。
资本溢价（股本溢价）本期减少 43,436,299.00 元，系以资本公积（股本溢价）转增股本。
2)其他资本公积本期增加 53,639,445.00 元，其中增加 2,985,209.22 元系本期以权益结算的
股份支付确认的费用计入资本公积-其他资本公积；增加 50,654,235.78 元系联营企业亘岩网络引
入新股东稀释股权增加其他资本公积。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
限制性股票 31,671,506.96 470,565.60 31,200,941.36
合计 31,671,506.96 470,565.60 31,200,941.36
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期库存股减少 470,565.60 元系本期发放的可撤销的现金股利 470,565.60 元冲减限制性股
票回购义务。
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期发生金额
减：前 减：前
期计 期计入 税后
期初 本期所 入其 其他综 减：所 税后归 归属 期末
项目
余额 得税前 他综 合收益 得税费 属于母 于少 余额
发生额 合收 当期转 用 公司 数股
益当 入留存 东
期转 收益
168 / 207
2021 年半年度报告
入损
益
一、不 5,711,851.96 5,711,851.96
能重分
类进损
益的其
他综合
收益
其中：
重新计
量设定
受益计
划变动
额
权益法 5,711,851.96 5,711,851.96
下不能
转损益
的其他
综合收
益
其他
权益工
具投资
公允价
值变动
企业
自身信
用风险
公允价
值变动
二、将 -14.70 -684.51 -684.51 -699.21
重分类
进损益
的其他
综合收
益
其中：
权益法
下可转
损益的
其他综
合收益
其他
债权投
169 / 207
2021 年半年度报告
资公允
价值变
动
金融
资产重
分类计
入其他
综合收
益的金
额
其他
债权投
资信用
减值准
备
现金流
量套期
储备
外币财 -14.70 -684.51 -684.51 -699.21
务报表
折算差
额
其他综 5,711,837.26 -684.51 -684.51 5,711,152.75
合收益
合计
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 79,868,656.44 79,868,656.44
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 79,868,656.44 79,868,656.44
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
170 / 207
2021 年半年度报告
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 678,162,485.75 491,118,184.29
调整期初未分配利润合计数（调增+， -1,284,285.10
调减－）
调整后期初未分配利润 676,878,200.65 491,118,184.29
加：本期归属于母公司所有者的净利 115,100,499.12 229,550,091.47
润
加：其他综合收益结转留存收益 824,256.90
减：提取法定盈余公积 20,584,983.29
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 32,577,224.10 22,745,063.62
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 759,401,475.67 678,162,485.75
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-1,284,285.10 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 696,099,399.95 26,262,546.84 533,165,286.09 22,965,464.37
其他业务 2,108,665.55 1,094,664.35
合计 698,208,065.50 27,357,211.19 533,165,286.09 22,965,464.37
(2).合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3).履约义务的说明
□适用 √不适用
171 / 207
2021 年半年度报告
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 594,550.85 357,694.69
教育费附加 1,391,869.59 881,554.17
资源税
房产税 327,385.60 267,602.25
土地使用税 37,274.46 36,866.30
车船使用税 9,730.00 7,380.00
印花税 313,223.29 229,894.50
地方教育附加 927,913.08 587,661.66
合计 3,601,946.87 2,368,653.57
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
项目实施费 365,181,413.15 272,088,923.09
工资福利 54,772,587.47 45,337,315.48
差旅费 3,650,143.82 1,731,317.80
办公费 3,982,991.53 1,980,577.43
会务咨询费 13,381,169.23 9,228,127.15
市场推广费 25,906,406.28 26,200,360.62
房租物业 270,030.89 1,535,340.01
业务招待费 452,678.50 226,569.00
折旧 2,525,854.13 1,610,473.70
其它 619.00
合计 470,123,275.00 359,939,623.28
其他说明：
172 / 207
2021 年半年度报告
报告期内房租物业费用发生额较上期减少-1,265,309.12 元，主要由于执行新租赁准则，使用权
资产按直线法计提的折旧在会计上计入折旧费用所致。
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资福利 19,387,506.62 12,231,379.83
差旅费 943,075.95 1,170,457.90
办公费 2,846,640.38 1,944,019.51
房租费 2,595,776.01 5,654,614.52
培训及会务费 19,053.00
招待费 350,808.70 37,844.60
折旧 6,687,899.49 3,243,374.38
激励计划股票成本 2,985,209.22 6,312,609.86
其它 3,210,532.35 3,166,418.55
合计 39,007,448.72 33,779,772.15
其他说明：
报告期内房租物业费用发生额较上期减少-3,058,838.51 元，主要由于执行新租赁准则，使用权
资产按直线法计提的折旧在会计上计入折旧费用所致。
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资福利 102,974,017.81 79,608,121.28
差旅费 434,087.33 328,103.41
办公费 5,282,970.80 1,947,849.23
通讯费 33,266.74 38,048.02
折旧费 1,540,056.03 1,575,783.99
咨询费 1,761,390.90 1,569,711.63
合计 112,025,789.61 85,067,617.56
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
手续费 31,593.35 45,573.04
利息支出 1,199,097.04 833,042.39
利息收入 -24,849,213.85 -14,789,175.91
汇兑损益 -141.07
合计 -23,618,664.53 -13,910,560.48
其他说明：
173 / 207
2021 年半年度报告
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
