中泰证券股份有限公司
关于南京华脉科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为南京华脉科技股份有
限公司（以下简称“华脉科技”或“公司”）2020年非公开发行A股股票的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对华脉
科技2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，华脉科技非公开发行人民币
普通股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民
币 10.24 元，募集资金总额为人民币 251,799,961.60 元，扣除各项发行费用人
民币 6,700,921.99 元，实际募集资金净额人民币 245,099,039.61 元。上述募集
资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验
字（2021）第 210026 号”《验资报告》。
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况：
单位：人民币元
项目 金额
截止2021年12月31日余额： 93,360,666.63
减：本期使用募集资金： 310,862,032.20
其中：直接投入募投项目的金额 5,861,712.20
购买理财产品 305,000,000.00
支付银行手续费 320.00
加：利息收入 291,953.49
理财收益 2,077,003.16
项目 金额
理财产品赎回 285,000,000.00
截止2022年12月31日余额： 69,867,591.08
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规及《公司章程》规定，于第一届
董事会第六次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办法》(以
下简称“《募集资金管理办法》”)报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》、
《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募集资金实行专户专储制度,
对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,同时及时知会保荐机
构,随时接受保荐代表人的监督。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
募集资金余额 存储方
银行名称 账号
（元） 式
苏州银行股份有限公司南京分行 51990200000963 27,892,004.63 活期
宁波银行股份有限公司南京江宁支
72030122000550630 17,831,615.35 活期
行
南京银行江宁支行 0178250000003304 23,512,214.78 活期
南京银行江宁支行 0178220000003305 631,756.32 活期
合计 69,867,591.08
三、募集资金的使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附表1《2022年度募集资金使用
情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期不存在用募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第
十七次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、
保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含亿元）闲置募集资金
进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性
高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增
值。截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金9,000万元购买理财产
品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：华脉科技2022年度募集资金存放与使用符合《上市
公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1
2022年度募集资金使用情况对照表
编制单位：南京华脉科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 24,739.35 本年度投入募集资金总额 586.17
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 9,057.39
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末
累计投入 截至期末 项目达到 项目可行
已变更项 截至期末累 本年度
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投 金额与承 投入进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资项目 目，含部 计投入金额 实现的
诺投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 诺投入金 （%）(4) 用状态日 预计效益 生重大变
分变更 (2) 效益
额的差额 ＝(2)/(1) 期 化
(3)＝(2)-(1)
5G无线网络覆盖射频
器件产品研发及产业化 否 5,884.34 5,884.34 5,884.34 586.17 1,224.14 -4,660.21 20.80% 不适用 244.13 不适用 不适用
项目
WIFI6+5G无线网络设
否 7,125.06 7,125.06 7,125.06 - 483.25 -6,641.81 6.78% 不适用 不适用 不适用 不适用
备研发及产业化项目
基于应用切片的网络加
否 4,317.91 4,317.91 4,317.91 - - -4,317.91 - 不适用 不适用 不适用 不适用
速解决方案项目
补充流动资金 不适用 7,412.04 7,412.04 7,412.04 - 7,350.00 -62.04 99.16% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 —— 24,739.35 24,739.35 24,739.35 586.17 9,057.39 -15,681.97 —— -- —— ——
未达到计划进度原因（分具体募 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目、WIFI6+5G无线网络设备研发及产业化项目、基于应用切片的网络
投项目） 加速解决方案项目未达到计划进度主要系公司根据市场需求情况调整了该项目的投资进度所致。
项目可行性发生重大变化的情况 无
说明
2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，同意公司在不影响募集资金投
资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含亿元）闲置募集资金进行
对闲置募集资金进行现金管理，
现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存
投资相关产品情况
款，以更好实现公司资金的保值增值。截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金9,000万元购买理财产品。公
司使用闲置募集资金所购买理财产品为安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
