证券代码:603039 证券简称:ST泛微 公告编号:2022-059 上海泛微网络科技股份有限公司 关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,现将上海泛微网络 科技股份有限公司(以下简称“公司”、“泛微网络”)2022 年上半年募集资金存 放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]635号)核准,泛微网络于2020 年6月15日公开发行了每张面值100元、面值总额 316,000,000.00元的可转换公 司债券(以下简称“本次可转债发行”),扣除保荐及承销费用 4,471,698.11 元(不含税)以及会计师费用、律师费用、资信评级费、发行手续费、用于本次 发行的信息披露费合计1,263,639.48元(均不含税)后,实际募集资金净额为人 民币叁亿壹仟零贰拾陆万肆仟陆佰陆拾贰元肆角壹分(310,264,662.41元)。 上述资金于2020年6月19日到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)予以验 资并出具天健验[2020]6-41 号《验资报告》。 (二)募集资金使用和结余情况 单位:人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 31,026.47 截至期初累计发生额 项目投入 B1 16,455.33 项 目 序号 金 额 利息收入净额 B2 804.85 项目投入 C1 1,127.02 本期发生额 利息收入净额 C2 220.96 项目投入 D1=B1+C1 17,582.35 截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,025.81 应结余募集资金 E=A-D1+D2 14,469.93 实际结余募集资金 F 14,545.46 差异[注] G=E-F -75.53 [注]结余募集资金差异系通过募集资金账户支付的税金(未退还)281,886.80 元,未经 募集资金账户支付的发行费 1,037,224.39 元,USB KEY 手续费 80.00 元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和部 门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求,公司及子公司上海 泛微软件有限公司(以下简称“子公司”)与保荐机构海通证券股份有限公司、 中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,开 设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。 (三)募集资金专户储存情况 截至2022年6月30日,公司募集资金专项账户募集资金存放情况如下: 单位:人民币万元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 中信银行上 尚未到期结构性存款 8110201013801205784 2,424.86 海奉贤支行 12,000.00 万元 中信银行上 8110201014301205707 120.60 海奉贤支行 合计 2,545.46 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募投项目的资金使用情况 公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附表 1:募集资金使用情况 对照表。 (二)募投项目的先期投入及置换情况 公司第四届董事会第三次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金 98,084,408.47 元置换前期已预先投入的自筹资金。置换金额已经天健会计师事 务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健审〔2020〕6-257 号专项鉴证报告, 公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详 见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证 券报》披露的《泛微网络关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告 编号:2020-086)。 (三)对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司第四届董事会第八次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司使用不超 过18,000万元人民币的闲置募集资金(额度在有效期内可以滚动使用),选择购买 保本型银行理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本 约定的投资产品等)。公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的 同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上 海证券报》披露的《泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产 品的公告》(公告编号:2021-046)、《泛微网络关于全资子公司使用部分闲置 募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号: 2022-004)、《泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到 期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2022-005)、《泛微网络关于 全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品 的公告》(公告编号:2021-042)、《泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募 集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号: 2022-050)。 (四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2022年上半年,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2022年上半年,公司募集资金不存在上述情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 2022年上半年,公司募集资金不存在上述情况。 (七)结余募集资金使用情况 2022年上半年,公司募集资金不存在上述情况。 (八)募集资金投资项目出现异常情况的说明 2022年上半年,公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (九)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 2022年上半年,公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 2022年上半年,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规 的规定和要求,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 上海泛微网络科技股份有限公司董事会 2022 年 8 月 25 日 附件 1 募集资金使用情况对照表 2022 年半年度 编制单位:上海泛微网络科技股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额 31,026.47 本年度投入募集资金总额 1,127.02 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 17,582.35 变更用途的募集资金总额比例 本 年 是否已 截至期末累计 度 截至期末承诺 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性 承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 实 是否达到 投入金额 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生重 项目 目(含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 现 预计效益 (1) (2) (4)=(2)/(1) 状态日期 大变化 分变更) (3)=(2)-(1) 的 效 益 泛微协同 管理软件 否 31,026.47 31,026.47 31,026.47 1,127.02 17,582.35 -13,444.12 [注] 56.67 2022 年 11 月 不适用 否 研发与产 业化项目 合 计 - 31,026.47 31,026.47 31,026.47 1,127.02 17,582.35 -13,444.12 56.67 - - - 未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 2022 年上半年公司项目可行性未发生重大变化 公司在募集资金到位前已开始泛微协同管理软件研发与产业化项目的建设,截至 2020 年 6 月 30 日,以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的实际投资额为 9,808.44 万元。2020 年 10 月 28 日,经公司第四届董事会第三次会议审议 通过,第三次临时股东大会通过,第四届监事会第三次会议通过,并经保荐机构海通证券公司及公司独立董事同意, 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,808.44 万元。上述置换事项及置换金额业经天健会 计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于 2020 年 10 月 28 日出具《关于上海泛微网络科技股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕6-257 号)。截至 2022 年 6 月 30 日,本公司已置换募集资金 9,808.44 万元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 2021 年 8 月 20 日,本公司召开 2021 年第二次临时股东大会,通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 财产品的议案》,具体情况为:泛微软件使用闲置募集资金购买理财产品,即购买中信银行结构性存款总计 250,000,000.00 元,利息收入为 2,079,849.33 元,截至 2022 年 6 月 30 日尚未赎回结构性存款 120,000,000.00 元 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 公司泛微协同管理软件研发与产业化项目投入过程尚未全部完成,募集资金结余将用以支付项目后续支出 募集资金其他使用情况 无 [注]截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额主要系公司项目仍在建设期,尚未投入完成所致