增值税退税 26,076,878.11 16,151,827.36
政府项目补助 365,400.00 1,206,000.00
个税返还手续费 646,409.34 718,193.23
增值税加计抵减 371,996.33 363,722.32
合计 27,460,683.78 18,439,742.91
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -15,052,088.59 -8,594,888.91
处置长期股权投资产生的投资收益 35,714,629.40
交易性金融资产在持有期间的投资收
益
其他权益工具投资在持有期间取得的
股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息
收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收
益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
银行理财产品收益 221,346.51 651,150.57
合计 20,883,887.32 -7,943,738.34
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
174 / 207
2021 年半年度报告
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失 -4,090,236.59 -3,243,789.16
其他应收款坏账损失 -166,911.90 -1,333,668.49
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计 -4,257,148.49 -4,577,457.65
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本
减值损失
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
十三、合同资产减值损失 50,430.56
合计 50,430.56
其他说明：
无
175 / 207
2021 年半年度报告
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
资产处置收益 5,857,826.28
合计 5,857,826.28
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得
合计
其中：固定资产处置
利得
无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助 4,040,900.00 4,175,600.00 4,040,900.00
其他 12,136.09
合计 4,040,900.00 4,187,736.09 4,040,900.00
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
开发区政府补贴 3,990,900.00 4,175,600.00 3,990,900.00
工业开发区纳税奖励 50,000.00 50,000.00
合计 4,040,900.00 4,175,600.00 4,040,900.00
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损 30,638.83 7,818.50 30,638.83
失合计
其中：固定资产处置 30,638.83 7,818.50 30,638.83
损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠 10,000.00 10,000.00 10,000.00
其他 24,363.63 1,055.87 24,363.63
合计 65,002.46 18,874.37 65,002.46
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 9,725,585.78 4,591,151.75
递延所得税费用 -1,143,449.27 -1,757,952.00
合计 8,582,136.51 2,833,199.75
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 123,682,635.63
按法定/适用税率计算的所得税费用 18,552,395.34
子公司适用不同税率的影响 129,232.17
调整以前期间所得税的影响 -4,992,750.46
非应税收入的影响 2,425,607.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 55,599.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 -120,357.88
的影响
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2021 年半年度报告
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 6,979,649.56
异或可抵扣亏损的影响
研发费加计扣除影响 -14,447,239.00
所得税费用 8,582,136.51
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 3,669,212.54 1,831,053.52
政府补助 4,406,300.00 5,381,600.00
保函保证金 2,643,440.00 896,800.00
出租收入 2,300,147.70
代扣个税手续费返还收入 648,584.08 718,193.23
其他 0.17
合计 13,667,684.32 8,827,646.92
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
经营性款项支出 566,864,335.55 404,868,645.37
财务费用-手续费 74,257.84 45,573.04
支付其他往来款 2,210,986.29 371,942.24
保函保证金 1,325,300.00 350,820.00
出租成本 57,344.48
其他 34,363.63 11,055.87
合计 570,566,587.79 405,648,036.52
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
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2021 年半年度报告
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
结构性存款 1,550,260,000.00 1,327,000,000.00
结构性存款利息 18,880,680.97 12,996,998.98
通知存款 85,120,000.00
通知存款利息 47,250.00
合计 1,654,307,930.97 1,339,996,998.98
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
结构性存款 1,649,260,000.00 1,223,000,000.00
通知存款 85,120,000.00
合计 1,734,380,000.00 1,223,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
发行可转债中介服务费 5,407,857.85
房租 6,547,702.14
其他 386.02
合计 6,548,088.16 5,407,857.85
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 115,100,499.12 50,208,924.53
加：资产减值准备 -50,430.56 4,577,457.65
信用减值损失 4,257,148.49
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2021 年半年度报告
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 6,742,545.37 6,801,807.07
性生物资产折旧
使用权资产摊销 5,474,650.98
无形资产摊销 591,460.62 591,460.62
