关于南京华脉科技股份有限公司
2022 年度控股股东及其他关联方资金占用
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：南京华脉科技股份有限公司
审计单位：永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
附表 2
关于南京华脉科技股份有限公司
2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
2022 年
占用方与 上市公
资金占 2022 年度占用 度占用
非经营性 上市公司 司核算 2022 年期初占 2022 年度偿还 占用形 占用
用方 累计发生金额 资金的 2022 年期末占用资金余额
资金占用 的关联关 的会计 用资金余额 累计发生金额 成原因 性质
名称 (不含利息) 利息(如
系 科目
有)
现大股东
及其附属
企业
小计
前大股东
及其附属
企业
小计
总计
2022 年
上市公 度往来
资金往 往来方与 2022 年度往来
其他关联 司核算 2022 年期初往 资金的 2022 年度偿还 往来形 往来
来方名 上市公司 累计发生金额 2022 年期末往来资金余额
资金往来 的会计 来资金余额 利息 累计发生金额 成原因 性质
称 的关系 （不含利息）
科目 （如
有）
南 京 华
控 股 股
大股东及 脉 汽 车 经 营
东、实际 应收账 - 应收房
其附属企 部 件 制 1,656,000.00 1,656,000.00 性 往
控制人的 款 租
业 造 有 限 来
附属企业
公司
南 京 华
控 股 股
脉 信 息 应收房 经 营
东、实际 应收账 -
产 业 集 330,339.35 330,339.35 租、货 性 往
控制人的 款
团 有 限 款 来
附属企业
公司
上市 公司 江 苏 华
子公司及 非 经
的子 公司 脉 光 电 其他应 -
其控制的 11,000,000.00 11,000,000.00 往来款 营 性
及其 附属 科 技 有 收款
法人 往来
企业 限公司
上市 公司 江 苏 华
子公司及 非 经
的子 公司 脉 新 材 其他应
其控制的 66,467,549.67 66,467,549.67 往来款 营 性
及其 附属 料 有 限 收款
法人 往来
企业 公司
南 京 华
子公司及 非 经
讯 科 技 其他应
其控制的 24,975,640.00 11,975,640.00 13,000,000.00 往来款 营 性
上市公司 有 限 公 收款
法人 往来
的子公司 司
及其附属 南 京 昆
子公司及 非 经
企业 睿 通 信 其他应 -
其控制的 550,000.00 550,000.00 往来款 营 性
技 术 有 收款
法人 往来
限公司
持有子公
江 苏 亨
司 30% 股 经 营
通 光 电 应收账 应收货
份的公司 595,484.51 15,624,157.52 13,657,111.96 2,562,530.07 性 往
股 份 有 款 款
其他关联 及其控制 来
限公司
方及其附 的子公司
属企业 持有子公
江 苏 亨
司 30% 股 应收加 经 营
通 光 纤 应收账
份的公司 14,031,066.41 41,839,679.81 48,615,237.54 7,255,508.68 工费、 性 往
科 技 有 款
及其控制 货款 来
限公司
的子公司
持有子公
江 苏 亨
司 30% 股 经 营
通 光 电 其他应 项目保
其他关联 份的公司 100,000.00 400,000.00 500,000.00 性 往
股 份 有 收款 证金
方及其附 及其控制 来
限公司
属企业 的子公司
亨 通 财 持有子公 非 经
其他应 -
务 有 限 司 30% 股 932,195.92 932,195.92 往来款 营 性
收款
公司 份的公司 往来
及其控制
的子公司
总计 / / / 118,651,936.51 59,850,176.68 88,716,524.77 89,785,588.42 / /