泛微网络:泛微网络2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明2022-04-29
关于上海泛微网络科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:上海泛微网络科技股份有限公司
审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:021-52662600-8072
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东及其他 非经营性占用
关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东及其他 非经营性占用
关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
上海亘岩网
大股东实际控 关联方
络科技有限 应收账款 3.99 111.52 109.69 5.82 经营性往来
制企业 往来
公司
大股东及其附属企
预付款项
业 上海亘岩网
大股东实际控 (期初)/合 关联方
络科技有限 1,181.52 4,451.74 3,953.96 1,679.30 经营性往来
制企业 同履约成本 往来
公司
(期末)
上市公司的子公司 上海泛微软 母子公司 其他应收款 861.29 166.71 1,028.00 子公司 非经营性往来
及其附属企业 件有限公司 处于成
长期,
现金流
不足
非经营性往来
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方及其附 非经营性往来
属企业 非经营性往来
总计 / / / 2,046.80 4,729.97 5,091.65 1,685.12 / /