长期待摊费用摊销 1,485,891.18 1,285,295.56
处置固定资产、无形资产和其他长期 -5,857,826.28
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号 30,638.83 7,818.50
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -19,980,904.27 -12,125,080.00
投资损失（收益以“－”号填列） -20,883,887.32 7,943,738.34
递延所得税资产减少（增加以“－” -1,143,449.27 -1,757,952.00
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -5,309,058.68 -1,876,468.28
经营性应收项目的减少（增加以 -84,230,358.46 -51,192,647.54
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 32,161,497.49 -22,986,202.13
“－”号填列）
其他 3,030,753.34 6,312,609.86
经营活动产生的现金流量净额 31,419,170.58 -12,209,237.82
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 269,535,796.87 539,959,146.15
减：现金的期初余额 300,571,372.66 148,937,792.03
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -31,035,575.79 391,021,354.12
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 269,535,796.87 300,571,372.66
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 269,513,949.57 300,568,362.86
可随时用于支付的其他货币资 21,847.30 3,009.80
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 269,535,796.87 300,571,372.66
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
其他货币资金 2,647,240.00 款项性质为保函保证金
其他货币资金 1,416,329,819.18 款项性质为结构性存款及利
息
合计 1,418,977,059.18 /
其他说明：
无
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2021 年半年度报告
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金 - - 3,409,488.02
其中：美元 20,231.58 6.4601 130,698.04
欧元
港币
新加坡元 682,697.23 4.8027 3,278,789.98
应收账款 - -
其中：美元
欧元
港币
新加坡元 469,659.00 4.8027 2,255,631.28
长期借款 - -
其中：美元
欧元
港币
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
工业开发区纳税奖励 50,000.00 营业外收入 50,000.00
开发区政府补贴 3,990,900.00 营业外收入 3,990,900.00
成都高新技术产业开 340,000.00 其他收益 340,000.00
发区科技和人才工作
局中小专立项的项目
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2021 年半年度报告
资金
上海市闵行区人力资 10,000.00 其他收益 10,000.00
源和社会保障局一次
性吸纳就业补贴
无锡市高技能人才公 2,400.00 其他收益 2,400.00
共实训服务中心岗前
培训补贴
无锡市就业中心支付 13,000.00 其他收益 13,000.00
一次性就业补贴
合计 4,406,300.00 4,406,300.00
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
183 / 207
2021 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
184 / 207
2021 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
上海点甲 上海 上海 金融业 100.00 设立
创业投资
有限公司
上海田亩 上海 上海 软件行业 100.00 设立
信息技术
有限公司
上海泛微 上海 上海 软件行业 100.00 设立
软件有限
公司
成都泛微 成都 成都 软件行业 100.00 设立
网络科技
有限公司
江苏泛微 江苏 无锡 软件行业 100.00 设立
星川网络
有限公司
泛微国际 新加坡 新加坡 软件行业 100.00 设立
私人有限
公司
北京泛微 北京 北京 软件行业 100.00 设立
星川网络
科技有限
公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
合营企业 持股比例(%) 对合营企业或联
或联营企 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
业名称 直接 间接 计处理方法
上海市数 上海市 上海市虹口区 信息技术 13.625 权益法核算
字证书认 服务业
证中心有
限公司
上海亘岩 上海市 上海市奉贤区 信息技术 18.6299 8.9424 权益法核算
网络科技 服务业
有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
上海市数字证书 上海亘岩网络科 上海市数字证书 上海亘岩网络科
认证中心有限公 技有限公司 认证中心有限公 技有限公司
司 司
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2021 年半年度报告
流动资产 472,119,386.48 341,728,588.39 611,632,014.76 168,831,283.70
非流动资产 25,477,427.00 4,471,213.69 24,575,423.47 1,160,444.68
资产合计 497,596,813.48 346,199,802.08 636,207,438.23 169,991,728.38
流动负债 105,951,759.65 73,652,056.59 166,539,897.69 63,817,776.92
非流动负债 1,971,200.00 1,456,418.94 2,988,861.10
负债合计 107,922,959.65 75,108,475.53 169,528,758.79 63,817,776.92
少数股东权益
归属于母公司股东权 389,673,853.83 271,091,326.55 466,678,679.44 106,173,951.46
益
按持股比例计算的净 53,040,242.65 74,746,113.83 89,683,213.88 35,355,925.84
资产份额
调整事项 39,820,177.23 54,601,128.87 42,992,101.25 56,469,854.94
--商誉 35,561,888.54 49,399,154.94 49,773,593.72 49,399,154.94
--内部交易未实现利 -19,258.58
润
--其他 4,258,288.69 5,201,973.93 -6,762,233.89 7,070,700.00
对联营企业权益投资 92,860,419.88 129,347,242.70 132,675,315.13 91,825,780.78
的账面价值
存在公开报价的联营
企业权益投资的公允
价值
营业收入 99,802,848.21 27,300,519.04 67,783,519.67 13,500,547.24
净利润 -10,092,609.10 -38,285,472.65 20,547,536.49 -29,744,144.47
