2018 年第三季度报告
公司代码：603042 公司简称：华脉科技
南京华脉科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议第三季度报告。
1.3 公司负责人胥爱民、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）梁恒丽
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,091,826,715.93 1,508,579,531.48 38.66
归属于上市公司
849,818,937.82 875,898,971.84 -2.98
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-231,231,283.82 -224,627,276.22
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 911,947,686.82 807,695,255.32 12.91
归属于上市公司
-4,213,780.78 60,779,086.21 -106.93
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 -5,462,174.70 55,050,971.31 -109.92
常性损益的净利
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2018 年第三季度报告
润
加权平均净资产
-0.49 9.48
收益率（%）
基本每股收益
-0.0341 0.52 -106.56
（元/股）
稀释每股收益
-0.0341 0.52 -106.56
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 49.53 -92,897.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
460,794.36 1,271,994.79
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 509,794.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支
82,433.12 -167,662.47
出
少数股东权益影响额（税后） 3.10
所得税影响额 -134,499.75 -272,838.66
合计 408,777.26 1,248,393.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,188
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
胥爱民 34,971,428 25.22 34,971,428 无 0 境内自然人
上海金融发展 0 境内非国有
投资基金（有 16,558,441 11.94 0 无 法人
限合伙）
王晓甫 11,127,273 8.02 0 无 0 境内自然人
张凡 8,742,857 6.30 0 无 0 境内自然人
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鲁仲明 7,153,247 5.16 0 无 0 境内自然人
吴珩 4,768,831 3.44 0 无 0 境内自然人
张国红 3,179,221 2.29 0 无 0 境内自然人
窦云 3,174,221 2.29 0 无 0 境内自然人
吴体荣 3,169,221 2.29 0 无 0 境内自然人
谭斌 2,806,321 2.02 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
王晓甫 11,127,273 人民币普通股 11,127,273
张凡 8,742,857 人民币普通股 8,742,857
鲁仲明 7,153,247 人民币普通股 7,153,247
吴珩 4,768,831 人民币普通股 4,768,831
张国红 3,179,221 人民币普通股 3,179,221
窦云 3,174,221 人民币普通股 3,174,221
吴体荣 3,169,221 人民币普通股 3,169,221
谭斌 2,806,321 人民币普通股 2,806,321
江苏弘瑞成长创业投资有
1,202,520 人民币普通股 1,202,520
限公司
江苏弘瑞新时代创业投资
966,269 人民币普通股 966,269
有限公司
上述股东关联关系或一致 公司前十名股东、前十名无限售股东之间不存在关联关系，不属于
行动的说明 一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
期末金额 年初金额
资产负债表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上年同期）
主要系报告期
应收票据 4,021,259.83 19,598,920.40 -79.48% 内收到的承兑
票据减少所致
主要系报告期
预付款项 53,138,213.08 29,497,383.29 80.15% 内预付材料款
增加所致
主要系报告期
其他应收款 37,956,619.09 15,332,817.84 147.55% 内支付各项保
证金增加所致
主要系报告期
其他流动资产 21,959,163.58 85,952,188.48 -74.45% 内收回保本理
财所致
主要系报告期
可供出售金融资产 5,000,000.00 内对外投资参
股公司所致
主要系报告期
内智慧城市业
长期应收款 55,031,428.08 务分期收款确
认收入业务所
致
主要系报告期
投资性房地产 60,544,671.70 22,212,753.71 172.57% 内对外出租房
屋增加所致
主要系报告期
内新设子公司
在建工程 87,193,558.84 1,549,209.59 5528.26%
在建工程增加
所致
主要系报告期
内非同一控制
下企业合并及
无形资产 107,901,342.54 61,821,048.78 74.54%
新设子公司无
形资产增加所
致
主要系报告期
内非同一控制
商誉 127,392,900.44
下企业合并形
成所致
其他非流动资产 67,671,210.72 231,900.00 29081.20% 主要系报告期
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内新设子公司
预付设备款、
工程款增加所
致
主要系报告期
内计提资产减
递延所得税资产 14,382,965.32 10,739,270.91 33.93%
值损失增加所
致。
主要系报告期
短期借款 231,000,000.00 内资金需求量
增加所致
主要系报告期
预收款项 19,565,548.10 13,294,609.85 47.17% 内预收账款增
加所致
主要系报告期
应付职工薪酬 6,042,427.17 9,999,071.32 -39.57% 内发放上年度
奖金所致
主要系报告期
应交税费 4,027,455.73 11,107,498.82 -63.74% 内应交税费减
少所致
主要系报告期
其他应付款 195,975,979.24 58,382,243.70 235.68% 内应付股权收
购款增加所致
主要系报告期
内非同一控制
递延收益 5,174,653.31 3,209,013.24 61.25%
下企业合并所
致
主要系报告期
内非同一控制
递延所得税负债 1,062,812.49
下企业合并所
致
利润表项目
主要系报告期
其他收益 967,650.53 5,860,193.59 -83.49% 内政府补助减
少所致。
主要系报告期
内银行借款规
财务费用 9,528,885.39 2,592,406.18 267.57%
模扩大，利息
费用增加所致
现金流量表项目
主要系报告期
投资活动产生的现
-244,428,735.51 -129,486,529.34 149.46% 内对外收购及
金流量净额
子公司厂房、
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2018 年第三季度报告
设备投资增加
所致
主要系报告期
筹资活动产生的现
400,809,537.93 200,572,943.37 99.83% 内银行借款规
金流量净额
模增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计下一报告期期末公司经营业绩出现亏损，主要原因是：一方面由于随着市场环境发生变
化，电信运营商整体投资进度有所放缓，市场竞争加剧，生产成本居高不下使得产品毛利率下降；
另一方面，公司第二届董事会二十次会议审议通过《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授
予但尚未解锁的限制性股票的议案》，对原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用将在2018年
加速确认,以上股份支付费用的加速确认将对公司净利润产生重大实质性影响，最终影响以会计师
事务所出具的审计报告为准。
公司名称 南京华脉科技股份有限公司
法定代表人 胥爱民
日期 2018 年 10 月 30 日
