关于上海泛微网络科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海泛微网络科技股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-52662600-8072
附表 2
关于上海泛微网络科技股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 上海亘岩网络 控股股东、实 出售商 经营性往
应收账款 5.82 87.71 88.33 5.20
企业 科技有限公司 际控制人的附 品、提供 来
属企业 劳务
上海亘岩网络 控股股东、实 其他反映 出售商 经营性往
科技有限公司 际控制人的附 占用实质 0.45 0.45 品、提供 来
属企业 科目 劳务
上海亘岩网络 控股股东、实 其他反映 采购商 经营性往
科技有限公司 际控制人的附 占用实质 1,679.30 5,431.93 4,679.00 2,432.23 品、接受 来
属企业 科目 劳务
上海亘岩网络 控股股东、实 其他应收 出售固定 经营性往
科技有限公司 际控制人的附 款 42.65 42.65 资产 来
属企业
上市公司的子公 非经营性
司及其附属企业 往来
非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 1,685.12 5,562.74 4,767.33 2,480.53 / /