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -10,092,609.10 -38,285,472.65 20,547,536.49 -29,744,144.47
本年度收到的来自联
营企业的股利
其他说明
无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面
影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险
管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确
定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获
得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信
息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具
在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内
发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、
经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响。
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2021 年半年度报告
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已
发生信用减值的定义一致：
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不
会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统
计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建
立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十一节财务报告七.合并财务报表项
目注释 4.应收票据、5.应收账款、8.其他应收款、10.合同资产之说明。
4.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了
以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
期末其他货币资金 1,418,998,906.48 元中主要为 1,416,329,819.18 元结构性存款及利息，
其构成如下为平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品 24,000,000.00 元、上海银行
对公结构性存款 1,305,000,000.00 元、中信银行共赢结构性存款理财产品 80,000,000.00 元及结
构性存款利息 7,329,819.18 元。
(2)应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经
认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大
坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 6 月 30 日，本公
司应收账款的 8.72%(2020 年 12 月 31 日：8.34%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用
集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
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2021 年半年度报告
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短
缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合
同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、合理划分与供应商结算账期等多种手段，优化
结算方式，保持资金持续性与灵活性之间的平衡。本公司已保留足够流动货币以满足营运资金需
求和资本开支。
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因
公司暂无银行借款，不会面临市场利率变动带来的风险。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司于中国内地经营，经营活动均以人民币计价，因此，公司不会面临外汇汇率变动产生的风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
合计
值计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
（4）结构性存款 19,000,000.00 19,000,000.00
2.指定以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金
融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
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（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资 19,000,000.00 19,000,000.00
产总额
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量
且变动计入当期损益的金
融负债
持续以公允价值计量的负
债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的
资产总额
非持续以公允价值计量的
负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
□适用 √不适用
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海亘岩网络科技有限公 采购商品 7,952,167.60 6,319,386.95
司
上海亘岩网络科技有限公 接受劳务 3,063,449.38 1,768,260.74
司
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2021 年半年度报告
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海市数字证书认证中心 提供劳务 60,184.64 350,581.77
有限公司
上海亘岩网络科技有限公 提供劳务 467,974.37 56,778.31
司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
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2021 年半年度报告
关键管理人员报酬 254.19 270.71
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
上海市数字证 160,000.00 16,000.00 160,000.00 16,000.00
应收款项 书认证中心有
限公司
上海亘岩网络 76,817.86 4,498.41 39,899.24 2,710.35
应收款项
科技有限公司
上海亘岩网络 15,570,694.91 11,815,229.09
预付款项
科技有限公司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
上海市数字证书认证 61,008.52 112,550.67
应付款项
中心有限公司
上海亘岩网络科技有 2,258,962.09 1,944,625.54
应付款项
限公司
上海市数字证书认证 28,000.00 21,583.33
预收款项
中心有限公司
上海亘岩网络科技有 358,572.00 308,271.27
预收款项
限公司
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
授予日权益工具公允价值的确定方法 根据公司上市流通股票授予日的市场价格确