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2018 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:南京华脉科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 153,050,437.12 215,276,301.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 952,089,936.22 756,827,060.17
其中：应收票据 4,021,259.83 19,598,920.40
应收账款 948,068,676.39 737,228,139.77
预付款项 53,138,213.08 29,497,383.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 37,956,619.09 15,332,817.84
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 189,256,750.56 146,366,001.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,244,083.33
其他流动资产 21,959,163.58 85,952,188.48
流动资产合计 1,408,695,202.98 1,249,251,752.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 55,031,428.08
长期股权投资
投资性房地产 60,544,671.70 22,212,753.71
固定资产 156,059,880.09 162,773,596.00
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2018 年第三季度报告
在建工程 87,193,558.84 1,549,209.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,901,342.54 61,821,048.78
开发支出
商誉 127,392,900.44
长期待摊费用 1,953,555.22
递延所得税资产 14,382,965.32 10,739,270.91
其他非流动资产 67,671,210.72 231,900.00
非流动资产合计 683,131,512.95 259,327,778.99
资产总计 2,091,826,715.93 1,508,579,531.48
流动负债：
短期借款 231,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 680,462,508.76 536,688,122.71
预收款项 19,565,548.10 13,294,609.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,042,427.17 9,999,071.32
应交税费 4,027,455.73 11,107,498.82
其他应付款 195,975,979.24 58,382,243.70
其中：应付利息 1,266,929.90
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,137,073,919.00 629,471,546.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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2018 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,174,653.31 3,209,013.24
递延所得税负债 1,062,812.49
其他非流动负债
非流动负债合计 6,237,465.80 3,209,013.24
负债合计 1,143,311,384.80 632,680,559.64
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 138,670,000.00 138,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 514,076,813.74 514,076,813.74
减：库存股 47,899,800.00 47,899,800.00
其他综合收益
专项储备 320,946.76
盈余公积 18,192,753.52 18,192,753.52
一般风险准备
未分配利润 226,458,223.80 252,859,204.58
归属于母公司所有者权益合计 849,818,937.82 875,898,971.84
少数股东权益 98,696,393.31
所有者权益（或股东权益）合计 948,515,331.13 875,898,971.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,091,826,715.93 1,508,579,531.48
法定代表人：胥爱民 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：梁恒丽
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2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:南京华脉科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 88,722,739.34 200,725,512.08
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 787,130,615.00 684,451,602.84
其中：应收票据 1,000,000.00 10,833,649.28
应收账款 786,130,615.00 673,617,953.56
预付款项 18,190,742.74 23,044,251.31
其他应收款 41,173,564.86 39,747,287.70
其中：应收利息
应收股利
存货 62,023,288.37 88,536,680.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 688,083.33
其他流动资产 3,389,475.91 80,000,000.00
流动资产合计 1,001,318,509.55 1,116,505,334.20
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 55,031,428.08
长期股权投资 335,943,832.41 19,243,832.41
投资性房地产 60,544,671.70 22,212,753.71
固定资产 133,872,558.88 144,762,888.88
在建工程 2,479,882.91 1,549,209.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,978,302.90 61,701,800.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,834,168.54
递延所得税资产 10,288,191.68 9,061,441.64
其他非流动资产 4,252,799.99 231,900.00
非流动资产合计 670,225,837.09 258,763,826.42
资产总计 1,671,544,346.64 1,375,269,160.62
流动负债：
短期借款 204,000,000.00
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2018 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 590,969,556.82 523,452,857.83
预收款项 8,938,522.18 8,659,853.15
应付职工薪酬 2,171,693.71 5,253,857.25
应交税费 1,285,220.07 8,805,111.46
其他应付款 134,850,513.81 58,382,243.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 942,215,506.59 604,553,923.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,064,653.31 3,209,013.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,064,653.31 3,209,013.24
负债合计 945,280,159.90 607,762,936.63
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 138,670,000.00 138,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 514,076,813.74 514,076,813.74
