证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-023
南京华脉科技股份有限公司
关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、上海证券交易所《上市公司公告
格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》（2023 年 1 月修订）规定，南京
华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华脉科技”）将截至 2022 年 12
月 31 日募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，公司非公开发行人民币普通
股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.24
元，募集资金总额为人民币 251,799,961.60 元。上述募集资金到位情况业经永
拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第 210026
号”《验资报告》。
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
截止 2021 年 12 月 31 日余额： 93,360,666.63
减：本期使用募集资金： 310,862,032.20
其中：直接投入募投项目的金额 5,861,712.20
购买理财产品 305,000,000.00
支付银行手续费 320.00
1
项目 金额
加：利息收入 291,953.49
理财收益 2,077,003.16
理财产品赎回 285,000,000.00
截止 2022 年 12 月 31 日余额： 69,867,591.08
二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》规定，于第一届董
事会第六次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办法》(以
下简称“《募集资金管理办法》”)。报告期内,公司严格按照《募集资金管理办
法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募集资金实行专户专
储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,同时及时知会
保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。
截至2022年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 募集资金余额（元） 存储方式
苏州银行股份有限公司南京分行 51990200000963 27,892,004.63 活期
宁波银行股份有限公司南京江宁
72030122000550630 活期
支行 17,831,615.35
南京银行江宁支行 0178250000003304 23,512,214.78 活期
南京银行江宁支行 0178220000003305 631,756.32 活期
合计 69,867,591.08
三、募集资金的使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2022 年度募集资金使用
情况对照表》。
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（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期不存在用募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十七次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、
保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含亿元）闲置募集资金
进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性
高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 9,000 万元购买的理财产
品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资
金使用和管理违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
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华脉科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（2022年修订）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华脉
科技公司2022年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，本保荐机构认为：华脉科技 2022 年度募集资金存放与使用符合《上
市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》 上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报
告分别说明。
不适用
九、备查文件
（一）中泰证券股份有限公司出具的《关于南京华脉科技股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
（二）永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南京华脉科技股份
有限公司截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表
2022 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：南京华脉科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 24,739.35 本年度投入募集资金总额 586.17
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 9,057.39
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累
计投入金额 截至期末 项目达到 项目可行
截至期末累
已变更项目， 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺投 本年度投入 与承诺投入 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 计投入金额
含部分变更 投资总额 额 入金额(1) 金额 金额的差额 （%）(4)＝ 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
(2)
(3)＝ (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
5G 无线网络覆盖射频器件
否 5,884.34 5,884.34 5,884.34 586.17 1224.14 -4,660.20 20.80% 不适用 244.13 不适用 不适用
产品研发及产业化项目
WIFI6+5G 无线网络设备研
否 7,125.06 7,125.06 7,125.06 - 483.25 -6,641.81 6.78% 不适用 不适用 不适用 不适用
发及产业化项目
基于应用切片的网络加速解
否 4,317.91 4,317.91 4,317.91 - - -4,317.91 - 不适用 不适用 不适用 不适用
决方案项目
补充流动资金 不适用 7,412.04 7,412.04 7,412.04 - 7,350.00 -62.04 99.16% 不适用 不适用 不适用 不适用
-15,681.9
合计 —— 24,739.35 24,739.35 24,739.35 586.17 9,057.39—— - —— ——
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未达到计划进度原因（分具体募投项 5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目、WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目、基于应用切片的网络加速解决
目） 方案项目公司未达到计划进度主要系公司根据市场需求情况调整了该项目的投资进度所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
对闲置募集资金进行现金管理， 2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，同意公司在不影响募集资金投资项
投资相关产品情况 目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含亿元）闲置募集资金进行现金管理，
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期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公
司资金的保值增值。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 9,000 万元购买理财产品。公司使用闲置募集资金
所购买理财产品为安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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2022 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：南京华脉科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 24,739.35 本年度投入募集资金总额 586.17
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 9,057.39
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累
计投入金额 截至期末 项目达到 项目可行
已变更项 截至期末累
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 与承诺投入 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 计投入金额
投资总额 额 投入金额(1) 金额 金额的差额 （%）(4) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
变更 (2)
(3)＝ ＝(2)/(1) 期 化
(2)-(1)
5G 无线网络覆盖射频器件
否 5,884.34 5,884.34 5,884.34 586.17 1,224.13 4,660.21 20.80% 不适用 244.13 不适用 不适用
产品研发及产业化项目
WIFI6+5G 无线网络设备研
否 7,125.06 7,125.06 7,125.06 - 483.25 6,641.81 6.78% 不适用 不适用 不适用 不适用
发及产业化项目
基于应用切片的网络加速
否 4,317.91 4,317.91 4,317.91 - - 4,317.91 - 不适用 不适用 不适用 不适用
解决方案项目
补充流动资金 不适用 7,412.04 7,412.04 7,412.04 - 7,350.00 62.04 99.16% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 —— 24,739.35 24,739.35 24,739.35 586.17 9,057.38 15,681.97 —— -- —— ——
未达到计划进度原因（分具体募投项 5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目、WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目、基于应用切片的网络加速解决方案项
目） 目公司未达到计划进度主要系公司根据市场需求情况调整了该项目的投资进度所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常
进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次
对闲置募集资金进行现金管理，
董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。
投资相关产品情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 9,000 万元购买的理财产品。公司使用闲置募集资金所购买理财产品为安全性
高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无