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2021 年半年度报告
定
可行权权益工具数量的确定依据 根据公司授予对象实际认购数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 74,011,011.53
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 2,985,209.22
其他说明
根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《上海泛微网络科技股份有限公司 2017 年
限制性股票激励计划（草案）》(以下简称激励计划)，公司首次授予激励对象限制性股票 2,599,900
股。根据公司股东大会审议通过 2020 年度以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股的利润分配
方案、2019 年度以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的利润分配方案和 2018 年度以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股的利润分配方案及 2017 年度以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4.8 股的利润分配方案，减去累计离职回购注销的限制性股票 87,813.00 股，减去达到第
一批限制性股票可行权条件解锁 30%和达到第二批限制性股票可行权条件解锁 30%，截至 2021 年
6 月 30 日的限制性股票数为 3,764,525 股。
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1.保函余额
客户名称 销售合同金额 保函金额
上海市文化广播影视管理局 398,000.00 238,800.00
武昌船舶重工集团有限公司 460,000.00 46,000.00
中国疾病预防控制中心 3,610,000.00 361,000.00
北京长久物流股份有限公司 386,000.00 38,600.00
中华人民共和国上海海事局 175,000.00 36,000.00
上海中医药大学 900,000.00 90,000.00
湖南财政厅 30,000.00 30,000.00
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2021 年半年度报告
中国能源建设集团湖南火电建设有限公 750,000.00 75,000.00
司
上海戏剧学院 709,800.00 212,940.00
航天标准化研究所 3,950,000.00 790,000.00
深圳市中兴系统集成技术有限公司 2,600,000.00 50,000.00
北京久其软件股份有限公司 650,000.00 32,500.00
五洲传播出版传媒有限公司 500,000.00 50,000.00
中国人民银行清算总中心 1,988,000.00 596,400.00
合计 17,106,800.00 2,647,240.00
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用 □不适用
本公司各业务之间共用资产及人力资源，无法具体划分各业务类型对应资产负债，故无报告
分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：
项目 主营业务收入 主营业务成本
软件收入-e.office 10,739,175.30 53,929.17
软件收入-e.cology 318,480,892.02 3,019,700.26
技术服务 344,205,883.91 8,930,108.30
第三方产品 22,673,448.72 14,258,809.11
小计 696,099,399.95 26,262,546.84
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 74,084,562.11
1 年以内小计 74,084,562.11
1至2年 26,866,216.74
2至3年 10,183,157.29
3 年以上 8,048,727.91
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 119,182,664.05
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类
比 计提 账面 比 计提 账面
别
金额 例 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值
(%) (%) (%) (%)
按
单
项
计
提
坏
账
准
备
其中：
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2021 年半年度报告
按 119,182,664.05 100 16,476,209.34 13.82 102,706,454.71 112,358,628.49 100 12,655,215.92 11.26 99,703,412.57
组
合
计
提
坏
账
准
备
其中：
合 119,182,664.05 / 16,476,209.34 / 102,706,454.71 112,358,628.49 / 12,655,215.92 / 99,703,412.57
计
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 74,084,562.11 3,704,228.11 5.00
1-2 年 26,866,216.74 2,686,621.67 10.00
2-3 年 10,183,157.29 2,036,631.46 20.00
3 年以上 8,048,727.91 8,048,727.91 100.00
合计 119,182,664.05 16,476,209.34 13.82
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或 其他变 期末余额
计提
回 核销 动
按组合计 12,655,215.92 3,804,179.26 16,814.16 16,476,209.34
提坏账准
备
合计 12,655,215.92 3,804,179.26 16,814.16 16,476,209.34
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
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2021 年半年度报告
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
占应收账款余额的
单位名称 账面余额 坏账准备
比例(%)
单位 1 3,038,950.35 2.55 303,895.04
单位 2 2,454,805.00 2.06 122,740.25
单位 3 1,500,000.00 1.26 75,000.00
单位 4 1,251,000.00 1.05 62,550.00
单位 5 1,199,200.00 1.01 59,960.00
小计 9,443,955.35 7.93 624,145.29
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 23,910,081.56 20,565,689.87
合计 23,910,081.56 20,565,689.87
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用 √不适用
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 18,867,042.50
1 年以内小计 18,867,042.50
1至2年 4,831,674.49
2至3年 1,404,850.56
3 年以上 2,407,690.00
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 27,511,257.55
(2).按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 15,750,964.97 14,808,119.55
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2021 年半年度报告