减：库存股 47,899,800.00 47,899,800.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,192,753.52 18,192,753.52
未分配利润 103,224,419.48 144,466,456.73
所有者权益（或股东权益）合计 726,264,186.74 767,506,223.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,671,544,346.64 1,375,269,160.62
法定代表人：胥爱民 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：梁恒丽
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：南京华脉科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 239,673,045.82 261,874,531.86 911,947,686.82 807,695,255.32
其中：营业收入 239,673,045.82 261,874,531.86 911,947,686.82 807,695,255.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 261,003,168.93 243,572,395.69 911,300,429.13 741,405,639.02
其中：营业成本 193,674,311.34 187,780,712.31 718,476,165.43 565,549,577.02
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,341,570.61 2,270,464.65 6,458,084.78 8,386,319.70
销售费用 28,250,379.53 28,854,219.31 84,064,850.10 82,766,782.78
管理费用 14,642,537.74 11,155,100.27 43,966,030.38 36,220,272.35
研发费用 16,407,772.99 13,519,207.80 41,116,466.70 35,886,312.49
财务费用 4,051,805.93 327,977.67 9,528,885.39 2,592,406.18
其中：利息费用 5,014,828.06 154,280.01 11,137,030.62 2,298,621.63
利息收入 209,026.47 162,782.71 490,463.31 454,086.88
资产减值损失 2,634,790.79 -335,286.32 7,689,946.35 10,003,968.50
加：其他收益 300,385.99 967,650.53 5,860,193.59
投资收益（损失
509,794.51
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益 893.19 -84,622.11
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2018 年第三季度报告
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
-21,028,843.93 18,302,136.17 2,040,080.62 72,149,809.89
“－”号填列）
加：营业外收入 526,258.57 802,639.18 993,286.76 1,200,613.85
减：营业外支出 284,260.74 237,581.29 864,880.21 317,451.21
四、利润总额（亏损总
-20,786,846.10 18,867,194.06 2,168,487.17 73,032,972.53
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -2,765,251.92 3,599,867.48 -2,028,761.16 12,253,886.32
五、净利润（净亏损以
-18,021,594.18 15,267,326.58 4,197,248.33 60,779,086.21
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号 -18,021,594.18 15,267,326.58 4,197,248.33 60,779,086.21
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司
-16,620,939.31 15,267,326.58 -4,213,780.78 60,779,086.21
所有者的净利润
2.少数股东损益 -1,400,654.87 8,411,029.11
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
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2018 年第三季度报告
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -18,021,594.18 15,267,326.58 4,197,248.33 60,779,086.21
归属于母公司所有
-16,620,939.31 15,267,326.58 -4,213,780.78 60,779,086.21
者的综合收益总额
归属于少数股东的
-1,400,654.87 8,411,029.11
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.1254 0.11 -0.0341 0.5200
(元/股)
（二）稀释每股收益
-0.1254 0.11 -0.0341 0.5200
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：胥爱民 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：梁恒丽
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：南京华脉科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 205,628,172.57 226,608,984.00 781,158,910.79 735,653,294.82
减：营业成本 169,210,205.29 169,867,263.49 647,158,093.12 541,643,425.11
税金及附加 875,838.21 1,569,691.98 4,704,597.27 6,729,599.16
销售费用 23,137,622.02 27,471,992.88 74,152,101.53 78,807,800.76
管理费用 10,986,708.49 8,343,121.92 30,949,405.71 28,890,734.52
研发费用 10,585,740.79 11,733,012.69 33,928,391.37 30,664,393.56
财务费用 1,727,118.52 281,954.42 3,764,304.09 1,993,444.02
其中：利息费用 2,624,824.73 111,650.01 5,506,065.99 1,694,509.67
利息收入 137,714.15 156,744.85 342,294.31 416,069.70
资产减值损失 2,433,761.84 59,572.95 8,322,693.52 9,333,285.51
加：其他收益 300,095.39 967,359.93 5,860,193.59
投资收益（损失以
509,794.51
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失
1,183.79 -84,622.11
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
-13,027,543.41 7,282,373.67 -20,428,143.49 43,450,805.77
号填列）
加：营业外收入 420,990.58 757,140.45 760,985.15 1,155,115.12
减：营业外支出 244,260.74 231,385.41 614,428.95 309,331.50
三、利润总额（亏损总额以
-12,850,813.57 7,808,128.71 -20,281,587.29 44,296,589.39
“－”号填列）
减：所得税费用 -358,719.97 529,281.30 -1,226,750.04 5,658,138.20
四、净利润（净亏损以“－”
-12,492,093.60 7,278,847.41 -19,054,837.25 38,638,451.19
号填列）
（一）持续经营净利润（净
-12,492,093.60 7,278,847.41 -19,054,837.25 38,638,451.19
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
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2018 年第三季度报告
