证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2018-070
南京华脉科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监会发行字【2017】500号）的规定，将南京华脉科技股份有限公司（以
下简称“本公司”、“公司”或“华脉科技”）截止2018年6月30日的前次募集资金
使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况说明
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 5 月 5 日签发的证监许可(2017)648
号文《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南京华
脉 科 技 股 份 有 限 公 司 获 准 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票
34,000,000.00 股，每股发行价格 11.26 元，募集资金总额为 382,840,000.00
元，扣除承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用
42,667,192.06 元后，本公司本次募集资金净额 340,172,807.94 元。上述资金
于 2017 年 5 月 25 日全部到位，并经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出
具京永验字（2017）第 210049 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截止 2018 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户中的存放情况如下：
开户银行 账号 募集资金余额（元）
首都银行（中国）有限公司南京分行 12500012820058760 2,412,780.47
南京银行股份有限公司江宁科学园支行 0179220000000491 6,774,036.44
南京银行股份有限公司江宁科学院支行 0179220000000490 1,703,884.81
中国工商银行股份有限公司南京江宁支行 4301015529100603234 2,690,375.02
开户银行 账号 募集资金余额（元）
宁波银行（中国）有限公司南京分行 72030122000281265 1,518,305.53
合 计 ∕ 15,099,382.27
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2017 年 7 月 10 日,经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于用募集
资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,078.75 万元置
换先期投入的自筹资金。截止 2017 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资金额为 11,078.75 万元；其中：光通信无源器件扩产项
目 1,794.46 万元，智能 ODN 扩产项目 2,245.07 万元，无线基站设备用微波无
源器件扩产项目 3,017.97 万元，无线天线扩产项目 2,514.35 万元，通信设备研
发中心扩建项目 1,506.90 万元。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司前次募集资金置换情况出具了京永专字（2017）310324 号《鉴证报告》予以
审验。
（四）闲置募集资金情况说明
2017 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议审议并通过《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司利用闲置募集资金购买银行发
售的安全性高、流动性好、保本型理财产品，总金额不超过 2 亿元(含 2 亿元)，
在上述额度内，资金可循环使用，并由公司财务部门负责具体实施，期限自公司
第二届董事会第三次会议决议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。
截止 2018 年 6 月 30 日，公司累计以闲置募集资金 13，000 万元购买的理财产品
均已到期并全部赎回，本期共取得理财收益 509,794.51 元。
2017 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过人民币
15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内，到期前归至募集资金专用账户。截至 2018 年 6 月 30 日，
公司累计使用 14,900 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2018 年 7 月 10
日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 14,900 万元全部归还至募
集资金专用账户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
随着 4G 建设进入中后期，5G 尚未开始大规模建设，三大运营商整体投资进
度有所放缓，公司现有产能已能满足当前市场需求，光通信无源器件扩产项目、
智能 ODN 扩产项目和无线基站设备用微波无源器件扩产项目投入进度有所放缓，
尚未达产，因此相关募集资金投资项目未达到预期效益。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
南京华脉科技股份有限公司董事会
2018 年 9 月 26 日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
截止 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币万元
募集资金总额 注[1] 34,017.28 已累计使用募集资金总额： 17,823.65
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额：
2017 年度 17,485.97
变更用途的募集资金总额比例 - 2018 年 1-6 月 337.69
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
可使用状态日
实际投资金 期（或截止日
募集前承 募集前承 募集后承 项目完工程
序 募集后承诺 实际投资 实际投资 额与募集后
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 度）
号 投资金额 金额 金额 承诺投资金
额 额 额
额的差额
1 光通信无源器件扩产项目 光通信无源器件扩产项目 4,900.00 4,900.00 1,898.97 4,900.00 4,900.00 1,898.97 3,001.03 38.75%
2 智能 ODN 扩产项目 智能 ODN 扩产项目 6,456.00 6,456.00 2,554.26 6,456.00 6,456.00 2,554.26 3,901.74 39.56%
无线基站设备用微波无源 无线基站设备用微波无源
3 7,174.00 7,174.00 3,256.08 7,174.00 7,174.00 3,256.08 3,917.92 45.39%
器件扩产项目 器件扩产项目
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
可使用状态日
实际投资金 期（或截止日
募集前承 募集前承 募集后承 项目完工程
序 募集后承诺 实际投资 实际投资 额与募集后
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 度）
号 投资金额 金额 金额 承诺投资金
额 额 额
额的差额
4 无线天线扩产项目 无线天线扩产项目 4,408.00 4,408.00 2,653.22 4,408.00 4,408.00 2,653.22 1,754.78 60.19%
通信设备研发中心扩建项 通信设备研发中心扩建项
5 5,378.00 5,378.00 1,759.84 5,378.00 5,378.00 1,759.84 3,618.16 32.72%
目 目
6 补充流动资金 补充流动资金 5,701.28 5,701.28 5,701.28 5,701.28 5,701.28 5,701.28 - 不适用
16,193.63
合 计 34,017.28 34,017.28 17,823.65 34,017.28 34,017.28 17,823.65
注[2]
注[1]：募集资金总额已扣除承销和保荐费用及其他发行费用。
注[2]：截止 2018 年 6 月 30 日，尚未投资金额 16,193.63 万元，其中 14,900 万元募集资金用于暂时补充流动资金。
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币万元
实际投资项目 最近两年实际效益（税后利润）
截止日投资项目 截止日累计实 是否达到预计
序 承诺效益（年）
累计产能利用率 现效益 效益
项目名称 2017 年度 2018 年 1-6 月
号
1 光通信无源器件扩产项目 不适用 注[2] 1,815.32 - 12.99 12.99 注[1] 否
2 智能 ODN 扩产项目 不适用 注[2] 4,135.83 - 52.10 52.10 注[1] 否
3 无线基站设备用微波无源器件扩产项目 不适用 注[2] 3,621.00 - -9.84 -9.84 注[1] 否
4 无线天线扩产项目 不适用 1,982.38 - - - 不适用
注[1]：随着 4G 建设进入中后期，5G 尚未开始大规模建设，三大运营商整体投资进度有所放缓，公司现有产能已能满足当前市场需求，光通信无源器件扩产项目、智能 ODN
扩产项目和无线基站设备用微波无源器件扩产项目投入进度有所延缓，尚未达产，目前产生的效益为部分达产情况下已实现的效益。
注[2]：公司综合考虑了产品市场发展情况、项目建设周期和经营状况，并结合公司未来发展需要，从募集资金的整体效益考虑，为充分保证公司股东及公司的利益，降低
募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，公司决定延缓光通信无源器件扩产项目、智能 ODN 扩产项目和无线基站设备用微波无源器件扩产项目募集资金投资建设进
度，将项目达到预定可使用状态延期至 2019 年 9 月 25 日。