备用金 1,480,217.99 601,611.66
关联方往来 10,280,074.59 8,612,933.13
合计 27,511,257.55 24,022,664.34
(3).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
坏账准备 未来12个月预
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
2021年 1月1 日余 393,970.76 413,849.91 2,649,153.80 3,456,974.47
额
2021年 1月1 日余
额在本期
--转入第二阶段 -241,583.72 241,583.72
--转入第三阶段 -140,485.06 140,485.06
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 276,961.38 -31,781.11 -100,978.75 144,201.52
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余 429,348.42 483,167.46 2,688,660.11 3,601,175.99
额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
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2021 年半年度报告
单位：元币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
上海泛微软件 关联方往来 10,280,074.59 1 年以内 37.37
有限公司
上海鹏晨联合 押金保证金 1,285,695.00 3 年以上 4.67 1,285,695.00
实业有限公司
上海博物馆 押金保证金 845,000.00 1 年以内 3.07 61,225.00
/1-2 年
中国烟草总公 押金保证金 806,600.00 1 年以内 2.93 40,330.00
司内蒙古自治
区公司
雅砻江流域水 押金保证金 646,000.00 1 年以内 2.35 39,200.00
电开发有限公 /1-2 年
司
合计 / 13,863,369.59 / 50.39 1,426,450.00
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
减
项目 减值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准
备
对子公司投资 507,264,662.41 507,264,662.41 503,264,662.41 503,264,662.41
对联营、合营企业 180,353,386.22 180,353,386.22 194,816,036.37 194,816,036.37
投资
合计 687,618,048.63 687,618,048.63 698,080,698.78 698,080,698.78
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2021 年半年度报告
本期计 减值准
本期减
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额 提减值 备期末
少
准备 余额
上海点甲创业 80,000,000.00 80,000,000.00
投资有限公司
上海田亩信息 5,000,000.00 5,000,000.00
技术有限公司
上海泛微软件 315,264,662.41 315,264,662.41
有限公司
成都泛微网络 100,000,000.00 100,000,000.00
科技有限公司
江苏泛微星川 3,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00
网络有限公司
北京泛微星川 1,000,000.00 1,000,000.00
网络科技有限
公司
合计 503,264,662.41 4,000,000.00 507,264,662.41
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期增减变动
宣
告 减
其
发 值
他 计
放 准
追 综 提
投资 期初 现 期末 备
加 权益法下确认 合 其他权益变 减 其
单位 余额 减少投资 金 余额 期
投 的投资损益 收 动 值 他
股 末
资 益 准
利 余
调 备
或 额
整
利
润
一、合营
企业
小计
二、联营
企业
上海市 132,771,589.90 37,895,580.52 -1,919,314.73 92,956,694.65
数字证
书认证
中心有
限公司
上海亘 62,044,446.47 -8,873,493.56 34,225,738.66 87,396,691.57
岩网络
科技有
限公司
小计 194,816,036.37 37,895,580.52 -10,792,808.29 34,225,738.66 180,353,386.22
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2021 年半年度报告
合计 194,816,036.37 37,895,580.52 -10,792,808.29 34,225,738.66 180,353,386.22
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 629,660,872.09 64,874,645.82 490,236,014.26 27,436,049.55
其他业务 2,108,665.55 1,094,664.35
合计 631,769,537.64 65,969,310.17 490,236,014.26 27,436,049.55
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 -10,792,808.29 -5,309,390.54
处置长期股权投资产生的投资收益 35,714,629.40
交易性金融资产在持有期间的投资收
益
其他权益工具投资在持有期间取得的
股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息
收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收
益
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2021 年半年度报告
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计 24,921,821.11 -5,309,390.54
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 41,541,816.85
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 4,406,300.00
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 221,346.51
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
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2021 年半年度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 612,045.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,112,914.18
所得税影响额 -9,139,060.44
少数股东权益影响额
合计 58,755,362.81
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 7.63 0.45 0.44
利润
扣除非经常性损益后归属于 3.73 0.22 0.22
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：韦利东
董事会批准报送日期：2021 年 8 月 26 日
修订信息
□适用 √不适用
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