现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16692168 |
12839378 |
5777634 |
45310337 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
681381523 |
473594996 |
201649176 |
1161251454 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
90175730 |
63534874 |
31971439 |
149020209 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
506466867 |
287520319 |
146147586 |
804771548 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53873176 |
36844873 |
21145547 |
98709793 |
| 经营活动现金流出小计 |
665480104 |
398250257 |
204783878 |
1083992315 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15901419 |
75344739 |
-3134702 |
77259138 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
349635425 |
187116925 |
120001000 |
252500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2391350 |
2391350 |
40000 |
45940182 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
354291081 |
190758827 |
121198673 |
301252169 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6739664 |
4594982 |
894440 |
16558500 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
310927964 |
205219882 |
116307940 |
266559500 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
43363117 |
-14461055 |
4890733 |
34692670 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
170398216 |
114113023 |
85000000 |
234650265 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
53225356 |
25880000 |
7480000 |
25953215 |
| 筹资活动现金流入小计 |
223623572 |
139993023 |
92480000 |
261053480 |
| 偿还债务所支付的现金 |
143268213 |
105268213 |
72268213 |
341257280 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
150793660 |
146873431 |
70562893 |
27575935 |
| 筹资活动现金流出小计 |
299432648 |
255911696 |
144051906 |
379834443 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-75809076 |
-115918673 |
-51571906 |
-118780963 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5911 |
586513 |
174789 |
-1154238 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-16550451 |
-54448475 |
-49641086 |
-7983393 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-10638840 |
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-81949042 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
22365472 |
-- |
46931315 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2962208 |
-- |
5511914 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
102218 |
-- |
455174 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
691 |
-- |
25517 |
| 财务费用 |
-- |
4029611 |
-- |
12366513 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1250553 |
-- |
-2810427 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4063442 |
-- |
14416923 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-13297623 |
-- |
19205043 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
61832632 |
-- |
42212723 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-4354800 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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75344739 |
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77259138 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
195692765 |
-- |
250141241 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
250141241 |
-- |
258124633 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-54448475 |
-- |
-7983393 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
228308 |
-- |
974793 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
661654839 |
457727002 |
193316553 |
1113089083 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3034515 |
3028616 |
2554988 |
2852034 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
349635425 |
187116925 |
120001000 |
252500000 |