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
六、综合收益总额 -12,919,293.60 7,278,847.41 -19,054,837.25 38,638,451.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
-0.0950 0.05 -0.1433 0.33
股)
（二）稀释每股收益(元/
-0.0950 0.05 -0.1433 0.33
股)
法定代表人：胥爱民 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：梁恒丽
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：南京华脉科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 828,357,500.59 710,832,411.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,063,165.88
收到其他与经营活动有关的现金 39,825,093.43 1,328,326.52
经营活动现金流入小计 876,245,759.90 712,160,738.21
购买商品、接受劳务支付的现金 801,396,251.24 670,172,444.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 109,433,049.59 109,902,089.34
支付的各项税费 53,192,942.18 69,495,685.34
支付其他与经营活动有关的现金 143,454,800.71 87,217,795.15
经营活动现金流出小计 1,107,477,043.72 936,788,014.43
经营活动产生的现金流量净额 -231,231,283.82 -224,627,276.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 509,794.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资
20,000.00 20,821,243.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 130,529,794.51 20,821,243.00
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2018 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
221,318,806.88 30,307,772.34
产支付的现金
投资支付的现金 55,000,000.00 120,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
98,639,723.14
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 374,958,530.02 150,307,772.34
投资活动产生的现金流量净额 -244,428,735.51 -129,486,529.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 55,000,000.00 347,195,168.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
55,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 380,000,000.00 42,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 160,000,000.00 2,300,000.00
筹资活动现金流入小计 595,000,000.00 391,495,168.00
偿还债务支付的现金 161,000,000.00 150,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,154,482.07 2,298,485.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,035,980.00 38,593,738.98
筹资活动现金流出小计 194,190,462.07 190,922,224.63
筹资活动产生的现金流量净额 400,809,537.93 200,572,943.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 302,800.87 -134,826.57
五、现金及现金等价物净增加额 -74,547,680.53 -153,675,688.76
加：期初现金及现金等价物余额 178,247,923.17 200,626,111.57
六、期末现金及现金等价物余额 103,700,242.64 46,950,422.81
法定代表人：胥爱民 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：梁恒丽
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：南京华脉科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 685,580,366.97 683,870,524.51
收到的税费返还 6,069,519.01
收到其他与经营活动有关的现金 15,043,570.89 4,424,942.71
经营活动现金流入小计 706,693,456.87 688,295,467.22
购买商品、接受劳务支付的现金 569,546,670.17 722,889,314
支付给职工以及为职工支付的现金 63,477,002.47 67,454,149.21
支付的各项税费 28,790,312.62 48,878,580.02
支付其他与经营活动有关的现金 107,726,819.23 107,533,014.35
经营活动现金流出小计 769,540,804.49 946,755,057.58
经营活动产生的现金流量净额 -62,847,347.62 -258,459,590.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 509,794.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资 20,821,243.00
20,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 130,529,794.51 20,821,243.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,205,329.58
45,158,252.08
产支付的现金
投资支付的现金 291,700,000.00 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 336,858,252.08 147,205,329.58
投资活动产生的现金流量净额 -206,328,457.57 -126,384,086.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 347,195,168
取得借款收到的现金 323,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,300,000.00
筹资活动现金流入小计 323,000,000.00 379,495,168.00
偿还债务支付的现金 149,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,649,582.41 1,694,373.69
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2018 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 800,000.00 8,593,738.98
筹资活动现金流出小计 178,449,582.41 120,288,112.67
筹资活动产生的现金流量净额 144,550,417.59 259,207,055.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 300,476.63 -134,826.57
五、现金及现金等价物净增加额 -124,324,910.97 -125,771,448.18
加：期初现金及现金等价物余额 163,697,134.09 168,586,562.71
六、期末现金及现金等价物余额 39,372,223.12 42,815,114.53
法定代表人：胥爱民 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：梁恒丽
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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